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Rémy Cointreau (RCO.PA, FR0000130395)

Rémy Cointreau SA, together with its subsidiaries, produces and distributes liqueurs and spirits. The company operates through Rémy Martin, Liqueurs & Spirits, and Partner Brands segments. It offers liqueurs and spirits primarily under the Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, The Botanist, Westland, LOUIS XIII, and Domaine des Hautes Glaces brands. The company markets its products through distributors, agents, and wholesalers in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and Asia, Australia, and New Zealand. Rémy Cointreau SA was founded in 1724 and is headquartered in Cognac, France.

Siège social : Rue Joseph Pataa, Cognac, France, 16100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rémy Cointreau

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rémy Cointreau SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 803 200 40,0% 57,3% 37,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,9 66,2 4,0 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,5 EUR masqué 140,4 117,4 79,2 154,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rémy Cointreau SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Rémy Cointreau SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +7,8% +24,5% +64,1% +25,0% +35,9% +48,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,6% +167,6% +203,4% +128,5% +105,4% +185,1% +227,8%

 

Équipe de direction de Rémy Cointreau SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Éric Vallat Chief Exec. Officer - Luca Marotta Chief Financial Officer 54
Patrick Marchand Group Operations Director - Marc-Henri Bernard Group HR Director -
David Ennes Chief Exec. Officer of Asia Pacific & Global Travel Retail -      

 

Présence de Rémy Cointreau dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rémy Cointreau SA

Fondamentaux de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 051 1 095 1 127 1 126 1 025  +4,2% +2,9% -0,1% -9,0%
EBITDA 197 252 259 313 247  +27,6% +2,7% +21,0% -21,0%
Résultat opérationnel 178 226 237 264 214  +26,7% +4,9% +11,2% -18,7%
Résultat net 102 190 148 159 113  +85,8% -22,1% +7,4% -28,8%
Free Cash Flow 73 98 151 9 16  +33,1% +54,5% -94,4% +84,7%
Marge de FCF 7% 9% 13% 1% 2%  +27,7% +50,1% -94,4% +102,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 23% 27% 29% 36%  -21,9% +13,3% +9,0% +25,3%
Capital investi 1 549 1 771 1 877 1 917 1 838  +14,3% +6,0% +2,1% -4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rémy Cointreau SA

Ratio de profitabilité de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 67% 67% 63% 72%  +5,3% +1,1% -6,5% +14,7%
Marge d’EBITDA 19% 23% 23% 28% 24%  +22,4% -0,2% +21,1% -13,2%
Marge opérationnelle 17% 21% 21% 23% 21%  +21,6% +1,9% +11,3% -10,7%
Marge bénéficiaire 10% 17% 13% 14% 11%  +78,3% -24,3% +7,5% -21,7%
Marge de FCF 7% 9% 13% 1% 2%  +27,7% +50,1% -94,4% +102,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 5,9% 6,2% 4,2%  - -26,2% +3,6% -32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,8% 10,9% 11,2% 8,0%  - -30,6% +2,8% -28,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4  +35,8% +36,8% +3,8% -20,5%
Liquidité générale 1,6 2,4 2,6 2,5 2,2  +46,5% +7,2% -1,7% -13,1%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,5 1,1 1,0 0,7  -22,3% -28,9% -8,5% -32,8%
Dette sur actifs 19% 19% 18% 19% 16%  +0,1% -3,7% +1,4% -16,6%
Dette sur capitaux propres 39% 36% 33% 34% 31%  -8,5% -7,2% +3,4% -10,0%
Couverture par l’EBITDA -9,2 11,8 18,1 16,6 19,2  -227,6% +53,8% -8,4% +15,8%
   ∼ par l’EBIT -8,3 10,8 16,6 14,9 16,6  -229,6% +53,3% -9,8% +10,9%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 6,3 12,9 2,8 6,2  -229,2% +105,1% -78,2% +122,1%
Coût de la dette - 4,7% 3,0% 3,9% 2,8%  - -35,5% +29,0% -29,2%

 

Graphique des dividendes de Rémy Cointreau SA

Ratios de distribution de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 102 190 148 159 113  +85,8% -22,1% +7,4% -28,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 98 151 9 16  +33,1% +54,5% -94,4% +84,7%
Dividende payé -73 -13 -25 -9 -132  -82,1% +90,0% -63,2% +1 350,5%
Distribution sur résultat net 71% 7% 17% 6% 116%  -90,4% +144,0% -65,7% +1 936,4%
Distribution sur FCF 99% 13% 16% 107% 841%  -86,6% +23,0% +554,1% +685,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rémy Cointreau SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 051 1 148 1 166 1 095 1 762  +9,3% +1,6% -6,1% +60,9%
Délai paiement clients (DSO) 70 53 47 64 37  -25,0% -11,2% +36,7% -42,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 305 338 246 299  - +10,9% -27,2% +21,5%
Conversion de l’encaisse - 895 874 913 1 500  - -2,3% +4,4% +64,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,6% -1,1% -3,3% -14,3%
Frais généraux sur CP 44% 39% 37% 31% 13%  -11,7% -3,9% -15,8% -58,1%
Frais généraux sur CA 46% 46% 47% 40% 18%  -0,7% +0,8% -14,7% -54,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Rémy Cointreau SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rémy Cointreau SA

Sociétés possiblement comparables à Rémy Cointreau SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Rémy Cointreau SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,00-----
2019--------1,65---
2018------1,65-----
2017-------1,65----
2016-------1,60----
2015-------1,53----
2014-------0,37----
2013--------1,40---
2012-------1,00----
2011-------1,30----
2010-------0,65----
2009------0,65-----
2008------0,60-0,65---
2007-------1,20----
2006------1,10-----
2005---------1,00--
2004---------1,00--
2003---------1,00--
2002---------0,90--
2001---------0,90--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 051 1 095 1 127 1 126 1 025  +4,2% +2,9% -0,1% -9,0%
Charges d'exploitation -872 -869 -890 -862 -811  -0,4% +2,4% -3,1% -6,0%
   dont Coût des ventes -385 -364 -366 -415 -283  -5,4% +0,6% +13,3% -31,9%
   dont Frais généraux -488 -505 -524 -447 -184  +3,5% +3,8% -14,8% -58,8%
Résultat opérationnel 178 226 237 264 214  +26,7% +4,9% +11,2% -18,7%
Autres revenus/frais nets -32 -56 -35 -37 -  +77,0% -37,5% +6,3% -
Charge d'intérêt -21 -21 -14 -19 -13  -200,0% -33,2% +32,2% -31,7%
Résultat avant impôts 147 189 201 233 168  +29,2% +6,1% +16,1% -28,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -45 -54 -68 -61  +0,9% +20,2% +26,5% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 190 148 159 113  +85,8% -22,1% +7,4% -28,8%
 
EBITDA 197 252 259 313 247  +27,6% +2,7% +21,0% -21,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 173 174 187 136  +38,7% +0,6% +7,5% -27,1%
Taux d’imposition 30% 23% 27% 29% 36%  -21,9% +13,3% +9,0% +25,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 407 1 459 1 583 1 700 1 848  +3,7% +8,5% +7,4% +8,7%
   dont Trésorerie 47 78 187 179 269  +66,3% +139,5% -4,4% +50,8%
   dont Placements à CT - 3 - - -  - - - -
   dont Créances clients 202 158 144 197 104  -21,8% -8,6% +36,6% -47,3%
   dont Stock 1 108 1 145 1 170 1 246 1 364  +3,4% +2,2% +6,4% +9,5%
Placements à long terme 45 97 95 88 -  +117,5% -2,4% -6,8% -
Biens corporels 223 237 243 297 331  +6,3% +2,4% +22,1% +11,6%
Écart d'acquisitions 26 52 46 48 29  +99,2% -12,2% +6,2% -39,5%
Biens incorporels 462 474 464 467 471  +2,8% -2,2% +0,7% +0,8%
Actifs totaux 2 282 2 442 2 542 2 625 2 789  +7,0% +4,1% +3,3% +6,3%
 
Passifs courants 859 608 616 673 842  -29,2% +1,3% +9,3% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 311 336 363 331 329  +7,9% +8,0% -8,8% -0,6%
   dont Dette à court terme 265 75 72 90 -  -71,6% -4,0% +24,7% -
Dette à long terme 172 393 397 401 436  +128,4% +1,1% +1,0% +8,5%
Passifs totaux 1 168 1 138 1 133 1 199 1 385  -2,6% -0,4% +5,7% +15,6%
 
Action ordinaire 78 80 80 80 80  +1,9% +1,1% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis -14 -19 -13 -23 -25  +36,7% -29,5% +73,1% +7,3%
Capitaux propres 1 112 1 303 1 407 1 425 1 403  +17,1% +8,0% +1,3% -1,6%
 
Dettes portant intérets 437 468 470 492 436  +7,1% +0,3% +4,7% -11,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 102 190 148 159 113  +85,8% -22,1% +7,4% -28,8%
 
Dépréciation 19 20 22 30 33  +8,5% +5,9% +40,3% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 25 -41 22 25 6  -261,0% -154,0% +13,6% -76,1%
Ajust. comptes débiteurs 21 4 4 -46 -  -80,9% -12,5% -1 400,0% -
Ajust. des stocks -6 -26 -33 -70 -129  +317,7% +27,4% +110,9% +84,9%
Autres flux opérationnels -31 -32 6 -0 -13  +1,3% -118,1% -101,8% +13 000,0%
Flux opérationnel 104 135 185 53 81  +29,2% +37,1% -71,2% +51,6%
 
Dépenses d’investissement 31 37 34 45 65  +19,8% -8,9% +32,7% +45,3%
Investissements 1 -84 -32 47 -53  -12 114,3% -62,3% -247,9% -211,9%
Flux d’investissement -29 -84 -32 47 -53  +187,0% -62,3% -247,9% -211,9%
 
Dividendes payés -73 -13 -25 -9 -132  -82,1% +90,0% -63,2% +1 350,5%
Emprunts nets -33 -5 -0 11 196  -84,4% -98,1% -10 900,0% +1 714,8%
Flux de financement -107 -18 -52 -102 -  -83,4% +189,9% +97,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 31 109 -8 91  -214,3% +249,5% -107,5% -1 207,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 264 299 299 262 262  +13,6% 0% -12,5% 0%
Charges d'exploitation -194 -236 -236 -193 -193  +21,6% 0% -18,2% 0%
   dont Coût des ventes -99 -109 -109 -88 -88  +9,9% 0% -19,2% 0%
   dont Frais généraux -95 -128 -128 -105 -105  +34,2% 0% -18,1% 0%
Résultat opérationnel 69 63 63 69 69  -8,8% 0% +8,8% 0%
Autres revenus/frais nets -7 -11 -11 -7 -7  +56,8% 0% -39,7% 0%
Charge d'intérêt -4 -2 -2 -3 -3  -39,7% 0% +45,5% 0%
Résultat avant impôts 62 52 52 62 62  -16,6% 0% +19,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -18 -16 -16 -20 -20  -12,5% 0% +23,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 36 36 45 45  -18,1% 0% +26,2% 0%
 
EBITDA 77 71 71 76 76  -7,5% 0% +8,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 44 44 47 47  -10,7% 0% +7,1% 0%
Taux d’imposition 29% 31% 31% 32% 32%  +4,9% 0% +3,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 1 657 1 700 1 700 1 649 1 649  +2,6% 0% -3,0% 0%
   dont Trésorerie 162 179 179 126 126  +10,1% 0% -29,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 275 226 195 200 173  -17,8% -14,0% +2,7% -13,3%
   dont Stock 1 173 1 246 1 246 1 269 1 269  +6,2% 0% +1,9% 0%
Placements à long terme 94 88 88 91 91  -6,3% 0% +2,7% 0%
Biens corporels 250 297 297 299 299  +18,8% 0% +0,8% 0%
Écart d'acquisitions 47 48 48 48 48  +3,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 489 467 467 468 468  -4,5% 0% +0,1% +0%
Actifs totaux 2 570 2 625 2 625 2 581 2 581  +2,1% 0% -1,7% 0%
 
Passifs courants 587 673 673 594 594  +14,7% 0% -11,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 296 331 331 299 299  +11,7% 0% -9,5% 0%
   dont Dette à court terme 3 3 90 13 56  +10,7% +2 812,9% -85,4% +326,5%
Dette à long terme 399 401 401 503 503  +0,5% 0% +25,4% 0%
Passifs totaux 1 115 1 199 1 199 1 198 1 198  +7,5% 0% -0,1% 0%
 
Action ordinaire 82 80 80 80 80  -1,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -22 -23 -23 -23 -23  +7,4% 0% -3,0% 0%
Capitaux propres 1 454 1 425 1 425 1 382 1 382  -2,0% 0% -3,0% 0%
 
Dettes portant intérets 402 404 492 517 560  +0,6% +21,6% +5,1% +8,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rémy Cointreau SA (en MEUR)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 44 36 36 45 45  -18,1% 0% +26,2% 0%
 
Dépréciation 7 8 8 8 8  +4,7% 0% +1,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 5 7 7 -0 -0  +36,8% 0% -104,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -48 25 25 3 3  -152,3% 0% -89,8% 0%
Ajust. des stocks 1 -36 -36 -16 -16  -4 840,0% 0% -54,1% 0%
Autres flux opérationnels -15 15 15 -15 -15  -199,7% 0% -195,7% 0%
Flux opérationnel -39 66 66 16 16  -267,4% 0% -76,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 11 11 11 13 13  +3,7% 0% +15,0% 0%
Investissements 45 -2 -2 0 0  -103,4% 0% -122,6% 0%
Flux d’investissement 36 -13 -13 -12 -12  -135,5% 0% -4,7% 0%
 
Dividendes payés -5 -0 -0 -41 -41  -98,9% 0% +82 089,0% 0%
Emprunts nets -0 6 6 33 33  -2 900,0% 0% +486,6% 0%
Flux de financement -6 -45 -45 -29 -29  +655,5% 0% -35,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -12 8 8 -26 -26  -166,7% 0% -420,7% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.