Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
MKS Instruments, Inc

MKS Instruments (MKSI.US, US55306N1046)

MKS Instruments, Inc. provides instruments, systems, subsystems, and process control solutions that measure, monitor, deliver, analyze, power, and control critical parameters of manufacturing processes worldwide. Its Vacuum & Analysis segment offers pressure and vacuum control solutions, including direct and indirect pressure measurement; materials delivery solutions comprising flow and valve technologies, as well as integrated pressure measurement and control subsystems, which provide customers with precise control capabilities; power delivery products, such as microwave, power delivery systems, radio frequency matching networks, and metrology products used in providing energy to etching, stripping, and deposition processes; and plasma and reactive gas products. The company's Light & Motion segment offers laser-based systems, such as amplifiers, fiber lasers, diode-pumped solid-state lasers, high-energy pulsed lasers, and tunable lasers; and …

Siège social : 2 Tech Drive, Andover, MA, United States, 01810

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MKS Instruments

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MKS Instruments, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 356 500 98,9% 0,4% 96,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 16,9 0,6 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
174,4 USD masqué 183,7 160,2 90,0 199,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de MKS Instruments, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% +5,0% +4,3% +39,7% +80,9% +122,6% +55,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+124,3% +400,3% +419,2% +567,3% +616,4% +671,8% +660,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MKS Instruments, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MKS Instruments, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. C. Lee Pres, CEO & Director 58 Seth H. Bagshaw Sr. VP, CFO & Treasurer 61
James Alan Schreiner Sr. VP & COO 59 Kathleen F. Burke Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56
David Ryzhik VP of Investor Relations - Maryann Naddy Sr. Director of Corp. Marketing -
David Philip Henry Sr. VP of Corp. Marketing, Project Management Office & Global Service 49 Jennifer J. Reilly Sr. VP & Chief HR Officer -
Mark Milton Gitin Sr. VP and GM of Light & Motion Division 54 Francis J. Tan Sr. VP of Strategic Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour MKS Instruments, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 30/04/2021 Gitin Mark Milton Vente 1 301 $181,79 $236 509
Feu rouge 29/04/2021 Taranto Eric Robert Vente 1 788 $185,29 $331 299
Feu rouge 01/03/2021 Mora Elizabeth Vente 450 $168,00 $75 600
Feu rouge 01/12/2020 Mora Elizabeth Vente 450 $139,54 $62 793
Feu rouge 01/09/2020 Mora Elizabeth Vente 450 $120,28 $54 126
Feu rouge 03/08/2020 Colella Gerard G Vente 6 000 $128,37 $770 220
Feu rouge 23/07/2020 Bagshaw Seth H Vente 1 440 $126,07 $181 541
Feu rouge 23/07/2020 Bagshaw Seth H Vente 1 493 $125,09 $186 759
Feu rouge 23/07/2020 Bagshaw Seth H Vente 2 062 $123,57 $254 801
Feu rouge 22/07/2020 Bagshaw Seth H Vente 5 $123,00 $615
Feu rouge 06/07/2020 Bagshaw Seth H Vente 5 000 $116,84 $584 200
Feu rouge 01/06/2020 Mora Elizabeth Vente 450 $105,09 $47 291
Feu rouge 19/05/2020 Colella Gerard G Vente 5 000 $100,17 $500 850
Feu rouge 05/05/2020 Mora Elizabeth Vente 1 005 $96,77 $97 254
Feu rouge 01/05/2020 Colella Gerard G Vente 5 000 $96,55 $482 750
Feu rouge 16/03/2020 Moloney Jacqueline F Vente 200 $81,44 $16 288
Feu rouge 16/03/2020 Moloney Jacqueline F Vente 107 $81,47 $8 717
Feu rouge 02/03/2020 Mora Elizabeth Vente 400 $100,68 $40 272
Feu rouge 04/02/2020 Colella Gerard G Vente 7 000 $113,05 $791 350
Feu rouge 02/12/2019 Mora Elizabeth Vente 400 $106,92 $42 768
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MKS INSTRUMENTS-$4 766 002

 

Présence de MKS Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 295 1 916 2 075 1 900 2 330  +47,9% +8,3% -8,4% +22,6%
EBITDA 194 530 561 288 522  +173,4% +5,8% -48,7% +81,4%
Résultat opérationnel 190 423 501 269 468  +122,2% +18,6% -46,4% +74,3%
Résultat net 105 339 393 140 350  +223,6% +15,9% -64,3% +149,4%
Free Cash Flow 161 324 351 181 428  +101,2% +8,3% -48,5% +137,1%
Marge de FCF 12% 17% 17% 10% 18%  +36,0% +0% -43,8% +93,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 24% 18% 21% 17%  +33,9% -24,5% +15,0% -18,2%
Capital investi 1 854 1 982 2 221 2 907 3 190  +6,9% +12,1% +30,9% +9,7%
Actions en circulation (en M) 54 55 55 55 55  +1,9% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 47% 47% 44% 45%  +6,6% +1,4% -7,4% +3,0%
Marge d’EBITDA 15% 28% 27% 15% 22%  +84,9% -2,3% -43,9% +47,9%
Marge opérationnelle 15% 22% 24% 14% 20%  +50,2% +9,5% -41,4% +42,1%
Marge bénéficiaire 8% 18% 19% 7% 15%  +118,8% +7,0% -61,0% +103,3%
Marge de FCF 12% 17% 17% 10% 18%  +36,0% +0% -43,8% +93,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 15,6% 4,7% 9,6%  - +6,6% -70,2% +105,5%
Rentabilité financière (ROE) - 24,0% 22,7% 7,2% 16,0%  - -5,3% -68,3% +121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 2,9 3,8 2,7 3,3  +2,9% +32,3% -29,3% +20,7%
Liquidité générale 4,2 4,3 5,6 4,5 4,8  +1,3% +30,4% -18,9% +6,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -0,3 -0,7 1,2 -  -128,3% +133,0% -289,3% -101,0%
Dette sur actifs 28% 16% 13% 26% 21%  -41,2% -18,3% +94,4% -17,9%
Dette sur capitaux propres 49% 25% 19% 44% 35%  -49,8% -24,9% +135,2% -19,6%
Couverture par l’EBITDA 6,3 17,1 33,1 6,5 17,9  +170,1% +93,5% -80,3% +175,1%
   ∼ par l’EBIT 4,2 14,4 28,4 4,0 14,5  +245,5% +96,5% -85,8% +260,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 11,5 24,4 5,5 17,6  +94,8% +113,1% -77,3% +218,3%
Coût de la dette - 6,2% 4,6% 7,2% 3,4%  - -25,8% +56,7% -52,6%

 

Graphique des dividendes de MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 105 339 393 140 350  +223,6% +15,9% -64,3% +149,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 161 324 351 181 428  +101,2% +8,3% -48,5% +137,1%
Dividende payé -36 -38 -42 -44 -44  +5,0% +11,1% +2,6% +1,1%
Distribution sur résultat net 35% 11% 11% 31% 13%  -67,6% -4,1% +187,3% -59,5%
Distribution sur FCF 23% 12% 12% 24% 10%  -47,8% +2,6% +99,4% -57,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 138 121 128 158 143  -12,5% +6,1% +23,1% -9,4%
Délai paiement clients (DSO) 71 57 52 66 62  -19,9% -9,2% +26,1% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 27 65 68  - -3,2% +143,0% +4,8%
Conversion de l’encaisse - 150 153 158 136  - +2,0% +3,1% -13,9%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6  +35,5% +0% -29,9% +7,3%
Frais généraux sur CP 18% 18% 16% 16% 15%  -0,9% -13,0% +2,6% -8,4%
Frais généraux sur CA 18% 15% 14% 17% 15%  -14,3% -5,3% +21,0% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MKS Instruments, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MKS Instruments, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à MKS Instruments, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MKS Instruments

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par MKS Instruments, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,20----------
2020-0,20--0,20--0,20--0,20-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,18--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,17--0,17--0,17--0,17-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,17--0,17--0,17-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,15--0,15--0,16--0,16-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 295 1 916 2 075 1 900 2 330  +47,9% +8,3% -8,4% +22,6%
Charges d'exploitation -375 -469 -478 -562 -581  +24,9% +2,0% +17,4% +3,5%
   dont Coût des ventes -730 -1 025 -1 096 -1 069 -1 281  +40,4% +6,9% -2,4% +19,7%
   dont Frais généraux -229 -291 -298 -330 -353  +26,8% +2,6% +10,8% +6,9%
Résultat opérationnel 190 423 501 269 468  +122,2% +18,6% -46,4% +74,3%
Autres revenus/frais nets -34 53 -9 -45 -17  -255,1% -116,3% +427,3% -61,7%
Charge d'intérêt -31 -31 -17 -44 -29  +1,2% -45,3% +160,5% -34,1%
Résultat avant impôts 128 448 481 178 423  +249,8% +7,4% -63,0% +137,9%
Impôts sur les bénéfices -23 -108 -88 -37 -73  +368,3% -18,8% -57,5% +94,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 339 393 140 350  +223,6% +15,9% -64,3% +149,4%
 
EBITDA 194 530 561 288 522  +173,4% +5,8% -48,7% +81,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 320 409 212 387  +105,6% +27,9% -48,2% +82,7%
Taux d’imposition 18% 24% 18% 21% 17%  +33,9% -24,5% +15,0% -18,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 999 1 236 1 464 1 434 1 804  +23,8% +18,4% -2,1% +25,9%
   dont Trésorerie 229 334 644 415 608  +46,0% +93,1% -35,7% +46,7%
   dont Placements à CT 189 209 74 109 228  +10,5% -64,7% +48,2% +108,1%
   dont Créances clients 253 300 295 341 393  +18,5% -1,6% +15,4% +15,1%
   dont Stock 276 339 385 462 501  +22,9% +13,5% +20,1% +8,5%
Placements à long terme 10 11 10 6 7  +8,1% -3,4% -43,1% +11,0%
Biens corporels 175 172 194 242 284  -1,6% +13,1% +24,4% +17,5%
Écart d'acquisitions 589 591 587 1 058 1 066  +0,4% -0,7% +80,3% +0,8%
Biens incorporels 408 366 320 565 512  -10,2% -12,7% +76,6% -9,3%
Actifs totaux 2 212 2 414 2 614 3 416 3 904  +9,1% +8,3% +30,7% +14,3%
 
Passifs courants 237 290 263 318 374  +22,1% -9,2% +20,7% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 69 83 84 205 247  +19,0% +1,6% +144,2% +20,6%
   dont Dette à court terme 11 3 4 12 15  -73,0% +34,1% +203,5% +19,8%
Dette à long terme 601 390 344 872 815  -35,1% -11,8% +153,5% -6,5%
Passifs totaux 970 825 741 1 393 1 543  -15,0% -10,2% +88,0% +10,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -11,5%
Bénéfices non répartis 495 796 1 085 1 181 1 487  +60,8% +36,3% +8,9% +25,9%
Capitaux propres 1 242 1 589 1 873 2 023 2 361  +28,0% +17,9% +8,0% +16,7%
 
Dette portant intérets 612 393 348 884 830  -35,8% -11,5% +154,1% -6,1%
Dette nette 194 -150 -370 360 -7  -177,4% +146,5% -197,1% -101,8%
Fonds de roulement 761 946 1 201 1 116 1 431  +24,3% +26,9% -7,1% +28,2%
Actions en circulation (en M) 54 55 55 55 55  +1,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 105 339 393 140 350  +223,6% +15,9% -64,3% +149,4%
 
Dépréciation 66 83 80 110 99  +25,2% -3,3% +37,8% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 22 -27 34 68 50  -219,2% -228,3% +97,6% -25,9%
Ajust. comptes débiteurs -58 -44 -1 0 -45  -24,2% -98,8% -83,0% +48 072,0%
Ajust. des stocks -14 -72 -74 -29 -52  +425,2% +1,8% -60,3% +78,2%
Autres flux opérationnels 2 42 -14 -22 11  +1 588,9% -134,0% +57,7% -149,0%
Flux opérationnel 180 355 414 245 513  +97,2% +16,5% -40,9% +109,9%
 
Dépenses d’investissement 19 31 63 64 85  +63,6% +101,2% +1,5% +32,9%
Investissements -727 23 136 63 -118  -103,1% +499,4% -53,4% -286,0%
Flux d’investissement -727 23 73 -947 -202  -103,1% +221,4% -1 402,0% -78,6%
 
Dividendes payés -36 -38 -42 -44 -44  +5,0% +11,1% +2,6% +1,1%
Emprunts nets 598 -229 -49 531 -57  -138,3% -78,4% -1 172,2% -110,7%
Flux de financement 554 -275 -178 476 -122  -149,6% -35,2% -367,5% -125,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 105 310 -230 194  +9 923,4% +195,3% -174,0% -184,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 536 544 590 660 694  +1,6% +8,4% +11,9% +5,1%
Charges d'exploitation -146 -143 -142 -151 -167  -2,2% -0,5% +6,2% +10,5%
   dont Coût des ventes -296 -298 -328 -359 -372  +0,6% +10,0% +9,4% +3,7%
   dont Frais généraux -87 -86 -87 -93 -96  -1,3% +1,0% +6,7% +3,3%
Résultat opérationnel 94 104 120 151 156  +10,6% +15,8% +25,7% +3,1%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -5 -4 -12  +26,5% +9,3% -10,6% +190,5%
Charge d'intérêt -9 -7 -7 -6 -6  -19,1% -8,3% -3,0% 0%
Résultat avant impôts 81 92 109 141 148  +13,7% +17,7% +29,1% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -19 -17 -25 -26  +53,3% -8,6% +45,6% +4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 74 92 116 122  +6,7% +24,4% +26,1% +5,8%
 
EBITDA 110 117 132 164 179  +6,2% +13,4% +24,1% +9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 83 101 124 128  +3,8% +22,4% +22,7% +3,4%
Taux d’imposition 15% 20% 16% 18% 17%  +34,9% -22,3% +12,8% -1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 457 1 570 1 670 1 804 1 923  +7,8% +6,4% +8,1% +6,5%
   dont Trésorerie 442 429 493 608 700  -3,0% +15,0% +23,3% +15,0%
   dont Placements à CT 61 178 222 228 210  +190,1% +24,9% +2,4% -7,9%
   dont Créances clients 381 381 364 393 421  +0% -4,5% +7,9% +7,2%
   dont Stock 474 490 494 501 515  +3,4% +0,8% +1,5% +2,8%
Placements à long terme 6 6 6 7 7  0% +5,0% +3,2% 0%
Biens corporels 238 248 268 284 297  +4,3% +7,9% +6,1% +4,5%
Écart d'acquisitions 1 056 1 058 1 062 1 066 1 062  +0,2% +0,4% +0,4% -0,4%
Biens incorporels 548 534 523 512 498  -2,4% -2,1% -2,1% -2,7%
Actifs totaux 3 475 3 631 3 751 3 904 4 018  +4,5% +3,3% +4,1% +2,9%
 
Passifs courants 322 352 364 374 372  +9,3% +3,6% +2,6% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 208 225 228 247 243  +8,2% +1,0% +8,4% -1,6%
   dont Dette à court terme 14 11 12 15 9  -21,0% +6,2% +20,8% -35,9%
Dette à long terme 820 819 817 815 813  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 1 422 1 505 1 524 1 543 1 549  +5,8% +1,3% +1,2% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 239 1 302 1 383 1 487 1 599  +5,1% +6,2% +7,6% +7,5%
Capitaux propres 2 053 2 127 2 227 2 361 2 469  +3,6% +4,7% +6,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 835 830 829 830 823  -0,6% -0,1% +0,1% -0,8%
Dette nette 331 223 113 -7 -87  -32,7% -49,3% -105,7% +1 236,9%
Fonds de roulement 1 135 1 218 1 305 1 431 1 551  +7,3% +7,2% +9,6% +8,4%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 55 56  0% 0% 0% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MKS Instruments, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 69 74 92 116 122  +6,7% +24,4% +26,1% +5,8%
 
Dépréciation 28 24 23 23 24  -15,1% -3,3% +0,4% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 17 17 12 5 24  +0,6% -31,1% -53,0% +348,1%
Ajust. comptes débiteurs -43 1 20 -24 -33  -102,8% +1 600,0% -217,2% +38,5%
Ajust. des stocks -20 -21 -6 -5 -24  +4,4% -73,6% -8,9% +372,5%
Autres flux opérationnels -1 42 -10 2 -44  -3 608,3% -123,8% -122,0% -2 095,5%
Flux opérationnel 75 139 152 147 127  +85,6% +9,4% -3,2% -13,8%
 
Dépenses d’investissement 10 21 29 25 27  +109,0% +38,8% -13,8% +6,0%
Investissements 48 -117 -44 -5 17  -342,7% -62,3% -88,4% -439,2%
Flux d’investissement 38 -137 -73 -30 -9  -461,6% -46,9% -58,7% -69,4%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -11 -11  0% 0% 0% +0,9%
Emprunts nets -50 -5 -2 0 -7  -89,6% -69,2% -106,3% -7 200,0%
Flux de financement -82 -17 -17 -6 -24  -79,5% +2,4% -63,7% +279,0%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -13 64 115 94  -147,8% -591,6% +78,6% -18,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.