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Davide Campari-Milano S.p.A

Davide Campari-Milano (CPR.MI, IT0005252207)

Davide Campari-Milano S.p.A., together with its subsidiaries, manufactures and trades in alcoholic and non-alcoholic beverages in Americas, Europe, the Middle East, Africa, Europe, and the Asia-Pacific. Its product portfolio includes aperitifs, vodka, whisky, tequila, rum, gin, liqueurs, sparkling and still wines, and ready to drink products under approximately 50 brands, such as Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey, Grand Marnier, and other brands. The company was founded in 1860 and is headquartered in Sesto San Giovanni, Italy. Davide Campari-Milano S.p.A. is a subsidiary of Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social : Via Franco Sacchetti, 20, Sesto San Giovanni, MI, Italy, 20099

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Davide Campari-Milano

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Davide Campari-Milano S.p.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 41,3 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,9 masqué 6,8 7,7 5,0 9,2

 

Équipe de direction de Davide Campari-Milano S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Kunze-Concewitz MD, CEO & Exec. Director 53 Paolo Rinaldo Marchesini MD, CFO & Exec. Director 53
Fabio Di Fede Group Gen. Counsel, Bus. Devel. Officer & Director 48 Gaspare Campari Founder -
Piera Tula Statutory Auditor -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Davide Campari-Milano S.p.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Davide Campari-Milano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Davide Campari-Milano S.p.A

Fondamentaux de Davide Campari-Milano S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 657 1 727 1 816 1 712 1 843  +4,2% +5,2% -5,7% +7,6%
EBITDA 385 411 478 492 539  +6,9% +16,3% +2,9% +9,6%
Résultat opérationnel 337 355 379 381 397  +5,1% +6,9% +0,6% +4,1%
Résultat net 175 166 356 296 308  -5,2% +114,3% -16,9% +4,1%
Free Cash Flow 251 332 225 247 271  +32,2% -32,1% +9,5% +9,9%
Marge de FCF 15% 19% 12% 14% 15%  +26,8% -35,4% +16,2% +2,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 30% 9% 16% 13%  +1,2% -69,5% +70,9% -16,1%
Capital investi 3 521 3 302 3 252 3 465 3 599  -6,2% -1,5% +6,5% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Davide Campari-Milano S.p.A

Ratio de profitabilité de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 57% 59% 60% 61%  +3,0% +3,8% +1,5% +1,3%
Marge d’EBITDA 23% 24% 26% 29% 29%  +2,6% +10,6% +9,2% +1,8%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 22% 22%  +0,9% +1,6% +6,7% -3,2%
Marge bénéficiaire 11% 10% 20% 17% 17%  -9,0% +103,7% -11,8% -3,3%
Marge de FCF 15% 19% 12% 14% 15%  +26,8% -35,4% +16,2% +2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 8,0% 6,6% 6,5%  - +109,6% -17,3% -0,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 18,5% 14,4% 13,5%  - +103,3% -22,2% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,8 1,4 0,9  -15,0% +46,9% -21,5% -36,6%
Liquidité générale 2,1 2,3 3,0 2,4 1,5  +14,0% +27,5% -21,1% -37,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,5 1,7 1,3 0,9  +13,0% -34,8% -19,1% -31,2%
Dette sur actifs 42% 31% 30% 28% 25%  -26,5% -4,1% -4,2% -12,0%
Dette sur capitaux propres 102% 74% 67% 60% 51%  -27,5% -8,6% -10,7% -15,9%
Couverture par l’EBITDA 6,0 6,0 12,8 14,6 13,1  -0,2% +115,2% +13,9% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 5,2 5,2 11,3 13,0 11,3  -0,8% +117,3% +15,2% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 5,7 8,3 9,8 8,8  +20,9% +45,6% +17,2% -9,9%
Coût de la dette - 4,3% 2,8% 2,6% 3,3%  - -36,7% -6,2% +27,1%

 

Graphique des dividendes de Davide Campari-Milano S.p.A

Ratios de distribution de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 175 166 356 296 308  -5,2% +114,3% -16,9% +4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 251 332 225 247 271  +32,2% -32,1% +9,5% +9,9%
Dividende payé -46 -52 -52 -58 -57  +14,0% 0% +10,4% -0,3%
Distribution sur résultat net 26% 31% 15% 19% 19%  +20,2% -53,3% +32,8% -4,3%
Distribution sur FCF 18% 16% 23% 23% 21%  -13,7% +47,2% +0,7% -9,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Davide Campari-Milano S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 246 263 242 302 313  +7,1% -8,1% +24,6% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 71 65 64 61 63  -9,4% -1,5% -4,5% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 118 104 114  - -4,0% -11,9% +9,1%
Conversion de l’encaisse - 205 188 259 262  - -8,5% +37,7% +1,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,9% +7,9% -9,1% +1,9%
Frais généraux sur CP 33% 17% 18% 14% 14%  -48,1% +5,8% -23,6% +3,8%
Frais généraux sur CA 35% 19% 20% 18% 19%  -45,8% +2,8% -9,8% +6,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Davide Campari-Milano S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Davide Campari-Milano S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Davide Campari-Milano S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Davide Campari-Milano S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,06--------
2019---0,05--------
2018----0,05-------
2017----0,09-------
2016----0,09-------
2015----0,08-------
2014----0,08-------
2013----0,07-------
2012----0,07-------
2011----0,06-------
2010----0,06-------
2009----0,11-------
2008----0,11-------
2007---0,10--------
2006----0,10-------
2005----0,10-------
2004----0,88-------
2003----0,88-------
2002----0,88-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Davide Campari-Milano S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 657 1 727 1 816 1 712 1 843  +4,2% +5,2% -5,7% +7,6%
Charges d'exploitation -1 320 -630 -696 -647 -725  -52,3% +10,5% -7,1% +12,0%
   dont Coût des ventes -740 -742 -741 -684 -721  +0,3% -0,1% -7,7% +5,5%
   dont Frais généraux -580 -328 -354 -301 -345  -43,5% +8,2% -15,0% +14,6%
Résultat opérationnel 337 355 379 381 397  +5,1% +6,9% +0,6% +4,1%
Autres revenus/frais nets -88 -114 -93 -69 -48  +29,4% -17,8% -26,1% -30,4%
Charge d'intérêt -64 -69 -37 -34 -41  -207,1% -45,9% -9,7% +22,3%
Résultat avant impôts 249 237 327 351 355  -5,1% +38,0% +7,4% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -73 -71 -30 -55 -46  -4,0% -142,1% -283,5% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 166 356 296 308  -5,2% +114,3% -16,9% +4,1%
 
EBITDA 385 411 478 492 539  +6,9% +16,3% +2,9% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 238 249 344 322 345  +4,6% +38,3% -6,5% +7,2%
Taux d’imposition 29% 30% 9% 16% 13%  +1,2% -69,5% +70,9% -16,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Davide Campari-Milano S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 770 1 275 1 394 1 557 1 717  -28,0% +9,3% +11,7% +10,2%
   dont Trésorerie 844 354 515 614 704  -58,1% +45,3% +19,3% +14,7%
   dont Placements à CT 66 2 3 28 8  -96,4% +16,7% +907,1% -71,3%
   dont Créances clients 324 306 318 286 317  -5,5% +3,6% -10,0% +10,8%
   dont Stock 498 536 492 565 618  +7,5% -8,2% +15,0% +9,3%
Placements à long terme 28 35 28 6 6  +28,7% -19,8% -80,3% +12,5%
Biens corporels 461 517 432 455 581  +12,3% -16,5% +5,4% +27,5%
Écart d'acquisitions 1 146 1 486 1 297 1 326 1 394  +29,6% -12,7% +2,3% +5,1%
Biens incorporels 786 1 045 1 039 1 058 1 087  +33,0% -0,6% +1,8% +2,8%
Actifs totaux 4 224 4 534 4 419 4 583 4 841  +7,3% -2,5% +3,7% +5,6%
 
Passifs courants 859 543 465 659 1 153  -36,8% -14,3% +41,7% +74,9%
   dont Créances fournisseurs 217 263 226 216 241  +21,0% -14,2% -4,3% +11,4%
   dont Dette à court terme 494 107 14 223 611  -78,4% -87,1% +1 516,7% +173,9%
Dette à long terme 1 282 1 295 1 296 1 079 599  +1,0% +0,1% -16,8% -44,5%
Passifs totaux 2 478 2 634 2 477 2 420 2 449  +6,3% -6,0% -2,3% +1,2%
 
Action ordinaire 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 662 1 763 2 007 2 183 2 377  +6,0% +13,9% +8,8% +8,9%
Capitaux propres 1 746 1 900 1 943 2 163 2 390  +8,9% +2,2% +11,3% +10,5%
 
Dettes portant intérets 1 776 1 402 1 310 1 302 1 210  -21,1% -6,5% -0,6% -7,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Davide Campari-Milano S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 175 166 356 296 308  -5,2% +114,3% -16,9% +4,1%
 
Dépréciation 47 53 57 54 72  +11,2% +8,3% -5,8% +33,5%
Ajustements des bénéfices nets 82 129 -52 -2 22  +58,3% -139,9% -95,3% -1 033,3%
Ajust. comptes débiteurs 14 -19 -19 -19 -19  -241,2% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -32 -24 -24 -24 -24  -26,6% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 1 47 -51 -20 -10  +5 800,0% -207,4% -60,2% -50,5%
Flux opérationnel 305 395 311 330 363  +29,6% -21,3% +5,9% +10,2%
 
Dépenses d’investissement 54 64 86 83 92  +17,5% +34,6% -3,7% +11,1%
Investissements -48 -375 95 -77 4  +684,3% -125,3% -180,9% -105,6%
Flux d’investissement -55 -375 95 -77 4  +582,9% -125,3% -180,9% -105,6%
 
Dividendes payés -46 -52 -52 -58 -57  +14,0% 0% +10,4% -0,3%
Emprunts nets 504 -373 -47 -17 -138  -174,1% -87,5% -64,4% +728,3%
Flux de financement 368 -538 -211 -160 -273  -246,3% -60,9% -24,3% +71,3%
 
Variation nette de la trésorerie 613 -490 160 100 91  -179,9% -132,7% -38,0% -9,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.