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Keysight Technologies, Inc

Keysight Technologies (KEYS.US, US49338L1035)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, electronic, and education industries in the Americas, Europe, and the Asia Pacific regions. Its Communications Solutions Group segment provides electronic design automation (EDA) software; and radio frequency and microwave test instruments; oscilloscopes, logic and serial protocol analyzers, logic-signal sources, arbitrary waveform generators, and bit error rate testers; optical modulation analyzers, optical component analyzers, optical power meters, and optical laser source solutions; and repair, calibration, and consulting services, as well as resells refurbished used Keysight equipment. The company's Electronic Industrial Solutions Group segment offers design tools; design verification solutions; digital multi-meters, function generators, frequency counters, data acquisition systems, audio analyzers, LCR meters, thermal …

Siège social : 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA, United States, 95403-1738

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Keysight Technologies

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keysight Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 139 000 99,5% 0,4% 92,9% 5,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,9 18,2 2,6 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,1 USD masqué 98,3 96,7 77,9 110,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keysight Technologies, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Keysight Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -1,3% -7,4% +19,6% -1,7% +49,5% +134,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+216,8% +195,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keysight Technologies, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Keysight Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald S. Nersesian Chairman, CEO & Pres 61 Neil P. Dougherty CFO & Sr. VP 51
Jay Alexander CTO & Sr. VP 57 Soon Chai Gooi Sr. VP & Pres of Electronic Industrial Solutions Group 59
Satish Dhanasekaran Sr. VP & Pres of the Communications Solutions Group 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keysight Technologies, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keysight Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Keysight Technologies, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,5% 11,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 11,0% 22,5% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 T. Rowe Price Associates 7,1% 29,6% 3 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,3% 7,5%
4 State Street 4,5% 34,1% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,6%
5 JPMorgan Chase 2,2% 36,3% 5 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,2% 10,8%
6 FMR 1,9% 38,3% 6 T. Rowe Price Value 1,1% 11,9%
7 Nuveen Asset Management 1,9% 40,2% 7 T. Rowe Price US Value Equity Composite 1,1% 13,0%
8 Geode Capital Management 1,6% 41,8% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 14,0%
9 Mackenzie Investments 1,6% 43,4% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,9%
10 Ninety One UK 1,5% 44,9% 10 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 15,8%
11 Neuberger Berman Group 1,3% 46,3% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 16,6%
12 Amvescap 1,3% 47,6% 12 Ivy Mid Cap Growth Composite 0,8% 17,4%
13 Northern Trust 1,3% 48,9% 13 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 18,2%
14 PRIMECAP Management 1,3% 50,2% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,0%
15 Franklin Resources 1,2% 51,4% 15 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,7% 19,6%
16 American Century 1,1% 52,5% 16 Ivy Mid Cap Growth A 0,6% 20,3%
17 Swedbank 1,0% 53,6% 17 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,6% 20,8%
18 Goldman Sachs Group 0,9% 54,4% 18 JPMorgan Mid Cap Value L 0,6% 21,4%
19 Legal & General Group 0,9% 55,3% 19 Mackenzie Canadian Growth A 0,6% 21,9%
20 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 56,1% 20 Franklin Innovation Composite 0,5% 22,4%

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies, Inc

Fondamentaux de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 856 2 918 3 189 3 878 4 303  +2,2% +9,3% +21,6% +11,0%
EBITDA 580 681 709 292 1 411  +17,4% +4,1% -58,8% +383,2%
Résultat opérationnel 431 406 239 363 711  -5,8% -41,1% +51,9% +95,9%
Résultat net 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
Free Cash Flow 284 325 241 423 878  +14,4% -25,8% +75,5% +107,6%
Marge de FCF 10% 11% 8% 11% 20%  +12,0% -32,1% +44,3% +87,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 8% 43% - 13%  -73,7% +407,9% - -
Capital investi 3 500 3 706 4 358 4 223 4 792  +5,9% +17,6% -3,1% +13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies, Inc

Ratio de profitabilité de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 56% 53% 55% 59%  +0,2% -4,1% +2,5% +7,6%
Marge d’EBITDA 20% 23% 22% 8% 33%  +14,9% -4,7% -66,1% +335,5%
Marge opérationnelle 15% 14% 7% 9% 17%  -7,8% -46,1% +24,9% +76,5%
Marge bénéficiaire 18% 11% 3% 4% 14%  -36,1% -72,1% +33,0% +239,2%
Marge de FCF 10% 11% 8% 11% 20%  +12,0% -32,1% +44,3% +87,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 2,1% 2,8% 10,0%  - -77,1% +34,0% +255,5%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 5,3% 7,0% 22,8%  - -77,6% +30,4% +228,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,9 1,7 1,1 2,3  +47,6% -12,1% -36,8% +114,6%
Liquidité générale 2,3 2,9 2,7 1,6 3,2  +25,1% -7,7% -38,8% +97,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,1 1,7 3,0 0,1  -30,0% -16,2% +72,7% -95,5%
Dette sur actifs 63% 58% 35% 31% 27%  -8,0% -40,1% -11,0% -12,2%
Dette sur capitaux propres 169% 145% 89% 74% 60%  -14,1% -38,8% -17,0% -19,1%
Couverture par l’EBITDA -12,6 14,5 8,9 3,5 17,6  -214,9% -38,8% -60,3% +401,3%
   ∼ par l’EBIT -10,5 11,6 6,1 -0,2 13,8  -211,3% -48,0% -103,6% -6 457,6%
   ∼ par le flux opérationel -8,2 8,9 3,9 6,7 12,5  -208,3% -55,8% +70,9% +86,6%
Coût de la dette - 2,1% 3,8% 4,3% 4,5%  - +76,2% +14,6% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies, Inc

Ratios de distribution de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 284 325 241 423 878  +14,4% -25,8% +75,5% +107,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 140 134 144 129 145  -4,5% +7,9% -10,9% +13,1%
Délai paiement clients (DSO) 51 55 63 59 57  +7,5% +14,5% -6,2% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 48 49 50  - -10,7% +2,8% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 135 159 138 152  - +18,1% -13,1% +10,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6  -5,8% -29,9% +23,9% -2,4%
Frais généraux sur CP 60% 54% 45% 49% 38%  -10,6% -16,0% +7,3% -21,1%
Frais généraux sur CA 28% 28% 33% 31% 27%  +1,7% +17,3% -7,1% -12,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc

Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Keysight Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 856 2 918 3 189 3 878 4 303  +2,2% +9,3% +21,6% +11,0%
Charges d'exploitation -2 375 -2 512 -2 950 -3 515 -3 592  +5,8% +17,4% +19,2% +2,2%
   dont Coût des ventes -1 269 -1 294 -1 487 -1 756 -1 769  +2,0% +14,9% +18,1% +0,7%
   dont Frais généraux -787 -818 -1 049 -1 185 -1 155  +3,9% +28,2% +13,0% -2,5%
Résultat opérationnel 431 406 239 363 711  -5,8% -41,1% +51,9% +95,9%
Autres revenus/frais nets -93 4 13 -703 61  -104,3% +225,0% -5 507,7% -108,7%
Charge d'intérêt -46 -47 -80 -83 -80  -202,2% +70,2% +3,8% -3,6%
Résultat avant impôts 388 366 179 -411 715  -5,7% -51,1% -329,6% -274,0%
Impôts sur les bénéfices -125 -31 -77 -576 -94  -124,8% +148,4% -848,1% -116,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
 
EBITDA 580 681 709 292 1 411  +17,4% +4,1% -58,8% +383,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 372 136 315 618  +27,2% -63,4% +131,5% +95,9%
Taux d’imposition 32% 8% 43% - 13%  -73,7% +407,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 579 1 854 2 177 2 378 3 215  +17,4% +17,4% +9,2% +35,2%
   dont Trésorerie 483 783 818 913 1 598  +62,1% +4,5% +11,6% +75,0%
   dont Placements à CT 0 1 0 2 -  - - - -
   dont Créances clients 398 437 547 624 668  +9,8% +25,2% +14,1% +7,1%
   dont Stock 487 474 588 619 705  -2,7% +24,1% +5,3% +13,9%
Placements à long terme 70 55 63 46 46  -21,4% +14,5% -27,0% 0%
Biens corporels 518 512 530 555 576  -1,2% +3,5% +4,7% +3,8%
Écart d'acquisitions 700 736 1 882 1 171 1 209  +5,1% +155,7% -37,8% +3,2%
Biens incorporels 246 208 854 645 490  -15,4% +310,6% -24,5% -24,0%
Actifs totaux 3 508 3 803 5 933 5 824 6 623  +8,4% +56,0% -1,8% +13,7%
 
Passifs courants 686 644 819 1 462 1 003  -6,1% +27,2% +78,5% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 209 189 211 242 253  -9,6% +11,6% +14,7% +4,5%
   dont Dette à court terme 1 099 1 093 10 499 -  -0,5% -99,1% +4 890,0% -
Dette à long terme 1 099 1 100 2 038 1 291 1 788  +0,1% +85,3% -36,7% +38,5%
Passifs totaux 2 206 2 290 3 623 3 391 3 619  +3,8% +58,2% -6,4% +6,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 614 949 1 041 1 212 1 909  +54,6% +9,7% +16,4% +57,5%
Capitaux propres 1 302 1 513 2 310 2 433 3 004  +16,2% +52,7% +5,3% +23,5%
 
Dettes portant intérets 2 198 2 193 2 048 1 790 1 788  -0,2% -6,6% -12,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
 
Dépréciation 99 134 225 310 308  +35,4% +67,9% +37,8% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -70 77 -35 104 104  -210,0% -145,5% -397,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -20 -42 -11 -89 -26  +110,0% -73,8% +709,1% -70,8%
Ajust. des stocks -25 -22 -4 -61 -92  -12,0% -81,8% +1 425,0% +50,8%
Autres flux opérationnels -117 -60 -66 -48 -26  -48,7% +10,0% -27,3% -45,8%
Flux opérationnel 376 416 313 555 998  +10,6% -24,8% +77,3% +79,8%
 
Dépenses d’investissement 92 91 72 132 120  -1,1% -20,9% +83,3% -9,1%
Investissements -6 -90 -1 722 -116 -196  +1 400,0% +1 813,3% -93,3% +69,0%
Flux d’investissement -671 -90 -1 722 -108 -196  -86,6% +1 813,3% -93,7% +81,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 958 -260 -  0% -95 900,0% -127,1% -
Flux de financement -19 -25 1 440 -335 -122  +31,6% -5 860,0% -123,3% -63,6%
 
Variation nette de la trésorerie -327 300 35 95 683  -191,7% -88,3% +171,4% +618,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 1 087 1 120 1 095 895 1 011  +3,0% -2,2% -18,3% +13,0%
Charges d'exploitation -890 -912 -892 -793 -829  +2,5% -2,2% -11,1% +4,5%
   dont Coût des ventes -444 -455 -440 -379 -405  +2,5% -3,3% -13,9% +6,9%
   dont Frais généraux -281 -286 -300 -251 -259  +1,8% +4,9% -16,3% +3,2%
Résultat opérationnel 197 208 203 102 182  +5,6% -2,4% -49,8% +78,4%
Autres revenus/frais nets 15 9 12 22 22  -40,0% +33,3% +83,3% 0%
Charge d'intérêt -20 -20 -19 -20 -20  0% -5,0% +5,3% 0%
Résultat avant impôts 199 203 202 108 185  +2,0% -0,5% -46,5% +71,3%
Impôts sur les bénéfices -40 -8 -39 -37 -9  -80,0% +387,5% -5,1% -75,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 195 163 71 176  +22,6% -16,4% -56,4% +147,9%
 
EBITDA 375 381 381 286 365  +1,6% 0% -24,9% +27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 200 164 67 173  +26,9% -18,0% -59,1% +158,2%
Taux d’imposition 20% 4% 19% 34% 5%  -80,4% +389,9% +77,4% -85,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 2 935 3 215 3 326 3 293 3 278  +9,5% +3,5% -1,0% -0,5%
   dont Trésorerie 1 394 1 598 1 691 1 841 1 697  +14,6% +5,8% +8,9% -7,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 618 668 670 485 569  +8,1% +0,3% -27,6% +17,3%
   dont Stock 696 705 737 756 778  +1,3% +4,5% +2,6% +2,9%
Placements à long terme 46 46 48 57 62  0% +4,3% +18,8% +8,8%
Biens corporels 568 576 733 728 771  +1,4% +27,3% -0,7% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 209 1 209 1 215 1 217 1 510  0% +0,5% +0,2% +24,1%
Biens incorporels 546 490 435 382 419  -10,3% -11,2% -12,2% +9,7%
Actifs totaux 6 348 6 623 6 841 6 757 7 161  +4,3% +3,3% -1,2% +6,0%
 
Passifs courants 1 432 1 003 982 949 980  -30,0% -2,1% -3,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 247 253 224 182 193  +2,4% -11,5% -18,8% +6,0%
   dont Dette à court terme 500 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 292 1 788 1 788 1 788 1 789  +38,4% 0% 0% +0,1%
Passifs totaux 3 410 3 619 3 714 3 672 3 807  +6,1% +2,6% -1,1% +3,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 714 1 909 2 072 2 143 2 319  +11,4% +8,5% +3,4% +8,2%
Capitaux propres 2 938 3 004 3 127 3 085 3 354  +2,2% +4,1% -1,3% +8,7%
 
Dettes portant intérets 1 792 1 788 1 788 1 788 1 789  -0,2% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 159 195 163 71 176  +22,6% -16,4% -56,4% +147,9%
 
Dépréciation 78 79 80 79 80  +1,3% +1,3% -1,3% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 37 9 33 18 7  -75,7% +266,7% -45,5% -61,1%
Ajust. comptes débiteurs 53 -51 -3 181 -66  -196,2% -94,1% -6 133,3% -136,5%
Ajust. des stocks -25 -14 -36 -27 -28  -44,0% +157,1% -25,0% +3,7%
Autres flux opérationnels -52 38 -53 4 16  -173,1% -239,5% -107,5% +300,0%
Flux opérationnel 274 263 197 298 183  -4,0% -25,1% +51,3% -38,6%
 
Dépenses d’investissement 30 30 32 23 32  0% +6,7% -28,1% +39,1%
Investissements -120 -27 -5 -23 -351  -77,5% -81,5% +360,0% +1 426,1%
Flux d’investissement -120 -27 -5 -23 -351  -77,5% -81,5% +360,0% +1 426,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -7 -7 -7 -7  - 0% 0% 0%
Flux de financement -37 -31 -99 -121 22  -16,2% +219,4% +22,2% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie 116 204 93 150 -140  +75,9% -54,4% +61,3% -193,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.