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DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY.US)

DENTSPLY SIRONA Inc. designs, develops, manufactures, and markets various dental and oral health products, and other consumable healthcare products primarily for the professional dental market worldwide. The company operates in two segments, Technologies & Equipment; and Consumables. Its dental supplies include endodontic instruments and materials, dental anesthetics, prophylaxis pastes, dental sealants, impression materials, restorative materials, tooth whiteners, and topical fluoride products; and small equipment products comprise dental hand pieces, intraoral curing light systems, dental diagnostic systems, and ultrasonic scalers and polishers. The company also offers dental laboratory products, such as dental prosthetics that include artificial teeth, precious metal dental alloys, dental ceramics, and crown and bridge materials. In addition, it provides dental technology products, including dental implants and related scanning equipment, treatment software, and orthodontic appliances …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de DENTSPLY SIRONA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de DENTSPLY SIRONA Inc    (US2490301072)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
113,6 20,0 3,1 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,5 masqué 52,2 53,6 33,9 59,4

 

Graphique des profits et résultats de DENTSPLY SIRONA Inc

Fondamentaux7 de DENTSPLY SIRONA Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 923 2 674 3 745 3 993 3 986  -8,5% +40,0% +6,6% -0,2%
EBITDA1 586 579 771 821 673  -1,1% +33,0% +6,6% -18,1%
Résultat opérationnel 457 456 499 505 342  -0,1% +9,3% +1,2% -32,2%
Résultat net 323 251 430 -1 550 -1 011  -22,2% +71,1% -460,5% -34,8%
Free Cash Flow 461 425 438 458 317  -7,7% +3,1% +4,4% -30,7%
Marge de FCF 16% 16% 12% 11% 8%  +0,9% -26,4% -2,1% -30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 23% 2% - -  +16,9% -90,8% - -
Capital investi1 3 584 3 489 9 637 8 238 6 697  -2,6% +176,2% -14,5% -18,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DENTSPLY SIRONA Inc

Ratio de profitabilité7 de DENTSPLY SIRONA Inc    (US2490301072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 55% 57% 53% 55% 52%  +4,1% -6,3% +2,6% -5,3%
Marge d’EBITDA 20% 22% 21% 21% 17%  +8,1% -5,0% -0,1% -17,9%
Marge opérationnelle 16% 17% 13% 13% 9%  +9,2% -22,0% -5,1% -32,1%
Marge bénéficiaire 11% 9% 11% -39% -25%  -15,0% +22,2% -438,1% -34,7%
Marge de FCF 16% 16% 12% 11% 8%  +0,9% -26,4% -2,1% -30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,4% -14,1% -10,6%  - -2,9% -362,4% -25,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 8,2% -21,0% -17,2%  - -23,7% -355,8% -18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de DENTSPLY SIRONA Inc    (US2490301072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 1,47 1,38 1,21 1,03  +51,0% -6,1% -12,1% -15,5%
Liquidité générale 1,85 2,51 2,27 2,10 1,86  +36,1% -9,7% -7,6% -11,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 1,4 1,5 1,8  -18,2% -3,0% +3,2% +25,0%
Dette sur actifs 27% 26% 13% 16% 18%  -3,7% -49,6% +18,6% +16,1%
Dette sur capitaux propres 54% 49% 19% 25% 31%  -9,4% -61,9% +30,6% +25,6%
Couverture par l’EBITDA 12,4 10,4 21,5 21,4 18,0  -16,6% +107,1% -0,1% -15,9%
   ∼ par l’EBIT 9,7 8,2 13,9 13,2 9,2  -15,7% +70,2% -5,2% -30,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,9 8,9 15,7 15,7 13,4  -25,1% +76,4% +0,1% -14,7%

 

Graphique des dividendes de DENTSPLY SIRONA Inc

Ratios de distribution7 de DENTSPLY SIRONA Inc    (US2490301072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 323 251 430 -1 550 -1 011  -22,2% +71,1% -460,5% -34,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 461 425 438 458 317  -7,7% +3,1% +4,4% -30,7%
Dividende payé -37 -40 -65 -78 -79  +7,0% +61,5% +21,2% +0,4%
Distribution sur résultat net 12% 16% 15% -5% -8%  +37,5% -5,6% -133,6% +53,9%
Distribution sur FCF 8% 9% 15% 17% 25%  +15,9% +56,7% +16,1% +44,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENTSPLY SIRONA Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de DENTSPLY SIRONA Inc    (US2490301072)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 107 108 108 126 114  +1,2% +0,1% +16,5% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 55 62 68 64  +2,4% +13,6% +10,0% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 42 54 55  - -4,2% +28,2% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 118 128 140 124  - +7,9% +9,4% -11,7%
Rotation des actifs 1 1 0 0 0  -3,4% -46,6% +18,8% +19,2%
Frais généraux sur CP 49% 42% 17% 23% 30%  -13,7% -60,2% +34,4% +32,1%
Frais généraux sur CA 39% 37% 37% 38% 39%  -5,0% -1,3% +2,8% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de DENTSPLY SIRONA Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de DENTSPLY SIRONA Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DENTSPLY SIRONA Inc

Sociétés possiblement comparables à DENTSPLY SIRONA Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de DENTSPLY SIRONA Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 923 2 674 3 745 3 993 3 986  -8,5% +40,0% +6,6% -0,2%
Charges d'exploitation -1 154 -1 142 -1 546 -3 489 -960  -1,1% +35,4% +125,6% -127,5%
   dont Coût des ventes -1 323 -1 150 -1 744 -1 805 -1 919  -13,1% +51,7% +3,5% +6,3%
   dont Frais généraux -1 143 -993 -1 374 -1 505 -1 538  -13,1% +38,3% +9,6% +2,2%
Résultat opérationnel 457 456 499 505 342  -0,1% +9,3% +1,2% -32,2%
Autres revenus/frais nets -53 -128 -58 -2 108 -1 300  +143,5% -54,9% +3 540,9% -38,3%
Charge d'intérêt -47 -56 -36 -38 -37  -218,6% -35,8% +6,7% -2,6%
Résultat avant impôts 404 328 441 -1 604 -958  -18,8% +34,4% -463,7% -40,2%
Impôts sur les bénéfices -81 -77 -10 -53 -53  -5,1% -87,7% -660,0% -198,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 251 430 -1 550 -1 011  -22,2% +71,1% -460,5% -34,8%
 
EBITDA1 586 579 771 821 673  -1,1% +33,0% +6,6% -18,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 365 349 488 505 342  -4,3% +39,7% +3,4% -32,2%
Taux d’imposition1 20% 23% 2% - -  +16,9% -90,8% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de DENTSPLY SIRONA Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 207 1 197 1 744 2 003 1 888  -0,9% +45,7% +14,9% -5,7%
   dont Trésorerie 152 285 384 321 310  +87,7% +34,9% -16,5% -3,4%
   dont Placements à CT 58 15 39 92 28  -74,3% +166,2% +132,5% -69,2%
   dont Créances clients 427 400 636 746 702  -6,3% +59,0% +17,3% -5,9%
   dont Stock 387 340 517 623 599  -12,1% +51,9% +20,5% -3,9%
Placements à long terme 0 9 - - -  +8 400,0% - - -
Biens corporels 589 559 800 876 871  -5,1% +43,1% +9,5% -0,6%
Écart d'acquisitions 2 089 1 988 5 952 4 539 3 431  -4,9% +199,5% -23,7% -24,4%
Biens incorporels 2 760 601 2 958 2 801 2 420  -78,2% +392,4% -5,3% -13,6%
Actifs totaux 4 650 4 403 11 556 10 375 8 687  -5,3% +162,5% -10,2% -16,3%
 
Passifs courants 654 476 768 955 1 013  -27,2% +61,3% +24,3% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 133 134 223 284 284  +0,7% +66,9% +27,5% -0,2%
   dont Dette à court terme 109 10 11 10 11  -90,7% +9,8% -15,2% +13,7%
Dette à long terme 1 153 1 141 1 511 1 612 1 565  -1,0% +32,4% +6,6% -2,9%
Passifs totaux 2 328 2 064 3 430 3 747 3 554  -11,4% +66,2% +9,2% -5,1%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  -1,7% +62,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 940 3 591 3 948 2 316 1 226  +22,2% +9,9% -41,3% -47,1%
Capitaux propres 2 321 2 338 8 114 6 616 5 121  +0,7% +247,1% -18,5% -22,6%
 
Dettes portant intérets1 1 262 1 151 1 523 1 621 1 576  -8,8% +32,2% +6,5% -2,8%
Coût de la dette1 - 4,6% 2,7% 2,4% 2,3%  - -42,0% -9,3% -4,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de DENTSPLY SIRONA Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 323 251 430 -1 550 -1 011  -22,2% +71,1% -460,5% -34,8%
 
Dépréciation 129 123 272 316 331  -4,8% +121,1% +16,5% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 57 74 -100 1 978 1 211  +28,9% -234,6% -2 087,6% -38,8%
Ajust. comptes débiteurs 7 -1 -75 -63 24  -112,5% +8 244,4% -15,6% -137,1%
Ajust. des stocks 21 32 65 -63 -20  +52,6% +103,7% -196,2% -68,4%
Autres flux opérationnels -14 6 -33 -42 -56  -143,7% -632,3% +27,9% +32,7%
Flux opérationnel 560 497 563 602 500  -11,2% +13,3% +6,8% -17,0%
 
Dépenses d’investissement -100 72 125 144 183  -172,3% +73,6% +15,4% +26,5%
Investissements -30 48 -7 -3 50  -256,9% -114,3% -63,2% -2 116,0%
Flux d’investissement -139 -55 60 -286 -253  -60,4% -209,3% -577,3% -11,6%
 
Dividendes payés -37 -40 -65 -78 -79  +7,0% +61,5% +21,2% +0,4%
Emprunts nets -187 -117 299 -3 51  -37,5% -356,0% -101,1% -1 602,9%
Flux de financement -336 -303 -526 -401 -250  -9,9% +73,7% -23,8% -37,7%
 
Variation nette de la trésorerie 86 133 99 -63 -11  +55,5% -25,3% -163,7% -82,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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