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Teleflex (TFX.US, US8793691069)

Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications worldwide. It provides vascular access products that comprise Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous access systems for the administration of intravenous therapies, the measurement of blood pressure, and the withdrawal of blood samples through a single puncture site. The company also offers interventional products, which consists of various coronary catheters, structural heart therapies, and peripheral intervention and cardiac assist products that are used by interventional cardiologists and radiologists, and vascular surgeons; and Arrow branded catheters, Guideline and Trapliner catheters, the Manta Vascular Closure, and Arrow Oncontrol devices. It provides anesthesia products, such as airway and pain management …

Siège social : 550 East Swedesford Road, Wayne, PA, United States, 19087-1603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teleflex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teleflex Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 732 700 99,6% 0,4% 92,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,5 30,9 3,2 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
397,9 USD masqué 401,6 405,0 311,5 449,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teleflex Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teleflex Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -1,9% -9,5% +4,3% +3,7% +15,8% +44,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,0% +131,8% +199,8% +293,7% +432,9% +602,7% +626,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teleflex Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teleflex Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam J. Kelly Chairman, Pres & CEO 54 Thomas E. Powell Exec. VP & CFO 59
Cameron P. Hicks Corp. VP & Chief HR Officer 56 James P. Winters Corp. VP, Manufacturing and Supply Chain -
John R. Deren VP & Chief Accounting Officer - Timothy F. Duffy VP & Chief Information Officer -
John Hsu C.F.A. VP of Investor Relations - Gwen Chapman Chief Compliance Officer & Corp. VP 46
Daniel V. Logue Corp. VP, Gen. Counsel & Sec. 47 James Ferguson Pres & GM of Surgical - Latin America -

 

Opérations d’initiés récentes pour Teleflex Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 Stephen K M.d. Klasko Insider Vente 9 $384,30 $3 459
12/07/2021 Stephen K. M.d. Klasko Director Vente 3 $422,55 $1 268
10/06/2021 Cameron P Hicks VP Vente 3 $395,86 $1 188
04/06/2021 Stuart A Randle Director Vente 2 $395,66 $791
30/11/2020 Cameron P Hicks VP Vente 2 $371,00 $742
26/10/2020 Stephen K M.d. Klasko Director Vente 200 $361,38 $72 276
25/09/2020 Stephen K M.d. Klasko Director Vente 200 $326,15 $65 230
25/08/2020 Stephen K M.d. Klasko Director Vente 200 $373,74 $74 748
27/07/2020 Stephen K M.d. Klasko Director Vente 200 $386,35 $77 270
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELEFLEX-$296 971

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Teleflex Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Teleflex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Teleflex Incorporated

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Fondamentaux de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 868 2 146 2 448 2 595 2 537  +14,9% +14,1% +6,0% -2,2%
EBITDA 492 542 610 657 90  +10,2% +12,4% +7,9% -86,2%
Résultat opérationnel 374 387 400 443 22  +3,4% +3,2% +11,0% -95,1%
Résultat net 237 153 201 461 335  -35,7% +31,6% +129,8% -27,3%
Free Cash Flow 355 349 357 337 346  -1,8% +2,2% -5,5% +2,9%
Marge de FCF 19% 16% 15% 13% 14%  -14,5% -10,4% -10,9% +5,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 46% 11% 36% 5%  +1 284,9% -76,8% +240,1% -85,6%
Capital investi 3 171 4 680 4 699 4 888 5 815  +47,6% +0,4% +4,0% +19,0%
Actions en circulation (en M) 48 47 47 47 47  -2,1% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teleflex Incorporated

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Ratio de profitabilité de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 55% 57% 57% 52%  +2,4% +3,6% +1,6% -9,1%
Marge d’EBITDA 26% 25% 25% 25% 4%  -4,1% -1,5% +1,8% -85,9%
Marge opérationnelle 20% 18% 16% 17% 1%  -10,0% -9,5% +4,7% -94,9%
Marge bénéficiaire 13% 7% 8% 18% 13%  -44,1% +15,4% +116,8% -25,7%
Marge de FCF 19% 16% 15% 13% 14%  -14,5% -10,4% -10,9% +5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,2% 7,3% 5,0%  - +6,4% +127,5% -32,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 8,1% 16,7% 10,6%  - +21,0% +107,0% -36,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 1,4 1,2 1,3 1,4  -26,4% -11,5% +2,9% +11,7%
Liquidité générale 2,8 2,3 2,1 2,3 2,6  -15,7% -9,0% +9,3% +13,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 3,5 3,0 2,4 23,2  +255,2% -16,3% -17,3% +850,0%
Dette sur actifs 27% 36% 34% 30% 35%  +37,0% -5,5% -12,0% +14,5%
Dette sur capitaux propres 48% 93% 85% 64% 74%  +91,5% -8,2% -24,6% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 9,0 6,6 5,9 8,2 -1,4  -26,7% -9,9% +38,4% -116,6%
   ∼ par l’EBIT 6,8 4,7 3,9 5,5 -0,3  -31,2% -17,3% +42,4% -106,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 5,1 4,2 5,5 -6,6  -31,6% -16,5% +29,0% -220,1%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 3,9% -3,0%  - -7,1% -15,6% -176,8%

 

Graphique des dividendes de Teleflex Incorporated

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Ratios de distribution de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 237 153 201 461 335  -35,7% +31,6% +129,8% -27,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 355 349 357 337 346  -1,8% +2,2% -5,5% +2,9%
Dividende payé -59 -61 -62 -63 -63  +3,9% +1,5% +1,1% +0,6%
Distribution sur résultat net 25% 40% 31% 14% 19%  +61,6% -22,9% -56,0% +38,5%
Distribution sur FCF 17% 18% 17% 19% 18%  +5,8% -0,6% +7,0% -2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teleflex Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 132 148 147 158 155  +12,0% -1,0% +7,4% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 53 59 55 59 57  +10,7% -7,2% +7,8% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 36 33 276  - +11,5% -8,3% +747,2%
Conversion de l’encaisse - 175 166 184 -65  - -5,3% +10,9% -135,2%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4  -27,7% +12,3% +5,5% -13,8%
Frais généraux sur CP 26% 29% 35% 31% 22%  +9,3% +20,1% -9,3% -28,9%
Frais généraux sur CA 30% 33% 36% 36% 29%  +8,1% +10,0% +0,3% -18,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teleflex Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teleflex Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Teleflex Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teleflex

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Dividendes par action détachés par Teleflex Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,34-0,34-------
2020-0,34--0,34--0,34--0,34-
2019-0,34--0,34--0,34--0,34-
2018--0,34-0,34--0,34--0,34-
2017--0,34-0,34--0,34--0,34-
2016--0,34-0,34--0,34--0,34-
2015-0,34--0,34--0,34--0,34-
2014-0,34--0,34--0,34--0,34-
2013--0,34-0,34--0,34--0,34-
2012--0,34-0,34--0,34--0,34-
2011--0,34-0,34--0,34--0,34-
2010--0,34-0,34--0,34--0,34-
2009--0,34-0,34--0,34--0,34-
2008--0,32-0,34--0,34--0,34-
2007--0,29-0,32--0,32--0,32-
2006--0,25-0,29--0,29-0,29--
2005-0,22--0,25--0,25--0,25-
2004-0,20--0,22--0,22--0,22-
2003-0,18--0,20--0,20--0,20-
2002-0,17--0,18--0,18--0,18-
2001-------0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 868 2 146 2 448 2 595 2 537  +14,9% +14,1% +6,0% -2,2%
Charges d'exploitation -622 -785 -985 -1 048 -863  +26,2% +25,5% +6,4% -17,6%
   dont Coût des ventes -872 -975 -1 064 -1 104 -1 212  +11,8% +9,2% +3,7% +9,8%
   dont Frais généraux -563 -700 -879 -934 -744  +24,3% +25,5% +6,3% -20,4%
Résultat opérationnel 374 387 400 443 22  +3,4% +3,2% +11,0% -95,1%
Autres revenus/frais nets -74 -20 -78 -25 -38  -72,5% +281,9% -67,9% +54,3%
Charge d'intérêt -55 -83 -103 -80 -66  +50,2% +24,8% -22,1% -182,8%
Résultat avant impôts 246 285 220 340 423  +15,9% -22,9% +54,8% +24,5%
Impôts sur les bénéfices -8 -130 -23 -122 -22  +1 505,7% -82,1% -626,3% -118,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 153 201 461 335  -35,7% +31,6% +129,8% -27,3%
 
EBITDA 492 542 610 657 90  +10,2% +12,4% +7,9% -86,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 362 211 357 284 21  -41,7% +69,4% -20,5% -92,7%
Taux d’imposition 3% 46% 11% 36% 5%  +1 284,9% -76,8% +240,1% -85,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 183 1 129 1 236 1 306 1 422  -4,6% +9,5% +5,7% +8,9%
   dont Trésorerie 544 334 357 301 376  -38,7% +7,1% -15,7% +24,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 272 346 366 419 395  +27,2% +5,9% +14,3% -5,6%
   dont Stock 316 396 428 477 513  +25,2% +8,1% +11,4% +7,7%
Placements à long terme - - - 13 -  - - - -
Biens corporels 303 383 433 431 474  +26,4% +13,0% -0,5% +10,0%
Écart d'acquisitions 1 277 2 236 2 247 2 245 2 586  +75,1% +0,5% -0,1% +15,2%
Biens incorporels 1 092 2 384 2 325 2 156 2 520  +118,4% -2,5% -7,3% +16,9%
Actifs totaux 3 891 6 181 6 278 6 310 7 153  +58,9% +1,6% +0,5% +13,4%
 
Passifs courants 428 484 582 563 540  +13,1% +20,4% -3,3% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 69 92 107 103 945  +32,6% +16,0% -3,6% +818,1%
   dont Dette à court terme 183 87 87 50 101  -52,7% 0% -42,3% +101,0%
Dette à long terme 850 2 163 2 072 1 859 2 378  +154,4% -4,2% -10,3% +27,9%
Passifs totaux 1 752 3 751 3 738 3 331 3 816  +114,1% -0,3% -10,9% +14,6%
 
Action ordinaire 46 47 47 48 48  +2,3% +0,8% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 2 195 2 286 2 428 2 825 3 096  +4,2% +6,2% +16,4% +9,6%
Capitaux propres 2 138 2 431 2 540 2 979 3 336  +13,7% +4,5% +17,3% +12,0%
 
Dette portant intérets 1 033 2 250 2 159 1 909 2 478  +117,7% -4,0% -11,6% +29,8%
Dette nette 490 1 916 1 802 1 608 2 103  +291,4% -6,0% -10,8% +30,8%
Fonds de roulement 756 645 654 743 882  -14,7% +1,4% +13,7% +18,7%
Actions en circulation (en M) 48 47 47 47 47  -2,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 237 153 201 461 335  -35,7% +31,6% +129,8% -27,3%
 
Dépréciation 118 155 210 214 69  +31,7% +35,2% +1,9% -68,0%
Ajustements des bénéfices nets 35 -39 15 -94 -75  -212,9% -137,4% -742,7% -20,1%
Ajust. comptes débiteurs -11 -11 -23 -60 45  +0,1% +112,1% +155,4% -174,8%
Ajust. des stocks 6 -22 -37 -53 2  -449,0% +66,3% +42,9% -103,2%
Autres flux opérationnels -4 1 -10 -31 -4  -115,1% -1 992,3% +199,7% -86,1%
Flux opérationnel 408 420 437 440 437  +2,8% +4,2% +0,5% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 53 71 81 103 91  +33,4% +14,0% +27,1% -11,7%
Investissements -57 -1 833 2 18 19  +3 117,0% -100,1% +1 084,2% +5,5%
Flux d’investissement -57 -1 833 -196 -73 -838  +3 117,0% -89,3% -62,6% +1 040,1%
 
Dividendes payés -59 -61 -62 -63 -63  +3,9% +1,5% +1,1% +0,6%
Emprunts nets 672 2 464 35 275 567  +266,8% -98,6% +685,7% +106,0%
Flux de financement -119 1 141 -206 -419 455  -1 061,5% -118,1% +102,9% -208,7%
 
Variation nette de la trésorerie 205 -210 24 -56 75  -202,3% -111,2% -337,6% -233,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 631 567 628 711 634  -10,1% +10,8% +13,2% -10,9%
Charges d'exploitation -177 -240 -201 -149 -233  +35,7% -16,1% -174,4% -256,0%
   dont Coût des ventes -297 -289 -299 -328 -289  -2,8% +3,6% +9,6% -11,7%
   dont Frais généraux -101 -208 -172 -435 -203  +105,1% -17,4% +153,1% -53,2%
Résultat opérationnel 157 39 128 -173 111  -75,3% +230,9% -234,7% -164,4%
Autres revenus/frais nets -1 -19 4 -22 -8  +1 312,0% -119,3% -695,8% -63,3%
Charge d'intérêt -15 -16 -17 0 -17  +1,6% +6,2% -100,5% -20 847,7%
Résultat avant impôts 142 23 116 125 87  -83,6% +396,6% +8,5% -30,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -12 -1 -23 -12  +7,0% -108,0% +2 310,3% -154,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 11 117 76 75  -91,3% +917,7% -34,7% -1,7%
 
EBITDA 213 96 185 -234 171  -54,8% +92,7% -226,5% -172,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 38 127 -141 96  -73,4% +230,9% -211,0% -167,6%
Taux d’imposition 8% - 1% 18% 14%  - - +2 121,9% -22,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 447 1 545 1 421 1 422 1 379  +6,8% -8,0% +0,1% -3,1%
   dont Trésorerie 406 554 347 376 325  +36,2% -37,2% +8,2% -13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 442 375 390 395 401  -15,1% +4,2% +1,2% +1,5%
   dont Stock 489 515 526 513 512  +5,3% +2,2% -2,5% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 427 432 445 474 468  +1,2% +3,0% +6,4% -1,3%
Écart d'acquisitions 2 332 2 344 2 364 2 586 2 566  +0,5% +0,9% +9,4% -0,8%
Biens incorporels 2 297 2 261 2 229 2 520 2 470  -1,6% -1,4% +13,0% -2,0%
Actifs totaux 6 702 6 765 6 613 7 153 7 028  +0,9% -2,2% +8,2% -1,7%
 
Passifs courants 402 457 475 540 508  +13,5% +4,1% +13,6% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 367 377 402 945 431  +2,7% +6,6% +134,8% -54,3%
   dont Dette à court terme 54 92 92 101 84  +71,4% -0,2% +9,5% -16,7%
Dette à long terme 2 341 2 329 2 036 2 378 2 295  -0,5% -12,6% +16,8% -3,5%
Passifs totaux 3 629 3 668 3 377 3 816 3 652  +1,1% -7,9% +13,0% -4,3%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  +0,1% +0,2% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 2 940 2 935 3 036 3 096 3 155  -0,1% +3,4% +2,0% +1,9%
Capitaux propres 3 073 3 097 3 236 3 336 3 376  +0,8% +4,5% +3,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 2 395 2 421 2 128 2 478 2 379  +1,1% -12,1% +16,5% -4,0%
Dette nette 1 988 1 867 1 780 2 103 2 055  -6,1% -4,7% +18,1% -2,3%
Fonds de roulement 1 044 1 088 945 882 871  +4,2% -13,1% -6,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teleflex Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 131 11 117 76 75  -91,3% +917,7% -34,7% -1,7%
 
Dépréciation 56 57 57 -61 59  +2,9% -0,8% -207,9% -196,8%
Ajustements des bénéfices nets -66 16 -18 -7 -7  -124,4% -215,3% -62,9% +4,6%
Ajust. comptes débiteurs -23 69 -10 9 -12  -398,1% -114,9% -189,4% -233,6%
Ajust. des stocks -12 -23 -3 37 -10  +82,5% -85,7% -1 235,7% -127,5%
Autres flux opérationnels 6 5 -2 -14 3  -15,4% -144,8% +465,4% -124,4%
Flux opérationnel -12 145 107 196 111  -1 347,6% -26,2% +82,7% -43,6%
 
Dépenses d’investissement 20 19 23 28 19  -1,6% +20,4% +21,5% -31,9%
Investissements -284 10 -24 9 -21  -103,5% -343,0% -138,6% -323,2%
Flux d’investissement -284 -10 -24 -519 -21  -96,4% +139,8% +2 038,7% -96,0%
 
Dividendes payés -16 -16 -16 -16 -16  +0,2% +0,2% +0,1% +0,4%
Emprunts nets 485 17 -286 350 -100  -96,4% -1 754,1% -222,5% -128,6%
Flux de financement 405 7 -296 339 -131  -98,2% -4 268,6% -214,4% -138,8%
 
Variation nette de la trésorerie 105 147 -206 28 -51  +39,5% -240,1% -113,8% -280,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.