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Tapestry, Inc

Tapestry (TPR.US, US8760301072)

Tapestry, Inc. provides luxury accessories and branded lifestyle products in the United States, Japan, Greater China, Other Asia, and internationally. The company operates through three segments: Coach, Kate Spade, and Stuart Weitzman. The company offers women's accessories, including handbags, such as wallets, money pieces, wristlets, and cosmetic cases; novelty accessories comprising address books, time management and travel accessories, sketchbooks, and portfolios; and key rings and charms. It also provides bag collections, including business cases, computer bags, messenger-style bags, backpacks, and totes; small leather goods, such as wallets, card cases, travel organizers, and belts; and footwear, watches, sunglasses, novelty accessories, and ready-to-wear for men. In addition, the company offers women's footwear; sunglasses; bracelets, necklaces, rings, and earrings; fragrances and watches; women'…

Siège social : 10 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tapestry

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tapestry, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 858 000 99,7% 0,2% 93,6% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,8 12,6 0,4 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,3 USD masqué 44,7 39,9 12,2 49,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tapestry, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tapestry, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -6,6% -3,4% +39,7% +207,5% +40,2% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,3% +20,9% +40,2% +54,4% -2,3% -7,7% -7,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tapestry, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tapestry, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joanne C. Crevoiserat Pres, CEO & Director 57 Todd Kahn CEO & Brand Pres of Coach 57
Thomas A. Glaser Chief Operations Officer 60 Andrea Shaw Resnick Chief Communications Officer 60
Scott A. Roe CFO & Head of Strategy 56 Manesh B. Dadlani VP, Principal Accounting Officer & Controller 38
Christina Colone Global Head of Investor Relations - David E. Howard Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 46
Sarah Dunn Global HR Officer 61 Jo Baldwin Global Head of Creative Studio & VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tapestry, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/05/2021 Dunn Sarah Global Human Resources Officer Vente 3 081 $47,00 $144 807
17/05/2021 Dunn Sarah Global Human Resources Officer Vente 3 155 $47,00 $148 285
17/05/2021 Dunn Sarah Global Human Resources Officer Vente 8 523 $47,00 $400 581
10/03/2021 Long Annabelle Yu Director Vente 824 $44,08 $36 322
10/03/2021 Long Annabelle Yu Director Vente 1 879 $44,09 $82 845
10/03/2021 Long Annabelle Yu Director Vente 2 601 $44,05 $114 574
09/03/2021 Menezes Ivan Director Vente 2 497 $42,96 $107 271
09/03/2021 Menezes Ivan Director Vente 2 941 $43,11 $126 787
24/02/2021 Dadlani Manesh VP, Controller and PAO Vente 164 $41,47 $6 801
11/02/2021 Kahn Todd Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR Vente 20 000 $40,06 $801 200
19/08/2020 Bilbrey John P Director Achat 12 980 $15,27 $198 205
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TAPESTRY-$1 771 268

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tapestry, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tapestry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Tapestry, Inc

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Fondamentaux de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 488 5 880 6 027 4 961  -0,1% +31,0% +2,5% -17,7%
EBITDA 864 1 000 931 1 082 -303  +15,8% -6,9% +16,2% -127,9%
Résultat opérationnel 654 787 671 814 -551  +20,5% -14,8% +21,4% -167,7%
Résultat net 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
Free Cash Flow 362 571 729 518 202  +57,6% +27,8% -29,0% -61,0%
Marge de FCF 8% 13% 12% 9% 4%  +57,7% -2,5% -30,8% -52,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 33% 20% -  -16,5% +50,9% -39,5% -
Capital investi 3 559 6 161 4 845 5 116 4 252  +73,1% -21,4% +5,6% -16,9%
Actions en circulation (en M) 279 283 289 291 279  +1,4% +2,1% +0,7% -4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tapestry, Inc

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Ratio de profitabilité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 69% 66% 68% 68%  +1,1% -4,5% +3,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 19% 22% 16% 18% -6%  +15,8% -28,9% +13,4% -134,0%
Marge opérationnelle 15% 18% 11% 14% -11%  +20,6% -35,0% +18,4% -182,2%
Marge bénéficiaire 10% 13% 7% 11% -13%  +28,4% -48,7% +57,9% -223,1%
Marge de FCF 8% 13% 12% 9% 4%  +57,7% -2,5% -30,8% -52,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 6,4% 9,5% -8,8%  - -42,3% +49,4% -192,8%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 12,7% 19,0% -22,5%  - -38,8% +49,6% -218,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 4,5 1,7 1,7 1,0  +137,8% -62,4% +2,1% -44,5%
Liquidité générale 2,6 5,2 2,6 2,8 1,5  +99,5% -50,6% +7,4% -47,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,1 0,4 0,3 -1,8  -114,7% +399,6% -9,5% -625,2%
Dette sur actifs 18% 54% 24% 23% 25%  +202,5% -55,8% -2,8% +7,0%
Dette sur capitaux propres 33% 105% 49% 46% 87%  +222,2% -53,1% -7,5% +90,3%
Couverture par l’EBITDA -32,1 -35,2 12,6 -22,6 5,0  +9,6% -135,7% -279,6% -122,3%
   ∼ par l’EBIT -24,3 -27,7 9,1 -17,0 9,2  +14,1% -132,7% -287,5% -153,9%
   ∼ par le flux opérationel -28,2 -30,1 13,5 -16,5 -6,8  +6,6% -144,8% -222,7% -59,0%
Coût de la dette - -1,4% 3,1% -3,0% -3,4%  - -320,9% -196,2% +12,3%

 

Graphique des dividendes de Tapestry, Inc

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Ratios de distribution de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 362 571 729 518 202  +57,6% +27,8% -29,0% -61,0%
Dividende payé -375 -378 -384 -391 -380  +0,9% +1,6% +1,7% -2,7%
Distribution sur résultat net 81% 64% 97% 61% -58%  -21,4% +51,1% -37,2% -196,0%
Distribution sur FCF 103% 66% 53% 75% 189%  -35,9% -20,5% +43,3% +149,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tapestry, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 116 122 121 146 168  +4,7% -0,4% +20,3% +15,4%
Délai paiement clients (DSO) 20 25 21 21 18  +26,3% -16,2% +1,6% -17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 194 153 163 31  - -20,9% +6,4% -81,2%
Conversion de l’encaisse - -47 -11 4 155  - -76,7% -137,9% +3 648,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6  -16,2% +14,4% -0,5% -28,6%
Frais généraux sur CP 89% 76% 98% 92% 128%  -15,4% +29,8% -6,0% +39,1%
Frais généraux sur CA 53% 51% 54% 54% 59%  -5,3% +7,0% -0,7% +9,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tapestry, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tapestry, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tapestry

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Dividendes par action détachés par Tapestry, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34---------
2019--0,34--0,34--0,34--0,34
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,34--0,34--0,34--0,34
2016--0,34--0,34--0,34--0,34
2015--0,34--0,34--0,34--0,34
2014--0,34--0,34--0,34--0,34
2013--0,30--0,34--0,34--0,34
2012--0,23-0,30---0,30--0,30
2011--0,15--0,23--0,23--0,23
2010--0,08--0,15--0,15--0,15
2009-----0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 488 5 880 6 027 4 961  -0,1% +31,0% +2,5% -17,7%
Charges d'exploitation -2 398 -2 294 -3 183 -3 267 -3 915  -4,3% +38,8% +2,6% +19,8%
   dont Coût des ventes -1 441 -1 407 -2 026 -1 946 -1 597  -2,3% +44,0% -4,0% -17,9%
   dont Frais généraux -2 398 -2 270 -3 183 -3 240 -2 919  -5,3% +40,2% +1,8% -9,9%
Résultat opérationnel 654 787 671 814 -551  +20,5% -14,8% +21,4% -167,7%
Autres revenus/frais nets -150 -54 -395 -142 -13  -64,3% +637,1% -64,0% -90,7%
Charge d'intérêt -27 -28 -74 -48 -60  +5,6% -360,6% -164,7% +25,5%
Résultat avant impôts 627 759 597 766 -624  +21,1% -21,4% +28,4% -181,5%
Impôts sur les bénéfices -166 -168 -199 -155 -28  +1,1% +18,6% -22,4% -82,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
 
EBITDA 864 1 000 931 1 082 -303  +15,8% -6,9% +16,2% -127,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 613 447 650 -440  +27,7% -27,1% +45,4% -167,7%
Taux d’imposition 27% 22% 33% 20% -  -16,5% +50,9% -39,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 173 3 953 2 433 2 557 2 553  +81,9% -38,5% +5,1% -0,1%
   dont Trésorerie 859 2 673 1 243 969 1 426  +211,2% -53,5% -22,1% +47,2%
   dont Placements à CT 460 411 7 265 8  -10,8% -98,4% +3 909,1% -96,9%
   dont Créances clients 245 310 340 354 239  +26,2% +9,8% +4,1% -32,4%
   dont Stock 459 470 674 778 737  +2,3% +43,5% +15,5% -5,3%
Placements à long terme 559 75 - 0 0  -86,6% - - 0%
Biens corporels 920 691 885 939 2 532  -24,8% +28,1% +6,0% +169,7%
Écart d'acquisitions 502 481 1 484 1 516 1 301  -4,4% +208,9% +2,1% -14,2%
Biens incorporels 347 341 1 733 1 712 1 379  -1,7% +408,5% -1,2% -19,4%
Actifs totaux 4 893 5 832 6 678 6 877 7 924  +19,2% +14,5% +3,0% +15,2%
 
Passifs courants 827 754 938 918 1 742  -8,8% +24,5% -2,2% +89,8%
   dont Créances fournisseurs 812 754 938 917 131  -7,1% +24,4% -2,2% -85,7%
   dont Dette à court terme 15 1 580 1 1 388  +10 430,0% -100,0% +14,3% +48 400,0%
Dette à long terme 861 1 580 1 600 1 602 1 588  +83,4% +1,3% +0,1% -0,9%
Passifs totaux 2 210 2 830 3 434 3 364 5 648  +28,1% +21,3% -2,0% +67,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +3,6% 0% -3,4%
Bénéfices non répartis -104 108 119 292 -993  -203,5% +10,5% +145,0% -440,4%
Capitaux propres 2 683 3 002 3 245 3 513 2 276  +11,9% +8,1% +8,3% -35,2%
 
Dette portant intérets 876 3 159 1 601 1 603 1 976  +260,5% -49,3% +0,1% +23,3%
Dette nette -443 75 351 369 542  -117,0% +365,1% +5,2% +46,8%
Fonds de roulement 1 346 3 200 1 494 1 639 811  +137,7% -53,3% +9,7% -50,5%
Actions en circulation (en M) 279 283 289 291 279  +1,4% +2,1% +0,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
 
Dépréciation 211 213 260 268 248  +1,0% +22,3% +3,0% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 50 147 170 153 793  +191,8% +15,8% -9,6% +417,1%
Ajust. comptes débiteurs -28 -29 -6 26 62  +3,9% -81,0% -558,9% +140,9%
Ajust. des stocks 41 -20 30 -105 -59  -149,1% -252,0% -444,4% -44,0%
Autres flux opérationnels 73 -56 223 -154 8  -175,7% -500,9% -169,1% -105,3%
Flux opérationnel 759 854 997 792 407  +12,5% +16,7% -20,6% -48,6%
 
Dépenses d’investissement 396 283 267 274 205  -28,6% -5,5% +2,5% -25,1%
Investissements -379 748 478 -257 250  -297,4% -36,1% -153,6% -197,3%
Flux d’investissement -810 593 -2 165 -574 44  -173,2% -465,1% -73,5% -107,7%
 
Dividendes payés -375 -378 -384 -391 -380  +0,9% +1,6% +1,7% -2,7%
Emprunts nets -15 702 -1 -1 700  -4 782,7% -100,1% -12,5% -100 100,0%
Flux de financement -385 370 -250 -485 6  -196,0% -167,6% +94,0% -101,2%
 
Variation nette de la trésorerie -433 1 814 -1 430 -274 457  -519,1% -178,8% -80,8% -266,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 073 715 1 172 1 685 1 273  -33,4% +64,0% +43,8% -24,4%
Charges d'exploitation -1 406 -795 -628 -784 -795  -43,5% -21,0% +24,8% +1,4%
   dont Coût des ventes -353 -200 -342 -511 -361  -43,2% +70,8% +49,4% -29,3%
   dont Frais généraux -752 -577 -628 -784 -795  -23,2% +8,8% +24,8% +1,4%
Résultat opérationnel -686 -280 202 389 117  -59,2% -172,1% +92,6% -70,0%
Autres revenus/frais nets -6 -1 -2 0 -4  -91,7% +300,0% -99,9% +146 566,7%
Charge d'intérêt -14 -20 -19 0 -17  +50,4% -6,4% -99,9% -93 988,9%
Résultat avant impôts -705 -301 185 374 95  -57,3% -161,5% +102,2% -74,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -7 -46 0 -4  -74,9% +557,1% -100,1% +5 773,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-677 -294 232 311 92  -56,6% -178,9% +34,2% -70,5%
 
EBITDA -616 -227 253 491 177  -63,2% -211,7% +94,1% -63,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -480 -210 152 389 112  -56,2% -172,1% +156,3% -71,2%
Taux d’imposition - - 25% 0% 4%  - - -99,9% +22 924,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 132 2 553 2 845 2 877 2 897  +19,8% +11,4% +1,1% +0,7%
   dont Trésorerie 743 1 426 1 513 1 642 1 652  +92,1% +6,1% +8,5% +0,6%
   dont Placements à CT 156 8 8 9 8  -94,8% -1,2% +12,5% -16,7%
   dont Créances clients 226 239 251 331 394  +6,1% +4,9% +31,9% +18,9%
   dont Stock 853 737 811 631 700  -13,6% +10,1% -22,2% +11,0%
Placements à long terme - 0 - - -  - - - -
Biens corporels 819 2 532 753 730 674  +209,3% -70,3% -3,0% -7,7%
Écart d'acquisitions 1 299 1 301 1 307 1 317 1 300  +0,2% +0,5% +0,8% -1,3%
Biens incorporels 1 381 1 379 1 377 1 376 1 375  -0,1% -0,2% -0,1% -0,1%
Actifs totaux 7 743 7 924 8 133 8 150 7 966  +2,3% +2,6% +0,2% -2,3%
 
Passifs courants 1 139 1 742 1 819 1 533 1 291  +53,0% +4,4% -15,7% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 774 131 766 973 937  -83,1% +485,7% +27,0% -3,7%
   dont Dette à court terme 12 388 341 360 -  +3 273,9% -12,1% +5,6% -
Dette à long terme 1 587 1 588 1 589 1 589 1 590  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 5 190 5 648 5 603 5 259 4 951  +8,8% -0,8% -6,1% -5,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -699 -993 -761 -450 -358  +42,0% -23,3% -40,9% -20,4%
Capitaux propres 2 553 2 276 2 530 2 891 3 015  -10,8% +11,1% +14,3% +4,3%
 
Dette portant intérets 1 599 1 976 1 930 1 949 1 590  +23,6% -2,3% +1,0% -18,4%
Dette nette 701 542 409 298 -69  -22,7% -24,5% -27,0% -123,2%
Fonds de roulement 993 811 1 026 1 344 1 606  -18,3% +26,5% +31,0% +19,5%
Actions en circulation (en M) 276 279 278 279 286  +1,1% -0,4% +0,4% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -677 -294 231 311 92  -56,6% -178,6% +34,6% -70,5%
 
Dépréciation 70 53 51 102 65  -23,6% -4,5% +100,0% -36,5%
Ajustements des bénéfices nets 623 45 -68 49 90  -92,7% -249,3% -172,0% +85,8%
Ajust. comptes débiteurs 154 -13 -29 -143 94  -108,6% +118,0% +393,1% -165,7%
Ajust. des stocks -191 113 -57 144 -80  -159,1% -150,4% -352,6% -155,8%
Autres flux opérationnels -73 58 -129 94 -73  -179,5% -323,9% -172,7% -177,6%
Flux opérationnel -116 -39 22 746 198  -66,2% -156,3% +3 290,9% -73,4%
 
Dépenses d’investissement 51 33 26 49 19  -35,9% -20,0% +88,5% -60,8%
Investissements 109 146 0 0 1  +33,5% -99,9% -200,0% -1 500,0%
Flux d’investissement 59 114 -2 -24 -18  +93,4% -101,8% +1 090,0% -25,2%
 
Dividendes payés -93 -93 0 0 0  +0,1% - - -
Emprunts nets 0 700 0 -512 -200  -350 100,0% -100,0% +255 650,0% -60,9%
Flux de financement -97 609 -8 -518 -170  -730,4% -101,3% +6 375,0% -67,2%
 
Variation nette de la trésorerie -154 684 87 129 11  -543,1% -87,3% +48,3% -91,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.