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AB SKF (publ) (SKF-B.ST)

AB SKF (publ) offers bearings, seals, condition monitoring, lubrication systems, and services. It operates in two segments, Industrial and Automotive. The company's products include bearings, units, and housings; seals; lubrication solutions; lubricants; actuation systems, ball and roller screws, linear guides and tables, and engineering tools; magnetic bearings/permanent magnetic electric motors; mechatronic solutions; maintenance products; condition monitoring systems; power transmission products and solutions; coupling systems; test and measurement equipment; and vehicle aftermarket products, such as wheel end, powertrain, driveline, and suspension products. Its services comprise asset management, customer training, engineering consultancy, logistics, mechanical maintenance, and remanufacturing and maintenance services. The company offers its solutions for various industries, including aerospace, agriculture, automation, cars and light trucks, compressors, construction, electric motors, food and beverage, home appliances, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AB SKF    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’AB SKF (publ)    (SE0000108227)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,7 12,5 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
176,1 masqué 164,1 161,9 127,4 180,2

 

Graphique des profits et résultats d’AB SKF (publ)

Fondamentaux7 d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 70 975 75 997 72 589 77 938 85 713  +7,1% -4,5% +7,4% +10,0%
EBITDA1 9 838 9 316 9 531 10 582 11 785  -5,3% +2,3% +11,0% +11,4%
Résultat opérationnel 7 642 6 943 7 267 8 390 9 538  -9,1% +4,7% +15,5% +13,7%
Résultat net 4 600 3 880 3 985 5 475 7 285  -15,7% +2,7% +37,4% +33,1%
Free Cash Flow 2 952 5 668 5 286 4 198 5 725  +92,0% -6,7% -20,6% +36,4%
Marge de FCF 4% 7% 7% 5% 7%  +79,3% -2,4% -26,0% +24,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 30% 38% 25% 26%  +4,9% +24,4% -34,0% +3,1%
Capital investi1 48 971 48 439 49 470 46 410 50 487  -1,1% +2,1% -6,2% +8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB SKF (publ)

Ratio de profitabilité7 d’AB SKF (publ)    (SE0000108227)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 25% 24% 25% 24%  -2,4% -0,6% +2,0% -2,2%
Marge d’EBITDA 14% 12% 13% 14% 14%  -11,6% +7,1% +3,4% +1,3%
Marge opérationnelle 11% 9% 10% 11% 11%  -15,2% +9,6% +7,5% +3,4%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 7% 8%  -21,2% +7,5% +28,0% +21,0%
Marge de FCF 4% 7% 7% 5% 7%  +79,3% -2,4% -26,0% +24,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,9% 6,6% 8,7%  - +1,3% +36,2% +30,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 15,7% 20,3% 23,7%  - -3,2% +29,2% +16,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’AB SKF (publ)    (SE0000108227)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,43 1,50 1,56 1,22 1,38  +4,7% +3,8% -21,4% +12,5%
Liquidité générale 2,41 2,49 2,48 2,09 2,26  +3,3% -0,3% -15,9% +8,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,6 1,3 0,9 0,4  -13,4% -20,2% -28,9% -51,3%
Dette sur actifs 32% 30% 28% 23% 19%  -6,5% -5,7% -19,0% -14,1%
Dette sur capitaux propres 112% 95% 90% 66% 51%  -15,1% -5,4% -27,2% -22,9%
Couverture par l’EBITDA 21,8 25,2 21,9 18,0 22,4  +15,7% -13,2% -17,5% +24,3%
   ∼ par l’EBIT 16,9 18,8 16,7 14,3 18,1  +11,0% -11,2% -14,2% +26,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 20,9 16,4 11,0 15,9  +96,9% -21,5% -33,2% +44,9%

 

Graphique des dividendes d’AB SKF (publ)

Ratios de distribution7 d’AB SKF (publ)    (SE0000108227)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 600 3 880 3 985 5 475 7 285  -15,7% +2,7% +37,4% +33,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 952 5 668 5 286 4 198 5 725  +92,0% -6,7% -20,6% +36,4%
Dividende payé -2 504 -2 504 -2 504 -2 504 -2 504  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 54% 65% 63% 46% 34%  +18,6% -2,6% -27,2% -24,8%
Distribution sur FCF 85% 44% 47% 60% 44%  -47,9% +7,2% +25,9% -26,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB SKF (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’AB SKF (publ)    (SE0000108227)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 104 93 103 107 100  -10,7% +10,9% +4,1% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 70 80 77 73  -13,3% +15,4% -3,8% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 47 48 44  - +27,5% +3,0% -8,9%
Conversion de l’encaisse - 126 137 136 130  - +8,6% -0,2% -4,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +9,6% -9,2% +10,9% +2,4%
Frais généraux sur CP 45% 48% 40% 40% 34%  +5,6% -15,3% -2,1% -13,4%
Frais généraux sur CA 15% 16% 15% 14% 13%  +6,0% -7,0% -1,8% -5,8%

 

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IH Score7 d’AB SKF (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’AB SKF (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à AB SKF (publ)

Sociétés possiblement comparables à AB SKF (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 70 975 75 997 72 589 77 938 85 713  +7,1% -4,5% +7,4% +10,0%
Charges d'exploitation -63 333 -69 054 -65 322 -69 548 -76 175  +9,0% -5,4% +6,5% +9,5%
   dont Coût des ventes -53 056 -57 265 -54 813 -58 477 -64 791  +7,9% -4,3% +6,7% +10,8%
   dont Frais généraux -10 439 -11 851 -10 529 -11 101 -11 502  +13,5% -11,2% +5,4% +3,6%
Résultat opérationnel 7 642 6 943 7 267 8 390 9 538  -9,1% +4,7% +15,5% +13,7%
Autres revenus/frais nets -974 -1 109 -528 -732 650  +13,9% -52,4% +38,6% -188,8%
Charge d'intérêt -452 -370 -436 -587 -526  -18,1% +17,8% +34,6% -10,4%
Résultat avant impôts 6 668 5 834 6 739 7 658 10 188  -12,5% +15,5% +13,6% +33,0%
Impôts sur les bénéfices -1 918 -1 760 -2 530 -1 898 -2 603  -8,2% +43,8% -25,0% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 600 3 880 3 985 5 475 7 285  -15,7% +2,7% +37,4% +33,1%
 
EBITDA1 9 838 9 316 9 531 10 582 11 785  -5,3% +2,3% +11,0% +11,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 444 4 848 4 539 6 311 7 101  -10,9% -6,4% +39,0% +12,5%
Taux d’imposition1 29% 30% 38% 25% 26%  +4,9% +24,4% -34,0% +3,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 38 807 38 153 43 099 42 821 47 236  -1,7% +13,0% -0,6% +10,3%
   dont Trésorerie 5 920 7 218 9 939 7 112 10 390  +21,9% +37,7% -28,4% +46,1%
   dont Placements à CT 1 521 1 282 1 147 1 507 1 266  -15,7% -10,5% +31,4% -16,0%
   dont Créances clients 15 637 14 514 15 992 16 512 17 126  -7,2% +10,2% +3,3% +3,7%
   dont Stock 15 066 14 519 15 418 17 122 17 826  -3,6% +6,2% +11,1% +4,1%
Placements à long terme 1 705 1 448 1 345 1 187 1 155  -15,1% -7,1% -11,7% -2,7%
Biens corporels 15 482 15 303 15 746 15 762 16 688  -1,2% +2,9% +0,1% +5,9%
Écart d'acquisitions 12 233 12 078 11 137 9 995 10 347  -1,3% -7,8% -10,3% +3,5%
Biens incorporels 9 620 9 139 8 295 7 236 7 244  -5,0% -9,2% -12,8% +0,1%
Actifs totaux 81 639 79 733 83 907 81 203 87 173  -2,3% +5,2% -3,2% +7,4%
 
Passifs courants 16 102 15 331 17 378 20 519 20 887  -4,8% +13,4% +18,1% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 5 938 5 671 7 100 7 899 7 831  -4,5% +25,2% +11,3% -0,9%
   dont Dette à court terme 1 805 1 241 1 405 2 584 2 101  -31,2% +13,2% +83,9% -18,7%
Dette à long terme 24 077 22 383 22 031 15 790 14 850  -7,0% -1,6% -28,3% -6,0%
Passifs totaux 57 235 53 451 56 224 51 380 51 721  -6,6% +5,2% -8,6% +0,7%
 
Action ordinaire 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 585 22 872 23 039 25 916 30 325  +11,1% +0,7% +12,5% +17,0%
Capitaux propres 23 089 24 815 26 034 28 036 33 536  +7,5% +4,9% +7,7% +19,6%
 
Dettes portant intérets1 25 882 23 624 23 436 18 374 16 951  -8,7% -0,8% -21,6% -7,7%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,9% 2,8% 3,0%  - +24,0% +51,5% +6,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 600 3 880 3 985 5 475 7 285  -15,7% +2,7% +37,4% +33,1%
 
Dépréciation 2 196 2 373 2 264 2 192 2 247  +8,1% -4,6% -3,2% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 72 889 -406 -804  -820,0% +1 134,7% -145,7% +98,0%
Ajust. comptes débiteurs -138 620 -1 200 -421 -377  -549,3% -293,5% -64,9% -10,5%
Ajust. des stocks 238 469 -306 -2 316 -525  +97,1% -165,2% +656,9% -77,3%
Autres flux opérationnels -2 862 421 264 927 514  -114,7% -37,3% +251,1% -44,6%
Flux opérationnel 4 797 7 731 7 150 6 429 8 345  +61,2% -7,5% -10,1% +29,8%
 
Dépenses d’investissement -1 845 2 063 1 864 2 231 2 620  -211,8% -9,6% +19,7% +17,4%
Investissements -8 121 -2 -2 -3  -1 612,5% -101,7% 0% +50,0%
Flux d’investissement -2 660 -1 315 567 -1 676 -19  -50,6% -143,1% -395,6% -98,9%
 
Dividendes payés -2 504 -2 504 -2 504 -2 504 -2 504  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 872 -942 -1 990 -3 141 -2 101  -208,0% +111,3% +57,8% -33,1%
Flux de financement -1 873 -5 199 -5 218 -7 442 -5 083  +177,6% +0,4% +42,6% -31,7%
 
Variation nette de la trésorerie 551 1 298 2 721 -2 827 3 278  +135,6% +109,6% -203,9% -216,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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