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Constellation Brands Inc Class A

Constellation Brands (STZ.US, US21036P1084)

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico, and Victoria brands. The company offers wine under the 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Crafters Union, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, The Dreaming Tree, Charles Smith, The Prisoner Wine Company, Robert Mondavi, My Favorite Neighbor, and Schrader; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and …

Siège social : Building 100, Victor, NY, United States, 14564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Brands Inc Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 033 000 89,7% 4,6% 85,7% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 20,6 2,5 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
235,4 USD masqué 243,0 232,8 205,3 260,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -4,3% +2,4% -2,7% +4,6% +30,6% +23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,9% +31,1% +55,2% +123,0% +186,3% +409,7% +812,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Constellation Brands Inc Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Constellation Brands Inc Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert S. Sands II Exec. Chairman 63 William A. Newlands Pres, CEO & Director 63
Richard Sands Ph.D. Exec. Vice Chairman 71 Garth Hankinson Exec. VP & CFO 54
Robert L. Hanson Exec. VP and Pres of Wine & Spirits Division 59 Ricardo Bartra Sr. VP & Chief Technology Officer -
Lee Tussing Sr. VP & Chief Information Officer - Joseph Suarez Head of Investor Relations -
James O. Bourdeau Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 57 Michael McGrew Exec. VP and Chief Communications, Corp. Social Responsibility & Diversity Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Constellation Brands Inc Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/05/2022 William A Newlands CEO Vente 3 787 $254,00 $961 898
22/04/2022 James O Bourdeau EVP Vente 12 860 $254,24 $3 269 526
12/04/2022 Thomas Michael Kane EVP Vente 1 601 $249,34 $399 193
08/04/2022 Jeremy S G Fowden Director Vente 7 574 $240,38 $1 820 638
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONSTELLATION BRANDS-$6 451 256

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Constellation Brands Inc Class A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Constellation Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands Inc Class A

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Fondamentaux de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 585 8 116 8 344 8 615 8 821  +7,0% +2,8% +3,3% +2,4%
EBITDA 2 957 4 822 -223 3 189 963  +63,1% -104,6% -1 528,6% -69,8%
Résultat opérationnel 2 285 2 412 2 155 2 791 2 332  +5,6% -10,7% +29,5% -16,5%
Résultat net 4 638 6 872 -24 3 996 -40  +48,2% -100,3% -17 032,2% -101,0%
Free Cash Flow 874 1 360 1 825 1 942 1 679  +55,6% +34,2% +6,4% -13,6%
Marge de FCF 12% 17% 22% 23% 19%  +45,5% +30,5% +3,1% -15,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 17% - 20% -  +3 157,7% - - -
Capital investi 18 233 26 168 24 393 24 110 22 148  +43,5% -6,8% -1,2% -8,1%
Actions en circul. (en M) 200,7 195,5 191,6 195,3 167,4  -2,6% -2,0% +1,9% -14,3%
EBITDA par action 14,7 24,7 -1,2 16,3 5,7  +67,4% -104,7% -1 501,8% -64,8%
Bénéfices par action 23,1 35,1 -0,1 20,5 -0,2  +52,1% -100,4% -16 714,4% -101,2%
Free Cash Flow par action 4,4 7,0 9,5 9,9 10,0  +59,8% +36,9% +4,4% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands Inc Class A

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Ratio de profitabilité de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 50% 50% 50% 52% 53%  -0,1% -1,0% +4,2% +2,9%
Marge d’EBITDA 39% 59% -3% 37% 11%  +52,4% -104,5% -1 483,6% -70,5%
Marge opérationnelle 30% 30% 26% 32% 26%  -1,3% -13,1% +25,5% -18,4%
Marge bénéficiaire 61% 85% 0% 46% 0%  +38,5% -100,3% -16 498,8% -101,0%
Marge de FCF 12% 17% 22% 23% 19%  +45,5% +30,5% +3,1% -15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 27,6% -0,1% 14,7% -0,2%  - -100,3% -17 693,8% -101,0%
Rentabilité financière (ROE) - 66,7% -0,2% 31,1% -0,3%  - -100,3% -16 342,6% -101,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,4 1,9 1,2 0,4  -30,1% +341,2% -35,7% -66,7%
Liquidité générale 1,8 1,2 1,5 2,4 1,2  -34,8% +29,4% +59,2% -48,6%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,8 -40,7 3,2 10,6  -17,9% -1 551,7% -107,7% +236,7%
Dette sur actifs 50% 47% 45% 39% 40%  -6,1% -3,7% -13,6% +3,9%
Dette sur capitaux propres 127% 108% 101% 77% 89%  -14,3% -6,8% -23,5% +14,9%
Couverture par l’EBITDA 8,9 13,1 -0,5 8,3 2,7  +47,5% -104,0% -1 687,9% -67,3%
   ∼ par l’EBIT 8,0 12,2 -1,3 7,5 1,8  +52,5% -110,5% -685,3% -76,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 6,1 6,0 7,3 7,6  +5,2% -2,7% +22,3% +4,3%
Coût de la dette - 3,1% 3,3% 3,4% 3,4%  - +7,4% +2,2% +0,5%

 

Graphique des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

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Ratios de distribution de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 638 6 872 -24 3 996 -40  +48,2% -100,3% -17 032,2% -101,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 874 1 360 1 825 1 942 1 679  +55,6% +34,2% +6,4% -13,6%
Dividende payé -400 -558 -569 -575 -573  +39,4% +2,1% +1,0% -0,3%
Distribution sur résultat net 9% 8% -2 412% 14% -1 418%  -5,9% -29 818,2% -100,6% -9 956,7%
Distribution sur FCF 46% 41% 31% 30% 34%  -10,4% -23,9% -5,1% +15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Brands Inc Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 202 193 120 114 140  -4,6% -37,9% -5,0% +22,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 57 53 46 37  +7,0% -6,8% -13,2% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 59 41 75  - +7,5% -30,3% +80,8%
Conversion de l’encaisse - 195 114 118 102  - -41,7% +4,3% -13,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -24,8% +10,0% +4,1% +7,3%
Frais généraux sur CP 19% 13% 13% 12% 15%  -30,2% +0,6% -9,2% +20,2%
Frais généraux sur CA 20% 21% 19% 19% 19%  +1,7% -5,4% -1,4% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellation Brands Inc Class A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Inc Class A

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Brands

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Dividendes par action détachés par Constellation Brands Inc Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,76--0,80--0,80----
2021-0,75--0,76--0,76--0,76-
2020-0,75--0,75--0,75--0,75-
2019-0,74--0,75--0,75--0,75-
2018-0,52--0,74--0,74--0,74-
2017-0,40--0,52--0,52--0,52-
2016-0,31--0,40--0,40--0,40-
2015----0,31--0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 585 8 116 8 344 8 615 8 821  +7,0% +2,8% +3,3% +2,4%
Charges d'exploitation -1 533 -1 668 -1 622 -1 665 -1 711  +8,8% -2,8% +2,7% +2,8%
   dont Coût des ventes -3 768 -4 036 -4 192 -4 149 -4 113  +7,1% +3,9% -1,0% -0,9%
   dont Frais généraux -1 533 -1 668 -1 622 -1 651 -1 711  +8,8% -2,8% +1,8% +3,7%
Résultat opérationnel 2 285 2 412 2 155 2 791 2 332  +5,6% -10,7% +29,5% -16,5%
Autres revenus/frais nets 58 1 733 -3 100 -248 -2 021  +2 877,3% -278,9% -92,0% +714,4%
Charge d'intérêt -332 -367 -429 -386 -356  +10,6% +16,8% -10,0% -7,6%
Résultat avant impôts 2 343 4 145 -945 2 543 310  +76,9% -122,8% -369,0% -87,8%
Impôts sur les bénéfices -12 -686 -967 -511 -309  +5 663,9% -240,9% -152,9% -39,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 638 6 872 -24 3 996 -40  +48,2% -100,3% -17 032,2% -101,0%
 
EBITDA 2 957 4 822 -223 3 189 963  +63,1% -104,6% -1 528,6% -69,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 273 2 013 1 721 2 230 1 863  -11,4% -14,5% +29,5% -16,5%
Taux d’imposition 1% 17% - 20% -  +3 157,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 37,8 41,5 43,5 44,1 52,7  +9,9% +4,9% +1,3% +19,4%
EBITDA par action 14,7 24,7 -1,2 16,3 5,7  +67,4% -104,7% -1 501,8% -64,8%
Bénéfices par action 23,1 35,1 -0,1 20,5 -0,2  +52,1% -100,4% -16 714,4% -101,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 474 3 684 3 484 3 045 3 330  +6,0% -5,4% -12,6% +9,4%
   dont Trésorerie 90 94 81 461 199  +3,7% -13,0% +465,8% -56,7%
   dont Placements à CT 0 - 3 093 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 107 1 268 1 215 1 089 899  +14,5% -4,2% -10,4% -17,4%
   dont Stock 2 084 2 130 1 374 1 291 1 573  +2,2% -35,5% -6,0% +21,8%
Placements à long terme 794 3 466 4 211 4 607 2 880  +336,6% +21,5% +9,4% -37,5%
Biens corporels 4 790 5 267 5 885 5 822 6 060  +10,0% +11,7% -1,1% +4,1%
Écart d'acquisitions 8 083 8 089 7 757 7 794 7 862  +0,1% -4,1% +0,5% +0,9%
Biens incorporels 3 305 3 198 2 719 2 732 2 755  -3,2% -15,0% +0,5% +0,8%
Actifs totaux 20 539 29 232 27 323 27 105 25 856  +42,3% -6,5% -0,8% -4,6%
 
Passifs courants 1 945 3 164 2 312 1 269 2 699  +62,7% -26,9% -45,1% +112,7%
   dont Créances fournisseurs 592 617 558 460 899  +4,1% -9,6% -17,5% +95,5%
   dont Dette à court terme 769 1 857 1 050 98 928  +141,4% -43,4% -90,7% +847,2%
Dette à long terme 9 418 11 760 11 211 10 413 9 488  +24,9% -4,7% -7,1% -8,9%
Passifs totaux 12 476 16 394 14 849 13 176 13 808  +31,4% -9,4% -11,3% +4,8%
 
Action ordinaire 3 2 2 2 2  -24,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 228 14 276 13 695 15 118 14 505  +54,7% -4,1% +10,4% -4,1%
Capitaux propres 8 046 12 551 12 132 13 599 11 732  +56,0% -3,3% +12,1% -13,7%
 
Dette portant intérets 10 187 13 617 12 261 10 511 10 417  +33,7% -10,0% -14,3% -0,9%
Dette nette 10 096 13 523 9 087 10 051 10 217  +33,9% -32,8% +10,6% +1,7%
Fonds de roulement 1 529 520 1 172 1 775 631  -66,0% +125,4% +51,4% -64,5%
Actions en circulation (en M) 200,7 195,5 191,6 195,3 167,4  -2,6% -2,0% +1,9% -14,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 319 3 436 -12 1 998 -40  +48,2% -100,3% -17 032,2% -102,0%
 
Dépréciation 294 333 327 294 337  +13,4% -2,0% -10,0% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets -399 -1 213 2 530 775 2 704  +203,7% -308,6% -69,4% +249,1%
Ajust. comptes débiteurs -34 -72 -22 60 -114  +110,9% -69,4% -370,9% -291,3%
Ajust. des stocks -124 -62 -30 194 -261  -50,0% -52,3% -756,6% -234,9%
Autres flux opérationnels -178 -125 -50 -9 -142  -29,8% -59,7% -81,5% +1 426,9%
Flux opérationnel 1 931 2 246 2 551 2 807 2 705  +16,3% +13,6% +10,0% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 1 058 886 727 865 1 027  -16,2% -18,0% +19,0% +18,8%
Investissements 191 4 082 -47 -222 -1 036  +2 033,6% -101,1% +376,2% +365,7%
Flux d’investissement -1 423 -4 832 -531 -88 -1 036  +239,5% -89,0% -83,4% +1 078,4%
 
Dividendes payés -400 -558 -569 -575 -573  +39,4% +2,1% +1,0% -0,3%
Emprunts nets 7 129 3 658 -1 457 -1 766 -47  -48,7% -139,8% +21,2% -97,4%
Flux de financement -601 2 593 -2 031 -2 347 -1 930  -531,4% -178,3% +15,5% -17,8%
 
Variation nette de la trésorerie -87 3 -12 379 -261  -103,8% -469,7% -3 208,2% -168,9%
 
Free Cash Flow par action 4,4 7,0 9,5 9,9 10,0  +59,8% +36,9% +4,4% +0,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 2 027 2 371 2 321 2 103 2 541  +17,0% -2,1% -9,4% +20,8%
Charges d'exploitation -378 -491 -386 -455 -439  +29,7% -21,3% +17,9% -3,6%
   dont Coût des ventes -907 -1 141 -1 095 -970 -1 286  +25,8% -4,1% -11,4% +32,6%
   dont Frais généraux -378 -491 -386 -455 -439  +29,7% -21,3% +17,9% -3,6%
Résultat opérationnel 75 739 840 678 816  +884,3% +13,6% -19,3% +20,5%
Autres revenus/frais nets -986 -596 -260 -180 -292  -39,5% -56,4% -30,9% +62,4%
Charge d'intérêt -87 -96 -88 -86 -89  +10,5% -8,1% -2,4% +3,0%
Résultat avant impôts -911 143 580 498 525  -115,7% +305,1% -14,2% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -131 -99 -92 -125  -1 072,6% -24,4% -7,0% +35,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-908 3 942 395 390  -100,3% +31 286,7% -58,0% -1,5%
 
EBITDA -759 315 744 662 696  -141,5% +136,4% -11,0% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 613 696 552 621  +1 065,4% +13,6% -20,7% +12,6%
Taux d’imposition - - 17% 19% 24%  - - +8,3% +28,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 12,3 12,2 9,8 13,4  +17,8% -0,8% -19,5% +36,5%
EBITDA par action -3,9 1,6 3,9 3,1 3,7  -141,8% +139,6% -21,0% +18,7%
Bénéfices par action -4,7 - 5,0 1,8 2,1  -100,3% +31 714,8% -62,7% +11,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 3 313 2 944 3 377 3 330 3 302  -11,1% +14,7% -1,4% -0,8%
   dont Trésorerie 504 103 361 199 102  -79,5% +249,4% -44,8% -48,9%
   dont Placements à CT 2 656 2 819 - - -  +6,1% - - -
   dont Créances clients 923 973 918 899 880  +5,4% -5,7% -2,0% -2,1%
   dont Stock 1 378 1 339 1 519 1 573 1 656  -2,8% +13,4% +3,6% +5,3%
Placements à long terme 3 732 3 308 3 049 2 880 2 706  -11,4% -7,8% -5,5% -6,0%
Biens corporels 5 392 5 505 5 519 6 060 6 163  +2,1% +0,3% +9,8% +1,7%
Écart d'acquisitions 7 809 7 799 7 848 7 862 7 915  -0,1% +0,6% +0,2% +0,7%
Biens incorporels 2 732 2 730 2 757 2 755 2 766  -0,1% +1,0% -0,1% +0,4%
Actifs totaux 26 192 25 340 25 527 25 856 25 841  -3,3% +0,7% +1,3% -0,1%
 
Passifs courants 2 063 2 187 2 249 2 699 2 366  +6,0% +2,8% +20,0% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 821 840 945 899 875  +2,4% +12,5% -4,9% -2,7%
   dont Dette à court terme 529 492 318 928 699  -7,1% -35,3% +191,6% -24,7%
Dette à long terme 9 915 10 082 10 084 9 488 10 278  +1,7% +0% -5,9% +8,3%
Passifs totaux 13 595 13 816 13 981 13 808 14 283  +1,6% +1,2% -1,2% +3,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 064 13 922 14 252 14 505 14 895  -1,0% +2,4% +1,8% +2,7%
Capitaux propres 12 262 11 193 11 238 11 732 11 559  -8,7% +0,4% +4,4% -1,5%
 
Dette portant intérets 10 444 10 574 10 402 10 417 10 977  +1,2% -1,6% +0,1% +5,4%
Dette nette 7 284 7 651 10 041 10 217 10 876  +5,0% +31,2% +1,8% +6,4%
Fonds de roulement 1 250 757 1 128 631 936  -39,5% +49,1% -44,1% +48,4%
Actions en circulation (en M) 193,8 192,5 189,9 213,9 189,3  -0,7% -1,3% +12,6% -11,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets -908 2 471 395 399  -100,2% +31 286,7% -16,0% +1,0%
 
Dépréciation 76 86 86 89 93  +13,6% 0% +2,8% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 486 798 437 -144 276  -46,3% -45,2% -133,0% -291,2%
Ajust. comptes débiteurs -137 -51 53 21 17  -62,6% -203,7% -60,8% -17,3%
Ajust. des stocks -82 33 -169 -43 -83  -140,1% -612,4% -74,6% +93,5%
Autres flux opérationnels -73 80 80 -228 -73  -208,6% +0,3% -385,6% -68,2%
Flux opérationnel 716 810 918 261 758  +13,1% +13,4% -71,5% +190,2%
 
Dépenses d’investissement 114 240 245 428 197  +110,3% +2,4% +74,5% -54,1%
Investissements -9 -20 -297 -362 -227  +136,5% +1 378,1% +21,7% -37,3%
Flux d’investissement -117 -261 -297 -1 036 -227  +123,4% +14,0% +248,6% -78,1%
 
Dividendes payés -147 -143 -141 -143 -149  -2,8% -1,0% +0,9% +4,8%
Emprunts nets -1 132 -256 78 563  -12 090,9% -293,9% -130,6% +620,1%
Flux de financement -557 -950 -362 -62 -627  +70,7% -61,9% -83,0% +918,2%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -400 258 -162 -98  -1 026,9% -164,4% -162,8% -39,7%
 
Free Cash Flow par action 3,1 3,0 3,5 -0,8 3,0  -4,6% +19,6% -122,0% -480,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.