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The Toro (TTC.US, US8910921084)

The Toro Company designs, manufactures, and markets professional and residential equipment worldwide. The company's Professional segment offers turf and landscape equipment products, including sports fields and grounds maintenance equipment, golf course mowing and maintenance equipment, landscape contractor mowing equipment, landscape creation and renovation equipment, rental and specialty construction equipment, and other maintenance equipment; and snow and ice management equipment, such as snowplows, salt and sand spreaders, and related parts and accessories for light and medium duty trucks, utility task vehicles, skid steers, and front-end loaders. It also provides irrigation and lighting products that consist of sprinkler heads, electric and hydraulic valves, controllers, computer irrigation central control systems, coupling systems, and ag-irrigation drip tape and hose products, as well as professionally installed landscape …

Siège social : 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN, United States, 55420

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Toro

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Toro Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 063 000 94,5% 0,4% 85,4% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 31,8 1,3 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,4 USD masqué 109,3 100,6 70,1 118,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Toro Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Toro Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +1,5% -2,8% +13,1% +59,3% +60,3% +95,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,4% +161,4% +267,5% +303,5% +411,4% +577,7% +788,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Toro Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Toro Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard M. Olson Chairman, Pres & CEO 57 Renee J. Peterson VP, Treasurer & CFO 59
Amy E. Dahl VP of HR, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47 Richard W. Rodier Group VP of Construction, Contractor & Residential Bus.es 61
Bradley A. Hamilton Group VP of Commercial, International, Ventrac & Irrigation Bus.es 57 Blake M. Grams VP of Global Operations 54
Kurt D. Svendsen VP of Information Services 55 Heather M. Hille Director of Investor Relations & External Communications -
Thomas M. Swain Managing Director of Distributor Devel. 68 Julie Kerekes Managing Director of Tax & Treasury -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Toro Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/06/2021 Richard W Rodier VP Vente 3 $106,68 $320
31/03/2021 Gregory S Janey VP Vente 775 $103,94 $80 554
29/03/2021 Katherine J Harless Director Vente 4 $103,63 $415
25/03/2021 Richard M Olson CEO Vente 10 $102,38 $1 024
24/03/2021 Jody M Christy VP Vente 1 $102,81 $103
19/03/2021 Katherine J Harless Director Vente 1 $104,16 $104
08/03/2021 Blake M Grams VP Vente 16 $99,26 $1 588
07/01/2021 Peter D Moeller VP Vente 1 $101,15 $101
06/01/2021 Janet Katherine Cooper Director Vente 4 $97,32 $389
04/01/2021 James Calvin O'rourke Director Vente 10 $93,41 $934
29/12/2020 Richard W Rodier VP Vente 1 $94,09 $94
23/12/2020 Bradley A Hamilton VP Vente 3 $93,50 $281
21/12/2020 Blake M. Grams VP Vente 5 $93,31 $467
21/12/2020 Gregg W Steinhafel Director Vente 10 $93,56 $936
18/12/2020 Blake M. Grams VP Vente 1 $94,59 $95
28/09/2020 Blake M Grams VP Vente 5 $83,99 $420
17/09/2020 Kurt D. Svendsen VP Vente 5 $84,34 $422
15/09/2020 Darren L Redetzke VP Vente 8 $83,98 $672
14/09/2020 Renee J Peterson CFO Vente 76 $82,70 $6 285
09/09/2020 Amy E Dahl VP Vente 1 $82,07 $82
08/09/2020 Janet Katherine Cooper Director Vente 8 $80,38 $643
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE TORO-$95 927

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Toro Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Toro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Toro Company

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Fondamentaux de The Toro Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 392 2 505 2 619 3 138 3 379  +4,7% +4,5% +19,8% +7,7%
EBITDA 398 420 434 413 522  +5,4% +3,4% -5,0% +26,5%
Résultat opérationnel 334 355 373 325 426  +6,2% +5,1% -12,9% +31,2%
Résultat net 231 268 272 274 330  +15,9% +1,6% +0,8% +20,3%
Free Cash Flow 311 302 275 244 461  -2,8% -9,2% -11,0% +88,7%
Marge de FCF 13% 12% 10% 8% 14%  -7,2% -13,1% -25,7% +75,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 27% 15% 19%  -19,6% +11,5% -44,6% +27,2%
Capital investi 904 949 981 1 560 1 906  +5,0% +3,4% +59,0% +22,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Toro Company

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Ratio de profitabilité de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 37% 36% 33% 35%  +0,5% -2,2% -7,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 17% 17% 17% 13% 15%  +0,7% -1,1% -20,7% +17,5%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 10% 13%  +1,4% +0,5% -27,3% +21,8%
Marge bénéficiaire 10% 11% 10% 9% 10%  +10,7% -2,8% -15,9% +11,8%
Marge de FCF 13% 12% 10% 8% 14%  -7,2% -13,1% -25,7% +75,2%
Rentabilité économique (ROA) - 18,6% 17,7% 14,0% 12,7%  - -4,5% -20,9% -9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 45,9% 42,3% 35,9% 33,4%  - -7,8% -15,2% -6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9  +0,4% -4,2% -38,6% +60,0%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,7 1,5 1,7  -1,9% +1,9% -11,7% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,1 0,1 1,3 0,6  -74,5% +4,7% +2 366,4% -58,0%
Dette sur actifs 26% 22% 20% 30% 28%  -12,9% -10,5% +51,1% -7,8%
Dette sur capitaux propres 64% 54% 47% 82% 71%  -16,4% -13,1% +74,5% -13,0%
Couverture par l’EBITDA 20,6 22,0 22,7 14,3 15,7  +6,7% +3,5% -37,1% +10,0%
   ∼ par l’EBIT 17,3 18,6 19,5 11,3 12,9  +7,4% +5,2% -42,3% +14,1%
   ∼ par le flux opérationel 18,7 18,9 19,1 11,7 16,3  +0,8% +1,2% -38,8% +39,0%
Coût de la dette - 5,6% 5,9% 5,7% 4,4%  - +6,3% -4,0% -21,9%

 

Graphique des dividendes de The Toro Company

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Ratios de distribution de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 231 268 272 274 330  +15,9% +1,6% +0,8% +20,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 311 302 275 244 461  -2,8% -9,2% -11,0% +88,7%
Dividende payé -66 -76 -85 -96 -108  +15,0% +12,2% +13,1% +12,0%
Distribution sur résultat net 29% 28% 31% 35% 33%  -0,8% +10,5% +12,2% -6,9%
Distribution sur FCF 21% 25% 31% 39% 23%  +18,3% +23,6% +27,0% -40,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Toro Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 74 76 78 114 109  +2,6% +2,8% +46,0% -4,4%
Délai paiement clients (DSO) 25 27 27 31 28  +7,1% +0,9% +16,1% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 112 104 123  - +1,3% -7,7% +19,0%
Conversion de l’encaisse - -8 -7 41 14  - -11,2% -653,6% -67,2%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,7 1,3 1,2  -2,7% -0,6% -19,2% -12,1%
Frais généraux sur CP 98% 92% 85% 84% 68%  -6,7% -7,4% -0,9% -18,6%
Frais généraux sur CA 23% 23% 22% 23% 23%  +0% -4,0% +6,2% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Toro Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Toro Company

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Sociétés possiblement comparables à The Toro Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Toro

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Dividendes par action détachés par The Toro Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,26-0,26------
2020--0,25--0,25--0,25--0,26
2019--0,23--0,23--0,23--0,25
2018---0,20-0,20---0,20-0,23
2017--0,18--0,18--0,18--0,20
2016--0,15--0,15--0,15--0,18
2015--0,13--0,13--0,13--0,15
2014---0,10-0,10--0,10--0,13
2013--0,07--0,07--0,07--0,10
2012--0,06-0,06---0,06--0,07
2011--0,05--0,05--0,05--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,04--0,04---0,04-0,05
2008--0,04--0,04---0,04-0,04
2007--0,03--0,03---0,03-0,04
2006--0,02--0,02---0,02-0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01---0,01-0,02
2003--0,01--0,01---0,01-0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 392 2 505 2 619 3 138 3 379  +4,7% +4,5% +19,8% +7,7%
Charges d'exploitation -540 -566 -568 -723 -763  +4,7% +0,4% +27,3% +5,6%
   dont Coût des ventes -1 518 -1 584 -1 678 -2 090 -2 189  +4,4% +5,9% +24,6% +4,7%
   dont Frais généraux -540 -566 -568 -723 -763  +4,7% +0,4% +27,3% +5,6%
Résultat opérationnel 334 355 373 325 426  +6,2% +5,1% -12,9% +31,2%
Autres revenus/frais nets 13 15 15 22 12  +9,2% -0,1% +49,6% -47,6%
Charge d'intérêt -19 -19 -19 -29 -33  -1,2% -0,1% +51,0% +15,0%
Résultat avant impôts 330 353 372 322 407  +6,9% +5,4% -13,5% +26,4%
Impôts sur les bénéfices -99 -85 -100 -48 -77  -14,1% +17,5% -52,1% +60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 268 272 274 330  +15,9% +1,6% +0,8% +20,3%
 
EBITDA 398 420 434 413 522  +5,4% +3,4% -5,0% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 269 272 276 345  +15,2% +1,2% +1,5% +24,9%
Taux d’imposition 30% 24% 27% 15% 19%  -19,6% +11,5% -44,6% +27,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 779 860 895 1 123 1 428  +10,4% +4,0% +25,5% +27,1%
   dont Trésorerie 274 310 289 152 480  +13,4% -6,8% -47,5% +216,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 20  - - - -
   dont Créances clients 163 183 193 269 261  +12,1% +5,5% +39,1% -2,8%
   dont Stock 307 329 358 652 652  +7,2% +8,9% +81,9% +0,1%
Placements à long terme - - - - 20  - - - -
Biens corporels 222 235 271 437 468  +5,9% +15,4% +61,1% +7,0%
Écart d'acquisitions 195 205 225 362 424  +5,3% +9,9% +60,8% +17,1%
Biens incorporels 108 104 106 352 408  -4,0% +1,8% +233,5% +15,9%
Actifs totaux 1 388 1 494 1 571 2 331 2 853  +7,7% +5,2% +48,3% +22,4%
 
Passifs courants 464 522 533 757 856  +12,5% +2,1% +42,1% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 441 488 525 677 740  +10,6% +7,7% +28,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 22 26 - 80 100  +16,8% - - +25,0%
Dette à long terme 331 306 313 621 691  -7,8% +2,3% +98,7% +11,3%
Passifs totaux 837 877 902 1 471 1 738  +4,7% +2,9% +63,1% +18,2%
 
Action ordinaire 108 107 106 107 108  -1,4% -1,2% +1,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 480 534 587 785 1 042  +11,3% +9,9% +33,7% +32,7%
Capitaux propres 550 617 669 860 1 115  +12,2% +8,4% +28,5% +29,7%
 
Dette portant intérets 354 332 313 701 791  -6,2% -5,8% +124,2% +12,9%
Dette nette 80 22 23 549 291  -73,1% +8,3% +2 243,6% -46,9%
Fonds de roulement 315 338 362 366 572  +7,3% +7,1% +1,1% +56,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 231 268 272 274 330  +15,9% +1,6% +0,8% +20,3%
 
Dépréciation 64 65 61 88 96  +1,4% -5,7% +43,1% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 11 -3 27 2 23  -129,3% -956,1% -93,8% +1 269,7%
Ajust. comptes débiteurs 16 -18 -10 -11 15  -212,1% -41,4% +6,5% -237,7%
Ajust. des stocks 23 -16 -30 -105 21  -167,3% +90,7% +252,1% -120,0%
Autres flux opérationnels -1 -3 -12 10 12  +278,3% +243,0% -183,0% +21,4%
Flux opérationnel 362 361 365 337 539  -0,3% +1,1% -7,5% +59,9%
 
Dépenses d’investissement 51 58 90 93 78  +14,9% +54,7% +3,1% -15,9%
Investissements -39 -2 -7 0 -216  -96,2% +350,0% -97,0% +107 938,5%
Flux d’investissement -39 -84 -128 -773 -216  +114,4% +52,7% +504,2% -72,0%
 
Dividendes payés -66 -76 -85 -96 -108  +15,0% +12,2% +13,1% +12,0%
Emprunts nets -25 -19 -20 389 90  -24,3% +3,2% -2 068,9% -76,9%
Flux de financement -170 -245 -252 299 2  +43,9% +2,8% -218,8% -99,2%
 
Variation nette de la trésorerie 147 37 -21 -137 328  -75,1% -157,6% +549,7% -338,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 929 841 841 873 1 149  -9,5% 0% +3,8% +31,6%
Charges d'exploitation -181 -179 -207 -174 -222  -1,3% +15,8% -16,1% +28,0%
   dont Coût des ventes -623 -546 -541 -558 -746  -12,3% -1,1% +3,2% +33,7%
   dont Frais généraux -181 -179 -207 -174 -222  -1,3% +15,8% -16,1% +28,0%
Résultat opérationnel 126 116 93 136 181  -7,8% -19,4% +45,3% +33,0%
Autres revenus/frais nets 3 3 1 2 4  +24,9% -76,4% +139,0% +93,9%
Charge d'intérêt -9 -8 -8 -8 -7  -4,1% -3,2% -6,4% -5,3%
Résultat avant impôts 121 111 89 136 177  -8,6% -20,2% +53,4% +30,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -22 -16 -25 -35  -3,9% -25,7% +49,9% +42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 89 72 111 142  -9,6% -18,9% +54,1% +27,8%
 
EBITDA 149 140 119 155 203  -5,6% -15,0% +30,0% +31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 93 76 111 145  -8,9% -18,0% +46,0% +30,3%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 18% 20%  +5,1% -6,8% -2,2% +9,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 1 375 1 384 1 428 1 457 1 559  +0,7% +3,1% +2,0% +7,1%
   dont Trésorerie 200 394 480 433 498  +97,1% +21,8% -9,7% +14,8%
   dont Placements à CT - - 20 23 -  - - +16,3% -
   dont Créances clients 400 295 261 337 420  -26,4% -11,4% +29,0% +24,7%
   dont Stock 714 656 652 675 629  -8,1% -0,6% +3,5% -6,9%
Placements à long terme 28 23 20 23 25  -18,9% -12,6% +16,3% +10,2%
Biens corporels 454 540 468 457 454  +18,9% -13,3% -2,3% -0,8%
Écart d'acquisitions 426 424 424 422 422  -0,5% 0% -0,5% +0%
Biens incorporels 418 413 408 411 433  -1,1% -1,2% +0,6% +5,4%
Actifs totaux 2 811 2 814 2 853 2 875 2 996  +0,1% +1,4% +0,8% +4,2%
 
Passifs courants 856 797 856 820 989  -6,9% +7,4% -4,2% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 742 269 740 794 873  -63,8% +175,5% +7,3% +10,0%
   dont Dette à court terme 100 109 100 691 100  +9,0% -8,3% +592,2% -85,5%
Dette à long terme 791 782 691 691 591  -1,1% -11,6% +0% -14,4%
Passifs totaux 1 827 1 760 1 738 1 695 1 705  -3,7% -1,2% -2,5% +0,6%
 
Action ordinaire 107 107 108 108 107  +0,1% +0,3% +0% -0,5%
Bénéfices non répartis 912 981 1 042 1 104 1 152  +7,7% +6,1% +6,0% +4,3%
Capitaux propres 985 1 054 1 115 1 180 1 229  +7,0% +5,8% +5,8% +4,2%
 
Dette portant intérets 891 891 791 1 383 691  +0% -11,2% +74,8% -50,0%
Dette nette 691 497 291 926 194  -28,1% -41,3% +217,8% -79,1%
Fonds de roulement 519 587 572 637 571  +13,2% -2,6% +11,4% -10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Toro Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 98 89 72 111 142  -9,6% -18,9% +54,1% +27,8%
 
Dépréciation 23 24 26 19 19  +6,7% +6,0% -25,5% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 0 -1 21 6 1  -2 121,2% -1 697,8% -74,0% -74,2%
Ajust. comptes débiteurs -74 109 89 -46 -84  -248,0% -18,5% -152,0% +81,7%
Ajust. des stocks 45 61 3 -26 44  +34,9% -95,6% -1 042,7% -272,9%
Autres flux opérationnels -3 11 4 -3 3  -444,3% -62,6% -169,8% -212,9%
Flux opérationnel 94 235 233 95 224  +149,5% -0,6% -59,3% +135,3%
 
Dépenses d’investissement 15 19 31 11 16  +26,8% +61,6% -66,6% +49,4%
Investissements -152 -21 -31 -2 -47  -86,1% +49,0% -93,4% +2 174,2%
Flux d’investissement -152 -21 -31 -2 -47  -86,1% +49,0% -93,4% +2 174,2%
 
Dividendes payés -27 -27 -27 -28 -28  +0,2% +0,3% +5,2% -0,8%
Emprunts nets 176 -100 -100 -90 -10  -156,8% 0% -10,0% -88,9%
Flux de financement 151 -24 -117 -143 -111  -115,9% +387,3% +22,4% -22,3%
 
Variation nette de la trésorerie 91 194 86 -46 65  +113,1% -55,8% -154,2% -240,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.