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Tapestry (TPR.US, US8760301072)

Tapestry, Inc. provides luxury accessories and branded lifestyle products in the United States, Japan, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Europe, Canada, South Korea, Malaysia, Singapore, Australia, and New Zealand. The company operates through three segments: Coach, Kate Spade, and Stuart Weitzman. The company offers women's accessories, including handbags, such as wallets, money pieces, wristlets, and cosmetic cases; novelty accessories comprising address books, time management and travel accessories, sketchbooks, and portfolios; and key rings and charms. It also provides bag collections, including business cases, computer bags, messenger-style bags, backpacks, and totes; small leather goods, such as wallets, card cases, travel organizers, and belts; and footwear, watches, sunglasses, novelty accessories, and ready-to-wear for men. In addition, the company offers women's footwear; sunglasses; …

Siège social : 10 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tapestry

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tapestry, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
276 098 000 99,5% 0,3% 92,0% 2,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 9,5 2,3 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,4 USD masqué 15,2 14,6 10,2 30,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tapestry, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Tapestry, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,9% +26,7% +26,6% +64,1% -29,0% -63,0% -52,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-46,1% -33,4% -48,1% -65,0% -68,8% -67,4% -53,3%

 

Équipe de direction de Tapestry, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd Kahn Pres, Chief Admin. Officer, Interim CEO & Brand Pres 56 Andrea Shaw Resnick Interim CFO, Global Head of Investor Relations & Corp. Communications 59
Joshua G. Schulman Exec. Officer 49 Joanne C. Crevoiserat Interim Chief Exec. Officer 56
Thomas A. Glaser Chief Operations Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tapestry, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tapestry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Tapestry, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,8% 10,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 FMR 10,3% 21,2% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 BlackRock 6,8% 28,0% 3 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,8% 6,7%
4 T. Rowe Price Associates 4,4% 32,3% 4 Fidelity® Dividend Growth 1,6% 8,3%
5 State Street 4,0% 36,4% 5 Vanguard Small Cap Index 1,2% 9,6%
6 Samlyn Capital 3,2% 39,6% 6 BNY Mellon Global Income Inst 1,2% 10,8%
7 Bank of New York Mellon 3,0% 42,6% 7 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 12,0%
8 Citadel Advisors 3,0% 45,6% 8 JHancock Disciplined Value I 1,2% 13,3%
9 Boston Partners Global Investors 2,5% 48,1% 9 Franklin Mutual Beacon Z 1,1% 14,3%
10 Amvescap 1,9% 50,0% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 15,4%
11 Dimensional Fund Advisors 1,8% 51,8% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 16,3%
12 Geode Capital Management 1,7% 53,5% 12 Fidelity® Value 0,9% 17,1%
13 THUNDERBIRD PARTNERS 1,4% 54,9% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,0%
14 Franklin Resources 1,3% 56,2% 14 Fidelity® Series Value Discovery 0,8% 18,8%
15 Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 1,3% 57,5% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 19,6%
16 Antipodes Partners 1,3% 58,8% 16 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,8% 20,4%
17 Two Sigma Advisers 1,2% 60,0% 17 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 21,0%
18 Lazard Asset Management 1,2% 61,1% 18 Invesco American Value A 0,7% 21,7%
19 Prudential 1,2% 62,3% 19 Invesco Mid Cap Value 0,7% 22,3%
20 D. E. Shaw LP 1,1% 63,4% 20 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0,6% 22,9%

 

Graphique des profits et résultats de Tapestry, Inc

Fondamentaux de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 488 5 880 6 027 4 961  -0,1% +31,0% +2,5% -17,7%
EBITDA 864 1 000 931 1 082 -68  +15,8% -6,9% +16,2% -106,2%
Résultat opérationnel 654 787 671 814 -551  +20,5% -14,8% +21,4% -167,7%
Résultat net 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
Free Cash Flow 362 571 729 518 202  +57,6% +27,8% -29,0% -61,0%
Marge de FCF 8% 13% 12% 9% 4%  +57,7% -2,5% -30,8% -52,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 33% 16% -  -16,5% +50,9% -52,0% -
Capital investi 3 559 6 161 4 845 5 116 3 864  +73,1% -21,4% +5,6% -24,5%
Actions en circulation (en M) 279 283 289 291 279  +1,4% +2,1% +0,7% -4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tapestry, Inc

Ratio de profitabilité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 69% 66% 67% 68%  +1,1% -4,5% +2,6% +0,8%
Marge d’EBITDA 19% 22% 16% 18% -1%  +15,8% -28,9% +13,4% -107,6%
Marge opérationnelle 15% 18% 11% 14% -11%  +20,6% -35,0% +18,4% -182,2%
Marge bénéficiaire 10% 13% 7% 11% -13%  +28,4% -48,7% +57,9% -223,1%
Marge de FCF 8% 13% 12% 9% 4%  +57,7% -2,5% -30,8% -52,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 6,4% 9,5% -8,8%  - -42,3% +49,4% -192,8%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 12,7% 19,0% -22,5%  - -38,8% +49,6% -218,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 4,5 1,7 1,7 0,9  +137,8% -62,4% +2,1% -46,0%
Liquidité générale 2,6 5,2 2,6 2,8 1,5  +99,5% -50,6% +7,4% -47,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,1 0,4 0,3 -2,3  -114,7% +399,6% -9,5% -767,2%
Dette sur actifs 18% 54% 24% 23% 20%  +202,5% -55,8% -2,8% -14,0%
Dette sur capitaux propres 33% 105% 49% 46% 70%  +222,2% -53,1% -7,5% +52,9%
Couverture par l’EBITDA 32,1 35,2 12,6 22,6 -1,1  +9,6% -64,3% +79,6% -105,0%
   ∼ par l’EBIT 24,3 27,7 9,1 17,0 -5,3  +14,1% -67,3% +87,5% -130,9%
   ∼ par le flux opérationel 28,2 30,1 13,5 16,5 6,8  +6,6% -55,2% +22,7% -59,0%
Coût de la dette - 1,4% 3,1% 3,0% 3,8%  - +120,9% -3,8% +26,0%

 

Graphique des dividendes de Tapestry, Inc

Ratios de distribution de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 362 571 729 518 202  +57,6% +27,8% -29,0% -61,0%
Dividende payé -375 -378 -384 -391 -380  +0,9% +1,6% +1,7% -2,7%
Distribution sur résultat net 81% 64% 97% 61% -58%  -21,4% +51,1% -37,2% -196,0%
Distribution sur FCF 103% 66% 53% 75% 189%  -35,9% -20,5% +43,3% +149,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tapestry, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 116 122 121 144 168  +4,7% -0,4% +18,6% +17,0%
Délai paiement clients (DSO) 20 25 21 21 14  +26,3% -16,2% +1,6% -33,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 194 153 161 31  - -20,9% +5,0% -80,9%
Conversion de l’encaisse - -47 -11 4 152  - -76,7% -139,0% +3 456,6%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6  -16,2% +14,4% -0,5% -28,6%
Frais généraux sur CP 89% 76% 98% 92% 128%  -14,5% +28,4% -6,0% +39,1%
Frais généraux sur CA 53% 51% 54% 54% 59%  -4,3% +5,9% -0,7% +9,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tapestry, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tapestry, Inc

Sociétés possiblement comparables à Tapestry, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Tapestry, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34---------
2019--0,34--0,34--0,34--0,34
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,34--0,34--0,34--0,34
2016--0,34--0,34--0,34--0,34
2015--0,34--0,34--0,34--0,34
2014--0,34--0,34--0,34--0,34
2013--0,30--0,34--0,34--0,34
2012--0,23-0,30---0,30--0,30
2011--0,15--0,23--0,23--0,23
2010--0,08--0,15--0,15--0,15
2009-----0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 488 5 880 6 027 4 961  -0,1% +31,0% +2,5% -17,7%
Charges d'exploitation -2 398 -2 294 -3 183 -3 240 -5 035  -4,3% +38,8% +1,8% +55,4%
   dont Coût des ventes -1 441 -1 407 -2 026 -1 973 -1 597  -2,3% +44,0% -2,6% -19,1%
   dont Frais généraux -2 398 -2 294 -3 183 -3 240 -2 919  -4,3% +38,8% +1,8% -9,9%
Résultat opérationnel 654 787 671 814 -551  +20,5% -14,8% +21,4% -167,7%
Autres revenus/frais nets -150 -54 -395 -142 -491  -64,3% +637,1% -64,0% +245,0%
Charge d'intérêt -27 -28 -74 -48 -60  +5,6% +160,6% -35,3% +25,5%
Résultat avant impôts 627 759 597 766 -624  +21,1% -21,4% +28,4% -181,5%
Impôts sur les bénéfices -166 -168 -199 -123 -28  +1,1% +18,6% -38,4% -77,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
 
EBITDA 864 1 000 931 1 082 -68  +15,8% -6,9% +16,2% -106,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 613 447 684 -463  +27,7% -27,1% +53,0% -167,7%
Taux d’imposition 27% 22% 33% 16% -  -16,5% +50,9% -52,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 173 3 953 2 433 2 557 2 553  +81,9% -38,5% +5,1% -0,1%
   dont Trésorerie 859 2 673 1 243 969 1 426  +211,2% -53,5% -22,1% +47,2%
   dont Placements à CT 460 411 7 265 8  -10,8% -98,4% +3 909,1% -96,9%
   dont Créances clients 245 310 340 354 193  +26,2% +9,8% +4,1% -45,4%
   dont Stock 459 470 674 778 737  +2,3% +43,5% +15,5% -5,3%
Placements à long terme 559 75 - 0 0  -86,6% - - 0%
Biens corporels 920 691 885 939 2 532  -24,8% +28,1% +6,0% +169,7%
Écart d'acquisitions 502 481 1 484 1 516 1 301  -4,4% +208,9% +2,1% -14,2%
Biens incorporels 347 341 1 733 1 712 1 379  -1,7% +408,5% -1,2% -19,4%
Actifs totaux 4 893 5 832 6 678 6 877 7 924  +19,2% +14,5% +3,0% +15,2%
 
Passifs courants 827 754 938 918 1 742  -8,8% +24,5% -2,2% +89,8%
   dont Créances fournisseurs 812 754 938 917 131  -7,1% +24,4% -2,2% -85,7%
   dont Dette à court terme 15 1 580 1 1 -  +10 430,0% -100,0% +14,3% -
Dette à long terme 861 1 580 1 600 1 602 1 588  +83,4% +1,3% +0,1% -0,9%
Passifs totaux 2 210 2 830 3 434 3 364 5 648  +28,1% +21,3% -2,0% +67,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +3,6% 0% -3,4%
Bénéfices non répartis -104 108 119 292 -993  -203,5% +10,5% +145,0% -440,4%
Capitaux propres 2 683 3 002 3 245 3 513 2 276  +11,9% +8,1% +8,3% -35,2%
 
Dettes portant intérets 876 3 159 1 601 1 603 1 588  +260,5% -49,3% +0,1% -0,9%
Actions en circulation (en M) 279 283 289 291 279  +1,4% +2,1% +0,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 461 591 398 643 -652  +28,3% -32,7% +61,9% -201,4%
 
Dépréciation 211 213 260 268 248  +1,0% +22,3% +3,0% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 50 147 170 153 891  +191,8% +15,8% -9,6% +480,9%
Ajust. comptes débiteurs -28 -29 -6 26 62  +3,9% -81,0% -558,9% +140,9%
Ajust. des stocks 41 -20 30 -105 -59  -149,1% -252,0% -444,4% -44,0%
Autres flux opérationnels 73 -56 223 -154 8  -175,7% -500,9% -169,1% -105,3%
Flux opérationnel 759 854 997 792 407  +12,5% +16,7% -20,6% -48,6%
 
Dépenses d’investissement 396 283 267 274 205  -28,6% -5,5% +2,5% -25,1%
Investissements -379 748 478 -257 44  -297,4% -36,1% -153,6% -117,3%
Flux d’investissement -810 593 -2 165 -574 44  -173,2% -465,1% -73,5% -107,7%
 
Dividendes payés -375 -378 -384 -391 -380  +0,9% +1,6% +1,7% -2,7%
Emprunts nets -15 702 -1 -1 699  -4 782,7% -100,1% -12,5% -99 985,7%
Flux de financement -385 370 -250 -485 6  -196,0% -167,6% +94,0% -101,2%
 
Variation nette de la trésorerie -436 1 816 -1 418 -267 457  -516,3% -178,1% -81,1% -270,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 514 1 358 1 816 1 073 715  -10,3% +33,7% -40,9% -33,4%
Charges d'exploitation -829 -876 -847 -1 302 -995  +5,6% -3,3% +53,8% -23,6%
   dont Coût des ventes -515 -443 -606 -457 -209  -13,8% +36,7% -24,7% -54,3%
   dont Frais généraux -829 -876 -847 -1 302 -656  +5,6% -3,3% +53,8% -49,6%
Résultat opérationnel 170 52 363 -686 -280  -69,6% +603,7% -288,8% -59,2%
Autres revenus/frais nets -50 -13 6 -484 -1  -74,7% -146,5% -8 298,3% -99,9%
Charge d'intérêt -11 -12 -14 -14 -20  +11,8% +13,8% -3,6% +50,4%
Résultat avant impôts 159 27 355 -705 -301  -83,3% +1 234,6% -298,6% -57,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -7 -56 -28 -7  -34,0% +751,5% -149,6% -74,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 20 299 -677 -294  -86,6% +1 394,0% -326,6% -56,6%
 
EBITDA 248 116 430 -622 -469  -53,4% +271,2% -244,6% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 39 306 -577 -196  -75,6% +687,7% -288,8% -66,0%
Taux d’imposition 6% 25% 16% - -  +294,3% -36,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 557 2 204 2 511 2 132 2 553  -13,8% +14,0% -15,1% +19,8%
   dont Trésorerie 969 522 897 743 1 426  -46,1% +71,8% -17,2% +92,1%
   dont Placements à CT 265 266 270 156 8  +0,6% +1,3% -42,3% -94,8%
   dont Créances clients 354 366 407 226 193  +3,3% +11,2% -44,6% -14,3%
   dont Stock 778 880 748 853 737  +13,1% -15,0% +14,0% -13,6%
Placements à long terme 0 - - - 0  - - - -
Biens corporels 939 889 886 819 2 532  -5,3% -0,3% -7,6% +209,3%
Écart d'acquisitions 1 516 1 512 1 511 1 299 1 301  -0,3% 0% -14,1% +0,2%
Biens incorporels 1 712 1 652 1 650 1 381 1 379  -3,5% -0,1% -16,3% -0,1%
Actifs totaux 6 877 8 450 8 700 7 743 7 924  +22,9% +3,0% -11,0% +2,3%
 
Passifs courants 918 1 212 1 252 1 139 1 742  +32,0% +3,3% -9,1% +53,0%
   dont Créances fournisseurs 917 883 923 774 131  -3,7% +4,5% -16,1% -83,1%
   dont Dette à court terme 1 - - 12 -  - - - -
Dette à long terme 1 602 1 597 1 598 1 587 1 588  -0,3% +0% -0,7% +0%
Passifs totaux 3 364 5 363 5 378 5 190 5 648  +59,4% +0,3% -3,5% +8,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -3,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 292 -134 71 -699 -993  -146,1% -153,1% -1 080,4% +42,0%
Capitaux propres 3 513 3 087 3 322 2 553 2 276  -12,1% +7,6% -23,2% -10,8%
 
Dettes portant intérets 1 603 1 597 1 598 1 599 1 588  -0,3% +0% +0% -0,7%
Actions en circulation (en M) 291 286 291 277 279  -1,7% +1,7% -4,8% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tapestry, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 149 20 299 -677 -652  -86,6% +1 394,0% -326,6% -3,7%
 
Dépréciation 78 64 61 70 248  -18,1% -5,3% +15,0% +255,2%
Ajustements des bénéfices nets 33 71 54 623 117  +118,1% -23,6% +1 046,6% -81,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 -38 -41 154 -13  +51,2% +6,6% -479,1% -108,6%
Ajust. des stocks 18 -117 136 -191 113  -734,2% -216,7% -240,3% -159,1%
Autres flux opérationnels -67 -41 64 -73 58  -39,2% -256,2% -213,8% -179,5%
Flux opérationnel 190 6 556 -116 407  -97,0% +9 654,4% -120,8% -452,1%
 
Dépenses d’investissement 90 72 50 51 205  -20,1% -30,0% +0,8% +305,1%
Investissements -2 -2 -4 109 114  -29,2% +135,3% -2 835,0% +3,7%
Flux d’investissement -97 -74 -54 59 44  -23,7% -26,2% -208,1% -24,5%
 
Dividendes payés -98 -97 -97 -93 -380  -1,1% +0,4% -4,2% +308,5%
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 700  0% 0% 0% -350 000,0%
Flux de financement -198 -377 -129 -97 6  +91,0% -65,8% -25,2% -106,1%
 
Variation nette de la trésorerie -105 -445 373 -154 457  +325,7% -183,7% -141,2% -397,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.