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Brunello Cucinelli S.p.A.

Brunello Cucinelli S.p.A. (BC.MI, IT0004764699)

Brunello Cucinelli S.p.A., together with its subsidiaries, engages in the production and sale of clothing, accessories, and lifestyle products in Italy, Europe, North America, Japan, and China. The company offers women's collection, including coats and jackets, blazers, knitwear, suits, dresses, t-shirts and tops, shirts, skirts, pants, denim, travel wear; sneakers, heels, boots, loafers, sandals, flat shoes; jewelry, scarves, other accessories; mini bags and clutches; crossbody bags and backpacks; and handbags and shoppers. It also provides men's collection, such as coats and jackets, knitwear, blazers, suits, tuxedos, t-shirts and polos, shirts, pants, denims, travel wear; sneakers, lace-ups, loafers; leather goods, bags, hats, belts, scarves; other accessories; and kids collections. In addition, the company offers lifestyle products, which include throw …

Siège social : Viale Parco dell?Industria 5, Solomeo, PG, Italy

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brunello Cucinelli S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 952 800 49,9% 50,1% 31,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,8 52,9 - 17,6 21,0 6,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 10% 29,3% 9,2% 18,1% 55,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,4 EUR 111,1 101,5 83,4 68,6 122,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brunello Cucinelli S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% +14,0% +17,7% +51,1% +24,8% +104,5% +186,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+295,7% +253,9% +327,0% +382,2% +566,8% +563,4% +476,9%

 

Équipe de direction de Brunello Cucinelli S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brunello Cucinelli Executive Chairman & Creative Director 71 Riccardo Stefanelli CEO & Executive Director 43
Luca Lisandroni CEO & Executive Director 46 Pietro Arnaboldi Investor Relations & Corporate Planning Director -

 

Présence de Brunello Cucinelli S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Fondamentaux de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 554 609 544 712 920  +9,8% -10,6% +30,9% +29,1%
EBITDA 95 170 119 193 266  +78,3% -29,8% +62,3% +37,8%
Résultat opérationnel 70 83 15 77 134  +19,9% -82,2% +420,3% +74,5%
Résultat net 51 53 -33 53 81  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%
Free Cash Flow 27 65 -11 155 153  +140,9% -116,5% -1 542,1% -0,8%
Marge de FCF 5% 11% -2% 22% 17%  +119,5% -118,5% -1 201,6% -23,2%
ROIC - 16% 3% 13% 17%  - -82,6% +394,0% +27,5%
CROIC - 16% -2% 31% 28%  - -114,1% -1 469,3% -9,4%
Taux d’imposition 22% 23% - 12% 30%  +6,7% - - +145,6%
Capital investi 362 463 500 514 595  +27,9% +7,9% +2,9% +15,8%
Actions en circul. (en M) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,4 2,5 1,8 2,8 3,9  +78,3% -29,8% +62,3% +37,8%
Bénéfices par action 0,7 0,8 -0,5 0,8 1,2  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 -0,2 2,3 2,3  +140,9% -116,5% -1 542,1% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Ratio de profitabilité de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 48% 46% 46% 49%  +32,0% -3,7% +1,0% +6,3%
Marge d’EBITDA 17% 28% 22% 27% 29%  +62,4% -21,5% +24,0% +6,7%
Marge opérationnelle 13% 14% 3% 11% 15%  +9,2% -80,1% +297,4% +35,1%
Marge bénéficiaire 9% 9% -6% 7% 9%  -5,6% -170,7% -222,6% +17,0%
Marge de FCF 5% 11% -2% 22% 17%  +119,5% -118,5% -1 201,6% -23,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% -3,2% 4,7% 6,5%  - -145,4% -248,3% +36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% -11,9% 18,5% 23,1%  - -166,1% -255,4% +24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 3% 13% 17%  - -82,6% +394,0% +27,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% -2% 31% 28%  - -114,1% -1 469,3% -9,4%

 

Ratios de solvabilité de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,5 0,7 0,5  -36,2% -0,8% +27,4% -28,4%
Liquidité générale 1,9 1,3 1,3 1,4 1,2  -27,5% -6,9% +12,5% -11,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,5 1,4 0,5 0,4  +327,6% +174,1% -63,3% -30,7%
Dette sur actifs 16% 17% 22% 17% 16%  +6,6% +34,5% -24,0% -5,0%
Dette sur capitaux propres 27% 55% 93% 63% 56%  +105,0% +67,4% -32,6% -11,1%
Couverture par l’EBITDA 87,9 14,1 9,2 16,1 18,8  -84,0% -34,6% +74,3% +17,2%
   ∼ par l’EBIT 64,3 6,9 1,1 6,4 9,5  -89,2% -83,5% +458,8% +48,4%
   ∼ par le flux opérationel 64,8 9,6 2,8 17,3 15,3  -85,2% -70,5% +513,2% -11,8%
Coût de la dette - 9,9% 6,4% 5,5% 6,9%  - -35,9% -13,8% +25,5%

 

Graphique des dividendes de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Ratios de distribution de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 51 53 -33 53 81  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 65 -11 155 153  +140,9% -116,5% -1 542,1% -0,8%
Dividende payé -18 -20 -1 -32 -32  +10,9% -94,7% +2 901,3% 0%
Distribution sur résultat net 36% 39% -3% 61% 40%  +7,0% -108,3% -1 969,6% -33,8%
Distribution sur FCF 68% 32% -10% 21% 21%  -54,0% -131,8% -308,1% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 167 235 259 221 190  +41,0% +10,1% -14,6% -13,9%
Délai paiement clients (DSO) 51 43 65 52 30  -15,7% +52,0% -19,8% -41,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 112 93 105  - +24,1% -17,3% +12,9%
Conversion de l’encaisse - 188 212 181 116  - +12,9% -14,8% -35,7%
Rotation des actifs 1,1 0,6 0,5 0,6 0,7  -45,4% -17,5% +21,0% +14,1%
Frais généraux sur CP 59% 38% 151% 128% 142%  -36,6% +300,4% -15,0% +10,9%
Frais généraux sur CA 31% 18% 72% 57% 59%  -39,7% +289,7% -20,7% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 3 9 8  +3 -2 +6 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brunello Cucinelli S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -67,1% -22,5% +38,1% -29,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -48,4% -158,4% -248,3% +33,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 - 0,2 0,3  -40,4% -83,6% +380,8% +54,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 19,7  - - - -
Critère X5 1,1 0,6 0,5 0,6 0,7  -45,4% -17,5% +21,0% +14,1%
 
Z_SCORE - - - - 20,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brunello Cucinelli S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Brunello Cucinelli S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Pandora 12,5 1,6% 1,6 18,2 1 114,5 3,5 12,4
Suisse Swatch Group 10,7 3,2% 0,9 12,6 208,0 1,1 5,5
États-Unis Tapestry 9,9 3,1% 1,6 9,4 46,7 1,8 8,3
Italie Brunello Cucinelli S.p.A. 7,0 0,9% 1,1 52,9 103,4 6,2 21,0
Royaume-Uni Burberry Group 5,1 5,2% 1,1 15,1 1 231,5 1,3 5,5
États-Unis Capri Holdings 4,8 - 2,0 10,4 45,3 1,4 11,6
Italie Salvatore Ferragamo 1,8 0,9% 1,3 69,4 11,3 1,2 11,1
  Médiane 10,3 1,6% 1,1 17,1   1,7 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brunello Cucinelli S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Brunello Cucinelli S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,65-------
2022----0,42-------
2019----0,30-------
2018----0,27-------
2017----0,16-------
2016----0,13-------
2015----0,12-------
2014----0,11-------
2013----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 554 609 544 712 920  +9,8% -10,6% +30,9% +29,1%
Charges d'exploitation -130 -206 -230 -256 -311  +58,6% +11,7% +11,5% +21,3%
   dont Coût des ventes -354 -318 -294 -381 -466  -10,2% -7,6% +29,8% +22,1%
   dont Frais généraux -169 -112 -391 -406 -544  -33,8% +248,4% +3,8% +34,2%
Résultat opérationnel 70 83 15 77 134  +19,9% -82,2% +420,3% +74,5%
Autres revenus/frais nets -4 -14 -49 -13 -10  +233,6% +242,2% -73,2% -19,7%
Charge d'intérêt -1 -12 -13 -12 -14  +1 011,7% +7,4% -6,9% +17,5%
Résultat avant impôts 65 69 -34 64 124  +6,0% -148,8% -289,5% +93,6%
Impôts sur les bénéfices -14 -16 -2 -8 -37  +13,0% -110,6% -551,3% +375,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 53 -33 53 81  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%
 
EBITDA 95 170 119 193 266  +78,3% -29,8% +62,3% +37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 64 13 68 95  +17,7% -79,7% +420,3% +39,6%
Taux d’imposition 22% 23% - 12% 30%  +6,7% - - +145,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 8,9 8,0 10,5 13,5  +9,8% -10,6% +30,9% +29,1%
EBITDA par action 1,4 2,5 1,8 2,8 3,9  +78,3% -29,8% +62,3% +37,8%
Bénéfices par action 0,7 0,8 -0,5 0,8 1,2  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 306 364 389 404 482  +19,0% +6,8% +3,7% +19,5%
   dont Trésorerie 57 69 73 98 117  +21,8% +5,7% +34,6% +19,8%
   dont Placements à CT 9 9 0 0 0  +1,4% -98,0% -56,5% +35,0%
   dont Créances clients 77 72 97 102 77  -7,5% +35,8% +4,9% -24,9%
   dont Stock 162 205 208 231 243  +26,6% +1,7% +10,8% +5,2%
Placements à long terme - 1 - - -  - - - -
Biens corporels 126 576 620 671 709  +358,7% +7,7% +8,1% +5,6%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels 32 11 12 13 14  -63,7% +5,9% +7,7% +6,9%
Actifs totaux 496 997 1 080 1 169 1 323  +101,1% +8,3% +8,2% +13,2%
 
Passifs courants 165 271 311 287 389  +64,1% +14,7% -7,8% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 77 89 91 103 137  +16,8% +2,2% +12,3% +33,5%
   dont Dette à court terme 51 135 180 123 165  +163,6% +34,0% -31,8% +34,2%
Dette à long terme 26 30 60 75 48  +17,5% +97,3% +24,5% -36,4%
Passifs totaux 208 698 819 846 930  +234,8% +17,4% +3,4% +9,9%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 53 -33 53 81  +3,7% -163,2% -260,5% +51,2%
Capitaux propres 285 298 259 316 383  +4,6% -13,0% +22,1% +21,0%
 
Dette portant intérets 77 165 241 198 213  +114,4% +45,7% -17,8% +7,5%
Dette nette 11 87 168 100 95  +662,3% +92,4% -40,5% -4,6%
Fonds de roulement 141 93 78 117 94  -33,8% -16,1% +49,4% -19,8%
Actions en circulation (en M) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 51 53 -32 56 87  +4,0% -160,4% -275,5% +54,9%
 
Dépréciation 26 86 104 116 132  +236,8% +20,9% +11,5% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 15 36 20 45  -33,0% +138,5% -43,5% +122,7%
Ajust. comptes débiteurs -17 3 -23 7 -5  -115,5% -990,6% -128,8% -169,6%
Ajust. des stocks -7 -40 -44 18 -42  +454,1% +10,2% -141,0% -329,8%
Autres flux opérationnels -2 6 -4 -4 2  -401,6% -162,0% +22,3% -141,0%
Flux opérationnel 70 115 36 208 216  +64,2% -68,3% +470,9% +3,7%
 
Dépenses d’investissement 43 50 47 53 63  +16,2% -5,8% +13,4% +16,9%
Investissements -53 -52 -41 -58 -82  -2,6% -21,0% +42,1% +39,7%
Flux d’investissement -53 -52 -41 -58 -82  -2,6% -21,0% +42,1% +39,7%
 
Dividendes payés 18 20 1 32 32  +10,9% -94,7% +2 901,3% 0%
Emprunts nets 1 -25 12 -129 -92  -1 846,4% -147,6% -1 171,5% -28,8%
Flux de financement -24 -52 11 -127 -116  +117,9% -121,8% -1 230,5% -9,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 12 4 25 19  -294,2% -68,3% +545,0% -22,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 -0,2 2,3 2,3  +140,9% -116,5% -1 542,1% -0,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/19 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 158 158 415 504 544  0% +162,6% +21,4% +7,8%
Charges d'exploitation -135 -135 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -87 -87 -33 -61 -154  0% -62,2% +85,5% +154,1%
   dont Frais généraux -24 -24 -257 -287 -221  0% +971,6% +11,4% -22,9%
Résultat opérationnel 23 23 58 77 88  0% +153,9% +32,7% +14,4%
Autres revenus/frais nets -5 -5 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -18 -18 0 0 0  0% -99,7% +17,2% +5,9%
Résultat avant impôts 18 18 70 54 85  0% +281,9% -22,1% +57,1%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -10 -9 -9  0% +126,9% -7,8% +5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 14 23 17 31  0% +71,0% -27,0% +81,6%
 
EBITDA 46 46 64 74 78  0% +38,8% +16,0% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 17 50 64 78  0% +184,8% +28,8% +21,7%
Taux d’imposition 23% 23% 14% 16% 11%  0% -40,6% +18,4% -33,0%
 
Chiffre d’affaires par action - 2,3 6,1 7,4 8,0  - +162,6% +21,4% +7,8%
EBITDA par action - 0,7 0,9 1,1 1,1  - +38,8% +16,0% +5,5%
Bénéfices par action - 0,2 0,3 0,3 0,5  - +71,0% -27,0% +81,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/19 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 364 364 457 482 475  0% +25,4% +5,5% -1,4%
   dont Trésorerie 69 69 105 117 91  0% +53,0% +11,3% -22,8%
   dont Placements à CT 9 9 0 0 3  -3,4% -99,1% +38,5% +2 675,9%
   dont Créances clients 79 79 103 77 107  0% +30,9% -25,8% +39,4%
   dont Stock 205 205 243 243 263  0% +18,7% -0,1% +8,2%
Placements à long terme 1 1 - - -  0% - - -
Biens corporels 576 576 749 709 692  0% +29,9% -5,3% -2,4%
Écart d'acquisitions 7 7 0 0 -  0% - - -
Biens incorporels 11 11 14 14 14  0% +24,4% -2,0% +1,5%
Actifs totaux 997 997 1 330 1 323 1 303  0% +33,4% -0,5% -1,5%
 
Passifs courants 271 271 382 389 395  0% +40,9% +1,7% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 89 89 113 137 142  0% +26,2% +21,4% +3,3%
   dont Dette à court terme 77 135 195 165 56  +74,2% +45,0% -15,5% -65,8%
Dette à long terme 31 30 61 48 37  -0,5% +101,4% -22,4% -21,5%
Passifs totaux 698 698 976 930 912  0% +39,9% -4,7% -2,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 225 53 47 81 306  -76,6% -11,4% +73,0% +279,2%
Capitaux propres 298 298 346 383 391  0% +16,4% +10,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 108 165 257 213 94  +53,0% +55,4% -17,1% -55,9%
Dette nette 30 87 151 95 0  +194,5% +73,5% -37,0% -99,8%
Fonds de roulement 93 93 75 94 80  0% -19,6% +25,0% -14,8%
Actions en circulation (en M) - 68,0 68,0 68,0 68,0  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brunello Cucinelli S.p.A. (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/19 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 14 14 23 17 31  0% +71,0% -27,0% +81,6%
 
Dépréciation 23 23 31 35 34  0% +34,7% +12,1% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 11 11 3  0% +49,4% -0,2% -73,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 11 -1 -1 0  0% -108,4% +60,5% -73,6%
Ajust. des stocks -12 -12 -16 -5 -14  0% +34,9% -69,2% +177,8%
Autres flux opérationnels 3 3 -1 2 7  0% -126,9% -323,1% +336,7%
Flux opérationnel 42 42 39 69 40  0% -5,8% +75,1% -42,1%
 
Dépenses d’investissement 12 12 9 18 14  0% -21,0% +100,2% -24,7%
Investissements 0 0 - 12 12  0% - - 0%
Flux d’investissement -17 -17 -23 -18 -5  0% +38,5% -23,8% -74,1%
 
Dividendes payés 0 0 14 2 22  0% +34 309,6% -86,9% +1 083,7%
Emprunts nets -17 -17 0 -46 -22  0% -102,1% -13 368,0% -52,5%
Flux de financement -20 -20 -15 -43 -47  0% -23,5% +182,1% +10,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 5 4 6 -13  0% -31,1% +59,3% -319,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,4 0,7 0,4  - 0% +67,4% -48,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.