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Trimble Inc

Trimble (TRMB.US, US8962391004)

Trimble Inc. provides technology solutions that enable professionals and field mobile workers to improve or transform their work processes worldwide. It operates through four segments: Buildings and Infrastructure, Geospatial, Resources and Utilities, and Transportation. The Buildings and Infrastructure segment offers field and office software for route selection and design; systems to guide and control construction equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; software to share and communicate data; 3D conceptual design and modeling software; building information modeling software; integrated site layout and measurement systems; cost estimating, scheduling, and project controls solutions; applications for sub-contractors and trades; and an integrated workplace management software. The Geospatial segment provides surveying and geospatial products, and geographic information systems. The Resources and Utilities segment offers …

Siège social : 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA, United States, 94085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trimble

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trimble Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
250 216 000 99,5% 0,5% 91,9% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,4 25,2 5,0 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,7 USD masqué 50,6 42,2 20,0 54,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trimble Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trimble Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% -2,8% +14,2% +57,7% +30,1% +32,4% +24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,7% +175,2% +77,2% +70,8% +119,5% +153,6% +182,4%

 

Équipe de direction de Trimble Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven W. Berglund Exec. Chairman 68 Robert G. Painter CEO, Pres & Director 48
Bryn A. Fosburgh Sr. VP 57 Darryl R. Matthews Sr. VP 52
Michael D. Bank Sr. VP of Civil Engineering & Construction Bus. 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trimble Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trimble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trimble Inc

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Fondamentaux de Trimble Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 290 2 362 2 654 3 108 3 264  +3,1% +12,4% +17,1% +5,0%
EBITDA 377 390 468 566 842  +3,7% +19,7% +21,2% +48,6%
Résultat opérationnel 154 181 246 321 403  +17,2% +35,9% +30,4% +25,6%
Résultat net 121 132 121 283 514  +9,3% -8,5% +133,5% +81,9%
Free Cash Flow 311 381 368 419 516  +22,5% -3,4% +13,8% +23,1%
Marge de FCF 14% 16% 14% 13% 16%  +18,8% -14,0% -2,8% +17,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 25% - 2% 49%  +22,9% - - +2 481,6%
Capital investi 2 949 2 926 3 280 4 643 4 962  -0,8% +12,1% +41,6% +6,9%
Actions en circulation (en M) 259 254 257 253 253  -1,9% +1,2% -1,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trimble Inc

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Ratio de profitabilité de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 52% 52% 54% 55%  -0,2% +0,1% +3,1% +0,9%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 18% 26%  +0,5% +6,6% +3,5% +41,5%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 10% 12%  +13,7% +21,0% +11,3% +19,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 9% 16%  +6,0% -18,6% +99,4% +73,2%
Marge de FCF 14% 16% 14% 13% 16%  +18,8% -14,0% -2,8% +17,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,0% 5,6% 8,3%  - -15,6% +84,8% +47,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 5,2% 11,2% 17,8%  - -11,4% +116,4% +58,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7  +39,8% +18,0% -44,6% -1,6%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,6 1,0 1,0  +17,7% +14,5% -36,6% -1,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,7 0,8 3,2 2,0  -54,0% +7,4% +293,7% -38,0%
Dette sur actifs 20% 17% 21% 34% 28%  -14,9% +26,0% +60,3% -18,6%
Dette sur capitaux propres 33% 27% 39% 74% 59%  -18,2% +43,7% +90,6% -19,7%
Couverture par l’EBITDA 14,7 15,1 18,7 7,7 10,2  +2,5% +24,1% -58,6% +32,0%
   ∼ par l’EBIT 6,9 7,8 11,4 4,8 7,7  +12,9% +45,3% -57,8% +60,5%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 15,7 16,5 6,6 7,1  +13,4% +4,8% -59,6% +6,8%
Coût de la dette - 3,8% 3,3% 5,1% 4,3%  - -15,1% +55,8% -14,9%

 

Graphique des dividendes de Trimble Inc

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Ratios de distribution de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 121 132 121 283 514  +9,3% -8,5% +133,5% +81,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 311 381 368 419 516  +22,5% -3,4% +13,8% +23,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trimble Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 71 79 76 77  -18,9% +10,7% -3,1% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 60 63 64 68  +0,4% +4,4% +1,8% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 85 83 39  - +12,7% -2,3% -53,4%
Conversion de l’encaisse - 56 56 57 106  - +1,1% +1,2% +86,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +3,3% -4,0% -12,9% -8,7%
Frais généraux sur CP 28% 27% 30% 31% 27%  -3,2% +8,7% +3,9% -13,7%
Frais généraux sur CA 28% 27% 27% 27% 26%  -2,5% -0,8% +0,3% -4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Trimble Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trimble Inc

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Sociétés possiblement comparables à Trimble Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trimble

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Dividendes par action détachés par Trimble Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 290 2 362 2 654 3 108 3 264  +3,1% +12,4% +17,1% +5,0%
Charges d'exploitation -1 048 -1 057 -1 147 -1 360 -2 862  +0,9% +8,5% +18,6% +110,4%
   dont Coût des ventes -1 088 -1 124 -1 262 -1 427 -1 483  +3,3% +12,2% +13,1% +3,9%
   dont Frais généraux -630 -634 -707 -830 -835  +0,6% +11,5% +17,4% +0,6%
Résultat opérationnel 154 181 246 321 403  +17,2% +35,9% +30,4% +25,6%
Autres revenus/frais nets -25 10 31 22 25  -139,5% +212,0% -28,5% +9,9%
Charge d'intérêt -26 -26 -25 -73 -82  +1,2% -3,5% +192,8% +12,6%
Résultat avant impôts 152 177 259 278 345  +16,4% +46,6% +7,3% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -31 -45 -138 -5 -170  +43,1% +209,9% -103,8% +3 101,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 132 121 283 514  +9,3% -8,5% +133,5% +81,9%
 
EBITDA 377 390 468 566 842  +3,7% +19,7% +21,2% +48,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 135 241 315 205  +10,3% +78,2% +30,4% -35,0%
Taux d’imposition 20% 25% - 2% 49%  +22,9% - - +2 481,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 798 979 1 317 1 089 1 212  +22,6% +34,6% -17,3% +11,3%
   dont Trésorerie 116 216 359 173 189  +86,3% +65,9% -51,9% +9,7%
   dont Placements à CT 0 111 179 0 -  - +61,0% - -
   dont Créances clients 377 390 458 546 608  +3,6% +17,3% +19,3% +11,4%
   dont Stock 261 219 272 298 312  -16,2% +24,2% +9,6% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 159 144 174 213 382  -9,4% +20,7% +22,4% +79,3%
Écart d'acquisitions 2 106 2 078 2 287 3 540 3 681  -1,4% +10,1% +54,8% +4,0%
Biens incorporels 487 333 365 744 679  -31,6% +9,5% +104,0% -8,8%
Actifs totaux 3 681 3 674 4 298 5 776 6 641  -0,2% +17,0% +34,4% +15,0%
 
Passifs courants 661 688 809 1 055 1 190  +4,1% +17,6% +30,4% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 217 225 307 332 159  +3,4% +36,9% +8,0% -52,0%
   dont Dette à court terme 118 130 128 256 219  +10,1% -1,5% +99,5% -14,5%
Dette à long terme 611 490 786 1 712 1 624  -19,9% +60,4% +118,0% -5,1%
Passifs totaux 1 460 1 368 1 932 3 102 3 520  -6,3% +41,2% +60,5% +13,5%
 
Action ordinaire 1 238 0 0 0 0  -100,0% -33,3% +50,0% -33,3%
Bénéfices non répartis 1 148 1 177 1 036 1 268 1 603  +2,5% -12,0% +22,4% +26,4%
Capitaux propres 2 220 2 306 2 366 2 674 3 119  +3,9% +2,6% +13,0% +16,6%
 
Dettes portant intérets 730 620 914 1 969 1 843  -15,0% +47,4% +115,4% -6,4%
Actions en circulation (en M) 259 254 257 253 253  -1,9% +1,2% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 121 132 121 283 514  +9,5% -8,3% +133,7% +81,5%
 
Dépréciation 199 188 183 215 207  -5,7% -2,3% +17,3% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 69 65 72 92 -147  -5,9% +10,1% +27,8% -260,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -42 -51 -96  +300,0% -3 566,7% +22,6% +88,2%
Ajust. des stocks -3 24 -39 -45 -21  -927,6% -261,3% +16,3% -52,7%
Autres flux opérationnels -5 -20 120 -43 -35  +312,2% -694,1% -135,5% -18,8%
Flux opérationnel 355 407 412 487 585  +14,7% +1,2% +18,2% +20,2%
 
Dépenses d’investissement 44 26 44 68 69  -40,8% +68,1% +54,7% +2,1%
Investissements 15 -95 -50 179 -275  -753,8% -47,2% -457,3% -253,8%
Flux d’investissement -172 -144 -366 -1 650 -275  -16,2% +153,5% +350,7% -83,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -0 -110 291 1 051 -128  +55 050,0% -363,5% +261,8% -112,1%
Flux de financement -203 -156 79 989 -293  -23,2% -150,8% +1 150,8% -129,6%
 
Variation nette de la trésorerie -20 107 125 -174 17  -626,6% +16,9% -238,8% -109,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 855 784 824 792 734  -8,3% +5,1% -3,8% -7,4%
Charges d'exploitation -351 -330 -719 -343 -308  -5,9% +117,7% -52,3% -10,1%
   dont Coût des ventes -394 -362 -364 -351 -328  -8,2% +0,6% -3,5% -6,7%
   dont Frais généraux -209 -197 -219 -205 -172  -5,7% +11,2% -6,5% -15,8%
Résultat opérationnel 110 92 105 98 98  -16,4% +14,5% -6,4% -0,7%
Autres revenus/frais nets 23 3 -10 -1 8  -85,9% -387,9% -86,3% -700,0%
Charge d'intérêt -21 -20 -20 -21 -20  -4,4% +2,5% +1,5% -4,4%
Résultat avant impôts 115 79 75 79 91  -31,6% -4,6% +5,4% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -21 -1 -204 -18 -28  -96,2% -25 612,5% -108,6% +58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 78 279 62 63  -17,4% +257,6% -77,8% +1,8%
 
EBITDA 190 149 193 150 160  -21,5% +29,9% -22,3% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 91 82 77 68  +0,9% -9,8% -6,4% -11,5%
Taux d’imposition 18% 1% - 22% 30%  -94,4% - - +38,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 121 1 062 1 212 1 193 1 120  -5,3% +14,1% -1,6% -6,1%
   dont Trésorerie 200 185 189 217 196  -7,5% +2,5% +14,6% -9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 547 516 608 547 479  -5,6% +17,8% -10,1% -12,4%
   dont Stock 288 290 312 327 339  +0,8% +7,6% +4,8% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 214 229 382 245 250  +7,0% +66,7% -35,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 3 542 3 534 3 681 3 784 3 808  -0,2% +4,1% +2,8% +0,6%
Biens incorporels 655 627 679 681 645  -4,2% +8,2% +0,4% -5,3%
Actifs totaux 5 876 5 804 6 641 6 706 6 645  -1,2% +14,4% +1,0% -0,9%
 
Passifs courants 1 075 1 059 1 190 1 227 1 171  -1,5% +12,4% +3,1% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 304 287 159 256 263  -5,7% -44,4% +60,5% +2,8%
   dont Dette à court terme 229 236 219 281 268  +3,1% -7,3% +28,2% -4,5%
Dette à long terme 1 514 1 514 1 624 1 695 1 565  +0% +7,3% +4,3% -7,7%
Passifs totaux 3 051 3 016 3 520 3 603 3 432  -1,1% +16,7% +2,4% -4,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -33,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 354 1 332 1 603 1 615 1 672  -1,6% +20,3% +0,8% +3,5%
Capitaux propres 2 824 2 787 3 119 3 101 3 212  -1,3% +11,9% -0,6% +3,6%
 
Dettes portant intérets 1 743 1 750 1 843 1 975 1 833  +0,4% +5,3% +7,2% -7,2%
Actions en circulation (en M) 254 252 253 252 251  -0,8% +0,4% -0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trimble Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 95 78 279 62 63  -17,4% +257,6% -77,8% +2,1%
 
Dépréciation 54 50 49 50 50  -6,3% -2,6% +2,7% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 23 -199 30 43  +22,5% -967,7% -115,3% +40,8%
Ajust. comptes débiteurs 6 25 -113 48 68  +301,6% -560,4% -142,5% +41,5%
Ajust. des stocks 14 -6 -23 -20 -13  -140,1% +303,5% -11,3% -37,3%
Autres flux opérationnels 9 -13 13 -12 -11  -241,3% -198,5% -189,8% -4,3%
Flux opérationnel 178 137 122 156 148  -22,8% -11,0% +27,4% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 24 16 14 17 13  -32,9% -10,6% +16,0% -22,8%
Investissements -10 -49 -207 -214 -13  +379,4% +322,5% +3,8% -93,9%
Flux d’investissement -10 -49 -207 -214 -13  +379,4% +322,5% +3,8% -93,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -154 11 88 137 -146  -107,0% +715,7% +55,8% -206,4%
Flux de financement -185 -98 85 100 -161  -47,1% -186,4% +17,7% -261,1%
 
Variation nette de la trésorerie -17 -10 5 41 -26  -45,1% -148,4% +789,1% -163,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Trimble Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,1% 10,1%   1 American Funds Growth Fund of Amer A 3,5% 3,5%
2 Vanguard Group 9,6% 19,7% 2 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 3,5% 6,9%
3 Capital Research & Mgmt - Division 3 9,5% 29,2% 3 Capital Group New Perspective Comp 2,9% 9,8%
4 Generation Investment Management 4,6% 33,8% 4 American Funds New Perspective A 2,9% 12,7%
5 State Street 3,3% 37,1% 5 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 15,6%
6 Impax Asset Management Group 3,2% 40,4% 6 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 18,2%
7 PRIMECAP Management 3,0% 43,4% 7 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 20,5%
8 FMR 2,7% 46,1% 8 Vanguard Capital Opportunity Inv 1,7% 22,2%
9 UBS Asset Mgmt Americas 2,7% 48,8% 9 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 1,5% 23,7%
10 Atlanta Capital Management Company,LLC 2,0% 50,8% 10 UBS: Global Equity 1,4% 25,1%
11 Ameriprise Financial 1,8% 52,6% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 26,4%
12 Artisan Partners Partnership 1,7% 54,3% 12 Capital Group AMCAP Composite 1,2% 27,7%
13 King Luther Capital Management 1,7% 55,9% 13 Parnassus Mid-Cap 1,2% 28,9%
14 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,6% 57,6% 14 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,1% 30,0%
15 Parnassus Investments 1,6% 59,1% 15 Impax Water Strategy Composite 1,0% 31,1%
16 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,4% 60,5% 16 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 0,9% 32,0%
17 Bank of New York Mellon 1,3% 61,7% 17 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 32,9%
18 Credit Suisse First Boston (CSFB) 1,2% 63,0% 18 Impax Leaders Strategy Composite 0,8% 33,7%
19 Geode Capital Management 1,2% 64,2% 19 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 34,5%
20 Fidelity International 1,2% 65,4% 20 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR 0,7% 35,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.