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Toro (TTC.US, US8910921084)

The Toro Company engages in the designing, manufacturing, marketing, and selling professional and residential equipment worldwide. The company's Professional segment offers turf and landscape equipment products, including sports fields and grounds mowing and maintenance equipment, golf course mowing and maintenance equipment, landscape contractor mowing equipment, landscape creation and renovation equipment, and other maintenance equipment; rental, specialty, and underground construction equipment; and snow and ice management equipment, such as snowplows, brush, snow thrower attachment, salt and sand spreaders, and related parts and accessories for light and medium duty trucks, utility task vehicles, skid steers, and front-end loaders. It also provides irrigation and lighting products that consist of sprinkler heads, electric and hydraulic valves, controllers, computer irrigation central control systems, coupling systems, and ag-irrigation …

Siège social : 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN, United States, 55420-1196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toro

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toro Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 203 000 93,7% 0,3% 89,2% 7,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 17,4 1,3 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,0 USD masqué 86,7 87,7 71,9 106,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toro Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toro Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% +3,0% +9,5% +0,3% -11,0% +5,9% +22,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,1% +50,0% +98,3% +163,2% +220,7% +254,4% +406,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Toro Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Toro Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard M. Olson Chairman, Pres & CEO 58 Renee J. Peterson VP & CFO 60
Amy E. Dahl VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 48 Richard W. Rodier Group VP of Construction, Contractor & Residential Bus.es 62
Bradley A. Hamilton Group VP of Commercial, International, Ventrac & Irrigation Bus.es 58 Kevin N. Carpenter VP of Global Operations & Integrated Supply Chain 48
Kurt D. Svendsen VP of Information Services 56 Julie Kerekes Treasurer, Sr. MD of Global Tax & Investor Relations -
Branden Happel Sr. Mang. of PR - Margeaux M King VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Toro Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/09/2022 Katherine J Harless Director Vente 1 780 $88,00 $156 640
15/09/2022 Angela C Drake VP Vente 3 266 $90,72 $296 292
12/09/2022 Renee J Peterson CFO Vente 6 725 $91,11 $612 715
12/09/2022 Richard W Rodier VP Vente 4 000 $91,43 $365 720
09/09/2022 Amy E Dahl VP Vente 2 600 $89,81 $233 506
30/06/2022 Richard M Olson CEO Vente 12 600 $76,33 $961 758
29/06/2022 Daryn A. Walters VP Vente 1 670 $76,68 $128 056
15/06/2022 Richard W Rodier VP Vente 4 000 $79,30 $317 200
07/06/2022 Janet Katherine Cooper Director Vente 5 192 $86,58 $449 523
25/03/2022 Richard W Rodier VP Vente 3 600 $85,95 $309 420
28/09/2021 Janet Katherine Cooper Director Vente 1 702 $99,18 $168 804
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TORO-$3 999 634

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toro Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Toro Co

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Fondamentaux de Toro Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 505 2 619 3 138 3 379 3 960  +4,5% +19,8% +7,7% +17,2%
EBITDA 437 453 439 536 628  +3,5% -3,1% +22,2% +17,2%
Résultat opérationnel 355 373 325 426 518  +5,1% -12,9% +31,2% +21,6%
Résultat net 268 272 274 330 410  +1,6% +0,8% +20,3% +24,3%
Free Cash Flow 302 275 244 461 451  -9,2% -11,0% +88,7% -2,1%
Marge de FCF 12% 10% 8% 14% 11%  -13,1% -25,7% +75,2% -16,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 27% 15% 19% 18%  +11,5% -44,6% +27,2% -5,3%
Capital investi 949 981 1 560 1 921 1 857  +3,4% +59,0% +23,1% -3,4%
Actions en circul. (en M) 111,3 108,7 108,1 108,7 108,5  -2,3% -0,5% +0,5% -0,2%
EBITDA par action 3,9 4,2 4,1 4,9 5,8  +6,0% -2,6% +21,5% +17,4%
Bénéfices par action 2,4 2,5 2,5 3,0 3,8  +4,0% +1,3% +19,7% +24,5%
Free Cash Flow par action 2,7 2,5 2,3 4,2 4,2  -7,0% -10,5% +87,7% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toro Co

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Ratio de profitabilité de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 36% 33% 35% 34%  -2,2% -7,1% +5,4% -4,0%
Marge d’EBITDA 17% 17% 14% 16% 16%  -0,9% -19,2% +13,4% 0%
Marge opérationnelle 14% 14% 10% 13% 13%  +0,5% -27,3% +21,8% +3,7%
Marge bénéficiaire 11% 10% 9% 10% 10%  -2,8% -15,9% +11,8% +6,1%
Marge de FCF 12% 10% 8% 14% 11%  -13,1% -25,7% +75,2% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,7% 14,0% 12,7% 14,2%  - -20,9% -9,4% +11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 42,3% 35,9% 33,4% 36,2%  - -15,2% -6,8% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,6 0,9 0,8  -4,2% -38,6% +60,0% -14,1%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6  +1,9% -11,7% +12,5% -4,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 1,3 0,6 0,5  +4,6% +2 318,9% -54,2% -16,6%
Dette sur actifs 22% 20% 30% 28% 24%  -10,5% +51,1% -6,0% -15,0%
Dette sur capitaux propres 54% 47% 82% 72% 61%  -13,1% +74,5% -11,3% -15,3%
Couverture par l’EBITDA 22,9 23,7 15,2 16,2 21,9  +3,6% -35,8% +6,2% +35,5%
   ∼ par l’EBIT 19,5 20,5 12,2 13,3 18,4  +5,2% -40,6% +9,1% +38,9%
   ∼ par le flux opérationel 18,9 19,1 11,7 16,3 19,4  +1,2% -38,8% +39,0% +19,1%
Coût de la dette - 5,9% 5,7% 4,4% 3,8%  - -4,0% -22,7% -13,8%

 

Graphique des dividendes de Toro Co

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Ratios de distribution de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 268 272 274 330 410  +1,6% +0,8% +20,3% +24,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 302 275 244 461 451  -9,2% -11,0% +88,7% -2,1%
Dividende payé -76 -85 -96 -108 -112  +12,2% +13,1% +12,0% +4,4%
Distribution sur résultat net 28% 31% 35% 33% 27%  +10,5% +12,2% -6,9% -16,0%
Distribution sur FCF 25% 31% 39% 23% 25%  +23,6% +27,0% -40,6% +6,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toro Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 76 78 114 109 103  +2,8% +46,0% -4,4% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 27 27 31 28 29  +0,9% +16,1% -9,8% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 49 61 68  - -10,9% +24,1% +11,8%
Conversion de l’encaisse - 50 96 76 64  - +92,3% -20,6% -16,7%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,3 1,2 1,3  -0,6% -19,2% -12,1% +13,9%
Frais généraux sur CP 92% 85% 84% 68% 71%  -7,4% -0,9% -18,6% +4,1%
Frais généraux sur CA 23% 22% 23% 23% 21%  -4,0% +6,2% -1,9% -8,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toro Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toro Co

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Sociétés possiblement comparables à Toro Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toro

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Dividendes par action détachés par Toro Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,30-0,30---0,30--
2021---0,26-0,26---0,26-0,30
2020--0,25--0,25--0,25--0,26
2019--0,23--0,23--0,23--0,25
2018---0,20-0,20---0,20-0,23
2017--0,18--0,18--0,18--0,20
2016--0,15--0,15--0,15--0,18
2015--0,13--0,13--0,13--0,15
2014---0,10-0,10--0,10--0,13
2013--0,07--0,07--0,07--0,10
2012--0,06-0,06---0,06--0,07
2011--0,05--0,05--0,05--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,04--0,04---0,04-0,05
2008--0,04--0,04---0,04-0,04
2007--0,03--0,03---0,03-0,04
2006--0,02--0,02---0,02-0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01---0,01-0,02
2003--0,01--0,01---0,01-0,01
2002--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 505 2 619 3 138 3 379 3 960  +4,5% +19,8% +7,7% +17,2%
Charges d'exploitation -566 -568 -723 -763 -820  +0,4% +27,3% +5,6% +7,4%
   dont Coût des ventes -1 584 -1 678 -2 090 -2 189 -2 621  +5,9% +24,6% +4,7% +19,7%
   dont Frais généraux -566 -568 -723 -763 -820  +0,4% +27,3% +5,6% +7,4%
Résultat opérationnel 355 373 325 426 518  +5,1% -12,9% +31,2% +21,6%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -3 -19 -18  -64,3% +320,9% +566,0% -4,3%
Charge d'intérêt -19 -19 -29 -33 -29  -0,1% +51,0% +15,0% -13,6%
Résultat avant impôts 353 372 322 407 500  +5,4% -13,5% +26,4% +22,8%
Impôts sur les bénéfices -85 -100 -48 -77 -90  +17,5% -52,1% +60,7% +16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
268 272 274 330 410  +1,6% +0,8% +20,3% +24,3%
 
EBITDA 437 453 439 536 628  +3,5% -3,1% +22,2% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 272 276 345 425  +1,2% +1,5% +24,9% +23,1%
Taux d’imposition 24% 27% 15% 19% 18%  +11,5% -44,6% +27,2% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,5 24,1 29,0 31,1 36,5  +7,0% +20,5% +7,1% +17,4%
EBITDA par action 3,9 4,2 4,1 4,9 5,8  +6,0% -2,6% +21,5% +17,4%
Bénéfices par action 2,4 2,5 2,5 3,0 3,8  +4,0% +1,3% +19,7% +24,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 860 895 1 123 1 428 1 489  +4,0% +25,5% +27,1% +4,3%
   dont Trésorerie 310 289 152 480 406  -6,8% -47,5% +216,1% -15,5%
   dont Placements à CT 0 0 - 20 -  - - - -
   dont Créances clients 183 193 269 261 310  +5,5% +39,1% -2,8% +18,8%
   dont Stock 329 358 652 652 738  +8,9% +81,9% +0,1% +13,1%
Placements à long terme - - - 20 21  - - - +4,7%
Biens corporels 235 271 437 468 488  +15,4% +61,1% +7,0% +4,2%
Écart d'acquisitions 205 225 362 424 422  +9,9% +60,8% +17,1% -0,6%
Biens incorporels 104 106 352 408 420  +1,8% +233,5% +15,9% +2,9%
Actifs totaux 1 494 1 571 2 331 2 853 2 936  +5,2% +48,3% +22,4% +2,9%
 
Passifs courants 522 533 757 856 937  +2,1% +42,1% +13,1% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 212 257 319 364 503  +21,2% +24,4% +14,0% +38,2%
   dont Dette à court terme 26 - 80 115 14  - - +44,3% -87,6%
Dette à long terme 306 313 621 691 691  +2,3% +98,7% +11,3% 0%
Passifs totaux 877 902 1 471 1 738 1 785  +2,9% +63,1% +18,2% +2,7%
 
Action ordinaire 107 106 107 108 105  -1,2% +1,1% +0,8% -2,2%
Bénéfices non répartis 534 587 785 1 042 1 072  +9,9% +33,7% +32,7% +2,9%
Capitaux propres 617 669 860 1 115 1 151  +8,4% +28,5% +29,7% +3,3%
 
Dette portant intérets 332 313 701 807 706  -5,8% +124,2% +15,1% -12,5%
Dette nette 22 23 549 307 300  +8,3% +2 243,6% -44,1% -2,3%
Fonds de roulement 338 362 366 572 552  +7,1% +1,1% +56,3% -3,4%
Actions en circulation (en M) 111,3 108,7 108,1 108,7 108,5  -2,3% -0,5% +0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 268 272 274 330 410  +1,6% +0,8% +20,3% +24,3%
 
Dépréciation 65 61 88 96 99  -5,7% +43,1% +9,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 27 2 23 -2  -956,1% -93,8% +1 269,7% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs -18 -10 -11 15 -52  -41,4% +6,5% -237,7% -443,7%
Ajust. des stocks -16 -30 -105 21 -98  +90,7% +252,1% -120,0% -568,8%
Autres flux opérationnels -3 -12 10 12 3  +243,0% -183,0% +21,4% -75,0%
Flux opérationnel 361 365 337 539 555  +1,1% -7,5% +59,9% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 58 90 93 78 104  +54,7% +3,1% -15,9% +33,2%
Investissements -2 -7 0 -216 -128  +350,0% -97,0% +107 938,5% -40,6%
Flux d’investissement -84 -128 -773 -216 -128  +52,7% +504,2% -72,0% -40,6%
 
Dividendes payés -76 -85 -96 -108 -112  +12,2% +13,1% +12,0% +4,4%
Emprunts nets -19 -20 389 90 -100  +3,2% -2 068,9% -76,9% -211,1%
Flux de financement -245 -252 299 2 -504  +2,8% -218,8% -99,2% -21 495,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -21 -137 328 -74  -157,6% +549,7% -338,9% -122,6%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,5 2,3 4,2 4,2  -7,0% -10,5% +87,7% -2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 977 961 933 1 249 1  -1,7% -2,9% +34,0% -99,9%
Charges d'exploitation -209 -215 -209 -235 0  +2,9% -3,0% +12,4% -99,9%
   dont Coût des ventes -646 -671 -632 -844 -1  +4,0% -5,8% +33,5% -99,9%
   dont Frais généraux -209 -215 -209 -235 -82  +2,9% -3,0% +12,4% -64,9%
Résultat opérationnel 122 74 92 171 0  -39,2% +23,6% +86,2% -99,9%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -4 -6 0  +8,3% -7,9% +23,3% -99,9%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -8 0  -0,3% +0,2% +14,4% -99,9%
Résultat avant impôts 117 69 87 165 0  -41,0% +25,8% +89,4% -99,9%
Impôts sur les bénéfices -21 -9 -18 -34 0  -56,5% +91,9% +92,4% -99,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 60 70 131 125  -37,6% +15,6% +88,6% -4,6%
 
EBITDA 148 103 119 226 79  -30,6% +15,8% +89,8% -65,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 64 73 136 0  -35,7% +13,6% +85,4% -99,9%
Taux d’imposition 18% 13% 20% 21% 20%  -26,3% +52,6% +1,6% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 8,9 8,8 11,8 11,0  -0,9% -1,6% +34,4% -6,9%
EBITDA par action 1,4 1,0 1,1 2,1 751,0  -30,0% +17,5% +90,3% +35 040,4%
Bénéfices par action 0,9 0,6 0,7 1,2 1 186,8  -37,1% +17,3% +89,2% +95 613,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 1 546 1 489 1 437 1 664 2  -3,7% -3,5% +15,8% -99,9%
   dont Trésorerie 535 406 193 263 0  -24,2% -52,4% +36,4% -99,9%
   dont Placements à CT 19 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 301 310 366 439 0  +3,0% +18,0% +19,9% -99,9%
   dont Stock 666 738 832 892 1  +10,9% +12,7% +7,2% -99,9%
Placements à long terme 19 21 24 31 31  +7,3% +16,7% +27,9% +1,7%
Biens corporels 529 555 508 512 605  +4,8% -8,5% +1,0% +18,1%
Écart d'acquisitions 422 422 577 581 1  -0,1% +36,8% +0,8% -99,9%
Biens incorporels 426 420 601 590 1  -1,5% +43,0% -1,9% -99,9%
Actifs totaux 2 968 2 936 3 253 3 479 3  -1,1% +10,8% +7,0% -99,9%
 
Passifs courants 958 937 986 1 111 1  -2,2% +5,2% +12,6% -99,9%
   dont Créances fournisseurs 411 503 474 567 0  +22,3% -5,7% +19,4% -99,9%
   dont Dette à court terme 120 14 116 100 140  -88,1% +711,0% -13,7% +40,4%
Dette à long terme 587 691 991 991 991  +17,7% +43,4% 0% 0%
Passifs totaux 1 731 1 785 2 133 2 256 2  +3,1% +19,5% +5,7% -99,9%
 
Action ordinaire 106 105 105 105 0  -1,2% -0,6% +0% -99,9%
Bénéfices non répartis 1 157 1 072 1 041 1 147 1  -7,4% -2,9% +10,2% -99,9%
Capitaux propres 1 237 1 151 1 120 1 224 1  -7,0% -2,7% +9,3% -99,9%
 
Dette portant intérets 707 706 1 107 1 091 1 131  -0,2% +56,9% -1,5% +3,7%
Dette nette 152 300 914 828 1 131  +96,8% +204,8% -9,5% +36,6%
Fonds de roulement 587 552 451 553 1  -6,0% -18,3% +22,6% -99,9%
Actions en circulation (en M) 108,4 107,5 106,0 105,7 0,1  -0,8% -1,4% -0,3% -99,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toro Co (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 96 60 70 131 326  -37,6% +15,6% +88,6% +148,5%
 
Dépréciation 24 27 25 53 79  +12,3% -6,0% +112,2% +49,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 -14 4 4 8  -209,1% -129,0% +0,6% +112,1%
Ajust. comptes débiteurs -42 -10 -51 -76 88  -76,2% +403,8% +49,8% -216,5%
Ajust. des stocks -39 -78 -59 1 1  +101,9% -24,3% -101,0% -10,0%
Autres flux opérationnels -44 4 -4 -16 -12  -109,1% -205,4% +281,3% -22,7%
Flux opérationnel 159 78 -90 43 155  -50,6% -214,9% -147,7% +259,8%
 
Dépenses d’investissement 22 56 12 36 76  +157,6% -78,8% +202,1% +110,7%
Investissements -21 -58 -413 -26 -42  +172,9% +615,7% -93,8% +63,0%
Flux d’investissement -21 -58 -413 -26 -42  +172,9% +615,7% -93,8% +63,0%
 
Dividendes payés -28 -28 -31 -63 -94  -1,1% +13,3% +100,0% +50,0%
Emprunts nets 400 400 400 -35 -35  0% 0% -108,8% 0%
Flux de financement -97 -152 293 262 163  +57,0% -292,4% -10,6% -37,9%
 
Variation nette de la trésorerie 38 -130 -213 70 -32  -444,1% +63,9% -133,0% -145,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,2 -1,0 0,1 747,2  -83,6% -563,9% -106,9% +1 129 159,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.