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Hologic, Inc (HOLX.US)

Hologic, Inc., a medical technology company, develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally. It operates in five segments: Diagnostics, Breast Health, Medical Aesthetics, GYN Surgical, and Skeletal Health. The company offers Aptima molecular diagnostic assays, target capture/nucleic acid extraction technology, transcription-mediated amplification technology, hybridization protection and dual kinetic assay technologies, instrumentation, Invader chemistry platform, ThinPrep system, and rapid fetal fibronectin test products. It also provides breast imaging and analytics products, such as 2D and 3D mammography systems and reading workstations, minimally invasive breast biopsy guidance systems and devices, and breast biopsy and biopsy site markers, as well as localization, specimen radiology, ultrasound, and connectivity solutions. In …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Hologic    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Hologic, Inc    (US4364401012)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 18,6 2,1 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,4 masqué 49,3 47,8 37,5 52,2

 

Graphique des profits et résultats de Hologic, Inc

Fondamentaux7 de Hologic, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 531 2 705 2 833 3 059 3 218  +6,9% +4,7% +8,0% +5,2%
EBITDA1 861 975 1 031 1 011 1 018  +13,3% +5,7% -1,9% +0,7%
Résultat opérationnel 280 484 571 565 544  +72,9% +18,1% -1,1% -3,8%
Résultat net 17 132 331 756 -111  +660,7% +151,4% +128,4% -114,7%
Free Cash Flow 464 707 704 -99 627  +52,4% -0,5% -114,1% -731,7%
Marge de FCF 18% 26% 25% -3% 19%  +42,6% -5,0% -113,1% -700,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 26% 20% 39% -  - -20,9% +89,7% -
Capital investi1 6 365 5 691 5 488 6 108 5 733  -10,6% -3,6% +11,3% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hologic, Inc

Ratio de profitabilité7 de Hologic, Inc    (US4364401012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 64% 66% 64% 63%  +27,4% +2,3% -2,4% -2,0%
Marge d’EBITDA 34% 36% 36% 33% 32%  +6,0% +0,9% -9,1% -4,3%
Marge opérationnelle 11% 18% 20% 18% 17%  +61,8% +12,8% -8,4% -8,5%
Marge bénéficiaire 1% 5% 12% 25% -3%  +611,7% +140,0% +111,5% -114,0%
Marge de FCF 18% 26% 25% -3% 19%  +42,6% -5,0% -113,1% -700,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 4,4% 9,9% -1,5%  - +169,8% +123,4% -114,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 15,7% 30,7% -4,3%  - +146,6% +95,7% -113,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Hologic, Inc    (US4364401012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,84 0,96 1,10 0,58 0,89  -47,5% +14,6% -47,8% +54,3%
Liquidité générale - 1,34 1,47 0,79 1,23  - +9,6% -46,1% +55,0%
Dette nette sur EBITDA 4,1 3,2 2,7 2,8 2,6  -22,7% -15,2% +1,4% -5,9%
Dette sur actifs 51% 47% 46% 42% 46%  -7,5% -3,3% -8,9% +9,7%
Dette sur capitaux propres 209% 174% 156% 119% 136%  -16,7% -10,1% -23,6% +14,0%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,7 6,6 6,6 6,8  +21,6% +39,9% -0,5% +3,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 2,4 3,7 3,7 3,7  +93,2% +56,3% +0,3% -0,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 3,9 5,1 0,1 4,9  +68,2% +32,6% -98,9% +8 997,3%

 

Graphique des dividendes de Hologic, Inc

Ratios de distribution7 de Hologic, Inc    (US4364401012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 17 132 331 756 -111  +660,7% +151,4% +128,4% -114,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 464 707 704 -99 627  +52,4% -0,5% -114,1% -731,7%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hologic, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Hologic, Inc    (US4364401012)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 96 106 103 110 117  +10,8% -3,3% +7,0% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 56 58 64 66  -1,7% +2,6% +10,5% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 59 52 56  - +28,2% -11,3% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 116 101 121 126  - -13,0% +19,7% +4,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +17,7% +9,4% -1,0% +16,1%
Frais généraux sur CP 29% 30% 32% 29% 36%  +4,7% +5,2% -9,0% +25,5%
Frais généraux sur CA 23% 23% 24% 26% 27%  -1,3% +3,5% +9,5% +4,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Hologic, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Hologic, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hologic, Inc

Sociétés possiblement comparables à Hologic, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Hologic, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 531 2 705 2 833 3 059 3 218  +6,9% +4,7% +8,0% +5,2%
Charges d'exploitation -966 -2 221 -2 261 -2 494 -2 674  +130,0% +1,8% +10,3% +7,2%
   dont Coût des ventes -1 259 -973 -976 -1 101 -1 201  -22,7% +0,3% +12,8% +9,0%
   dont Frais généraux -592 -624 -676 -800 -876  +5,5% +8,4% +18,3% +9,5%
Résultat opérationnel 280 484 571 565 544  +72,9% +18,1% -1,1% -3,8%
Autres revenus/frais nets 0 -306 -156 665 -963  - -49,1% -526,5% -244,6%
Charge d'intérêt -221 -206 -155 -153 -149  -193,2% -24,4% -1,4% -2,9%
Résultat avant impôts 48 177 415 1 231 -419  +268,4% +134,4% +196,3% -134,0%
Impôts sur les bénéfices -31 -46 -85 -475 -307  -248,1% +85,3% +462,1% -164,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 132 331 756 -111  +660,7% +151,4% +128,4% -114,7%
 
EBITDA1 861 975 1 031 1 011 1 018  +13,3% +5,7% -1,9% +0,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 280 359 455 347 544  +28,4% +26,7% -23,8% +56,8%
Taux d’imposition1 - 26% 20% 39% -  - -20,9% +89,7% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Hologic, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 1 266 1 327 1 479 1 723  - +4,8% +11,5% +16,5%
   dont Trésorerie 736 491 548 541 667  -33,3% +11,6% -1,4% +23,3%
   dont Placements à CT 6 1 0 0 0  -74,5% - - -
   dont Créances clients 396 416 447 534 579  +5,1% +7,4% +19,4% +8,6%
   dont Stock 331 283 275 332 384  -14,4% -3,0% +20,7% +15,8%
Placements à long terme - 31 4 4 11  - -88,8% +20,0% +150,0%
Biens corporels 462 457 460 473 478  -1,0% +0,7% +2,7% +1,1%
Écart d'acquisitions 2 811 2 808 2 803 3 171 2 533  -0,1% -0,2% +13,1% -20,1%
Biens incorporels 6 244 3 023 2 653 2 772 2 399  -51,6% -12,2% +4,5% -13,5%
Actifs totaux 8 415 7 643 7 317 7 980 7 231  -9,2% -4,3% +9,1% -9,4%
 
Passifs courants 620 943 902 1 866 1 403  +52,3% -4,4% +106,8% -24,8%
   dont Créances fournisseurs 92 117 157 167 192  +27,0% +34,1% +6,2% +15,4%
   dont Dette à court terme 115 391 296 1 151 600  +241,7% -24,3% +288,8% -47,9%
Dette à long terme 4 187 3 221 3 049 2 172 2 705  -23,1% -5,3% -28,8% +24,5%
Passifs totaux 6 352 5 563 5 174 5 195 4 802  -12,4% -7,0% +0,4% -7,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +3,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 -3 469 -3 138 -2 383 -2 494  - -9,5% -24,1% +4,7%
Capitaux propres 2 063 2 079 2 143 2 785 2 429  +0,8% +3,1% +30,0% -12,8%
 
Dettes portant intérets1 4 302 3 612 3 345 3 323 3 304  -16,0% -7,4% -0,7% -0,6%
Coût de la dette1 - 5,2% 4,5% 4,6% 4,5%  - -14,0% +2,9% -2,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Hologic, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 17 132 331 756 -111  +660,7% +151,4% +128,4% -114,7%
 
Dépréciation 592 491 459 446 474  -17,0% -6,6% -2,8% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -145 75 -48 -1 090 396  -151,8% -164,0% +2 161,8% -136,3%
Ajust. comptes débiteurs 8 -30 -32 -42 -38  -483,5% +5,0% +30,5% -8,0%
Ajust. des stocks -45 44 8 -12 -51  -198,2% -82,7% -252,6% +336,2%
Autres flux opérationnels 32 43 41 -20 50  +33,1% -4,5% -149,6% -345,5%
Flux opérationnel 508 797 798 8 733  +56,7% +0,2% -99,0% +8 730,1%
 
Dépenses d’investissement 44 89 95 108 106  +101,8% +5,7% +13,9% -1,9%
Investissements 30 10 36 87 -6  -66,3% +263,0% +139,9% -106,8%
Flux d’investissement -67 -86 -68 286 -195  +28,5% -20,6% -517,8% -168,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 595 -969 -443 -137 -118  -262,8% -54,3% -69,2% -13,3%
Flux de financement -525 -947 -671 -309 -405  +80,4% -29,2% -53,9% +30,9%
 
Variation nette de la trésorerie -86 -245 57 -8 126  +183,3% -123,3% -113,7% -1 716,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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