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Kering (KER.PA, FR0000121485)

Kering SA develops, designs, manufactures, markets, and sells apparel and accessories. The company offers shoes; leather goods, including handbags and wallets, and other leather products; eyewear, textile accessories, etc.; jewelry and watches; and T-shirts, sweatshirts, polo shirts, etc., as well as ready-to-wear products for men and women. It also provides perfumes and cosmetics. The company provides its products under the Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Brioni, Girard-Perregaux, Boucheron, Ulysse Nardin, Pomellato, DoDo, Kering, Qeelin, Courrèges, Montblanc, Cartier, and Alaïa brands. It sells its products through department stores, multi-brand stores, and franchise stores, as well as retail channels and e-commerce sites. Kering SA sells its products in the Asia-Pacific, Western Europe, North America, Japan, …

Siège social : 40 rue de SEvres, Paris, France, 75007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kering

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kering SA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 25,8 13,4 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
494,8 masqué 470,5 510,7 348,6 614,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kering SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Kering SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% +12,8% +10,3% -15,8% -2,8% +4,3% +83,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+264,5% +233,3% +273,7% +242,6% +400,5% +525,7% +560,0%

 

Équipe de direction de Kering SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
François-Henri Pinault Chairman & CEO 58 Jean-Francois Palus Deputy CEO & Director 59
Claire Lacaze Event Production Mang. & Employees Representing Director 49 Sophie Bouchillou HR Project Coordinator 57
Jean-Marc Duplaix Chief Financial Officer 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kering SA

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kering dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kering SA

Fondamentaux de Kering SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 584 12 385 15 478 13 665 15 884  +6,9% +25,0% -11,7% +16,2%
EBITDA 2 119 2 178 3 632 4 582 6 964  +2,8% +66,8% +26,2% +52,0%
Résultat opérationnel 1 647 1 886 2 948 3 944 4 778  +14,5% +56,3% +33,8% +21,2%
Résultat net 696 814 1 786 3 715 2 309  +16,9% +119,5% +108,0% -37,9%
Free Cash Flow 571 1 181 2 268 2 950 1 520  +107,0% +92,1% +30,1% -48,5%
Marge de FCF 5% 10% 15% 22% 10%  +93,6% +53,7% +47,3% -55,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 25% 22% 25% 50%  -21,7% -11,0% +10,4% +100,9%
Capital investi 15 054 16 593 17 050 13 755 14 928  +10,2% +2,8% -19,3% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kering SA

Ratio de profitabilité de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 63% 65% 75% 74%  +3,0% +4,1% +14,0% -0,7%
Marge d’EBITDA 18% 18% 23% 34% 44%  -3,9% +33,4% +42,9% +30,8%
Marge opérationnelle 14% 15% 19% 29% 30%  +7,1% +25,1% +51,5% +4,2%
Marge bénéficiaire 6% 7% 12% 27% 15%  +9,3% +75,6% +135,6% -46,5%
Marge de FCF 5% 10% 15% 22% 10%  +93,6% +53,7% +47,3% -55,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 7,2% 15,8% 9,5%  - +111,9% +120,3% -39,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 15,4% 34,0% 22,9%  - +110,0% +121,0% -32,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +2,4% +30,8% -23,2% -16,5%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,1 0,9  +9,4% +10,3% -13,1% -16,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,9 0,8 0,3 0,3  +36,6% -59,3% -55,6% -2,7%
Dette sur actifs 17% 22% 20% 18% 17%  +28,1% -9,6% -9,7% -4,9%
Dette sur capitaux propres 38% 47% 43% 39% 45%  +25,9% -9,6% -9,0% +16,4%
Couverture par l’EBITDA 15,6 16,1 26,8 54,4 40,2  +3,2% +66,9% +103,0% -26,2%
   ∼ par l’EBIT 12,1 12,9 23,0 48,6 33,0  +6,4% +78,6% +111,3% -32,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 13,2 22,3 44,9 14,3  +44,7% +68,7% +101,3% -68,2%
Coût de la dette - 2,9% 2,6% 1,9% 4,1%  - -9,6% -27,6% +116,8%

 

Graphique des dividendes de Kering SA

Ratios de distribution de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 696 814 1 786 3 715 2 309  +16,9% +119,5% +108,0% -37,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 571 1 181 2 268 2 950 1 520  +107,0% +92,1% +30,1% -48,5%
Dividende payé -505 -505 -581 -758 -1 320  0% +15,1% +30,4% +74,2%
Distribution sur résultat net 73% 62% 33% 20% 57%  -14,4% -47,6% -37,3% +180,4%
Distribution sur FCF 88% 43% 26% 26% 87%  -51,7% -40,1% +0,3% +238,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kering SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 177 193 184 254 263  +8,9% -4,6% +37,9% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 35 32 23 23  -11,2% -8,6% -29,6% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 81 86 63  - -2,7% +6,0% -25,8%
Conversion de l’encaisse - 146 136 191 222  - -6,7% +40,9% +16,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +5,6% +17,9% +5,7% -8,5%
Frais généraux sur CP 17% 28% 26% 21% 22%  +68,0% -6,8% -19,3% +6,1%
Frais généraux sur CA 16% 25% 20% 15% 14%  +61,7% -21,0% -24,2% -5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kering SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kering SA

Sociétés possiblement comparables à Kering SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kering SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20203,50----4,50------
20193,50---7,00-------
20181,86---4,00-------
20171,40---2,88-------
20161,40---2,33-------
20151,40--2,33--------
20141,40---2,09-------
20131,37----2,09------
2012----3,21-------
2011----3,21-------
2010----3,02-------
2009----3,02-------
2008-----1,03--0,80---
2007-----2,75------
2006-----2,49------
2005-----2,31------
2004-----2,20------
2003-----2,11------
2002-----2,11------
2001-----2,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kering SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 584 12 385 15 478 13 665 15 884  +6,9% +25,0% -11,7% +16,2%
Charges d'exploitation -9 938 -10 499 -12 530 -9 721 -11 105  +5,6% +19,3% -22,4% +14,2%
   dont Coût des ventes -4 510 -4 595 -5 345 -3 467 -4 109  +1,9% +16,3% -35,1% +18,5%
   dont Frais généraux -1 821 -3 148 -3 109 -2 080 -2 291  +72,9% -1,2% -33,1% +10,1%
Résultat opérationnel 1 647 1 886 2 948 3 944 4 778  +14,5% +56,3% +33,8% +21,2%
Autres revenus/frais nets -645 -710 -388 -418 -436  +10,1% -45,4% +7,7% +4,4%
Charge d'intérêt -136 -136 -136 -84 -173  -199,6% -0,1% -37,9% +105,8%
Résultat avant impôts 1 002 1 178 2 464 3 514 4 300  +17,6% +109,1% +42,6% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -322 -296 -551 -868 -2 134  -8,0% +86,0% +57,5% +145,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
696 814 1 786 3 715 2 309  +16,9% +119,5% +108,0% -37,9%
 
EBITDA 2 119 2 178 3 632 4 582 6 964  +2,8% +66,8% +26,2% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 118 1 412 2 289 2 970 2 407  +26,3% +62,1% +29,8% -18,9%
Taux d’imposition 32% 25% 22% 25% 50%  -21,7% -11,0% +10,4% +100,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kering SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 365 5 640 7 317 7 071 7 546  +5,1% +29,7% -3,4% +6,7%
   dont Trésorerie 1 146 1 050 2 137 2 217 2 286  -8,4% +103,6% +3,7% +3,1%
   dont Placements à CT 9 131 156 61 38  +1 323,9% +18,8% -60,9% -36,9%
   dont Créances clients 1 261 1 196 1 367 850 996  -5,1% +14,2% -37,8% +17,2%
   dont Stock 2 191 2 432 2 699 2 415 2 959  +11,0% +11,0% -10,5% +22,5%
Placements à long terme 284 312 230 1 224 1 230  +9,7% -26,2% +431,8% +0,5%
Biens corporels 2 073 2 207 2 268 2 229 6 866  +6,4% +2,8% -1,7% +208,1%
Écart d'acquisitions 3 759 3 534 3 421 2 399 2 526  -6,0% -3,2% -29,9% +5,3%
Biens incorporels 11 286 11 273 11 159 7 394 7 261  -0,1% -1,0% -33,7% -1,8%
Actifs totaux 23 851 24 139 25 577 21 368 27 148  +1,2% +6,0% -16,5% +27,1%
 
Passifs courants 5 099 4 899 5 763 6 411 8 148  -3,9% +17,6% +11,2% +27,1%
   dont Créances fournisseurs 940 1 099 1 241 746 809  +16,9% +12,9% -39,9% +8,4%
   dont Dette à court terme 130 1 227 933 721 1 528  +846,0% -24,0% -22,7% +112,0%
Dette à long terme 3 976 4 096 4 169 3 129 3 122  +3,0% +1,8% -24,9% -0,2%
Passifs totaux 12 228 12 175 12 951 11 306 16 710  -0,4% +6,4% -12,7% +47,8%
 
Action ordinaire 505 505 505 505 505  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 10 948 11 270 11 948 9 906 10 278  +2,9% +6,0% -17,1% +3,8%
 
Dettes portant intérets 4 106 5 323 5 101 3 849 4 650  +29,6% -4,2% -24,5% +20,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kering SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 696 814 1 786 3 715 2 309  +16,9% +119,5% +108,0% -37,9%
 
Dépréciation 473 432 516 492 1 245  -8,6% +19,5% -4,7% +153,2%
Ajustements des bénéfices nets 294 579 734 -797 -327  +97,3% +26,7% -208,6% -58,9%
Ajust. comptes débiteurs -247 -247 -247 -5 -128  0% 0% -97,9% +2 405,9%
Ajust. des stocks -402 -229 -402 -526 -507  -42,9% +75,0% +31,1% -3,7%
Autres flux opérationnels -219 -84 -36 -52 14  -61,5% -57,6% +44,1% -126,7%
Flux opérationnel 1 243 1 792 3 020 3 778 2 475  +44,2% +68,5% +25,1% -34,5%
 
Dépenses d’investissement 672 611 752 828 956  -9,1% +23,1% +10,1% +15,4%
Investissements -110 -670 -725 -892 -1 186  +508,3% +8,3% +22,9% +33,0%
Flux d’investissement -738 -670 -725 -963 -1 215  -9,2% +8,3% +32,8% +26,2%
 
Dividendes payés -505 -505 -581 -758 -1 320  0% +15,1% +30,4% +74,2%
Emprunts nets 401 -536 -475 -1 359 516  -233,7% -11,4% +186,1% -138,0%
Flux de financement -309 -1 264 -1 299 -2 405 -1 546  +308,9% +2,8% +85,1% -35,7%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -145 1 142 -63 1  -249,1% -885,3% -105,5% -102,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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