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Constellation Brands, Inc

Constellation Brands (STZ.US, US21036P1084)

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, and markets beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico, and Victoria brands. The company offers wine under the 7 Moons, Drylands, SIMI, Charles Smith, Auros, Kim Crawford, Spoken Barrel, Prisoner, Champagne Palmer & Co, Meiomi, Robert Mondavi, Cooper & Thief, Mount Veeder, Schrader, Crafters Union, Nobilo, Cuvée Sauvage, and Ruffino; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, SVEDKA, The Real McCoy brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage …

Siège social : Building 100, Victor, NY, United States, 14564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Brands

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Brands, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 505 000 97,2% 9,7% 84,8% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,1 19,7 2,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
209,8 USD masqué 189,9 182,9 102,9 211,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Brands, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Brands, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,5% +14,7% +10,0% +20,4% +15,8% +13,4% +1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,0% +54,9% +139,7% +216,7% +529,5% +1 062,3% +942,6%

 

Équipe de direction de Constellation Brands, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert S. Sands II Exec. Chairman 61 William A. Newlands Pres, CEO & Director 61
Richard Sands Exec. Vice Chairman 69 Garth Hankinson Exec. VP & CFO 52
Robert L. Hanson Exec. VP and Pres of Wine & Spirits 57 Ricardo Bartra Sr. VP & Chief Technology Officer -
Patty Yahn-Urlaub VP of Investor Relations - James O. Bourdeau Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 55
Tiffanie De Liberty Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer - Michael McGrew Exec. VP, Chief Communications & Corp. Social Responsibility Officer 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Constellation Brands, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Constellation Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands, Inc

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Fondamentaux de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 548 7 332 7 585 8 116 8 344  +12,0% +3,5% +7,0% +2,8%
EBITDA 1 995 2 721 3 066 4 845 -190  +36,3% +12,7% +58,1% -103,9%
Résultat opérationnel 1 765 2 399 2 285 2 412 2 155  +35,9% -4,8% +5,6% -10,7%
Résultat net 2 110 3 070 4 638 6 872 -24  +45,5% +51,1% +48,2% -100,3%
Free Cash Flow 522 789 874 1 360 1 825  +51,0% +10,8% +55,6% +34,2%
Marge de FCF 8% 11% 12% 17% 22%  +34,8% +7,1% +45,5% +30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 26% 1% 17% -  -9,8% -98,1% +3 157,7% -
Capital investi 13 784 15 218 18 211 25 102 24 316  +10,4% +19,7% +37,8% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands, Inc

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Ratio de profitabilité de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 48% 50% 50% 50%  +7,1% +4,5% -0,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 30% 37% 40% 60% -2%  +21,8% +8,9% +47,7% -103,8%
Marge opérationnelle 27% 33% 30% 30% 26%  +21,4% -8,0% -1,3% -13,1%
Marge bénéficiaire 32% 42% 61% 85% 0%  +30,0% +46,0% +38,5% -100,3%
Marge de FCF 8% 11% 12% 17% 22%  +34,8% +7,1% +45,5% +30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,3% 23,7% 27,6% -0,1%  - +37,3% +16,5% -100,3%
Rentabilité financière (ROE) - 45,7% 62,1% 66,7% -0,2%  - +36,0% +7,5% -100,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4  -5,6% +31,4% -33,3% +37,7%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,8 1,2 1,5  -8,6% +49,2% -34,8% +29,4%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,0 3,3 2,6 -63,7  -16,3% +9,7% -21,8% -2 577,5%
Dette sur actifs 43% 45% 49% 43% 45%  +5,1% +10,6% -13,2% +3,9%
Dette sur capitaux propres 110% 121% 126% 100% 100%  +9,7% +4,5% -20,8% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 6,4 8,2 9,2 13,2 -0,4  +28,4% +13,1% +42,9% -103,4%
   ∼ par l’EBIT 5,8 7,3 8,3 12,3 -1,2  +25,9% +14,7% +47,2% -109,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 5,1 5,8 6,1 6,0  +13,0% +14,3% +5,2% -2,7%
Coût de la dette - 4,3% 3,6% 3,2% 3,5%  - -16,2% -10,0% +7,2%

 

Graphique des dividendes de Constellation Brands, Inc

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Ratios de distribution de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 110 3 070 4 638 6 872 -24  +45,5% +51,1% +48,2% -100,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 522 789 874 1 360 1 825  +51,0% +10,8% +55,6% +34,2%
Dividende payé -242 -315 -400 -558 -569  +30,4% +27,0% +39,4% -202,1%
Distribution sur résultat net 11% 10% 9% 8% -2 412%  -10,4% -15,9% -5,9% -29 818,2%
Distribution sur FCF 46% 40% 46% 41% 31%  -13,6% +14,6% -10,4% -23,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Brands, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 187 188 202 193 120  +0,1% +7,6% -4,6% -37,9%
Délai paiement clients (DSO) 41 37 37 38 38  -10,1% +1,8% +2,0% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 55 55 142  - +6,0% -0,6% +157,8%
Conversion de l’encaisse - 172 184 176 15  - +6,8% -4,4% -91,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +2,1% -6,3% -24,8% +10,0%
Frais généraux sur CP 18% 16% 19% 13% 13%  -8,6% +16,2% -30,2% -4,0%
Frais généraux sur CA 18% 15% 20% 21% 19%  -14,3% +31,1% +1,7% -9,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Constellation Brands, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Brands, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Brands, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Brands

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Dividendes par action détachés par Constellation Brands, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,75--0,75--0,75--0,75-
2019-0,74--0,75--0,75--0,75-
2018-0,52--0,74--0,74--0,74-
2017-0,40--0,52--0,52--0,52-
2016-0,31--0,40--0,40--0,40-
2015----0,31--0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 548 7 332 7 585 8 116 8 344  +12,0% +3,5% +7,0% +2,8%
Charges d'exploitation -1 177 -1 130 -1 533 -1 668 -1 997  -4,0% +35,6% +8,8% +19,7%
   dont Coût des ventes -3 606 -3 802 -3 768 -4 036 -4 192  +5,4% -0,9% +7,1% +3,9%
   dont Frais généraux -1 177 -1 130 -1 533 -1 668 -1 548  -4,0% +35,6% +8,8% -7,2%
Résultat opérationnel 1 765 2 399 2 285 2 412 2 155  +35,9% -4,8% +5,6% -10,7%
Autres revenus/frais nets -335 290 390 2 100 -3 047  -186,4% +34,7% +438,2% -245,1%
Charge d'intérêt -314 -333 -332 -367 -429  +6,2% -0,4% +10,6% +16,8%
Résultat avant impôts 1 501 2 093 2 343 4 145 -945  +39,4% +11,9% +76,9% -122,8%
Impôts sur les bénéfices -441 -554 -12 -686 -967  +25,8% -97,9% +5 663,9% -240,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 110 3 070 4 638 6 872 -24  +45,5% +51,1% +48,2% -100,3%
 
EBITDA 1 995 2 721 3 066 4 845 -190  +36,3% +12,7% +58,1% -103,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 247 1 764 2 273 2 013 1 798  +41,5% +28,8% -11,4% -10,7%
Taux d’imposition 29% 26% 1% 17% -  -9,8% -98,1% +3 157,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 978 3 230 3 474 3 684 3 484  +8,5% +7,6% +6,0% -5,4%
   dont Trésorerie 83 177 90 94 81  +113,5% -49,1% +3,7% -13,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 733 737 776 847 865  +0,6% +5,3% +9,1% +2,1%
   dont Stock 1 852 1 955 2 084 2 130 1 374  +5,6% +6,6% +2,2% -35,5%
Placements à long terme 0 103 794 3 466 4 211  +34 266,7% +669,8% +336,6% +21,5%
Biens corporels 3 333 3 933 4 790 5 267 5 885  +18,0% +21,8% +10,0% +11,7%
Écart d'acquisitions 7 139 7 921 8 083 8 089 7 757  +11,0% +2,1% +0,1% -4,1%
Biens incorporels 3 404 3 378 3 305 3 198 2 719  -0,8% -2,2% -3,2% -15,0%
Actifs totaux 16 965 18 602 20 539 29 232 27 323  +9,7% +10,4% +42,3% -6,5%
 
Passifs courants 2 272 2 698 1 945 3 164 2 312  +18,7% -27,9% +62,7% -26,9%
   dont Créances fournisseurs 429 560 592 617 1 338  +30,4% +5,8% +4,1% +117,0%
   dont Dette à court terme 408 607 747 792 974  +48,5% +23,1% +6,0% +23,0%
Dette à long terme 6 816 7 721 9 418 11 760 11 211  +13,3% +22,0% +24,9% -4,7%
Passifs totaux 10 273 11 718 12 476 16 394 14 849  +14,1% +6,5% +31,4% -9,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 2 2  0% 0% -24,1% 0%
Bénéfices non répartis 6 091 7 310 9 228 14 276 13 695  +20,0% +26,2% +54,7% -4,1%
Capitaux propres 6 560 6 891 8 046 12 551 12 132  +5,1% +16,8% +56,0% -3,3%
 
Dettes portant intérets 7 225 8 327 10 164 12 551 12 185  +15,3% +22,1% +23,5% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 061 1 535 2 319 3 436 -12  +44,7% +51,1% +48,2% -100,3%
 
Dépréciation 180 294 294 333 327  +63,0% 0% +13,4% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 353 157 -399 -1 213 2 530  -55,6% -354,7% +203,7% -308,6%
Ajust. comptes débiteurs -130 -49 -34 -72 -22  -61,9% -31,0% +110,9% -69,4%
Ajust. des stocks 10 -151 -124 -62 -30  -1 595,0% -18,0% -50,0% -52,3%
Autres flux opérationnels -66 61 -178 -125 -50  -192,7% -392,3% -29,8% -59,7%
Flux opérationnel 1 414 1 696 1 931 2 246 2 551  +20,0% +13,9% +16,3% +13,6%
 
Dépenses d’investissement 891 907 1 058 886 727  +1,8% +16,6% -16,2% -18,0%
Investissements -17 -1 462 191 4 082 -47  +8 448,5% -113,1% +2 033,6% -101,1%
Flux d’investissement -2 207 -1 462 -1 423 -4 832 -531  -33,8% -2,6% +239,5% -89,0%
 
Dividendes payés 242 315 400 558 -569  +30,4% +27,0% +39,4% -202,1%
Emprunts nets 610 972 7 129 3 658 -1 457  +59,3% +633,6% -48,7% -139,8%
Flux de financement 776 -135 -601 2 593 -2 031  -117,4% +346,0% -531,4% -178,3%
 
Variation nette de la trésorerie -18 99 -93 8 -11  -661,6% -193,5% -108,4% -244,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 2 344 1 999 1 903 1 963 2 260  -14,7% -4,8% +3,2% +15,1%
Charges d'exploitation -466 -720 -405 -378 -1 444  +54,4% -43,8% -6,5% +281,6%
   dont Coût des ventes -1 158 -1 012 -953 -975 -1 045  -12,6% -5,8% +2,3% +7,1%
   dont Frais généraux -466 -330 -345 -353 -389  -29,2% +4,5% +2,4% +10,2%
Résultat opérationnel 720 267 545 610 838  -62,9% +104,0% +11,9% +37,4%
Autres revenus/frais nets -1 327 -771 9 -603 -59  -41,9% -101,1% -7 114,0% -90,2%
Charge d'intérêt -112 -103 -99 -100 -100  -7,6% -3,6% +0,6% +0,2%
Résultat avant impôts -719 -292 489 -68 657  -59,3% -267,2% -113,9% -1 063,6%
Impôts sur les bénéfices -202 -646 -59 -74 -135  +219,1% -109,2% +23,7% +84,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 050 721 797 -356 512  -168,6% +10,5% -144,7% -243,9%
 
EBITDA -525 -110 666 103 972  -79,1% -708,1% -84,6% +845,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 504 235 479 484 665  -53,4% +104,0% +1,1% +37,4%
Taux d’imposition - - 12% - 21%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 3 538 3 470 3 484 3 396 3 537  -1,9% +0,4% -2,5% +4,2%
   dont Trésorerie 81 94 81 303 205  +15,3% -13,1% +272,0% -32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 954 808 865 701 926  -15,2% +7,0% -19,0% +32,2%
   dont Stock 1 311 1 359 1 374 1 333 1 328  +3,6% +1,1% -3,0% -0,3%
Placements à long terme 3 004 3 059 4 211 3 695 3 696  +1,8% +37,7% -12,2% +0%
Biens corporels 5 142 5 187 5 885 5 475 5 185  +0,9% +13,5% -7,0% -5,3%
Écart d'acquisitions 7 697 7 772 7 757 7 685 7 717  +1,0% -0,2% -0,9% +0,4%
Biens incorporels 2 787 2 721 2 719 2 735 2 738  -2,4% -0,1% +0,6% +0,1%
Actifs totaux 27 555 27 094 27 323 26 150 26 463  -1,7% +0,8% -4,3% +1,2%
 
Passifs courants 2 196 2 460 2 312 1 752 1 910  +12,0% -6,0% -24,2% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 609 677 1 338 1 218 651  +11,2% +97,8% -9,0% -46,5%
   dont Dette à court terme 151 282 974 535 534  +86,5% +245,9% -45,1% -0,2%
Dette à long terme 12 160 11 340 11 211 11 639 11 067  -6,7% -1,1% +3,8% -4,9%
Passifs totaux 15 864 15 057 14 849 14 772 14 775  -5,1% -1,4% -0,5% +0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 221 13 439 13 695 13 374 13 742  +1,6% +1,9% -2,3% +2,8%
Capitaux propres 11 378 11 709 12 132 11 066 11 688  +2,9% +3,6% -8,8% +5,6%
 
Dettes portant intérets 12 311 11 621 12 185 12 174 11 601  -5,6% +4,8% -0,1% -4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets -525 360 398 -178 349  -168,6% +10,5% -144,7% -296,3%
 
Dépréciation 83 80 78 71 143  -3,3% -2,8% -8,5% +101,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 343 290 66 859 213  -78,4% -77,3% +1 205,6% -75,2%
Ajust. comptes débiteurs -165 148 -63 167 -223  -189,5% -142,9% -363,8% -233,6%
Ajust. des stocks 114 -227 105 49 24  -300,0% -146,2% -53,7% -49,8%
Autres flux opérationnels 42 72 -94 -115 25  +70,6% -230,0% +22,9% -121,7%
Flux opérationnel 826 657 475 687 1 445  -20,5% -27,7% +44,6% +110,5%
 
Dépenses d’investissement 200 183 1 265 144 278  -8,2% +590,8% -88,6% +92,6%
Investissements 13 1 -80 -213 -156  -94,6% -11 585,7% +165,4% -26,8%
Flux d’investissement -212 90 -195 -299 -455  -142,3% -317,3% +53,3% +52,2%
 
Dividendes payés 142 142 -996 -144 -288  0% -801,5% -85,6% +99,9%
Emprunts nets 1 537 -40 -2 748 -4 -577  -102,6% +6 735,6% -99,9% +15 081,6%
Flux de financement -631 -735 -291 -169 -872  +16,6% -60,4% -42,0% +416,0%
 
Variation nette de la trésorerie -17 12 -12 218 123  -169,7% -200,0% -1 999,1% -43,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.