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Constellation Brands Inc

Constellation Brands (STZ.US, US21036P1084)

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico, and Victoria brands. The company offers wine under the 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Crafters Union, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, The Dreaming Tree, Charles Smith, Prisoner, Robert Mondavi, and Schrader; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. …

Siège social : Building 100, Victor, NY, United States, 14564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Brands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
164 264 000 96,7% 4,6% 84,6% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,3 20,7 3,1 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
218,2 USD masqué 214,4 225,5 158,4 243,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Brands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Brands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +1,0% -3,1% -8,9% +23,2% +15,6% +4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,2% +39,6% +73,0% +173,6% +268,0% +567,1% +1 076,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Constellation Brands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Constellation Brands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert S. Sands II Exec. Chairman 62 William A. Newlands Pres, CEO & Director 62
Richard Sands Ph.D. Exec. Vice Chairman 70 Garth Hankinson Exec. VP & CFO 53
Francis Paul Hetterich Exec. VP & Pres of Beer Division 58 Ricardo Bartra Sr. VP & Chief Technology Officer -
Lee Tussing Sr. VP & Chief Information Officer - Patty Yahn-Urlaub Sr. VP of Investor Relations -
James O. Bourdeau Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 56 Michael McGrew EVP & Chief Communications, Corp. Social Responsibility and Diversity Officer 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Constellation Brands Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2021 James A Jr. Sabia Director Vente 12 120 $239,05 $2 897 286
04/05/2021 Thomas Michael Kane EVP Vente 4 035 $242,03 $976 591
29/04/2021 Jeremy S G Fowden Director Vente 6 517 $241,90 $1 576 462
29/04/2021 William A. Newlands CEO Vente 27 327 $239,19 $6 536 345
08/01/2021 Robert Lee Hanson EVP Vente 6 101 $228,78 $1 395 787
30/11/2020 Judy Schmeling Director Vente 5 662 $205,51 $1 163 598
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONSTELLATION BRANDS-$14 546 069

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Constellation Brands Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Constellation Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands Inc

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Fondamentaux de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 332 7 585 8 116 8 344 8 615  +3,5% +7,0% +2,8% +3,3%
EBITDA 2 717 2 957 4 822 -223 3 189  +8,8% +63,1% -104,6% -1 528,6%
Résultat opérationnel 2 137 2 285 2 412 2 530 2 801  +6,9% +5,6% +4,9% +10,7%
Résultat net 3 070 4 638 6 872 -24 3 996  +51,1% +48,2% -100,3% -17 032,2%
Free Cash Flow 789 874 1 360 1 825 1 942  +10,8% +55,6% +34,2% +6,4%
Marge de FCF 11% 12% 17% 22% 23%  +7,1% +45,5% +30,5% +3,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 1% 17% - 20%  -98,1% +3 157,7% - -
Capital investi 16 129 18 233 26 168 24 393 24 440  +13,0% +43,5% -6,8% +0,2%
Actions en circul. (en M) 204,1 200,7 195,5 168,0 195,3  -1,6% -2,6% -14,1% +16,3%
EBITDA par action 13,3 14,7 24,7 -1,3 16,3  +10,7% +67,4% -105,4% -1 328,8%
Bénéfices par action 15,0 23,1 35,1 -0,1 20,5  +53,6% +52,1% -100,4% -14 664,7%
Free Cash Flow par action 3,9 4,4 7,0 10,9 9,9  +12,7% +59,8% +56,2% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands Inc

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Ratio de profitabilité de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 48% 50% 50% 50% 52%  +4,5% -0,1% -1,0% +4,2%
Marge d’EBITDA 37% 39% 59% -3% 37%  +5,2% +52,4% -104,5% -1 483,6%
Marge opérationnelle 29% 30% 30% 30% 33%  +3,3% -1,3% +2,0% +7,2%
Marge bénéficiaire 42% 61% 85% 0% 46%  +46,0% +38,5% -100,3% -16 498,8%
Marge de FCF 11% 12% 17% 22% 23%  +7,1% +45,5% +30,5% +3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 23,7% 27,6% -0,1% 14,7%  - +16,5% -100,3% -17 693,8%
Rentabilité financière (ROE) - 62,1% 66,7% -0,2% 30,7%  - +7,5% -100,3% -16 136,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,4 1,9 1,2  +63,7% -30,1% +341,2% -35,7%
Liquidité générale 1,2 1,8 1,2 1,5 2,4  +49,2% -34,8% +29,4% +59,2%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,4 2,8 -40,7 3,2  +2,4% -17,9% -1 551,7% -107,7%
Dette sur actifs 50% 50% 47% 45% 39%  -0,1% -6,1% -3,7% -13,6%
Dette sur capitaux propres 134% 127% 108% 101% 75%  -5,6% -14,3% -6,8% -25,3%
Couverture par l’EBITDA 8,2 8,9 13,1 -0,5 8,3  +9,3% +47,5% -104,0% -1 687,9%
   ∼ par l’EBIT 7,3 8,0 12,2 -1,3 7,5  +10,3% +52,5% -110,5% -685,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 5,8 6,1 6,0 7,3  +14,3% +5,2% -2,7% +22,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,1% 3,3% 3,4%  - -9,8% +7,4% +2,2%

 

Graphique des dividendes de Constellation Brands Inc

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Ratios de distribution de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 070 4 638 6 872 -24 3 996  +51,1% +48,2% -100,3% -17 032,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 789 874 1 360 1 825 1 942  +10,8% +55,6% +34,2% +6,4%
Dividende payé -315 -400 -558 -569 -575  +27,0% +39,4% +2,1% +1,0%
Distribution sur résultat net 10% 9% 8% -2 412% 14%  -15,9% -5,9% -29 818,2% -100,6%
Distribution sur FCF 40% 46% 41% 31% 30%  +14,6% -10,4% -23,9% -5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Brands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 188 202 193 120 114  +7,6% -4,6% -37,9% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 42 53 57 53 46  +27,8% +7,0% -6,8% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 55 142 111  - -0,6% +157,8% -21,7%
Conversion de l’encaisse - 200 195 31 48  - -2,6% -84,3% +58,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -6,3% -24,8% +10,0% +4,1%
Frais généraux sur CP 20% 19% 13% 13% 12%  -5,7% -30,2% +0,6% -11,3%
Frais généraux sur CA 19% 20% 21% 19% 19%  +6,4% +1,7% -5,4% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellation Brands Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Brands

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Dividendes par action détachés par Constellation Brands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,75--0,76--0,76--0,76-
2020-0,75--0,75--0,75--0,75-
2019-0,74--0,75--0,75--0,75-
2018-0,52--0,74--0,74--0,74-
2017-0,40--0,52--0,52--0,52-
2016-0,31--0,40--0,40--0,40-
2015----0,31--0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 332 7 585 8 116 8 344 8 615  +3,5% +7,0% +2,8% +3,3%
Charges d'exploitation -1 392 -1 533 -1 668 -1 622 -1 665  +10,1% +8,8% -2,8% +2,7%
   dont Coût des ventes -3 802 -3 768 -4 036 -4 192 -4 149  -0,9% +7,1% +3,9% -1,0%
   dont Frais généraux -1 392 -1 533 -1 668 -1 622 -1 651  +10,1% +8,8% -2,8% +1,8%
Résultat opérationnel 2 137 2 285 2 412 2 530 2 801  +6,9% +5,6% +4,9% +10,7%
Autres revenus/frais nets 44 -58 -1 733 3 475 258  -233,5% +2 877,3% -300,6% -92,6%
Charge d'intérêt -333 -332 -367 -429 -386  -0,4% +10,6% +16,8% -10,0%
Résultat avant impôts 2 093 2 343 4 145 -945 2 543  +11,9% +76,9% -122,8% -369,0%
Impôts sur les bénéfices -554 -12 -686 -967 -511  -97,9% +5 663,9% -240,9% -152,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 070 4 638 6 872 -24 3 996  +51,1% +48,2% -100,3% -17 032,2%
 
EBITDA 2 717 2 957 4 822 -223 3 189  +8,8% +63,1% -104,6% -1 528,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 571 2 273 2 013 2 022 2 238  +44,7% -11,4% +0,4% +10,7%
Taux d’imposition 26% 1% 17% - 20%  -98,1% +3 157,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 35,9 37,8 41,5 49,7 44,1  +5,2% +9,9% +19,7% -11,2%
EBITDA par action 13,3 14,7 24,7 -1,3 16,3  +10,7% +67,4% -105,4% -1 328,8%
Bénéfices par action 15,0 23,1 35,1 -0,1 20,5  +53,6% +52,1% -100,4% -14 664,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 230 3 474 3 684 3 484 3 045  +7,6% +6,0% -5,4% -12,6%
   dont Trésorerie 177 90 94 81 461  -49,1% +3,7% -13,0% +465,8%
   dont Placements à CT 0 0 - 3 093 -  - - - -
   dont Créances clients 837 1 107 1 268 1 215 1 089  +32,2% +14,5% -4,2% -10,4%
   dont Stock 1 955 2 084 2 130 1 374 1 291  +6,6% +2,2% -35,5% -6,0%
Placements à long terme 103 794 3 466 4 211 4 607  +669,8% +336,6% +21,5% +9,4%
Biens corporels 3 933 4 790 5 267 5 885 5 822  +21,8% +10,0% +11,7% -1,1%
Écart d'acquisitions 7 921 8 083 8 089 7 757 7 794  +2,1% +0,1% -4,1% +0,5%
Biens incorporels 3 378 3 305 3 198 2 719 2 732  -2,2% -3,2% -15,0% +0,5%
Actifs totaux 18 602 20 539 29 232 27 323 27 105  +10,4% +42,3% -6,5% -0,8%
 
Passifs courants 2 698 1 945 3 164 2 312 1 269  -27,9% +62,7% -26,9% -45,1%
   dont Créances fournisseurs 560 592 617 1 338 1 240  +5,8% +4,1% +117,0% -7,3%
   dont Dette à court terme 1 517 769 1 857 1 050 98  -49,3% +141,4% -43,4% -90,7%
Dette à long terme 7 721 9 418 11 760 11 211 10 413  +22,0% +24,9% -4,7% -7,1%
Passifs totaux 11 718 12 476 16 394 14 849 13 176  +6,5% +31,4% -9,4% -11,3%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  0% -24,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 310 9 228 14 276 13 695 15 118  +26,2% +54,7% -4,1% +10,4%
Capitaux propres 6 891 8 046 12 551 12 132 13 929  +16,8% +56,0% -3,3% +14,8%
 
Dette portant intérets 9 238 10 187 13 617 12 261 10 511  +10,3% +33,7% -10,0% -14,3%
Dette nette 9 061 10 096 13 523 9 087 10 051  +11,4% +33,9% -32,8% +10,6%
Fonds de roulement 532 1 529 520 1 172 1 775  +187,2% -66,0% +125,4% +51,4%
Actions en circulation (en M) 204,1 200,7 195,5 168,0 195,3  -1,6% -2,6% -14,1% +16,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 535 2 319 3 436 -12 2 032  +51,1% +48,2% -100,3% -17 318,6%
 
Dépréciation 294 294 333 327 294  0% +13,4% -2,0% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets 157 -399 -1 213 2 530 775  -354,7% +203,7% -308,6% -69,4%
Ajust. comptes débiteurs -49 -34 -72 -22 60  -31,0% +110,9% -69,4% -370,9%
Ajust. des stocks -151 -124 -62 -30 194  -18,0% -50,0% -52,3% -756,6%
Autres flux opérationnels 61 -178 -125 -50 -9  -392,3% -29,8% -59,7% -81,5%
Flux opérationnel 1 696 1 931 2 246 2 551 2 807  +13,9% +16,3% +13,6% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 907 1 058 886 726 865  +16,6% -16,2% -18,1% +19,1%
Investissements -1 462 191 4 082 -47 -222  -113,1% +2 033,6% -101,1% +376,2%
Flux d’investissement -1 462 -1 423 -4 832 -531 -88  -2,6% +239,5% -89,0% -83,4%
 
Dividendes payés -315 -400 -558 -569 -575  +27,0% +39,4% +2,1% +1,0%
Emprunts nets 972 7 129 3 658 -1 457 -1 766  +633,6% -48,7% -139,8% +21,2%
Flux de financement -135 -601 2 593 -2 031 -2 347  +346,0% -531,4% -178,3% +15,5%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -87 3 -12 379  -192,4% -103,8% -469,7% -3 208,2%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,4 7,0 10,9 9,9  +12,7% +59,8% +56,2% -8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 2 260 2 438 1 953 2 027 2 371  +7,9% -19,9% +3,8% +17,0%
Charges d'exploitation -399 -463 -453 -378 -491  -216,0% -197,9% -16,5% +29,7%
   dont Coût des ventes -1 045 -1 169 -959 -907 -1 141  +11,9% -17,9% -5,4% +25,8%
   dont Frais généraux -399 -463 -434 -378 -491  -216,0% -193,8% -12,9% +29,7%
Résultat opérationnel 817 783 540 741 739  -4,1% -31,0% +37,1% -0,2%
Autres revenus/frais nets 160 -685 55 1 652 596  -529,5% -108,0% +2 897,8% -63,9%
Charge d'intérêt -100 -96 -90 -87 -96  -4,5% -6,2% -3,5% +10,5%
Résultat avant impôts 657 1 468 485 -911 143  +123,4% -66,9% -287,7% -115,7%
Impôts sur les bénéfices -135 -176 -95 -14 -131  -230,0% -153,8% -114,3% -1 072,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 024 2 562 766 -908 3  +150,1% -70,1% -218,6% -100,3%
 
EBITDA 819 1 431 642 -759 315  +74,6% -55,1% -218,2% -141,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 648 689 435 596 517  +6,3% -36,9% +37,1% -13,2%
Taux d’imposition 21% 12% 20% - -  -41,8% +62,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 11,2 10,0 10,5 12,3  +7,9% -10,7% +4,9% +17,8%
EBITDA par action 3,8 6,6 3,3 -3,9 1,6  +74,6% -50,0% -219,5% -141,8%
Bénéfices par action 4,7 11,7 3,9 -4,7 -  +150,1% -66,7% -219,9% -100,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 3 537 3 447 3 045 3 313 2 944  -2,6% -11,7% +8,8% -11,1%
   dont Trésorerie 205 152 461 504 103  -25,7% +203,0% +9,4% -79,5%
   dont Placements à CT - 2 959 - 2 656 2 819  - - - +6,1%
   dont Créances clients 926 915 1 089 923 973  -1,2% +19,0% -15,2% +5,4%
   dont Stock 1 328 1 376 1 291 1 378 1 339  +3,6% -6,2% +6,7% -2,8%
Placements à long terme 3 696 4 496 4 607 3 732 3 308  +21,7% +2,5% -19,0% -11,4%
Biens corporels 5 602 5 966 5 822 5 392 5 505  +6,5% -2,4% -7,4% +2,1%
Écart d'acquisitions 7 717 7 789 7 794 7 809 7 799  +0,9% +0,1% +0,2% -0,1%
Biens incorporels 2 738 2 739 2 732 2 732 2 730  +0% -0,3% 0% -0,1%
Actifs totaux 26 463 27 630 27 105 26 192 25 340  +4,4% -1,9% -3,4% -3,3%
 
Passifs courants 1 910 2 041 1 269 2 063 2 187  +6,9% -37,8% +62,5% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 376 1 473 1 240 821 1 695  +7,0% -15,8% -33,8% +106,5%
   dont Dette à court terme 534 568 98 529 492  +6,5% -82,8% +440,2% -7,1%
Dette à long terme 11 067 10 416 10 413 9 915 10 082  -5,9% 0% -4,8% +1,7%
Passifs totaux 14 459 13 978 13 176 13 595 13 816  -3,3% -5,7% +3,2% +1,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 742 14 879 15 118 14 064 13 922  +8,3% +1,6% -7,0% -1,0%
Capitaux propres 11 688 13 312 13 929 12 598 11 525  +13,9% +4,6% -9,6% -8,5%
 
Dette portant intérets 11 601 10 985 10 511 10 444 10 574  -5,3% -4,3% -0,6% +1,2%
Dette nette 11 396 7 874 10 051 7 284 7 651  -30,9% +27,6% -27,5% +5,0%
Fonds de roulement 1 627 1 406 1 775 1 250 757  -13,6% +26,3% -29,6% -39,5%
Actions en circulation (en M) 218,4 218,4 195,9 193,8 192,5  0% -10,3% -1,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Brands Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets 512 1 292 391 -897 12  +152,3% -69,8% -329,7% -101,3%
 
Dépréciation 72 219 75 76 86  +205,4% -65,9% +1,9% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 237 -373 52 1 486 798  -257,8% -114,0% +2 741,1% -46,3%
Ajust. comptes débiteurs -223 -44 104 -137 -51  -80,3% -335,7% -231,8% -62,6%
Ajust. des stocks 24 25 119 -82 33  +2,5% +374,0% -169,5% -140,1%
Autres flux opérationnels 25 128 -7 -73 80  +410,8% -105,8% +891,9% -208,6%
Flux opérationnel 758 -643 443 716 810  -184,8% -168,9% +61,7% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 134 467 397 114 240  +249,6% -15,0% -71,3% +110,3%
Investissements -4 -188 -5 -9 -20  +4 597,5% -97,3% +70,0% +136,5%
Flux d’investissement -156 -188 555 -117 -261  +20,3% -395,5% -121,0% +123,4%
 
Dividendes payés -144 -144 -144 -147 -143  -0,1% +0,1% +2,0% -2,8%
Emprunts nets -577 -638 -547 -1 132  +10,5% -14,1% -99,8% -12 090,9%
Flux de financement -703 -783 -692 -557 -950  +11,3% -11,6% -19,6% +70,7%
 
Variation nette de la trésorerie -98 -52 308 43 -400  -47,3% -694,0% -86,0% -1 026,9%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -5,1 0,2 3,1 3,0  -277,7% -104,6% +1 223,0% -4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.