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Constellation Brands, Inc (STZ.US)

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, and markets beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Light, Corona Premier, Corona Familiar Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico, and Victoria brands, as well as Funky Buddha, Four Corners, and Ballast Point brands. The company offers wine under the 7 Moons, Black Box, Clos du Bois, Franciscan Estate, Kim Crawford, Mark West, Meiomi, Mount Veeder, Nobilo, Ravage, Robert Mondavi, Ruffino, Schrader, Simi, The Dreaming Tree, Charles Smith, Prisoner; and sprits under the Casa Noble, High West, SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, and High West Whiskey brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Constellation Brands    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Constellation Brands, Inc    (US21036P1084)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,4 20,5 1,5 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
198,8 masqué 196,8 187,9 150,4 228,9

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands, Inc

Fondamentaux7 de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 028 6 548 7 321 7 580 8 116  +8,6% +11,8% +3,5% +7,1%
EBITDA1 1 735 2 057 2 502 2 723 2 956  +18,6% +21,6% +8,8% +8,5%
Résultat opérationnel 1 566 1 836 2 254 2 424 2 625  +17,3% +22,8% +7,5% +8,3%
Résultat net 839 1 055 1 529 2 303 3 436  +25,7% +44,9% +50,7% +49,2%
Free Cash Flow 362 522 789 874 1 360  +44,5% +51,0% +10,8% +55,6%
Marge de FCF 6% 8% 11% 12% 17%  +33,0% +35,0% +7,0% +45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 29% 26% 1% 17%  +0,8% -10,0% -96,3% +1 604,3%
Capital investi1 13 085 14 240 15 523 17 415 25 376  +8,8% +9,0% +12,2% +45,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands, Inc

Ratio de profitabilité7 de Constellation Brands, Inc    (US21036P1084)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 47% 45% 48% 51% 50%  -3,2% +6,9% +5,1% -0,6%
Marge d’EBITDA 29% 31% 34% 36% 36%  +9,1% +8,8% +5,1% +1,4%
Marge opérationnelle 26% 28% 31% 32% 32%  +7,9% +9,8% +3,8% +1,2%
Marge bénéficiaire 14% 16% 21% 30% 42%  +15,7% +29,6% +45,5% +39,3%
Marge de FCF 6% 8% 11% 12% 17%  +33,0% +35,0% +7,0% +45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 8,6% 11,8% 13,8%  - +30,8% +36,9% +17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 22,7% 31,0% 33,5%  - +32,8% +36,3% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Constellation Brands, Inc    (US21036P1084)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,71 0,41 0,41 0,59 0,43  -41,6% -2,1% +44,9% -26,7%
Liquidité générale 2,57 1,31 1,20 1,70 1,16  -49,1% -8,6% +42,3% -31,6%
Dette nette sur EBITDA 4,2 3,7 3,4 3,4 4,3  -11,1% -8,5% +1,6% +25,5%
Dette sur actifs 48% 45% 46% 46% 44%  -6,3% +2,5% -0,9% -4,5%
Dette sur capitaux propres 127% 117% 125% 118% 102%  -7,6% +7,0% -5,5% -13,7%
Couverture par l’EBITDA 5,0 6,6 7,5 8,2 8,1  +31,2% +14,5% +9,3% -1,9%
   ∼ par l’EBIT 4,4 5,9 6,8 7,3 7,2  +32,5% +15,6% +7,9% -2,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,5 5,1 5,8 6,1  +44,7% +13,0% +14,3% +5,2%

 

Graphique des dividendes de Constellation Brands, Inc

Ratios de distribution7 de Constellation Brands, Inc    (US21036P1084)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 839 1 055 1 529 2 303 3 436  +25,7% +44,9% +50,7% +49,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 362 522 789 874 1 360  +44,5% +51,0% +10,8% +55,6%
Dividende payé -242 -242 -315 -400 -558  0% +30,4% +27,0% +39,4%
Distribution sur résultat net 29% 23% 21% 17% 16%  -20,4% -10,0% -15,7% -6,6%
Distribution sur FCF 67% 46% 40% 46% 41%  -30,8% -13,6% +14,6% -10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Brands, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Constellation Brands, Inc    (US21036P1084)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 208 188 189 204 193  -9,3% +0,2% +8,1% -5,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 48 46 53 57  +14,2% -4,4% +16,8% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 53 56 55  - +21,2% +6,5% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 193 182 201 195  - -5,7% +10,7% -3,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -3,0% +2,0% -6,2% -24,8%
Frais généraux sur CP 18% 17% 19% 18% 12%  -5,6% +8,8% -4,1% -34,4%
Frais généraux sur CA 17% 17% 18% 19% 18%  -1,2% +2,2% +7,2% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Constellation Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Constellation Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Brands, Inc

Sociétés possiblement comparables à Constellation Brands, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 028 6 548 7 321 7 580 8 116  +8,6% +11,8% +3,5% +7,1%
Charges d'exploitation -4 495 -4 712 -5 067 -5 157 -5 491  +4,8% +7,5% +1,8% +6,5%
   dont Coût des ventes -3 212 -3 588 -3 782 -3 730 -4 019  +11,7% +5,4% -1,4% +7,7%
   dont Frais généraux -1 048 -1 124 -1 285 -1 427 -1 472  +7,3% +14,3% +11,0% +3,2%
Résultat opérationnel 1 566 1 836 2 254 2 424 2 625  +17,3% +22,8% +7,5% +8,3%
Autres revenus/frais nets -354 -335 -171 -86 1 520  -5,2% -48,9% -50,0% -1 873,2%
Charge d'intérêt -347 -314 -333 -332 -367  -190,4% +6,2% -0,4% +10,6%
Résultat avant impôts 1 180 1 501 2 083 2 338 4 145  +27,3% +38,8% +12,2% +77,3%
Impôts sur les bénéfices -343 -441 -550 -23 -686  +28,3% +24,9% -95,9% +2 921,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
839 1 055 1 529 2 303 3 436  +25,7% +44,9% +50,7% +49,2%
 
EBITDA1 1 735 2 057 2 502 2 723 2 956  +18,6% +21,6% +8,8% +8,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 110 1 297 1 659 2 400 2 191  +16,9% +27,8% +44,7% -8,7%
Taux d’imposition1 29% 29% 26% 1% 17%  +0,8% -10,0% -96,3% +1 604,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 911 2 978 3 230 3 474 3 684  +2,3% +8,5% +7,6% +6,0%
   dont Trésorerie 110 83 177 90 94  -24,5% +113,5% -49,1% +3,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 691 857 916 1 107 1 268  +24,1% +6,8% +20,9% +14,5%
   dont Stock 1 827 1 852 1 955 2 084 2 130  +1,3% +5,6% +6,6% +2,2%
Placements à long terme 0 0 103 794 6 700  +50,0% +34 266,7% +669,8% +744,2%
Biens corporels 2 682 3 333 3 933 4 790 5 267  +24,3% +18,0% +21,8% +10,0%
Écart d'acquisitions 6 208 7 139 7 921 8 083 8 089  +15,0% +11,0% +2,1% +0,1%
Biens incorporels 9 389 3 404 3 378 3 305 3 198  -63,7% -0,8% -2,2% -3,2%
Actifs totaux 15 145 16 965 18 602 20 539 29 232  +12,0% +9,7% +10,4% +42,3%
 
Passifs courants 1 131 2 272 2 698 2 040 3 164  +101,0% +18,7% -24,4% +55,1%
   dont Créances fournisseurs 286 429 560 592 617  +50,2% +30,4% +5,8% +4,1%
   dont Dette à court terme 176 864 911 22 1 065  +389,7% +5,4% -97,6% +4 676,7%
Dette à long terme 7 138 6 817 7 721 9 418 11 760  -4,5% +13,3% +22,0% +24,9%
Passifs totaux 9 263 10 273 11 718 12 547 16 394  +10,9% +14,1% +7,1% +30,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 2  +3,6% 0% 0% -24,1%
Bénéfices non répartis 5 147 6 091 7 310 9 157 14 276  +18,3% +20,0% +25,3% +55,9%
Capitaux propres 5 771 6 560 6 891 7 975 12 551  +13,7% +5,1% +15,7% +57,4%
 
Dettes portant intérets1 7 314 7 681 8 632 9 440 12 825  +5,0% +12,4% +9,4% +35,9%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,1% 3,7% 3,3%  - -2,4% -10,1% -10,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Constellation Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 839 1 055 1 529 2 303 3 436  +25,7% +44,9% +50,7% +49,2%
 
Dépréciation 202 221 248 300 330  +9,4% +12,2% +20,9% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 170 299 -70 -457 -1 312  +76,1% -123,3% +555,7% +187,0%
Ajust. comptes débiteurs 16 -130 -49 -34 -72  -906,2% -61,9% -31,0% +110,9%
Ajust. des stocks -133 10 -151 -124 -62  -107,6% -1 595,0% -18,0% -50,0%
Autres flux opérationnels -25 -66 61 -178 -125  +164,3% -192,7% -392,3% -29,8%
Flux opérationnel 1 081 1 414 1 696 1 931 2 246  +30,8% +20,0% +13,9% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 719 891 907 1 058 886  +23,9% +1,8% +16,6% -16,2%
Investissements -191 -17 -17 -211 -3 971  -91,1% 0% +1 133,3% +1 783,0%
Flux d’investissement -1 016 -2 207 -1 462 -1 423 -4 832  +117,3% -33,8% -2,6% +239,5%
 
Dividendes payés -242 -242 -315 -400 -558  0% +30,4% +27,0% +39,4%
Emprunts nets 312 762 1 191 942 3 640  +143,9% +56,3% -20,9% +286,5%
Flux de financement -16 776 -135 -601 2 593  -4 831,7% -117,4% +346,0% -531,4%
 
Variation nette de la trésorerie 46 -27 94 -87 3  -158,4% -449,3% -192,4% -103,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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