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Capri Holdings Limited

Capri Holdings (CPRI.US, VGG1890L1076)

Capri Holdings Limited designs, markets, distributes, and retails branded women's and men's apparel, footwear, and accessories in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. The company's Versace segment offers ready-to-wear, accessories, footwear, and home furnishings through a distribution network, including boutiques; and department and specialty stores, as well as through Versace e-commerce sites. It also licenses Versace brand name and trademarks to third parties to retail and/or wholesale its products; and has licensing agreements to the manufacture and sale of jeans, fragrances, watches, and eyewear. As of March 28, 2020, this segment operated 206 retail stores, including concessions; and 824 wholesale doors. Its Jimmy Choo segment sells luxury footwear, handbags, and small …

Siège social : 33 Kingsway, London, United Kingdom, WC2B 6UF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Capri Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capri Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 044 000 95,0% 2,9% 88,8% 1,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 13,0 2,3 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,8 USD masqué 44,5 30,8 5,4 48,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capri Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Capri Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +8,2% +29,4% +190,2% +88,4% +2,2% -28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% -17,6% -31,4% -53,1% -21,3% +6,7% +92,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Capri Holdings Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Capri Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John D. Idol Chairman & CEO 62 Thomas J. Edwards Jr. Exec. VP, CFO & COO 57
Krista A. McDonough Gen. Counsel, Sr. VP & Chief Sustainability Officer 41 Don Witkowski Pres -
Jennifer Michelle Davis VP of Investor Relations - Marcel Ostwald Sr. VP of Menswear -
Francesca Leoni Chief Brand Officer & Sr. VP - Daniel Purefoy Sr. VP of Global Operations 51
Hanjoon Kim Pres of Korea - Daisuke Yamazaki Pres of Japan -

 

Opérations d’initiés récentes pour Capri Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/11/2020 Purefoy Daniel Vente 614 $28,06 $17 229
Feu rouge 11/09/2020 Purefoy Daniel Vente 2 292 $20,45 $46 871
Feu vert 15/08/2019 Idol John D Achat 312 822 $27,35 $8 555 682
Feu vert 15/08/2019 Idol John D Achat 50 178 $28,30 $1 420 037
Feu vert 04/06/2019 Edwards Thomas Jr. Achat 11 600 $34,41 $399 156
Feu vert 31/05/2019 Idol John D Achat 374 014 $32,54 $12 170 416
Feu vert 31/05/2019 Idol John D Achat 10 138 $33,14 $335 973
Feu vert 03/06/2019 Idol John D Achat 230 848 $32,60 $7 525 645
Feu rouge 08/02/2019 Robinson Cathy Marie Vente 3 648 $47,00 $171 456
Feu rouge 06/12/2018 Mcdonough Krista A Vente 3 000 $42,62 $127 860
Feu rouge 16/02/2018 Benedetto M William Vente 4 000 $63,94 $255 760
Feu rouge 09/11/2017 Benedetto M William Vente 2 000 $53,60 $107 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAPRI HOLDINGS$29 680 533

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Capri Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Capri Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Capri Holdings Limited

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Fondamentaux de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 712 4 494 4 719 5 238 5 551  -4,6% +5,0% +11,0% +6,0%
EBITDA 1 361 923 973 888 60  -32,2% +5,5% -8,7% -93,2%
Résultat opérationnel 1 175 690 749 735 -192  -41,3% +8,6% -1,9% -126,1%
Résultat net 839 553 592 543 -223  -34,2% +7,1% -8,3% -141,1%
Free Cash Flow 859 863 942 513 636  +0,5% +9,1% -45,5% +24,0%
Marge de FCF 18% 19% 20% 10% 11%  +5,3% +3,9% -50,9% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 20% 20% 13% -  -30,2% +1,4% -37,0% -
Capital investi 1 998 1 726 2 892 4 995 4 346  -13,6% +67,6% +72,7% -13,0%
Actions en circulation (en M) 189 168 155 152 151  -11,1% -7,7% -1,9% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capri Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 59% 61% 61% 59%  -0,2% +2,3% +0,2% -2,9%
Marge d’EBITDA 29% 21% 21% 17% 1%  -28,9% +0,4% -17,8% -93,6%
Marge opérationnelle 25% 15% 16% 14% -3%  -38,4% +3,4% -11,6% -124,6%
Marge bénéficiaire 18% 12% 13% 10% -4%  -31,0% +2,0% -17,4% -138,8%
Marge de FCF 18% 19% 20% 10% 11%  +5,3% +3,9% -50,9% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 22,2% 18,3% 10,1% -3,1%  - -17,6% -44,6% -130,1%
Rentabilité financière (ROE) - 30,8% 32,8% 24,4% -9,7%  - +6,5% -25,5% -139,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 0,9 0,5 0,4 0,6  -62,2% -46,0% -23,9% +78,5%
Liquidité générale 3,8 2,1 1,3 1,1 1,4  -46,3% -36,2% -14,7% +20,6%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,1 0,7 2,7 26,5  -79,7% -798,6% +269,0% +881,1%
Dette sur actifs 0% 6% 22% 39% 27%  +6 064,5% +290,0% +79,1% -28,9%
Dette sur capitaux propres 0% 8% 43% 106% 101%  +7 151,7% +418,5% +143,8% -4,8%
Couverture par l’EBITDA 800,4 225,0 43,6 23,4 3,3  -71,9% -80,6% -46,4% -85,7%
   ∼ par l’EBIT 690,6 169,0 34,3 17,3 -10,9  -75,5% -79,7% -49,4% -163,1%
   ∼ par le flux opérationel 722,6 250,7 47,6 18,3 47,7  -65,3% -81,0% -61,7% +161,3%
Coût de la dette - 6,1% 4,4% 2,2% 0,8%  - -26,9% -50,1% -65,7%

 

Graphique des dividendes de Capri Holdings Limited

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Ratios de distribution de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 839 553 592 543 -223  -34,2% +7,1% -8,3% -141,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 859 863 942 513 636  +0,5% +9,1% -45,5% +24,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capri Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 104 109 130 169 132  +5,0% +18,5% +30,3% -21,7%
Délai paiement clients (DSO) 24 22 22 27 20  -9,5% +4,1% +18,8% -24,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 141 142 136  - +63,6% +0,6% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 45 11 54 16  - -74,7% +376,2% -69,7%
Rotation des actifs 1,8 1,9 1,2 0,8 0,7  +1,6% -37,7% -32,2% -11,3%
Frais généraux sur CP 72% 97% 88% 85% 114%  +36,2% -10,2% -2,4% +33,1%
Frais généraux sur CA 30% 35% 37% 40% 44%  +14,0% +8,4% +5,8% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Capri Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capri Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Capri Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capri Holdings

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Dividendes par action détachés par Capri Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 712 4 494 4 719 5 238 5 551  -4,6% +5,0% +11,0% +6,0%
Charges d'exploitation -1 622 -1 972 -2 110 -2 445 -3 463  +21,5% +7,0% +15,9% +41,6%
   dont Coût des ventes -1 915 -1 832 -1 859 -2 058 -2 280  -4,3% +1,5% +10,7% +10,8%
   dont Frais généraux -1 428 -1 553 -1 767 -2 075 -2 464  +8,7% +13,8% +17,4% +18,7%
Résultat opérationnel 1 175 690 749 735 -192  -41,3% +8,6% -1,9% -126,1%
Autres revenus/frais nets -14 -196 -120 -221 -755  +1 333,6% -39,0% +84,5% +241,6%
Charge d'intérêt -2 -4 -22 -38 -18  +141,2% +443,9% +70,4% -52,6%
Résultat avant impôts 1 172 689 742 621 -215  -41,3% +7,7% -16,3% -134,6%
Impôts sur les bénéfices -335 -137 -150 -79 -10  -59,0% +9,2% -47,2% -87,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
839 553 592 543 -223  -34,2% +7,1% -8,3% -141,1%
 
EBITDA 1 361 923 973 888 60  -32,2% +5,5% -8,7% -93,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 840 553 598 641 -168  -34,2% +8,2% +7,3% -126,1%
Taux d’imposition 29% 20% 20% 13% -  -30,2% +1,4% -37,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 670 1 165 1 262 1 729 1 894  -30,2% +8,4% +37,0% +9,5%
   dont Trésorerie 702 228 163 172 592  -67,6% -28,4% +5,5% +244,2%
   dont Placements à CT - 2 0 - -  - -84,2% - -
   dont Créances clients 308 266 291 383 308  -13,7% +9,3% +31,8% -19,6%
   dont Stock 547 549 661 953 827  +0,5% +20,3% +44,2% -13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 758 592 583 615 561  -22,0% -1,4% +5,5% -8,8%
Écart d'acquisitions 23 120 848 1 659 1 488  +415,9% +608,2% +95,7% -10,3%
Biens incorporels 67 418 1 236 2 293 1 986  +520,3% +195,6% +85,6% -13,4%
Actifs totaux 2 567 2 410 4 059 6 650 7 946  -6,1% +68,5% +63,8% +19,5%
 
Passifs courants 436 566 960 1 542 1 401  +29,9% +69,7% +60,6% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 436 433 760 912 804  -0,6% +75,7% +20,0% -11,8%
   dont Dette à court terme - 133 200 630 167  - +50,3% +215,0% -73,5%
Dette à long terme 2 - 674 1 936 2 012  - - +187,1% +3,9%
Passifs totaux 567 815 2 038 4 214 5 778  +43,6% +150,1% +106,8% +37,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 008 3 560 4 152 4 707 4 332  +18,4% +16,6% +13,4% -8,0%
Capitaux propres 1 996 1 593 2 018 2 429 2 167  -20,2% +26,7% +20,4% -10,8%
 
Dettes portant intérets 2 133 874 2 566 2 179  +5 687,0% +556,9% +193,5% -15,1%
Actions en circulation (en M) 189 168 155 152 151  -11,1% -7,7% -1,9% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 838 552 592 542 -225  -34,2% +7,4% -8,5% -141,5%
 
Dépréciation 187 230 209 229 257  +23,1% -9,1% +9,6% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 41 172 104 88 750  +318,0% -39,4% -15,6% +752,3%
Ajust. comptes débiteurs 53 60 19 -23 -  +14,3% -68,3% -221,1% -
Ajust. des stocks -16 21 46 -125 115  -226,4% +123,3% -371,7% -192,0%
Autres flux opérationnels 132 -37 113 31 -88  -128,1% -405,4% -72,6% -383,9%
Flux opérationnel 1 228 1 028 1 063 694 859  -16,3% +3,4% -34,7% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 369 165 120 181 223  -55,4% -26,9% +50,3% +23,2%
Investissements -1 -651 5 11 298  +64 990,0% -100,7% +134,0% +2 609,1%
Flux d’investissement -381 -651 -1 533 -2 125 62  +70,8% +135,6% +38,6% -102,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -10 146 737 1 629 -395  -1 622,9% +404,2% +121,0% -124,2%
Flux de financement -1 128 -844 390 1 451 -497  -25,2% -146,2% +272,4% -134,3%
 
Variation nette de la trésorerie -281 -467 -81 20 424  +66,0% -82,6% -124,6% +2 020,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 438 451 451 1 571 1 302  -68,6% 0% +248,3% -17,1%
Charges d'exploitation -1 167 -464 -464 -727 -681  -60,2% 0% +56,7% -6,3%
   dont Coût des ventes -565 -561 -251 -639 -454  -0,7% -55,3% +154,6% -29,0%
   dont Frais généraux -506 -387 -387 -630 -538  -23,5% 0% +62,8% -14,6%
Résultat opérationnel 205 -536 -162 153 167  -361,5% -69,8% -194,4% +9,2%
Autres revenus/frais nets -31 -498 -4 -29 -75  +1 506,5% -99,2% +625,0% +158,6%
Charge d'intérêt -3 -1 -17 -12 -10  -133,3% -1 800,0% -29,4% -16,7%
Résultat avant impôts 205 -540 -175 141 173  -363,4% -67,6% -180,6% +22,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -5 -20 -5  -200,0% -225,0% +300,0% -125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 -551 -180 122 179  -362,4% -67,3% -167,8% +46,7%
 
EBITDA -418 -72 -80 208 237  -82,8% +11,1% -360,0% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 -526 -139 131 162  -361,5% -73,5% -194,4% +23,5%
Taux d’imposition 2% - - 14% 3%  - - - -79,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 781 1 894 1 489 1 634 1 493  +6,3% -21,4% +9,7% -8,6%
   dont Trésorerie 237 592 207 238 229  +149,8% -65,0% +15,0% -3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 321 308 183 344 369  -4,0% -40,6% +88,0% +7,3%
   dont Stock 960 827 948 930 789  -13,9% +14,6% -1,9% -15,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 596 561 541 530 518  -5,9% -3,6% -2,0% -2,3%
Écart d'acquisitions 1 681 1 488 1 490 1 539 1 615  -11,5% +0,1% +3,3% +4,9%
Biens incorporels 2 225 1 986 1 977 2 024 2 102  -10,7% -0,5% +2,4% +3,9%
Actifs totaux 8 325 7 946 7 533 7 803 7 765  -4,6% -5,2% +3,6% -0,5%
 
Passifs courants 2 305 1 401 1 589 1 581 1 594  -39,2% +13,4% -0,5% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 868 804 967 942 977  -7,4% +20,3% -2,6% +3,7%
   dont Dette à court terme 1 031 167 191 200 169  -83,8% +14,4% +4,7% -15,5%
Dette à long terme 1 085 2 012 1 577 1 581 1 243  +85,4% -21,6% +0,3% -21,4%
Passifs totaux 5 714 5 778 5 526 5 604 5 410  +1,1% -4,4% +1,4% -3,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 883 4 332 4 152 4 274 4 453  -11,3% -4,2% +2,9% +4,2%
Capitaux propres 2 609 2 167 2 006 2 199 2 356  -16,9% -7,4% +9,6% +7,1%
 
Dettes portant intérets 2 116 2 179 1 768 1 781 1 412  +3,0% -18,9% +0,7% -20,7%
Actions en circulation (en M) 152 151 150 152 151  -0,7% -0,7% +1,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capri Holdings Limited (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 209 -552 -180 121 178  -364,1% -67,4% -167,2% +47,1%
 
Dépréciation 66 63 55 55 54  -4,5% -12,7% 0% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 42 458 20 58 35  +990,5% -95,6% +190,0% -39,7%
Ajust. comptes débiteurs 3 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 133 123 -119 46 172  -7,5% -196,7% -138,7% +273,9%
Autres flux opérationnels 103 -65 17 36 92  -163,1% -126,2% +111,8% +155,6%
Flux opérationnel 509 107 67 70 408  -79,0% -37,4% +4,5% +482,9%
 
Dépenses d’investissement 59 59 32 27 26  0% -45,8% -15,6% -3,7%
Investissements 1 266 -32 -39 -26  +26 500,0% -112,0% +21,9% -33,3%
Flux d’investissement -58 195 -32 -39 -26  -436,2% -116,4% +21,9% -33,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -297 57 -419 -1 -382  -119,2% -835,1% -99,8% +38 100,0%
Flux de financement -397 57 -420 -1 -382  -114,4% -836,8% -99,8% +38 100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 54 359 -385 30 -9  +564,8% -207,2% -107,8% -130,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.