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Capri Holdings Ltd

Capri Holdings (CPRI.US, VGG1890L1076)

Capri Holdings Limited designs, markets, distributes, and retails branded women's and men's apparel, footwear, and accessories in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Versace, Jimmy Choo, and Michael Kors. The company offers ready-to-wear, accessories, footwear, handbags, scarves and belts, small leather goods, eyewear, watches, jewelry, fragrances, and home furnishings through a distribution network, including boutiques, department, and specialty stores, as well as through e-commerce sites. It also engages in licensing agreements to the manufacture and sale of watches, jewelry, eyewear, and fragrances. The company was formerly known as Michael Kors Holdings Limited and changed its name to Capri Holdings Limited in December 2018. Capri Holdings Limited was founded …

Siège social : 90 Whitfield Street, London, United Kingdom, W1T 4EZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Capri Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capri Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 567 000 97,5% 2,5% 87,4% 4,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 10,4 1,2 2,7 11,6 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 10,1% 3,6% -5,6% -48,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,3 USD 55,0 47,2 46,8 34,2 54,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capri Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Capri Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -8,4% -10,3% -14,2% +1,1% -15,8% -4,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+302,3% -3,0% -26,1% +18,0% -19,6% -31,7% -51,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Capri Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 0 0 15 0 0 55,0

 

Équipe de direction de Capri Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John D. Idol Chairman & CEO 65 Thomas J. Edwards Jr. Executive VP, CFO & COO 60
Krista A. McDonough General Counsel, Senior VP & Chief Sustainability Officer 43 Jenna A. Hendricks Senior VP & Chief People Officer 43
Don Witkowski President - Jennifer Michelle Davis Vice President of Investor Relations -
Francesca Leoni Chief Brand Officer & Senior VP - Donatella Versace Chief Creative Officer 65
Cedric Wilmotte Chief Executive Officer of Michael Kors - Jenny D. Pham Chief Brand Officer - Versace -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Capri Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 6,2 8,7 2 14,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Capri Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Capri Holdings Ltd

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Fondamentaux de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 238 5 551 4 060 5 654 5 619  +6,0% -26,9% +39,3% -0,6%
EBITDA 815 57 231 911 689  -93,0% +305,3% +294,4% -24,4%
Résultat opérationnel 735 -192 19 718 510  -126,1% -109,9% +3 678,9% -29,0%
Résultat net 543 -223 -62 822 616  -141,1% -72,2% -1 425,8% -25,1%
Free Cash Flow 510 636 513 573 545  +24,7% -19,3% +11,7% -4,9%
Marge de FCF 10% 11% 13% 10% 10%  +17,7% +10,3% -19,8% -4,3%
ROIC - -3% 0% 16% 12%  - -111,4% +3 979,7% -26,0%
CROIC - 13% 12% 14% 13%  - -9,6% +20,6% -6,7%
Taux d’imposition 13% - - 10% 4%  - - - -55,5%
Capital investi 4 995 4 776 3 947 4 133 4 104  -4,4% -17,4% +4,7% -0,7%
Actions en circul. (en M) 151,6 150,7 150,5 152,5 134,0  -0,6% -0,2% +1,4% -12,1%
EBITDA par action 5,4 0,4 1,5 6,0 5,1  -93,0% +306,0% +289,1% -13,9%
Bénéfices par action 3,6 -1,5 -0,4 5,4 4,6  -141,3% -72,1% -1 408,0% -14,7%
Free Cash Flow par action 3,4 4,2 3,4 3,8 4,1  +25,5% -19,2% +10,2% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capri Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 59% 64% 66% 66%  -2,9% +8,6% +3,5% +0,1%
Marge d’EBITDA 16% 1% 6% 16% 12%  -93,4% +454,1% +183,2% -23,9%
Marge opérationnelle 14% -3% 0% 13% 9%  -124,6% -113,5% +2 613,6% -28,5%
Marge bénéficiaire 10% -4% -2% 15% 11%  -138,8% -62,0% -1 052,0% -24,6%
Marge de FCF 10% 11% 13% 10% 10%  +17,7% +10,3% -19,8% -4,3%
Rentabilité économique (ROA) - -3,1% -0,8% 11,0% 8,3%  - -73,7% -1 467,1% -24,1%
Rentabilité financière (ROE) - -9,7% -2,9% 34,9% 28,0%  - -70,5% -1 315,6% -19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 0% 16% 12%  - -111,4% +3 979,7% -26,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 12% 14% 13%  - -9,6% +20,6% -6,7%

 

Ratios de solvabilité de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4  +78,5% -41,9% +3,2% +10,7%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,0 1,2 1,3  +20,6% -29,5% +26,6% +6,8%
Dette nette sur EBITDA 2,9 35,4 6,7 1,5 2,9  +1 104,7% -81,0% -77,1% +88,9%
Dette sur actifs 39% 33% 24% 21% 31%  -14,9% -27,2% -12,0% +47,0%
Dette sur capitaux propres 106% 120% 83% 62% 122%  +14,0% -31,1% -25,8% +98,5%
Couverture par l’EBITDA 21,4 3,2 5,4 50,6 28,7  -85,2% +69,6% +842,1% -43,3%
   ∼ par l’EBIT 15,5 -10,7 0,4 39,9 21,3  -168,7% -104,1% +8 927,5% -46,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,3 47,7 14,5 39,1 32,1  +161,3% -69,6% +169,5% -17,9%
Coût de la dette - 0,7% 2,0% 1,1% 1,3%  - +181,1% -45,3% +17,1%

 

Graphique des dividendes de Capri Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 543 -223 -62 822 616  -141,1% -72,2% -1 425,8% -25,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 510 636 513 573 545  +24,7% -19,3% +11,7% -4,9%
Dividende payé -29 - -3 -17 -6  - - +466,7% -64,7%
Distribution sur résultat net 5% - -5% 2% 1%  - - -142,7% -52,9%
Distribution sur FCF 6% - 1% 3% 1%  - - +407,3% -62,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capri Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 169 132 184 209 204  -21,7% +38,7% +14,1% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 27 20 34 28 24  -24,1% +65,6% -16,4% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 136 89 93  - +87,8% -34,5% +4,7%
Conversion de l’encaisse - 80 81 148 134  - +1,0% +83,1% -9,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8  -11,3% -22,3% +39,3% +1,9%
Frais généraux sur CP 79% 104% 87% 86% 126%  +32,5% -16,4% -1,2% +46,3%
Frais généraux sur CA 36% 41% 46% 39% 41%  +11,5% +13,8% -15,9% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 6 7 7  +3 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Capri Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 0,1  +120,6% -116,2% -533,4% +32,5%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1  -23,0% +4,7% +19,3% +14,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,1 - 0,3 0,2  -127,2% -110,5% +3 679,5% -27,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8  -11,3% -22,3% +39,3% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capri Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Capri Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Tapestry 9,9 3,1% 1,6 9,4 46,7 1,8 8,3
Italie Brunello Cucinelli S.p.A. 7,3 0,9% 1,1 54,1 103,4 6,5 21,8
Royaume-Uni Burberry Group 5,1 5,2% 1,1 15,1 1 231,5 1,3 5,5
États-Unis Capri Holdings 4,8 - 2,0 10,4 45,3 1,4 11,6
Italie Salvatore Ferragamo 1,9 0,9% 1,3 69,9 11,3 1,3 11,4
Royaume-Uni Watches Of Switzerland Group 1,0 - 2,1 8,9 354,6 0,6 4,4
Allemagne Bijou Brigitte modische Accessoires 0,3 8,0% 0,8 8,9 37,3 0,5 2,7
  Médiane 10,4 1,6% 1,1 17,4   1,7 10,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capri Holdings

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Dividendes par action détachés par Capri Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 238 5 551 4 060 5 654 5 619  +6,0% -26,9% +39,3% -0,6%
Charges d'exploitation -2 445 -3 463 -2 578 -2 841 -3 045  +41,6% -25,6% +10,2% +7,2%
   dont Coût des ventes -2 058 -2 280 -1 463 -1 910 -1 895  +10,8% -35,8% +30,6% -0,8%
   dont Frais généraux -1 909 -2 256 -1 878 -2 200 -2 325  +18,2% -16,8% +17,1% +5,7%
Résultat opérationnel 735 -192 19 718 510  -126,1% -109,9% +3 678,9% -29,0%
Autres revenus/frais nets -76 -23 -16 197 138  -69,7% -30,4% -1 331,3% -29,9%
Charge d'intérêt -38 -18 -43 -18 -24  -52,6% +138,9% -58,1% +33,3%
Résultat avant impôts 621 -215 3 915 648  -134,6% -101,4% +30 400,0% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -79 -10 -66 -92 -29  -87,3% +560,0% +39,4% -68,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
543 -223 -62 822 616  -141,1% -72,2% -1 425,8% -25,1%
 
EBITDA 815 57 231 911 689  -93,0% +305,3% +294,4% -24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 641 -168 17 646 487  -126,1% -110,2% +3 678,9% -24,6%
Taux d’imposition 13% - - 10% 4%  - - - -55,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 36,8 27,0 37,1 41,9  +6,6% -26,7% +37,4% +13,1%
EBITDA par action 5,4 0,4 1,5 6,0 5,1  -93,0% +306,0% +289,1% -13,9%
Bénéfices par action 3,6 -1,5 -0,4 5,4 4,6  -141,3% -72,1% -1 408,0% -14,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 729 1 894 1 546 1 891 1 870  +9,5% -18,4% +22,3% -1,1%
   dont Trésorerie 172 592 232 169 249  +244,2% -60,8% -27,2% +47,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 383 308 373 434 369  -19,6% +21,1% +16,4% -15,0%
   dont Stock 953 827 736 1 096 1 057  -13,2% -11,0% +48,9% -3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 615 561 485 476 1 882  -8,8% -13,5% -1,9% +295,4%
Écart d'acquisitions 1 659 1 488 1 498 1 418 1 293  -10,3% +0,7% -5,3% -8,8%
Biens incorporels 2 293 1 986 1 992 1 847 1 728  -13,4% +0,3% -7,3% -6,4%
Actifs totaux 6 650 7 946 7 481 7 480 7 295  +19,5% -5,9% 0% -2,5%
 
Passifs courants 1 542 1 401 1 621 1 566 1 450  -9,1% +15,7% -3,4% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 371 428 512 555 475  +15,4% +19,6% +8,4% -14,4%
   dont Dette à court terme 630 597 570 443 434  -5,2% -4,5% -22,3% -2,0%
Dette à long terme 1 936 2 012 1 219 1 131 1 822  +3,9% -39,4% -7,2% +61,1%
Passifs totaux 4 218 5 778 5 324 4 922 5 446  +37,0% -7,9% -7,6% +10,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 707 4 332 4 270 5 092 5 708  -8,0% -1,4% +19,3% +12,1%
Capitaux propres 2 429 2 167 2 158 2 559 1 848  -10,8% -0,4% +18,6% -27,8%
 
Dette portant intérets 2 566 2 609 1 789 1 574 2 256  +1,7% -31,4% -12,0% +43,3%
Dette nette 2 394 2 017 1 557 1 405 2 007  -15,7% -22,8% -9,8% +42,8%
Fonds de roulement 187 493 -75 325 420  +163,6% -115,2% -533,3% +29,2%
Actions en circulation (en M) 151,6 150,7 150,5 152,5 134,0  -0,6% -0,2% +1,4% -12,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 542 -225 -63 823 619  -141,5% -72,0% -1 406,3% -24,8%
 
Dépréciation 225 249 212 193 179  +10,7% -14,9% -9,0% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 88 750 303 115 58  +752,3% -59,6% -62,0% -49,6%
Ajust. comptes débiteurs -34 -33 70 -78 50  -2,9% -312,1% -211,4% -164,1%
Ajust. des stocks -125 115 145 -386 13  -192,0% +26,1% -366,2% -103,4%
Autres flux opérationnels 31 -88 135 104 -45  -383,9% -253,4% -23,0% -143,3%
Flux opérationnel 694 859 624 704 771  +23,8% -27,4% +12,8% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 184 223 111 131 226  +21,2% -50,2% +18,0% +72,5%
Investissements 11 298 -124 189 183  +2 609,1% -141,6% -252,4% -3,2%
Flux d’investissement -2 125 62 -124 58 183  -102,9% -300,0% -146,8% +215,5%
 
Dividendes payés 29 - 3 17 6  - - +466,7% -64,7%
Emprunts nets 1 629 -395 -872 -156 587  -124,2% +120,8% -82,1% -476,3%
Flux de financement 1 451 -497 -870 -800 -776  -134,3% +75,1% -8,0% -3,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 420 -358 -62 84  +4 566,7% -185,2% -82,7% -235,5%
 
Free Cash Flow par action 3,4 4,2 3,4 3,8 4,1  +25,5% -19,2% +10,2% +8,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 512 1 335 1 229 1 291 1 427  -11,7% -7,9% +5,0% +10,5%
Charges d'exploitation -769 -907 -734 -732 -795  +17,9% -19,1% -0,3% +8,6%
   dont Coût des ventes -507 -468 -417 -459 -499  -7,7% -10,9% +10,1% +8,7%
   dont Frais généraux -720 -341 -689 -664 -749  -52,6% +102,1% -3,6% +12,8%
Résultat opérationnel 236 -40 80 100 122  -116,9% -300,0% +25,0% +22,0%
Autres revenus/frais nets -8 -30 -20 1 -9  +275,0% -33,3% -105,0% -1 000,0%
Charge d'intérêt -12 -11 -8 -3 -1  -8,3% -27,3% -62,5% -66,7%
Résultat avant impôts 228 -70 50 101 123  -130,7% -171,4% +102,0% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -37 -2 -11 -18  -1 333,3% -105,4% +450,0% +63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 -34 48 90 -  -115,1% -241,2% +87,5% -
 
EBITDA 279 8 142 100 179  -97,1% +1 675,0% -29,6% +79,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 233 -38 77 89 104  -116,5% -300,0% +16,0% +16,9%
Taux d’imposition 1% - 4% 11% 15%  - - +172,3% +34,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 10,8 10,4 11,0 12,1  -6,7% -4,0% +5,7% +10,0%
EBITDA par action 2,1 0,1 1,2 0,9 1,5  -97,0% +1 750,7% -29,1% +78,1%
Bénéfices par action 1,7 -0,3 0,4 0,8 -  -116,0% -247,2% +88,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 084 1 870 1 920 1 990 1 918  -10,3% +2,7% +3,6% -3,6%
   dont Trésorerie 281 249 238 238 249  -11,4% -4,4% 0% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 372 369 323 429 371  -0,8% -12,5% +32,8% -13,5%
   dont Stock 1 188 1 057 1 166 1 099 1 020  -11,0% +10,3% -5,7% -7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 546 1 882 551 1 849 -  +244,7% -70,7% +235,6% -
Écart d'acquisitions 1 358 1 293 1 308 1 268 1 319  -4,8% +1,2% -3,1% +4,0%
Biens incorporels 1 743 1 728 1 737 1 676 1 727  -0,9% +0,5% -3,5% +3,0%
Actifs totaux 7 554 7 295 7 409 7 346 7 617  -3,4% +1,6% -0,9% +3,7%
 
Passifs courants 1 559 1 450 1 448 1 244 1 815  -7,0% -0,1% -14,1% +45,9%
   dont Créances fournisseurs 519 475 476 355 370  -8,5% +0,2% -25,4% +4,2%
   dont Dette à court terme 431 434 429 421 869  +0,7% -1,2% -1,9% +106,4%
Dette à long terme 1 521 1 822 1 924 2 079 1 383  +19,8% +5,6% +8,1% -33,5%
Passifs totaux 5 331 5 446 5 597 5 434 5 682  +2,2% +2,8% -2,9% +4,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 5 742 5 708 5 756 5 846 5 951  -0,6% +0,8% +1,6% +1,8%
Capitaux propres 2 223 1 848 1 811 1 911 1 934  -16,9% -2,0% +5,5% +1,2%
 
Dette portant intérets 1 952 2 256 2 353 2 500 2 252  +15,6% +4,3% +6,2% -9,9%
Dette nette 1 671 2 007 2 115 2 262 2 003  +20,1% +5,4% +7,0% -11,5%
Fonds de roulement 525 420 472 746 103  -20,0% +12,4% +58,1% -86,2%
Actions en circulation (en M) 130,4 123,3 118,3 117,6 118,2  -5,4% -4,1% -0,6% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capri Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 225 -33 48 90 105  -114,7% -245,5% +87,5% +16,7%
 
Dépréciation 43 48 45 48 46  +11,6% -6,3% +6,7% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 67 50 7 -  +737,5% -25,4% -86,0% -
Ajust. comptes débiteurs 86 2 52 -212 91  -97,8% +2 625,4% -507,7% -142,9%
Ajust. des stocks 46 137 -122 52 104  +197,8% -189,1% -142,6% +100,0%
Autres flux opérationnels 82 4 -21 -130 -  -95,1% -625,0% +519,0% -
Flux opérationnel 577 155 40 -137 362  -73,1% -74,2% -442,5% -364,2%
 
Dépenses d’investissement 82 58 50 40 49  -29,3% -13,8% -20,0% +22,5%
Investissements -82 -58 -50 -40 -49  -29,3% -13,8% -20,0% +22,5%
Flux d’investissement -82 -58 -50 -40 -  -29,3% -13,8% -20,0% -
 
Dividendes payés 0 0 1 0 0  -8,0% +8 582,8% -90,1% -99,1%
Emprunts nets -141 275 102 201 -  -295,0% -62,9% +97,1% -
Flux de financement -442 -125 -3 201 -314  -71,7% -97,6% -6 800,0% -256,2%
 
Variation nette de la trésorerie 65 -28 -16 4 11  -143,1% -42,9% -125,0% +175,0%
 
Free Cash Flow par action 3,8 0,8 -0,1 -1,5 2,6  -79,3% -110,7% +1 680,8% -275,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.