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Convatec Group (CTEC.LSE, GB00BD3VFW73)

ConvaTec Group Plc develops, manufactures, and markets medical products and technologies worldwide. It offers advanced wound dressings and skin care products for the management of chronic wounds resulting from various conditions, such as diabetes, immobility, and venous disease, as well as from traumatic injury, burns, invasive surgery, and other causes. The company also provides devices, accessories, and services for people with a stoma resulting from colorectal cancer, inflammatory bowel disease, bladder cancer, obesity, and other causes. In addition, it offers continence and critical care products, including intermittent urinary catheters; and products for people with urinary continence issues related to spinal cord injuries, multiple sclerosis, spina bifida, and urological disorders, as well as devices and products use in intensive care units and hospital settings. Further, the …

Siège social : 3 Forbury Place, Reading, United Kingdom, RG1 3JH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Convatec Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Convatec Group Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 000 510 000 78,6% 20,6% 67,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
161,1 19,6 1,1 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,5 GBX masqué 162,0 186,4 142,4 225,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Convatec Group Plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Convatec Group Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% -12,6% -13,3% +5,8% +4,1% -19,0% -28,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,0% - - - - - -

 

Équipe de direction de Convatec Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Karim Bitar CEO & Director 55 Frank M. Schulkes CFO & Director 58
Donal Balfe Exec. VP of Quality & Operations - Divakar Ramakrishnan Chief Technology Officer -
Mark Reynolds Director of Investor Relations -      

 

Présence de Convatec Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Convatec Group Plc

Fondamentaux de Convatec Group Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 650 1 688 1 765 1 832 1 827  +2,3% +4,5% +3,8% -0,3%
EBITDA 428 472 581 647 502  +10,4% +23,1% +11,3% -22,3%
Résultat opérationnel 254 154 248 268 202  -39,4% +60,9% +8,0% -24,4%
Résultat net -93 -203 158 222 10  +117,1% -178,1% +39,9% -95,6%
Free Cash Flow 64 7 222 280 340  -89,0% +3 068,6% +26,2% +21,6%
Marge de FCF 4% 0% 13% 15% 19%  -89,2% +2 931,6% +21,5% +21,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% 10% 48%  - - +196,9% +374,9%
Capital investi 3 280 3 022 3 347 3 237 3 047  -7,9% +10,8% -3,3% -5,9%
Actions en circulation (en M) - 248 959 836 347  - +286,3% -12,8% -58,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Convatec Group Plc

Ratio de profitabilité de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 51% 52% 53% 52%  -0,6% +2,2% +1,3% -1,6%
Marge d’EBITDA 26% 28% 33% 35% 27%  +7,9% +17,8% +7,2% -22,1%
Marge opérationnelle 15% 9% 14% 15% 11%  -40,7% +54,0% +4,1% -24,2%
Marge bénéficiaire -6% -12% 9% 12% 1%  +112,3% -174,7% +34,7% -95,6%
Marge de FCF 4% 0% 13% 15% 19%  -89,2% +2 931,6% +21,5% +21,9%
Rentabilité économique (ROA) - -5,6% 4,3% 5,9% 0,3%  - -178,0% +37,2% -95,5%
Rentabilité financière (ROE) - -39,5% 11,4% 14,1% 0,6%  - -129,0% +23,4% -95,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6  -7,5% +3,0% +0,1% -6,1%
Liquidité générale 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4  -3,1% +5,4% +0,8% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 7,5 3,2 2,6 2,0 2,2  -57,6% -17,5% -23,5% +8,6%
Dette sur actifs 92% 51% 48% 44% 41%  -45,2% -5,1% -7,7% -7,0%
Dette sur capitaux propres -1 599% 142% 120% 100% 95%  -108,9% -16,0% -16,3% -5,0%
Couverture par l’EBITDA -1,5 2,0 10,0 9,9 7,9  -230,1% +394,0% -0,7% -20,3%
   ∼ par l’EBIT -0,9 1,2 6,9 7,0 4,6  -234,8% +455,3% +1,5% -34,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 0,3 5,3 5,4 6,3  -188,1% +1 543,0% +2,5% +17,2%
Coût de la dette - 8,9% 3,2% 3,8% 4,1%  - -63,5% +17,0% +8,0%

 

Graphique des dividendes de Convatec Group Plc

Ratios de distribution de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -93 -203 158 222 10  +117,1% -178,1% +39,9% -95,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 7 222 280 340  -89,0% +3 068,6% +26,2% +21,6%
Dividende payé -26 -26 -26 -75 -80  0% 0% +184,8% +6,7%
Distribution sur résultat net -28% -13% 17% 34% 815%  -53,9% -228,0% +103,6% +2 312,2%
Distribution sur FCF 41% 376% 12% 27% 23%  +808,6% -96,8% +125,7% -12,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Convatec Group Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 105 110 124 129 118  +5,0% +12,6% +4,1% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 51 49 53 49 49  -4,5% +8,2% -7,7% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 51 48 39  - +4,9% -5,1% -19,5%
Conversion de l’encaisse - 111 126 130 129  - +14,0% +2,9% -0,9%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +10,4% -3,4% +7,8% +1,1%
Frais généraux sur CP -255% 54% 42% 41% 45%  -121,2% -22,8% -3,0% +10,4%
Frais généraux sur CA 34% 40% 36% 36% 38%  +18,1% -9,7% -0,8% +6,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Convatec Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Convatec Group Plc

Sociétés possiblement comparables à Convatec Group Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Convatec Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---3,09----1,31---
2019---3,10----1,40---
2018---3,09----1,31---
2017--------1,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 650 1 688 1 765 1 832 1 827  +2,3% +4,5% +3,8% -0,3%
Charges d'exploitation -1 396 -1 534 -1 517 -1 564 -1 625  +9,9% -1,1% +3,1% +3,9%
   dont Coût des ventes -797 -821 -838 -858 -872  +3,0% +2,1% +2,4% +1,5%
   dont Frais généraux -559 -675 -637 -656 -699  +20,8% -5,6% +3,0% +6,6%
Résultat opérationnel 254 154 248 268 202  -39,4% +60,9% +8,0% -24,4%
Autres revenus/frais nets -364 -330 -117 -80 -196  -9,6% -64,5% -32,0% +145,6%
Charge d'intérêt -276 -234 -58 -65 -64  -184,8% -75,1% +12,0% -2,6%
Résultat avant impôts -110 -126 164 201 19  +14,1% -230,4% +22,7% -90,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -77 -6 -20 -9  -555,6% -92,7% -464,3% -144,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -203 158 222 10  +117,1% -178,1% +39,9% -95,6%
 
EBITDA 428 472 581 647 502  +10,4% +23,1% +11,3% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 149 239 241 105  -16,3% +60,9% +0,5% -56,4%
Taux d’imposition - - 3% 10% 48%  - - +196,9% +374,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 757 771 875 903 968  +1,8% +13,5% +3,2% +7,2%
   dont Trésorerie 273 264 289 316 386  -3,3% +9,5% +9,1% +22,2%
   dont Placements à CT 3 3 2 - -  -10,3% -26,9% - -
   dont Créances clients 232 227 256 246 247  -2,3% +13,1% -4,2% +0,6%
   dont Stock 229 248 285 303 282  +8,1% +14,9% +6,6% -7,1%
Placements à long terme - - 7 11 1  - - +52,7% -91,2%
Biens corporels 252 265 334 331 406  +5,3% +26,1% -1,0% +22,8%
Écart d'acquisitions 1 019 921 1 072 1 043 1 066  -9,6% +16,4% -2,7% +2,2%
Biens incorporels 1 727 1 521 1 487 1 335 1 101  -11,9% -2,2% -10,3% -17,5%
Actifs totaux 3 791 3 514 3 801 3 660 3 610  -7,3% +8,2% -3,7% -1,4%
 
Passifs courants 286 300 323 331 397  +5,0% +7,7% +2,4% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 115 112 122 116 91  -2,5% +9,3% -4,9% -22,0%
   dont Dette à court terme 21 39 78 62 41  +79,9% +103,1% -20,7% -34,2%
Dette à long terme 3 477 1 737 1 745 1 558 1 445  -50,0% +0,4% -10,7% -7,2%
Passifs totaux 4 010 2 268 2 277 2 043 2 049  -43,5% +0,4% -10,3% +0,3%
 
Action ordinaire 154 239 239 241 243  +54,7% 0% +0,8% +0,9%
Bénéfices non répartis -2 441 -2 650 -850 -745 -848  +8,6% -67,9% -12,4% +13,9%
Capitaux propres -219 1 246 1 524 1 617 1 561  -669,6% +22,3% +6,1% -3,5%
 
Dettes portant intérets 3 498 1 776 1 823 1 620 1 486  -49,2% +2,7% -11,1% -8,3%
Actions en circulation (en M) - 248 959 836 347  - +286,3% -12,8% -58,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -93 -203 158 222 10  +117,1% -178,1% +39,9% -95,6%
 
Dépréciation 174 182 179 190 210  +4,5% -1,3% +5,9% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets 24 100 14 -36 119  +324,7% -86,5% -369,6% -428,0%
Ajust. comptes débiteurs -12 -9 -6 7 -14  -23,9% -30,3% -208,1% -307,5%
Ajust. des stocks -3 -27 -11 -33 20  +727,3% -60,1% +203,7% -161,6%
Autres flux opérationnels 7 4 -29 1 1  -43,1% -889,2% -103,1% +44,4%
Flux opérationnel 100 75 307 352 402  -25,3% +309,3% +14,8% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 37 68 85 72 61  +85,0% +24,9% -15,0% -14,8%
Investissements - -64 -183 -81 -73  - +186,7% -55,7% -10,0%
Flux d’investissement -37 -64 -183 -81 -73  +72,6% +186,7% -55,7% -10,0%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 -75 -80  0% 0% +184,8% +6,7%
Emprunts nets 19 -1 739 -72 -155 -159  -9 254,7% -95,9% +116,1% +2,7%
Flux de financement -8 5 -119 -229 -253  -154,2% -2 751,1% +92,3% +10,1%
 
Variation nette de la trésorerie 36 16 5 42 77  -55,8% -70,1% +787,2% +83,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 455 444 444 469 469  -2,4% 0% +5,6% 0%
Charges d'exploitation -379 -391 -391 -416 -416  +3,2% 0% +6,3% 0%
   dont Coût des ventes -208 -215 -215 -221 -221  +3,1% 0% +2,8% 0%
   dont Frais généraux -158 -164 -164 -180 -180  +3,8% 0% +9,4% 0%
Résultat opérationnel 77 54 54 54 54  -30,2% 0% -0,2% 0%
Autres revenus/frais nets -21 -23 -23 -75 -75  +11,9% 0% +225,0% 0%
Charge d'intérêt -18 -19 -19 -13 -13  +3,6% 0% -27,8% 0%
Résultat avant impôts 56 31 31 -21 -21  -45,6% 0% -169,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -8 -8 -4 -4  -490,7% 0% -145,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 22 22 -17 -17  -62,0% 0% -178,0% 0%
 
EBITDA 122 103 103 104 104  -15,6% 0% +0,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 39 39 39 37  -47,3% 0% -0,2% -3,6%
Taux d’imposition 4% 27% 27% - -  +618,3% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 903 972 972 968 968  +7,6% 0% -0,4% 0%
   dont Trésorerie 316 376 376 386 386  +19,1% 0% +2,6% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 254 272 272 265 247  +7,2% 0% -2,5% -6,8%
   dont Stock 303 292 292 282 282  -3,8% 0% -3,5% 0%
Placements à long terme 11 2 2 1 1  -81,4% 0% -52,4% 0%
Biens corporels 331 398 398 406 406  +20,3% 0% +2,1% 0%
Écart d'acquisitions 1 043 1 039 1 039 1 066 1 066  -0,4% 0% +2,5% 0%
Biens incorporels 1 329 1 263 1 263 1 097 1 101  -5,0% 0% -13,2% +0,4%
Actifs totaux 3 660 3 727 3 727 3 610 3 610  +1,8% 0% -3,1% 0%
 
Passifs courants 331 410 410 397 397  +24,0% 0% -3,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 116 115 115 91 91  -0,9% 0% -21,3% 0%
   dont Dette à court terme 62 80 80 41 41  +28,5% 0% -48,8% 0%
Dette à long terme 1 559 1 508 1 508 1 445 1 445  -3,3% 0% -4,2% 0%
Passifs totaux 2 043 2 130 2 130 2 049 2 049  +4,2% 0% -3,8% 0%
 
Action ordinaire 241 242 242 243 243  +0,6% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -745 -779 -779 -848 -848  +4,6% 0% +8,8% 0%
Capitaux propres 1 617 1 597 1 597 1 561 1 561  -1,2% 0% -2,3% 0%
 
Dettes portant intérets 1 621 1 588 1 588 1 486 1 486  -2,0% 0% -6,4% 0%
Actions en circulation (en M) 836 - 445 - 347  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Convatec Group Plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 59 22 22 -17 -17  -62,0% 0% -178,0% 0%
 
Dépréciation 45 49 49 50 50  +9,4% 0% +1,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -14 3 3 56 56  -124,9% 0% +1 530,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 10 -9 -9 2 2  -190,7% 0% -125,3% 0%
Ajust. des stocks -8 6 6 5 5  -168,3% 0% -14,5% 0%
Autres flux opérationnels 0 21 21 -21 -21  +6 000,0% 0% -197,0% 0%
Flux opérationnel 94 97 97 104 104  +3,7% 0% +7,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 18 15 15 15 15  -13,2% 0% -1,3% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -18 -16 -16 -21 -21  -12,9% 0% +34,1% 0%
 
Dividendes payés -10 -30 -30 -10 -10  +201,5% 0% -64,8% 0%
Emprunts nets -75 -21 -21 -59 -59  -72,4% 0% +183,1% 0%
Flux de financement -85 -50 -50 -76 -76  -40,8% 0% +51,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -12 30 30 5 5  -357,0% 0% -83,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.