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The Cooper Companies, Inc

The Cooper (COO.US, US2166484020)

The Cooper Companies, Inc. operates as a medical device company worldwide. It operates through two segments, CooperVision and CooperSurgical. The company develops, manufactures, and markets a range of contact lenses, including spherical lenses, and toric and multifocal lenses that correct near- and farsightedness, as well as addresses various complex visual defects, such as astigmatism and presbyopia. It also provides range of products and services for enhancing health of women, babies, and families, including medical devices, fertility, genomics, and diagnostics and contraception for hospitals and surgical centers, obstetricians' and gynecologists' (OB/GYNs) medical offices, and fertility clinics. In addition, the company develops mechanical surgical solutions for skin closure; and offers PARAGARD, a contraceptive, as well as provides assisted reproductive technology products, genetic screening and testing, and …

Siège social : 6101 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Cooper

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Cooper Companies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 340 400 91,5% 0,6% 99,6% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,3 30,9 2,9 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
383,7 USD masqué 359,2 331,2 236,6 389,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Cooper Companies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Cooper Companies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +12,6% +10,2% +34,0% +8,3% +40,3% +56,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,0% +198,0% +136,9% +210,5% +277,9% +436,2% +564,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Cooper Companies, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Cooper Companies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert G. White III Pres, CEO & Director 51 Brian G. Andrews Sr. VP, CFO & Treasurer 42
Daniel G. McBride Exec. VP & COO 57 Robert D. Auerbach Special Advisor to the CEO 60
Holly R. Sheffield Pres of CooperSurgical Inc 50 Agostino Ricupati Sr. VP of Fin. & Tax and Chief Accounting Officer 54
Kim Duncan VP of Investor Relations & Risk Management - Mark J. Drury VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Randal L. Golden Legal Advisor 59 Juan Carlos Aragón Pres of CooperVision Specialty EyeCare Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Cooper Companies, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Cooper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Cooper Companies, Inc

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Fondamentaux de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 967 2 139 2 533 2 653 2 431  +8,8% +18,4% +4,8% -8,4%
EBITDA 520 804 965 1 107 590  +54,6% +20,0% +14,7% -46,7%
Résultat opérationnel 324 429 428 528 312  +32,4% -0,4% +23,5% -41,0%
Résultat net 274 373 140 467 238  +36,1% -62,5% +233,6% -48,9%
Free Cash Flow 357 466 475 421 176  +30,6% +1,9% -11,4% -58,2%
Marge de FCF 18% 22% 19% 16% 7%  +20,1% -13,9% -15,4% -54,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 5% - 2% 11%  -23,5% - - +370,4%
Capital investi 4 034 4 348 5 330 5 455 5 618  +7,8% +22,6% +2,3% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Cooper Companies, Inc

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Ratio de profitabilité de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 64% 64% 66% 63%  +7,1% +0,9% +2,7% -4,6%
Marge d’EBITDA 26% 38% 38% 42% 24%  +42,2% +1,3% +9,5% -41,8%
Marge opérationnelle 16% 20% 17% 20% 13%  +21,7% -15,9% +17,9% -35,6%
Marge bénéficiaire 14% 17% 6% 18% 10%  +25,2% -68,3% +218,4% -44,2%
Marge de FCF 18% 22% 19% 16% 7%  +20,1% -13,9% -15,4% -54,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 2,6% 7,5% 3,7%  - -68,1% +195,5% -51,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 4,3% 13,5% 6,4%  - -66,0% +211,8% -52,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 0,5 0,5  +25,0% -17,2% -44,3% +16,3%
Liquidité générale 1,7 2,4 2,0 1,0 1,3  +38,2% -15,5% -48,5% +21,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,3 2,0 1,6 2,8  -43,1% +49,4% -22,1% +81,0%
Dette sur actifs 30% 24% 33% 29% 27%  -19,0% +37,1% -12,0% -8,6%
Dette sur capitaux propres 49% 37% 61% 50% 47%  -25,2% +65,6% -17,7% -6,8%
Couverture par l’EBITDA 19,9 24,1 11,7 16,3 16,0  +21,3% -51,5% +39,5% -1,4%
   ∼ par l’EBIT 12,3 18,4 8,3 12,2 8,2  +50,1% -54,8% +45,7% -32,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,5 17,8 8,1 10,5 13,2  -8,7% -54,5% +29,7% +26,1%
Coût de la dette - 2,7% 5,2% 3,5% 2,0%  - +94,2% -31,7% -42,4%

 

Graphique des dividendes de The Cooper Companies, Inc

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Ratios de distribution de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 274 373 140 467 238  +36,1% -62,5% +233,6% -48,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 357 466 475 421 176  +30,6% +1,9% -11,4% -58,2%
Dividende payé -4 -3 -3 -3 -3  -19,7% 0% +3,4% 0%
Distribution sur résultat net 1% 1% 2% 1% 1%  -41,0% +166,5% -69,0% +95,8%
Distribution sur FCF 1% 1% 1% 1% 2%  -38,5% -1,9% +16,8% +139,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Cooper Companies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 192 214 190 206 232  +11,6% -11,4% +8,6% +12,6%
Délai paiement clients (DSO) 63 54 54 60 65  -14,0% -0,1% +10,9% +9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 58 59 112  - -8,9% +0,4% +91,4%
Conversion de l’encaisse - 204 186 208 186  - -9,1% +11,8% -10,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,2% -5,9% +2,1% -14,7%
Frais généraux sur CP 27% 25% 29% 27% 26%  -6,0% +16,9% -6,7% -5,5%
Frais généraux sur CA 37% 37% 38% 38% 41%  +1,7% +2,9% -2,3% +8,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Cooper Companies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Cooper Companies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Cooper Companies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Cooper

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Dividendes par action détachés par The Cooper Companies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,03-----------
20200,03-----0,03-----
20190,03-----0,03-----
20180,03-----0,03-----
20170,03-----0,03-----
20160,03-----0,03-----
20150,03-----0,03-----
20140,03-----0,03-----
20130,03-----0,03-----
20120,03-----0,03-----
20110,03-----0,03-----
20100,03-----0,03-----
20090,03-----0,03-----
2008-----0,03------
2007-----0,03-----0,03
2006-----0,03-----0,03
2005-----0,03-----0,03
2004-----0,03-----0,03
2003-----0,03-----0,03
2002-----0,03-----0,03
2001-----0,03-----0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 967 2 139 2 533 2 653 2 431  +8,8% +18,4% +4,8% -8,4%
Charges d'exploitation -849 -1 710 -2 105 -2 125 -1 223  +101,4% +23,1% +0,9% -42,5%
   dont Coût des ventes -794 -773 -901 -897 -896  -2,6% +16,5% -0,4% -0,1%
   dont Frais généraux -723 -799 -973 -996 -993  +10,6% +21,8% +2,4% -0,4%
Résultat opérationnel 324 429 428 528 312  +32,4% -0,4% +23,5% -41,0%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -13 17 -9  -24,7% +658,8% -234,1% -149,1%
Charge d'intérêt -26 -33 -83 -68 -37  +27,5% +147,6% -17,8% -45,9%
Résultat avant impôts 296 394 332 477 267  +33,3% -15,8% +43,8% -44,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -21 -192 -11 -28  +1,9% +810,0% -94,4% +162,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
274 373 140 467 238  +36,1% -62,5% +233,6% -48,9%
 
EBITDA 520 804 965 1 107 590  +54,6% +20,0% +14,7% -46,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 406 418 516 279  +34,7% +2,9% +23,5% -46,0%
Taux d’imposition 7% 5% - 2% 11%  -23,5% - - +370,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 934 953 1 091 1 163 1 274  +2,0% +14,4% +6,6% +9,5%
   dont Trésorerie 101 89 78 89 116  -11,9% -12,5% +14,5% +30,2%
   dont Placements à CT 0 0 3 - -  - - - -
   dont Créances clients 338 317 375 435 435  -6,5% +18,4% +16,2% +0%
   dont Stock 418 454 469 507 570  +8,7% +3,2% +8,1% +12,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 878 910 976 1 132 1 282  +3,7% +7,2% +16,0% +13,2%
Écart d'acquisitions 2 165 2 355 2 392 2 429 2 447  +8,8% +1,6% +1,5% +0,8%
Biens incorporels 441 505 1 521 1 405 1 289  +14,4% +201,4% -7,6% -8,3%
Actifs totaux 4 476 4 859 6 113 6 275 6 738  +8,6% +25,8% +2,6% +7,4%
 
Passifs courants 536 396 537 1 111 1 004  -26,2% +35,4% +107,0% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 223 142 146 150 295  -36,2% +3,0% +2,5% +96,5%
   dont Dette à court terme 226 23 37 564 409  -89,7% +58,5% +1 419,4% -27,4%
Dette à long terme 1 107 1 149 1 986 1 263 1 384  +3,8% +72,8% -36,4% +9,6%
Passifs totaux 1 776 1 683 2 805 2 646 2 913  -5,2% +66,7% -5,7% +10,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  -0,2% +1,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 050 2 434 2 576 3 026 3 262  +18,7% +5,8% +17,5% +7,8%
Capitaux propres 2 700 3 176 3 308 3 628 3 825  +17,6% +4,2% +9,7% +5,4%
 
Dettes portant intérets 1 334 1 173 2 023 1 826 1 793  -12,1% +72,5% -9,7% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 275 373 140 467 238  +35,6% -62,5% +233,6% -48,9%
 
Dépréciation 198 188 275 281 287  -5,0% +46,0% +2,1% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 33 39 134 6 55  +18,4% +248,8% -95,8% +863,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 -25 -60 -56 9  -1 625,8% +137,1% -6,6% -115,3%
Ajust. des stocks 12 -31 -5 -37 -62  -352,3% -83,8% +646,0% +67,0%
Autres flux opérationnels 9 15 177 41 -83  +58,5% +1 086,6% -77,1% -304,4%
Flux opérationnel 510 594 669 713 487  +16,5% +12,7% +6,6% -31,8%
 
Dépenses d’investissement 153 127 194 292 310  -16,6% +52,2% +50,9% +6,3%
Investissements -419 -381 -1 518 -351 -365  -8,9% +298,0% -76,9% +3,8%
Flux d’investissement -419 -381 -1 518 -351 -365  -8,9% +298,0% -76,9% +3,8%
 
Dividendes payés -4 -3 -3 -3 -3  -19,7% 0% +3,4% 0%
Emprunts nets -28 -163 850 -200 -43  +479,5% -622,8% -123,6% -78,7%
Flux de financement -1 -228 844 -351 -96  +16 390,6% -470,5% -141,6% -72,8%
 
Variation nette de la trésorerie 89 -12 -9 11 27  -113,4% -28,3% -222,1% +153,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Chiffre d’affaires 692 646 525 578 682  -6,6% -18,8% +10,2% +17,9%
Charges d'exploitation -545 -315 -295 -506 -324  -42,1% -6,5% +71,7% -36,0%
   dont Coût des ventes -237 -220 -201 -217 -258  -7,1% -8,3% +7,9% +18,5%
   dont Frais généraux -250 -258 -237 -233 -264  +3,5% -8,2% -1,9% +13,5%
Résultat opérationnel 147 111 29 72 100  -24,4% -74,3% +151,7% +39,0%
Autres revenus/frais nets -4 -2 -7 0 0  -44,7% +223,8% -101,5% +200,0%
Charge d'intérêt -15 -12 -13 -6 -7  -21,1% +10,3% -55,5% +17,5%
Résultat avant impôts 129 97 9 66 94  -24,2% -90,8% +637,8% +41,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -7 -3 -11 -13  -8,0% -136,2% -548,0% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 91 12 55 81  -25,2% -87,3% +380,0% +47,1%
 
EBITDA 288 252 162 211 254  -12,7% -35,7% +30,3% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 103 21 60 87  -25,4% -80,0% +189,8% +44,9%
Taux d’imposition 6% 7% 28% 17% 13%  +21,4% +292,1% -39,3% -20,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Actifs courants 1 163 1 150 1 166 1 321 1 274  -1,2% +1,4% +13,3% -3,6%
   dont Trésorerie 89 77 80 127 116  -13,7% +3,9% +59,6% -9,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 435 478 446 451 435  +9,8% -6,6% +0,9% -3,4%
   dont Stock 507 527 568 595 570  +3,9% +7,9% +4,7% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 132 1 169 1 196 1 497 1 282  +3,2% +2,4% +25,1% -14,3%
Écart d'acquisitions 2 429 2 446 2 400 2 445 2 447  +0,7% -1,9% +1,9% +0,1%
Biens incorporels 1 405 1 374 1 338 1 311 1 289  -2,2% -2,7% -2,0% -1,7%
Actifs totaux 6 275 6 549 6 510 6 748 6 738  +4,4% -0,6% +3,7% -0,2%
 
Passifs courants 1 111 1 069 1 025 1 129 1 004  -3,8% -4,0% +10,1% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 150 234 215 180 295  +56,0% -8,2% -16,2% +63,7%
   dont Dette à court terme 564 543 555 53 409  -3,7% +2,1% -90,5% +676,7%
Dette à long terme 1 263 1 234 1 345 1 328 1 384  -2,3% +9,0% -1,3% +4,2%
Passifs totaux 2 646 2 818 2 883 2 988 2 913  +6,5% +2,3% +3,7% -2,5%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 026 3 115 3 127 3 181 3 262  +2,9% +0,4% +1,7% +2,6%
Capitaux propres 3 628 3 731 3 627 3 760 3 825  +2,8% -2,8% +3,7% +1,7%
 
Dettes portant intérets 1 826 1 777 1 899 1 381 1 793  -2,7% +6,9% -27,3% +29,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Cooper Companies, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Bénéfices nets 121 91 12 55 81  -25,2% -87,3% +380,0% +47,1%
 
Dépréciation 71 71 69 71 77  0% -2,5% +2,6% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 26 19 15 23 -2  -26,7% -23,4% +57,1% -109,1%
Ajust. comptes débiteurs -56 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -37 - - - -62  - - - -
Autres flux opérationnels 63 -51 -69 -36 73  -180,8% +36,8% -47,8% -302,5%
Flux opérationnel 200 130 26 113 218  -35,1% -80,1% +337,2% +93,5%
 
Dépenses d’investissement 85 69 89 45 107  -18,6% +29,4% -49,5% +137,3%
Investissements -85 -78 -91 -52 -143  -7,7% +16,2% -43,1% +176,4%
Flux d’investissement -85 -78 -91 -52 -143  -7,7% +16,2% -43,1% +176,4%
 
Dividendes payés -2 - -2 -2 -2  - - 0% 0%
Emprunts nets 12 -50 115 -20 -88  -506,5% -330,4% -117,4% +336,8%
Flux de financement -139 -63 72 -19 -85  -54,6% -213,3% -126,0% +358,6%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -12 6 42 -10  -50,6% -152,9% +573,0% -124,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.