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Hexagon AB (publ)

Hexagon (HEXA-B.ST, SE0000103699)

Hexagon AB (publ) provides information technology solutions for geospatial and industrial applications worldwide. The company operates through two segments, Industrial Enterprise Solutions (IES) and Geospatial Enterprise Solutions (GIS). The IES segment offers metrology systems that incorporate the in-sensor technology for measurements, as well as computer-aided design, computer-aided manufacturing, and computer-aided engineering software. Its solutions include coordinate measuring machines, laser trackers and scanners, industrial metrology software, and operations management solutions. This segment's solutions are used in electronics and manufacturing, power and energy, automotive, aerospace and defense, and other industries. The GIS segment provides sensors for capturing data from land and air, as well as for positioning through satellites; and GIS software for the creation of 3D maps and models, which are …

Siège social : Lilla Bantorget 15, Stockholm, Sweden, 111 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hexagon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hexagon AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 585 030 000 80,0% 20,5% 53,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
362,3 33,3 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,2 SEK masqué 117,7 129,5 103,5 152,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hexagon AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hexagon AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,7% -13,2% -18,3% -24,6% -14,6% +39,5% +46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,0% +91,7% +154,0% +162,0% +265,8% +333,8% +569,6%

 

Équipe de direction de Hexagon AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ola Rollen B.Sc., B.Sc. (Econ.) CEO, Pres & Director 57 Robert Belkic CFO & Exec. VP 52
Paolo Guglielmini COO & Pres of the Manufacturing Intelligence Division 45 Burkhard Boeckem Chief Technology Officer 51
Maria Luthstrom Head of Sustainability & Investor Relations 40 Anthony Zana Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 43
Kristin Christensen B.Sc., M.B.A., MBA Chief Marketing Officer 51 Hongquan Li M.Sc. VP & Pres of China Region 56
Norbert Hanke B.Sc. (Econ.) Exec. VP 60 Juergen Dold M.Sc., Ph.D. Exec. VP 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hexagon AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hexagon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Hexagon AB (publ)

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Fondamentaux de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 448 3 761 3 908 3 764 4 341  +9,1% +3,9% -3,7% +15,3%
EBITDA 1 036 1 197 1 271 1 311 1 574  +15,5% +6,2% +3,2% +20,1%
Résultat opérationnel 824 932 932 967 1 010  +13,1% 0% +3,8% +4,4%
Résultat net 664 730 702 618 802  +9,9% -3,8% -12,0% +29,7%
Free Cash Flow 597 561 652 910 899  -6,0% +16,2% +39,6% -1,2%
Marge de FCF 17% 15% 17% 24% 21%  -13,8% +11,8% +44,9% -14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 18% 18% 18% 18%  +105,1% -0,5% -1,9% -0,6%
Capital investi 6 868 7 661 8 382 8 429 11 520  +11,5% +9,4% +0,6% +36,7%
Actions en circul. (en M) 2 531,1 2 536,1 2 556,7 2 573,9 2 573,9  +0,2% +0,8% +0,7% 0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +15,3% +5,3% +2,5% +20,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +9,7% -4,6% -12,6% +29,7%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  -6,2% +15,2% +38,7% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hexagon AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 62% 63% 63% 64%  +1,0% +1,1% +0,4% +2,2%
Marge d’EBITDA 30% 32% 33% 35% 36%  +5,9% +2,2% +7,1% +4,1%
Marge opérationnelle 24% 25% 24% 26% 23%  +3,7% -3,8% +7,8% -9,5%
Marge bénéficiaire 19% 19% 18% 16% 18%  +0,8% -7,4% -8,7% +12,5%
Marge de FCF 17% 15% 17% 24% 21%  -13,8% +11,8% +44,9% -14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 6,9% 5,8% 6,5%  - -13,1% -16,2% +11,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 12,4% 10,3% 10,9%  - -16,1% -16,6% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7  -8,8% +8,7% -16,7% -2,0%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0  -9,1% +4,4% -16,1% -2,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,6 1,5 1,6 1,5  -13,0% -11,1% +9,9% -8,0%
Dette sur actifs 26% 24% 22% 23% 20%  -7,2% -10,1% +6,6% -15,1%
Dette sur capitaux propres 49% 44% 38% 42% 32%  -9,6% -13,9% +9,9% -24,0%
Couverture par l’EBITDA 54,2 64,7 53,6 55,8 79,5  +19,2% -17,1% +4,0% +42,5%
   ∼ par l’EBIT 39,3 49,3 37,2 33,0 50,3  +25,4% -24,5% -11,3% +52,1%
   ∼ par le flux opérationel 46,0 51,5 44,8 55,5 66,8  +11,9% -12,9% +23,8% +20,5%
Coût de la dette - 0,8% 1,0% 1,0% 0,7%  - +26,6% -3,7% -23,2%

 

Graphique des dividendes de Hexagon AB (publ)

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Ratios de distribution de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 664 730 702 618 802  +9,9% -3,8% -12,0% +29,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 597 561 652 910 899  -6,0% +16,2% +39,6% -1,2%
Dividende payé -173 -191 -216 -228 -238  +10,4% +12,9% +5,7% +4,6%
Distribution sur résultat net 26% 26% 31% 37% 30%  +0,4% +17,3% +20,1% -19,3%
Distribution sur FCF 29% 34% 33% 25% 27%  +17,5% -2,8% -24,3% +5,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hexagon AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 115 119 103 97 105  +3,5% -13,4% -5,2% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 107 108 106 100 105  +0,7% -1,1% -6,2% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 59 56 59  - -5,4% -5,0% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 164 150 141 150  - -8,3% -6,0% +6,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -2,8% -5,1% -4,6% -12,4%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -32,2% -35,0% +12,5% -29,5%
Frais généraux sur CA 3% 2% 1% 2% 2%  -28,4% -28,5% +14,3% -10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hexagon AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hexagon AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Hexagon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hexagon

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Dividendes par action détachés par Hexagon AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,11-------
2021---0,09--------
2020---0,62-------0,09
2019---0,08--------
2018----0,08-------
2017----0,07-------
2016----0,06-------
2015----0,05-------
2014----0,04-------
2013----0,04-------
2012----0,22-------
2011----0,20-------
2010----0,13-------
2009----0,06-------
2008----0,28-------
2007----0,20-------
2006----0,12-------
2005----0,07-------
2004----0,06-------
2003----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 448 3 761 3 908 3 764 4 341  +9,1% +3,9% -3,7% +15,3%
Charges d'exploitation -1 297 -1 405 -1 522 -1 407 -1 602  +8,3% +8,3% -7,6% +13,9%
   dont Coût des ventes -1 327 -1 424 -1 454 -1 390 -1 544  +7,3% +2,1% -4,4% +11,1%
   dont Frais généraux -101 -79 -58 -64 -67  -21,9% -25,7% +10,1% +3,7%
Résultat opérationnel 824 932 932 967 1 010  +13,1% 0% +3,8% +4,4%
Autres revenus/frais nets -85 -30 -67 -208 -26  -65,0% +124,7% +212,2% -87,4%
Charge d'intérêt -19 -19 -24 -24 -20  -3,1% +28,1% -0,8% -15,7%
Résultat avant impôts 739 902 865 760 984  +22,0% -4,1% -12,2% +29,5%
Impôts sur les bénéfices -66 -164 -157 -135 -174  +150,3% -4,6% -13,9% +28,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
664 730 702 618 802  +9,9% -3,8% -12,0% +29,7%
 
EBITDA 1 036 1 197 1 271 1 311 1 574  +15,5% +6,2% +3,2% +20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 751 762 763 795 832  +1,5% +0,1% +4,2% +4,5%
Taux d’imposition 9% 18% 18% 18% 18%  +105,1% -0,5% -1,9% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7  +8,8% +3,1% -4,3% +15,3%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +15,3% +5,3% +2,5% +20,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +9,7% -4,6% -12,6% +29,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 815 2 062 2 118 1 894 2 272  +13,6% +2,8% -10,6% +19,9%
   dont Trésorerie 219 283 301 332 429  +29,1% +6,5% +10,2% +29,4%
   dont Placements à CT 90 112 167 66 43  +23,8% +49,6% -60,7% -34,9%
   dont Créances clients 1 009 1 109 1 140 1 030 1 243  +9,9% +2,8% -9,6% +20,7%
   dont Stock 417 463 409 371 444  +11,0% -11,6% -9,3% +19,5%
Placements à long terme 4 1 56 - -  -76,7% +5 530,0% - -
Biens corporels 281 384 709 685 738  +36,6% +84,4% -3,3% +7,8%
Écart d'acquisitions 4 412 4 977 5 358 5 706 8 206  +12,8% +7,6% +6,5% +43,8%
Biens incorporels 1 996 2 124 2 274 2 236 2 704  +6,4% +7,1% -1,6% +20,9%
Actifs totaux 8 629 9 684 10 601 10 704 14 095  +12,2% +9,5% +1,0% +31,7%
 
Passifs courants 1 465 1 831 1 802 1 920 2 355  +25,0% -1,6% +6,5% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 190 251 226 207 263  +31,9% -9,9% -8,3% +26,9%
   dont Dette à court terme 302 542 487 499 645  +79,5% -10,1% +2,4% +29,3%
Dette à long terme 1 960 1 814 1 831 1 995 2 143  -7,5% +1,0% +9,0% +7,4%
Passifs totaux 4 011 4 365 4 524 4 754 5 330  +8,8% +3,6% +5,1% +12,1%
 
Action ordinaire 80 81 82 82 86  +0,6% +1,4% 0% +5,1%
Bénéfices non répartis 3 066 3 568 4 062 4 378 4 935  +16,4% +13,9% +7,8% +12,7%
Capitaux propres 4 606 5 305 6 064 5 935 8 732  +15,2% +14,3% -2,1% +47,1%
 
Dette portant intérets 2 262 2 356 2 319 2 494 2 788  +4,1% -1,6% +7,6% +11,8%
Dette nette 1 953 1 961 1 850 2 097 2 316  +0,4% -5,7% +13,3% +10,4%
Fonds de roulement 350 230 317 -26 -83  -34,2% +37,5% -108,1% +223,4%
Actions en circulation (en M) 2 531,1 2 536,1 2 556,7 2 573,9 2 573,9  +0,2% +0,8% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 667 730 702 618 802  +9,5% -3,8% -12,0% +29,7%
 
Dépréciation 285 284 388 534 579  -0,2% +36,5% +37,8% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -58 24 20 76 138  -140,6% -16,9% +283,2% +82,5%
Ajust. comptes débiteurs -96 -115 -10 89 -142  +19,5% -91,1% -975,5% -259,2%
Ajust. des stocks -11 -19 9 23 -49  +75,9% -148,9% +144,1% -315,0%
Autres flux opérationnels 132 73 -21 109 170  -44,4% -128,6% -620,5% +55,2%
Flux opérationnel 879 952 1 062 1 304 1 324  +8,3% +11,6% +22,8% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 282 391 411 394 425  +38,8% +5,0% -4,0% +7,8%
Investissements 1 -1 -1 -14 -4  -166,7% 0% +2 300,0% -75,7%
Flux d’investissement -1 205 -827 -754 -1 178 -1 166  -31,3% -8,8% +56,2% -1,0%
 
Dividendes payés -173 -191 -216 -228 -238  +10,4% +12,9% +5,7% +4,6%
Emprunts nets 550 94 -166 93 220  -83,0% -277,9% -155,7% +137,2%
Flux de financement 369 -19 -238 -189 -87  -105,2% +1 153,2% -20,7% -54,2%
 
Variation nette de la trésorerie 25 85 74 -71 75  +235,4% -13,5% -196,2% -205,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  -6,2% +15,2% +38,7% -1,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 978 1 076 1 077 1 210 1 160  +10,0% +0,1% +12,4% -4,2%
Charges d'exploitation -376 -397 -405 -424 -508  +5,5% +2,0% +4,8% +19,8%
   dont Coût des ventes -349 -383 -385 -427 -415  +9,8% +0,6% +11,0% -2,8%
   dont Frais généraux -82 -83 -85 -184 -101  +1,2% +2,3% -316,2% -154,6%
Résultat opérationnel 253 296 287 173 236  +16,9% -2,9% -39,8% +36,3%
Autres revenus/frais nets -8 -7 -6 -6 -6  -14,5% -3,1% -12,7% +5,5%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -5 -7  0% -6,0% -159,0% -252,2%
Résultat avant impôts 246 289 281 168 230  +17,9% -2,9% -40,4% +37,3%
Impôts sur les bénéfices -44 -52 -51 -27 -46  +17,9% -3,1% -46,9% +70,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 235 228 138 182  +17,8% -2,9% -39,4% +31,5%
 
EBITDA 351 398 391 382 329  +13,2% -1,6% -2,5% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 208 243 236 145 189  +16,9% -2,8% -38,3% +30,0%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 16% 20%  0% -0,2% -11,0% +24,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +10,0% +0,1% +6,9% -4,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +13,3% -1,6% -7,2% -13,8%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +17,8% -2,9% -42,4% +31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 002 2 002 2 376 2 272 2 566  0% +18,7% -4,4% +13,0%
   dont Trésorerie 444 413 707 429 698  -7,1% +71,4% -39,3% +62,6%
   dont Placements à CT - - - 43 -  - - - -
   dont Créances clients 1 022 1 040 1 073 1 243 1 204  +1,7% +3,2% +15,8% -3,2%
   dont Stock 396 408 425 444 493  +3,1% +4,2% +4,3% +11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 701 715 712 738 759  +2,0% -0,3% +3,6% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - 8 206 -  - - - -
Biens incorporels 8 206 8 173 8 360 2 704 -  -0,4% +2,3% -67,7% -
Actifs totaux 11 091 11 052 11 615 14 095 14 698  -0,4% +5,1% +21,4% +4,3%
 
Passifs courants 2 124 2 158 2 981 2 355 2 304  +1,6% +38,1% -21,0% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 214 232 230 263 279  +8,4% -0,7% +14,3% +6,1%
   dont Dette à court terme 630 587 1 426 645 505  -6,8% +142,9% -54,8% -21,7%
Dette à long terme 1 742 1 750 1 112 2 143 2 402  +0,4% -36,5% +92,8% +12,1%
Passifs totaux 4 681 4 672 4 904 5 330 5 559  -0,2% +5,0% +8,7% +4,3%
 
Action ordinaire 6 394 6 366 6 680 86 9 103  -0,4% +4,9% -98,7% +10 509,4%
Bénéfices non répartis - - - 4 935 -  - - - -
Capitaux propres 6 394 6 366 6 680 8 732 9 103  -0,4% +4,9% +30,7% +4,2%
 
Dette portant intérets 2 372 2 337 2 537 2 788 2 907  -1,5% +8,6% +9,9% +4,3%
Dette nette 1 927 1 924 1 830 2 316 2 208  -0,2% -4,9% +26,6% -4,6%
Fonds de roulement -121 -155 -604 -83 262  +28,2% +288,7% -86,3% -416,3%
Actions en circulation (en M) 2 573,0 2 572,9 2 573,9 2 705,9 2 705,9  0% +0% +5,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 200 235 228 138 182  +17,8% -2,9% -39,4% +31,5%
 
Dépréciation 98 102 104 -77 93  +3,8% +2,2% -174,1% -221,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 15 120 101  +100,0% +665,0% +681,0% -15,5%
Ajust. comptes débiteurs - -142 -142 -142 -  - 0% 0% -
Ajust. des stocks - -49 -49 -49 -  - 0% 0% -
Autres flux opérationnels 20 40 -64 174 -84  +100,5% -259,8% -369,6% -148,6%
Flux opérationnel 319 379 283 342 292  +18,9% -25,3% +20,9% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 98 99 99 129 121  +1,0% -0,3% +30,0% -6,3%
Investissements -127 -4 -4 -4 -155  -97,2% 0% 0% +4 340,0%
Flux d’investissement -127 -114 -150 -776 -155  -10,0% +31,5% +418,9% -80,0%
 
Dividendes payés -243 -243 -1 6 -  0% -99,8% -1 016,7% -
Emprunts nets - 220 220 220 -  - 0% 0% -
Flux de financement -157 -300 163 208 81  +91,2% -154,1% +28,1% -61,2%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -32 295 -235 226  -167,4% -1 029,0% -179,8% -196,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +26,9% -34,2% +10,3% -19,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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