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Trimble Inc

Trimble (TRMB.US, US8962391004)

Trimble Inc. provides technology solutions that enable professionals and field mobile workers to enhance or transform their work processes worldwide. It operates through four segments: Buildings and Infrastructure, Geospatial, Resources and Utilities, and Transportation. The Buildings and Infrastructure segment offers field and office software for route selection and design; systems to guide and control construction equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; software to share and communicate data; program management solutions for construction owners; 3D conceptual design and modeling software; building information modeling software; integrated site layout and measurement systems; cost estimating, scheduling, and project controls solutions; and applications for sub-contractors and trades. The Geospatial segment provides surveying and geospatial products, and geographic information systems. The Resources and Utilities segment …

Siège social : 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA, United States, 94085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trimble

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trimble Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
250 965 000 99,4% 0,5% 102,2% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 34,5 3,4 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,5 USD masqué 79,5 71,0 43,9 84,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trimble Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trimble Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +6,6% -0,8% +17,8% +85,2% +87,6% +134,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,1% +222,5% +268,4% +165,4% +193,3% +301,6% +342,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Trimble Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Trimble Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven W. Berglund Exec. Chairman 69 Robert G. Painter CEO, Pres & Director 49
David G. Barnes CFO & Sr. VP 59 Darryl R. Matthews Sr. VP 53
James J. Langley Sr. VP 46 Leah K. Lambertson Sr. VP of Operations & Head of Sustainability -
Julie A. Shepard VP of Fin. & Chief Accounting Officer 63 Michael Leyba Director of Investor Relations -
James A. Kirkland Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 61 Michael Lesyna Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Trimble Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2021 James Joel Langley VP Vente 4 $74,96 $300
04/03/2021 Kaigham Gabriel Director Vente 4 $71,62 $286
02/03/2021 James A Kirkland SVP Vente 16 $76,36 $1 222
10/12/2020 Mark S Peek Director Vente 5 $62,30 $312
25/11/2020 Robert G Painter CEO Vente 10 $60,23 $602
24/11/2020 Michael Bank VP Vente 7 $60,49 $423
20/11/2020 Michael Bank VP Vente 6 $58,11 $349
17/11/2020 Darryl R Matthews SVP Vente 7 $57,41 $402
10/11/2020 Ronald Bisio VP Vente 3 $57,94 $174
09/11/2020 James A. Kirkland SVP Vente 4 $57,40 $230
09/09/2020 Mark S Peek Director Vente 25 $50,14 $1 254
24/08/2020 Robert G Painter CEO Vente 3 $52,00 $156
19/08/2020 Steven W Berglund Director Vente 19 $50,66 $963
13/08/2020 James A Kirkland SVP Vente 7 $50,06 $350
13/08/2020 Ronald Bisio VP Vente 3 $50,10 $150
10/08/2020 Ronald S Nersesian Director Vente 30 $49,03 $1 471
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRIMBLE-$8 643

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trimble Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trimble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Trimble Inc

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Fondamentaux de Trimble Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 362 2 647 3 108 3 264 3 147  +12,0% +17,5% +5,0% -3,6%
EBITDA 368 419 536 583 458  +13,8% +27,9% +8,8% -21,5%
Résultat opérationnel 180 236 321 376 419  +30,7% +36,1% +17,2% +11,5%
Résultat net 132 121 283 514 390  -8,5% +133,5% +81,9% -24,2%
Free Cash Flow 405 386 419 516 616  -4,7% +8,6% +23,1% +19,4%
Marge de FCF 17% 15% 13% 16% 20%  -15,0% -7,6% +17,2% +23,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% - 2% 49% 1%  - - +2 481,6% -97,9%
Capital investi 2 925 3 280 4 643 4 962 5 143  +12,1% +41,6% +6,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 254 257 253 253 252  +1,2% -1,6% 0% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trimble Inc

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Ratio de profitabilité de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 52% 52% 54% 55% 56%  -0,4% +3,9% +0,9% +2,2%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 18% 15%  +1,6% +8,9% +3,6% -18,5%
Marge opérationnelle 8% 9% 10% 12% 13%  +16,6% +15,8% +11,6% +15,6%
Marge bénéficiaire 6% 5% 9% 16% 12%  -18,4% +98,8% +73,2% -21,4%
Marge de FCF 17% 15% 13% 16% 20%  -15,0% -7,6% +17,2% +23,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,6% 8,3% 5,8%  - +84,9% +47,8% -30,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 11,2% 17,8% 11,6%  - +116,4% +58,2% -34,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,3 0,7 0,7 0,7  +25,0% -47,8% -1,6% -2,4%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,0 1,0 1,0  +19,3% -39,1% -1,4% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,9 3,4 2,8 2,9  +13,0% +273,4% -15,4% +0,8%
Dette sur actifs 17% 21% 34% 28% 22%  +25,5% +61,0% -18,5% -19,0%
Dette sur capitaux propres 27% 39% 74% 59% 43%  +43,7% +90,6% -19,7% -27,2%
Couverture par l’EBITDA -36,1 55,1 -12,2 -12,5 5,9  -252,8% -122,1% +2,7% -147,5%
   ∼ par l’EBIT -17,7 31,0 -7,3 -8,1 5,4  -275,4% -123,5% +10,7% -167,5%
   ∼ par le flux opérationel -42,3 56,5 -11,1 -12,6 8,7  -233,8% -119,6% +13,5% -169,5%
Coût de la dette - 1,0% -3,1% -2,4% 4,5%  - -408,0% -19,9% -285,8%

 

Graphique des dividendes de Trimble Inc

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Ratios de distribution de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 132 121 283 514 390  -8,5% +133,5% +81,9% -24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 405 386 419 516 616  -4,7% +8,6% +23,1% +19,4%
Dividende payé -17 -18 - -7 -21  +5,9% - - +200,0%
Distribution sur résultat net 13% 15% - 1% 5%  +15,8% - - +295,7%
Distribution sur FCF 4% 5% - 1% 3%  +11,1% - - +151,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trimble Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 71 76 76 77 79  +7,5% +0,1% +0,8% +2,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 65 64 68 72  +7,6% -1,2% +6,1% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 83 39 82  - -2,8% -53,2% +111,0%
Conversion de l’encaisse - 56 57 106 69  - +3,0% +84,9% -35,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,6% -12,2% -8,7% -6,9%
Frais généraux sur CP 11% 13% 13% 11% -5%  +14,6% +4,0% -19,0% -143,8%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 10% -5%  +4,9% +0,1% -10,0% -152,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trimble Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trimble Inc

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Sociétés possiblement comparables à Trimble Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trimble

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Dividendes par action détachés par Trimble Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 362 2 647 3 108 3 264 3 147  +12,0% +17,5% +5,0% -3,6%
Charges d'exploitation -1 054 -1 142 -1 360 -1 405 -1 335  +8,3% +19,1% +3,3% -5,0%
   dont Coût des ventes -1 128 -1 269 -1 427 -1 483 -1 392  +12,5% +12,5% +3,9% -6,2%
   dont Frais généraux -253 -298 -350 -331 -167  +17,6% +17,5% -5,5% -150,5%
Résultat opérationnel 180 236 321 376 419  +30,7% +36,1% +17,2% +11,5%
Autres revenus/frais nets 6 5 1 16 13  -16,9% -73,5% +1 092,3% -16,1%
Charge d'intérêt -10 -8 -44 -47 -77  -174,5% -678,9% +5,9% -265,2%
Résultat avant impôts 176 248 278 345 395  +40,9% +12,0% +24,0% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -45 -138 -5 -170 -4  +209,9% -103,8% +3 101,9% -102,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 121 283 514 390  -8,5% +133,5% +81,9% -24,2%
 
EBITDA 368 419 536 583 458  +13,8% +27,9% +8,8% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 231 315 191 415  +71,5% +36,1% -39,3% +117,3%
Taux d’imposition 25% - 2% 49% 1%  - - +2 481,6% -97,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 979 1 312 1 089 1 212 1 281  +34,0% -17,0% +11,3% +5,7%
   dont Trésorerie 216 359 173 189 237  +65,9% -51,9% +9,7% +25,3%
   dont Placements à CT 111 179 0 - -  +61,0% - - -
   dont Créances clients 390 471 546 608 620  +20,6% +16,0% +11,4% +1,9%
   dont Stock 219 265 298 312 301  +20,9% +12,6% +4,7% -3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 144 174 213 382 252  +20,7% +22,4% +79,3% -34,0%
Écart d'acquisitions 2 078 2 287 3 540 3 681 3 876  +10,1% +54,8% +4,0% +5,3%
Biens incorporels 333 365 744 679 580  +9,5% +104,0% -8,8% -14,5%
Actifs totaux 3 674 4 316 5 776 6 641 6 876  +17,5% +33,8% +15,0% +3,5%
 
Passifs courants 688 773 1 055 1 190 1 311  +12,4% +36,4% +12,8% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 225 307 332 159 310  +36,9% +8,0% -52,0% +94,6%
   dont Dette à court terme 130 128 256 219 255  -1,5% +100,0% -14,5% +16,4%
Dette à long terme 490 786 1 712 1 624 1 291  +60,4% +118,0% -5,1% -20,5%
Passifs totaux 1 368 1 902 3 102 3 522 3 278  +39,0% +63,1% +13,5% -6,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -33,3% +50,0% -33,3% +50,0%
Bénéfices non répartis 1 177 1 085 1 268 1 603 1 893  -7,9% +16,9% +26,4% +18,1%
Capitaux propres 2 306 2 366 2 674 3 119 3 597  +2,6% +13,0% +16,6% +15,3%
 
Dette portant intérets 620 914 1 968 1 843 1 546  +47,4% +115,5% -6,4% -16,1%
Dette nette 292 376 1 796 1 654 1 309  +28,6% +377,5% -7,9% -20,8%
Fonds de roulement 291 538 34 22 -30  +85,3% -93,7% -36,6% -239,5%
Actions en circulation (en M) 254 257 253 253 252  +1,2% -1,6% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 132 118 283 514 390  -10,6% +138,9% +81,9% -24,2%
 
Dépréciation 188 183 215 207 39  -2,3% +17,3% -3,7% -81,2%
Ajustements des bénéfices nets 65 72 92 -147 49  +10,1% +27,8% -260,8% -133,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -42 -51 -96 -14  -3 566,7% +22,6% +88,2% -85,4%
Ajust. des stocks 24 -39 -45 -21 16  -261,3% +16,3% -52,7% -175,1%
Autres flux opérationnels -20 120 -43 -35 -7  -694,1% -135,5% -18,8% -78,6%
Flux opérationnel 431 430 487 585 672  -0,3% +13,3% +20,2% +14,9%
 
Dépenses d’investissement 26 44 68 69 56  +68,1% +54,7% +2,1% -18,8%
Investissements -95 -50 179 -275 -232  -47,2% -457,3% -253,8% -15,8%
Flux d’investissement -144 -366 -1 650 -275 -232  +153,5% +350,7% -83,3% -15,8%
 
Dividendes payés -17 -18 - -7 -21  +5,9% - - +200,0%
Emprunts nets -110 291 1 051 -128 -312  -363,5% +261,8% -112,1% +144,9%
Flux de financement -177 67 989 -293 -400  -137,5% +1 387,8% -129,6% +36,7%
 
Variation nette de la trésorerie 100 142 -186 17 48  +42,3% -230,6% -109,0% +187,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 792 734 792 3 147 887  -7,4% +8,0% +297,3% -71,8%
Charges d'exploitation -343 -308 -326 -1 335 -351  -10,1% +5,7% +310,0% -73,7%
   dont Coût des ventes -351 -328 -352 -1 392 -393  -6,7% +7,5% +295,0% -71,8%
   dont Frais généraux -73 -69 -79 -167 -85  -5,8% +15,4% -310,3% -151,1%
Résultat opérationnel 98 98 114 419 142  -0,7% +16,9% +267,2% -66,0%
Autres revenus/frais nets -8 3 2 13 12  -141,0% -40,6% +584,2% -8,5%
Charge d'intérêt -11 -10 -20 -77 -17  -10,8% -298,0% +292,9% -78,1%
Résultat avant impôts 79 91 96 395 137  +14,5% +6,1% +309,8% -65,2%
Impôts sur les bénéfices -18 -28 -12 -4 -23  +58,3% -58,1% -65,5% +470,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 63 85 180 115  +1,8% +34,4% +112,9% -36,5%
 
EBITDA 149 147 164 458 189  -0,9% +11,5% +179,3% -58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 68 100 415 119  -11,5% +47,9% +313,2% -71,4%
Taux d’imposition 22% 30% 12% 1% 17%  +38,3% -60,5% -91,6% +1 538,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 193 1 120 1 101 1 281 1 260  -6,1% -1,7% +16,4% -1,6%
   dont Trésorerie 217 196 184 237 265  -9,4% -6,3% +28,8% +11,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 547 479 489 620 577  -12,4% +2,1% +26,8% -7,0%
   dont Stock 327 339 319 301 299  +3,5% -5,9% -5,5% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 245 250 252 252 252  +2,0% +0,7% +0,1% -0,1%
Écart d'acquisitions 3 784 3 808 3 837 3 876 3 848  +0,6% +0,8% +1,0% -0,7%
Biens incorporels 681 645 610 580 543  -5,3% -5,5% -4,9% -6,4%
Actifs totaux 6 706 6 645 6 624 6 876 6 781  -0,9% -0,3% +3,8% -1,4%
 
Passifs courants 1 227 1 171 1 192 1 311 1 152  -4,6% +1,8% +10,0% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 256 263 284 310 303  +2,8% +8,1% +9,1% -2,2%
   dont Dette à court terme 280 268 280 255 98  -4,3% +4,3% -8,8% -61,8%
Dette à long terme 1 695 1 565 1 391 1 291 1 292  -7,7% -11,1% -7,1% +0%
Passifs totaux 3 604 3 433 3 273 3 278 3 107  -4,8% -4,7% +0,2% -5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +50,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 615 1 672 1 732 1 893 1 962  +3,5% +3,6% +9,3% +3,6%
Capitaux propres 3 101 3 212 3 350 3 597 3 674  +3,6% +4,3% +7,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 975 1 833 1 670 1 546 1 389  -7,2% -8,9% -7,4% -10,2%
Dette nette 1 758 1 636 1 486 1 309 1 125  -6,9% -9,2% -11,9% -14,1%
Fonds de roulement -34 -51 -91 -30 108  +47,2% +80,0% -67,0% -461,3%
Actions en circulation (en M) 252 251 253 252 254  -0,4% +0,8% -0,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 62 63 85 390 115  +1,8% +34,4% +360,4% -70,6%
 
Dépréciation 50 50 50 39 46  -1,4% +0,8% -21,8% +18,2%
Ajustements des bénéfices nets 30 43 16 -40 24  +40,8% -62,6% -351,9% -159,1%
Ajust. comptes débiteurs 48 68 -7 -14 40  +41,5% -110,8% +91,8% -385,7%
Ajust. des stocks -20 -13 14 16 -1  -37,3% -210,2% +13,5% -105,6%
Autres flux opérationnels -12 -11 28 -13 -19  -4,3% -356,4% -146,5% +45,8%
Flux opérationnel 156 148 181 672 228  -5,3% +22,4% +272,3% -66,0%
 
Dépenses d’investissement 17 13 16 56 11  -22,8% +20,2% +261,3% -81,1%
Investissements -214 -13 -17 12 -9  -93,9% +28,5% -173,7% -174,8%
Flux d’investissement -214 -13 -17 12 -9  -93,9% +28,5% -173,7% -174,8%
 
Dividendes payés -5 -10 -22 -21 -  +100,0% +120,0% -4,5% -
Emprunts nets 137 -146 -171 -133 -155  -206,4% +16,8% -22,3% +16,7%
Flux de financement 100 -161 -182 -400 -187  -261,1% +13,5% +119,5% -53,3%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -20 -12 53 27  -173,9% -39,2% -527,4% -49,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.