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The Cooper (COO.US, US2166484020)

The Cooper Companies, Inc. operates as a medical device company worldwide. It operates through CooperVision and CooperSurgical business units. The company develops, manufactures, and markets a range of contact lenses, including spherical lenses, and toric and multifocal lenses that correct near- and farsightedness, as well as addresses various complex visual defects, such as astigmatism and presbyopia. It also provides range of products and services focusing on women, babies, and families, including medical devices, fertility, genomics, and diagnostics and contraception for hospitals and surgical centers, obstetricians' and gynecologists' (OB/GYNs) medical offices, and fertility clinics. In addition, the company develops mechanical surgical solutions for skin closure; and offers PARAGARD, a contraceptive option, as well as provides assisted reproductive technology products, genetic screening and testing, and products …

Siège social : 6101 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Cooper

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Cooper Companies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 340 400 91,3% 0,5% 92,9% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,2 28,7 3,7 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
339,3 USD masqué 313,9 297,4 236,7 365,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Cooper Companies, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de The Cooper Companies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,4% +19,2% +13,1% +39,4% +12,3% +26,0% +41,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,6% +119,1% +117,8% +163,0% +264,7% +328,3% +659,0%

 

Équipe de direction de The Cooper Companies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert G. White III Pres, CEO & Director 50 Brian G. Andrews Sr. VP, CFO & Treasurer 41
Daniel G. McBride Exec. VP & COO 56 Robert D. Auerbach Special Advisor to the CEO 59
Holly R. Sheffield Pres of CooperSurgical Inc 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Cooper Companies, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Cooper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Cooper Companies, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,8% 10,8%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 3,7% 3,7%
2 T. Rowe Price Associates 8,7% 19,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 6,5%
3 BlackRock 7,8% 27,3% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 8,9%
4 State Street 4,1% 31,4% 4 Janus Inst Mid Cap Growth CF 2,4% 11,4%
5 HHG 4,0% 35,4% 5 Janus Henderson Enterprise D 2,4% 13,8%
6 Generation Investment Management 3,8% 39,2% 6 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 15,7%
7 Massachusetts Financial Services 3,1% 42,3% 7 Champlain Mid Cap Fund 1,0% 16,7%
8 Veritas Asset Management 3,0% 45,3% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 17,7%
9 Fidelity International 1,9% 47,2% 9 Fidelity® 500 Index 0,8% 18,5%
10 Amundi Pioneer Asset Management 1,5% 48,7% 10 Waddell & Reed Large Cap Growth Eq CF 0,8% 19,3%
11 Allianz Asset Management 1,5% 50,3% 11 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,8% 20,1%
12 Geode Capital Management 1,5% 51,7% 12 Vanguard Institutional Index I 0,8% 20,9%
13 Bessemer Group 1,1% 52,8% 13 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,8% 21,7%
14 Northern Trust 1,1% 53,9% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 22,5%
15 Goldman Sachs Group 1,0% 54,9% 15 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 0,8% 23,2%
16 Champlain Investment Partners 1,0% 55,9% 16 Fidelity Small Cap America Sr B 0,7% 23,9%
17 Amvescap 0,9% 56,8% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 24,6%
18 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 0,8% 57,6% 18 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 25,3%
19 Waddell & Reed Financial 0,8% 58,4% 19 JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth A 0,7% 26,0%
20 WCM Investment Management 0,8% 59,2% 20 Ivy Large Cap Growth A 0,6% 26,6%

 

Graphique des profits et résultats de The Cooper Companies, Inc

Fondamentaux de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 797 1 967 2 139 2 533 2 653  +9,4% +8,8% +18,4% +4,8%
EBITDA 425 520 804 965 1 107  +22,4% +54,6% +20,0% +14,7%
Résultat opérationnel 237 324 429 428 528  +36,9% +32,4% -0,4% +23,5%
Résultat net 204 274 373 140 467  +34,6% +36,1% -62,5% +233,6%
Free Cash Flow 148 357 466 475 421  +141,3% +30,6% +1,9% -11,4%
Marge de FCF 8% 18% 22% 19% 16%  +120,5% +20,1% -13,9% -15,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 7% 5% - 2%  +45,9% -23,5% - -
Capital investi 4 017 4 034 4 348 5 330 5 455  +0,4% +7,8% +22,6% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Cooper Companies, Inc

Ratio de profitabilité de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 60% 64% 64% 66%  +0,1% +7,1% +0,9% +2,7%
Marge d’EBITDA 24% 26% 38% 38% 42%  +11,8% +42,2% +1,3% +9,5%
Marge opérationnelle 13% 16% 20% 17% 20%  +25,1% +21,7% -15,9% +17,9%
Marge bénéficiaire 11% 14% 17% 6% 18%  +23,0% +25,2% -68,3% +218,4%
Marge de FCF 8% 18% 22% 19% 16%  +120,5% +20,1% -13,9% -15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 8,0% 2,6% 7,5%  - +30,3% -68,1% +195,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 12,7% 4,3% 13,5%  - +24,4% -66,0% +211,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,8 1,0 0,8 0,5  +36,7% +25,0% -17,2% -44,3%
Liquidité générale 1,5 1,7 2,4 2,0 1,0  +17,8% +38,2% -15,5% -48,5%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,4 1,3 2,0 1,6  -24,4% -43,1% +49,4% -22,1%
Dette sur actifs 30% 30% 24% 33% 29%  -1,5% -19,0% +37,1% -12,0%
Dette sur capitaux propres 51% 49% 37% 61% 50%  -2,4% -25,2% +65,6% -17,7%
Couverture par l’EBITDA 23,5 19,9 24,1 11,7 16,3  -15,4% +21,3% -51,5% +39,5%
   ∼ par l’EBIT 12,9 12,3 18,4 8,3 12,2  -4,8% +50,1% -54,8% +45,7%
   ∼ par le flux opérationel 21,6 19,5 17,8 8,1 10,5  -9,9% -8,7% -54,5% +29,7%
Coût de la dette - 2,0% 2,7% 5,2% 3,5%  - +36,5% +94,2% -31,7%

 

Graphique des dividendes de The Cooper Companies, Inc

Ratios de distribution de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 204 274 373 140 467  +34,6% +36,1% -62,5% +233,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 357 466 475 421  +141,3% +30,6% +1,9% -11,4%
Dividende payé -4 -4 -3 -3 -3  -10,1% -19,7% 0% +3,4%
Distribution sur résultat net 2% 1% 1% 2% 1%  -33,2% -41,0% +166,5% -69,0%
Distribution sur FCF 3% 1% 1% 1% 1%  -62,7% -38,5% -1,9% +16,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Cooper Companies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 211 192 214 190 206  -8,9% +11,6% -11,4% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 66 63 54 54 60  -4,7% -14,0% -0,1% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 64 58 59  - -37,6% -8,9% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 152 204 186 208  - +34,2% -9,1% +11,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +9,1% +0,2% -5,9% +2,1%
Frais généraux sur CP 27% 27% 25% 29% 27%  +0,2% -6,0% +16,9% -6,7%
Frais généraux sur CA 40% 37% 37% 38% 38%  -7,3% +1,7% +2,9% -2,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Cooper Companies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Cooper Companies, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Cooper Companies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Cooper Companies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,03-----0,03-----
20190,03-----0,03-----
20180,03-----0,03-----
20170,03-----0,03-----
20160,03-----0,03-----
20150,03-----0,03-----
20140,03-----0,03-----
20130,03-----0,03-----
20120,03-----0,03-----
20110,03-----0,03-----
20100,03-----0,03-----
20090,03-----0,03-----
2008-----0,03------
2007-----0,03-----0,03
2006-----0,03-----0,03
2005-----0,03-----0,03
2004-----0,03-----0,03
2003-----0,03-----0,03
2002-----0,03-----0,03
2001-----0,03-----0,03
2000-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 797 1 967 2 139 2 533 2 653  +9,4% +8,8% +18,4% +4,8%
Charges d'exploitation -834 -849 -1 710 -2 105 -2 125  +1,8% +101,4% +23,1% +0,9%
   dont Coût des ventes -727 -794 -773 -901 -897  +9,2% -2,6% +16,5% -0,4%
   dont Frais généraux -713 -723 -799 -973 -996  +1,4% +10,6% +21,8% +2,4%
Résultat opérationnel 237 324 429 428 528  +36,9% +32,4% -0,4% +23,5%
Autres revenus/frais nets -140 -2 -2 -13 17  -98,4% -24,7% +658,8% -234,1%
Charge d'intérêt -18 -26 -33 -83 -68  +44,7% +27,5% +147,6% -17,8%
Résultat avant impôts 215 296 394 332 477  +37,2% +33,3% -15,8% +43,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -21 -21 -192 -11  +100,2% +1,9% +810,0% -94,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 274 373 140 467  +34,6% +36,1% -62,5% +233,6%
 
EBITDA 425 520 804 965 1 107  +22,4% +54,6% +20,0% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 225 301 406 418 516  +33,8% +34,7% +2,9% +23,5%
Taux d’imposition 5% 7% 5% - 2%  +45,9% -23,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 842 934 953 1 091 1 163  +11,0% +2,0% +14,4% +6,6%
   dont Trésorerie 16 101 89 78 89  +513,8% -11,9% -12,5% +14,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 3 -  - - - -
   dont Créances clients 325 338 317 375 435  +4,3% -6,5% +18,4% +16,2%
   dont Stock 420 418 454 469 507  -0,5% +8,7% +3,2% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 967 878 910 976 1 132  -9,2% +3,7% +7,2% +16,0%
Écart d'acquisitions 2 197 2 165 2 355 2 392 2 429  -1,5% +8,8% +1,6% +1,5%
Biens incorporels 411 441 505 1 521 1 405  +7,3% +14,4% +201,4% -7,6%
Actifs totaux 4 461 4 476 4 859 6 113 6 275  +0,3% +8,6% +25,8% +2,6%
 
Passifs courants 569 536 396 537 1 111  -5,7% -26,2% +35,4% +107,0%
   dont Créances fournisseurs 230 223 142 146 150  -3,2% -36,2% +3,0% +2,5%
   dont Dette à court terme 244 226 23 37 564  -7,3% -89,7% +58,5% +1 419,4%
Dette à long terme 1 105 1 107 1 149 1 986 1 263  +0,2% +3,8% +72,8% -36,4%
Passifs totaux 1 787 1 776 1 683 2 805 2 646  -0,6% -5,2% +66,7% -5,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +1,0% -0,2% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 1 779 2 050 2 434 2 576 3 026  +15,2% +18,7% +5,8% +17,5%
Capitaux propres 2 668 2 700 3 176 3 308 3 628  +1,2% +17,6% +4,2% +9,7%
 
Dettes portant intérets 1 350 1 334 1 173 2 023 1 826  -1,2% -12,1% +72,5% -9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 205 275 373 140 467  +34,0% +35,6% -62,5% +233,6%
 
Dépréciation 191 198 188 275 281  +3,6% -5,0% +46,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 64 33 39 134 6  -48,8% +18,4% +248,8% -95,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 2 -25 -60 -56  -136,6% -1 625,8% +137,1% -6,6%
Ajust. des stocks -37 12 -31 -5 -37  -132,8% -352,3% -83,8% +646,0%
Autres flux opérationnels -33 9 15 177 41  -128,5% +58,5% +1 086,6% -77,1%
Flux opérationnel 391 510 594 669 713  +30,4% +16,5% +12,7% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 243 153 127 194 292  -37,2% -16,6% +52,2% +50,9%
Investissements - -419 -381 -1 518 -351  - -8,9% +298,0% -76,9%
Flux d’investissement -288 -419 -381 -1 518 -351  +45,4% -8,9% +298,0% -76,9%
 
Dividendes payés -4 -4 -3 -3 -3  -10,1% -19,7% 0% +3,4%
Emprunts nets -40 -28 -163 850 -200  -30,7% +479,5% -622,8% -123,5%
Flux de financement -107 -1 -228 844 -351  -98,7% +16 390,6% -470,5% -141,6%
 
Variation nette de la trésorerie -4 89 -12 -9 9  -2 548,7% -113,4% -28,3% -208,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 679 692 646 525 578  +1,8% -6,6% -18,8% +10,2%
Charges d'exploitation -537 -545 -315 -295 -506  +1,4% -42,1% -6,5% +71,7%
   dont Coût des ventes -229 -237 -220 -201 -217  +3,5% -7,1% -8,3% +7,9%
   dont Frais généraux -250 -250 -258 -237 -233  -0,1% +3,5% -8,2% -1,9%
Résultat opérationnel 142 147 111 29 72  +3,4% -24,4% -74,3% +151,7%
Autres revenus/frais nets 2 -4 -2 -7 0  -353,3% -44,7% +223,8% -101,5%
Charge d'intérêt -17 -15 -12 -13 -6  -12,0% -21,1% +10,3% -55,5%
Résultat avant impôts 127 129 97 9 66  +1,2% -24,2% -90,8% +637,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -8 -7 -3 -11  +8,7% -8,0% -136,2% -548,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 121 91 12 55  +0,7% -25,2% -87,3% +380,0%
 
EBITDA 285 284 180 91 353  -0,2% -36,8% -49,6% +289,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 138 103 21 60  +2,9% -25,4% -80,0% +189,8%
Taux d’imposition 5% 6% 7% 28% 17%  +7,4% +21,4% +292,1% -39,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 151 1 163 1 150 1 166 1 321  +1,1% -1,2% +1,4% +13,3%
   dont Trésorerie 113 89 77 80 127  -21,0% -13,7% +3,9% +59,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 405 435 478 446 451  +7,6% +9,8% -6,6% +0,9%
   dont Stock 502 507 527 568 595  +1,0% +3,9% +7,9% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 065 1 132 1 169 1 196 1 497  +6,3% +3,2% +2,4% +25,1%
Écart d'acquisitions 2 391 2 429 2 446 2 400 2 445  +1,6% +0,7% -1,9% +1,9%
Biens incorporels 1 439 1 405 1 374 1 338 1 311  -2,3% -2,2% -2,7% -2,0%
Actifs totaux 6 173 6 275 6 549 6 510 6 748  +1,6% +4,4% -0,6% +3,7%
 
Passifs courants 889 1 111 1 069 1 025 1 129  +24,9% -3,8% -4,0% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 142 150 234 215 180  +6,1% +56,0% -8,2% -16,2%
   dont Dette à court terme 390 564 543 555 53  +44,5% -3,7% +2,1% -90,5%
Dette à long terme 1 423 1 263 1 234 1 345 1 328  -11,2% -2,3% +9,0% -1,3%
Passifs totaux 2 557 2 646 2 818 2 883 2 988  +3,5% +6,5% +2,3% +3,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 905 3 026 3 115 3 127 3 181  +4,2% +2,9% +0,4% +1,7%
Capitaux propres 3 615 3 628 3 731 3 627 3 760  +0,4% +2,8% -2,8% +3,7%
 
Dettes portant intérets 1 813 1 826 1 777 1 899 1 381  +0,8% -2,7% +6,9% -27,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 120 121 91 12 157  +0,7% -25,2% -87,3% +1 267,0%
 
Dépréciation 71 71 71 69 210  -0,1% 0% -2,5% +205,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 26 19 15 23  +220,7% -27,0% -23,4% +57,1%
Ajust. comptes débiteurs -56 -56 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -37 -37 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -2 63 -51 -69 -36  -2 708,3% -180,8% +36,8% -47,8%
Flux opérationnel 197 200 130 26 268  +1,6% -35,1% -80,1% +939,9%
 
Dépenses d’investissement 75 85 69 89 203  +12,5% -18,6% +29,4% +127,8%
Investissements -84 -85 -78 -91 -52  +1,4% -7,7% +16,2% -43,1%
Flux d’investissement -84 -85 -78 -91 -221  +1,4% -7,7% +16,2% +142,9%
 
Dividendes payés -2 -2 - -2 -2  0% - - 0%
Emprunts nets -116 13 -50 115 -20  -110,8% -500,0% -330,4% -117,4%
Flux de financement -104 -139 -63 72 -10  +34,3% -54,6% -213,3% -114,2%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -24 -12 6 39  -385,5% -49,8% -152,9% +515,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.