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Keysight Technologies (KEYS.US)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, electronic, and education industries in the Americas, Europe, and the Asia Pacific regions. Its Communications Solutions Group segment provides electronic design automation (EDA) software; and radio frequency and microwave test instruments; oscilloscopes, logic and serial protocol analyzers, logic-signal sources, arbitrary waveform generators, and bit error rate testers; optical modulation analyzers, optical component analyzers, optical power meters, and optical laser source solutions; and repair, calibration, and consulting services, as well as resells refurbished used Keysight equipment. The company's Electronic Industrial Solutions Group segment offers design tools; design verification solutions; digital multi-meters, function generators, frequency counters, data acquisition systems, audio analyzers, LCR meters, thermal …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Keysight Technologies    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 17,2 2,6 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,2 masqué 99,7 99,1 71,0 110,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keysight Technologies, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies, Inc

Fondamentaux de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 856 2 918 3 189 3 878 4 303  +2,2% +9,3% +21,6% +11,0%
EBITDA 580 530 423 754 1 083  -8,6% -20,2% +78,3% +43,6%
Résultat opérationnel 481 396 198 444 775  -17,7% -50,0% +124,2% +74,5%
Résultat net 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
Free Cash Flow 284 329 256 423 878  +15,8% -22,2% +65,2% +107,6%
Marge de FCF 10% 11% 8% 11% 20%  +13,4% -28,8% +35,9% +87,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 8% 43% - 13%  -73,7% +407,9% - -
Capital investi 3 500 3 699 4 358 4 223 4 792  +5,7% +17,8% -3,1% +13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies, Inc

Ratio de profitabilité de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 56% 53% 54% 59%  -0,1% -4,4% +2,3% +8,2%
Marge d’EBITDA 20% 18% 13% 19% 25%  -10,6% -27,0% +46,6% +29,4%
Marge opérationnelle 17% 14% 6% 11% 18%  -19,4% -54,2% +84,4% +57,3%
Marge bénéficiaire 18% 11% 3% 4% 14%  -36,1% -72,1% +33,0% +239,2%
Marge de FCF 10% 11% 8% 11% 20%  +13,4% -28,8% +35,9% +87,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 2,1% 2,8% 10,0%  - -77,1% +33,9% +255,5%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 5,3% 7,0% 22,8%  - -77,6% +30,4% +228,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,9 1,7 1,1 2,3  +46,6% -11,6% -37,4% +114,4%
Liquidité générale 2,3 2,9 2,7 1,6 3,2  +25,1% -7,7% -38,8% +97,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,6 2,9 1,2 0,2  -10,5% +9,9% -60,1% -84,9%
Dette sur actifs 63% 58% 35% 31% 27%  -8,1% -40,1% -11,0% -12,2%
Dette sur capitaux propres 169% 144% 89% 74% 60%  -14,4% -38,6% -17,0% -19,1%
Couverture par l’EBITDA 12,6 11,3 5,3 9,1 13,5  -10,6% -53,1% +71,8% +49,0%
   ∼ par l’EBIT 10,5 8,4 2,5 5,3 9,7  -19,4% -70,6% +116,1% +81,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 8,9 4,1 6,7 12,5  +9,3% -54,1% +63,1% +86,6%
Coût de la dette - 2,1% 3,8% 4,3% 4,5%  - +76,2% +14,5% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies, Inc

Ratios de distribution de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 284 329 256 423 878  +15,8% -22,2% +65,2% +107,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keysight Technologies, Inc    (US49338L1035)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 141 134 144 128 145  -4,9% +7,6% -11,1% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 54 58 67 62 60  +7,3% +15,3% -8,1% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 48 49 50  - -11,0% +2,4% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 138 163 140 156  - +18,1% -13,9% +11,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6  -5,6% -30,1% +23,9% -2,4%
Frais généraux sur CP 57% 54% 40% 43% 36%  -5,3% -25,4% +7,6% -16,2%
Frais généraux sur CA 26% 28% 29% 27% 25%  +7,8% +4,3% -6,8% -6,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Keysight Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc

Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Keysight Technologies, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 856 2 918 3 189 3 878 4 303  +2,2% +9,3% +21,6% +11,0%
Charges d'exploitation -2 375 -2 522 -2 991 -3 434 -3 528  +6,2% +18,6% +14,8% +2,7%
   dont Coût des ventes -1 265 -1 294 -1 492 -1 767 -1 769  +2,3% +15,3% +18,4% +0,1%
   dont Frais généraux -743 -818 -932 -1 056 -1 092  +10,1% +13,9% +13,3% +3,4%
Résultat opérationnel 481 396 198 444 775  -17,7% -50,0% +124,2% +74,5%
Autres revenus/frais nets -93 -30 -19 -855 -60  -67,7% -36,7% +4 400,0% -93,0%
Charge d'intérêt -46 -47 -80 -83 -80  +2,2% +70,2% +3,8% -3,6%
Résultat avant impôts 388 366 179 -411 715  -5,7% -51,1% -329,6% -274,0%
Impôts sur les bénéfices -125 -31 -77 -576 -94  -124,8% +148,4% -848,1% -116,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
 
EBITDA 580 530 423 754 1 083  -8,6% -20,2% +78,3% +43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 362 113 444 673  +11,2% -68,9% +293,5% +51,6%
Taux d’imposition 32% 8% 43% - 13%  -73,7% +407,9% - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 579 1 854 2 177 2 378 3 215  +17,4% +17,4% +9,2% +35,2%
   dont Trésorerie 483 783 818 913 1 598  +62,1% +4,5% +11,6% +75,0%
   dont Placements à CT 0 1 0 2 -  - - - -
   dont Créances clients 425 466 587 656 713  +9,6% +26,0% +11,8% +8,7%
   dont Stock 487 474 588 619 705  -2,7% +24,1% +5,3% +13,9%
Placements à long terme 70 55 63 46 46  -21,4% +14,5% -27,0% 0%
Biens corporels 518 512 530 555 576  -1,2% +3,5% +4,7% +3,8%
Écart d'acquisitions 700 736 1 882 1 171 1 209  +5,1% +155,7% -37,8% +3,2%
Biens incorporels 246 208 855 645 490  -15,4% +311,1% -24,6% -24,0%
Actifs totaux 3 508 3 796 5 933 5 824 6 623  +8,2% +56,3% -1,8% +13,7%
 
Passifs courants 686 644 819 1 462 1 003  -6,1% +27,2% +78,5% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 209 189 211 242 253  -9,6% +11,6% +14,7% +4,5%
   dont Dette à court terme 1 099 1 093 10 499 -  -0,5% -99,1% +4 890,0% -
Dette à long terme 1 099 1 093 2 038 1 291 1 788  -0,5% +86,5% -36,7% +38,5%
Passifs totaux 2 206 2 283 3 623 3 391 3 619  +3,5% +58,7% -6,4% +6,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 614 949 1 041 1 212 1 909  +54,6% +9,7% +16,4% +57,5%
Capitaux propres 1 302 1 513 2 310 2 433 3 004  +16,2% +52,7% +5,3% +23,5%
 
Dettes portant intérets 2 198 2 186 2 048 1 790 1 788  -0,5% -6,3% -12,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Keysight Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 513 335 102 165 621  -34,7% -69,6% +61,8% +276,4%
 
Dépréciation 99 134 225 310 308  +35,4% +67,9% +37,8% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -70 77 -35 104 104  -210,0% -145,5% -397,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -20 -42 -11 -89 -26  +110,0% -73,8% +709,1% -70,8%
Ajust. des stocks -25 -22 -4 -61 -92  -12,0% -81,8% +1 425,0% +50,8%
Autres flux opérationnels -117 -60 -66 -48 -26  -48,7% +10,0% -27,3% -45,8%
Flux opérationnel 376 420 328 555 998  +11,7% -21,9% +69,2% +79,8%
 
Dépenses d’investissement 92 91 72 132 120  -1,1% -20,9% +83,3% -9,1%
Investissements -6 1 45 7 7  -116,7% +4 400,0% -84,4% 0%
Flux d’investissement -671 -90 -1 722 -108 -196  -86,6% +1 813,3% -93,7% +81,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 958 -260 -  0% -95 900,0% -127,1% -
Flux de financement -19 -29 1 425 -341 -122  +52,6% -5 013,8% -123,9% -64,2%
 
Variation nette de la trésorerie -327 300 35 97 683  -191,7% -88,3% +177,1% +604,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.