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Stanley Black & Decker Inc

Stanley Black & Decker (SWK.US, US8545021011)

Stanley Black & Decker, Inc. engages in the tools and storage, industrial, and security businesses worldwide. Its Tools & Storage segment offers power tools and equipment, including professional products, such as professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, and pneumatic tools and fasteners; and consumer products comprising corded and cordless electric power tools primarily under the BLACK+DECKER brand, as well as lawn and garden products and related accessories, and home products. This segment sells its products through retailers, distributors, and a direct sales force to professional end users, distributors, retail consumers, and industrial customers in various industries. The company's Industrial segment provides engineered fastening systems and products to customers in the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries; sells and rents …

Siège social : 1000 Stanley Drive, New Britain, CT, United States, 06053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stanley Black & Decker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stanley Black & Decker Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 962 000 99,8% 0,3% 87,6% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 15,1 1,4 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
184,5 USD masqué 191,5 201,1 156,6 223,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stanley Black & Decker Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stanley Black & Decker Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -10,1% -8,6% -4,4% +19,1% +38,0% +28,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,7% +66,8% +109,5% +129,4% +140,4% +184,1% +337,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Stanley Black & Decker Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Stanley Black & Decker Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Loree CEO & Director 63 Donald Allan Jr. Pres & CFO 57
Jeffery D. Ansell Exec. VP 53 Jaime A. Ramirez Exec. VP and Pres of the Tools & Storage 53
Graham N. Robinson Sr. VP & Pres of Stanley Industrial 52 Jocelyn S. Belisle VP & Chief Accounting Officer -
Mark T. Maybury Chief Technology Officer - Rhonda O. Gass VP & Chief Information Officer 57
Dennis M. Lange VP of Investor Relations - Janet M. Link Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Stanley Black & Decker Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/05/2021 Jaime A. Ramirez EVP Vente 8 315 $209,99 $1 746 067
03/05/2021 Janet Link SVP Vente 7 446 $209,03 $1 556 437
17/03/2021 Jeffrey D Ansell EVP Vente 3 304 $190,53 $629 511
09/12/2020 Jeffrey D Ansell EVP Vente 393 $178,62 $70 198
09/12/2020 Robert H Raff Jr Insider Vente 943 $178,62 $168 439
07/12/2020 Jeffrey D Ansell EVP Vente 504 $179,70 $90 569
04/12/2020 Jeffrey D Ansell EVP Vente 702 $180,43 $126 662
02/12/2020 Robert H Raff Jr Insider Vente 1 875 $179,80 $337 125
02/12/2020 Jeffrey D Ansell EVP Vente 6 250 $179,32 $1 120 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STANLEY BLACK & DECKER-$5 845 757

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Stanley Black & Decker Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Stanley Black & Decker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Stanley Black & Decker Inc

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Fondamentaux de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 407 12 967 13 982 14 442 14 535  +13,7% +7,8% +3,3% +0,6%
EBITDA 1 829 2 188 1 606 1 961 2 076  +19,6% -26,6% +22,1% +5,9%
Résultat opérationnel 1 643 1 659 1 214 1 365 1 878  +0,9% -26,8% +12,4% +37,7%
Résultat net 965 1 226 605 956 1 210  +27,0% -50,6% +57,9% +26,6%
Free Cash Flow 1 138 226 769 1 081 1 674  -80,1% +240,0% +40,6% +54,9%
Marge de FCF 10% 2% 5% 7% 12%  -82,5% +215,3% +36,1% +53,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 18% 21% 14% 3%  -14,8% +16,8% -32,9% -77,0%
Capital investi 10 194 12 134 12 035 12 794 15 445  +19,0% -0,8% +6,3% +20,7%
Actions en circul. (en M) 148,2 152,4 151,6 150,6 155,9  +2,9% -0,5% -0,7% +3,5%
EBITDA par action 12,3 14,4 10,6 13,0 13,3  +16,3% -26,2% +23,0% +2,3%
Bénéfices par action 6,5 8,0 4,0 6,3 7,8  +23,5% -50,4% +59,1% +22,3%
Free Cash Flow par action 7,7 1,5 5,1 7,2 10,7  -80,7% +241,8% +41,6% +49,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stanley Black & Decker Inc

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Ratio de profitabilité de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 37% 35% 34% 34%  -0,5% -5,5% -4,6% +1,9%
Marge d’EBITDA 16% 17% 11% 14% 14%  +5,2% -31,9% +18,2% +5,2%
Marge opérationnelle 14% 13% 9% 9% 13%  -11,2% -32,1% +8,8% +36,8%
Marge bénéficiaire 8% 9% 4% 7% 8%  +11,7% -54,2% +52,9% +25,8%
Marge de FCF 10% 2% 5% 7% 12%  -82,5% +215,3% +36,1% +53,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 3,1% 4,8% 5,5%  - -55,5% +52,0% +14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 7,5% 11,3% 12,0%  - -55,1% +50,2% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,5 0,5 0,4 0,6  -40,5% -8,2% -16,1% +59,6%
Liquidité générale 1,7 1,0 1,1 1,0 1,3  -39,1% +10,0% -11,4% +30,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,5 2,4 1,7 1,4  -0,9% +66,7% -29,6% -15,6%
Dette sur actifs 24% 20% 22% 18% 19%  -18,0% +7,8% -17,9% +4,8%
Dette sur capitaux propres 60% 46% 54% 40% 40%  -23,2% +16,1% -25,3% -1,0%
Couverture par l’EBITDA 9,4 9,8 5,8 6,9 9,3  +4,5% -41,2% +19,3% +34,9%
   ∼ par l’EBIT 7,3 7,8 4,0 4,9 6,7  +6,2% -49,0% +24,5% +36,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 3,0 4,5 5,3 9,1  -60,7% +51,1% +16,7% +71,1%
Coût de la dette - 5,8% 6,9% 7,2% 5,5%  - +19,1% +4,6% -23,4%

 

Graphique des dividendes de Stanley Black & Decker Inc

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Ratios de distribution de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 965 1 226 605 956 1 210  +27,0% -50,6% +57,9% +26,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 138 226 769 1 081 1 674  -80,1% +240,0% +40,6% +54,9%
Dividende payé -331 -363 -385 -402 -451  +9,7% +6,1% +4,4% +12,1%
Distribution sur résultat net 34% 30% 64% 42% 37%  -13,7% +114,9% -33,9% -11,5%
Distribution sur FCF 29% 161% 50% 37% 27%  +452,1% -68,8% -25,7% -27,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stanley Black & Decker Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 90 96 86 104  +19,8% +5,6% -10,3% +21,8%
Délai paiement clients (DSO) 42 46 42 37 38  +10,0% -8,5% -12,4% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 140 157 166  - -1,0% +11,5% +5,7%
Conversion de l’encaisse - -5 -3 -34 -23  - -48,1% +1 098,0% -32,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -6,9% +6,1% -2,7% -12,0%
Frais généraux sur CP 41% 33% 35% 29% 30%  -20,2% +7,1% -17,1% +3,3%
Frais généraux sur CA 23% 21% 20% 18% 23%  -8,4% -6,3% -6,4% +24,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stanley Black & Decker Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stanley Black & Decker Inc

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Sociétés possiblement comparables à Stanley Black & Decker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stanley Black & Decker

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Dividendes par action détachés par Stanley Black & Decker Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,70--0,70--0,79---
2020--0,69--0,69-0,70--0,70-
2019--0,66--0,66-0,69--0,69-
2018--0,63--0,63--0,66-0,66-
2017-0,58---0,58-0,63--0,63-
2016-0,55--0,55--0,58--0,58-
2015--0,52--0,52--0,55--0,55
2014--0,50--0,50--0,52--0,52
2013--0,49--0,49--0,50--0,50
2012--0,41--0,41--0,49--0,49
2011-0,41--0,41--0,41--0,41-
2010--0,33-0,33---0,34--0,34
2009--0,32--0,32--0,33--0,33
2008--0,31--0,31--0,32--0,32
2007--0,30--0,30--0,31--0,31
2006--0,29--0,29--0,30--0,30
2005--0,28--0,28--0,29--0,29
2004--0,26--0,26--0,28-0,28-
2003--0,26-0,26--0,26--0,26-
2002-0,24--0,24--0,26--0,26-
2001----------0,24-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 407 12 967 13 982 14 442 14 535  +13,7% +7,8% +3,3% +0,6%
Charges d'exploitation -2 624 -3 167 -3 703 -3 481 -3 090  +20,7% +16,9% -6,0% -11,2%
   dont Coût des ventes -7 140 -8 141 -9 065 -9 597 -9 567  +14,0% +11,3% +5,9% -0,3%
   dont Frais généraux -2 602 -2 709 -2 738 -2 647 -3 311  +4,1% +1,1% -3,3% +25,1%
Résultat opérationnel 1 643 1 659 1 214 1 365 1 878  +0,9% -26,8% +12,4% +37,7%
Autres revenus/frais nets 417 131 192 235 611  -68,6% +46,7% +22,0% +160,7%
Charge d'intérêt -195 -223 -278 -284 -223  +14,4% +24,8% +2,3% -21,5%
Résultat avant impôts 1 226 1 528 1 022 1 130 1 267  +24,6% -33,1% +10,6% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -261 -277 -217 -161 -41  +6,2% -21,9% -25,8% -74,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
965 1 226 605 956 1 210  +27,0% -50,6% +57,9% +26,6%
 
EBITDA 1 829 2 188 1 606 1 961 2 076  +19,6% -26,6% +22,1% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 293 1 358 957 1 170 1 817  +5,0% -29,5% +22,3% +55,2%
Taux d’imposition 21% 18% 21% 14% 3%  -14,8% +16,8% -32,9% -77,0%
 
Chiffre d’affaires par action 77,0 85,1 92,2 95,9 93,3  +10,5% +8,4% +4,0% -2,8%
EBITDA par action 12,3 14,4 10,6 13,0 13,3  +16,3% -26,2% +23,0% +2,3%
Bénéfices par action 6,5 8,0 4,0 6,3 7,8  +23,5% -50,4% +59,1% +22,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 789 4 559 4 569 4 457 6 036  -4,8% +0,2% -2,5% +35,4%
   dont Trésorerie 1 132 638 289 298 1 381  -43,7% -54,7% +3,1% +363,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 303 1 629 1 608 1 455 1 512  +25,0% -1,3% -9,5% +4,0%
   dont Stock 1 478 2 018 2 374 2 255 2 737  +36,6% +17,6% -5,0% +21,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 451 1 743 1 915 1 960 2 054  +20,1% +9,9% +2,3% +4,8%
Écart d'acquisitions 6 694 8 776 8 957 9 238 10 038  +31,1% +2,1% +3,1% +8,7%
Biens incorporels 2 300 3 507 3 484 3 622 4 056  +52,5% -0,7% +3,9% +12,0%
Actifs totaux 15 635 19 098 19 408 20 597 23 566  +22,1% +1,6% +6,1% +14,4%
 
Passifs courants 2 808 4 392 4 002 4 406 4 558  +56,4% -8,9% +10,1% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 2 742 3 373 3 623 4 065 4 557  +23,0% +7,4% +12,2% +12,1%
   dont Dette à court terme 12 989 379 482 140  +8 071,1% -61,7% +27,2% -70,9%
Dette à long terme 3 815 2 843 3 820 3 176 4 245  -25,5% +34,4% -16,8% +33,7%
Passifs totaux 9 261 10 796 11 572 11 460 12 500  +16,6% +7,2% -1,0% +9,1%
 
Action ordinaire 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 127 5 999 6 219 6 773 7 548  +17,0% +3,7% +8,9% +11,4%
Capitaux propres 6 367 8 302 7 836 9 136 11 060  +30,4% -5,6% +16,6% +21,1%
 
Dette portant intérets 3 827 3 832 4 198 3 658 4 386  +0,1% +9,6% -12,9% +19,9%
Dette nette 2 696 3 194 3 910 3 360 3 005  +18,5% +22,4% -14,0% -10,6%
Fonds de roulement 1 981 168 568 51 1 478  -91,5% +239,0% -91,0% +2 803,1%
Actions en circulation (en M) 148,2 152,4 151,6 150,6 155,9  +2,9% -0,5% -0,7% +3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 965 1 227 605 956 1 234  +27,1% -50,7% +57,9% +29,1%
 
Dépréciation 408 461 507 560 578  +12,9% +9,9% +10,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 96 -264 -1 17 -37  -376,4% -99,7% -2 225,0% -315,3%
Ajust. comptes débiteurs -69 -201 -49 137 -40  +189,0% -75,7% -380,7% -128,9%
Ajust. des stocks -24 -303 -402 7 -402  +1 167,8% +32,5% -101,7% -5 835,7%
Autres flux opérationnels -22 152 70 -237 -131  -781,6% -53,7% -436,6% -44,7%
Flux opérationnel 1 485 669 1 261 1 506 2 022  -55,0% +88,6% +19,4% +34,3%
 
Dépenses d’investissement 347 442 492 425 348  +27,5% +11,2% -13,7% -18,0%
Investissements 105 -23 -26 261 22  -122,3% +10,3% -1 114,0% -91,4%
Flux d’investissement -284 -2 289 -989 -1 209 -1 577  +706,0% -56,8% +22,2% +30,5%
 
Dividendes payés -331 -363 -385 -402 -451  +9,7% +6,1% +4,4% +12,1%
Emprunts nets 2 -77 978 1 150 677  -4 136,8% -1 374,4% +17,6% -41,1%
Flux de financement -433 295 -562 -293 616  -168,2% -290,2% -47,9% -310,6%
 
Variation nette de la trésorerie 666 -522 -344 3 1 084  -178,3% -34,2% -100,9% +33 765,6%
 
Free Cash Flow par action 7,7 1,5 5,1 7,2 10,7  -80,7% +241,8% +41,6% +49,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 147 3 850 4 408 4 197 4 301  +22,3% +14,5% -4,8% +2,5%
Charges d'exploitation -890 -739 -870 -853 -902  -17,0% +17,8% -2,0% +5,7%
   dont Coût des ventes -2 092 -2 474 -2 852 -2 633 -2 757  +18,3% +15,3% -7,7% +4,7%
   dont Frais généraux -653 -731 -893 -906 -902  +11,9% +22,2% +1,5% -0,5%
Résultat opérationnel 166 637 686 711 642  +284,2% +7,6% +3,8% -9,8%
Autres revenus/frais nets 55 168 146 107 114  +206,2% -13,3% -26,5% +6,8%
Charge d'intérêt -57 -53 -53 -48 -47  -8,0% +1,3% -11,0% -2,1%
Résultat avant impôts 111 470 540 605 528  +322,7% +15,0% +11,9% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -117 -78 -67 -120 -74  -166,8% -14,0% +77,3% -38,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 386 458 478 455  +65,0% +18,8% +4,4% -4,9%
 
EBITDA 323 671 735 798 722  +107,8% +9,5% +8,6% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 531 600 571 552  +284,2% +13,0% -4,9% -3,2%
Taux d’imposition - 17% 12% 20% 14%  - -25,3% +58,4% -29,4%
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 24,4 27,7 26,2 26,6  +19,4% +13,5% -5,3% +1,6%
EBITDA par action 2,1 4,2 4,6 5,0 4,5  +102,7% +8,6% +8,0% -10,3%
Bénéfices par action 1,5 2,4 2,9 3,0 2,8  +61,0% +17,8% +3,8% -5,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 5 770 5 787 6 036 6 523 6 556  +0,3% +4,3% +8,1% +0,5%
   dont Trésorerie 860 683 1 381 949 440  -20,6% +102,2% -31,3% -53,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 719 1 764 1 512 1 995 1 995  +2,6% -14,3% +31,9% 0%
   dont Stock 2 753 2 875 2 737 3 137 3 680  +4,4% -4,8% +14,6% +17,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 024 2 006 2 054 2 017 2 516  -0,9% +2,4% -1,8% +24,8%
Écart d'acquisitions 9 805 9 887 10 038 9 975 9 989  +0,8% +1,5% -0,6% +0,1%
Biens incorporels 4 106 4 069 4 056 3 990 3 945  -0,9% -0,3% -1,6% -1,1%
Actifs totaux 22 984 23 041 23 566 23 876 23 963  +0,2% +2,3% +1,3% +0,4%
 
Passifs courants 4 578 4 222 4 558 4 578 5 403  -7,8% +8,0% +0,4% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 3 872 4 216 4 557 4 578 2 999  +8,9% +8,1% +0,5% -34,5%
   dont Dette à court terme 706 6 140 1 3  -99,1% +2 127,0% -99,4% +225,0%
Dette à long terme 4 659 4 659 4 245 4 246 4 246  0% -8,9% +0% +0%
Passifs totaux 13 025 12 662 12 500 12 471 12 877  -2,8% -1,3% -0,2% +3,3%
 
Action ordinaire 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 925 7 200 7 548 7 916 8 259  +4,0% +4,8% +4,9% +4,3%
Capitaux propres 9 960 10 373 11 060 11 405 11 086  +4,2% +6,6% +3,1% -2,8%
 
Dette portant intérets 5 365 4 665 4 386 4 247 4 249  -13,0% -6,0% -3,2% +0,1%
Dette nette 4 505 3 982 3 005 3 297 3 808  -11,6% -24,5% +9,7% +15,5%
Fonds de roulement 1 191 1 565 1 478 1 945 1 153  +31,4% -5,6% +31,6% -40,7%
Actions en circulation (en M) 154,2 158,0 159,3 160,2 161,6  +2,5% +0,8% +0,6% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stanley Black & Decker Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 238 395 467 487 460  +65,6% +18,3% +4,3% -5,7%
 
Dépréciation 145 145 147 144 142  +0,4% +1,2% -2,0% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 -4 -23 -1 -3  -61,2% +462,5% -96,4% +250,0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -40 -40 - -  +4,5% 0% - -
Ajust. des stocks -221 -402 -402 - -  +81,7% 0% - -
Autres flux opérationnels -45 141 537 -788 -155  -413,4% +281,3% -246,8% -80,4%
Flux opérationnel 328 677 1 422 -158 444  +106,3% +110,0% -111,1% -381,6%
 
Dépenses d’investissement 65 62 139 88 105  -3,7% +123,2% -36,3% +19,0%
Investissements 10 -1 -4 -60 -4  -110,5% +310,0% +1 353,7% -93,3%
Flux d’investissement -57 -64 -93 -148 -109  +12,3% +45,5% +59,4% -26,4%
 
Dividendes payés -106 -119 -120 -120 -121  +12,5% +1,0% -0,6% +1,3%
Emprunts nets -985 -713 -464 -1 2  -27,6% -34,9% -99,8% -357,1%
Flux de financement -392 -810 -658 -95 -853  +106,9% -18,8% -85,6% +798,2%
 
Variation nette de la trésorerie -122 -181 702 -440 -509  +48,3% -489,0% -162,6% +15,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,9 8,1 -1,5 2,1  +127,6% +106,9% -119,1% -236,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.