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Keysight Technologies Inc

Keysight Technologies (KEYS.US, US49338L1035)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, electronic, and education industries in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. Its Communications Solutions Group segment provides electronic design automation (EDA) software; radio frequency and microwave test solutions, and related software; hardware and virtual network test platforms and software applications, including data center, routing and switching, software defined networking, security, and encryption; oscilloscopes, logic and serial protocol analyzers, logic-signal sources, arbitrary waveform generators, and bit error rate testers; and optical modulation analyzers, optical component analyzers, optical power meters, and optical laser source solutions, as well as resells refurbished used Keysight equipment. The company's Electronic Industrial Solutions Group segment offers design tools; design …

Siège social : 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA, United States, 95403-1738

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keysight Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keysight Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 900 000 99,6% 0,5% 86,5% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 19,4 1,5 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,8 USD masqué 147,8 170,7 127,9 209,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keysight Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% -14,0% -13,1% -28,2% -1,3% +37,8% +82,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+155,2% +266,1% +357,4% +317,2% +387,8% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keysight Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keysight Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald S. Nersesian Exec. Chairman 63 Satish Dhanasekaran Pres, CEO & Director 49
Neil P. Dougherty Exec. & CFO 53 Mark A. Wallace Sr. VP & Head of Global Sales 57
Soon Chai Gooi Sr. VP and Pres of Order Fulfillment & Digital Operations 61 John C. Skinner Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 59
Ingrid A. Estrada Chief People & Admin. Officer and Chief of Staff 57 Jason Kary VP of Treasurer & Investor Relations 53
Jeffrey K. Li Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 Marie Hattar Chief Marketing Officer & Sr. VP 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/03/2022 Jeffrey K Li SVP Vente 3 000 $162,34 $487 020
24/03/2022 Kevin A Stephens Director Achat 1 000 $158,92 $158 920
23/02/2022 Ingrid A Estrada SVP Vente 2 000 $159,62 $319 240
23/12/2021 John Page SVP Vente 20 183 $202,17 $4 080 397
14/12/2021 James Cullen Director Vente 7 000 $196,45 $1 375 150
13/12/2021 Mark Adam Wallace SVP Vente 15 000 $203,04 $3 045 600
09/12/2021 Satish Dhanasekaran COO Vente 5 000 $202,80 $1 014 000
07/12/2021 Neil Dougherty CFO Vente 19 414 $201,17 $3 905 514
03/12/2021 Ingrid A Estrada SVP Vente 7 822 $200,00 $1 564 400
30/11/2021 Ronald S Nersesian CEO Vente 101 721 $194,90 $19 825 423
29/11/2021 John C Skinner VP Vente 12 751 $198,09 $2 525 846
29/11/2021 Satish Dhanasekaran COO Vente 7 520 $194,00 $1 458 880
24/11/2021 Soon Chai Gooi SVP Vente 13 125 $194,78 $2 556 488
07/09/2021 Huei Sin Ee SVP Vente 8 256 $180,79 $1 492 602
21/07/2021 Satish Dhanasekaran COO Vente 677 $157,07 $106 336
09/06/2021 Ingrid A Estrada SVP Vente 5 475 $149,14 $816 542
26/05/2021 Richard P Hamada Director Vente 1 631 $140,50 $229 156
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYSIGHT TECHNOLOGIES-$44 643 673

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keysight Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keysight Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies Inc

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Fondamentaux de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 189 3 878 4 303 4 221 4 941  +21,6% +11,0% -1,9% +17,1%
EBITDA 484 -18 1 103 1 165 1 382  -103,7% -6 227,8% +5,6% +18,6%
Résultat opérationnel 239 363 711 765 1 080  +51,9% +95,9% +7,6% +41,2%
Résultat net 102 165 621 627 894  +61,8% +276,4% +1,0% +42,6%
Free Cash Flow 241 423 878 899 1 148  +75,5% +107,6% +2,4% +27,7%
Marge de FCF 8% 11% 20% 21% 23%  +44,3% +87,1% +4,4% +9,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% - 13% 18% 11%  - - +33,9% -34,8%
Capital investi 4 358 4 223 4 792 5 129 5 616  -3,1% +13,5% +7,0% +9,5%
Actions en circul. (en M) 182,0 191,0 191,0 189,0 187,0  +4,9% 0% -1,0% -1,1%
EBITDA par action 2,7 -0,1 5,8 6,2 7,4  -103,5% -6 227,8% +6,7% +19,9%
Bénéfices par action 0,6 0,9 3,3 3,3 4,8  +54,1% +276,4% +2,0% +44,1%
Free Cash Flow par action 1,3 2,2 4,6 4,8 6,1  +67,2% +107,6% +3,5% +29,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 53% 55% 59% 60% 62%  +2,5% +7,6% +1,9% +3,5%
Marge d’EBITDA 15% 0% 26% 28% 28%  -103,1% -5 622,5% +7,7% +1,3%
Marge opérationnelle 7% 9% 17% 18% 22%  +24,9% +76,5% +9,7% +20,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 14% 15% 18%  +33,0% +239,2% +2,9% +21,8%
Marge de FCF 8% 11% 20% 21% 23%  +44,3% +87,1% +4,4% +9,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 10,0% 9,1% 11,9%  - +255,5% -9,2% +31,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 22,8% 19,9% 25,3%  - +228,3% -12,9% +26,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,1 2,3 2,2 2,1  -36,8% +114,6% -0,8% -5,0%
Liquidité générale 2,7 1,6 3,2 3,1 2,9  -38,8% +97,1% -2,6% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 2,5 -48,6 0,2 - -0,2  -2 012,8% -100,4% -92,5% -1 336,4%
Dette sur actifs 35% 31% 27% 25% 24%  -11,0% -12,2% -6,0% -7,2%
Dette sur capitaux propres 89% 74% 60% 56% 48%  -17,0% -19,1% -6,6% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 6,1 -0,2 13,8 14,9 17,5  -103,6% -6 457,6% +8,3% +17,1%
   ∼ par l’EBIT 3,2 -4,0 9,9 10,8 13,8  -222,1% -351,5% +8,2% +28,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 6,7 12,5 13,0 16,7  +70,9% +86,6% +4,4% +28,5%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 4,3% 4,3%  - +3,4% -3,6% +0,1%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Ratios de distribution de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 102 165 621 627 894  +61,8% +276,4% +1,0% +42,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 241 423 878 899 1 148  +75,5% +107,6% +2,4% +27,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 144 129 145 164 151  -10,9% +13,1% +12,5% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 59 57 52 54  -6,2% -3,5% -7,5% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 50 47 55  - +0,7% -5,6% +17,8%
Conversion de l’encaisse - 138 152 169 150  - +10,4% +11,0% -11,0%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6  +23,9% -2,4% -10,0% +8,6%
Frais généraux sur CP 45% 49% 38% 33% 32%  +7,3% -21,1% -13,5% -5,1%
Frais généraux sur CA 33% 31% 27% 26% 24%  -7,1% -12,2% -3,2% -6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keysight Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keysight Technologies

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Dividendes par action détachés par Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 189 3 878 4 303 4 221 4 941  +21,6% +11,0% -1,9% +17,1%
Charges d'exploitation -1 463 -1 759 -1 823 -1 768 -1 989  +20,2% +3,6% -3,0% +12,5%
   dont Coût des ventes -1 487 -1 756 -1 769 -1 688 -1 872  +18,1% +0,7% -4,6% +10,9%
   dont Frais généraux -1 049 -1 185 -1 155 -1 097 -1 195  +13,0% -2,5% -5,0% +8,9%
Résultat opérationnel 239 363 711 765 1 080  +51,9% +95,9% +7,6% +41,2%
Autres revenus/frais nets 60 -774 4 -4 -70  -1 390,0% -100,5% -200,0% +1 650,0%
Charge d'intérêt -80 -83 -80 -78 -79  +3,8% -3,6% -2,5% +1,3%
Résultat avant impôts 179 -411 715 761 1 010  -329,6% -274,0% +6,4% +32,7%
Impôts sur les bénéfices -77 -576 -94 -134 -116  -848,1% -116,3% +42,6% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 165 621 627 894  +61,8% +276,4% +1,0% +42,6%
 
EBITDA 484 -18 1 103 1 165 1 382  -103,7% -6 227,8% +5,6% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 315 618 630 956  +131,5% +95,9% +2,1% +51,7%
Taux d’imposition 43% - 13% 18% 11%  - - +33,9% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 17,5 20,3 22,5 22,3 26,4  +15,9% +11,0% -0,9% +18,3%
EBITDA par action 2,7 -0,1 5,8 6,2 7,4  -103,5% -6 227,8% +6,7% +19,9%
Bénéfices par action 0,6 0,9 3,3 3,3 4,8  +54,1% +276,4% +2,0% +44,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 177 2 378 3 215 3 374 3 834  +9,2% +35,2% +4,9% +13,6%
   dont Trésorerie 818 913 1 598 1 756 2 052  +11,6% +75,0% +9,9% +16,9%
   dont Placements à CT 0 2 - 61 -  - - - -
   dont Créances clients 547 624 668 606 735  +14,1% +7,1% -9,3% +21,3%
   dont Stock 588 619 705 757 777  +5,3% +13,9% +7,4% +2,6%
Placements à long terme 63 46 46 61 70  -27,0% 0% +32,6% +14,8%
Biens corporels 530 555 576 595 877  +4,7% +3,8% +3,3% +47,4%
Écart d'acquisitions 1 882 1 171 1 209 1 537 1 628  -37,8% +3,2% +27,1% +5,9%
Biens incorporels 854 645 490 361 272  -24,5% -24,0% -26,3% -24,7%
Actifs totaux 5 933 5 824 6 623 7 218 7 781  -1,8% +13,7% +9,0% +7,8%
 
Passifs courants 819 1 462 1 003 1 081 1 309  +78,5% -31,4% +7,8% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 211 242 253 224 287  +14,7% +4,5% -11,5% +28,1%
   dont Dette à court terme 10 499 - 43 41  +4 890,0% - - -4,7%
Dette à long terme 2 038 1 291 1 788 1 789 1 791  -36,7% +38,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 623 3 391 3 619 3 921 3 997  -6,4% +6,7% +8,3% +1,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 041 1 212 1 909 2 536 3 430  +16,4% +57,5% +32,8% +35,3%
Capitaux propres 2 310 2 433 3 004 3 297 3 784  +5,3% +23,5% +9,8% +14,8%
 
Dette portant intérets 2 048 1 790 1 788 1 832 1 832  -12,6% -0,1% +2,5% 0%
Dette nette 1 230 875 190 15 -220  -28,9% -78,3% -92,1% -1 566,7%
Fonds de roulement 1 358 916 2 212 2 293 2 525  -32,5% +141,5% +3,7% +10,1%
Actions en circulation (en M) 182,0 191,0 191,0 189,0 187,0  +4,9% 0% -1,0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 102 165 621 627 894  +61,8% +276,4% +1,0% +42,6%
 
Dépréciation 225 310 308 326 293  +37,8% -0,6% +5,8% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets -35 104 102 152 99  -397,1% -1,9% +49,0% -34,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 -89 -26 75 -122  +709,1% -70,8% -388,5% -262,7%
Ajust. des stocks -4 -61 -92 -73 -43  +1 425,0% +50,8% -20,7% -41,1%
Autres flux opérationnels -66 -48 -26 -72 18  -27,3% -45,8% +176,9% -125,0%
Flux opérationnel 313 555 998 1 016 1 322  +77,3% +79,8% +1,8% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 72 132 120 117 174  +83,3% -9,1% -2,5% +48,7%
Investissements -1 722 -116 7 -442 -353  -93,3% -106,0% -6 414,3% -20,1%
Flux d’investissement -1 722 -108 -196 -442 -353  -93,7% +81,5% +125,5% -20,1%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 958 -260 -4 -7 -  -127,1% -98,5% +75,0% -
Flux de financement 1 440 -335 -122 -413 -671  -123,3% -63,6% +238,5% +62,5%
 
Variation nette de la trésorerie 35 95 683 167 301  +171,4% +618,9% -75,5% +80,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,2 4,6 4,8 6,1  +67,2% +107,6% +3,5% +29,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 1 221 1 246 1 294 1 250 1 351  +2,0% +3,9% -3,4% +8,1%
Charges d'exploitation -502 -504 -488 -533 -529  +0,4% -3,2% +9,2% -0,8%
   dont Coût des ventes -484 -458 -457 -446 -492  -5,4% -0,2% -2,4% +10,3%
   dont Frais généraux -297 -302 -295 -326 -319  +1,7% -2,3% +10,5% -2,1%
Résultat opérationnel 235 284 349 271 327  +20,9% +22,9% -22,3% +20,7%
Autres revenus/frais nets -27 -14 -12 -7 -20  -48,1% -14,3% -41,7% +185,7%
Charge d'intérêt -19 -20 -20 -20 -19  +5,3% 0% 0% -5,0%
Résultat avant impôts 208 270 337 264 307  +29,8% +24,8% -21,7% +16,3%
Impôts sur les bénéfices -22 -16 -55 -35 -49  -27,3% +243,8% -36,4% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 254 282 229 258  +36,6% +11,0% -18,8% +12,7%
 
EBITDA 312 354 414 341 382  +13,5% +16,9% -17,6% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 267 292 235 275  +27,1% +9,3% -19,5% +16,9%
Taux d’imposition 11% 6% 16% 13% 16%  -44,0% +175,4% -18,8% +20,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 6,7 7,0 6,8 7,3  +2,6% +3,9% -2,4% +8,1%
EBITDA par action 1,7 1,9 2,2 1,9 2,1  +14,1% +16,9% -16,7% +12,0%
Bénéfices par action 1,0 1,4 1,5 1,2 1,4  +37,3% +11,0% -17,9% +12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 3 718 3 829 3 834 3 808 3 886  +3,0% +0,1% -0,7% +2,0%
   dont Trésorerie 1 993 2 153 2 052 1 977 1 886  +8,0% -4,7% -3,7% -4,6%
   dont Placements à CT 65 68 - - -  +4,6% - - -
   dont Créances clients 676 677 735 708 803  +0,1% +8,6% -3,7% +13,4%
   dont Stock 774 770 777 804 810  -0,5% +0,9% +3,5% +0,7%
Placements à long terme 65 68 70 65 81  +4,6% +2,9% -7,1% +24,6%
Biens corporels 598 847 877 890 872  +41,6% +3,5% +1,5% -2,0%
Écart d'acquisitions 1 608 1 610 1 628 1 623 1 605  +0,1% +1,1% -0,3% -1,1%
Biens incorporels 316 283 272 250 228  -10,4% -3,9% -8,1% -8,8%
Actifs totaux 7 686 7 804 7 781 7 728 7 764  +1,5% -0,3% -0,7% +0,5%
 
Passifs courants 1 288 1 199 1 309 1 257 1 360  -6,9% +9,2% -4,0% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 248 249 287 294 313  +0,4% +15,3% +2,4% +6,5%
   dont Dette à court terme 42 41 41 40 40  -2,4% 0% -2,4% 0%
Dette à long terme 1 790 1 791 1 791 1 791 1 792  +0,1% 0% 0% +0,1%
Passifs totaux 4 141 4 054 3 997 3 918 3 985  -2,1% -1,4% -2,0% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 894 3 148 3 430 3 659 3 917  +8,8% +9,0% +6,7% +7,1%
Capitaux propres 3 545 3 750 3 784 3 810 3 779  +5,8% +0,9% +0,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 832 1 832 1 832 1 831 1 832  0% 0% -0,1% +0,1%
Dette nette -226 -389 -220 -146 -54  +72,1% -43,4% -33,6% -63,0%
Fonds de roulement 2 430 2 630 2 525 2 551 2 526  +8,2% -4,0% +1,0% -1,0%
Actions en circulation (en M) 187,0 186,0 186,0 184,0 184,0  -0,5% 0% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 186 254 282 229 258  +36,6% +11,0% -18,8% +12,7%
 
Dépréciation 85 64 57 57 55  -24,7% -10,9% 0% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 -6 22 70 55  -200,0% -466,7% +218,2% -21,4%
Ajust. comptes débiteurs -23 -3 -58 25 -109  -87,0% +1 833,3% -143,1% -536,0%
Ajust. des stocks -23 -7 -13 -32 -22  -69,6% +85,7% +146,2% -31,3%
Autres flux opérationnels 91 -35 -1 -163 4  -138,5% -97,1% +16 200,0% -102,5%
Flux opérationnel 402 257 368 224 298  -36,1% +43,2% -39,1% +33,0%
 
Dépenses d’investissement 33 40 73 42 53  +21,2% +82,5% -42,5% +26,2%
Investissements -73 -41 -115 -49 -30  -43,8% +180,5% -57,4% -38,8%
Flux d’investissement -73 -41 -115 -49 -93  -43,8% +180,5% -57,4% +89,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -221 -53 -354 -247 -280  -76,0% +567,9% -30,2% +13,4%
 
Variation nette de la trésorerie 106 161 -102 -76 -92  +51,9% -163,4% -25,5% +21,1%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,2 1,6 1,0 1,3  -40,9% +35,9% -37,6% +34,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.