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Camden Property Trust

Camden Property Trust (CPT.US, US1331311027)

Camden Property Trust, an S&P 400 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns interests in and operates 167 properties containing 56,850 apartment homes across the United States. Upon completion of 7 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,104 apartment homes in 174 properties. Camden has been recognized as one of the 100 Best Companies to Work For® by FORTUNE magazine for 13 consecutive years, most recently ranking #18. The Company also received a Glassdoor Employees' Choice Award in 2020, ranking #25 for large U.S. companies.

Siège social : 11 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Camden Property Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Camden Property Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 528 000 98,9% 1,0% 100,3% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 55,2 9,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,0 USD masqué 135,0 151,7 120,9 178,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Camden Property Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Camden Property Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,8% -10,2% -9,4% -25,0% -15,3% +42,5% +20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,3% +53,1% +69,1% +122,3% +146,3% +175,4% +178,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Camden Property Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Camden Property Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard J. Campo Chairman of Trust Mang.s & CEO 67 D. Keith Oden Pres & Exec. Vice Chairman of Trust Mang.s 65
Alexander J. K. Jessett Exec. VP & CFO 48 William W. Sengelmann Exec. VP of Real Estate Investments 63
Laurie A. Baker Exec. VP & COO 57 Michael P. Gallagher Sr. VP & Chief Accounting Officer 53
Kristy P. Simonette Sr. VP of Strategic Services & Chief Information Officer 55 Kimberly A. Callahan Sr. VP of Investor Relations 52
Joshua L. Lebar Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. - Julie Keel VP of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Camden Property Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2022 Kelvin R Westbrook Director Vente 1 820 $130,77 $238 001
25/02/2022 Heather J Brunner Director Vente 883 $164,75 $145 474
04/01/2022 D Keith Oden Vice Chairman Vente 72 267 $176,99 $12 790 536
04/01/2022 Kelvin R Westbrook Director Vente 2 617 $176,87 $462 869
04/01/2022 Michael P Gallagher CAO Vente 3 362 $176,87 $594 637
23/12/2021 D Keith Oden Vice Chairman Vente 29 607 $173,84 $5 146 881
17/12/2021 D Keith Oden Vice Chairman Vente 27 393 $173,83 $4 761 725
17/12/2021 Richard J Campo CEO Vente 34 422 $173,93 $5 987 018
13/12/2021 Laurie Baker EVP Vente 1 752 $173,50 $303 972
08/12/2021 H Malcolm Stewart COO Vente 35 203 $171,73 $6 045 411
03/11/2021 Michael P Gallagher CAO Vente 907 $163,37 $148 177
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAMDEN PROPERTY TRUST-$36 624 702

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Camden Property Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Camden Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Camden Property Trust

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Fondamentaux de Camden Property Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 901 955 1 028 1 044 1 144  +6,0% +7,7% +1,5% +9,6%
EBITDA 548 543 638 585 824  -1,0% +17,5% -8,3% +40,9%
Résultat opérationnel 236 236 250 211 226  +0,1% +5,9% -15,7% +7,3%
Résultat net 196 156 219 124 304  -20,5% +40,3% -43,4% +145,3%
Free Cash Flow 136 145 148 92 149  +6,6% +2,4% -37,8% +61,6%
Marge de FCF 15% 15% 14% 9% 13%  +0,6% -4,9% -38,7% +47,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 0% 2% 1%  +45,0% -45,0% +212,6% -60,1%
Capital investi 5 688 6 132 6 150 6 661 7 368  +7,8% +0,3% +8,3% +10,6%
Actions en circul. (en M) 92,5 95,4 99,4 99,4 102,8  +3,1% +4,2% +0,1% +3,4%
EBITDA par action 5,9 5,7 6,4 5,9 8,0  -4,0% +12,7% -8,4% +36,3%
Bénéfices par action 2,1 1,6 2,2 1,2 3,0  -22,9% +34,7% -43,5% +137,2%
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,5 0,9 1,4  +3,4% -1,7% -37,8% +56,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Camden Property Trust

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Ratio de profitabilité de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 64% 64% 64% 62% 64%  +0,8% +0,6% -3,4% +2,2%
Marge d’EBITDA 61% 57% 62% 56% 72%  -6,6% +9,0% -9,7% +28,6%
Marge opérationnelle 26% 25% 24% 20% 20%  -5,5% -1,8% -17,0% -2,1%
Marge bénéficiaire 22% 16% 21% 12% 27%  -25,0% +30,2% -44,3% +123,9%
Marge de FCF 15% 15% 14% 9% 13%  +0,6% -4,9% -38,7% +47,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,4% 1,8% 4,0%  - +34,1% -47,4% +125,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 6,3% 3,5% 8,0%  - +37,4% -44,1% +127,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 0,2 0,1 1,4 1,9  -84,5% -39,1% +822,2% +37,6%
Liquidité générale 1,6 0,2 0,2 1,4 1,8  -84,9% -33,3% +749,4% +34,6%
Dette nette sur EBITDA 3,3 5,0 3,9 4,8 3,1  +49,9% -22,0% +22,1% -35,5%
Dette sur actifs 36% 45% 37% 45% 40%  +24,6% -16,1% +19,6% -11,0%
Dette sur capitaux propres 63% 82% 69% 93% 76%  +30,0% -15,6% +34,4% -19,1%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,4 7,9 6,4 8,5  +1,9% +22,7% -19,2% +32,6%
   ∼ par l’EBIT 3,3 2,9 3,7 2,4 4,1  -12,5% +30,1% -36,4% +74,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 6,0 6,9 5,7 5,9  +19,3% +15,2% -17,6% +4,6%
Coût de la dette - 3,4% 3,1% 3,2% 3,0%  - -9,9% +4,6% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Camden Property Trust

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Ratios de distribution de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 196 156 219 124 304  -20,5% +40,3% -43,4% +145,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 145 148 92 149  +6,6% +2,4% -37,8% +61,6%
Dividende payé -281 -298 -317 -333 -343  +6,1% +6,5% +5,1% +2,9%
Distribution sur résultat net 143% 191% 145% 269% 113%  +33,5% -24,1% +85,8% -58,0%
Distribution sur FCF 207% 206% 214% 362% 231%  -0,4% +3,9% +68,9% -36,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Camden Property Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 419 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 9 8 7 6  -10,0% -11,6% -9,0% -15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 593 171 162 168  - -110,7% -5,1% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 1 602 -163 -155 -162  - -110,2% -4,9% +4,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +5,2% -0,7% -4,9% -1,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +5,6% -4,7% +14,0% -20,0%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 8% 7%  -3,7% -4,6% +6,6% -11,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Camden Property Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Camden Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Camden Property Trust

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Dividendes par action détachés par Camden Property Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,94--0,94--0,94---
2021--0,83--0,83--0,83--0,83
2020--0,83--0,83--0,83--0,83
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,77--0,77--0,77--0,77
2017--0,75--0,75--0,75--0,75
2016--0,75--0,75--4,25--0,75
2015--0,70--0,70--0,70--0,70
2014--0,66--0,66--0,66--0,66
2013--0,63--0,63--0,63--0,63
2012--0,56--0,56--0,56--0,56
2011--0,49--0,49--0,49--0,49
2010--0,45--0,45--0,45--0,45
2009--0,70--0,45--0,45--0,45
2008--0,70--0,70--0,70--0,70
2007--0,69--0,69--0,69--0,69
2006--0,66--0,66--0,66--0,66
2005--0,42--0,64--0,64--0,64
2004--0,64--0,64--0,64--0,64
2003--0,64--0,64--0,64--0,64
2002--------0,64--0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 901 955 1 028 1 044 1 144  +6,0% +7,7% +1,5% +9,6%
Charges d'exploitation -336 -374 -412 -449 -500  +11,4% +10,0% +9,0% +11,5%
   dont Coût des ventes -329 -344 -366 -395 -417  +4,5% +6,6% +7,8% +5,6%
   dont Frais généraux -72 -74 -76 -82 -80  +2,0% +2,7% +8,2% -2,6%
Résultat opérationnel 236 236 250 211 226  +0,1% +5,9% -15,7% +7,3%
Autres revenus/frais nets -34 -74 -25 -80 88  +118,5% -66,5% +222,2% -209,7%
Charge d'intérêt -87 -84 -81 -92 -97  -2,9% -4,2% +13,4% +6,3%
Résultat avant impôts 202 162 225 131 314  -19,8% +39,0% -42,1% +140,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -2 -2  +16,3% -23,5% +81,1% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 156 219 124 304  -20,5% +40,3% -43,4% +145,3%
 
EBITDA 548 543 638 585 824  -1,0% +17,5% -8,3% +40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 235 234 249 208 225  -0,1% +6,3% -16,6% +8,3%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 2% 1%  +45,0% -45,0% +212,6% -60,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 10,0 10,3 10,5 11,1  +2,8% +3,4% +1,4% +5,9%
EBITDA par action 5,9 5,7 6,4 5,9 8,0  -4,0% +12,7% -8,4% +36,3%
Bénéfices par action 2,1 1,6 2,2 1,2 3,0  -22,9% +34,7% -43,5% +137,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 402 67 49 445 638  -83,4% -25,8% +801,4% +43,4%
   dont Trésorerie 368 34 23 420 613  -90,7% -32,6% +1 713,5% +45,9%
   dont Placements à CT 0 9 - - 14  - - - -
   dont Créances clients 24 23 22 20 19  -4,7% -4,7% -7,7% -7,4%
   dont Stock 377 - - - -  - - - -
Placements à long terme 27 22 21 19 14  -18,2% -7,2% -8,2% -27,7%
Biens corporels 5 172 5 631 6 440 5 955 7 091  +8,9% +14,4% -7,5% +19,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 174 6 220 6 749 7 199 7 977  +0,7% +8,5% +6,7% +10,8%
 
Passifs courants 253 276 307 326 347  +9,3% +11,2% +6,1% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 128 147 172 176 192  +14,5% +16,9% +2,3% +9,1%
   dont Dette à court terme 1 447 -3 50 -  +89 240,0% -100,7% -1 703,5% -
Dette à long terme 2 205 2 322 2 524 3 167 3 170  +5,3% +8,7% +25,5% +0,1%
Passifs totaux 2 612 2 782 3 047 3 682 3 711  +6,5% +9,5% +20,9% +0,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +3,7% 0% +5,3%
Bénéfices non répartis -369 -495 -584 -791 -829  +34,4% +17,9% +35,4% +4,9%
Capitaux propres 3 483 3 364 3 629 3 445 4 197  -3,4% +7,9% -5,1% +21,8%
 
Dette portant intérets 2 205 2 768 2 521 3 216 3 170  +25,5% -8,9% +27,6% -1,4%
Dette nette 1 837 2 725 2 498 2 796 2 543  +48,4% -8,3% +11,9% -9,0%
Fonds de roulement 149 -210 -258 119 291  -240,5% +22,9% -146,1% +144,6%
Actions en circulation (en M) 92,5 95,4 99,4 99,4 102,8  +3,1% +4,2% +0,1% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 196 156 220 124 304  -20,5% +40,7% -43,6% +145,3%
 
Dépréciation 264 301 336 367 421  +14,0% +11,7% +9,2% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -30 10 -38 24 -156  -134,1% -470,9% -161,7% -759,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - 1 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 14 18 10 -11  -637,5% +34,3% -48,0% -217,8%
Flux opérationnel 435 504 556 519 577  +15,9% +10,3% -6,5% +11,2%
 
Dépenses d’investissement 299 359 408 427 429  +20,1% +13,5% +4,8% +0,3%
Investissements -190 9 -792 1 -804  -105,0% -8 463,5% -100,2% -55 613,5%
Flux d’investissement -190 -641 -792 -430 -804  +237,8% +23,6% -45,8% +87,2%
 
Dividendes payés -281 -298 -317 -333 -343  +6,1% +6,5% +5,1% +2,9%
Emprunts nets -279 114 187 638 -1  -140,9% +64,1% +240,5% -100,2%
Flux de financement -113 -197 221 307 421  +74,5% -212,0% +39,2% +37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 132 -334 -16 397 194  -353,2% -95,2% -2 565,4% -51,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,5 0,9 1,4  +3,4% -1,7% -37,8% +56,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 277 294 305 311 362  +6,4% +3,8% +2,0% +16,2%
Charges d'exploitation -120 -131 -137 -134 -172  +9,1% +4,6% -2,3% +28,7%
   dont Coût des ventes -103 -110 -103 -110 -135  +6,9% -6,4% +7,0% +22,8%
   dont Frais généraux -20 -20 -20 -21 -16  -4,5% +4,9% +1,3% -24,1%
Résultat opérationnel 54 53 65 67 54  -0,8% +23,1% +2,8% -19,6%
Autres revenus/frais nets -22 -22 153 17 446  +1,7% -795,9% -88,9% +2 520,9%
Charge d'intérêt -24 -25 -25 -25 -29  +3,7% -1,6% -0,2% +18,3%
Résultat avant impôts 32 31 218 84 500  -2,6% +602,8% -61,5% +493,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -1  +4,3% +25,2% -1,8% +50,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 29 213 81 497  -2,1% +622,1% -62,1% +515,9%
 
EBITDA 154 166 355 219 685  +7,8% +113,1% -38,2% +212,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 52 65 67 54  -0,9% +24,7% +2,4% -19,2%
Taux d’imposition 1% 2% 0% 1% 0%  +7,1% -82,2% +154,7% -74,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,9 2,9 2,9 3,3  +3,9% +1,6% +1,3% +12,4%
EBITDA par action 1,5 1,6 3,4 2,1 6,2  +5,3% +108,5% -38,6% +202,5%
Bénéfices par action 0,3 0,3 2,0 0,8 4,5  -4,4% +606,5% -62,3% +495,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 399 452 638 1 149 92  +13,5% +41,0% +80,2% -92,0%
   dont Trésorerie 375 428 613 1 130 72  +14,3% +43,2% +84,2% -93,6%
   dont Placements à CT - - 14 13 -  - - -4,0% -
   dont Créances clients 19 19 19 13 13  -2,6% -0,1% -29,0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 18 14 13 0  -3,4% -22,8% -4,0% -
Biens corporels 6 690 6 963 7 091 6 558 8 562  +4,1% +1,8% -7,5% +30,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 457 7 686 7 977 8 463 9 486  +3,1% +3,8% +6,1% +12,1%
 
Passifs courants 308 368 347 308 386  +19,2% -5,6% -11,3% +25,3%
   dont Créances fournisseurs 155 192 192 170 195  +23,6% +0% -11,3% +14,8%
   dont Dette à court terme 3 168 3 169 - 3 671 -  +0% - - -
Dette à long terme 3 168 3 169 3 170 3 671 3 737  +0% +0% +15,8% +1,8%
Passifs totaux 3 671 3 732 3 711 4 176 4 309  +1,7% -0,6% +12,5% +3,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,5% +1,1% +0,1% +2,6%
Bénéfices non répartis -898 -955 -829 -848 -453  +6,4% -13,1% +2,2% -46,6%
Capitaux propres 3 718 3 889 4 197 4 216 5 107  +4,6% +7,9% +0,5% +21,1%
 
Dette portant intérets 6 337 6 339 3 170 7 343 3 737  +0% -50,0% +131,6% -49,1%
Dette nette 5 962 5 911 2 543 6 200 3 665  -0,9% -57,0% +143,8% -40,9%
Fonds de roulement 90 85 291 841 -294  -6,1% +243,6% +189,4% -134,9%
Actions en circulation (en M) 100,8 103,2 105,4 106,2 109,7  +2,4% +2,2% +0,7% +3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 30 29 213 81 497  -2,3% +622,1% -62,1% +515,9%
 
Dépréciation 100 111 117 113 158  +11,9% +4,5% -2,9% +39,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 5 -193 -74 26  -19,6% -4 111,6% -61,4% -134,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 27 14 -19 -28 29  -46,1% -229,7% +50,9% -202,0%
Flux opérationnel 155 192 141 122 208  +23,9% -26,5% -13,5% +70,4%
 
Dépenses d’investissement 98 92 149 91 160  -6,5% +62,8% -39,2% +77,2%
Investissements -391 -273 -49 -49 -1 206  -30,2% -82,2% +0,6% +2 364,9%
Flux d’investissement -391 -273 -49 -49 -1 206  -30,2% -82,2% +0,6% +2 364,9%
 
Dividendes payés -84 -87 -88 -89 -101  +2,9% +1,4% +1,0% +13,6%
Emprunts nets 500 500 -1 500 -450  0% -100,2% -53 122,3% -190,0%
Flux de financement 277 135 93 443 -60  -51,4% -31,2% +378,4% -113,4%
 
Variation nette de la trésorerie 42 54 185 517 -1 057  +29,7% +241,9% +178,5% -304,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,0 -0,1 0,3 0,4  +71,7% -107,3% -516,7% +45,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.