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MKS Instruments, Inc

MKS Instruments (MKSI.US, US55306N1046)

MKS Instruments, Inc. provides instruments, systems, subsystems, and process control solutions that measure, monitor, deliver, analyze, power, and control critical parameters of manufacturing processes worldwide. Its Vacuum & Analysis segment offers pressure and vacuum control solutions, including direct and indirect pressure measurement; materials delivery solutions comprising flow and valve technologies, as well as integrated pressure measurement and control subsystems, which provide customers with precise control capabilities; power delivery products, such as microwave, power delivery systems, radio frequency matching networks, and metrology products used in providing energy to etching, stripping, and deposition processes; and plasma and reactive gas products. The company's Light & Motion segment offers lasers and laser-based systems, such as amplifiers, fiber lasers, diode-pumped solid-state lasers, high-energy pulsed lasers, and tunable …

Siège social : 2 Tech Drive, Andover, MA, United States, 01810

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MKS Instruments

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MKS Instruments, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 137 100 98,9% 1,2% 97,6% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 16,7 0,6 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,2 USD masqué 123,8 116,6 66,5 144,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MKS Instruments, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MKS Instruments, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,2% +28,8% +25,6% +27,0% +35,5% +92,0% +64,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,9% +301,5% +323,8% +442,2% +553,2% +505,8% +701,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MKS Instruments, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MKS Instruments, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. C. Lee Pres, CEO & Director 57 Seth H. Bagshaw Sr. VP, CFO & Treasurer 60
Kathleen F. Burke Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. - James Alan Schreiner Sr. VP & COO 58
David Ryzhik VP of Investor Relations - Maryann Naddy Sr. Director of Corp. Marketing -
Dave Henry Sr. VP of Marketing & Project Management - Jennifer J. Reilly Sr. VP & Chief HR Officer -
Francis J. Tan Sr. VP of Strategic Devel. -      

 

Présence de MKS Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MKS Instruments, Inc

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Fondamentaux de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 814 1 295 1 916 2 075 1 900  +59,2% +47,9% +8,3% -8,4%
EBITDA 182 290 644 658 339  +59,8% +121,6% +2,2% -48,4%
Résultat opérationnel 157 190 423 501 220  +21,4% +122,2% +18,6% -56,1%
Résultat net 122 105 339 393 140  -14,3% +223,6% +15,9% -64,3%
Free Cash Flow 126 161 324 351 181  +27,9% +101,2% +8,3% -48,5%
Marge de FCF 15% 12% 17% 17% 10%  -19,7% +36,0% +0% -43,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 18% 24% 18% 21%  -22,3% +33,9% -24,5% +15,0%
Capital investi 1 172 1 854 1 982 2 221 2 907  +58,2% +6,9% +12,1% +30,9%
Actions en circulation (en M) 54 54 55 55 55  0% +1,9% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MKS Instruments, Inc

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Ratio de profitabilité de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 44% 47% 47% 44%  -2,1% +6,6% +1,4% -7,4%
Marge d’EBITDA 22% 22% 34% 32% 18%  +0,4% +49,8% -5,7% -43,7%
Marge opérationnelle 19% 15% 22% 24% 12%  -23,7% +50,2% +9,5% -52,1%
Marge bénéficiaire 15% 8% 18% 19% 7%  -46,2% +118,8% +7,0% -61,0%
Marge de FCF 15% 12% 17% 17% 10%  -19,7% +36,0% +0% -43,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 14,7% 15,6% 4,7%  - +143,8% +6,6% -70,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 24,0% 22,7% 7,2%  - +174,6% -5,3% -68,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 8,4 2,8 2,9 3,8 2,7  -66,4% +3,6% +32,3% -29,3%
Liquidité générale 10,3 4,2 4,3 5,6 4,5  -59,2% +1,3% +30,4% -18,9%
Dette nette sur EBITDA -3,6 0,7 -0,2 -0,6 1,1  -118,8% -134,9% +141,3% -288,4%
Dette sur actifs 1% 28% 16% 13% 26%  +3 105,6% -41,2% -18,3% +94,4%
Dette sur capitaux propres 1% 49% 25% 19% 44%  +5 106,3% -49,8% -24,9% +135,2%
Couverture par l’EBITDA 1 270,7 9,5 20,8 38,8 7,7  -99,3% +118,9% +86,9% -80,2%
   ∼ par l’EBIT 1 116,2 7,3 18,1 34,1 5,0  -99,3% +146,9% +88,3% -85,3%
   ∼ par le flux opérationel 967,1 5,9 11,5 24,4 5,5  -99,4% +94,8% +113,1% -77,3%
Coût de la dette - 9,8% 6,2% 4,6% 7,2%  - -37,2% -25,8% +56,7%

 

Graphique des dividendes de MKS Instruments, Inc

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Ratios de distribution de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 122 105 339 393 140  -14,3% +223,6% +15,9% -64,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 126 161 324 351 181  +27,9% +101,2% +8,3% -48,5%
Dividende payé -36 -36 -38 -42 -44  +1,1% +5,0% +11,1% +2,6%
Distribution sur résultat net 29% 35% 11% 11% 31%  +18,0% -67,6% -4,1% +187,3%
Distribution sur FCF 29% 23% 12% 12% 24%  -20,9% -47,8% +2,6% +99,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MKS Instruments, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 124 138 121 128 158  +11,6% -12,5% +6,1% +23,1%
Délai paiement clients (DSO) 46 70 57 52 66  +53,3% -18,4% -9,2% +26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 28 27 65  - -6,7% -3,2% +143,0%
Conversion de l’encaisse - 178 150 153 158  - -15,7% +2,0% +3,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6  -8,4% +35,5% +0% -29,9%
Frais généraux sur CP 11% 18% 18% 16% 16%  +66,0% -0,9% -13,0% +2,6%
Frais généraux sur CA 16% 18% 15% 14% 17%  +11,5% -14,3% -5,3% +21,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MKS Instruments, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MKS Instruments, Inc

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Sociétés possiblement comparables à MKS Instruments, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MKS Instruments

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Dividendes par action détachés par MKS Instruments, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,20--0,20--0,20--0,20-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,18--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,17--0,17--0,17--0,17-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,17--0,17--0,17-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,15--0,15--0,16--0,16-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 814 1 295 1 916 2 075 1 900  +59,2% +47,9% +8,3% -8,4%
Charges d'exploitation -206 -1 105 -1 493 -1 574 -611  +435,8% +35,1% +5,4% -61,2%
   dont Coût des ventes -451 -730 -1 025 -1 096 -1 069  +61,9% +40,4% +6,9% -2,4%
   dont Frais généraux -129 -229 -291 -298 -330  +77,5% +26,8% +2,6% +10,8%
Résultat opérationnel 157 190 423 501 220  +21,4% +122,2% +18,6% -56,1%
Autres revenus/frais nets 1 -34 53 -9 -45  -4 642,6% -255,1% -116,3% +427,3%
Charge d'intérêt -0 -31 -31 -17 -44  +21 306,3% +1,2% -45,3% +160,5%
Résultat avant impôts 159 128 448 481 178  -19,7% +249,8% +7,4% -63,0%
Impôts sur les bénéfices -37 -23 -108 -88 -37  -37,7% +368,3% -18,8% -57,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 105 339 393 140  -14,3% +223,6% +15,9% -64,3%
 
EBITDA 182 290 644 658 339  +59,8% +121,6% +2,2% -48,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 156 320 409 174  +29,7% +105,6% +27,9% -57,6%
Taux d’imposition 23% 18% 24% 18% 21%  -22,3% +33,9% -24,5% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 940 999 1 236 1 464 1 434  +6,3% +23,8% +18,4% -2,1%
   dont Trésorerie 228 229 334 644 415  +0,5% +46,0% +93,1% -35,7%
   dont Placements à CT 431 189 209 74 109  -56,0% +10,5% -64,7% +48,2%
   dont Créances clients 102 249 300 295 341  +144,2% +20,7% -1,6% +15,4%
   dont Stock 153 276 339 385 462  +80,7% +22,9% +13,5% +20,1%
Placements à long terme - 10 11 10 6  - +8,1% -3,4% -43,1%
Biens corporels 69 175 172 194 242  +153,5% -1,6% +13,1% +24,4%
Écart d'acquisitions 200 589 591 587 1 058  +194,7% +0,4% -0,7% +80,3%
Biens incorporels 44 408 366 320 565  +826,7% -10,2% -12,7% +76,6%
Actifs totaux 1 273 2 212 2 414 2 614 3 416  +73,7% +9,1% +8,3% +30,7%
 
Passifs courants 91 237 290 263 318  +160,8% +22,1% -9,2% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 56 69 83 84 205  +24,7% +19,0% +1,6% +144,2%
   dont Dette à court terme 11 11 3 4 12  0% -73,0% +34,1% +203,5%
Dette à long terme 0 601 390 344 872  - -35,1% -11,8% +153,5%
Passifs totaux 112 970 825 741 1 393  +762,9% -15,0% -10,2% +88,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 427 495 796 1 085 1 181  +15,8% +60,8% +36,3% +8,9%
Capitaux propres 1 161 1 242 1 589 1 873 2 023  +7,0% +28,0% +17,9% +8,0%
 
Dettes portant intérets 11 612 393 348 884  +5 469,2% -35,8% -11,5% +154,1%
Actions en circulation (en M) 54 54 55 55 55  0% +1,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 122 105 339 393 140  -14,3% +223,6% +15,9% -64,3%
 
Dépréciation 22 66 83 80 117  +198,3% +25,2% -3,3% +46,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 22 -27 34 68  -14,2% -219,2% -228,3% +97,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 -58 -44 -1 -0  -2 589,8% -24,2% -98,8% -83,0%
Ajust. des stocks -15 -14 -72 -74 -29  -4,8% +425,2% +1,8% -60,3%
Autres flux opérationnels -1 2 42 -14 -22  -351,1% +1 588,9% -134,0% +57,7%
Flux opérationnel 138 180 355 414 245  +30,2% +97,2% +16,5% -40,9%
 
Dépenses d’investissement 12 19 31 63 64  +54,0% +63,6% +101,2% +1,5%
Investissements -145 -727 23 73 63  +401,2% -103,1% +221,4% -13,2%
Flux d’investissement -167 -727 23 73 -947  +334,4% -103,1% +221,4% -1 402,0%
 
Dividendes payés -36 -36 -38 -42 -44  +1,1% +5,0% +11,1% +2,6%
Emprunts nets 598 598 -229 -49 531  0% -138,3% -78,4% -1 172,2%
Flux de financement -47 554 -275 -178 476  -1 276,8% -149,6% -35,2% -367,5%
 
Variation nette de la trésorerie -76 1 105 310 -227  -101,4% +9 923,4% +195,3% -173,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 462 500 536 544 590  +8,0% +7,2% +1,6% +8,4%
Charges d'exploitation -398 -150 -150 -146 -470  -62,3% -0,3% -2,8% +222,9%
   dont Coût des ventes -257 -283 -296 -298 -328  +10,1% +4,5% +0,6% +10,0%
   dont Frais généraux -82 -83 -87 -86 -87  +0,6% +5,6% -1,3% +1,0%
Résultat opérationnel 64 66 90 101 120  +2,7% +36,1% +12,1% +19,0%
Autres revenus/frais nets 4 -12 -3 -4 -5  -391,7% -71,3% +26,5% +9,3%
Charge d'intérêt -14 -9 -9 -7 -7  -35,0% +1,1% -19,1% -8,3%
Résultat avant impôts 55 55 81 92 109  -0,4% +47,2% +13,7% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -8 -12 -12 -19 -17  +55,8% -2,0% +53,3% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 43 69 74 92  -9,8% +61,6% +6,7% +24,4%
 
EBITDA 123 95 120 124 162  -23,2% +26,4% +3,8% +30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 51 76 80 101  -7,0% +49,3% +5,2% +25,8%
Taux d’imposition 14% 23% 15% 20% 16%  +56,3% -33,5% +34,9% -22,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 360 1 434 1 457 1 570 1 670  +5,4% +1,6% +7,8% +6,4%
   dont Trésorerie 386 415 442 429 493  +7,3% +6,6% -3,0% +15,0%
   dont Placements à CT 89 109 61 178 222  +23,2% -43,9% +190,1% +24,9%
   dont Créances clients 328 341 381 381 364  +4,0% +11,7% +0% -4,5%
   dont Stock 463 462 474 490 494  -0,2% +2,6% +3,4% +0,8%
Placements à long terme 10 6 6 6 6  -42,3% +2,5% 0% +5,0%
Biens corporels 304 242 238 248 448  -20,4% -1,5% +4,3% +80,4%
Écart d'acquisitions 1 054 1 058 1 056 1 058 1 062  +0,4% -0,2% +0,2% +0,4%
Biens incorporels 581 565 548 534 523  -2,8% -3,0% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 3 355 3 416 3 475 3 631 3 751  +1,8% +1,7% +4,5% +3,3%
 
Passifs courants 311 318 322 352 364  +2,3% +1,2% +9,3% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 88 205 208 225 113  +132,4% +1,7% +8,2% -49,7%
   dont Dette à court terme 13 12 14 11 12  -4,2% +18,2% -21,0% +6,2%
Dette à long terme 873 872 820 819 817  -0,2% -5,9% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 1 381 1 393 1 422 1 505 1 524  +0,9% +2,1% +5,8% +1,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -11,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 149 1 181 1 239 1 302 1 383  +2,8% +4,9% +5,1% +6,2%
Capitaux propres 1 974 2 023 2 053 2 127 2 227  +2,5% +1,4% +3,6% +4,7%
 
Dettes portant intérets 886 884 835 830 829  -0,3% -5,6% -0,6% -0,1%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 47 43 69 74 92  -9,8% +61,6% +6,7% +24,4%
 
Dépréciation 27 31 30 25 23  +12,8% -3,9% -16,6% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 22 17 17 12  +1 983,8% -25,4% +0,6% -31,1%
Ajust. comptes débiteurs -18 -9 -43 1 20  -47,6% +353,2% -102,8% +1 600,0%
Ajust. des stocks 5 -3 -20 -21 -6  -169,5% +481,0% +4,4% -73,6%
Autres flux opérationnels -10 6 -1 42 25  -164,1% -119,4% -3 608,3% -40,4%
Flux opérationnel 61 77 75 139 152  +27,3% -3,0% +85,6% +9,4%
 
Dépenses d’investissement 16 19 10 21 29  +16,1% -47,8% +109,0% +38,8%
Investissements 29 -21 48 -117 -73  -173,5% -325,6% -342,7% -37,4%
Flux d’investissement 29 -40 38 -137 -73  -236,7% -196,1% -461,6% -46,9%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -11 -11  +0,1% +0,9% 0% 0%
Emprunts nets -53 -4 -50 -5 -2  -93,1% +1 265,9% -89,6% -69,2%
Flux de financement -65 -14 -82 -17 -17  -78,6% +488,2% -79,5% +2,4%
 
Variation nette de la trésorerie 19 24 31 -15 64  +23,2% +31,8% -148,1% -526,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.