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MKS Instruments Inc

MKS Instruments (MKSI.US, US55306N1046)

MKS Instruments, Inc. provides instruments, systems, subsystems, and process control solutions that measure, monitor, deliver, analyze, power, and control critical parameters of manufacturing processes worldwide. Its Vacuum & Analysis segment offers pressure and vacuum control solutions, including direct and indirect pressure measurement; materials delivery solutions comprising flow and valve technologies, as well as integrated pressure measurement and control subsystems, which provide customers with precise control capabilities; power solutions products, such as microwave, power delivery systems, radio frequency matching networks, and metrology products used in providing energy to etching, stripping, and deposition processes; and plasma and reactive gas products. Its Light & Motion segment offers laser products, such as continuous wave and pulsed nanosecond, diode and diode-pumped solid-state, and fiber laser technologies; and photonics products comprising …

Siège social : 2 Tech Drive, Andover, MA, United States, 01810

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MKS Instruments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MKS Instruments Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 491 100 72,6% 0,5% 96,9% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 9,9 0,6 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,8 USD masqué 105,6 129,2 82,4 180,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MKS Instruments Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MKS Instruments Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,4% -22,2% -20,7% -45,3% -44,8% -20,2% -9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,3% -0,8% +81,1% +177,6% +176,5% +257,7% +281,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MKS Instruments Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MKS Instruments Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. C. Lee Pres, CEO & Director 59 Seth H. Bagshaw Sr. VP, CFO & Treasurer 62
Kathleen F. Burke Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57 Mark Milton Gitin Sr. VP and GM of Photonics Solutions Division 55
James Alan Schreiner Sr. VP & COO of Materials Solutions Division 60 David Philip Henry Sr. VP of Operations & Corp. Marketing 50
David Ryzhik VP of Investor Relations - Maryann Naddy Sr. Director of Corp. Marketing -
Jennifer J. Reilly Sr. VP & Chief HR Officer - Eric Robert Taranto Sr. VP & GM of Vacuum Solutions Division 54

 

Opérations d’initiés récentes pour MKS Instruments Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/08/2022 Peter Cannone Iii Director Achat 250 $120,06 $30 015
01/03/2022 Elizabeth Mora Director Vente 300 $149,99 $44 997
01/12/2021 Elizabeth Mora Director Vente 300 $155,91 $46 773
04/11/2021 Gerard G Colella Director Vente 3 000 $155,16 $465 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MKS INSTRUMENTS-$527 235

 

Présence de MKS Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour MKS Instruments

Date Actualité Source
06/09/2022The one-year underlying earnings growth at MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) is promising, but the shareholders are still in the red over that timefinance.yahoo.com
26/08/2022MKS Instruments to Participate in Citi’s 2022 Global Technology Conferencewww.globenewswire.com
26/08/2022MKS Instruments to Participate in Citi’s 2022 Global Technology Conferencefinance.yahoo.com
20/08/2022MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) recent 10% pullback adds to one-year year losses, institutional owners may take drastic measuresfinance.yahoo.com
19/08/20223 Semiconductor Growth Stocks That Have Soared This Monthfinance.yahoo.com
17/08/2022MKS Instruments Announces Closing of Atotech Acquisitionwww.globenewswire.com
17/08/2022MKS Instruments Announces Closing of Atotech Acquisitionfinance.yahoo.com
15/08/2022MKS Instruments and Atotech Receive Approval from the Royal Court of Jersey for the Pending Acquisition of Atotechwww.globenewswire.com
15/08/2022MKS Instruments and Atotech Receive Approval from the Royal Court of Jersey for the Pending Acquisition of Atotechfinance.yahoo.com
06/08/2022Do MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Earnings Warrant Your Attention?finance.yahoo.com
05/08/20222 Under-the-Radar Chip Stocks to Buy for the Long Runfinance.yahoo.com
28/07/2022MKS Instruments (MKSI) Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Yfinance.yahoo.com
28/07/2022MKS Instruments and Atotech Receive China Antitrust Clearance for Pending Acquisition of Atotechfinance.yahoo.com
28/07/2022MKS Instruments and Atotech Receive China Antitrust Clearance for Pending Acquisition of Atotechfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de MKS Instruments Inc

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Fondamentaux de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 916 2 075 1 900 2 330 2 950  +8,3% -8,4% +22,6% +26,6%
EBITDA 561 578 332 551 795  +3,0% -42,5% +66,1% +44,2%
Résultat opérationnel 407 494 220 454 699  +21,5% -55,5% +106,4% +54,0%
Résultat net 339 393 140 350 551  +15,9% -64,3% +149,4% +57,5%
Free Cash Flow 324 351 181 428 553  +8,3% -48,5% +137,1% +29,1%
Marge de FCF 17% 17% 10% 18% 19%  +0% -43,8% +93,4% +2,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 18% 21% 17% 17%  -24,5% +15,0% -18,2% -0,5%
Capital investi 1 982 2 221 2 907 3 206 3 722  +12,1% +30,9% +10,3% +16,1%
Actions en circul. (en M) 55,1 55,0 55,1 55,3 55,7  -0,1% +0,2% +0,4% +0,7%
EBITDA par action 10,2 10,5 6,0 10,0 14,3  +3,1% -42,6% +65,5% +43,2%
Bénéfices par action 6,2 7,1 2,5 6,3 9,9  +16,0% -64,3% +148,5% +56,4%
Free Cash Flow par action 5,9 6,4 3,3 7,7 9,9  +8,5% -48,6% +136,3% +28,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MKS Instruments Inc

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Ratio de profitabilité de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 47% 47% 44% 45% 47%  +1,4% -7,4% +3,0% +3,9%
Marge d’EBITDA 29% 28% 17% 24% 27%  -4,9% -37,2% +35,4% +13,9%
Marge opérationnelle 21% 24% 12% 19% 24%  +12,2% -51,4% +68,3% +21,7%
Marge bénéficiaire 18% 19% 7% 15% 19%  +7,0% -61,0% +103,3% +24,4%
Marge de FCF 17% 17% 10% 18% 19%  +0% -43,8% +93,4% +2,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 4,7% 9,6% 13,1%  - -70,2% +105,5% +36,5%
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 7,2% 16,0% 21,0%  - -68,3% +121,6% +31,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 3,8 2,7 3,3 3,2  +32,3% -29,3% +20,7% -1,9%
Liquidité générale 4,3 5,6 4,5 4,8 4,7  +30,4% -18,9% +6,9% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,6 1,1 - -0,3  +139,4% -269,1% -98,4% -1 649,5%
Dette sur actifs 16% 13% 26% 22% 18%  -18,3% +94,4% -16,3% -15,1%
Dette sur capitaux propres 25% 19% 44% 36% 29%  -24,9% +135,2% -18,0% -19,2%
Couverture par l’EBITDA 18,1 34,1 7,5 18,9 31,3  +88,3% -77,9% +151,8% +65,2%
   ∼ par l’EBIT 15,4 29,4 5,0 15,5 27,2  +90,3% -82,9% +208,9% +75,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 24,4 5,5 17,6 25,2  +113,1% -77,3% +218,3% +42,8%
Coût de la dette - 4,6% 7,2% 3,4% 3,0%  - +56,7% -53,0% -10,2%

 

Graphique des dividendes de MKS Instruments Inc

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Ratios de distribution de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 339 393 140 350 551  +15,9% -64,3% +149,4% +57,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 324 351 181 428 553  +8,3% -48,5% +137,1% +29,1%
Dividende payé -38 -42 -44 -44 -48  +11,1% +2,6% +1,1% +8,2%
Distribution sur résultat net 11% 11% 31% 13% 9%  -4,1% +187,3% -59,5% -31,3%
Distribution sur FCF 12% 12% 24% 10% 9%  +2,6% +99,4% -57,4% -16,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MKS Instruments Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 121 128 158 143 134  +6,1% +23,1% -9,4% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 52 66 62 55  -9,2% +26,1% -6,1% -11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 31 37  - +4,9% +8,7% +22,0%
Conversion de l’encaisse - 153 195 174 152  - +27,3% -10,9% -12,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6  +0% -29,9% +7,3% +8,8%
Frais généraux sur CP 18% 16% 16% 15% 13%  -13,0% +2,6% -8,4% -10,8%
Frais généraux sur CA 15% 14% 17% 15% 13%  -5,3% +21,0% -12,8% -13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MKS Instruments Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MKS Instruments Inc

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Sociétés possiblement comparables à MKS Instruments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MKS Instruments

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Dividendes par action détachés par MKS Instruments Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,22--0,22--0,22----
2021-0,20--0,22--0,22--0,22-
2020-0,20--0,20--0,20--0,20-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,18--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,17--0,17--0,17--0,17-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,17--0,17--0,17-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,15--0,15--0,16--0,16-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 916 2 075 1 900 2 330 2 950  +8,3% -8,4% +22,6% +26,6%
Charges d'exploitation -469 -478 -562 -581 -640  +2,0% +17,4% +3,5% +10,1%
   dont Coût des ventes -1 025 -1 096 -1 069 -1 281 -1 569  +6,9% -2,4% +19,7% +22,6%
   dont Frais généraux -291 -298 -330 -353 -385  +2,6% +10,8% +6,9% +9,1%
Résultat opérationnel 407 494 220 454 699  +21,5% -55,5% +106,4% +54,0%
Autres revenus/frais nets 41 -13 -42 -31 -33  -132,0% +220,5% -26,7% +8,4%
Charge d'intérêt -31 -17 -44 -29 -25  -45,3% +160,5% -34,1% -12,7%
Résultat avant impôts 448 481 178 423 666  +7,4% -63,0% +137,9% +57,3%
Impôts sur les bénéfices -108 -88 -37 -73 -114  -18,8% -57,5% +94,7% +56,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
339 393 140 350 551  +15,9% -64,3% +149,4% +57,5%
 
EBITDA 561 578 332 551 795  +3,0% -42,5% +66,1% +44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 308 404 174 376 579  +31,0% -57,0% +116,4% +54,2%
Taux d’imposition 24% 18% 21% 17% 17%  -24,5% +15,0% -18,2% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34,8 37,7 34,5 42,1 53,0  +8,5% -8,6% +22,2% +25,7%
EBITDA par action 10,2 10,5 6,0 10,0 14,3  +3,1% -42,6% +65,5% +43,2%
Bénéfices par action 6,2 7,1 2,5 6,3 9,9  +16,0% -64,3% +148,5% +56,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 236 1 464 1 434 1 804 2 147  +18,4% -2,1% +25,9% +19,0%
   dont Trésorerie 334 644 415 608 966  +93,1% -35,7% +46,7% +58,9%
   dont Placements à CT 209 74 109 228 76  -64,7% +48,2% +108,1% -66,4%
   dont Créances clients 300 295 341 393 443  -1,6% +15,4% +15,1% +12,7%
   dont Stock 339 385 462 501 577  +13,5% +20,1% +8,5% +15,0%
Placements à long terme 11 10 6 7 6  -3,4% -43,1% +11,0% -4,6%
Biens corporels 172 194 242 284 510  +13,1% +24,4% +17,5% +79,2%
Écart d'acquisitions 591 587 1 058 1 066 1 228  -0,7% +80,3% +0,8% +15,2%
Biens incorporels 366 320 565 512 576  -12,7% +76,6% -9,3% +12,5%
Actifs totaux 2 414 2 614 3 416 3 904 4 540  +8,3% +30,7% +14,3% +16,3%
 
Passifs courants 290 263 318 374 461  -9,2% +20,7% +17,7% +23,2%
   dont Créances fournisseurs 83 84 88 111 168  +1,6% +5,5% +25,1% +52,0%
   dont Dette à court terme 3 4 12 30 27  +34,1% +203,5% +150,4% -10,9%
Dette à long terme 390 344 872 815 808  -11,8% +153,5% -6,5% -0,9%
Passifs totaux 825 741 1 393 1 543 1 654  -10,2% +88,0% +10,8% +7,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -11,5% 0%
Bénéfices non répartis 796 1 085 1 181 1 487 1 991  +36,3% +8,9% +25,9% +33,9%
Capitaux propres 1 589 1 873 2 023 2 361 2 887  +17,9% +8,0% +16,7% +22,3%
 
Dette portant intérets 393 348 884 845 835  -11,5% +154,1% -4,4% -1,2%
Dette nette -150 -370 360 9 -208  +146,5% -197,1% -97,4% -2 334,4%
Fonds de roulement 946 1 201 1 116 1 431 1 687  +26,9% -7,1% +28,2% +17,9%
Actions en circulation (en M) 55,1 55,0 55,1 55,3 55,7  -0,1% +0,2% +0,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 339 393 140 350 551  +15,9% -64,3% +149,4% +57,5%
 
Dépréciation 83 80 110 99 104  -3,3% +37,8% -9,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -27 34 68 50 53  -228,3% +97,6% -25,9% +6,0%
Ajust. comptes débiteurs -44 -1 0 -45 -52  -98,8% -83,0% +48 072,0% +16,1%
Ajust. des stocks -72 -74 -29 -52 16  +1,8% -60,3% +78,2% -130,7%
Autres flux opérationnels 42 -14 -22 11 -72  -134,0% +57,7% -149,0% -750,0%
Flux opérationnel 355 414 245 513 640  +16,5% -40,9% +109,9% +24,6%
 
Dépenses d’investissement 31 63 64 85 87  +101,2% +1,5% +32,9% +2,1%
Investissements 23 136 63 -118 151  +499,4% -53,4% -286,0% -228,1%
Flux d’investissement 23 73 -947 -202 -205  +221,4% -1 402,0% -78,6% +1,1%
 
Dividendes payés -38 -42 -44 -44 -48  +11,1% +2,6% +1,1% +8,2%
Emprunts nets -229 -49 531 -57 -14  -78,4% -1 172,2% -110,7% -75,0%
Flux de financement -275 -178 476 -122 -65  -35,2% -367,5% -125,5% -46,6%
 
Variation nette de la trésorerie 105 310 -230 194 358  +195,3% -174,0% -184,3% +84,8%
 
Free Cash Flow par action 5,9 6,4 3,3 7,7 9,9  +8,5% -48,6% +136,3% +28,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 750 742 764 742 765  -1,1% +3,0% -2,9% +3,1%
Charges d'exploitation -160 -163 -163 -159 -169  +1,6% 0% -2,2% +6,3%
   dont Coût des ventes -395 -394 -409 -408 -427  -0,3% +4,0% -0,3% +4,7%
   dont Frais généraux -97 -96 -96 -92 -101  -1,4% +0,4% -4,4% +9,8%
Résultat opérationnel 186 175 182 172 164  -5,9% +3,7% -5,4% -4,7%
Autres revenus/frais nets -14 -9 -3 -1 -8  -34,1% -64,8% -68,8% +700,0%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -7  -1,6% 0% -4,8% +16,7%
Résultat avant impôts 173 166 179 171 156  -3,7% +7,5% -4,3% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -26 -34 -28 -28 -26  +30,0% -16,0% -1,4% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 132 150 143 130  -9,6% +13,4% -4,8% -9,1%
 
EBITDA 204 200 213 205 191  -1,9% +6,5% -3,7% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 158 140 153 144 137  -11,7% +9,5% -5,9% -5,0%
Taux d’imposition 15% 20% 16% 16% 17%  +34,9% -21,8% +3,0% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 13,3 13,7 13,3 13,7  -1,1% +3,0% -3,0% +3,1%
EBITDA par action 3,7 3,6 3,8 3,7 3,4  -1,9% +6,5% -3,9% -6,8%
Bénéfices par action 2,6 2,4 2,7 2,6 2,3  -9,6% +13,4% -5,0% -9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 122 1 995 2 147 2 258 2 349  -6,0% +7,6% +5,2% +4,0%
   dont Trésorerie 755 633 966 1 011 1 065  -16,1% +52,6% +4,6% +5,3%
   dont Placements à CT 284 246 76 42 2  -13,2% -69,0% -45,0% -95,2%
   dont Créances clients 432 443 443 480 481  +2,7% -0,2% +8,5% +0,2%
   dont Stock 527 550 577 636 689  +4,4% +4,8% +10,3% +8,3%
Placements à long terme 7 6 6 - -  -3,0% -3,1% - -
Biens corporels 483 501 510 331 547  +3,7% +1,7% -35,0% +65,3%
Écart d'acquisitions 1 064 1 226 1 228 1 227 1 220  +15,3% +0,2% -0,1% -0,6%
Biens incorporels 486 590 576 561 544  +21,2% -2,3% -2,6% -3,0%
Actifs totaux 4 209 4 366 4 540 4 649 4 749  +3,7% +4,0% +2,4% +2,2%
 
Passifs courants 420 437 461 436 457  +4,0% +5,4% -5,4% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 148 151 168 173 181  +1,8% +11,5% +2,9% +4,6%
   dont Dette à court terme 25 26 27 31 29  +4,0% +2,7% +14,8% -6,5%
Dette à long terme 812 810 808 806 804  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 1 594 1 637 1 654 1 622 1 620  +2,7% +1,0% -1,9% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 733 1 853 1 991 2 122 2 240  +6,9% +7,4% +6,6% +5,6%
Capitaux propres 2 615 2 729 2 887 3 027 3 129  +4,4% +5,8% +4,9% +3,4%
 
Dette portant intérets 837 836 835 837 833  -0,1% -0,1% +0,3% -0,5%
Dette nette -202 -44 -208 -216 -234  -78,4% +376,6% +3,9% +8,3%
Fonds de roulement 1 701 1 558 1 687 1 822 1 892  -8,4% +8,3% +8,0% +3,8%
Actions en circulation (en M) 55,7 55,7 55,7 55,8 55,8  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 147 132 150 143 130  -9,6% +13,4% -4,8% -9,1%
 
Dépréciation 25 27 28 28 28  +10,0% +2,2% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 21 4 5 6 22  -78,5% +2,3% +33,3% +266,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -8 -1 -40 -13  -23,3% -91,1% +5 614,3% -67,5%
Ajust. des stocks -14 -24 2 -66 -67  +68,6% -108,5% -3 400,0% +1,5%
Autres flux opérationnels -27 -12 11 -136 -75  -57,3% -194,9% -1 325,2% -44,9%
Flux opérationnel 165 153 194 41 105  -7,3% +26,9% -78,9% +156,1%
 
Dépenses d’investissement 16 21 23 19 64  +25,8% +14,1% -18,8% +236,8%
Investissements -74 38 170 23 40  -150,5% +352,1% -86,5% +73,9%
Flux d’investissement -91 -251 147 23 -24  +177,1% -158,3% -84,3% -204,3%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -12 -12  0% -0,8% -0,8% 0%
Emprunts nets -3 -2 -2 1 -3  -12,0% +9,1% -141,7% -400,0%
Flux de financement -17 -21 -3 -17 -14  +24,7% -84,9% +431,3% -17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -122 333 45 54  -320,0% -373,2% -86,5% +20,0%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,4 3,1 0,4 0,7  -10,9% +28,9% -87,2% +86,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.