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Hexagon AB (publ)

Hexagon (HEXA-B.ST, SE0000103699)

Hexagon AB (publ) provides information technology solutions for geospatial and industrial applications worldwide. The company operates through two segments, Industrial Enterprise Solutions (IES) and Geospatial Enterprise Solutions (GIS). The IES segment offers metrology systems that incorporate the in-sensor technology for measurements, as well as computer-aided design, computer-aided manufacturing, and computer-aided engineering software. Its solutions include coordinate measuring machines, laser trackers and scanners, industrial metrology software, and operations management solutions. This segment's solutions are used in electronics and manufacturing, power and energy, automotive, aerospace and defense, and other industries. The GIS segment offers sensors for capturing data from land and air, as well as for positioning through satellites; and GIS software for the creation of 3D maps and models, which are …

Siège social : Lilla Bantorget 15, Stockholm, Sweden, 111 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hexagon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hexagon AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
350 951 000 77,8% 21,8% 52,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
500,6 31,8 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
841,0 SEK masqué 763,9 724,5 431,1 841,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hexagon AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hexagon AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +14,5% +11,4% +22,5% +82,0% +66,6% +74,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,5% +179,9% +182,3% +338,9% +407,8% +614,9% +549,1%

 

Équipe de direction de Hexagon AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ola Rollén B.Sc., B.Sc. (Econ.) CEO, Pres & Director 56 Robert Belkic CFO & Exec. VP 51
Norbert Hanke Chief Operating Officer 59 Burkhard Boeckem Chief Technology Officer -
Robert Ashe Chief Information Officer - Maria Luthstrom Head of Sustainability & Investor Relations -
Anthony Zana Gen. Counsel & Chief Compliance Officer - Kristin Christensen MBA Chief Marketing Officer 50
Hongquan Li M.Sc. VP & Pres of Hexagon China Region 55 Jüergen Dold Ph.D., M.Sc. Pres of GSI 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Hexagon AB (publ)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hexagon AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hexagon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Hexagon AB (publ)

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Fondamentaux de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 149 3 448 3 761 3 908 3 764  +9,5% +9,1% +3,9% -3,7%
EBITDA 1 199 1 148 1 316 1 481 219  -4,2% +14,6% +12,5% -85,2%
Résultat opérationnel 736 760 925 892 787  +3,2% +21,8% -3,6% -11,8%
Résultat net 573 664 730 702 618  +15,8% +9,9% -3,8% -12,0%
Free Cash Flow 513 824 809 937 1 197  +60,6% -1,9% +15,9% +27,8%
Marge de FCF 16% 24% 22% 24% 32%  +46,7% -10,1% +11,5% +32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 9% 18% 18% 18%  -53,1% +104,1% -0,5% -1,9%
Capital investi 6 422 6 988 7 784 8 450 7 930  +8,8% +11,4% +8,6% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hexagon AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 62% 62% 63% 63%  +1,9% +1,0% +1,6% -0,2%
Marge d’EBITDA 38% 33% 35% 38% 6%  -12,5% +5,1% +8,3% -84,6%
Marge opérationnelle 23% 22% 25% 23% 21%  -5,8% +11,7% -7,2% -8,4%
Marge bénéficiaire 18% 19% 19% 18% 16%  +5,8% +0,8% -7,4% -8,7%
Marge de FCF 16% 24% 22% 24% 32%  +46,7% -10,1% +11,5% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,0% 6,9% 5,8%  - -0,7% -13,1% -16,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 14,7% 12,4% 10,3%  - +1,8% -16,1% -16,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8  -11,0% -8,7% +8,7% -12,9%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,1 1,2 1,0  -14,8% -8,2% +4,4% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,8 1,6 1,3 7,0  +38,6% -12,2% -18,2% +439,2%
Dette sur actifs 23% 28% 26% 23% 19%  +18,4% -7,3% -12,1% -17,2%
Dette sur capitaux propres 40% 52% 47% 39% 34%  +28,2% -9,6% -15,8% -14,6%
Couverture par l’EBITDA -49,1 -25,8 -34,0 14,5 9,3  -47,5% +31,8% -142,6% -35,6%
   ∼ par l’EBIT -39,6 -23,4 -31,1 12,5 -  -40,7% +32,8% -140,1% -
   ∼ par le flux opérationel -31,7 -19,7 -24,6 10,4 55,5  -37,8% +24,6% -142,3% +433,8%
Coût de la dette - -2,1% -1,6% 4,2% 1,1%  - -24,4% -363,8% -74,5%

 

Graphique des dividendes de Hexagon AB (publ)

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Ratios de distribution de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 573 664 730 702 618  +15,8% +9,9% -3,8% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 513 824 809 937 1 197  +60,6% -1,9% +15,9% +27,8%
Dividende payé -155 -173 -191 -216 -228  +11,6% +10,4% +12,9% +5,7%
Distribution sur résultat net 27% 26% 26% 31% 37%  -3,6% +0,4% +17,3% +20,1%
Distribution sur FCF 30% 21% 24% 23% 19%  -30,5% +12,5% -2,6% -17,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hexagon AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 136 127 137 122 114  -6,7% +7,3% -10,9% -6,1%
Délai paiement clients (DSO) 103 107 108 106 100  +3,8% +0,7% -1,1% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 61 60 56  - +17,5% -3,0% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 182 183 169 158  - +0,5% -7,8% -6,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,4% -2,8% -5,1% -4,6%
Frais généraux sur CP 18% 20% 18% 16% 17%  +13,0% -8,6% -13,4% +7,5%
Frais généraux sur CA 26% 27% 26% 25% 27%  +3,9% -3,5% -4,8% +9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hexagon AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hexagon AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Hexagon AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hexagon

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Dividendes par action détachés par Hexagon AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------6,37
2019---6,15--------
2018----5,58-------
2017----4,62-------
2016----4,00-------
2015----3,27-------
2014----2,80-------
2013----2,41-------
2012----1,53-------
2011----1,40-------
2010----1,05-------
2009----0,44-------
2008----1,96-------
2007----1,39-------
2006----0,84-------
2005----0,51-------
2004----0,39-------
2003----0,38-------
2002----0,38-------
2001----0,38-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 149 3 448 3 761 3 908 3 764  +9,5% +9,1% +3,9% -3,7%
Charges d'exploitation -2 410 -2 624 -2 829 -2 976 -2 797  +8,9% +7,8% +5,2% -6,0%
   dont Coût des ventes -1 247 -1 326 -1 423 -1 439 -1 390  +6,3% +7,3% +1,1% -3,4%
   dont Frais généraux -815 -927 -976 -966 -1 016  +13,8% +5,3% -1,0% +5,2%
Résultat opérationnel 736 760 925 892 787  +3,2% +21,8% -3,6% -11,8%
Autres revenus/frais nets -26 -127 -38 -27 -  +379,2% -70,2% -28,6% -
Charge d'intérêt -24 -45 -39 -102 -24  +82,4% -13,0% -364,1% -77,0%
Résultat avant impôts 714 737 902 865 760  +3,2% +22,4% -4,1% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -136 -66 -164 -157 -135  -51,6% +149,9% -4,6% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
573 664 730 702 618  +15,8% +9,9% -3,8% -12,0%
 
EBITDA 1 199 1 148 1 316 1 481 219  -4,2% +14,6% +12,5% -85,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 596 692 757 731 647  +16,0% +9,4% -3,5% -11,4%
Taux d’imposition 19% 9% 18% 18% 18%  -53,1% +104,1% -0,5% -1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 672 1 800 2 062 2 118 1 894  +7,6% +14,5% +2,8% -10,6%
   dont Trésorerie 224 219 283 301 397  -2,1% +29,1% +6,5% +32,0%
   dont Placements à CT 60 90 112 167 66  +50,2% +23,8% +49,6% -60,7%
   dont Créances clients 888 1 009 1 109 1 140 1 030  +13,6% +9,9% +2,8% -9,6%
   dont Stock 466 462 533 480 435  -0,8% +15,2% -9,9% -9,3%
Placements à long terme 6 4 1 56 -  -24,6% -76,7% +5 530,0% -
Biens corporels 295 281 384 709 685  -4,6% +36,6% +84,4% -3,3%
Écart d'acquisitions 4 027 4 412 4 977 5 358 5 706  +9,6% +12,8% +7,6% +6,5%
Biens incorporels 1 844 1 996 2 124 2 274 7 942  +8,3% +6,4% +7,1% +249,3%
Actifs totaux 7 914 8 629 9 684 10 601 10 704  +9,0% +12,2% +9,5% +1,0%
 
Passifs courants 1 161 1 467 1 831 1 802 1 920  +26,4% +24,8% -1,6% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 176 189 251 226 207  +7,7% +32,6% -9,9% -8,3%
   dont Dette à court terme 369 421 665 555 -  +14,1% +57,8% -16,5% -
Dette à long terme 1 476 1 960 1 814 1 831 1 995  +32,8% -7,5% +1,0% +9,0%
Passifs totaux 3 323 4 011 4 365 4 524 4 769  +20,7% +8,8% +3,6% +5,4%
 
Action ordinaire 80 80 81 82 82  0% +0,6% +1,4% 0%
Bénéfices non répartis 2 530 3 050 3 568 4 062 4 378  +20,5% +17,0% +13,9% +7,8%
Capitaux propres 4 577 4 606 5 305 6 064 5 935  +0,6% +15,2% +14,3% -2,1%
 
Dettes portant intérets 1 845 2 382 2 479 2 386 1 995  +29,1% +4,1% -3,7% -16,4%
Dettes nettes 1 561 2 072 2 084 1 918 1 532  +32,7% +0,6% -8,0% -20,1%
Fonds de roulement 512 333 230 317 -26  -34,9% -30,8% +37,5% -108,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 736 664 730 702 618  -9,8% +9,9% -3,8% -12,0%
 
Dépréciation 234 105 111 204 219  -55,0% +5,7% +83,5% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 -58 24 20 76  -371,6% -140,6% -16,9% +283,2%
Ajust. comptes débiteurs -85 -96 -115 -10 89  +13,7% +19,5% -91,1% -975,5%
Ajust. des stocks -7 -8 -19 9 23  +22,1% +128,9% -148,9% +144,1%
Autres flux opérationnels 41 132 73 -21 109  +218,6% -44,4% -128,6% -620,5%
Flux opérationnel 774 879 952 1 062 1 304  +13,5% +8,3% +11,6% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 261 54 143 125 107  -79,2% +164,2% -12,6% -14,7%
Investissements -430 1 -1 -1 -14  -100,2% -166,7% 0% +2 300,0%
Flux d’investissement -430 -1 205 -827 -754 -1 178  +180,4% -31,3% -8,8% +56,2%
 
Dividendes payés -155 -173 -191 -216 -228  +11,6% +10,4% +12,9% +5,7%
Emprunts nets -131 550 94 -166 93  -521,4% -83,0% -277,9% -155,7%
Flux de financement -287 369 -19 -238 -189  -228,6% -105,2% +1 153,2% -20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 59 25 85 74 -71  -56,6% +235,4% -13,5% -196,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 059 890 897 940 1 038  -16,0% +0,8% +4,8% +10,4%
Charges d'exploitation -771 -694 -738 -690 -605  -9,9% +6,3% -6,6% -12,3%
   dont Coût des ventes -389 -318 -346 -340 -386  -18,2% +8,7% -1,6% +13,4%
   dont Frais généraux -280 -260 -266 -235 -256  -7,3% +2,5% -11,8% +9,0%
Résultat opérationnel 251 192 92 250 253  -23,3% -52,4% +173,3% +1,2%
Autres revenus/frais nets -6 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -8 -8 -9 -2  -477,3% -7,2% +19,5% -118,5%
Résultat avant impôts 245 187 85 242 246  -23,8% -54,4% +184,6% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -45 -34 -15 -44 -43  -25,2% -56,8% +200,7% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 152 69 197 200  -23,2% -54,8% +185,8% +1,9%
 
EBITDA 336 290 193 346 -70  -13,7% -33,3% +79,2% -120,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 158 76 205 209  -23,0% -51,9% +170,2% +1,7%
Taux d’imposition 18% 18% 17% 18% 18%  -1,8% -5,4% +5,7% -2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 118 2 012 1 957 1 952 1 894  -5,0% -2,7% -0,2% -3,0%
   dont Trésorerie 301 404 419 427 397  +34,0% +3,8% +2,0% -7,0%
   dont Placements à CT 167 - - - 66  - - - -
   dont Créances clients 1 140 1 028 965 978 1 030  -9,8% -6,2% +1,4% +5,3%
   dont Stock 480 432 425 406 435  -9,9% -1,6% -4,6% +7,1%
Placements à long terme 56 - - - -  - - - -
Biens corporels 709 704 702 691 685  -0,7% -0,3% -1,5% -0,9%
Écart d'acquisitions 5 358 - - - 5 706  - - - -
Biens incorporels 2 274 7 869 7 792 7 629 7 942  +246,1% -1,0% -2,1% +4,1%
Actifs totaux 10 601 10 736 10 634 10 465 10 704  +1,3% -0,9% -1,6% +2,3%
 
Passifs courants 1 802 1 799 2 089 2 715 1 920  -0,2% +16,1% +30,0% -29,3%
   dont Créances fournisseurs 226 211 195 187 207  -6,5% -7,7% -4,4% +11,1%
   dont Dette à court terme 555 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 831 1 792 1 479 725 1 995  -2,2% -17,4% -51,0% +175,3%
Passifs totaux 4 524 4 540 4 449 4 286 4 769  +0,4% -2,0% -3,7% +11,3%
 
Action ordinaire 82 6 182 6 170 6 163 82  +7 476,3% -0,2% -0,1% -98,7%
Bénéfices non répartis 4 062 - - - 4 378  - - - -
Capitaux propres 6 064 6 182 6 170 6 163 5 935  +2,0% -0,2% -0,1% -3,7%
 
Dettes portant intérets 2 386 1 792 1 479 725 1 995  -24,9% -17,4% -51,0% +175,3%
Dettes nettes 1 918 1 388 1 061 298 1 532  -27,6% -23,6% -71,9% +414,9%
Fonds de roulement 317 213 -132 -763 -26  -32,8% -162,1% +476,9% -96,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 198 152 69 197 200  -23,2% -54,8% +185,8% +1,9%
 
Dépréciation 93 95 100 95 -70  +2,0% +5,8% -5,6% -174,3%
Ajustements des bénéfices nets -12 -25 119 17 -36  +104,1% -578,7% -85,5% -308,7%
Ajust. comptes débiteurs - 89 89 89 89  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - 23 23 23 23  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 15 26 56 -6 33  +80,8% +111,7% -109,8% -690,9%
Flux opérationnel 1 062 249 344 303 408  -76,6% +38,5% -11,9% +34,6%
 
Dépenses d’investissement 411 27 24 21 34  -93,3% -12,4% -12,1% +62,6%
Investissements -267 -14 -14 -14 -14  -94,6% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -754 -269 -215 -146 -548  -64,3% -20,2% -31,8% +274,2%
 
Dividendes payés -216 -0 -0 -0 -227  -99,8% 0% -25,0% +75 633,3%
Emprunts nets -166 93 93 93 93  -155,7% 0% 0% 0%
Flux de financement -238 -45 -100 -155 111  -81,0% +121,0% +54,9% -171,8%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -65 15 8 -30  -187,8% -123,5% -44,7% -454,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.