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Cognex Corporation

Cognex (CGNX.US, US1924221039)

Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information in order to automate manufacturing and distribution tasks worldwide. Its machine vision products are used to automate the manufacture and tracking of discrete items, including mobile phones, aspirin bottles, and automobile tires by locating, identifying, inspecting, and measuring them during the manufacturing or distribution process. The company offers VisionPro software, a suite of patented vision tools for advanced programming; Cognex Designer that allows customers to build vision applications with a graphical, flowchart-based programming environment; and Cognex deep learning vision software. It also provides general-purpose vision systems for vision tasks, including part location, identification, measurement, assembly verification, and robotic guidance; and vision sensors for vision applications, such as checking the presence and …

Siège social : One Vision Drive, Natick, MA, United States, 01760-2059

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cognex

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cognex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 047 000 95,6% 4,4% 94,7% 7,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,7 60,2 2,0 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,6 USD masqué 65,9 57,3 35,2 71,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cognex Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Cognex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -5,6% +4,8% +37,6% +29,2% +3,7% +11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,8% +267,6% +192,2% +290,0% +577,1% +811,6% +1 052,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cognex Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cognex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Shillman Founder, Exec. Chairman & Chief Culture Officer 73 Robert J. Willett CEO, Pres & Exec. Director 52
Sheila M. DiPalma CPA Sr. VP of Corp. Employee Services & Corp. Officer 53 Laura Ann MacDonald VP & Corp. Controller 51
Paul Todgham Sr. VP of Fin. & CFO -      

 

Présence de Cognex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cognex Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,3% 10,3%   1 Brown Capital Mgmt Small Inv 3,0% 3,0%
2 Vanguard Group 9,3% 19,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 5,7%
3 Bank of New York Mellon 7,2% 26,8% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 8,4%
4 Brown Capital Management 5,4% 32,2% 4 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 9,8%
5 T. Rowe Price Associates 3,7% 35,9% 5 Vanguard Small Cap Index 1,2% 11,0%
6 State Street 3,3% 39,2% 6 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 12,1%
7 HHG 3,1% 42,3% 7 American Century Heritage Inv 1,1% 13,3%
8 American Century 2,9% 45,2% 8 American Century US Opport. Mid Cap Gr 1,1% 14,4%
9 Artisan Partners Partnership 2,3% 47,5% 9 Neuberger Berman Genesis Inv 1,1% 15,5%
10 Eagle Asset Management 1,8% 49,3% 10 Alger Small Cap Focus Composite 1,1% 16,5%
11 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,7% 51,0% 11 Alger Small Cap Focus I 1,1% 17,6%
12 Neuberger Berman Group 1,6% 52,7% 12 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 1,1% 18,7%
13 AllianceBernstein L.P. 1,5% 54,1% 13 Janus Concentrated Growth CF 1,0% 19,7%
14 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,4% 55,5% 14 Janus Henderson Forty S 1,0% 20,7%
15 Fred Alger Management 1,3% 56,9% 15 Smithson Investment Trust Ord 0,9% 21,6%
16 Carillon Tower Advisers 1,3% 58,2% 16 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 22,5%
17 Geode Capital Management 1,3% 59,5% 17 Carillon Eagle Mid Cap Growth A 0,9% 23,3%
18 Mellon Investments 1,3% 60,8% 18 Janus Henderson Triton D 0,8% 24,2%
19 New York State Common Retirement Fund 1,2% 62,0% 19 Janus Henderson US SMID Cap Growth 0,8% 25,0%
20 Northern Trust 1,0% 63,0% 20 Pru Ret Mid Cap Gr/American Century SP 0,8% 25,8%

 

Graphique des profits et résultats de Cognex Corporation

Fondamentaux de Cognex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 451 521 748 806 726  +15,6% +43,6% +7,8% -10,0%
EBITDA 142 184 284 256 187  +30,0% +54,2% -9,8% -26,9%
Résultat opérationnel 122 161 259 221 143  +32,3% +61,3% -14,7% -35,5%
Résultat net 187 150 177 219 204  -20,0% +18,5% +23,8% -7,0%
Free Cash Flow 100 169 196 186 231  +69,0% +15,5% -4,7% +24,2%
Marge de FCF 22% 33% 26% 23% 32%  +46,3% -19,6% -11,6% +38,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 11% 34% 7% 25%  -26,1% +199,2% -80,6% +284,3%
Capital investi 826 963 1 095 1 135 1 356  +16,6% +13,8% +3,6% +19,4%
Actions en circulation (en M) 176 174 180 177 175  -1,1% +3,4% -1,7% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cognex Corporation

Ratio de profitabilité de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 77% 78% 77% 74% 74%  +0,7% -0,5% -3,9% -0,8%
Marge d’EBITDA 31% 35% 38% 32% 26%  +12,4% +7,4% -16,3% -18,8%
Marge opérationnelle 27% 31% 35% 27% 20%  +14,5% +12,3% -20,9% -28,3%
Marge bénéficiaire 42% 29% 24% 27% 28%  -30,8% -17,5% +14,8% +3,3%
Marge de FCF 22% 33% 26% 23% 32%  +46,3% -19,6% -11,6% +38,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 15,2% 17,0% 12,8%  - -1,9% +11,7% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 17,2% 19,7% 16,4%  - +2,9% +14,2% -16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 7,4 7,3 4,7 7,3 4,3  -1,4% -35,4% +54,4% -40,5%
Liquidité générale 8,4 8,0 5,6 8,5 5,0  -4,3% -30,4% +53,3% -41,0%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -2,3 -1,4 -2,1 -2,2  -7,1% -37,7% +46,8% +5,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Cognex Corporation

Ratios de distribution de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 187 150 177 219 204  -20,0% +18,5% +23,8% -7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 100 169 196 186 231  +69,0% +15,5% -4,7% +24,2%
Dividende payé -18 -25 -29 -32 -35  +39,6% +15,2% +9,7% +10,2%
Distribution sur résultat net 10% 17% 16% 15% 17%  +74,6% -2,8% -11,3% +18,6%
Distribution sur FCF 18% 15% 15% 17% 15%  -17,4% -0,3% +15,2% -11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cognex Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 133 85 147 148 116  -35,9% +72,5% +0,4% -21,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 40 62 58 54  -0,1% +53,2% -6,8% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 200 180 134 220  - -10,1% -25,1% +63,6%
Conversion de l’encaisse - -74 29 71 -49  - -139,6% +141,5% -169,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4  -1,2% +15,8% +7,7% -38,5%
Frais généraux sur CP 19% 17% 20% 23% 20%  -9,1% +16,8% +14,8% -12,7%
Frais généraux sur CA 35% 32% 30% 33% 38%  -8,3% -7,5% +10,4% +15,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cognex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cognex Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cognex Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Cognex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,06--0,06--0,06----
2019-0,05--0,05--0,05--0,06-
2018--0,05-0,05--0,05--0,05-
2017--0,04-0,04--0,04--0,05-
2016--0,04--0,04-0,04--0,04-
2015-----0,04--0,04--0,04
2012-0,03--0,03--0,03--0,030,28
2011--0,02--0,02-0,02--0,03-
2010--0,01--0,02--0,02--0,02
2009--0,04--0,01--0,01--0,01
2008-0,02--0,02--0,04--0,04-
2007-0,02--0,02--0,02--0,02-
2006-0,02--0,02--0,02--0,02-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,02--0,02--0,02--0,02-
2003-------0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 451 521 748 806 726  +15,6% +43,6% +7,8% -10,0%
Charges d'exploitation -226 -244 -320 -379 -393  +7,9% +30,9% +18,5% +3,7%
   dont Coût des ventes -103 -116 -169 -206 -190  +12,7% +45,9% +22,1% -7,9%
   dont Frais généraux -157 -166 -221 -263 -274  +6,0% +32,9% +19,0% +4,2%
Résultat opérationnel 122 161 259 221 143  +32,3% +61,3% -14,7% -35,5%
Autres revenus/frais nets 0 8 8 13 20  +1 816,5% -5,1% +76,7% +51,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 127 169 267 235 163  +32,9% +58,1% -12,1% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -19 -19 -90 -15 -41  -1,7% +373,1% -117,1% +167,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 150 177 219 204  -20,0% +18,5% +23,8% -7,0%
 
EBITDA 142 184 284 256 187  +30,0% +54,2% -9,8% -26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 143 172 207 107  +38,5% +20,6% +20,1% -48,3%
Taux d’imposition 15% 11% 34% 7% 25%  -26,1% +199,2% -80,6% +284,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 452 526 630 780 607  +16,6% +19,7% +23,8% -22,2%
   dont Trésorerie 52 80 107 108 171  +53,2% +33,8% +1,5% +58,4%
   dont Placements à CT 296 341 298 427 240  +15,1% -12,7% +43,4% -43,7%
   dont Créances clients 50 58 127 127 108  +15,4% +120,0% +0,5% -15,1%
   dont Stock 37 27 68 83 60  -27,7% +151,7% +22,6% -27,6%
Placements à long terme 273 324 423 262 433  +18,8% +30,6% -38,1% +65,4%
Biens corporels 53 54 78 91 89  +1,3% +44,6% +17,1% -2,1%
Écart d'acquisitions 81 95 113 113 243  +17,0% +18,8% 0% +115,0%
Biens incorporels 6 8 13 10 39  +31,6% +58,7% -23,3% +290,5%
Actifs totaux 888 1 039 1 288 1 290 1 886  +17,0% +24,0% +0,1% +46,2%
 
Passifs courants 54 66 113 91 120  +21,8% +71,9% -19,2% +31,9%
   dont Créances fournisseurs 42 58 103 82 100  +35,6% +79,1% -20,9% +23,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 62 76 193 154 530  +22,4% +153,3% -19,8% +243,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +101,7% -1,4% +0,9%
Bénéfices non répartis 567 644 668 646 753  +13,6% +3,8% -3,3% +16,6%
Capitaux propres 826 963 1 095 1 135 1 356  +16,6% +13,8% +3,6% +19,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 176 174 180 177 175  -1,1% +3,4% -1,7% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 187 150 177 219 204  -20,0% +18,5% +23,8% -7,0%
 
Dépréciation 15 15 17 22 24  +4,3% +11,3% +25,9% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -71 17 33 40 -52  -124,0% +96,9% +20,5% -229,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -13 -55 -2 17  +216,1% +316,5% -96,6% -1 000,2%
Ajust. des stocks -9 10 -37 -17 23  -210,1% -456,3% -54,3% -236,5%
Autres flux opérationnels -2 4 9 -10 3  -312,6% +108,0% -217,7% -129,0%
Flux opérationnel 118 182 224 223 253  +53,8% +23,2% -0,4% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 18 13 29 37 22  -29,7% +124,4% +29,0% -41,4%
Investissements -85 -95 -52 31 31  +11,0% -44,6% -158,3% +2,6%
Flux d’investissement -11 -122 -106 -11 -157  +1 055,1% -13,4% -89,7% +1 353,2%
 
Dividendes payés -18 -25 -29 -32 -35  +39,6% +15,2% +9,7% +10,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -107 -29 -100 -210 -32  -72,6% +242,5% +109,7% -84,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 31 19 3 64  +3 168,5% -39,9% -85,4% +2 237,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 199 183 170 167 169  -7,9% -7,4% -1,5% +1,1%
Charges d'exploitation -96 -93 -107 -105 -125  -3,9% +15,9% -2,1% +18,9%
   dont Coût des ventes -51 -48 -45 -41 -50  -6,5% -5,8% -8,2% +22,1%
   dont Frais généraux -68 -64 -74 -69 -60  -5,5% +15,2% -6,9% -13,0%
Résultat opérationnel 52 43 18 21 -6  -16,7% -59,1% +19,0% -129,3%
Autres revenus/frais nets 5 4 5 2 -32  -18,1% +24,3% -61,6% -1 647,4%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 57 47 23 23 -2  -16,9% -51,6% +0,3% -110,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -6 -24 -3 -1  -30,9% +328,3% -89,7% -146,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 42 80 20 -1  -14,5% +92,7% -74,5% -105,6%
 
EBITDA 64 53 30 30 5  -17,5% -43,7% +0,9% -84,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 38 16 19 -5  -14,4% -58,7% +19,0% -129,3%
Taux d’imposition 14% 12% - 11% -  -16,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 679 626 607 595 646  -7,8% -3,0% -2,0% +8,6%
   dont Trésorerie 89 122 171 239 286  +36,6% +40,9% +39,5% +19,6%
   dont Placements à CT 364 292 240 159 143  -19,9% -17,7% -33,8% -10,1%
   dont Créances clients 118 119 108 106 113  +0,6% -8,8% -2,1% +6,3%
   dont Stock 73 65 60 55 53  -10,5% -7,7% -8,8% -3,7%
Placements à long terme 408 505 433 447 467  +23,7% -14,1% +3,1% +4,5%
Biens corporels 89 88 89 87 84  -1,0% +1,1% -3,1% -3,2%
Écart d'acquisitions 113 113 243 242 242  0% +115,0% -0,5% +0,1%
Biens incorporels 9 8 39 38 17  -6,8% +394,0% -3,5% -54,5%
Actifs totaux 1 350 1 390 1 886 1 885 1 935  +3,0% +35,6% 0% +2,6%
 
Passifs courants 86 81 120 151 145  -5,2% +48,3% +25,0% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 62 65 100 119 90  +6,2% +53,7% +18,4% -24,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 158 151 530 558 558  -4,5% +250,6% +5,2% +0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,9% -0,3% +0,6%
Bénéfices non répartis 649 682 753 713 703  +5,1% +10,4% -5,3% -1,5%
Capitaux propres 1 192 1 239 1 356 1 327 1 376  +4,0% +9,4% -2,1% +3,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 175 174 175 176 172  -0,6% +0,6% +0,6% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 49 42 80 20 -1  -14,5% +92,7% -74,5% -105,6%
 
Dépréciation 7 6 7 7 7  -22,4% +23,2% +2,9% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 11 9 -82 11 30  -15,8% -1 020,7% -113,6% +167,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 5 2 -11  -100,3% +135 400,0% -59,7% -610,5%
Ajust. des stocks 6 8 5 5 -7  +20,6% -32,9% -3,2% -233,6%
Autres flux opérationnels -5 6 11 2 -9  -222,0% +78,6% -83,0% -588,8%
Flux opérationnel 59 65 68 65 14  +10,7% +4,2% -4,1% -78,7%
 
Dépenses d’investissement 4 5 8 3 4  +16,9% +80,9% -62,6% +27,2%
Investissements -13 -24 133 63 8  +86,8% -659,8% -52,8% -87,8%
Flux d’investissement -17 -28 -42 60 4  +70,4% +50,0% -240,4% -93,8%
 
Dividendes payés -9 -9 -9 -10 -9  -0,5% +10,6% +0,6% -0,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -58 -3 23 -51 28  -94,5% -836,2% -316,5% -154,9%
 
Variation nette de la trésorerie -16 34 49 74 45  -312,1% +44,9% +51,6% -38,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.