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Teledyne Technologies Incorporated

Teledyne Technologies (TDY.US, US8793601050)

Teledyne Technologies Incorporated provides instrumentation, digital imaging, aerospace and defense electronics, and engineered systems in the United States, the United Kingdom, Canada, the Netherlands, and internationally. The company's Instrumentation segment offers monitoring and control instruments for marine, environmental, industrial, and other applications, as well as electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks deployed in mission critical and harsh environments. Its Digital Imaging segment provides image sensors and digital cameras for use in industrial, scientific, academic research, and medical applications; and hardware and software for image processing and automatic data collection in industrial, academic research, and medical applications, as well as manufacturing services for micro electro-mechanical systems. This segment also offers light detection …

Siège social : 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, CA, United States, 91360-2362

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teledyne Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teledyne Technologies Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 881 700 98,5% 1,5% 88,9% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,4 - 1,0 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
383,9 USD masqué 340,6 327,8 195,3 399,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,5% +24,1% +21,4% +9,2% +12,6% +76,5% +107,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+207,2% +313,0% +256,9% +321,0% +504,0% +657,0% +834,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teledyne Technologies Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teledyne Technologies Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Mehrabian Exec. Chairman 79 Aldo Pichelli Pres & CEO 68
Susan L. Main Sr. VP & CFO 61 Melanie Susan Cibik Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer 60
Jason VanWees Exec. VP of Strategy, Margin Improvement Programs and Mergers & Acquisitions 48 Edwin Roks VP and Pres of Digital Imaging, DALSA & e2v 55
Scott Hudson VP & Chief Information Officer 58 Jason W. Connell VP of HR & Associate Gen. Counsel 44
George C. Bobb III Pres of Aerospace Group & VP 45 Janice L. Hess Pres of Engineered Systems Segment 60

 

Présence de Teledyne Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Teledyne Technologies Incorporated

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Fondamentaux de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 298 2 150 2 604 2 902 3 164  -6,4% +21,1% +11,4% +9,0%
EBITDA 372 352 433 519 599  -5,5% +23,1% +19,8% +15,4%
Résultat opérationnel 282 254 336 417 492  -9,9% +32,2% +24,1% +18,0%
Résultat net 196 191 227 334 402  -2,5% +19,0% +46,9% +20,5%
Free Cash Flow 163 229 316 360 394  +40,6% +37,8% +13,9% +9,3%
Marge de FCF 7% 11% 12% 12% 12%  +50,3% +13,8% +2,2% +0,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 21% 21% 15% 15%  -14,0% -0,2% -26,8% -1,2%
Capital investi 2 125 2 172 3 020 2 980 3 565  +2,2% +39,0% -1,3% +19,6%
Actions en circulation (en M) 36 36 36 37 38  0% 0% +2,8% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratio de profitabilité de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 39% 38% 38% 39%  +2,2% -1,6% +0,5% +2,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 18% 19%  +1,0% +1,6% +7,5% +5,8%
Marge opérationnelle 12% 12% 13% 14% 16%  -3,7% +9,2% +11,4% +8,3%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 12% 13%  +4,2% -1,7% +31,8% +10,5%
Marge de FCF 7% 11% 12% 12% 12%  +50,3% +13,8% +2,2% +0,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 6,9% 8,7% 9,6%  - -1,3% +27,1% +10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 13,0% 16,0% 16,3%  - -1,5% +23,2% +1,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1  -17,4% +5,7% -3,8% +15,4%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,9 1,5 1,7  -19,9% +11,0% -17,4% +11,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 2,3 1,2 1,1  -21,0% +56,8% -49,3% -7,2%
Dette sur actifs 29% 22% 28% 20% 19%  -22,5% +25,3% -29,4% -5,7%
Dette sur capitaux propres 58% 40% 55% 34% 31%  -31,6% +38,6% -38,9% -6,9%
Couverture par l’EBITDA 15,6 15,2 13,1 20,3 28,5  -2,7% -13,7% +55,5% +40,1%
   ∼ par l’EBIT 11,8 11,4 9,7 15,9 23,2  -3,4% -15,2% +64,6% +45,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 13,7 11,3 17,5 23,0  +55,4% -17,2% +54,8% +31,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,9% 2,8% 2,6%  - +18,0% -28,6% -6,2%

 

Graphique des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratios de distribution de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 196 191 227 334 402  -2,5% +19,0% +46,9% +20,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 163 229 316 360 394  +40,6% +37,8% +13,9% +9,3%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 79 87 91 74 75  +10,1% +4,1% -18,1% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 59 65 67 71 76  +10,0% +2,9% +5,4% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 115 121 124  - +4,6% +5,0% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 42 42 24 27  - +0,8% -43,7% +13,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7  -8,3% -12,6% +12,5% -9,3%
Frais généraux sur CP 44% 37% 34% 31% 28%  -15,1% -9,4% -7,6% -11,1%
Frais généraux sur CA 26% 27% 25% 24% 24%  +5,0% -6,3% -5,0% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Teledyne Technologies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teledyne Technologies Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Teledyne Technologies Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teledyne Technologies

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Dividendes par action détachés par Teledyne Technologies Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 298 2 150 2 604 2 902 3 164  -6,4% +21,1% +11,4% +9,0%
Charges d'exploitation -589 -578 -656 -694 -752  -1,8% +13,5% +5,8% +8,3%
   dont Coût des ventes -1 428 -1 318 -1 612 -1 791 -1 920  -7,7% +22,3% +11,1% +7,2%
   dont Frais généraux -589 -578 -656 -694 -752  -1,8% +13,5% +5,8% +8,3%
Résultat opérationnel 282 254 336 417 492  -9,9% +32,2% +24,1% +18,0%
Autres revenus/frais nets -32 11 -16 3 3  -133,5% -244,9% -118,1% +7,1%
Charge d'intérêt -24 -23 -33 -26 -21  -2,9% +42,7% -23,0% -17,6%
Résultat avant impôts 258 241 287 394 474  -6,5% +18,9% +37,2% +20,3%
Impôts sur les bénéfices -63 -50 -60 -60 -71  -19,6% +18,7% +0,5% +18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 191 227 334 402  -2,5% +19,0% +46,9% +20,5%
 
EBITDA 372 352 433 519 599  -5,5% +23,1% +19,8% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 201 266 353 418  -5,9% +32,3% +32,9% +18,3%
Taux d’imposition 24% 21% 21% 15% 15%  -14,0% -0,2% -26,8% -1,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 828 846 1 012 1 114 1 314  +2,2% +19,6% +10,1% +17,9%
   dont Trésorerie 85 99 71 143 200  +15,9% -28,1% +101,0% +40,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 373 384 478 562 661  +2,9% +24,6% +17,5% +17,6%
   dont Stock 309 314 400 364 393  +1,6% +27,4% -9,0% +8,0%
Placements à long terme - - - - 0  - - - -
Biens corporels 321 341 443 443 488  +6,1% +29,9% 0% +10,2%
Écart d'acquisitions 1 140 1 194 1 777 1 735 2 051  +4,7% +48,9% -2,3% +18,2%
Biens incorporels 243 235 399 344 431  -3,6% +70,0% -13,7% +25,1%
Actifs totaux 2 719 2 774 3 846 3 809 4 580  +2,1% +38,6% -1,0% +20,2%
 
Passifs courants 394 502 541 721 763  +27,5% +7,7% +33,3% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 375 400 537 583 663  +6,8% +34,3% +8,5% +13,8%
   dont Dette à court terme 19 102 4 138 101  +434,0% -96,5% +3 741,7% -27,3%
Dette à long terme 762 516 1 069 612 750  -32,3% +107,3% -42,7% +22,5%
Passifs totaux 1 374 1 220 1 899 1 580 1 865  -11,2% +55,7% -16,8% +18,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 722 1 912 2 140 2 524 2 926  +11,1% +11,9% +18,0% +15,9%
Capitaux propres 1 344 1 554 1 947 2 230 2 715  +15,6% +25,3% +14,5% +21,8%
 
Dettes portant intérets 781 618 1 073 751 851  -20,9% +73,7% -30,0% +13,3%
Actions en circulation (en M) 36 36 36 37 38  0% 0% +2,8% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 196 191 227 334 402  -2,4% +19,0% +46,9% +20,5%
 
Dépréciation 90 87 113 113 112  -3,3% +29,4% 0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 -9 13 25 31  +866,7% -243,7% +100,8% +22,3%
Ajust. comptes débiteurs 22 -11 -20 -67 -59  -152,1% +71,9% +240,3% -11,8%
Ajust. des stocks -6 -9 -7 -2 12  +42,2% -18,7% -77,0% -817,6%
Autres flux opérationnels -42 41 -3 17 13  -195,8% -108,4% -588,2% -24,7%
Flux opérationnel 210 317 375 447 482  +50,8% +18,2% +19,3% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 47 88 59 87 88  +86,4% -33,2% +48,4% +1,8%
Investissements - -151 -831 -89 -572  - +450,5% -89,3% +545,5%
Flux d’investissement -110 -151 -831 -89 -572  +37,4% +450,5% -89,3% +545,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 77 -175 394 -307 109  -325,7% -325,4% -177,9% -135,5%
Flux de financement -145 -145 414 -271 142  0% -385,6% -165,5% -152,2%
 
Variation nette de la trésorerie -45 21 -42 87 52  -147,0% -301,9% -305,2% -40,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 802 834 785 743 749  +4,0% -5,9% -5,3% +0,8%
Charges d'exploitation -186 -195 -188 -173 -168  +5,1% -3,7% -8,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -488 -505 -493 -461 -459  +3,6% -2,5% -6,5% -0,5%
   dont Frais généraux -186 -195 -188 -173 -168  +5,1% -3,7% -8,0% -2,8%
Résultat opérationnel 129 134 104 110 123  +4,0% -22,3% +5,6% +11,6%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 2 1  +100,0% +175,0% +63,6% -27,8%
Charge d'intérêt -6 -5 -4 -4 -4  -14,5% -12,8% -9,8% +10,8%
Résultat avant impôts 123 130 101 108 120  +4,9% -22,0% +6,8% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -17 -14 -19 -14 -26  -17,4% +36,2% -24,5% +81,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 116 82 94 94  +8,4% -29,0% +14,0% +0,2%
 
EBITDA 155 162 132 137 208  +4,3% -18,4% +4,2% +51,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 120 85 95 96  +7,4% -29,2% +12,7% +0,8%
Taux d’imposition 14% 11% 19% 13% 22%  -21,3% +74,7% -29,3% +63,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 238 1 314 1 364 1 484 1 535  +6,1% +3,8% +8,8% +3,5%
   dont Trésorerie 129 200 231 383 455  +55,3% +16,0% +65,4% +18,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 644 661 668 653 650  +2,7% +1,1% -2,3% -0,4%
   dont Stock 404 393 401 392 365  -2,7% +2,0% -2,2% -6,9%
Placements à long terme - 0 - - -  - - - -
Biens corporels 468 488 476 475 602  +4,2% -2,5% 0% +26,6%
Écart d'acquisitions 2 008 2 051 2 054 2 061 2 091  +2,1% +0,2% +0,4% +1,5%
Biens incorporels 440 431 412 409 409  -2,1% -4,4% -0,6% -0,1%
Actifs totaux 4 480 4 580 4 585 4 738 4 837  +2,2% +0,1% +3,3% +2,1%
 
Passifs courants 836 763 760 752 671  -8,7% -0,5% -1,0% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 629 663 659 652 217  +5,3% -0,5% -1,1% -66,8%
   dont Dette à court terme 206 101 101 101 26  -51,2% 0% 0% -74,6%
Dette à long terme 719 750 749 751 761  +4,3% -0,1% +0,2% +1,4%
Passifs totaux 1 909 1 865 1 832 1 858 1 811  -2,3% -1,8% +1,4% -2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 810 2 926 3 008 3 102 3 196  +4,1% +2,8% +3,1% +3,0%
Capitaux propres 2 571 2 715 2 753 2 880 3 026  +5,6% +1,4% +4,6% +5,1%
 
Dettes portant intérets 925 851 850 851 787  -8,1% -0,1% +0,2% -7,6%
Actions en circulation (en M) 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 107 116 82 94 270  +8,4% -29,0% +14,0% +187,9%
 
Dépréciation 28 29 29 29 88  +5,0% 0% -1,0% +201,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 7 10 7 8  +3,1% +45,5% -31,3% +24,2%
Ajust. comptes débiteurs -13 -10 -15 - -  -22,4% +50,5% - -
Ajust. des stocks 7 15 -16 10 33  +101,4% -210,1% -163,4% +218,3%
Autres flux opérationnels 21 23 -25 -0 27  +8,7% -209,3% -98,4% -6 850,0%
Flux opérationnel 151 168 76 156 383  +11,3% -54,5% +103,9% +145,5%
 
Dépenses d’investissement 25 24 20 17 52  -4,8% -15,5% -17,8% +213,3%
Investissements -286 -24 -49 -17 -15  -91,6% +103,7% -66,2% -8,4%
Flux d’investissement -286 -24 -49 -17 -81  -91,6% +103,7% -66,2% +387,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 144 -80 -0 -0 -75  -155,8% -99,6% -66,7% +74 900,0%
Flux de financement 152 -75 10 18 -46  -149,3% -113,2% +80,8% -356,4%
 
Variation nette de la trésorerie 17 69 37 157 255  +309,5% -45,9% +322,3% +62,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.