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Keysight Technologies, Inc (KEYS.US)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, and electronic industries in the Americas and the Asia Pacific. Its Communications Solutions Group segment provides radio frequency and microwave test instruments, and electronic design automation software tools; oscilloscopes, logic and serial protocol analyzers, logic-signal sources, arbitrary waveform generators, and bit error rate testers; optical modulation analyzers, component analyzers, power meters, and optical laser source solutions, as well as optical amplifier, filter, and other passive component solutions; and related software solutions. The company's Electronic Industrial Solutions Group segment offers design and design verification tools; and digital multi-meters, function generators, waveform synthesizers, counters, data acquisition products, audio analyzers, LCR Meters, thermal imaging solutions, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Keysight Technologies    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
58,6 19,4 2,6 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,5 masqué 97,3 89,2 53,2 102,0

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies, Inc

Fondamentaux7 de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 933 2 856 2 918 3 189 3 878  -2,6% +2,2% +9,3% +21,6%
EBITDA1 628 580 530 492 728  -7,6% -8,6% -7,2% +48,0%
Résultat opérationnel 546 481 396 267 418  -11,9% -17,7% -32,6% +56,6%
Résultat net 392 513 335 102 165  +30,9% -34,7% -69,6% +61,8%
Free Cash Flow 493 284 329 256 423  -42,4% +15,8% -22,2% +65,2%
Marge de FCF 17% 10% 11% 8% 11%  -40,8% +13,4% -28,8% +35,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 17% 32% 8% 43% -  +84,4% -73,7% +407,9% -
Capital investi1 2 967 3 500 3 699 4 358 4 223  +18,0% +5,7% +17,8% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies, Inc

Ratio de profitabilité7 de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 58% 56% 56% 54% 55%  -4,0% -0,1% -3,8% +2,5%
Marge d’EBITDA 21% 20% 18% 15% 19%  -5,2% -10,6% -15,1% +21,7%
Marge opérationnelle 19% 17% 14% 8% 11%  -9,5% -19,4% -38,3% +28,7%
Marge bénéficiaire 13% 18% 11% 3% 4%  +34,4% -36,1% -72,1% +33,0%
Marge de FCF 17% 10% 11% 8% 11%  -40,8% +13,4% -28,8% +35,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 9,2% 2,1% 2,8%  - -41,4% -77,1% +33,9%
Rentabilité financière (ROE) - 49,5% 23,8% 5,3% 7,0%  - -52,0% -77,6% +30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,55 1,32 1,94 1,72 1,09  -14,5% +46,6% -11,6% -36,4%
Liquidité générale 2,41 2,30 2,88 2,66 1,63  -4,3% +25,1% -7,7% -38,8%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,0 2,6 2,5 1,2  +33,8% -10,5% -5,5% -51,9%
Dette sur actifs 72% 63% 58% 35% 31%  -13,1% -8,1% -40,1% -11,0%
Dette sur capitaux propres 286% 169% 144% 89% 74%  -40,9% -14,4% -38,6% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 209,3 12,6 11,3 6,2 8,8  -94,0% -10,6% -45,5% +42,6%
   ∼ par l’EBIT 181,3 10,5 8,4 3,3 5,0  -94,2% -19,4% -60,4% +50,9%
   ∼ par le flux opérationel 187,7 8,2 8,9 4,1 6,7  -95,6% +9,3% -54,1% +63,1%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies, Inc

Ratios de distribution7 de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 392 513 335 102 165  +30,9% -34,7% -69,6% +61,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 493 284 329 256 423  -42,4% +15,8% -22,2% +65,2%
Dividende payé - 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 148 141 134 145 129  -4,8% -4,9% +8,3% -10,9%
Délai paiement clients (DSO) 47 54 58 67 64  +14,9% +7,3% +15,3% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 54 48 50  - -11,5% -10,4% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 134 138 164 143  - +3,1% +18,5% -12,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -15,3% -5,6% -30,1% +23,9%
Frais généraux sur CP 140% 57% 54% 41% 46%  -59,1% -5,3% -23,7% +11,2%
Frais généraux sur CA 37% 26% 28% 30% 29%  -29,0% +7,8% +6,6% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Keysight Technologies, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Keysight Technologies, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc

Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 933 2 856 2 918 3 189 3 878  -2,6% +2,2% +9,3% +21,6%
Charges d'exploitation -2 389 -2 375 -2 522 -2 922 -3 460  -0,6% +6,2% +15,9% +18,4%
   dont Coût des ventes -1 231 -1 265 -1 294 -1 482 -1 751  +2,8% +2,3% +14,5% +18,2%
   dont Frais généraux -1 074 -743 -818 -953 -1 116  -30,8% +10,1% +16,5% +17,1%
Résultat opérationnel 546 481 396 267 418  -11,9% -17,7% -32,6% +56,6%
Autres revenus/frais nets -69 -93 -30 -88 -829  +34,8% -67,7% +193,3% +842,0%
Charge d'intérêt -3 -46 -47 -80 -83  -1 633,3% +2,2% +70,2% +3,8%
Résultat avant impôts 475 388 366 179 -411  -18,3% -5,7% -51,1% -329,6%
Impôts sur les bénéfices -83 -125 -31 -77 -576  -250,6% -124,8% +148,4% -848,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
392 513 335 102 165  +30,9% -34,7% -69,6% +61,8%
 
EBITDA1 628 580 530 492 728  -7,6% -8,6% -7,2% +48,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 451 326 362 152 418  -27,6% +11,2% -58,0% +174,7%
Taux d’imposition1 17% 32% 8% 43% -  +84,4% -73,7% +407,9% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 850 1 579 1 854 2 177 2 378  -14,6% +17,4% +17,4% +9,2%
   dont Trésorerie 810 483 783 818 913  -40,4% +62,1% +4,5% +11,6%
   dont Placements à CT - - 1 - 2  - - - -
   dont Créances clients 380 425 466 587 680  +11,8% +9,6% +26,0% +15,8%
   dont Stock 498 487 474 588 619  -2,2% -2,7% +24,1% +5,3%
Placements à long terme 63 70 55 63 46  +11,1% -21,4% +14,5% -27,0%
Biens corporels 470 518 512 530 555  +10,2% -1,2% +3,5% +4,7%
Écart d'acquisitions 392 700 736 1 882 1 171  +78,6% +5,1% +155,7% -37,8%
Biens incorporels 410 246 208 855 645  -40,0% -15,4% +311,1% -24,6%
Actifs totaux 3 050 3 508 3 796 5 933 5 824  +15,0% +8,2% +56,3% -1,8%
 
Passifs courants 769 686 644 819 1 462  -10,8% -6,1% +27,2% +78,5%
   dont Créances fournisseurs 173 209 189 211 242  +20,8% -9,6% +11,6% +14,7%
   dont Dette à court terme 1 099 1 099 1 093 10 499  0% -0,5% -99,1% +4 890,0%
Dette à long terme 1 099 1 099 1 093 2 038 1 291  0% -0,5% +86,5% -36,7%
Passifs totaux 2 281 2 206 2 283 3 623 3 391  -3,3% +3,5% +58,7% -6,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 101 614 949 1 041 1 212  +507,9% +54,6% +9,7% +16,4%
Capitaux propres 769 1 302 1 513 2 310 2 433  +69,3% +16,2% +52,7% +5,3%
 
Dettes portant intérets1 2 198 2 198 2 186 2 048 1 790  0% -0,5% -6,3% -12,6%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,1% 3,8% 4,3%  - +2,5% +76,2% +14,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 392 513 335 102 165  +30,9% -34,7% -69,6% +61,8%
 
Dépréciation 84 99 134 225 310  +17,9% +35,4% +67,9% +37,8%
Ajustements des bénéfices nets 94 -70 77 -35 181  -174,5% -210,0% -145,5% -617,1%
Ajust. comptes débiteurs -25 -20 -42 -11 -89  -20,0% +110,0% -73,8% +709,1%
Ajust. des stocks -31 -25 -22 -4 -61  -19,4% -12,0% -81,8% +1 425,0%
Autres flux opérationnels -46 -117 -60 -66 -48  +154,3% -48,7% +10,0% -27,3%
Flux opérationnel 563 376 420 328 555  -33,2% +11,7% -21,9% +69,2%
 
Dépenses d’investissement 70 92 91 72 132  +31,4% -1,1% -20,9% +83,3%
Investissements -6 -6 1 45 -  0% -116,7% +4 400,0% -
Flux d’investissement -82 -671 -90 -1 722 -116  +718,3% -86,6% +1 813,3% -93,3%
 
Dividendes payés - 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 1 064 -1 -1 958 -260  -100,1% 0% -95 900,0% -127,1%
Flux de financement 335 -19 -29 1 425 -335  -105,7% +52,6% -5 013,8% -123,5%
 
Variation nette de la trésorerie 810 -327 300 35 95  -140,4% -191,7% -88,3% +171,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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