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Stanley Black & Decker, Inc

Stanley Black & Decker (SWK.US, US8545021011)

Stanley Black & Decker, Inc. engages in tools and storage, industrial, and security businesses worldwide. Its Tools & Storage segment offers power tools and equipment, including professional products, such as professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, and pneumatic tools and fasteners; and consumer products comprising corded and cordless electric power tools primarily under the BLACK+DECKER brand, as well as lawn and garden products and related accessories, and home products. This segment sells its products through retailers, distributors, and a direct sales force to professional end users, distributors, retail consumers, and industrial customers in various industries. The company's Industrial segment provides engineered fastening products and systems to customers in the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace industries, and others; sells and rents custom …

Siège social : 1000 Stanley Drive, New Britain, CT, United States, 06053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stanley Black & Decker

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stanley Black & Decker, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 223 000 99,8% 0,2% 90,2% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 19,8 2,7 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,9 USD masqué 175,9 153,5 69,3 191,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stanley Black & Decker, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stanley Black & Decker, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +21,4% +19,6% +50,5% +22,2% +54,7% +21,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,2% +95,3% +125,2% +172,3% +215,4% +283,8% +288,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Stanley Black & Decker, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Stanley Black & Decker, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Loree Pres, CEO & Director 62 Donald Allan Jr. Exec. VP & CFO 56
Janet M. Link Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 John H. A. Wyatt Pres of Outdoor & Aerospace 61
Jocelyn S. Belisle VP & Chief Accounting Officer - Mark T. Maybury Chief Technology Officer -
Rhonda O. Gass VP & Chief Information Officer 56 Dennis M. Lange VP of Investor Relations -
Shannon L. Lapierre VP & Chief Communications Officer - Joseph R. Voelker Sr. VP & Chief HR Officer 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Stanley Black & Decker, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Stanley Black & Decker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stanley Black & Decker, Inc

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Fondamentaux de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 172 11 407 12 747 13 982 14 442  +2,1% +11,7% +9,7% +3,3%
EBITDA 1 745 1 829 2 209 1 631 1 805  +4,8% +20,8% -26,2% +10,7%
Résultat opérationnel 1 316 1 397 1 445 1 232 1 361  +6,2% +3,4% -14,7% +10,5%
Résultat net 884 965 1 226 605 956  +9,2% +27,0% -50,6% +57,9%
Free Cash Flow 871 1 138 976 769 1 081  +30,7% -14,2% -21,2% +40,6%
Marge de FCF 8% 10% 8% 5% 7%  +28,0% -23,3% -28,2% +36,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 20% 41% 14%  -1,4% -7,6% +106,8% -65,1%
Capital investi 9 656 10 194 12 129 12 035 12 653  +5,6% +19,0% -0,8% +5,1%
Actions en circulation (en M) 153 148 152 152 151  -3,3% +2,7% 0% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stanley Black & Decker, Inc

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Ratio de profitabilité de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 37% 37% 35% 33%  +2,6% +0,2% -7,4% -4,1%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 12% 12%  +2,6% +8,1% -32,7% +7,1%
Marge opérationnelle 12% 12% 11% 9% 9%  +4,0% -7,5% -22,2% +7,0%
Marge bénéficiaire 8% 8% 10% 4% 7%  +7,0% +13,7% -55,0% +52,9%
Marge de FCF 8% 10% 8% 5% 7%  +28,0% -23,3% -28,2% +36,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 7,1% 3,1% 4,8%  - +12,7% -55,5% +51,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 16,7% 7,5% 11,3%  - +5,5% -55,1% +50,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,5 0,5 0,4  +35,2% -39,9% -9,1% -16,1%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,0 1,1 1,0  +30,5% -38,6% +9,1% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 1,4 2,4 1,8  -23,9% -1,9% +65,8% -25,6%
Dette sur actifs 25% 24% 20% 22% 17%  -3,4% -18,0% +7,7% -21,1%
Dette sur capitaux propres 66% 60% 46% 54% 38%  -9,1% -23,2% +16,0% -28,2%
Couverture par l’EBITDA 9,7 9,4 9,9 5,9 6,3  -2,8% +5,6% -40,9% +8,2%
   ∼ par l’EBIT 7,4 7,3 7,9 4,7 5,0  -1,0% +7,6% -40,5% +7,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 7,6 6,4 4,5 5,3  +16,5% -16,5% -28,8% +16,7%
Coût de la dette - 5,1% 5,8% 6,9% 7,4%  - +14,6% +19,1% +6,5%

 

Graphique des dividendes de Stanley Black & Decker, Inc

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Ratios de distribution de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 884 965 1 226 605 956  +9,2% +27,0% -50,6% +57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 871 1 138 976 769 1 081  +30,7% -14,2% -21,2% +40,6%
Dividende payé -320 -331 -363 -385 -402  +3,4% +9,7% -206,1% +4,4%
Distribution sur résultat net 36% 34% 30% 64% 42%  -5,3% -13,7% +114,9% -33,9%
Distribution sur FCF 37% 29% 37% 50% 37%  -20,9% +27,9% +34,7% -25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stanley Black & Decker, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 78 76 92 95 85  -3,7% +22,3% +2,6% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 42 47 42 37  -4,2% +12,4% -10,4% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 145 139 156  - +2,5% -3,7% +11,8%
Conversion de l’encaisse - -24 -5 -3 -34  - -77,4% -52,6% +1 220,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -0,9% -8,4% +7,8% -2,7%
Frais généraux sur CP 46% 44% 39% 44% 36%  -4,7% -10,7% +11,6% -18,6%
Frais généraux sur CA 24% 25% 26% 25% 23%  +2,2% +4,1% -3,9% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Stanley Black & Decker, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stanley Black & Decker, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Stanley Black & Decker, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stanley Black & Decker

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Dividendes par action détachés par Stanley Black & Decker, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,69--0,69-0,70--0,70-
2019--0,66--0,66-0,69--0,69-
2018--0,63--0,63--0,66-0,66-
2017-0,58---0,58-0,63--0,63-
2016-0,55--0,55--0,58--0,58-
2015--0,52--0,52--0,55--0,55
2014--0,50--0,50--0,52--0,52
2013--0,49--0,49--0,50--0,50
2012--0,41--0,41--0,49--0,49
2011-0,41--0,41--0,41--0,41-
2010--0,33-0,33---0,34--0,34
2009--0,32--0,32--0,33--0,33
2008--0,31--0,31--0,32--0,32
2007--0,30--0,30--0,31--0,31
2006--0,29--0,29--0,30--0,30
2005--0,28--0,28--0,29--0,29
2004--0,26--0,26--0,28-0,28-
2003--0,26-0,26--0,26--0,26-
2002-0,24--0,24--0,26--0,26-
2001--0,23-0,23--0,24--0,24-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 172 11 407 12 747 13 982 14 442  +2,1% +11,7% +9,7% +3,3%
Charges d'exploitation -2 756 -2 870 -3 334 -3 619 -3 444  +4,1% +16,2% +8,6% -4,8%
   dont Coût des ventes -7 100 -7 140 -7 969 -9 131 -9 637  +0,6% +11,6% +14,6% +5,5%
   dont Frais généraux -2 681 -2 799 -3 255 -3 431 -3 257  +4,4% +16,3% +5,4% -5,1%
Résultat opérationnel 1 316 1 397 1 445 1 232 1 361  +6,2% +3,4% -14,7% +10,5%
Autres revenus/frais nets -222 -246 -89 -448 -404  +10,9% -63,7% +401,8% -9,8%
Charge d'intérêt -180 -195 -223 -278 -284  +7,8% +14,4% +24,8% +2,3%
Résultat avant impôts 1 151 1 226 1 526 1 022 1 130  +6,5% +24,5% -33,0% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -249 -261 -301 -416 -161  +5,1% +15,0% +38,5% -61,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
884 965 1 226 605 956  +9,2% +27,0% -50,6% +57,9%
 
EBITDA 1 745 1 829 2 209 1 631 1 805  +4,8% +20,8% -26,2% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 032 1 100 1 160 730 1 168  +6,6% +5,5% -37,0% +59,9%
Taux d’imposition 22% 21% 20% 41% 14%  -1,4% -7,6% +106,8% -65,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 662 4 789 4 566 4 569 4 457  +30,8% -4,6% +0,1% -2,5%
   dont Trésorerie 465 1 132 638 289 298  +143,2% -43,7% -54,7% +3,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 332 1 303 1 636 1 608 1 455  -2,2% +25,6% -1,7% -9,5%
   dont Stock 1 526 1 478 2 018 2 374 2 255  -3,2% +36,6% +17,6% -5,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 450 1 451 1 743 1 915 1 960  +0,1% +20,1% +9,9% +2,3%
Écart d'acquisitions 7 084 6 694 8 776 8 957 9 238  -5,5% +31,1% +2,1% +3,1%
Biens incorporels 121 104 88 64 51  -14,3% -15,3% -26,7% -20,7%
Actifs totaux 15 172 15 635 19 080 19 408 20 597  +3,0% +22,0% +1,7% +6,1%
 
Passifs courants 2 803 2 808 4 362 4 002 4 406  +0,2% +55,4% -8,3% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 2 795 2 742 3 373 3 623 4 065  -1,9% +23,0% +7,4% +12,2%
   dont Dette à court terme 8 12 989 379 340  +59,2% +8 071,1% -61,7% -10,1%
Dette à long terme 3 837 3 815 2 843 3 820 3 176  -0,6% -25,5% +34,4% -16,8%
Passifs totaux 9 313 9 261 10 780 11 568 11 454  -0,6% +16,4% +7,3% -1,0%
 
Action ordinaire 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 492 5 127 5 990 6 219 6 773  +14,2% +16,8% +3,8% +8,9%
Capitaux propres 5 812 6 367 8 297 7 836 9 136  +9,6% +30,3% -5,6% +16,6%
 
Dettes portant intérets 3 844 3 827 3 832 4 198 3 517  -0,4% +0,1% +9,6% -16,2%
Actions en circulation (en M) 153 148 152 152 151  -3,3% +2,7% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 884 965 1 226 605 956  +9,2% +27,0% -50,6% +57,9%
 
Dépréciation 414 408 461 331 373  -1,4% +12,9% -28,1% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets 95 96 -264 -1 17  +0,3% -376,4% -99,7% -2 225,0%
Ajust. comptes débiteurs -41 -69 -201 -49 138  +68,0% +189,0% -75,7% -382,4%
Ajust. des stocks -55 -24 -303 402 -138  -56,3% +1 167,8% -232,5% -134,3%
Autres flux opérationnels -142 -22 152 70 -237  -84,3% -781,6% -53,7% -436,6%
Flux opérationnel 1 182 1 485 1 419 1 261 1 506  +25,6% -4,5% -11,1% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 311 347 442 492 425  +11,4% +27,5% +11,2% -13,7%
Investissements 138 105 -23 -26 261  -24,0% -122,3% +10,3% -1 114,0%
Flux d’investissement -205 -284 -2 289 -989 -1 209  +38,5% +706,0% -56,8% +22,2%
 
Dividendes payés -320 -331 -363 385 402  +3,4% +9,7% -206,1% +4,4%
Emprunts nets -15 2 -77 978 1 150  -112,8% -4 136,8% -1 374,4% +17,6%
Flux de financement -876 -433 295 -562 -293  -50,5% -168,2% -290,2% -47,9%
 
Variation nette de la trésorerie 102 768 -575 -290 5  +655,3% -174,9% -49,6% -101,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 633 3 714 3 129 3 147 3 850  +2,2% -15,7% +0,6% +22,3%
Charges d'exploitation -885 -853 -827 -847 -3 213  -3,6% -3,0% +2,4% +279,4%
   dont Coût des ventes -2 394 -2 554 -2 106 -2 135 -2 467  +6,7% -17,5% +1,3% +15,6%
   dont Frais généraux -808 -785 -813 -800 -703  -2,8% +3,5% -1,6% -12,1%
Résultat opérationnel 354 308 196 166 520  -13,2% -36,3% -15,3% +213,6%
Autres revenus/frais nets -129 -148 -79 -115 -117  +14,3% -46,6% +45,7% +2,0%
Charge d'intérêt -72 -65 -60 -57 -53  -10,1% -8,3% -4,0% -8,0%
Résultat avant impôts 295 237 146 111 470  -19,6% -38,3% -24,0% +322,7%
Impôts sur les bénéfices -59 -296 -13 -117 -78  -600,5% -95,6% -1 009,3% -166,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 199 133 234 386  -13,6% -33,1% +75,5% +65,0%
 
EBITDA 504 305 347 323 949  -39,4% +13,6% -6,7% +193,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 280 179 138 433  -1,0% -36,3% -22,6% +213,6%
Taux d’imposition 20% - 9% - 17%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 328 4 457 5 693 5 770 5 787  -16,4% +27,7% +1,3% +0,3%
   dont Trésorerie 312 298 987 860 683  -4,5% +231,6% -12,9% -20,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 903 1 455 1 682 1 719 1 764  -23,5% +15,6% +2,3% +2,6%
   dont Stock 2 744 2 255 2 532 2 753 2 875  -17,8% +12,3% +8,7% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 912 1 960 2 037 2 024 2 006  +2,5% +3,9% -0,6% -0,9%
Écart d'acquisitions 9 160 9 238 9 728 9 805 9 887  +0,8% +5,3% +0,8% +0,8%
Biens incorporels 3 653 51 4 150 4 106 4 069  -98,6% +8 021,1% -1,0% -0,9%
Actifs totaux 21 323 20 597 22 905 22 984 23 041  -3,4% +11,2% +0,3% +0,2%
 
Passifs courants 5 442 4 406 5 370 4 578 4 222  -19,0% +21,9% -14,7% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 3 984 4 065 3 693 3 872 2 345  +2,0% -9,2% +4,8% -39,4%
   dont Dette à court terme 1 458 340 1 677 706 3  -76,7% +392,7% -57,9% -99,5%
Dette à long terme 3 909 3 176 4 663 4 659 4 659  -18,7% +46,8% -0,1% 0%
Passifs totaux 13 054 11 454 13 946 13 019 12 668  -12,3% +21,8% -6,6% -2,7%
 
Action ordinaire 442 442 442 442 442  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 678 6 773 6 797 6 925 7 200  +1,4% +0,4% +1,9% +4,0%
Capitaux propres 8 262 9 136 8 953 9 960 10 373  +10,6% -2,0% +11,2% +4,2%
 
Dettes portant intérets 5 367 3 517 6 340 5 365 4 662  -34,5% +80,3% -15,4% -13,1%
Actions en circulation (en M) 151 151 152 154 158  0% +0,7% +1,3% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stanley Black & Decker, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 231 199 133 238 767  -13,6% -33,1% +79,0% +221,7%
 
Dépréciation 141 -48 141 145 281  -133,8% -396,4% +2,6% +94,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 1 0 -10 -4  -77,3% -80,0% -5 250,0% -64,1%
Ajust. comptes débiteurs 138 138 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 138 -138 - - -  -200,0% - - -
Autres flux opérationnels -184 662 -680 -45 141  -460,1% -202,7% -93,4% -413,4%
Flux opérationnel 193 1 243 -405 328 600  +545,2% -132,6% -181,0% +82,9%
 
Dépenses d’investissement 97 708 83 65 210  +632,4% -88,3% -22,2% +224,8%
Investissements 6 504 18 10 -64  +7 775,0% -96,4% -46,9% -771,6%
Flux d’investissement -100 -69 -1 364 -57 -1 484  -31,6% +1 885,0% -95,8% +2 513,2%
 
Dividendes payés -102 700 -106 -106 -330  -783,9% -115,1% +0,2% +212,3%
Emprunts nets 29 -64 2 838 -985 -713  -324,1% -4 527,9% -134,7% -27,6%
Flux de financement -67 -1 203 2 475 -392 1 274  +1 685,5% -305,7% -115,8% -425,3%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -29 706 -120 382  -215,7% -2 552,4% -117,0% -417,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.