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Camden Property Trust (CPT.US)

Camden Property Trust, an S&P 400 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns interests in and operates 165 properties containing 56,271 apartment homes across the United States. Upon completion of 6 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 58,077 apartment homes in 171 properties. Camden was recently named by FORTUNE Magazine for the 12th consecutive year as one of the 100 Best Companies to Work For in America, ranking #19.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Camden Property Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Camden Property Trust    (US1331311027)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
64,8 56,8 9,0 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,2 masqué 106,2 102,3 83,7 110,4

 

Graphique des profits et résultats de Camden Property Trust

Fondamentaux7 de Camden Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 854 849 893 919 972  -0,5% +5,1% +3,0% +5,7%
EBITDA1 618 474 505 515 547  -23,3% +6,5% +2,0% +6,3%
Résultat opérationnel 248 233 255 251 246  -5,8% +9,1% -1,5% -1,8%
Résultat net 292 247 814 196 155  -15,3% +229,0% -75,9% -20,8%
Free Cash Flow -152 421 440 430 489  -377,2% +4,7% -2,5% +13,9%
Marge de FCF -18% 50% 49% 47% 50%  -378,6% -0,4% -5,3% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 1% 0% 1% 1%  -17,8% -54,6% +71,2% +45,0%
Capital investi1 5 557 8 247 7 976 5 610 5 640  +48,4% -3,3% -29,7% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Camden Property Trust

Ratio de profitabilité7 de Camden Property Trust    (US1331311027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 62% 61% 62% 61% 62%  -0,5% +1,0% -0,7% +0,2%
Marge d’EBITDA 72% 56% 57% 56% 56%  -22,9% +1,3% -1,0% +0,6%
Marge opérationnelle 29% 27% 29% 27% 25%  -5,3% +3,9% -4,4% -7,1%
Marge bénéficiaire 34% 29% 91% 21% 16%  -14,9% +213,1% -76,6% -25,1%
Marge de FCF -18% 50% 49% 47% 50%  -378,6% -0,4% -5,3% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 13,5% 3,2% 2,5%  - +229,8% -76,2% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 27,9% 6,1% 4,6%  - +217,8% -78,1% -24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Camden Property Trust    (US1331311027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,32 0,12 1,42 1,57 0,08  -63,2% +1 091,1% +10,6% -95,2%
Liquidité générale 0,43 1,12 1,51 1,67 0,11  +162,9% +34,7% +10,5% -93,5%
Dette nette sur EBITDA 4,2 11,4 9,1 3,5 4,2  +173,4% -19,9% -61,2% +17,7%
Dette sur actifs 45% 90% 82% 36% 37%  +98,7% -8,5% -56,6% +4,8%
Dette sur capitaux propres 97% 193% 165% 65% 70%  +98,0% -14,6% -60,6% +8,6%
Couverture par l’EBITDA 6,6 4,9 5,4 5,9 6,5  -26,5% +11,2% +9,5% +9,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 2,4 2,7 2,9 2,9  -43,6% +14,0% +5,8% +1,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 4,3 4,8 5,0 6,0  -3,1% +9,4% +5,3% +19,3%

 

Graphique des dividendes de Camden Property Trust

Ratios de distribution7 de Camden Property Trust    (US1331311027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 292 247 814 196 155  -15,3% +229,0% -75,9% -20,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -152 421 440 430 489  -377,2% +4,7% -2,5% +13,9%
Dividende payé -237 -253 -283 -281 -298  +7,0% +11,9% -0,9% +6,1%
Distribution sur résultat net 81% 102% 35% 143% 192%  +26,4% -66,0% +312,0% +34,0%
Distribution sur FCF -156% 60% 64% 65% 61%  -138,6% +6,8% +1,7% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Camden Property Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Camden Property Trust    (US1331311027)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 617 545 474 388 -  -11,7% -13,0% -18,1% -
Délai paiement clients (DSO) 2 6 8 8 4  +215,9% +19,9% +7,6% -49,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 184 173 162 -  - -6,0% -6,2% -
Conversion de l’encaisse - 368 309 235 4  - -15,9% -24,1% -98,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,2% +5,3% +0,6% +4,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 2%  -15,9% -4,2% -6,9% +4,6%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -15,4% -2,4% +2,2% -3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Camden Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Camden Property Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Camden Property Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 854 849 893 919 972  -0,5% +5,1% +3,0% +5,7%
Charges d'exploitation -293 -51 -301 -318 -352  -82,6% +491,3% +5,7% +10,4%
   dont Coût des ventes -328 -329 -340 -355 -374  +0,2% +3,5% +4,2% +5,4%
   dont Frais généraux -55 -46 -47 -50 -51  -15,9% +2,6% +5,2% +1,7%
Résultat opérationnel 248 233 255 251 246  -5,8% +9,1% -1,5% -1,8%
Autres revenus/frais nets 57 7 202 -49 -76  -87,7% +2 799,3% -124,1% +56,5%
Charge d'intérêt -93 -97 -93 -87 -84  -204,3% -4,3% -6,9% -2,9%
Résultat avant impôts 303 240 457 202 162  -20,7% +90,1% -55,8% -19,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -1 -1  -34,8% -13,6% -24,3% +16,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 247 814 196 155  -15,3% +229,0% -75,9% -20,8%
 
EBITDA1 618 474 505 515 547  -23,3% +6,5% +2,0% +6,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 245 232 254 249 244  -5,6% +9,6% -1,7% -2,1%
Taux d’imposition1 1% 1% 0% 1% 1%  -17,8% -54,6% +71,2% +45,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 216 294 387 423 79  +35,9% +31,7% +9,2% -81,4%
   dont Trésorerie 154 11 237 368 34  -93,1% +2 135,7% +55,2% -90,7%
   dont Placements à CT 6 6 108 9 9  +1,2% +1 716,5% -91,4% -0,9%
   dont Créances clients 5 15 19 21 11  +214,3% +26,0% +10,8% -46,3%
   dont Stock 555 491 442 377 -  -11,5% -9,9% -14,7% -
Placements à long terme 36 34 30 27 22  -7,5% -10,2% -10,0% -18,2%
Biens corporels 5 683 5 607 5 486 5 549 5 818  -1,3% -2,2% +1,1% +4,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 057 6 038 6 028 6 174 6 220  -0,3% -0,2% +2,4% +0,7%
 
Passifs courants 507 262 256 253 721  -48,3% -2,2% -1,1% +184,8%
   dont Créances fournisseurs 157 133 138 128 147  -15,2% +3,3% -6,9% +14,5%
   dont Dette à court terme 250 2 725 2 481 1 445  +990,7% -9,0% -100,0% +88 840,0%
Dette à long terme 2 492 2 706 2 481 2 205 1 884  +8,6% -8,3% -11,1% -14,5%
Passifs totaux 3 168 3 145 2 933 2 689 2 834  -0,8% -6,7% -8,3% +5,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,2% +5,1% +0,3%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 816 2 817 3 015 3 405 3 311  +0% +7,0% +13,0% -2,8%
 
Dettes portant intérets1 2 742 5 430 4 961 2 205 2 329  +98,1% -8,6% -55,6% +5,6%
Coût de la dette1 - 2,4% 1,8% 2,4% 3,7%  - -24,7% +35,1% +53,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 292 249 820 196 156  -14,6% +228,8% -76,0% -20,5%
 
Dépréciation 222 241 250 264 301  +8,6% +3,9% +5,5% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -142 -61 -627 -21 37  -57,0% +925,5% -96,7% -277,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 10 3 -3 14  +228,7% -73,3% -198,3% -637,5%
Flux opérationnel 419 423 443 435 504  +1,1% +4,7% -1,9% +15,9%
 
Dépenses d’investissement -570 3 3 5 15  -100,5% 0% +98,8% +182,8%
Investissements 5 -100 -100 100 9  -1 969,2% 0% -200,0% -90,5%
Flux d’investissement -327 -293 690 -190 -641  -10,2% -335,4% -127,5% +237,8%
 
Dividendes payés -237 -253 -283 -281 -298  +7,0% +11,9% -0,9% +6,1%
Emprunts nets 212 -9 -247 -279 114  -104,3% +2 632,2% +12,9% -140,9%
Flux de financement 43 -273 -904 -113 -197  -728,4% +230,9% -87,5% +74,5%
 
Variation nette de la trésorerie 135 -143 229 132 -334  -205,8% -260,1% -42,4% -353,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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