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Lincoln Electric Holdings (LECO.US, US5339001068)

Lincoln Electric Holdings, Inc., through its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells welding, cutting, and brazing products worldwide. It operates through three segments: Americas Welding, International Welding, and The Harris Products Group. The company offers welding products, including arc welding power sources, plasma cutters, wire feeding systems, robotic welding packages, integrated automation systems, fume extraction equipment, consumable electrodes, fluxes and welding accessories, and specialty welding consumables and fabrication products. It also provides computer numeric controlled plasma and oxy-fuel cutting systems, and regulators and torches used in oxy-fuel welding, cutting, and brazing; and consumables used in the brazing and soldering alloys market. In addition, the company is involved in the retail business in the United States. It serves general fabrication, energy and process, automotive …

Siège social : 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, OH, United States, 44117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lincoln Electric Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lincoln Electric Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 366 600 98,4% 2,4% 75,1% 8,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 21,0 2,4 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,4 USD masqué 95,1 83,3 59,3 99,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lincoln Electric Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Lincoln Electric Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% +4,2% +12,5% +46,1% +8,4% +2,6% +8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,5% +79,5% +43,8% +56,0% +158,9% +242,3% +297,5%

 

Équipe de direction de Lincoln Electric Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher L. Mapes Chairman, Pres & CEO 58 Jennifer I. Ansberry Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46
Vincent K. Petrella Exec. VP 60 Steven B. Hedlund Exec. VP & Pres of International Welding 53
Gabriel Bruno Exec. VP, CFO & Treasurer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lincoln Electric Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lincoln Electric Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Lincoln Electric Holdings, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,4% 9,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 8,9% 18,3% 2 JPMorgan Mid Cap Value L 2,6% 5,3%
3 JPMorgan Chase 6,5% 24,8% 3 JPM US Mid Cap Value-Composite 2,6% 8,0%
4 State Street 5,0% 29,9% 4 Hartford MidCap Y 2,6% 10,6%
5 Wellington Management 4,2% 34,1% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,5% 13,1%
6 Alecta Pensionsforsakring Omsesidigt 2,3% 36,4% 6 Vanguard Small Cap Index 2,4% 15,5%
7 HHG 2,2% 38,6% 7 SPDR® S&P Dividend ETF 2,0% 17,5%
8 KeyBank National Association 2,2% 40,8% 8 JPM US Small Cap Core-Composite 2,0% 19,5%
9 Principal Financial Group 1,9% 42,7% 9 JPMorgan Small Cap Equity A 1,9% 21,4%
10 William Blair Investment Management 1,9% 44,6% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 22,8%
11 Royce & Associates LP 1,4% 46,0% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 24,2%
12 Fisher Asset Management 1,3% 47,3% 12 Janus Henderson Small Cap Value L 1,2% 25,3%
13 Bank of New York Mellon 1,3% 48,5% 13 Janus Henderson Mid Cap Value L 0,9% 26,2%
14 Geode Capital Management 1,2% 49,7% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 27,1%
15 Westfield Capital Management LP 1,2% 50,9% 15 First Trust Value Line® Dividend ETF 0,8% 27,9%
16 Thrivent Financial For Lutherans 1,1% 52,1% 16 Royce Premier Invmt 0,7% 28,6%
17 BTIM 1,0% 53,0% 17 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 29,3%
18 Dimensional Fund Advisors 0,9% 54,0% 18 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 30,0%
19 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 0,9% 54,8% 19 Amana Growth Investor 0,5% 30,5%
20 Northern Trust 0,8% 55,7% 20 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 31,0%

 

Graphique des profits et résultats de Lincoln Electric Holdings, Inc

Fondamentaux de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 536 2 275 2 674 3 029 3 003  -10,3% +17,6% +13,3% -0,8%
EBITDA 256 362 459 455 455  +41,4% +26,8% -0,8% +0%
Résultat opérationnel 182 288 378 376 371  +58,7% +31,0% -0,6% -1,2%
Résultat net 127 198 248 287 293  +55,6% +24,8% +16,0% +2,1%
Free Cash Flow 260 254 273 258 334  -2,6% +7,8% -5,6% +29,3%
Marge de FCF 10% 11% 10% 9% 11%  +8,6% -8,3% -16,6% +30,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 28% 32% 22% 20%  +14,1% +13,8% -31,7% -7,6%
Capital investi 1 286 1 417 1 638 1 590 1 565  +10,2% +15,6% -2,9% -1,5%
Actions en circulation (en M) 75 68 67 66 63  -9,3% -1,5% -1,5% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lincoln Electric Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 35% 35% 34% 34%  +4,6% +0,2% -2,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 10% 16% 17% 15% 15%  +57,7% +7,9% -12,4% +0,9%
Marge opérationnelle 7% 13% 14% 12% 12%  +76,9% +11,5% -12,2% -0,4%
Marge bénéficiaire 5% 9% 9% 9% 10%  +73,5% +6,1% +2,4% +3,0%
Marge de FCF 10% 11% 10% 9% 11%  +8,6% -8,3% -16,6% +30,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 11,4% 12,1% 12,4%  - +6,9% +6,1% +2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 30,1% 31,6% 34,4%  - +24,7% +4,8% +8,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,8 1,7 1,4 1,0  +16,0% -4,4% -17,6% -27,4%
Liquidité générale 2,5 2,7 2,6 2,3 1,9  +6,3% -3,4% -11,5% -17,0%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,8 0,4 0,8 1,2  +303,0% -45,0% +72,9% +59,3%
Dette sur actifs 20% 36% 29% 30% 32%  +82,7% -19,2% +1,9% +5,4%
Dette sur capitaux propres 38% 99% 76% 79% 91%  +160,5% -23,6% +4,5% +15,3%
Couverture par l’EBITDA 11,7 18,9 18,9 10,8 9,2  +61,8% -0,1% -42,9% -14,7%
   ∼ par l’EBIT 8,8 15,5 16,1 9,1 7,6  +77,0% +3,7% -43,6% -16,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,2 15,9 13,8 7,8 8,2  +11,6% -13,1% -43,4% +4,4%
Coût de la dette - 3,6% 3,4% 6,0% 6,8%  - -4,7% +74,1% +14,0%

 

Graphique des dividendes de Lincoln Electric Holdings, Inc

Ratios de distribution de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 127 198 248 287 293  +55,6% +24,8% +16,0% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 260 254 273 258 334  -2,6% +7,8% -5,6% +29,3%
Dividende payé -87 -87 -92 -102 -118  +0,4% +5,9% +10,4% +15,5%
Distribution sur résultat net 68% 44% 37% 36% 40%  -35,5% -15,1% -4,8% +13,2%
Distribution sur FCF 33% 34% 34% 40% 35%  +3,1% -1,8% +16,9% -10,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lincoln Electric Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 59 63 73 66 72  +5,6% +16,3% -9,5% +9,1%
Délai paiement clients (DSO) 38 44 54 48 46  +15,4% +22,7% -11,3% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 81 74 72  - +10,4% -8,1% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 34 46 40 45  - +37,4% -14,1% +14,2%
Rotation des actifs 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3  -17,7% -5,1% +16,0% -1,7%
Frais généraux sur CP 69% 70% 59% 71% 76%  +2,6% -16,8% +20,8% +7,3%
Frais généraux sur CA 25% 22% 20% 21% 21%  -12,7% -7,4% +1,6% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lincoln Electric Holdings, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lincoln Electric Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Lincoln Electric Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Lincoln Electric Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,49--0,49--0,49---
2019--0,47--0,47--0,47--0,49
2018--0,39--0,39--0,39--0,47
2017--0,35--0,35--0,35--0,39
2016--0,32--0,32--0,32--0,35
2015--0,29--0,29--0,29--0,32
2014--0,23--0,23--0,23--0,29
2013--0,20--0,20--0,20--0,23
2012--0,17--0,17--0,17--0,20
2011--0,16--0,16--0,16--0,17
2010--0,14--0,14--0,14--0,16
2009--0,14--0,14--0,14--0,14
2008--0,13--0,13--0,13--0,14
2007--0,11--0,11--0,11--0,13
2006--0,10--0,10--0,10--0,11
2005--0,09--0,09--0,09--0,10
2004--0,09--0,09--0,09--0,09
2003--0,08--0,08--0,08--0,08
2002--0,08--0,08--0,08--0,08
2001--0,08--0,08--0,08--0,08
2000-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 536 2 275 2 674 3 029 3 003  -10,3% +17,6% +13,3% -0,8%
Charges d'exploitation -659 -501 -552 -653 -2 367  -24,0% +10,2% +18,2% -462,4%
   dont Coût des ventes -1 695 -1 485 -1 744 -2 000 -1 996  -12,4% +17,4% +14,7% -0,2%
   dont Frais généraux -639 -501 -546 -628 -621  -21,7% +8,9% +15,0% -1,0%
Résultat opérationnel 182 288 378 376 371  +58,7% +31,0% -0,6% -1,2%
Autres revenus/frais nets -208 -28 51 -15 6  -86,4% -280,6% -128,6% -139,8%
Charge d'intérêt -22 -19 -24 -42 -49  -12,6% +26,9% +73,7% +17,3%
Résultat avant impôts 170 277 366 369 368  +63,4% +32,0% +0,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -42 -79 -119 -82 -75  +86,5% +50,3% -31,2% -7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 198 248 287 293  +55,6% +24,8% +16,0% +2,1%
 
EBITDA 256 362 459 455 455  +41,4% +26,8% -0,8% +0%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 206 255 292 295  +51,2% +23,8% +14,5% +0,9%
Taux d’imposition 25% 28% 32% 22% 20%  +14,1% +13,8% -31,7% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 936 1 044 1 374 1 238 1 076  +11,5% +31,6% -9,9% -13,1%
   dont Trésorerie 304 379 327 359 200  +24,7% -13,8% +9,8% -44,4%
   dont Placements à CT 0 39 179 0 -  - +360,2% - -
   dont Créances clients 265 274 395 397 375  +3,5% +44,3% +0,4% -5,6%
   dont Stock 276 255 349 362 394  -7,4% +36,5% +3,8% +8,8%
Placements à long terme 59 27 - 0 3  -54,0% - - +881,5%
Biens corporels 411 372 477 479 529  -9,5% +28,1% +0,4% +10,6%
Écart d'acquisitions 188 232 235 281 337  +23,7% +1,1% +19,9% +19,8%
Biens incorporels 121 130 127 148 178  +7,8% -2,0% +16,1% +20,2%
Actifs totaux 1 784 1 943 2 407 2 350 2 371  +8,9% +23,8% -2,4% +0,9%
 
Passifs courants 370 388 529 538 563  +4,9% +36,2% +1,8% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 341 294 407 410 402  -13,9% +38,5% +0,7% -1,9%
   dont Dette à court terme 4 2 2 0 35  -55,8% +12,8% -94,8% +31 403,6%
Dette à long terme 350 704 704 703 712  +100,9% +0,1% -0,2% +1,4%
Passifs totaux 852 1 231 1 474 1 462 1 552  +44,6% +19,7% -0,8% +6,1%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 126 2 236 2 388 2 564 2 736  +5,2% +6,8% +7,4% +6,7%
Capitaux propres 932 711 932 887 818  -23,6% +30,9% -4,8% -7,8%
 
Dettes portant intérets 355 706 706 703 747  +99,0% +0,1% -0,5% +6,3%
Actions en circulation (en M) 75 68 67 66 63  -9,3% -1,5% -1,5% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 127 198 247 287 293  +55,7% +24,8% +16,0% +2,1%
 
Dépréciation 64 65 68 72 81  +1,7% +4,7% +6,2% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets -41 31 -26 0 23  -174,3% -184,2% -100,1% +77 566,7%
Ajust. comptes débiteurs 57 -12 -17 -4 50  -121,7% +36,5% -75,8% -1 340,9%
Ajust. des stocks 56 15 19 -24 -12  -74,0% +33,2% -222,9% -49,7%
Autres flux opérationnels -13 -5 -2 -9 -17  -61,7% -58,8% +368,2% +85,8%
Flux opérationnel 311 303 335 329 403  -2,4% +10,4% -1,7% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 51 50 62 71 70  -1,2% +23,6% +15,6% -2,3%
Investissements -0 -39 -140 179 -193  +49 165,8% +260,2% -227,8% -207,6%
Flux d’investissement -85 -160 -272 21 -193  +87,4% +70,1% -107,7% -1 025,2%
 
Dividendes payés -87 -87 -92 -102 -118  +0,4% +5,9% +10,4% +15,5%
Emprunts nets 317 351 -0 -1 24  +11,0% -100,1% +89,9% -2 682,0%
Flux de financement -170 -63 -135 -302 -372  -63,0% +114,8% +123,7% +23,1%
 
Variation nette de la trésorerie 56 81 -72 48 -162  +45,0% -189,6% -166,3% -437,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 777 731 736 702 591  -5,9% +0,8% -4,7% -15,8%
Charges d'exploitation -612 -581 -1 337 -546 -441  -5,1% +130,2% -59,2% -19,2%
   dont Coût des ventes -507 -492 -495 -465 -401  -2,9% +0,6% -6,2% -13,6%
   dont Frais généraux -163 -148 -149 -150 -126  -9,2% +0,7% +0,2% -15,6%
Résultat opérationnel 105 89 83 81 40  -15,8% -6,6% -2,0% -51,0%
Autres revenus/frais nets 3 8 -5 -6 -23  +182,4% -167,0% +13,7% +277,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -32 -5 -6  +8,5% +395,9% -82,8% +7,8%
Résultat avant impôts 103 92 80 76 34  -11,3% -12,5% -5,4% -55,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -19 -17 -20 -7  +7,2% -14,3% +22,9% -67,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 72 64 56 27  -15,2% -12,1% -12,8% -51,4%
 
EBITDA 130 119 89 102 60  -8,0% -25,7% +15,5% -41,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 70 66 59 32  -19,5% -6,1% -9,6% -46,2%
Taux d’imposition 17% 21% 21% 27% 20%  +20,9% -2,0% +29,9% -26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 128 1 082 1 076 1 059 1 008  -4,0% -0,6% -1,5% -4,9%
   dont Trésorerie 190 157 200 163 143  -17,5% +27,4% -18,1% -12,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 859 820 375 802 699  -4,6% -54,3% +114,2% -12,8%
   dont Stock 398 411 394 398 418  +3,4% -4,2% +1,1% +4,8%
Placements à long terme 3 4 3 - -  +67,5% -34,0% - -
Biens corporels 512 523 529 503 502  +2,1% +1,2% -4,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 323 331 337 327 329  +2,6% +1,7% -3,1% +0,6%
Biens incorporels - - 178 - -  - - - -
Actifs totaux 2 394 2 361 2 371 2 306 2 199  -1,4% +0,4% -2,8% -4,6%
 
Passifs courants 571 572 563 655 569  +0,2% -1,6% +16,3% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 255 244 402 331 326  -4,3% +64,8% -17,6% -1,4%
   dont Dette à court terme 30 13 35 132 50  -55,9% +163,1% +278,6% -62,5%
Dette à long terme 710 714 712 716 716  +0,5% -0,2% +0,5% 0%
Passifs totaux 2 119 2 120 1 552 1 638 1 539  +0% -26,8% +5,5% -6,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 662 2 704 2 736 2 768 2 763  +1,6% +1,2% +1,1% -0,2%
Capitaux propres 845 813 818 667 659  -3,8% +0,6% -18,5% -1,2%
 
Dettes portant intérets 741 727 747 848 765  -1,8% +2,8% +13,5% -9,8%
Actions en circulation (en M) 63 62 63 61 60  -1,6% +1,6% -3,2% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lincoln Electric Holdings, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 85 72 64 56 27  -15,2% -12,1% -12,8% -51,4%
 
Dépréciation 20 21 21 21 20  +3,9% -0,3% -0,3% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 4 14 -5 21  +1 649,8% +304,1% -132,2% -557,5%
Ajust. comptes débiteurs 6 45 26 -26 49  +706,1% -42,1% -197,7% -292,1%
Ajust. des stocks -13 -9 24 -17 -13  -33,7% -380,8% -171,2% -25,4%
Autres flux opérationnels 28 21 -53 10 23  -24,1% -351,4% -118,3% +136,8%
Flux opérationnel 126 129 123 22 104  +2,0% -4,8% -82,1% +373,5%
 
Dépenses d’investissement 20 17 16 12 13  -15,9% -5,7% -26,4% +11,5%
Investissements -120 -45 -14 -6 -13  -62,3% -68,9% -59,2% +128,1%
Flux d’investissement -120 -45 -14 -6 -13  -62,3% -68,9% -59,2% +128,1%
 
Dividendes payés -30 -29 -29 -31 -29  -1,6% -1,0% +6,7% -5,0%
Emprunts nets 30 -28 22 98 -83  -191,9% -179,5% +346,7% -184,6%
Flux de financement -85 -112 -69 -42 -114  +32,9% -38,2% -40,1% +174,1%
 
Variation nette de la trésorerie -78 -29 39 -25 -23  -63,1% -235,2% -165,0% -8,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.