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AB SKF (publ)

AB SKF (SKF-B.ST, SE0000108227)

AB SKF (publ) offers bearings, seals, condition monitoring, lubrication systems, and services. It operates in two segments, Industrial and Automotive. The company's products include bearings, units, and housings; seals; lubrication solutions; lubricants; actuation systems, ball and roller screws, linear guides and tables, and engineering tools; magnetic bearings/permanent magnetic electric motors; mechatronic solutions; maintenance products; condition monitoring systems; power transmission products and solutions; coupling systems; test and measurement equipment; and vehicle aftermarket products, such as wheel end, powertrain, driveline, and suspension products. Its services comprise asset management, customer training, engineering consultancy, logistics, mechanical maintenance, and remanufacturing and maintenance services. The company offers its solutions for various industries, including aerospace, agriculture, automation, cars and light trucks, compressors, construction, electric motors, food and beverage, home appliances, …

Siège social : Hornsgatan 1, Gothenburg, Sweden, 415 50

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AB SKF

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’AB SKF (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 17,6 3,2 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,4 masqué 148,7 168,4 113,8 204,0

 

Équipe de direction d’AB SKF (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alrik Danielson Pres, CEO & Director 58 Niclas Rosenlew Sr. VP & CFO 48
Carina van den Berg Director of Group Controlling & Accounting - Victoria Van Camp CTO and Pres of Innovation & Bus. Devel. 54
Patrik Stenberg Director of Group Investor Relations & Competitive Intelligence and Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB SKF (publ)

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’AB SKF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB SKF (publ)

Fondamentaux d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 997 72 787 77 938 85 713 86 013  -4,2% +7,1% +10,0% +0,4%
EBITDA 9 316 12 266 13 297 16 012 16 526  +31,7% +8,4% +20,4% +3,2%
Résultat opérationnel 6 943 7 555 8 643 9 675 9 482  +8,8% +14,4% +11,9% -2,0%
Résultat net 3 880 3 985 5 475 7 285 5 557  +2,7% +37,4% +33,1% -23,7%
Free Cash Flow 5 668 4 941 4 021 5 514 5 709  -12,8% -18,6% +37,1% +3,5%
Marge de FCF 7% 7% 5% 6% 7%  -9,0% -24,0% +24,7% +3,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 38% 25% 26% 32%  +24,4% -34,0% +3,1% +23,7%
Capital investi 48 439 46 432 45 515 49 685 50 483  -4,1% -2,0% +9,2% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB SKF (publ)

Ratio de profitabilité d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 24% 25% 24% 24%  -0,8% +1,9% -2,2% -0,1%
Marge d’EBITDA 12% 17% 17% 19% 19%  +37,5% +1,2% +9,5% +2,9%
Marge opérationnelle 9% 10% 11% 11% 11%  +13,6% +6,8% +1,8% -2,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 7% 8% 6%  +7,2% +28,3% +21,0% -24,0%
Marge de FCF 7% 7% 5% 6% 7%  -9,0% -24,0% +24,7% +3,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 6,6% 8,7% 6,1%  - +36,2% +30,5% -29,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 20,3% 23,7% 16,1%  - +29,2% +16,8% -32,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,1 1,2 1,1  -5,9% -24,0% +13,7% -10,6%
Liquidité générale 2,5 2,5 2,1 2,3 2,1  -0,3% -15,9% +8,4% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,8 0,7 0,3 0,2  -53,2% -12,2% -57,9% -19,6%
Dette sur actifs 30% 24% 22% 19% 16%  -18,0% -11,5% -13,9% -14,1%
Dette sur capitaux propres 95% 78% 62% 48% 42%  -17,7% -20,4% -22,8% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 25,2 15,5 13,4 18,2 15,5  -38,4% -13,6% +35,9% -14,7%
   ∼ par l’EBIT 18,8 12,5 11,1 15,4 12,2  -33,3% -11,7% +39,2% -20,5%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 9,0 6,5 9,5 8,8  -56,7% -28,4% +46,5% -6,8%
Coût de la dette - 3,6% 5,2% 5,2% 6,8%  - +45,9% -0,2% +30,8%

 

Graphique des dividendes d’AB SKF (publ)

Ratios de distribution d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 880 3 985 5 475 7 285 5 557  +2,7% +37,4% +33,1% -23,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 668 4 941 4 021 5 514 5 709  -12,8% -18,6% +37,1% +3,5%
Dividende payé -2 504 -2 635 -2 618 -2 621 -2 790  +5,2% -0,6% +0,1% +6,4%
Distribution sur résultat net 65% 66% 48% 36% 50%  +2,5% -27,7% -24,8% +39,5%
Distribution sur FCF 44% 53% 65% 48% 49%  +20,7% +22,1% -27,0% +2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB SKF (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 93 102 107 100 101  +10,6% +4,4% -6,0% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 70 68 63 59 59  -3,2% -6,9% -6,2% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 48 44 46  - +3,2% -8,9% +5,9%
Conversion de l’encaisse - 123 122 116 114  - -1,4% -5,0% -1,0%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -9,0% +10,6% +2,4% -7,0%
Frais généraux sur CP 48% 39% 39% 34% 33%  -17,4% -2,2% -12,4% -1,5%
Frais généraux sur CA 16% 14% 14% 13% 14%  -9,5% -1,7% -4,7% +4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’AB SKF (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB SKF (publ)

Sociétés possiblement comparables à AB SKF (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par AB SKF (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--3,00---------
2019--6,00---------
2018--5,50---------
2017--5,50---------
2016---5,50--------
2015--5,50---------
2014--5,50---------
2013---5,50--------
2012---5,50--------
2011---5,00--------
2010---3,50--------
2009---3,50--------
2008---4,78--------
2007---4,03--------
2006---3,58--------
2005---2,47--------
2004---2,06--------
2003---1,64--------
2002---1,23--------
2001---1,08--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 997 72 787 77 938 85 713 86 013  -4,2% +7,1% +10,0% +0,4%
Charges d'exploitation -69 054 -65 232 -69 295 -76 038 -76 531  -5,5% +6,2% +9,7% +0,6%
   dont Coût des ventes -57 265 -54 984 -58 513 -64 829 -65 071  -4,0% +6,4% +10,8% +0,4%
   dont Frais généraux -11 851 -10 268 -10 812 -11 327 -11 819  -13,4% +5,3% +4,8% +4,3%
Résultat opérationnel 6 943 7 555 8 643 9 675 9 482  +8,8% +14,4% +11,9% -2,0%
Autres revenus/frais nets -1 109 -528 -732 650 -854  -52,4% +38,6% -188,8% -231,4%
Charge d'intérêt -370 -791 -993 -880 -1 065  -313,8% +25,5% -11,4% +21,0%
Résultat avant impôts 5 834 6 739 7 658 10 188 8 469  +15,5% +13,6% +33,0% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -1 760 -2 530 -1 898 -2 603 -2 677  +43,8% -25,0% +37,1% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 880 3 985 5 475 7 285 5 557  +2,7% +37,4% +33,1% -23,7%
 
EBITDA 9 316 12 266 13 297 16 012 16 526  +31,7% +8,4% +20,4% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 848 4 719 6 501 7 203 6 485  -2,7% +37,8% +10,8% -10,0%
Taux d’imposition 30% 38% 25% 26% 32%  +24,4% -34,0% +3,1% +23,7%

 

Comptes de bilan simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 38 153 43 099 42 821 47 236 47 844  +13,0% -0,6% +10,3% +1,3%
   dont Trésorerie 7 218 9 939 7 112 10 390 6 430  +37,7% -28,4% +46,1% -38,1%
   dont Placements à CT 1 282 1 147 1 507 1 266 4 811  -10,5% +31,4% -16,0% +280,0%
   dont Créances clients 14 514 13 462 13 416 13 842 14 006  -7,2% -0,3% +3,2% +1,2%
   dont Stock 14 519 15 418 17 122 17 826 18 051  +6,2% +11,1% +4,1% +1,3%
Placements à long terme 1 448 1 345 1 187 1 155 1 281  -7,1% -11,7% -2,7% +10,9%
Biens corporels 15 303 15 746 15 762 16 688 21 411  +2,9% +0,1% +5,9% +28,3%
Écart d'acquisitions 12 078 11 137 9 995 10 347 11 251  -7,8% -10,3% +3,5% +8,7%
Biens incorporels 9 139 8 431 7 365 7 375 7 146  -7,7% -12,6% +0,1% -3,1%
Actifs totaux 79 733 83 907 81 203 87 173 94 108  +5,2% -3,2% +7,4% +8,0%
 
Passifs courants 15 331 17 378 20 519 20 887 23 140  +13,4% +18,1% +1,8% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 5 671 7 100 7 899 7 831 8 266  +25,2% +11,3% -0,9% +5,6%
   dont Dette à court terme 1 241 1 233 2 433 2 175 2 378  -0,6% +97,3% -10,6% +9,3%
Dette à long terme 22 383 19 165 15 046 13 974 12 593  -14,4% -21,5% -7,1% -9,9%
Passifs totaux 53 451 56 224 51 380 51 721 56 742  +5,2% -8,6% +0,7% +9,7%
 
Action ordinaire 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 872 23 039 25 916 30 325 31 443  +0,7% +12,5% +17,0% +3,7%
Capitaux propres 24 815 26 034 28 036 33 536 35 512  +4,9% +7,7% +19,6% +5,9%
 
Dettes portant intérets 23 624 20 398 17 479 16 149 14 971  -13,7% -14,3% -7,6% -7,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 880 3 985 5 475 7 285 5 557  +2,7% +37,4% +33,1% -23,7%
 
Dépréciation 2 373 2 368 2 323 2 472 3 496  -0,2% -1,9% +6,4% +41,4%
Ajustements des bénéfices nets 72 889 -406 -804 898  +1 134,7% -145,7% +98,0% -211,7%
Ajust. comptes débiteurs 620 -1 200 -421 -377 177  -293,5% -64,9% -10,5% -146,9%
Ajust. des stocks 469 -306 -2 316 -525 277  -165,2% +656,9% -77,3% -152,8%
Autres flux opérationnels 421 264 927 514 -1 163  -37,3% +251,1% -44,6% -326,3%
Flux opérationnel 7 731 7 150 6 429 8 345 9 410  -7,5% -10,1% +29,8% +12,8%
 
Dépenses d’investissement 2 063 2 209 2 408 2 831 3 701  +7,1% +9,0% +17,6% +30,7%
Investissements 121 567 -1 676 -19 -4 457  +368,6% -395,6% -98,9% +23 357,9%
Flux d’investissement -1 315 567 -1 676 -19 -4 457  -143,1% -395,6% -98,9% +23 357,9%
 
Dividendes payés -2 504 -2 635 -2 618 -2 621 -2 790  +5,2% -0,6% +0,1% +6,4%
Emprunts nets -942 -1 990 -3 141 -2 101 -2 380  +111,3% +57,8% -33,1% +13,3%
Flux de financement -5 199 -5 218 -7 442 -5 083 -8 997  +0,4% +42,6% -31,7% +77,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 298 2 499 -2 689 3 243 -4 044  +92,5% -207,6% -220,6% -224,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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