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SFS Group AG

SFS Group (SFSN.SW, CH0239229302)

SFS Group AG supplies mechanical fastening systems, assemblies, precision moulded parts, and logistics solutions internationally. It offers airbag restraint systems; automation; bracket logic concept; brake systems; building technologies; clip nuts; communication technologies; components, assemblies, and complete devices; connections and reinforcements for timber construction; and domestic and kitchen appliances. The company also provides fasters for inserts; fastening and hinge technology for doors, windows, and glass facades; fastening system for the façade; furniture fittings; hand driving tools and wrenches; hard disk drives; inserts; interior plastics; life-saving fall protection; lifestyle electronics; mobile devices; sensors; seats and doors; connections and reinforcements for structural timber construction; tools, forest and garden equipment; and tools for indexable inserts. It offers its products to the aircraft, automobile, construction, electronic, medical, and …

Siège social : Rosenbergsaustrasse 8, Heerbrugg, Switzerland, 9435

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SFS Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SFS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 500 000 41,6% 56,1% 14,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 22,2 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,0 CHF masqué 120,6 109,8 73,9 125,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SFS Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de SFS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +4,5% +6,4% +31,3% +55,5% +46,3% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,1% +96,5% +90,8% +103,5% +107,9% - -

 

Équipe de direction de SFS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Breu Chairman of the Exec. Board & CEO 49 Volker Dostmann CFO & Member of Exec. Board 51
Arthur Blank Head of Construction Division & Member of Group Exec. Board 62 Walter Kobler Head of Medical & Industrial Division and Member of Exec. Board 58
Seng Poo Poh Head of Electronics Division & Member of Group Exec. Board 58 Alfred Schneider Head of Automotive Division & Member of Group Exec. Board 62
Claude Stadler Head of Corp. Services & Member of Exec. Board 45 Urs Langenauer Head of Riveting Division & Member of Global Exec. Board 42
Iso Raunjak Head of Segment Distribution & Logistics and Member of Group Exec. Board 45 Michael Leitner Head of Bus. Unit Fastening Systems,Heerbrugg, Switzerland -

 

Présence de SFS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SFS Group AG

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Fondamentaux de SFS Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 446 1 642 1 747 1 790 1 714  +13,6% +6,4% +2,5% -4,3%
EBITDA 444 453 416 422 419  +1,9% -8,2% +1,5% -0,7%
Résultat opérationnel 143 187 240 219 223  +30,6% +28,2% -8,6% +1,6%
Résultat net 125 159 193 205 184  +27,7% +21,2% +6,5% -10,4%
Free Cash Flow 158 98 117 164 198  -38,1% +20,0% +39,8% +20,7%
Marge de FCF 11% 6% 7% 9% 12%  -45,5% +12,8% +36,4% +26,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 18% 10% 16%  -4,4% -12,2% -42,4% +59,5%
Capital investi 2 013 1 160 1 253 1 283 1 303  -42,4% +8,0% +2,4% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SFS Group AG

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Ratio de profitabilité de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 64% 64% 64% 63%  +0,1% +0% +0,4% -2,7%
Marge d’EBITDA 31% 28% 24% 24% 24%  -10,3% -13,7% -1,0% +3,7%
Marge opérationnelle 10% 11% 14% 12% 13%  +15,0% +20,5% -10,8% +6,1%
Marge bénéficiaire 9% 10% 11% 11% 11%  +12,4% +13,9% +3,9% -6,4%
Marge de FCF 11% 6% 7% 9% 12%  -45,5% +12,8% +36,4% +26,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 12,3% 12,6% 11,1%  - +52,7% +2,6% -12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 17,0% 17,1% 14,8%  - +56,9% +0,3% -13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,6 1,7 1,8 2,0  -16,0% +8,9% +4,3% +12,1%
Liquidité générale 3,0 2,6 2,9 3,1 3,2  -12,3% +13,0% +4,1% +3,6%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,1 -0,2 -0,3  +6 712,8% +85,5% +14,5% +114,0%
Dette sur actifs 7% 5% 4% 4% 2%  -23,3% -15,2% -13,2% -34,6%
Dette sur capitaux propres 9% 7% 6% 5% 3%  -18,2% -17,3% -15,0% -34,9%
Couverture par l’EBITDA 148,1 98,4 96,7 87,9 220,5  -33,6% -1,8% -9,1% +150,9%
   ∼ par l’EBIT 99,7 71,6 76,5 68,7 169,7  -28,2% +6,9% -10,2% +146,9%
   ∼ par le flux opérationel 80,9 49,3 61,3 57,8 156,0  -39,1% +24,4% -5,6% +169,7%
Coût de la dette - 3,8% 5,8% 7,2% 3,7%  - +51,8% +25,2% -49,4%

 

Graphique des dividendes de SFS Group AG

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Ratios de distribution de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 125 159 193 205 184  +27,7% +21,2% +6,5% -10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 158 98 117 164 198  -38,1% +20,0% +39,8% +20,7%
Dividende payé -57 -66 -71 -75 -68  +15,3% +8,5% +5,3% -10,0%
Distribution sur résultat net 46% 41% 37% 37% 37%  -9,7% -10,4% -1,1% +0,5%
Distribution sur FCF 36% 67% 61% 46% 34%  +86,4% -9,6% -24,6% -25,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SFS Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 193 193 199 195 182  -0,2% +3,4% -2,0% -6,6%
Délai paiement clients (DSO) 78 80 73 71 78  +3,3% -8,8% -2,9% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 68 68 80  - -7,9% -0,9% +18,5%
Conversion de l’encaisse - 199 204 199 180  - +2,7% -2,7% -9,2%
Rotation des actifs 0,6 1,1 1,1 1,1 1,0  +82,2% -0,2% +1,3% -6,8%
Frais généraux sur CP 4% 8% 7% 8% 6%  +88,2% -5,7% +2,7% -14,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -3,1% -3,1% +3,6% -8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SFS Group AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SFS Group AG

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Sociétés possiblement comparables à SFS Group AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SFS Group

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Dividendes par action détachés par SFS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,80--------
2020---1,80--------
2019----1,66-------
2018---1,90--------
2017---1,75--------
2016---1,50--------
2015----1,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 446 1 642 1 747 1 790 1 714  +13,6% +6,4% +2,5% -4,3%
Charges d'exploitation -1 303 -1 455 -1 507 -1 571 -1 491  +11,7% +3,6% +4,2% -5,1%
   dont Coût des ventes -520 -589 -627 -638 -641  +13,4% +6,3% +1,7% +0,5%
   dont Frais généraux -77 -84 -87 -92 -81  +10,1% +3,1% +6,1% -11,9%
Résultat opérationnel 143 187 240 219 223  +30,6% +28,2% -8,6% +1,6%
Autres revenus/frais nets 8 11 -6 -2 -  +29,3% -152,8% -67,9% -
Charge d'intérêt -3 -5 -4 -5 -2  +53,3% -6,5% +11,6% -60,4%
Résultat avant impôts 151 199 235 230 220  +31,8% +18,3% -2,3% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -32 -40 -41 -23 -36  +26,0% +3,8% -43,7% +53,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 159 193 205 184  +27,7% +21,2% +6,5% -10,4%
 
EBITDA 444 453 416 422 419  +1,9% -8,2% +1,5% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 150 198 197 187  +32,1% +32,1% -0,3% -5,2%
Taux d’imposition 21% 20% 18% 10% 16%  -4,4% -12,2% -42,4% +59,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 757 795 836 833 890  +5,0% +5,1% -0,3% +6,9%
   dont Trésorerie 164 113 130 131 188  -31,1% +15,0% +0,8% +43,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 308 361 350 348 367  +17,3% -3,0% -0,5% +5,2%
   dont Stock 275 311 342 341 320  +13,1% +10,0% -0,3% -6,2%
Placements à long terme 31 36 23 24 -  +15,0% -37,2% +5,3% -
Biens corporels 592 638 707 710 702  +7,8% +10,7% +0,5% -1,2%
Écart d'acquisitions 610 - - - -  - - - -
Biens incorporels 419 13 15 14 17  -96,9% +13,8% -8,1% +22,8%
Actifs totaux 2 437 1 519 1 619 1 639 1 684  -37,7% +6,6% +1,2% +2,8%
 
Passifs courants 255 305 284 272 280  +19,7% -7,0% -4,3% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 94 127 123 118 136  +34,9% -3,2% -4,1% +15,4%
   dont Dette à court terme 28 35 22 10 -  +25,2% -36,8% -55,5% -
Dette à long terme 136 43 49 52 42  -68,0% +12,2% +7,4% -20,1%
Passifs totaux 577 432 415 401 406  -25,1% -4,0% -3,2% +1,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 767 927 1 114 1 237 1 322  +20,8% +20,3% +11,0% +6,9%
Capitaux propres 1 850 1 082 1 182 1 221 1 261  -41,5% +9,3% +3,3% +3,3%
 
Dette portant intérets 163 78 71 62 42  -52,2% -9,6% -12,2% -32,7%
Dette nette -1 -35 -59 -69 -146  +6 840,0% +70,3% +16,2% +112,5%
Fonds de roulement 502 490 552 561 610  -2,5% +12,7% +1,7% +8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 122 159 193 205 184  +30,4% +21,2% +6,5% -10,4%
 
Dépréciation 145 124 87 92 97  -15,0% -29,9% +6,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 -13 6 -33 15  -42,9% -146,5% -653,3% -144,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -41 10 3 -29  +62,8% -123,8% -71,1% -1 146,4%
Ajust. des stocks -2 -32 -25 7 12  +1 900,0% -22,2% -129,3% +68,5%
Autres flux opérationnels 6 -4 -8 5 -7  -160,3% +102,6% -166,2% -229,4%
Flux opérationnel 243 227 264 278 296  -6,6% +16,3% +5,4% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 85 129 146 114 98  +52,2% +13,4% -22,3% -13,3%
Investissements -314 1 -1 -3 0  -100,2% -300,0% +150,0% -108,0%
Flux d’investissement -315 -133 -155 -191 -148  -57,9% +16,5% +23,4% -22,6%
 
Dividendes payés -57 -66 -71 -75 -68  +15,3% +8,5% +5,3% -10,0%
Emprunts nets 136 -80 -18 -7 -18  -158,8% -78,0% -59,1% +154,2%
Flux de financement 79 -146 -90 -84 -86  -284,0% -38,3% -6,9% +2,4%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -51 17 1 57  -850,0% -133,1% -94,1% +5 600,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 446 441 441 458 458  -1,1% 0% +3,9% 0%
Charges d'exploitation -383 -388 -388 -395 -395  +1,2% 0% +1,8% 0%
   dont Coût des ventes -161 -155 -155 -168 -168  -4,0% 0% +8,6% 0%
   dont Frais généraux -139 -139 -139 -139 -139  -0,1% 0% -0,2% 0%
Résultat opérationnel 62 53 53 63 63  -15,4% 0% +19,4% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 0 0  +85,7% 0% -130,8% 0%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +633,3% 0% +18,2% 0%
Résultat avant impôts 62 51 51 63 63  -16,5% 0% +23,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -9 -7 -7 -4 -4  -21,9% 0% -37,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 44 44 59 59  -15,2% 0% +33,0% 0%
 
EBITDA 84 76 76 85 85  -9,1% 0% +12,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 45 45 59 59  -14,5% 0% +29,0% 0%
Taux d’imposition 15% 14% 14% 7% 7%  -6,4% 0% -49,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 836 850 850 833 833  +1,7% 0% -2,0% 0%
   dont Trésorerie 130 131 131 131 131  +1,2% 0% -0,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 350 349 311 348 348  -0,2% -11,1% +12,2% 0%
   dont Stock 342 357 357 341 341  +4,3% 0% -4,4% 0%
Placements à long terme 23 46 46 24 24  +102,2% 0% -47,9% 0%
Biens corporels 707 710 710 710 710  +0,4% 0% +0,1% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 14 14 14 14  -5,4% 0% -2,9% 0%
Actifs totaux 1 619 1 640 1 640 1 639 1 639  +1,3% 0% -0,1% 0%
 
Passifs courants 284 295 295 272 272  +4,1% 0% -8,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 123 86 86 118 118  -29,9% 0% +36,8% 0%
   dont Dette à court terme 22 56 56 10 10  +155,5% 0% -82,6% 0%
Dette à long terme 49 127 127 52 52  +161,1% 0% -58,9% 0%
Passifs totaux 415 501 501 401 401  +20,8% 0% -19,9% 0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 114 1 120 1 101 1 237 1 237  +0,5% -1,7% +12,3% 0%
Capitaux propres 1 182 1 117 1 117 1 221 1 221  -5,5% 0% +9,3% 0%
 
Dette portant intérets 71 183 183 62 62  +159,3% 0% -66,1% 0%
Dette nette -59 52 52 -69 -69  -187,8% 0% -232,4% 0%
Fonds de roulement 552 555 555 561 561  +0,5% 0% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SFS Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 52 44 44 59 59  -15,2% 0% +33,0% 0%
 
Dépréciation 22 24 24 22 22  +9,3% 0% -4,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -6 -6 -11 -11  +158,7% 0% +79,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 5 1 1 1 1  -71,1% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -12 4 4 4 4  -129,3% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 16 -9 -9 12 12  -158,7% 0% -228,0% 0%
Flux opérationnel 80 53 53 86 86  -34,0% 0% +64,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 39 28 28 29 29  -28,4% 0% +4,9% 0%
Investissements -1 -1 -1 - -  +150,0% 0% - -
Flux d’investissement -42 -71 -71 -25 -25  +68,2% 0% -65,1% 0%
 
Dividendes payés -38 -38 -38 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -37 57 57 -60 -60  -251,6% 0% -206,3% 0%
Flux de financement -38 19 19 -61 -61  -150,5% 0% -418,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 1 0 0  -145,5% 0% -133,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.