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Regal Beloit Corporation

Regal Beloit (RBC.US, US7587501039)

Regal Beloit Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells electric motors, electrical motion controls, and power generation and transmission products worldwide. It operates through four segments: Commercial Systems, Industrial Systems, Climate Solutions, and Power Transmission Solutions. The Commercial Systems segment provides AC and DC motors, electronic variable speed controls, fans, blowers, and precision stator and rotor kits. The Industrial Systems segment offers AC motors for industrial applications; electric alternators for prime and standby power applications to data centers, marine, agriculture, healthcare, mobile, and defense markets; and power generation switchgear for prime and standby power, distributed generation, and cogeneration applications, as well as residential, automatic, and bypass isolation transfer switches. The Climate Solutions segment provides fractional motors, electronic variable speed controls, and blowers, as …

Siège social : 200 State Street, Beloit, WI, United States, 53511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regal Beloit

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regal Beloit Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 606 400 98,2% 2,0% 99,1% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 21,1 2,1 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,7 USD masqué 133,0 113,2 51,3 147,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regal Beloit Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regal Beloit Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +11,8% +15,1% +37,9% +78,6% +68,0% +97,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,3% +169,3% +88,5% +104,6% +97,3% +125,8% +114,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regal Beloit Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Regal Beloit Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Louis Vernon Pinkham CEO & Director 50 Robert J. Rehard VP & CFO 52
John M. Avampato VP & Chief Information Officer 60 Thomas E. Valentyn VP, Gen. Counsel & Sec. 62
Robert Douglas Barry VP of Investor Relations - Cheryl A. Lewis VP & Chief Human Resource Officer -
Scott Douglas Brown Group Pres of Commercial Systems Segment 61 Jerrald R. Morton Group Pres of Power Transmission Solutions Segment 59
John C. Kunze Group Pres of Climate Solutions Segment 58 Eric S. Mcginnis Group Pres of Industrial System Segment 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Regal Beloit Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 20/11/2020 Avampato John Vente 420 $119,47 $50 177
Feu rouge 16/11/2020 Doerr Christopher L Vente 2 990 $117,91 $352 551
Feu rouge 25/11/2019 Avampato John Vente 5 380 $82,96 $446 325
Feu rouge 09/08/2018 Doerr Christopher L Vente 2 177 $82,20 $178 949
Feu rouge 10/08/2018 Doerr Christopher L Vente 3 908 $81,00 $316 548
Feu rouge 12/07/2017 Knueppel Henry W Vente 20 000 $85,00 $1 700 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REGAL BELOIT-$3 044 551

 

Présence de Regal Beloit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Regal Beloit Corporation

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Fondamentaux de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 225 3 360 3 646 3 238 2 907  +4,2% +8,5% -11,2% -10,2%
EBITDA 481 471 490 491 553  -2,1% +4,1% +0,3% +12,6%
Résultat opérationnel 321 330 347 351 296  +3,0% +5,1% +1,2% -15,7%
Résultat net 203 213 231 239 189  +4,7% +8,5% +3,3% -20,8%
Free Cash Flow 374 227 285 316 388  -39,4% +25,8% +10,9% +22,7%
Marge de FCF 12% 7% 8% 10% 13%  -41,9% +15,9% +24,8% +36,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 19% 20% 23%  -0,5% -9,5% +4,4% +12,5%
Capital investi 3 499 3 475 3 629 3 492 3 385  -0,7% +4,4% -3,8% -3,1%
Actions en circulation (en M) 45 45 44 42 41  0% -2,2% -4,5% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regal Beloit Corporation

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Ratio de profitabilité de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 43% 26% 10% 28%  -2,1% -38,2% -63,1% +184,7%
Marge d’EBITDA 15% 14% 13% 15% 19%  -6,0% -4,0% +12,9% +25,4%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 11% 10%  -1,2% -3,1% +13,9% -6,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 7%  +0,5% +0,1% +16,3% -11,7%
Marge de FCF 12% 7% 8% 10% 13%  -41,9% +15,9% +24,8% +36,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,1% 5,3% 4,2%  - +5,3% +2,8% -20,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,0% 10,2% 7,7%  - +2,2% +2,8% -24,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,2 1,4 1,3  -14,8% +29,1% +20,8% -10,3%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,7 2,9 2,3  +1,3% +20,3% +7,9% -21,5%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,1 2,2 1,6 0,4  -12,3% +1,8% -24,6% -74,9%
Dette sur actifs 34% 26% 29% 26% 18%  -21,8% +8,9% -9,7% -28,9%
Dette sur capitaux propres 72% 49% 57% 49% 33%  -31,0% +15,5% -15,0% -31,9%
Couverture par l’EBITDA 8,2 8,4 8,9 9,3 13,9  +2,5% +5,8% +4,5% +49,9%
   ∼ par l’EBIT 5,5 5,9 6,3 6,7 10,6  +7,3% +5,9% +7,0% +57,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 5,2 6,6 7,7 10,9  -30,5% +26,3% +17,3% +41,9%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 4,3% 4,0%  - +4,1% -3,7% -6,8%

 

Graphique des dividendes de Regal Beloit Corporation

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Ratios de distribution de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 203 213 231 239 189  +4,7% +8,5% +3,3% -20,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 374 227 285 316 388  -39,4% +25,8% +10,9% +22,7%
Dividende payé -42 -62 -49 -51 -49  +46,0% -21,2% +3,9% -3,9%
Distribution sur résultat net 21% 29% 21% 21% 26%  +39,4% -27,4% +0,5% +21,2%
Distribution sur FCF 11% 27% 17% 16% 13%  +141,1% -37,3% -6,3% -21,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regal Beloit Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 133 144 104 85 120  +8,2% -27,3% -18,9% +41,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 55 55 52 54  +5,1% +0,5% -5,9% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 89 69 62  - -18,5% -22,4% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 90 71 68 112  - -21,0% -4,3% +65,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6  +3,5% +3,0% -7,3% -13,3%
Frais généraux sur CP - 23% 24% 22% -  - +1,7% -7,7% -
Frais généraux sur CA - 16% 15% 16% -  - -6,9% +5,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Regal Beloit Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Regal Beloit Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Regal Beloit Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regal Beloit

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Dividendes par action détachés par Regal Beloit Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,30---------
2020--0,30--0,30--0,30--0,30
2019--0,28--0,30--0,30--0,30
2018--0,26--0,28--0,28--0,28
2017--0,24--0,26--0,26--0,26
2016--0,23--0,24--0,24--0,24
2015--0,22--0,23--0,23--0,23
2014--0,20--0,22--0,22--0,22
2013--0,19--0,20--0,20--0,20
2012--0,18--0,19--0,19--0,19
2011--0,17--0,18--0,18--0,18
2010--0,16--0,17--0,17--0,17
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,15--0,16--0,16--0,16
2007--0,14--0,15--0,15--0,15
2006--0,13--0,14--0,14--0,14
2005--0,12--0,13--0,13--0,13
2004--0,12--0,12--0,12--0,12
2003--0,12--0,12--0,12--0,12
2002--0,12--0,12--0,12--0,12
2001--0,12--0,12--0,12--0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 225 3 360 3 646 3 238 2 907  +4,2% +8,5% -11,2% -10,2%
Charges d'exploitation -545 -554 -599 -35 -2 611  +1,7% +8,2% -105,8% -7 624,8%
   dont Coût des ventes -1 815 -1 922 -2 681 -2 922 -2 098  +5,9% +39,5% +9,0% -28,2%
   dont Frais généraux 0 -538 -543 -510 -  - +1,0% -6,1% -
Résultat opérationnel 321 330 347 351 296  +3,0% +5,1% +1,2% -15,7%
Autres revenus/frais nets 0 -50 -20 35 -11  - -60,8% -276,6% -132,8%
Charge d'intérêt -59 -56 -55 -53 -40  -4,4% -1,6% -4,0% -24,9%
Résultat avant impôts 266 277 292 304 251  +4,1% +5,4% +4,0% -17,5%
Impôts sur les bénéfices -57 -59 -56 -61 -57  +3,5% -4,6% +8,5% -7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 213 231 239 189  +4,7% +8,5% +3,3% -20,8%
 
EBITDA 481 471 490 491 553  -2,1% +4,1% +0,3% +12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 252 260 280 280 229  +3,1% +7,8% +0,1% -18,4%
Taux d’imposition 21% 21% 19% 20% 23%  -0,5% -9,5% +4,4% +12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 532 1 574 1 818 1 608 1 851  +2,8% +15,5% -11,6% +15,2%
   dont Trésorerie 285 140 249 331 611  -50,9% +78,1% +33,3% +84,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 462 506 552 461 432  +9,5% +9,0% -16,4% -6,4%
   dont Stock 661 757 767 678 690  +14,6% +1,3% -11,6% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 628 623 616 605 2 738  -0,7% -1,2% -1,7% +352,5%
Écart d'acquisitions 1 453 1 477 1 509 1 501 -  +1,6% +2,2% -0,5% -
Biens incorporels 712 671 626 567 -  -5,8% -6,7% -9,3% -
Actifs totaux 4 359 4 388 4 624 4 431 4 589  +0,7% +5,4% -4,2% +3,6%
 
Passifs courants 702 712 684 561 822  +1,5% -4,0% -18,0% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 552 603 655 535 360  +9,2% +8,6% -18,3% -32,7%
   dont Dette à court terme 150 109 12 4 -  -26,9% -89,2% -66,1% -
Dette à long terme 1 311 1 040 1 307 1 137 840  -20,7% +25,6% -13,0% -26,1%
Passifs totaux 2 280 2 034 2 285 1 999 2 012  -10,8% +12,4% -12,5% +0,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 2 544  0% 0% 0% +636 000,0%
Bénéfices non répartis 1 452 1 612 1 778 1 887 -  +11,0% +10,3% +6,1% -
Capitaux propres 2 039 2 326 2 311 2 351 2 544  +14,1% -0,6% +1,8% +8,2%
 
Dettes portant intérets 1 461 1 149 1 318 1 141 840  -21,3% +14,7% -13,5% -26,3%
Actions en circulation (en M) 45 45 44 42 41  0% -2,2% -4,5% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 209 218 236 243 189  +4,2% +8,1% +2,9% -22,0%
 
Dépréciation 155 137 142 135 131  -11,7% +3,8% -5,5% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 11 36 -22 32  +292,9% +229,1% -161,9% -244,6%
Ajust. comptes débiteurs -10 -31 -57 70 -  +198,1% +82,3% -224,4% -
Ajust. des stocks 100 -83 -43 69 -  -182,7% -48,6% -260,7% -
Autres flux opérationnels -23 6 -27 -62 82  -128,1% -514,1% +133,2% -233,2%
Flux opérationnel 440 292 363 409 435  -33,6% +24,3% +12,6% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 65 65 78 92 48  0% +19,0% +19,1% -48,6%
Investissements 19 -58 1 74 -37  -405,8% -100,9% +14 760,0% -149,8%
Flux d’investissement -20 -58 -228 74 -37  +194,9% +294,3% -132,6% -149,8%
 
Dividendes payés -42 -62 -49 -51 -49  +46,0% -21,2% +3,9% -3,9%
Emprunts nets -315 -275 163 -171 -68  -12,9% -159,4% -204,8% -60,4%
Flux de financement -377 -391 -18 -397 -148  +3,7% -95,5% +2 145,2% -62,9%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -157 117 85 280  -462,3% -174,8% -27,1% +227,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 738 734 634 758 781  -0,5% -13,6% +19,5% +3,0%
Charges d'exploitation -133 -134 -126 -627 -695  +1,0% -6,5% -598,9% -210,9%
   dont Coût des ventes -543 -530 -463 -536 -567  -2,5% -12,7% +15,9% +5,8%
   dont Frais généraux -101 -132 -122 -132 -  +31,0% -7,8% +8,2% -
Résultat opérationnel 62 70 46 90 86  +13,5% -34,4% +96,1% -4,8%
Autres revenus/frais nets 0 -0 -2 1 -10  - +466,7% -164,7% -1 045,5%
Charge d'intérêt -13 -12 -11 -9 -9  -7,2% -8,6% -15,1% -4,4%
Résultat avant impôts 51 61 38 83 69  +18,1% -37,6% +120,6% -17,5%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -9 -17 -17  +1,5% -38,8% +101,2% +1,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 46 28 65 50  +24,8% -38,6% +131,3% -22,5%
 
EBITDA 131 105 114 156 143  -20,1% +8,6% +37,0% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 54 36 72 64  +19,3% -34,0% +101,1% -10,3%
Taux d’imposition 27% 23% 22% 21% 25%  -14,1% -2,0% -8,8% +22,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 608 1 834 1 676 1 753 1 851  +14,1% -8,7% +4,6% +5,6%
   dont Trésorerie 331 605 432 488 611  +82,4% -28,5% +12,8% +25,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 461 464 427 473 432  +0,6% -7,9% +10,6% -8,6%
   dont Stock 678 655 680 677 690  -3,4% +3,7% -0,4% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 605 570 634 624 2 738  -5,7% +11,2% -1,6% +338,7%
Écart d'acquisitions 1 501 1 494 1 498 1 508 -  -0,5% +0,3% +0,7% -
Biens incorporels 567 553 543 535 -  -2,5% -1,8% -1,4% -
Actifs totaux 4 431 4 586 4 408 4 479 4 589  +3,5% -3,9% +1,6% +2,4%
 
Passifs courants 561 580 578 831 822  +3,5% -0,3% +43,6% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 535 528 542 571 360  -1,2% +2,6% +5,2% -36,9%
   dont Dette à court terme 4 30 14 239 -  +652,5% -52,2% +1 556,9% -
Dette à long terme 1 137 1 364 1 125 840 840  +20,0% -17,5% -25,3% +0%
Passifs totaux 1 999 2 234 2 003 1 972 2 012  +11,8% -10,4% -1,6% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 2 544  0% 0% 0% +636 000,0%
Bénéfices non répartis 1 887 1 904 1 920 1 973 -  +0,9% +0,8% +2,8% -
Capitaux propres 2 351 2 271 2 319 2 422 2 544  -3,4% +2,1% +4,4% +5,1%
 
Dettes portant intérets 1 141 1 394 1 140 1 079 840  +22,2% -18,3% -5,3% -22,1%
Actions en circulation (en M) 42 41 41 41 41  -2,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regal Beloit Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 38 47 29 66 50  +24,2% -37,3% +126,3% -24,0%
 
Dépréciation 34 33 33 33 33  -4,4% +2,1% -1,2% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 5 6 4 14  +336,4% +31,3% -36,5% +247,5%
Ajust. comptes débiteurs 70 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 69 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 11 11 14 29  -135,9% -1,8% +25,9% +110,3%
Flux opérationnel 137 103 87 120 126  -25,2% -15,4% +38,4% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 15 11 10 9 18  -27,8% -12,8% -2,1% +91,4%
Investissements -10 -8 -7 -7 -15  -18,6% -12,7% +1,4% +117,1%
Flux d’investissement -10 -8 -7 -7 -15  -18,6% -12,7% +1,4% +117,1%
 
Dividendes payés -12 -12 -15 -12 -12  -0,8% +21,3% -16,9% -0,8%
Emprunts nets -64 227 -240 -55 0  -456,4% -205,5% -76,9% -100,2%
Flux de financement -94 189 -256 -68 -12  -301,6% -235,4% -73,2% -81,9%
 
Variation nette de la trésorerie 34 284 -176 45 124  +733,8% -161,9% -125,6% +175,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.