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Camden Property Trust

Camden Property Trust (CPT.US, US1331311027)

Camden Property Trust, an S&P 400 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns interests in and operates 167 properties containing 56,850 apartment homes across the United States. Upon completion of 7 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,104 apartment homes in 174 properties. Camden has been recognized as one of the 100 Best Companies to Work For® by FORTUNE magazine for 13 consecutive years, most recently ranking #18. The Company also received a Glassdoor Employees' Choice Award in 2020, ranking #25 for large U.S. companies.

Siège social : 11 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Camden Property Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Camden Property Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 682 600 98,7% 1,2% 98,2% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
131,5 55,2 9,0 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,2 USD masqué 137,5 117,6 83,0 147,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Camden Property Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Camden Property Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +18,2% +24,1% +45,5% +70,4% +46,2% +79,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,3% +105,5% +141,0% +170,3% +184,8% +200,6% +219,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Camden Property Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Camden Property Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard J. Campo Chairman of Trust Mang.s & CEO 66 D. Keith Oden Exec. Vice Chairman 64
H. Malcolm Stewart Pres & COO 69 Alexander J. K. Jessett Exec. VP of Fin., CFO & Assistant Sec. 47
William W. Sengelmann Exec. VP of Real Estate Investments 62 Michael P. Gallagher Sr. VP & Chief Accounting Officer 52
Kristy P. Simonette Sr. VP of Strategic Services & Chief Information Officer 54 Kimberly A. Callahan Sr. VP of Investor Relations 51
Joshua L. Lebar Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. - Julie Keel VP of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Camden Property Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/06/2021 D Keith Oden Vice Chairman Vente 50 $133,28 $6 664
10/05/2021 Frances Aldrich Sevilla-sacasa Director Vente 1 $123,55 $124
06/05/2021 Scott S. Ingraham Director Vente 8 $120,44 $964
04/05/2021 Laurie Baker EVP Vente 468 $120,48 $56 385
23/03/2021 William F Paulsen Director Vente 5 $108,57 $543
05/01/2021 Heather J Brunner Director Vente 445 $95,56 $42 524
05/01/2021 William W Sengelmann EVP Vente 4 $95,56 $382
09/11/2020 Heather J Brunner Director Vente 407 $107,71 $43 838
09/11/2020 William W Sengelmann EVP Vente 13 $101,97 $1 326
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAMDEN PROPERTY TRUST-$152 749

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Camden Property Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Camden Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Camden Property Trust

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Fondamentaux de Camden Property Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 876 901 955 1 028 1 044  +2,8% +6,0% +7,7% +1,5%
EBITDA 496 500 537 587 578  +0,9% +7,5% +9,1% -1,5%
Résultat opérationnel 245 236 236 250 211  -3,8% +0,1% +5,9% -15,7%
Résultat net 820 196 156 219 124  -76,0% -20,5% +40,3% -43,4%
Free Cash Flow -73 416 225 187 92  -672,3% -45,9% -17,0% -50,7%
Marge de FCF -8% 46% 24% 18% 9%  -656,8% -48,9% -22,9% -51,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 2%  +71,2% +45,0% -45,0% +212,6%
Capital investi 7 976 5 610 6 080 6 150 6 661  -29,7% +8,4% +1,2% +8,3%
Actions en circulation (en M) 90 93 95 99 99  +3,3% +2,2% +4,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Camden Property Trust

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Ratio de profitabilité de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 64% 64% 64% 62%  -1,5% +0,8% +0,6% -3,4%
Marge d’EBITDA 57% 56% 56% 57% 55%  -1,8% +1,4% +1,3% -2,9%
Marge opérationnelle 28% 26% 25% 24% 20%  -6,4% -5,5% -1,8% -17,0%
Marge bénéficiaire 94% 22% 16% 21% 12%  -76,7% -25,0% +30,2% -44,3%
Marge de FCF -8% 46% 24% 18% 9%  -656,8% -48,9% -22,9% -51,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,5% 3,4% 1,8%  - -21,7% +34,1% -47,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 4,6% 6,3% 3,5%  - -24,0% +35,8% -44,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,6 0,2 0,1 1,4  +10,1% -84,5% -39,1% +822,2%
Liquidité générale 1,4 1,6 0,2 0,2 1,4  +10,1% -84,9% -33,3% +749,4%
Dette nette sur EBITDA 9,3 3,7 5,1 4,3 4,8  -60,6% +38,0% -16,0% +13,6%
Dette sur actifs 82% 36% 45% 37% 45%  -56,6% +24,6% -16,1% +19,6%
Dette sur capitaux propres 165% 65% 84% 69% 93%  -60,6% +29,1% -16,9% +34,4%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,8 6,4 7,3 6,3  +8,3% +10,6% +14,0% -13,1%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,7 2,8 3,1 2,3  +3,3% +3,1% +10,5% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,0 6,0 6,9 5,7  +5,3% +19,3% +15,2% -17,6%
Coût de la dette - 2,4% 3,4% 3,1% 3,2%  - +40,0% -9,9% +4,6%

 

Graphique des dividendes de Camden Property Trust

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Ratios de distribution de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 820 196 156 219 124  -76,0% -20,5% +40,3% -43,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 416 225 187 92  -672,3% -45,9% -17,0% -50,7%
Dividende payé -663 -281 -298 -317 -333  -57,7% +6,1% +6,5% +5,1%
Distribution sur résultat net 81% 143% 191% 145% 269%  +76,7% +33,5% -24,1% +85,8%
Distribution sur FCF -913% 67% 132% 170% 362%  -107,4% +96,2% +28,2% +113,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Camden Property Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 518 419 - - -  -19,2% - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 10 9 8 7  -2,7% -10,0% -11,6% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 249 -2 183 171 224  - -977,4% -107,8% +30,6%
Conversion de l’encaisse - 180 2 191 -163 -216  - +1 118,5% -107,5% +32,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +0,4% +5,2% -0,7% -4,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -8,2% +4,9% -6,2% -1,0%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 7%  +0,9% -3,7% -4,6% -7,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Camden Property Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Camden Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Camden Property Trust

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Dividendes par action détachés par Camden Property Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,130,83--0,83------
2020--0,83--0,83--0,83--0,83
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,77--0,77--0,77--0,77
2017--0,75--0,75--0,75--0,75
2016--0,75--0,75--4,25--0,75
2015--0,70--0,70--0,70--0,70
2014--0,66--0,66--0,66--0,66
2013--0,63--0,63--0,63--0,63
2012--0,56--0,56--0,56--0,56
2011--0,49--0,49--0,49--0,49
2010--0,45--0,45--0,45--0,45
2009--0,70--0,45--0,45--0,45
2008--0,70--0,70--0,70--0,70
2007--0,69--0,69--0,69--0,69
2006--0,66--0,66--0,66--0,66
2005--0,42--0,64--0,64--0,64
2004--0,64--0,64--0,64--0,64
2003--0,64--0,64--0,64--0,64
2002--0,64--0,64--0,64--0,64
2001--------0,61--0,61

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 876 901 955 1 028 1 044  +2,8% +6,0% +7,7% +1,5%
Charges d'exploitation -320 -336 -374 -412 -438  +5,1% +11,4% +10,0% +6,4%
   dont Coût des ventes -311 -329 -344 -366 -395  +5,6% +4,5% +6,6% +7,8%
   dont Frais généraux -70 -72 -74 -76 -71  +3,7% +2,0% +2,7% -6,1%
Résultat opérationnel 245 236 236 250 211  -3,8% +0,1% +5,9% -15,7%
Autres revenus/frais nets 303 50 8 53 8  -83,6% -84,2% +572,4% -84,3%
Charge d'intérêt -93 -87 -84 -81 -92  -6,9% -2,9% -4,2% +13,4%
Résultat avant impôts 457 202 162 225 131  -55,8% -19,8% +39,0% -42,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -1 -2  -24,3% +16,3% -23,5% +81,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
820 196 156 219 124  -76,0% -20,5% +40,3% -43,4%
 
EBITDA 496 500 537 587 578  +0,9% +7,5% +9,1% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 235 234 249 208  -4,0% -0,1% +6,3% -16,6%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 2%  +71,2% +45,0% -45,0% +212,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 370 402 67 49 445  +8,6% -83,4% -25,8% +801,4%
   dont Trésorerie 237 368 34 23 420  +55,2% -90,7% -32,6% +1 713,5%
   dont Placements à CT 100 0 9 - -  - - - -
   dont Créances clients 24 24 23 22 20  +0% -4,7% -4,7% -7,7%
   dont Stock 442 377 - - -  -14,7% - - -
Placements à long terme 30 27 22 21 19  -10,0% -18,2% -7,2% -8,2%
Biens corporels 5 044 5 172 5 631 6 440 5 955  +2,5% +8,9% +14,4% -7,5%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 6 028 6 174 6 220 6 749 7 199  +2,4% +0,7% +8,5% +6,7%
 
Passifs courants 256 253 276 307 326  -1,3% +9,3% +11,2% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 187 180 201 172 242  -3,8% +12,0% -14,7% +40,8%
   dont Dette à court terme 2 481 1 447 -3 50  -100,0% +89 240,0% -100,7% -1 703,5%
Dette à long terme 2 481 2 205 2 322 2 524 3 167  -11,1% +5,3% +8,7% +25,5%
Passifs totaux 2 856 2 612 2 782 3 047 3 682  -8,5% +6,5% +9,5% +20,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,1% +0,3% +3,7% 0%
Bénéfices non répartis -289 -369 -495 -584 -791  +27,5% +34,4% +17,9% +35,4%
Capitaux propres 3 015 3 405 3 311 3 629 3 445  +13,0% -2,8% +9,6% -5,1%
 
Dette portant intérets 4 961 2 205 2 768 2 521 3 216  -55,6% +25,5% -8,9% +27,6%
Dette nette 4 624 1 837 2 725 2 498 2 796  -60,3% +48,4% -8,3% +11,9%
Fonds de roulement 114 149 -210 -258 119  +31,1% -240,5% +22,9% -146,1%
Actions en circulation (en M) 90 93 95 99 99  +3,3% +2,2% +4,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 820 196 156 220 124  -76,0% -20,5% +40,7% -43,6%
 
Dépréciation 250 264 301 336 367  +5,5% +14,0% +11,7% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -262 -30 10 -38 24  -88,5% -134,1% -470,9% -161,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - 1  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -3 14 18 10  -198,3% -637,5% +34,3% -48,0%
Flux opérationnel 443 435 504 556 519  -1,9% +15,9% +10,3% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 516 19 279 369 427  -96,4% +1 395,6% +32,3% +15,9%
Investissements -96 -190 9 -792 1  +96,7% -105,0% -8 463,5% -100,2%
Flux d’investissement 690 -190 -641 -792 -430  -127,5% +237,8% +23,6% -45,8%
 
Dividendes payés -663 -281 -298 -317 -333  -57,7% +6,1% +6,5% +5,1%
Emprunts nets -247 -279 114 187 638  +12,9% -140,9% +64,1% +240,5%
Flux de financement -904 -113 -197 221 307  -87,5% +74,5% -212,0% +39,2%
 
Variation nette de la trésorerie 229 132 -334 -16 397  -42,4% -353,2% -95,2% -2 565,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 266 251 266 262 268  -5,7% +6,0% -1,6% +2,3%
Charges d'exploitation -110 -112 -108 -109 -115  +1,5% -3,5% +1,2% +5,2%
   dont Coût des ventes -94 -100 -101 -100 -101  +5,9% +1,4% -1,1% +1,0%
   dont Frais généraux -18 -19 -17 -17 -21  +3,8% -8,9% -0,3% +26,1%
Résultat opérationnel 62 39 57 53 52  -36,2% +44,6% -7,7% -1,2%
Autres revenus/frais nets 3 2 2 2 4  -34,8% +31,9% -8,7% +109,5%
Charge d'intérêt -20 -23 -24 -24 -24  +19,2% +3,3% -0,8% -1,8%
Résultat avant impôts 45 18 37 31 33  -60,2% +105,7% -16,2% +6,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 0  -15,6% +56,1% -19,3% -29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 16 35 29 31  -61,9% +112,2% -16,5% +7,4%
 
EBITDA 154 132 148 145 145  -13,9% +11,6% -2,0% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 39 56 52 51  -37,0% +45,3% -7,6% -0,6%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 2% 1%  +111,7% -24,1% -3,8% -33,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 47 627 614 445 357  +1 234,6% -2,1% -27,5% -19,7%
   dont Trésorerie 22 602 590 420 333  +2 600,5% -2,0% -28,7% -20,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 21 20 20 20  +5,3% -6,0% +0% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 22 21 19 19  -2,6% -3,4% -9,5% -1,0%
Biens corporels 5 982 5 947 5 950 5 955 5 973  -0,6% +0,1% +0,1% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 716 7 322 7 325 7 199 7 104  +9,0% +0% -1,7% -1,3%
 
Passifs courants 273 314 355 326 277  +14,9% +13,0% -8,2% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 189 230 271 242 192  +21,5% +17,8% -10,7% -20,5%
   dont Dette à court terme - - - 2 832 -  - - - -
Dette à long terme 2 607 3 225 3 226 3 167 3 168  +23,7% +0% -1,8% +0%
Passifs totaux 3 044 3 711 3 759 3 682 3 630  +21,9% +1,3% -2,0% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,1% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -624 -690 -738 -791 -843  +10,6% +6,9% +7,3% +6,5%
Capitaux propres 3 599 3 538 3 494 3 445 3 406  -1,7% -1,2% -1,4% -1,1%
 
Dette portant intérets 2 607 3 225 3 226 5 999 3 168  +23,7% +0% +86,0% -47,2%
Dette nette 2 585 2 623 2 636 5 579 2 834  +1,5% +0,5% +111,6% -49,2%
Fonds de roulement -226 313 259 119 80  -238,3% -17,3% -54,1% -32,3%
Actions en circulation (en M) 99 99 99 99 100  0% 0% 0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 43 16 35 29 31  -61,9% +112,2% -16,5% +7,4%
 
Dépréciation 92 93 91 92 93  +1,0% -2,4% +1,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -26 29 36 -16 -37  -213,7% +24,0% -144,8% +128,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - 1 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 21 20 -9 -34  -190,2% -4,0% -141,9% +293,4%
Flux opérationnel 111 140 163 106 88  +26,2% +16,8% -35,0% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 1 90 95 133 90  +11 858,0% +5,3% +40,1% -32,0%
Investissements -114 -92 -92 1 -92  -19,1% +0,5% -101,6% -6 453,8%
Flux d’investissement -114 -92 -92 -132 -92  -19,1% +0,5% +42,2% -30,0%
 
Dividendes payés -81 -84 -84 -84 -84  +3,9% +0% 0% +0%
Emprunts nets 82 617 0 -61 0  +656,0% -100,1% +17 200,6% -99,3%
Flux de financement 2 531 -83 -144 -83  +23 655,2% -115,6% +73,3% -41,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 579 -12 -169 -87  -67 823,2% -102,1% +1 291,5% -48,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.