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Keysight Technologies Inc

Keysight Technologies (KEYS.US, US49338L1035)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, electronic, and education industries in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. Its Communications Solutions Group segment provides electronic design automation (EDA) software; radio frequency and microwave test instruments; hardware and virtual network test platforms and software applications, including data center, routing and switching, software defined networking, security, and encryption; oscilloscopes, logic and serial protocol analyzers, logic-signal sources, arbitrary waveform generators, and bit error rate testers; optical modulation analyzers, optical component analyzers, optical power meters, and optical laser source solutions; and repair, calibration, and consulting services, as well as resells refurbished used Keysight equipment. The company's Electronic Industrial Solutions Group segment offers design …

Siège social : 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA, United States, 95403-1738

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keysight Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keysight Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 196 000 99,6% 0,5% 90,6% 6,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,2 26,1 1,7 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
177,8 USD masqué 172,2 158,3 102,8 182,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keysight Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +0,2% +11,9% +19,8% +66,3% +73,6% +214,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+301,4% +440,5% +459,1% +490,6% +529,3% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keysight Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keysight Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald S. Nersesian Exec. Chairman, CEO & Pres 62 Neil P. Dougherty Sr. VP & CFO 52
Satish Dhanasekaran Sr. VP & COO 48 Mark A. Wallace Sr. VP & Head of Global Sales 56
Soon Chai Gooi Sr. VP and Pres of Order Fulfillment & Digital Operations 60 John C. Skinner Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 58
Jay Alexander CTO & Sr. VP 58 Ingrid A. Estrada Sr. VP, Chief Admin. Officer & Chief of Staff 56
Jason Kary VP of Treasurer & Investor Relations 52 Jeffrey K. Li Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2021 Huei Sin Ee SVP Vente 8 256 $180,79 $1 492 602
21/07/2021 Satish Dhanasekaran COO Vente 677 $157,07 $106 336
09/06/2021 Ingrid A Estrada SVP Vente 5 475 $149,14 $816 542
26/05/2021 Richard P Hamada Director Vente 1 631 $140,50 $229 156
29/03/2021 Satish Dhanasekaran COO Vente 2 490 $142,18 $354 028
18/12/2020 Huei Sin Ee SVP Vente 3 403 $128,00 $435 584
08/12/2020 Ingrid A Estrada SVP Vente 5 000 $124,67 $623 350
07/12/2020 Neil Dougherty CFO Vente 21 299 $124,23 $2 645 975
27/11/2020 Satish Dhanasekaran COO Vente 4 213 $119,75 $504 507
27/11/2020 Soon Chai Gooi SVP Vente 7 871 $120,00 $944 520
24/11/2020 Ronald S Nersesian CEO Vente 13 010 $118,05 $1 535 831
23/11/2020 Jeffrey K Li SVP Vente 2 390 $117,01 $279 654
20/11/2020 John C Skinner VP Vente 6 010 $117,85 $708 279
20/11/2020 Ronald S Nersesian CEO Vente 90 489 $117,28 $10 612 550
20/11/2020 Soon Chai Gooi SVP Vente 17 000 $117,16 $1 991 720
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYSIGHT TECHNOLOGIES-$23 280 632

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keysight Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keysight Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies Inc

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Fondamentaux de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 918 3 189 3 878 4 303 4 221  +9,3% +21,6% +11,0% -1,9%
EBITDA 547 484 -18 1 103 1 165  -11,5% -103,7% -6 227,8% +5,6%
Résultat opérationnel 406 239 363 711 765  -41,1% +51,9% +95,9% +7,6%
Résultat net 335 102 165 621 627  -69,6% +61,8% +276,4% +1,0%
Free Cash Flow 325 241 423 878 899  -25,8% +75,5% +107,6% +2,4%
Marge de FCF 11% 8% 11% 20% 21%  -32,1% +44,3% +87,1% +4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 43% - 13% 18%  +407,9% - - +33,9%
Capital investi 3 706 4 358 4 223 4 792 5 129  +17,6% -3,1% +13,5% +7,0%
Actions en circul. (en M) 172,0 182,0 191,0 191,0 187,0  +5,8% +4,9% 0% -2,1%
EBITDA par action 3,2 2,7 -0,1 5,8 6,2  -16,4% -103,5% -6 227,8% +7,9%
Bénéfices par action 1,9 0,6 0,9 3,3 3,4  -71,2% +54,1% +276,4% +3,1%
Free Cash Flow par action 1,9 1,3 2,2 4,6 4,8  -29,9% +67,2% +107,6% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 53% 55% 59% 60%  -4,1% +2,5% +7,6% +1,9%
Marge d’EBITDA 19% 15% 0% 26% 28%  -19,0% -103,1% -5 622,5% +7,7%
Marge opérationnelle 14% 7% 9% 17% 18%  -46,1% +24,9% +76,5% +9,7%
Marge bénéficiaire 11% 3% 4% 14% 15%  -72,1% +33,0% +239,2% +2,9%
Marge de FCF 11% 8% 11% 20% 21%  -32,1% +44,3% +87,1% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,8% 10,0% 9,1%  - +34,0% +255,5% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 7,0% 22,8% 19,9%  - +30,4% +228,3% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 1,7 1,1 2,3 2,2  -12,1% -36,8% +114,6% -0,8%
Liquidité générale 2,9 2,7 1,6 3,2 3,1  -7,7% -38,8% +97,1% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,5 -48,6 0,2 -  -1,3% -2 012,8% -100,4% -92,5%
Dette sur actifs 58% 35% 31% 27% 25%  -40,1% -11,0% -12,2% -6,0%
Dette sur capitaux propres 145% 89% 74% 60% 56%  -38,8% -17,0% -19,1% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 11,6 6,1 -0,2 13,8 14,9  -48,0% -103,6% -6 457,6% +8,3%
   ∼ par l’EBIT 8,8 3,2 -4,0 9,9 10,8  -63,2% -222,1% -351,5% +8,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 3,9 6,7 12,5 13,0  -55,8% +70,9% +86,6% +4,4%
Coût de la dette - 3,8% 4,3% 4,5% 4,3%  - +14,6% +3,4% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Ratios de distribution de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 335 102 165 621 627  -69,6% +61,8% +276,4% +1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 325 241 423 878 899  -25,8% +75,5% +107,6% +2,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 134 144 129 145 164  +7,9% -10,9% +13,1% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 63 59 57 52  +14,5% -6,2% -3,5% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 49 50 121  - +2,8% +0,7% +143,1%
Conversion de l’encaisse - 159 138 152 95  - -13,1% +10,4% -37,6%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6  -29,9% +23,9% -2,4% -10,0%
Frais généraux sur CP 54% 45% 49% 38% 33%  -16,0% +7,3% -21,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 28% 33% 31% 27% 26%  +17,3% -7,1% -12,2% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keysight Technologies Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keysight Technologies

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Dividendes par action détachés par Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 918 3 189 3 878 4 303 4 221  +9,3% +21,6% +11,0% -1,9%
Charges d'exploitation -1 218 -1 463 -1 759 -1 823 -1 768  +20,1% +20,2% +3,6% -3,0%
   dont Coût des ventes -1 294 -1 487 -1 756 -1 769 -1 688  +14,9% +18,1% +0,7% -4,6%
   dont Frais généraux -818 -1 049 -1 185 -1 155 -1 097  +28,2% +13,0% -2,5% -5,0%
Résultat opérationnel 406 239 363 711 765  -41,1% +51,9% +95,9% +7,6%
Autres revenus/frais nets 40 60 774 -4 4  +50,0% +1 190,0% -100,5% -200,0%
Charge d'intérêt -47 -80 -83 -80 -78  +70,2% +3,8% -3,6% -2,5%
Résultat avant impôts 366 179 -411 715 761  -51,1% -329,6% -274,0% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -77 -576 -94 -134  +148,4% -848,1% -116,3% +42,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
335 102 165 621 627  -69,6% +61,8% +276,4% +1,0%
 
EBITDA 547 484 -18 1 103 1 165  -11,5% -103,7% -6 227,8% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 372 136 315 618 630  -63,4% +131,5% +95,9% +2,1%
Taux d’imposition 8% 43% - 13% 18%  +407,9% - - +33,9%
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 17,5 20,3 22,5 22,6  +3,3% +15,9% +11,0% +0,2%
EBITDA par action 3,2 2,7 -0,1 5,8 6,2  -16,4% -103,5% -6 227,8% +7,9%
Bénéfices par action 1,9 0,6 0,9 3,3 3,4  -71,2% +54,1% +276,4% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 854 2 177 2 378 3 215 3 374  +17,4% +9,2% +35,2% +4,9%
   dont Trésorerie 783 818 913 1 598 1 756  +4,5% +11,6% +75,0% +9,9%
   dont Placements à CT 1 0 2 - 61  - - - -
   dont Créances clients 437 547 624 668 606  +25,2% +14,1% +7,1% -9,3%
   dont Stock 474 588 619 705 757  +24,1% +5,3% +13,9% +7,4%
Placements à long terme 55 63 46 46 61  +14,5% -27,0% 0% +32,6%
Biens corporels 512 530 555 576 595  +3,5% +4,7% +3,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 736 1 882 1 171 1 209 1 537  +155,7% -37,8% +3,2% +27,1%
Biens incorporels 208 854 645 490 361  +310,6% -24,5% -24,0% -26,3%
Actifs totaux 3 803 5 933 5 824 6 623 7 218  +56,0% -1,8% +13,7% +9,0%
 
Passifs courants 644 819 1 462 1 003 1 081  +27,2% +78,5% -31,4% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 189 211 242 253 577  +11,6% +14,7% +4,5% +128,1%
   dont Dette à court terme 1 093 10 499 - 43  -99,1% +4 890,0% - -
Dette à long terme 1 100 2 038 1 291 1 788 1 789  +85,3% -36,7% +38,5% +0,1%
Passifs totaux 2 290 3 623 3 391 3 619 3 921  +58,2% -6,4% +6,7% +8,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 949 1 041 1 212 1 909 2 536  +9,7% +16,4% +57,5% +32,8%
Capitaux propres 1 513 2 310 2 433 3 004 3 297  +52,7% +5,3% +23,5% +9,8%
 
Dette portant intérets 2 193 2 048 1 790 1 788 1 832  -6,6% -12,6% -0,1% +2,5%
Dette nette 1 409 1 230 875 190 15  -12,7% -28,9% -78,3% -92,1%
Fonds de roulement 1 210 1 358 916 2 212 2 293  +12,2% -32,5% +141,5% +3,7%
Actions en circulation (en M) 172,0 182,0 191,0 191,0 187,0  +5,8% +4,9% 0% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 335 102 165 621 627  -69,6% +61,8% +276,4% +1,0%
 
Dépréciation 134 225 310 308 326  +67,9% +37,8% -0,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 77 -35 104 102 152  -145,5% -397,1% -1,9% +49,0%
Ajust. comptes débiteurs -42 -11 -89 -26 75  -73,8% +709,1% -70,8% -388,5%
Ajust. des stocks -22 -4 -61 -92 -73  -81,8% +1 425,0% +50,8% -20,7%
Autres flux opérationnels -60 -66 -48 -26 -72  +10,0% -27,3% -45,8% +176,9%
Flux opérationnel 416 313 555 998 1 016  -24,8% +77,3% +79,8% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 91 72 132 120 117  -20,9% +83,3% -9,1% -2,5%
Investissements -90 -1 722 -116 7 -442  +1 813,3% -93,3% -106,0% -6 414,3%
Flux d’investissement -90 -1 722 -108 -196 -442  +1 813,3% -93,7% +81,5% +125,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 958 -260 -4 -7  -95 900,0% -127,1% -98,5% +75,0%
Flux de financement -25 1 440 -335 -122 -413  -5 860,0% -123,3% -63,6% +238,5%
 
Variation nette de la trésorerie 300 35 95 683 167  -88,3% +171,4% +618,9% -75,5%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,3 2,2 4,6 4,8  -29,9% +67,2% +107,6% +4,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 1 011 1 220 1 180 1 221 1 246  +20,7% -3,3% +3,5% +2,0%
Charges d'exploitation -424 -478 -495 -502 -504  +12,7% +3,6% +1,4% +0,4%
   dont Coût des ventes -405 -464 -473 -484 -458  +14,6% +1,9% +2,3% -5,4%
   dont Frais généraux -259 -287 -301 -297 -302  +10,8% +4,9% -1,3% +1,7%
Résultat opérationnel 182 278 212 235 284  +52,7% -23,7% +10,8% +20,9%
Autres revenus/frais nets -3 12 17 27 14  -500,0% +41,7% +58,8% -48,1%
Charge d'intérêt -20 -19 -20 -19 -20  -5,0% +5,3% -5,0% +5,3%
Résultat avant impôts 185 266 195 208 270  +43,8% -26,7% +6,7% +29,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -49 -23 -22 -16  +444,4% -53,1% -4,3% -27,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 217 172 186 254  +23,3% -20,7% +8,1% +36,6%
 
EBITDA 285 372 302 312 354  +30,5% -18,8% +3,3% +13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 227 187 210 267  +31,0% -17,5% +12,4% +27,1%
Taux d’imposition 5% 18% 12% 11% 6%  +278,7% -36,0% -10,3% -44,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 6,5 6,3 6,5 6,7  +22,6% -3,8% +4,0% +2,6%
EBITDA par action 1,5 2,0 1,6 1,7 1,9  +32,6% -19,2% +3,9% +14,1%
Bénéfices par action 0,9 1,2 0,9 1,0 1,4  +25,3% -21,2% +8,7% +37,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 3 278 3 374 3 566 3 718 3 829  +2,9% +5,7% +4,3% +3,0%
   dont Trésorerie 1 697 1 756 1 887 1 993 2 153  +3,5% +7,5% +5,6% +8,0%
   dont Placements à CT - 61 - 65 68  - - - +4,6%
   dont Créances clients 569 606 654 676 677  +6,5% +7,9% +3,4% +0,1%
   dont Stock 778 757 760 774 770  -2,7% +0,4% +1,8% -0,5%
Placements à long terme 62 61 62 65 68  -1,6% +1,6% +4,8% +4,6%
Biens corporels 771 595 597 598 847  -22,8% +0,3% +0,2% +41,6%
Écart d'acquisitions 1 510 1 537 1 588 1 608 1 610  +1,8% +3,3% +1,3% +0,1%
Biens incorporels 419 361 356 316 283  -13,8% -1,4% -11,2% -10,4%
Actifs totaux 7 161 7 218 7 494 7 686 7 804  +0,8% +3,8% +2,6% +1,5%
 
Passifs courants 980 1 081 1 124 1 288 1 199  +10,3% +4,0% +14,6% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 193 577 537 689 249  +199,0% -6,9% +28,3% -63,9%
   dont Dette à court terme - 43 42 42 41  - -2,3% 0% -2,4%
Dette à long terme 1 789 1 789 1 790 1 790 1 791  0% +0,1% 0% +0,1%
Passifs totaux 3 807 3 921 3 958 4 141 4 054  +3,0% +0,9% +4,6% -2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 319 2 536 2 708 2 894 3 148  +9,4% +6,8% +6,9% +8,8%
Capitaux propres 3 354 3 297 3 536 3 545 3 750  -1,7% +7,2% +0,3% +5,8%
 
Dette portant intérets 1 789 1 832 1 832 1 832 1 832  +2,4% 0% 0% 0%
Dette nette 92 15 -55 -226 -389  -83,7% -466,7% +310,9% +72,1%
Fonds de roulement 2 298 2 293 2 442 2 430 2 630  -0,2% +6,5% -0,5% +8,2%
Actions en circulation (en M) 190,0 187,0 188,0 187,0 186,0  -1,6% +0,5% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 176 217 172 186 254  +23,3% -20,7% +8,1% +36,6%
 
Dépréciation 80 87 87 85 64  +8,7% 0% -2,3% -24,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 62 58 6 -6  +785,7% -6,5% -89,7% -200,0%
Ajust. comptes débiteurs -66 -37 -38 -23 -3  -43,9% +2,7% -39,5% -87,0%
Ajust. des stocks -28 18 -23 -23 -7  -164,3% -227,8% 0% -69,6%
Autres flux opérationnels 16 -39 -37 91 -35  -343,8% -5,1% -345,9% -138,5%
Flux opérationnel 183 338 295 402 257  +84,7% -12,7% +36,3% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 32 30 28 33 40  -6,3% -6,7% +17,9% +21,2%
Investissements -351 -63 -124 -73 -41  -82,1% +96,8% -41,1% -43,8%
Flux d’investissement -351 -63 -124 -73 -41  -82,1% +96,8% -41,1% -43,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 - - - -  - - - -
Flux de financement 22 -215 -43 -221 -53  -1 077,3% -80,0% +414,0% -76,0%
 
Variation nette de la trésorerie -140 64 136 106 161  -145,7% +112,5% -22,1% +51,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,6 1,4 2,0 1,2  +107,2% -13,8% +38,9% -40,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.