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Cognex Corporation

Cognex (CGNX.US, US1924221039)

Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information in order to automate manufacturing and distribution tasks worldwide. Its machine vision products are used to automate the manufacturing and tracking of discrete items, including mobile phones, aspirin bottles, and automobile tires by locating, identifying, inspecting, and measuring them during the manufacturing or distribution process. The company offers VisionPro software, a suite of patented vision tools for advanced programming; Cognex Designer that allows customers to build vision applications with a graphical, flowchart-based programming environment; and Cognex deep learning vision software. It also provides a range of inspection tasks, including part location, identification, measurement, assembly verification, and robotic guidance; and vision sensors for vision applications, such as checking the presence and size of …

Siège social : One Vision Drive, Natick, MA, United States, 01760-2059

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cognex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cognex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 608 000 96,5% 3,9% 91,0% 4,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,8 53,5 2,0 11,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,1 USD masqué 80,6 79,6 58,8 101,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cognex Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cognex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +10,2% -1,8% +2,2% +33,4% +107,7% +97,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,5% +313,1% +305,6% +378,8% +616,2% +1 134,5% +949,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cognex Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cognex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Willett CEO, Pres & Exec. Director 53 Robert J. Shillman Founder, Chairman Emeritus & Adviser 74
Paul D. Todgham Sr. VP of Fin. & CFO 45 Sheila M. DiPalma C.P.A. Exec. VP of Employee Services & Corp. Officer 54
Carl W. Gerst III Exec. VP of Vision, ID Products & Platforms 53 Laura Ann MacDonald VP & Corp. Controller 52
Susan Conway Sr. Director of Investor Relations - Todd Keebaug VP of Legal Services -
Robin Pratt Corp. Communications Contractor - Didier Lacroix Sr. VP Worldwide Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cognex Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Dianne M Parrotte Director Vente 9 $80,00 $720
01/06/2021 Dianne M Parrotte Director Vente 333 $80,03 $26 650
18/03/2021 Jerry A Schneider Director Vente 5 $82,26 $411
23/02/2021 Carl Gerst EVP Vente 115 $82,76 $9 517
19/02/2021 Dianne M Parrotte Director Vente 9 $87,06 $784
10/12/2020 Eugene G Banucci Director Vente 10 $75,48 $755
09/12/2020 Sheila Marie Dipalma EVP Vente 52 $77,39 $4 024
16/11/2020 Theodor Krantz Director Vente 14 $72,13 $1 010
13/11/2020 Theodor Krantz Director Vente 330 $72,00 $23 760
11/11/2020 Robert Willett CEO Vente 160 $71,04 $11 366
04/11/2020 Patrick Alias Director Vente 10 $72,71 $727
04/11/2020 Robert Willett CEO Vente 159 $71,05 $11 297
30/10/2020 Robert Willett CEO Vente 362 $66,73 $24 156
02/09/2020 Patrick Alias Director Vente 10 $69,84 $698
02/09/2020 Robert Willett CEO Vente 100 $70,51 $7 051
28/08/2020 Dianne M Parrotte Director Vente 7 $67,86 $475
24/08/2020 Anthony Sun Director Vente 30 $66,91 $2 007
12/08/2020 Dianne M Parrotte Director Vente 7 $66,49 $465
07/08/2020 Robert Willett CEO Vente 6 $67,46 $405
05/08/2020 Robert Willett CEO Vente 70 $68,54 $4 798
03/08/2020 Jerry A Schneider Director Vente 5 $66,73 $334
03/08/2020 Robert Willett CEO Vente 100 $66,56 $6 656
03/08/2020 Sheila Marie Dipalma SVP Vente 43 $66,56 $2 862
31/07/2020 Robert Willett CEO Vente 100 $65,93 $6 593
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COGNEX-$147 522

 

Présence de Cognex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cognex Corporation

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Fondamentaux de Cognex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 521 748 806 726 811  +43,6% +7,8% -10,0% +11,8%
EBITDA 176 276 243 168 233  +57,1% -12,2% -31,0% +38,8%
Résultat opérationnel 161 259 221 143 206  +61,3% -14,7% -35,5% +44,5%
Résultat net 150 177 219 204 176  +18,5% +23,8% -7,0% -13,6%
Free Cash Flow 169 196 186 231 229  +15,5% -4,7% +24,2% -1,0%
Marge de FCF 33% 26% 23% 32% 28%  -19,6% -11,6% +38,0% -11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 34% 7% 25% 6%  +199,2% -80,6% +284,3% -77,1%
Capital investi 963 1 095 1 135 1 356 1 280  +13,8% +3,6% +19,4% -5,6%
Actions en circulation (en M) 174 180 177 175 177  +3,4% -1,7% -1,1% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cognex Corporation

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Ratio de profitabilité de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 78% 77% 74% 74% 75%  -0,5% -3,9% -0,8% +0,9%
Marge d’EBITDA 34% 37% 30% 23% 29%  +9,4% -18,5% -23,3% +24,2%
Marge opérationnelle 31% 35% 27% 20% 25%  +12,3% -20,9% -28,3% +29,3%
Marge bénéficiaire 29% 24% 27% 28% 22%  -17,5% +14,8% +3,3% -22,7%
Marge de FCF 33% 26% 23% 32% 28%  -19,6% -11,6% +38,0% -11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 15,2% 17,0% 12,8% 9,6%  - +11,7% -24,5% -25,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 19,7% 16,4% 13,5%  - +14,2% -16,7% -17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,3 4,7 7,3 4,3 3,8  -35,4% +54,4% -40,5% -11,8%
Liquidité générale 8,0 5,6 8,5 5,0 4,5  -30,4% +53,3% -41,0% -9,8%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -1,5 -2,2 -2,5 -1,5  -38,8% +50,7% +11,4% -38,1%
Dette sur actifs - - - - 1%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 1%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Cognex Corporation

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Ratios de distribution de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 150 177 219 204 176  +18,5% +23,8% -7,0% -13,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 196 186 231 229  +15,5% -4,7% +24,2% -1,0%
Dividende payé -25 -29 -32 -35 -391  +15,2% +9,7% +10,2% +1 011,8%
Distribution sur résultat net 17% 16% 15% 17% 222%  -2,8% -11,3% +18,6% +1 186,5%
Distribution sur FCF 15% 15% 17% 15% 170%  -0,3% +15,2% -11,3% +1 023,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cognex Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 85 147 148 116 108  +72,5% +0,4% -21,4% -7,2%
Délai paiement clients (DSO) 40 62 58 54 59  +53,2% -6,8% -5,7% +8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 180 134 220 181  - -25,1% +63,6% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 29 71 -49 -15  - +141,5% -169,8% -70,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5  +15,8% +7,7% -38,5% +17,1%
Frais généraux sur CP 17% 20% 23% 20% 21%  +16,8% +14,8% -12,7% +5,0%
Frais généraux sur CA 32% 30% 33% 38% 33%  -7,5% +10,4% +15,8% -12,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cognex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cognex Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cognex Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cognex

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Dividendes par action détachés par Cognex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,06--0,06-------
2020-0,05--0,05--0,05--0,062,00
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018--0,04-0,04--0,04--0,05-
2017--0,04-0,04--0,04--0,04-
2016--0,03--0,04-0,04--0,04-
2015-----0,03--0,03--0,03
2012-0,02--0,03--0,03--0,030,28
2011--0,02--0,02-0,02--0,02-
2010--0,01--0,01--0,01--0,02
2009--0,04--0,01--0,01--0,01
2008-0,02--0,02--0,04--0,04-
2007-0,02--0,02--0,02--0,02-
2006-0,02--0,02--0,02--0,02-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,01--0,02--0,02-
2003-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 521 748 806 726 811  +43,6% +7,8% -10,0% +11,8%
Charges d'exploitation -244 -320 -379 -393 -399  +30,9% +18,5% +3,7% +1,3%
   dont Coût des ventes -116 -169 -206 -190 -206  +45,9% +22,1% -7,9% +8,8%
   dont Frais généraux -166 -221 -263 -274 -268  +32,9% +19,0% +4,2% -2,3%
Résultat opérationnel 161 259 221 143 206  +61,3% -14,7% -35,5% +44,5%
Autres revenus/frais nets 8 8 13 20 -19  -5,1% +76,7% +51,8% -193,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 169 267 235 163 187  +58,1% -12,1% -30,5% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -90 -15 -41 -11  +373,1% -82,9% -367,0% -126,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 177 219 204 176  +18,5% +23,8% -7,0% -13,6%
 
EBITDA 176 276 243 168 233  +57,1% -12,2% -31,0% +38,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 172 207 107 194  +20,6% +20,1% -48,3% +81,8%
Taux d’imposition 11% 34% 7% 25% 6%  +199,2% -80,6% +284,3% -77,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 526 630 780 607 602  +19,7% +23,8% -22,2% -0,9%
   dont Trésorerie 80 107 108 171 269  +33,8% +1,5% +58,4% +57,0%
   dont Placements à CT 341 298 427 240 103  -12,7% +43,4% -43,7% -57,1%
   dont Créances clients 58 127 127 108 131  +120,0% +0,5% -15,1% +21,3%
   dont Stock 27 68 83 60 61  +151,7% +22,6% -27,6% +0,9%
Placements à long terme 324 423 262 433 395  +30,6% -38,1% +65,4% -8,8%
Biens corporels 54 78 91 89 79  +44,6% +17,1% -2,1% -11,5%
Écart d'acquisitions 95 113 113 243 244  +18,8% 0% +115,0% +0,3%
Biens incorporels 8 13 10 39 16  +58,7% -23,3% +290,5% -60,6%
Actifs totaux 1 039 1 288 1 290 1 886 1 801  +24,0% +0,1% +46,2% -4,5%
 
Passifs courants 66 113 91 120 132  +71,9% -19,2% +31,9% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 58 103 82 100 103  +79,1% -20,9% +23,2% +2,5%
   dont Dette à court terme - - - - 18  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 76 193 154 530 539  +153,3% -19,8% +243,4% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +101,7% -1,4% +0,9% +2,0%
Bénéfices non répartis 644 668 646 753 488  +3,8% -3,3% +16,6% -35,2%
Capitaux propres 963 1 095 1 135 1 356 1 262  +13,8% +3,6% +19,4% -6,9%
 
Dette portant intérets - - - - 18  - - - -
Dette nette -421 -405 -536 -412 -354  -3,9% +32,4% -23,1% -14,0%
Fonds de roulement 461 517 689 487 469  +12,3% +33,3% -29,4% -3,6%
Actions en circulation (en M) 174 180 177 175 177  +3,4% -1,7% -1,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 150 177 219 204 176  +18,5% +23,8% -7,0% -13,6%
 
Dépréciation 15 17 22 25 27  +12,8% +26,8% +15,6% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 17 33 40 -52 56  +96,9% +20,5% -229,8% -208,3%
Ajust. comptes débiteurs -13 -55 -2 17 -21  +316,5% -96,6% -1 000,2% -226,6%
Ajust. des stocks 10 -37 -17 23 -10  -456,3% -54,3% -236,5% -144,6%
Autres flux opérationnels 4 9 -10 3 19  +108,0% -217,7% -129,0% +548,0%
Flux opérationnel 182 224 223 253 242  +23,2% -0,4% +13,3% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 13 29 37 22 13  +124,4% +29,0% -41,4% -38,8%
Investissements -95 -52 31 31 182  -44,6% -158,3% +2,6% +480,3%
Flux d’investissement -122 -106 -11 -157 169  -13,4% -89,7% +1 353,2% -207,7%
 
Dividendes payés -25 -29 -32 -35 -391  +15,2% +9,7% +10,2% +1 011,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -29 -100 -210 -32 -317  +242,5% +109,7% -84,6% +883,1%
 
Variation nette de la trésorerie 28 27 2 63 98  -2,6% -93,9% +3 778,5% +54,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 167 169 251 224 239  +1,1% +48,5% -10,9% +6,9%
Charges d'exploitation -105 -125 -94 -107 -107  +18,9% -24,4% +13,2% -0,4%
   dont Coût des ventes -41 -50 -60 -55 -54  +22,1% +18,7% -7,7% -2,0%
   dont Frais généraux -69 -60 -64 -73 -72  -13,0% +6,7% +12,9% -0,1%
Résultat opérationnel 21 -6 97 62 78  -129,3% -1 673,3% -36,3% +27,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 3 0  -210,9% -185,2% -2 049,7% -88,8%
Charge d'intérêt -2 -4 - - -  +62,9% - - -
Résultat avant impôts 23 -2 101 65 79  -110,1% -4 481,9% -35,9% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -14 -4 -9  -146,5% -1 279,7% -132,1% -303,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 -1 88 69 70  -105,6% -7 762,5% -20,8% +0,7%
 
EBITDA 28 1 102 68 84  -97,9% +17 385,4% -33,2% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 -5 83 57 70  -128,4% -1 673,3% -31,3% +21,2%
Taux d’imposition 11% - 14% 7% 11%  - - -50,0% +67,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 595 646 628 602 626  +8,6% -2,8% -4,2% +4,0%
   dont Trésorerie 239 286 298 269 243  +19,6% +4,3% -9,8% -9,8%
   dont Placements à CT 159 143 95 103 143  -10,1% -33,4% +8,3% +38,7%
   dont Créances clients 106 113 128 131 130  +6,3% +13,4% +2,8% -0,6%
   dont Stock 55 53 54 61 61  -3,7% +1,7% +12,9% +0,9%
Placements à long terme 447 467 619 395 490  +4,5% +32,6% -36,2% +24,1%
Biens corporels 87 84 81 79 77  -3,2% -3,2% -2,5% -2,6%
Écart d'acquisitions 242 242 243 244 243  +0,1% +0,3% +0,4% -0,4%
Biens incorporels 38 17 16 16 15  -54,5% -4,9% -5,6% -6,0%
Actifs totaux 1 885 1 935 2 061 1 801 1 909  +2,6% +6,5% -12,6% +6,0%
 
Passifs courants 151 145 139 132 160  -4,0% -3,6% -5,1% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 119 90 98 103 100  -24,1% +8,4% +5,2% -2,6%
   dont Dette à court terme - 21 8 4 -  - -62,9% -52,9% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 558 558 555 539 552  +0,1% -0,7% -2,9% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,9% +0,9% +0,3%
Bénéfices non répartis 713 703 781 488 541  -1,5% +11,1% -37,5% +10,8%
Capitaux propres 1 327 1 376 1 506 1 262 1 357  +3,7% +9,4% -16,2% +7,5%
 
Dette portant intérets - 21 8 4 -  - -62,9% -52,9% -
Dette nette -398 -408 -386 -369 -386  +2,4% -5,4% -4,5% +4,7%
Fonds de roulement 445 502 489 469 466  +12,9% -2,6% -4,0% -0,7%
Actions en circulation (en M) 176 172 177 177 180  -2,3% +2,9% 0% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 20 -1 88 69 70  -105,6% -7 762,5% -20,8% +0,7%
 
Dépréciation 7 7 5 7 5  -4,2% -21,1% +24,4% -21,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 30 10 5 13  +167,6% -65,4% -48,2% +148,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 -11 -15 3 -3  -610,5% +34,0% -117,4% -234,8%
Ajust. des stocks 5 -7 1 -7 -1  -233,6% -109,1% -1 303,0% -81,8%
Autres flux opérationnels 2 -9 14 12 -27  -588,8% -261,3% -18,1% -329,0%
Flux opérationnel 65 14 80 83 99  -78,7% +479,6% +3,1% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 3 4 3 3 2  +27,2% -27,3% +22,2% -29,9%
Investissements 63 8 -104 216 -138  -87,8% -1 468,8% -306,8% -164,1%
Flux d’investissement 60 4 -107 213 -141  -93,8% -2 985,2% -299,0% -166,0%
 
Dividendes payés -10 -9 -10 -362 -11  -0,4% +1,2% +3 677,4% -97,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -51 28 34 -328 18  -154,9% +21,0% -1 075,9% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie 68 47 12 -29 -26  -30,9% -73,7% -337,4% -9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.