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Camden Property Trust (CPT.US, US1331311027)

Camden Property Trust, an S&P 400 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns interests in and operates 164 properties containing 56,112 apartment homes across the United States. Upon completion of 7 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 58,051 apartment homes in 171 properties. Camden has been recognized as one of the 100 Best Companies to Work For® by FORTUNE magazine for 13 consecutive years, most recently ranking #18. The Company also received a Glassdoor Employees' Choice Award in 2020, ranking #25 for large U.S. companies.

Siège social : 11 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Camden Property Trust

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Camden Property Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 395 900 98,8% 1,9% 92,6% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,7 55,2 9,0 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,0 USD masqué 89,8 89,0 62,5 120,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Camden Property Trust

Performance boursière ajustée des dividendes de Camden Property Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -1,8% -3,0% +34,8% -16,3% +2,1% +5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,6% +52,3% +67,2% +79,1% +80,4% +98,7% +178,9%

 

Équipe de direction de Camden Property Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard J. Campo Chairman of Trust Mang.s & CEO 65 D. Keith Oden Exec. Vice Chairman 63
H. Malcolm Stewart Pres & COO 68 Alexander J. K. Jessett Exec. VP of Fin., CFO & Assistant Sec. 46
William W. Sengelmann Exec. VP of Real Estate Investments 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Camden Property Trust au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Camden Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Camden Property Trust

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,8% 14,8%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 13,7% 28,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 7,3%
3 State Street 5,4% 33,9% 3 American Funds Income Fund of Amer A 2,6% 9,9%
4 Capital World Investors 2,6% 36,6% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 12,6%
5 Principal Financial Group 2,6% 39,2% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 15,1%
6 T. Rowe Price Associates 2,3% 41,5% 6 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,4% 16,5%
7 Goldman Sachs Group 1,8% 43,3% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 17,9%
8 AllianceBernstein L.P. 1,7% 45,0% 8 T. Rowe Price US Real Estate Equity 1,1% 19,0%
9 Geode Capital Management 1,7% 46,6% 9 T. Rowe Price Real Estate 1,1% 20,2%
10 Nuveen Asset Management 1,7% 48,3% 10 Vanguard Windsor™ Inv 1,0% 21,2%
11 Dimensional Fund Advisors 1,5% 49,8% 11 AMOne Shinko US-REIT Open 1,0% 22,2%
12 Wellington Management 1,5% 51,3% 12 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,1%
13 Long Pond Capital LP 1,4% 52,7% 13 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 24,0%
14 Northern Trust 1,4% 54,0% 14 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 24,9%
15 Thrivent Financial For Lutherans 1,3% 55,3% 15 Principal Real Estate Securities R5 0,8% 25,7%
16 Bank of New York Mellon 1,3% 56,6% 16 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 26,3%
17 JPMorgan Chase 1,2% 57,8% 17 First Trust Value Line® Dividend ETF 0,6% 26,9%
18 Resolution Capital 1,2% 59,0% 18 T. Rowe Price Real Assets 0,5% 27,4%
19 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 60,1% 19 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 27,9%
20 HHG 1,1% 61,1% 20 Janus Henderson Mid Cap Value L 0,5% 28,4%

 

Graphique des profits et résultats de Camden Property Trust

Fondamentaux de Camden Property Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 900 883 909 955 1 028  -1,8% +2,9% +5,0% +7,7%
EBITDA 872 800 553 540 979  -8,2% -30,9% -2,3% +81,2%
Résultat opérationnel 503 245 236 229 250  -51,3% -3,8% -2,9% +9,2%
Résultat net 249 820 196 156 219  +228,8% -76,0% -20,5% +40,3%
Free Cash Flow -6 100 77 -160 148  -1 657,7% -22,8% -307,0% -192,5%
Marge de FCF -1% 11% 9% -17% 14%  -1 687,0% -25,0% -297,1% -185,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 1% 1% 0%  +26,8% +65,8% +2,2% -23,2%
Capital investi 8 266 7 976 5 610 6 080 6 150  -3,5% -29,7% +8,4% +1,2%
Actions en circulation (en M) 89 90 93 95 99  +1,1% +3,3% +2,2% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Camden Property Trust

Ratio de profitabilité de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 62% 61% 61% 64%  +0,5% -1,5% -0,2% +5,8%
Marge d’EBITDA 97% 91% 61% 57% 95%  -6,5% -32,9% -6,9% +68,2%
Marge opérationnelle 56% 28% 26% 24% 24%  -50,3% -6,5% -7,5% +1,3%
Marge bénéficiaire 28% 93% 22% 16% 21%  +235,0% -76,7% -24,3% +30,2%
Marge de FCF -1% 11% 9% -17% 14%  -1 687,0% -25,0% -297,1% -185,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 3,2% 2,5% 3,4%  - -76,3% -21,7% +34,1%
Rentabilité financière (ROE) - 28,1% 6,1% 4,6% 6,3%  - -78,2% -24,0% +35,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 2,0 2,2 0,4 0,1  +641,7% +13,0% -83,2% -61,1%
Liquidité générale 0,2 2,0 2,2 0,3 0,2  +747,9% +13,0% -85,2% -51,4%
Dette nette sur EBITDA 6,2 5,8 3,3 5,0 2,6  -7,4% -42,7% +52,1% -49,2%
Dette sur actifs 90% 82% 36% 45% 37%  -8,8% -56,6% +24,6% -16,1%
Dette sur capitaux propres 193% 165% 65% 84% 69%  -14,9% -60,6% +29,1% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 9,0 8,6 6,4 6,4 12,1  -4,1% -25,8% +0,6% +89,2%
   ∼ par l’EBIT 6,3 5,9 3,3 2,8 8,0  -6,5% -43,6% -14,8% +180,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,8 5,0 6,0 6,9  +9,4% +5,3% +19,3% +15,2%
Coût de la dette - 1,8% 2,4% 3,4% 3,1%  - +35,3% +40,0% -9,9%

 

Graphique des dividendes de Camden Property Trust

Ratios de distribution de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 249 820 196 156 219  +228,8% -76,0% -20,5% +40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 100 77 -160 148  -1 657,7% -22,8% -307,0% -192,5%
Dividende payé -253 -663 -281 -298 -317  +162,1% -57,7% +6,1% +6,5%
Distribution sur résultat net 102% 81% 143% 191% 145%  -20,3% +76,7% +33,5% -24,1%
Distribution sur FCF -3 939% 663% 363% -186% 214%  -116,8% -45,2% -151,3% -215,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Camden Property Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 519 480 388 - -  -7,5% -19,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 10 10 10 9 8  -2,5% -2,8% -9,2% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 237 227 -20 289 171  - -4,4% -9 053,9% -100,8%
Conversion de l’encaisse - 253 171 20 298 -163  - -32,1% +11 739,4% -100,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -1,7% +0,5% +4,2% -0,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -6,1% -5,9% -4,2% +35,9%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 7%  +2,5% +3,3% -11,3% +38,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Camden Property Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Camden Property Trust Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Camden Property Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,83--0,83--0,83---
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,77--0,77--0,77--0,77
2017--0,75--0,75--0,75--0,75
2016--0,71--0,71--4,25--0,75
2015--0,67--0,67--0,67--0,67
2014--0,63--0,63--0,63--0,63
2013--0,60--0,60--0,60--0,60
2012--0,53--0,53--0,53--0,53
2011--0,47--0,47--0,47--0,47
2010--0,43--0,43--0,43--0,43
2009--0,67--0,43--0,43--0,43
2008--0,67--0,67--0,67--0,67
2007--0,66--0,66--0,66--0,66
2006--0,63--0,63--0,63--0,63
2005--0,40--0,60--0,60--0,60
2004--0,60--0,60--0,60--0,60
2003--0,60--0,60--0,60--0,60
2002--0,60--0,60--0,60--0,60
2001--0,58--0,58--0,58--0,58
2000--------0,54--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 900 883 909 955 1 028  -1,8% +2,9% +5,0% +7,7%
Charges d'exploitation -51 -301 -318 -352 -778  +491,3% +5,7% +10,4% +121,3%
   dont Coût des ventes -345 -336 -355 -374 -366  -2,6% +5,4% +5,4% -1,9%
   dont Frais généraux -51 -51 -54 -51 -76  +0,6% +6,3% -6,9% +48,9%
Résultat opérationnel 503 245 236 229 250  -51,3% -3,8% -2,9% +9,2%
Autres revenus/frais nets 7 303 50 8 53  +4 236,6% -83,6% -84,2% +572,4%
Charge d'intérêt -97 -93 -87 -84 -81  -4,3% -6,9% -2,9% -4,2%
Résultat avant impôts 517 457 202 155 225  -11,6% -55,8% -23,4% +45,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -1 -1 -1  +12,0% -26,7% -21,7% +11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
249 820 196 156 219  +228,8% -76,0% -20,5% +40,3%
 
EBITDA 872 800 553 540 979  -8,2% -30,9% -2,3% +81,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 502 245 235 228 249  -51,3% -4,0% -2,9% +9,4%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 1% 0%  +26,8% +65,8% +2,2% -23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 42 370 402 67 49  +787,2% +8,6% -83,4% -25,8%
   dont Trésorerie 17 246 378 44 23  +1 382,0% +53,7% -88,5% -46,8%
   dont Placements à CT 6 100 0 9 -  +1 574,8% - - -
   dont Créances clients 25 24 24 23 22  -4,3% +0% -4,7% -4,7%
   dont Stock 491 442 377 - -  -9,9% -14,7% - -
Placements à long terme 34 30 27 22 21  -10,2% -10,0% -18,2% -7,2%
Biens corporels 5 355 5 044 5 172 5 631 6 341  -5,8% +2,5% +8,9% +12,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 6 038 6 028 6 174 6 220 6 749  -0,2% +2,4% +0,7% +8,5%
 
Passifs courants 179 187 180 201 307  +4,6% -3,8% +12,0% +52,6%
   dont Créances fournisseurs 179 187 180 201 172  +4,6% -3,8% +12,0% -14,7%
   dont Dette à court terme 2 725 2 481 1 447 -3  -9,0% -100,0% +89 240,0% -100,7%
Dette à long terme 2 725 2 481 2 205 2 322 2 524  -9,0% -11,1% +5,3% +8,7%
Passifs totaux 3 065 2 856 2 612 2 782 3 047  -6,8% -8,5% +6,5% +9,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +5,1% +0,3% +3,7%
Bénéfices non répartis -459 -289 -369 -495 -584  -36,9% +27,5% +34,4% +17,9%
Capitaux propres 2 817 3 015 3 405 3 311 3 629  +7,0% +13,0% -2,8% +9,6%
 
Dettes portant intérets 5 449 4 961 2 205 2 768 2 521  -9,0% -55,6% +25,5% -8,9%
Actions en circulation (en M) 89 90 93 95 99  +1,1% +3,3% +2,2% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 258 838 201 161 220  +224,6% -76,0% -20,0% +36,7%
 
Dépréciation 257 250 264 301 336  -2,7% +5,5% +14,0% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -92 -262 -30 10 -38  +185,0% -88,5% -134,1% -471,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 3 -3 14 18  -73,3% -198,3% -637,5% +34,3%
Flux opérationnel 423 443 435 504 556  +4,7% -1,9% +15,9% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 430 343 357 664 408  -20,2% +4,2% +85,7% -38,6%
Investissements 3 -96 -190 9 -792  -3 941,1% +96,7% -105,0% -8 463,5%
Flux d’investissement -293 690 -190 -641 -792  -335,4% -127,5% +237,8% +23,6%
 
Dividendes payés -253 -663 -281 -298 -317  +162,1% -57,7% +6,1% +6,5%
Emprunts nets -8 -247 -279 114 187  +2 925,7% +12,9% -140,9% +64,1%
Flux de financement -273 -904 -113 -197 221  +230,9% -87,5% +74,5% -212,0%
 
Variation nette de la trésorerie -143 229 132 -334 -16  -260,0% -42,4% -353,2% -95,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 2 263 3 2  +14,6% +12 217,0% -99,0% -5,8%
Charges d'exploitation -98 -99 -194 -105 -107  +1,4% -295,8% -154,1% +2,0%
   dont Coût des ventes -97 -100 -90 -101 -106  +2,8% -190,4% -211,3% +4,9%
   dont Frais généraux -13 -13 -18 -13 -14  +1,5% -237,1% -171,7% +8,8%
Résultat opérationnel 197 201 69 208 215  +2,2% -65,7% +201,6% +3,3%
Autres revenus/frais nets 2 2 47 3 2  +11,7% +2 091,0% -94,6% -34,8%
Charge d'intérêt -19 -21 -20 -20 -23  +7,1% -197,3% -197,7% +19,2%
Résultat avant impôts 217 224 97 228 239  +3,2% -56,8% +136,3% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  +37,3% -221,4% -222,9% -15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 44 95 43 16  +2,8% +117,4% -54,3% -61,9%
 
EBITDA 282 289 288 300 308  +2,4% -0,3% +4,4% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 201 69 208 215  +2,2% -65,8% +202,2% +3,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +33,1% +181,1% -48,0% -19,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 177 186 49 47 627  +5,0% -73,5% -4,8% +1 234,6%
   dont Trésorerie 155 163 23 27 606  +5,2% -85,8% +14,9% +2 173,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 23 22 20 21  +3,9% -5,8% -6,8% +5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 21 22 21 22 22  +1,9% -4,7% +7,9% -2,6%
Biens corporels 5 792 5 762 6 341 5 982 5 947  -0,5% +10,1% -5,7% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 622 6 649 6 749 6 716 7 322  +0,4% +1,5% -0,5% +9,0%
 
Passifs courants 188 245 307 189 230  +30,6% +25,2% -38,4% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 188 245 172 189 230  +30,6% -30,0% +10,2% +21,5%
   dont Dette à court terme -1 294 -3 - -  -22 707,7% -101,1% - -
Dette à long terme 2 477 2 477 2 524 2 607 3 225  +0% +1,9% +3,3% +23,7%
Passifs totaux 2 933 2 991 3 047 3 044 3 711  +2,0% +1,9% -0,1% +21,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,4% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis -564 -600 -584 -624 -690  +6,3% -2,6% +6,7% +10,6%
Capitaux propres 3 616 3 585 3 629 3 599 3 538  -0,9% +1,2% -0,8% -1,7%
 
Dettes portant intérets 2 476 2 771 2 521 2 607 3 225  +11,9% -9,0% +3,4% +23,7%
Actions en circulation (en M) 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 44 45 95 44 18  +2,8% +112,2% -53,2% -60,6%
 
Dépréciation 85 86 86 92 93  +1,4% -0,3% +7,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 59 -33 -26 29  +224,0% -156,6% -23,1% -213,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 12 7 -24 21  -52,3% -38,1% -428,8% -190,2%
Flux opérationnel 126 190 147 111 140  +50,6% -22,4% -24,9% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 254 98 107 113 92  -61,3% +9,0% +5,3% -18,3%
Investissements -253 -0 -263 -114 -92  -100,0% +973 829,6% -56,8% -19,1%
Flux d’investissement -253 -99 -263 -114 -92  -60,8% +164,6% -56,8% -19,1%
 
Dividendes payés -81 -81 -81 -81 -84  +0% 0% +0,3% +3,9%
Emprunts nets 351 -1 34 82 617  -100,3% -3 797,5% +140,4% +656,0%
Flux de financement 271 -82 -20 2 531  -130,5% -76,2% -111,4% +23 655,2%
 
Variation nette de la trésorerie 143 8 -135 -1 579  -94,4% -1 796,6% -99,4% -67 823,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.