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Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec (AFX.XETRA, DE0005313704)

Carl Zeiss Meditec AG operates as a medical technology company in Germany, the United States, Japan, France, Spain, India, the United Kingdom, Turkey, North Africa, and internationally. It operates in two segments, Ophthalmic Devices and Microsurgery. The Ophthalmic Devices segment offers optical biometers, ophthalmic surgical microscopes, phacoemulsification/vitrectomy devices, intraocular lenses, and ophthalmic viscoelastic products for the diagnosis and treatment of ophthalmic diseases in the field of cataract and retinal surgery. This segment also offers optical coherence tomography devices, perimeters, fundus cameras, slit lamps, and therapeutic and refractive lasers for the diagnosis and treatment of various eye diseases, such as refraction, glaucoma, and other retinal diseases, as well as FORUM, an eye care data management system. The Microsurgery segment provides surgical microscopes and visualization solutions …

Siège social : Goschwitzer Strasse 51-52, Jena, Germany, 07745

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carl Zeiss Meditec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carl Zeiss Meditec AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
89 440 600 40,3% 59,1% 23,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,2 80,6 4,3 11,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
198,9 EUR masqué 190,6 158,1 97,3 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carl Zeiss Meditec AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carl Zeiss Meditec AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +14,1% +27,3% +57,3% +98,8% +97,1% +167,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+384,0% +501,9% +726,6% +814,2% +838,1% +1 116,1% +1 570,6%

 

Équipe de direction de Carl Zeiss Meditec AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ludwin Monz Pres, CEO & Chairman of Management Board 58 Justus Felix Wehmer CFO & Member of the Management Board 56
Jan Willem de Cler Head of Surgical Ophthalmology & Member of Management Board - Sebastian Frericks Director of Investor Relations -
Martin Wiechmann Head of the Planetarium Bus. Unit - Mike Wang Head of Marketing - Shanghai -
Steven C. Schallhorn M.D. Chief Medical Officer for Global Ophthalmic Devices - Andrew Chang Head of Sales for Ophthalmic Devices & Pres of Carl Zeiss Meditec, Inc. -
Laurie Ferguson Head of Global Communications Ophthalmic Devices - Euan S. Thomson Pres of Ophthalmic Devices & Head of the Ophthalmic Devices Strategic Bus. Unit 58

 

Présence de Carl Zeiss Meditec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carl Zeiss Meditec AG

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Fondamentaux de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 088 1 190 1 281 1 459 1 335  +9,3% +7,6% +13,9% -8,5%
EBITDA 162 213 210 278 239  +31,2% -1,1% +32,2% -14,0%
Résultat opérationnel 154 172 197 265 178  +11,6% +14,4% +34,3% -32,9%
Résultat net 98 134 126 160 122  +36,7% -5,9% +26,3% -23,4%
Free Cash Flow 84 -1 152 173 134  -101,5% -11 917,9% +13,4% -22,8%
Marge de FCF 8% 0% 12% 12% 10%  -101,4% -11 078,6% -0,4% -15,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 28% 30% 30% 31%  -5,4% +5,6% +2,0% +2,7%
Capital investi 822 1 220 1 295 1 508 1 519  +48,4% +6,1% +16,5% +0,8%
Actions en circul. (en M) 81,3 89,4 89,4 89,4 89,4  +10,0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,0 2,4 2,4 3,1 2,7  +19,3% -1,1% +32,2% -14,0%
Bénéfices par action 1,2 1,5 1,4 1,8 1,4  +24,3% -5,9% +26,3% -23,4%
Free Cash Flow par action 1,0 - 1,7 1,9 1,5  -101,4% -11 917,9% +13,4% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carl Zeiss Meditec AG

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Ratio de profitabilité de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 55% 55% 57% 56%  +3,6% +0,5% +2,8% -2,1%
Marge d’EBITDA 15% 18% 16% 19% 18%  +20,0% -8,1% +16,0% -6,1%
Marge opérationnelle 14% 14% 15% 18% 13%  +2,1% +6,3% +17,8% -26,7%
Marge bénéficiaire 9% 11% 10% 11% 9%  +25,1% -12,6% +10,9% -16,3%
Marge de FCF 8% 0% 12% 12% 10%  -101,4% -11 078,6% -0,4% -15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 7,7% 8,7% 6,1%  - -17,8% +12,6% -30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 10,1% 11,9% 8,6%  - -24,5% +17,7% -27,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 3,0 3,5 3,0 3,3  +331,0% +18,2% -14,6% +9,9%
Liquidité générale 3,0 3,8 4,5 3,8 4,3  +27,2% +16,8% -14,0% +13,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - - 0,3 0,3  -116,3% +102,6% -1 080,5% +11,0%
Dette sur actifs 2% 0% 0% 5% 4%  -84,3% -77,2% +7 604,4% -19,3%
Dette sur capitaux propres 3% 0% 0% 8% 6%  -86,6% -78,0% +8 569,8% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 45,1 78,9 79,2 33,9 8,6  +75,0% +0,4% -57,2% -74,7%
   ∼ par l’EBIT 39,5 69,9 67,4 28,0 6,4  +77,1% -3,6% -58,5% -77,1%
   ∼ par le flux opérationel 31,1 14,0 70,5 26,8 6,4  -55,0% +403,4% -62,0% -76,1%
Coût de la dette - 18,4% 86,4% 14,9% 28,3%  - +369,9% -82,8% +90,3%

 

Graphique des dividendes de Carl Zeiss Meditec AG

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Ratios de distribution de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 98 134 126 160 122  +36,7% -5,9% +26,3% -23,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 84 -1 152 173 134  -101,5% -11 917,9% +13,4% -22,8%
Dividende payé -31 -38 -49 -49 -58  +21,6% +31,0% 0% +18,2%
Distribution sur résultat net 31% 28% 39% 31% 48%  -11,1% +39,2% -20,8% +54,3%
Distribution sur FCF 37% -2 912% 32% 28% 44%  -8 002,8% -101,1% -11,8% +53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carl Zeiss Meditec AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 149 160 159 156 177  +7,3% -1,0% -1,7% +13,5%
Délai paiement clients (DSO) 63 287 279 250 268  +351,9% -2,6% -10,5% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 63 67 55  - -3,4% +5,0% -17,3%
Conversion de l’encaisse - 382 375 340 390  - -1,8% -9,4% +14,8%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7  -16,0% +5,1% -6,4% -8,1%
Frais généraux sur CP 6% 4% 4% 4% 4%  -32,1% -2,6% +7,1% -4,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -5,4% -3,8% +1,6% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carl Zeiss Meditec AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carl Zeiss Meditec AG

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Sociétés possiblement comparables à Carl Zeiss Meditec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carl Zeiss Meditec

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Dividendes par action détachés par Carl Zeiss Meditec AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,50-------
2020-------0,65----
2019--0,55---------
2018---0,55--------
2017----0,42-------
2016---0,38--------
2015--0,40---------
2014--0,45---------
2013--0,40---------
2012--0,30---------
2011---0,22--------
2010--0,18---------
2009----0,18-------
2008--0,16---------
2007--0,14---------
2006--0,12---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 088 1 190 1 281 1 459 1 335  +9,3% +7,6% +13,9% -8,5%
Charges d'exploitation -425 -484 -513 -567 -1 158  +13,9% +6,0% +10,5% +104,1%
   dont Coût des ventes -509 -533 -570 -627 -590  +4,8% +7,0% +10,0% -6,0%
   dont Frais généraux -46 -48 -50 -58 -56  +3,5% +3,6% +15,8% -2,4%
Résultat opérationnel 154 172 197 265 178  +11,6% +14,4% +34,3% -32,9%
Autres revenus/frais nets -11 16 -17 -35 -  -248,4% -206,9% +99,8% -
Charge d'intérêt -4 -3 -3 -8 -28  -25,0% -1,4% +209,0% +239,7%
Résultat avant impôts 142 189 179 230 179  +32,8% -5,0% +28,3% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -42 -53 -53 -69 -55  +25,7% +0,3% +30,8% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 134 126 160 122  +36,7% -5,9% +26,3% -23,4%
 
EBITDA 162 213 210 278 239  +31,2% -1,1% +32,2% -14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 124 139 185 123  +14,2% +11,9% +33,1% -33,7%
Taux d’imposition 30% 28% 30% 30% 31%  -5,4% +5,6% +2,0% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 13,3 14,3 16,3 14,9  -0,6% +7,6% +13,9% -8,5%
EBITDA par action 2,0 2,4 2,4 3,1 2,7  +19,3% -1,1% +32,2% -14,0%
Bénéfices par action 1,2 1,5 1,4 1,8 1,4  +24,3% -5,9% +26,3% -23,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 859 1 208 1 251 1 304 1 293  +40,6% +3,6% +4,3% -0,9%
   dont Trésorerie 9 4 7 23 5  -54,9% +70,1% +239,0% -77,0%
   dont Placements à CT - 4 1 - -  - -73,5% - -
   dont Créances clients 189 935 980 1 000 979  +394,1% +4,8% +2,0% -2,1%
   dont Stock 208 234 248 268 286  +12,5% +5,9% +8,2% +6,7%
Placements à long terme 0 19 0 5 -  +15 464,5% -99,4% +4 140,2% -
Biens corporels 65 56 57 111 120  -12,5% +1,6% +93,8% +7,8%
Écart d'acquisitions 165 174 186 338 334  +5,9% +6,5% +82,1% -1,3%
Biens incorporels 54 68 74 144 137  +27,4% +8,2% +94,8% -4,8%
Actifs totaux 1 248 1 623 1 662 2 022 2 013  +30,1% +2,4% +21,7% -0,4%
 
Passifs courants 286 316 280 340 298  +10,6% -11,4% +21,2% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 87 100 101 118 92  +16,1% +1,0% +16,4% -22,4%
   dont Dette à court terme 23 4 1 0 0  -80,7% -73,5% -83,5% +8,9%
Dette à long terme 2 1 0 109 88  -63,2% - - -19,7%
Passifs totaux 397 381 347 605 563  -3,8% -8,9% +74,2% -7,0%
 
Action ordinaire 81 89 89 89 89  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 458 555 632 745 809  +21,1% +13,9% +17,7% +8,6%
Capitaux propres 798 1 215 1 293 1 398 1 432  +52,3% +6,4% +8,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 24 5 1 109 88  -79,5% -76,6% +9 273,5% -19,6%
Dette nette 16 -3 -7 87 83  -121,3% +100,4% -1 396,2% -4,6%
Fonds de roulement 573 892 971 965 995  +55,7% +8,9% -0,6% +3,2%
Actions en circulation (en M) 81,3 89,4 89,4 89,4 89,4  +10,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 98 134 126 160 122  +36,7% -5,9% +26,3% -23,4%
 
Dépréciation 20 24 31 48 60  +19,8% +29,1% +54,6% +24,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 -7 5 12 1  -269,1% -172,1% +142,1% -93,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -49 0 -21 54  +1 811,8% -99,8% +18 136,3% -362,9%
Ajust. des stocks -15 -33 -12 -11 -28  +119,9% -64,8% -3,5% +150,4%
Autres flux opérationnels -12 -47 35 17 -6  +282,6% -175,5% -52,8% -134,0%
Flux opérationnel 112 38 187 220 179  -66,2% +396,1% +17,3% -18,7%
 
Dépenses d’investissement 28 39 35 47 45  +39,8% -10,9% +34,4% -3,7%
Investissements 77 -17 3 -4 0  -121,4% -119,4% -213,7% -99,3%
Flux d’investissement 77 -56 -29 -146 -72  -172,3% -48,4% +405,1% -50,7%
 
Dividendes payés -31 -38 -49 -49 -58  +21,6% +31,0% 0% +18,2%
Emprunts nets -3 -3 -4 -14 -16  -3,5% +12,6% +291,5% +16,6%
Flux de financement -195 14 -157 -59 -123  -107,4% -1 184,8% -62,7% +109,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -5 2 16 -17  +10,5% -141,8% +697,3% -209,2%
 
Free Cash Flow par action 1,0 - 1,7 1,9 1,5  -101,4% -11 917,9% +13,4% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Chiffre d’affaires 432 370 345 368 398  -14,4% -6,6% +6,5% +8,4%
Charges d'exploitation -168 -150 -146 -144 -309  -10,8% -2,5% -0,9% +114,0%
   dont Coût des ventes -184 -163 -154 -157 -168  -11,0% -5,9% +2,4% +6,5%
   dont Frais généraux -17 -15 -15 -14 -84  -12,9% +1,9% -7,7% +508,4%
Résultat opérationnel 81 57 46 66 89  -29,5% -19,5% +43,6% +36,0%
Autres revenus/frais nets -12 -1 - - -  -92,7% - - -
Charge d'intérêt -1 -3 -3 -19 -2  +245,7% +4,1% +554,8% -89,3%
Résultat avant impôts 142 56 96 83 79  -60,6% +71,9% -14,0% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -17 -14 -22 -24  -1,6% -20,6% +59,4% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 39 25 53 54  -61,8% -35,3% +112,0% +2,1%
 
EBITDA 117 - 68 137 119  - - +101,5% -13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 39 39 48 62  -44,4% -0,1% +23,2% +29,1%
Taux d’imposition 12% 31% 14% 27% 30%  +149,7% -53,8% +85,4% +14,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,1 3,9 4,1 4,5  -15,0% -5,8% +6,5% +8,4%
EBITDA par action 1,3 - 0,8 1,5 1,3  - - +101,5% -13,2%
Bénéfices par action 1,1 0,4 0,3 0,6 0,6  -62,1% -34,8% +112,0% +2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Actifs courants 1 304 - 1 363 1 293 1 452  - - -5,1% +12,3%
   dont Trésorerie 23 - 15 5 8  - - -65,2% +59,8%
   dont Placements à CT - - 14 - 9  - - - -
   dont Créances clients 206 - 995 979 1 140  - - -1,6% +16,4%
   dont Stock 268 - 317 286 274  - - -9,8% -4,3%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 117 - 117 120 189  - - +2,6% +58,1%
Écart d'acquisitions 338 - 336 334 323  - - -0,8% -3,1%
Biens incorporels 144 - 148 137 144  - - -7,2% +4,8%
Actifs totaux 2 022 - 2 081 2 013 2 218  - - -3,2% +10,2%
 
Passifs courants 340 - 335 298 348  - - -11,3% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 118 - 117 92 123  - - -21,8% +34,5%
   dont Dette à court terme 26 - 14 - -  - - - -
Dette à long terme 109 - 110 88 90  - - -20,5% +3,0%
Passifs totaux 605 - 601 563 672  - - -6,4% +19,4%
 
Action ordinaire 89 - 89 89 89  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 745 - 809 809 910  - - +0% +12,4%
Capitaux propres 1 398 1 398 1 460 1 432 1 546  0% +4,4% -1,9% +8,0%
 
Dette portant intérets 135 - 124 88 90  - - -29,4% +3,0%
Dette nette 112 - 95 82 73  - - -13,5% -11,5%
Fonds de roulement 965 - 1 027 995 1 104  - - -3,1% +10,9%
Actions en circulation (en M) 89,6 90,2 89,4 89,4 89,4  +0,7% -0,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carl Zeiss Meditec AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Bénéfices nets 51 39 25 53 54  -23,7% -35,3% +112,0% +2,1%
 
Dépréciation 48 - 28 60 30  - - +117,0% -50,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 95 26 14 179 153  -72,3% -45,8% +1 146,5% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 47 - 19 45 23  - - +137,8% -48,3%
Investissements -10 -10 -9 -40 -13  -1,4% -14,7% +360,0% -67,0%
Flux d’investissement -146 - -19 -72 -25  - - +284,4% -65,5%
 
Dividendes payés -49 - - -58 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -71 -17 -12 -123 -125  -75,7% -30,6% +924,1% +1,4%
 
Variation nette de la trésorerie 15 - -8 -17 3  - - +126,7% -117,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 -0,1 1,5 1,4  -46,2% -117,5% -3 008,1% -2,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.