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SFS Group AG (SFSN.SW)

SFS Group AG manufactures and distributes mechanical fastening systems and precision formed components primarily in North America, Europe, and Asia. The company operates in three segments: Engineered Components, Fastening Systems, and Distribution & Logistics. The Engineered Components segment develops, manufactures, and supplies precision formed components, mechanical fastening systems, and assemblies for automotive, electrical and electronics, aerospace, industrial, medical, and other special applications under the SFS intec, Unisteel, and Tegra Medical brands. The Fastening Systems segment provides proprietary mechanical fastening solutions, such as application-specific fastening systems, and hinge technology and assembly systems under the SFS intec brand name; and other fastening systems, including blind rivets, blind rivet nuts, and related installation tools under the GESIPA brand for the construction, building materials, and automotive industries. The Distribution & …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SFS Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SFS Group AG    (CH0239229302)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,7 16,9 - 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,5 masqué 76,9 81,3 68,6 105,7

 

Graphique des profits et résultats de SFS Group AG

Fondamentaux7 de SFS Group AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 382 1 372 1 449 1 647 1 753  -0,7% +5,6% +13,7% +6,4%
EBITDA1 266 247 292 312 327  -7,2% +18,1% +6,9% +5,0%
Résultat opérationnel 140 112 148 188 241  -20,0% +32,7% +27,1% +27,9%
Résultat net 110 104 125 159 193  -5,3% +19,7% +27,7% +21,2%
Free Cash Flow 104 123 159 98 117  +17,9% +29,9% -38,6% +20,0%
Marge de FCF 8% 9% 11% 6% 7%  +18,7% +23,0% -46,0% +12,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 20% 20% 20% 18%  +11,0% +1,9% -0,9% -12,2%
Capital investi1 1 844 1 814 1 141 1 160 1 253  -1,7% -37,1% +1,7% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SFS Group AG

Ratio de profitabilité7 de SFS Group AG    (CH0239229302)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 63% 61% 64% 64% 64%  -2,4% +4,9% -0,3% +0%
Marge d’EBITDA 19% 18% 20% 19% 19%  -6,5% +11,9% -6,0% -1,3%
Marge opérationnelle 10% 8% 10% 11% 14%  -19,4% +25,7% +11,8% +20,2%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 10% 11%  -4,6% +13,3% +12,3% +13,8%
Marge de FCF 8% 9% 11% 6% 7%  +18,7% +23,0% -46,0% +12,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 6,8% 10,6% 12,3%  - +45,2% +55,5% +15,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 9,0% 15,5% 17,0%  - +55,1% +71,2% +10,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SFS Group AG    (CH0239229302)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,64 2,08 1,85 1,55 1,69  +27,2% -11,3% -16,0% +8,9%
Liquidité générale 2,66 3,34 2,97 2,61 2,95  +25,6% -11,0% -12,3% +13,0%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,5 -0,0 -0,1 -0,2  +56,6% -99,7% +6 394,7% +62,2%
Dette sur actifs 2% 1% 11% 5% 4%  -39,6% +717,2% -53,7% -15,2%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 17% 7% 6%  -41,4% +910,5% -56,8% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 21,8 77,2 108,0 67,8 76,1  +253,9% +40,0% -37,3% +12,3%
   ∼ par l’EBIT 11,4 34,9 54,9 40,9 56,0  +205,0% +57,3% -25,4% +36,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,4 66,0 89,9 49,3 61,3  +303,2% +36,1% -45,2% +24,4%

 

Graphique des dividendes de SFS Group AG

Ratios de distribution7 de SFS Group AG    (CH0239229302)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 110 104 125 159 193  -5,3% +19,7% +27,7% +21,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 123 159 98 117  +17,9% +29,9% -38,6% +20,0%
Dividende payé -32 -56 -56 -66 -71  +73,8% 0% +16,5% +8,5%
Distribution sur résultat net 29% 54% 45% 41% 37%  +83,4% -16,5% -8,7% -10,4%
Distribution sur FCF 31% 46% 35% 67% 61%  +47,4% -23,0% +89,7% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SFS Group AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SFS Group AG    (CH0239229302)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 193 177 193 191 197  -8,5% +9,4% -1,1% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 80 73 78 80 73  -8,9% +6,8% +3,2% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 64 73 68  - +18,0% +14,8% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 195 207 198 203  - +6,0% -4,4% +2,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,8% +55,9% +10,0% -0,2%
Frais généraux sur CP 22% 22% 43% 46% 45%  +1,6% +92,1% +5,7% -0,8%
Frais généraux sur CA 29% 29% 29% 30% 30%  +1,8% -0,4% +2,9% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de SFS Group AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de SFS Group AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SFS Group AG

Sociétés possiblement comparables à SFS Group AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 382 1 372 1 449 1 647 1 753  -0,7% +5,6% +13,7% +6,4%
Charges d'exploitation -1 242 -1 260 -1 301 -1 459 -1 513  +1,4% +3,2% +12,2% +3,7%
   dont Coût des ventes -517 -533 -520 -595 -633  +3,3% -2,5% +14,4% +6,4%
   dont Frais généraux -396 -400 -421 -492 -534  +1,1% +5,2% +17,0% +8,4%
Résultat opérationnel 140 112 148 188 241  -20,0% +32,7% +27,1% +27,9%
Autres revenus/frais nets -5 19 8 11 -6  -457,4% -57,5% +29,3% -152,8%
Charge d'intérêt -12 -3 -3 -5 -4  -73,8% -15,6% +70,4% -6,5%
Résultat avant impôts 134 131 156 199 235  -2,4% +19,4% +27,2% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -26 -32 -40 -41  +8,4% +21,6% +26,0% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 104 125 159 193  -5,3% +19,7% +27,7% +21,2%
 
EBITDA1 266 247 292 312 327  -7,2% +18,1% +6,9% +5,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 115 90 118 151 199  -21,9% +32,1% +27,4% +31,8%
Taux d’imposition1 18% 20% 20% 20% 18%  +11,0% +1,9% -0,9% -12,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 713 688 757 795 836  -3,5% +10,0% +5,0% +5,1%
   dont Trésorerie 138 157 164 113 130  +13,5% +4,3% -31,1% +15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 302 273 308 361 350  -9,5% +12,8% +17,3% -3,0%
   dont Stock 273 258 275 311 342  -5,5% +6,6% +13,1% +10,0%
Placements à long terme 14 27 31 36 23  +97,1% +15,1% +15,0% -37,2%
Biens corporels 591 576 592 638 707  -2,5% +2,8% +7,8% +10,7%
Écart d'acquisitions 508 502 610 - -  -1,2% +21,5% - -
Biens incorporels 401 348 50 13 15  -13,1% -85,6% -74,0% +13,8%
Actifs totaux 2 246 2 170 1 470 1 519 1 619  -3,4% -32,3% +3,4% +6,6%
 
Passifs courants 268 206 255 305 284  -23,1% +23,6% +19,7% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 118 77 94 127 123  -35,0% +22,2% +34,9% -3,2%
   dont Dette à court terme 38 17 28 35 22  -55,0% +61,6% +25,2% -36,8%
Dette à long terme 12 12 136 43 49  -0,8% +1 001,6% -68,0% +12,2%
Passifs totaux 441 377 482 432 415  -14,5% +27,8% -10,4% -4,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 836 1 884 767 927 1 114  +2,6% -59,3% +20,8% +20,3%
Capitaux propres 1 794 1 784 978 1 082 1 182  -0,5% -45,2% +10,7% +9,3%
 
Dettes portant intérets1 51 30 163 78 71  -41,7% +453,6% -52,2% -9,6%
Coût de la dette1 - 8,0% 2,8% 3,8% 5,8%  - -64,9% +36,1% +51,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 110 104 125 159 193  -5,3% +19,7% +27,7% +21,2%
 
Dépréciation 127 135 144 124 87  +7,0% +6,1% -14,0% -29,9%
Ajustements des bénéfices nets -19 -25 -23 -13 6  +28,9% -9,6% -42,9% -146,5%
Ajust. comptes débiteurs -32 17 -25 -41 10  -153,5% -247,9% +62,8% -123,8%
Ajust. des stocks -21 8 -2 -32 -25  -137,0% -120,5% +1 900,0% -22,2%
Autres flux opérationnels 32 -31 6 -4 -8  -196,0% -120,5% -160,3% +102,6%
Flux opérationnel 200 211 243 227 264  +5,8% +14,9% -6,6% +16,3%
 
Dépenses d’investissement -96 89 84 129 146  -192,6% -5,9% +54,3% +13,4%
Investissements 1 0 -4 1 -1  -70,0% -1 566,7% -111,4% -300,0%
Flux d’investissement -131 -103 -315 -133 -155  -21,1% +205,1% -57,9% +16,5%
 
Dividendes payés -32 -56 -56 -66 -71  +73,8% 0% +16,5% +8,5%
Emprunts nets -433 -16 136 -80 -18  -96,3% -946,0% -158,8% -78,0%
Flux de financement -153 -85 79 -146 -90  -44,8% -193,7% -284,0% -38,3%
 
Variation nette de la trésorerie -79 19 7 -51 17  -123,6% -63,6% -850,0% -133,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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