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Remy Cointreau SA (RCO.PA)

Rémy Cointreau SA, together with its subsidiaries, produces and distributes liqueurs and spirits. The company operates through Rémy Martin, Liqueurs & Spirits, and Partner Brands segments. It offers liqueurs and spirits primarily under the Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, The Botanist, Westland, and Domaine des Hautes Glaces brands. The company markets its products through distributors, agents, and wholesalers in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. Rémy Cointreau SA was founded in 1724 and is headquartered in Cognac, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Remy Cointreau    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Remy Cointreau SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
42,9 34,8 2,8 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,0 masqué 132,7 123,7 94,2 142,9

 

Graphique des profits et résultats de Remy Cointreau SA

Fondamentaux7 de Remy Cointreau SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 965 1 051 1 095 1 127 1 126  +8,9% +4,2% +2,9% -0,1%
EBITDA1 175 197 247 258 294  +12,9% +25,0% +4,8% +14,0%
Résultat opérationnel 156 178 226 237 264  +14,4% +26,7% +4,7% +11,6%
Résultat net 93 102 190 148 159  +10,6% +85,8% -22,1% +7,4%
Free Cash Flow 8 73 98 151 9  +853,2% +33,1% +54,5% -94,4%
Marge de FCF 1% 7% 9% 13% 1%  +775,6% +27,7% +50,1% -94,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 30% 26% 27% 30%  +13,2% -12,9% +1,3% +12,5%
Capital investi1 1 604 1 549 1 704 1 809 1 829  -3,4% +10,0% +6,2% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Remy Cointreau SA

Ratio de profitabilité7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 63% 67% 67% 63%  -1,1% +5,3% +1,1% -6,5%
Marge d’EBITDA 18% 19% 23% 23% 26%  +3,7% +20,0% +1,8% +14,1%
Marge opérationnelle 16% 17% 21% 21% 23%  +5,0% +21,6% +1,7% +11,7%
Marge bénéficiaire 10% 10% 17% 13% 14%  +1,6% +78,3% -24,3% +7,5%
Marge de FCF 1% 7% 9% 13% 1%  +775,6% +27,7% +50,1% -94,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 8,1% 5,9% 6,2%  - +81,8% -26,2% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 15,8% 10,9% 11,2%  - +68,3% -30,6% +2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,39 0,29 0,43 0,58 0,60  -25,8% +49,0% +35,6% +2,9%
Liquidité générale 1,84 1,64 2,40 2,57 2,53  -11,0% +46,6% +7,1% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,0 1,3 0,8 0,8  -24,1% -33,8% -36,4% -8,1%
Dette sur actifs 23% 19% 16% 16% 15%  -15,4% -14,2% -3,7% -2,7%
Dette sur capitaux propres 49% 39% 31% 29% 28%  -20,2% -21,7% -7,2% -0,7%
Couverture par l’EBITDA 6,6 9,2 13,0 21,9 25,2  +39,3% +41,5% +67,8% +15,0%
   ∼ par l’EBIT 5,9 8,3 12,0 20,1 22,6  +41,1% +43,5% +67,7% +12,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 4,9 7,1 15,6 4,5  +188,9% +46,3% +119,5% -71,0%

 

Graphique des dividendes de Remy Cointreau SA

Ratios de distribution7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 93 102 190 148 159  +10,6% +85,8% -22,1% +7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 73 98 151 9  +853,2% +33,1% +54,5% -94,4%
Dividende payé -48 -73 -13 -25 -9  +51,7% -82,1% +90,0% -63,2%
Distribution sur résultat net 52% 71% 7% 17% 6%  +37,2% -90,4% +144,0% -65,7%
Distribution sur FCF 623% 99% 13% 16% 107%  -84,1% -86,6% +23,0% +554,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Remy Cointreau SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 167 1 051 1 148 1 166 1 095  -9,9% +9,3% +1,6% -6,1%
Délai paiement clients (DSO) 88 70 61 56 73  -20,6% -12,4% -8,6% +30,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 296 305 338 246  - +3,1% +10,9% -27,2%
Conversion de l’encaisse - 825 904 884 922  - +9,6% -2,2% +4,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +11,6% -2,6% -1,1% -3,3%
Frais généraux sur CP 43% 44% 39% 37% 31%  +1,8% -11,7% -3,9% -15,8%
Frais généraux sur CA 48% 46% 46% 47% 40%  -3,3% -0,7% +0,8% -14,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Remy Cointreau SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Remy Cointreau SA

Sociétés possiblement comparables à Remy Cointreau SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Remy Cointreau SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 965 1 051 1 095 1 127 1 126  +8,9% +4,2% +2,9% -0,1%
Charges d'exploitation -809 -872 -869 -890 -862  +7,8% -0,4% +2,5% -3,2%
   dont Coût des ventes -347 -385 -364 -366 -415  +10,9% -5,4% +0,6% +13,3%
   dont Frais généraux -464 -488 -505 -524 -447  +5,3% +3,5% +3,8% -14,8%
Résultat opérationnel 156 178 226 237 264  +14,4% +26,7% +4,7% +11,6%
Autres revenus/frais nets -30 -32 -56 -35 -37  +6,4% +77,0% -37,5% +6,3%
Charge d'intérêt -26 -21 -19 -12 -12  -18,9% -11,7% -37,6% -0,8%
Résultat avant impôts 126 147 170 202 227  +16,3% +15,8% +18,7% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -34 -44 -45 -54 -68  +31,6% +0,9% +20,2% +26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 102 190 148 159  +10,6% +85,8% -22,1% +7,4%
 
EBITDA1 175 197 247 258 294  +12,9% +25,0% +4,8% +14,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 115 125 167 174 185  +8,9% +33,8% +4,2% +6,5%
Taux d’imposition1 27% 30% 26% 27% 30%  +13,2% -12,9% +1,3% +12,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Remy Cointreau SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 450 1 407 1 459 1 583 1 700  -3,0% +3,7% +8,5% +7,4%
   dont Trésorerie 74 47 78 187 179  -36,7% +66,3% +139,5% -4,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 233 202 184 173 226  -13,5% -8,7% -5,9% +30,7%
   dont Stock 1 109 1 108 1 145 1 170 1 246  -0,1% +3,4% +2,2% +6,4%
Placements à long terme 50 45 97 95 88  -11,2% +117,5% -2,4% -6,8%
Biens corporels 216 223 237 243 297  +3,5% +6,3% +2,4% +22,1%
Écart d'acquisitions 28 26 52 46 48  -7,8% +99,2% -12,2% +6,2%
Biens incorporels 462 462 474 464 467  -0,2% +2,8% -2,2% +0,7%
Actifs totaux 2 339 2 282 2 442 2 542 2 625  -2,4% +7,0% +4,1% +3,3%
 
Passifs courants 788 859 608 616 673  +9,0% -29,3% +1,3% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 328 311 336 363 331  -5,2% +7,9% +8,0% -8,8%
   dont Dette à court terme 185 265 8 5 3  +43,0% -96,9% -38,6% -39,2%
Dette à long terme 344 172 393 397 401  -50,0% +128,4% +1,1% +1,0%
Passifs totaux 1 263 1 168 1 138 1 133 1 199  -7,5% -2,6% -0,4% +5,7%
 
Action ordinaire 78 78 80 80 80  +0,1% +1,9% +1,1% -0,2%
Bénéfices non répartis -34 -14 -19 -13 -23  -59,2% +36,7% -29,5% +73,1%
Capitaux propres 1 074 1 112 1 303 1 407 1 425  +3,5% +17,1% +8,0% +1,3%
 
Dettes portant intérets1 530 437 401 402 404  -17,5% -8,2% +0,3% +0,5%
Coût de la dette1 - 4,4% 4,5% 2,9% 2,9%  - +1,8% -34,9% -1,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Remy Cointreau SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 93 102 190 148 159  +10,6% +85,8% -22,1% +7,4%
 
Dépréciation 19 19 20 22 30  +1,1% +8,5% +5,9% +40,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 25 -41 22 25  +100,0% -261,0% -154,0% +13,6%
Ajust. comptes débiteurs -0 21 4 4 -46  -10 550,0% -80,9% -12,5% -1 400,0%
Ajust. des stocks -44 -6 -26 -33 -70  -86,0% +317,7% +27,4% +110,9%
Autres flux opérationnels -30 -31 -32 6 -0  +4,7% +1,3% -118,1% -101,8%
Flux opérationnel 45 104 135 185 53  +134,2% +29,2% +37,1% -71,2%
 
Dépenses d’investissement 37 31 37 34 45  -16,3% +19,8% -8,9% +32,7%
Investissements 1 1 1 1 87  0% -28,6% +100,0% +8 590,0%
Flux d’investissement -36 -29 -84 -32 47  -18,4% +187,0% -62,3% -247,9%
 
Dividendes payés -48 -73 -13 -25 -9  +51,7% -82,1% +90,0% -63,2%
Emprunts nets -64 -33 -5 -0 11  -48,1% -84,4% -98,1% -10 900,0%
Flux de financement -112 -107 -18 -52 -102  -4,5% -83,4% +189,9% +97,3%
 
Variation nette de la trésorerie -112 -27 31 109 -8  -75,8% -214,3% +249,5% -107,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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