Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Diageo plc

Diageo (DGE.LSE, GB0002374006)

Diageo plc, together with its subsidiaries, produces, markets, and sells alcoholic beverages worldwide. The company offers scotch, whisky, gin, vodka, rum, ready to drink products, Irish cream liqueur, raki, liqueur, wine, tequila, Canadian whisky, American whiskey, adult beverages, cachaça, and brandy, as well as beer, including cider and non-alcoholic products. It provides its products primarily under the Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray, and Guinness brands. The company also offers its products under the Crown Royal, Yenì Raki, Shui Jing Fang, Johnnie Walker Blue Label, Bulleit Bourbon, Don Julio, Buchanan's, J?B, Grand Old Parr, Tanqueray No. TEN, Ron Zacapa Centenario XO, Casamigos, Bundaberg, McDowell's No. 1, Ypióca, Lagavulin, The Singleton of Glen Ord, Johnnie Walker Gold Label Reserve, …

Siège social : Lakeside Drive, London, United Kingdom, NW10 7HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Diageo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Diageo plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 22,8 7,2 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 845,5 masqué 2 721,7 2 822,7 2 050,6 3 633,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diageo plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Diageo plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +1,2% +5,9% -14,5% -17,5% +2,3% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,0% +64,8% +78,5% +65,3% +106,5% +178,6% +219,0%

 

Équipe de direction de Diageo plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ivan M. Menezes CEO & Exec. Director 61 Kathryn A. Mikells CFO & Exec. Director 54
Debra A. Crew Pres of Diageo North America 49 Yvonne Harrison Corp. Information Officer -
Vinod Rao Group Treasurer & Head of Investor Relations 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Diageo plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Diageo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Diageo plc

Fondamentaux de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 813 10 485 12 050 12 163 12 867  -3,0% +14,9% +0,9% +5,8%
EBITDA 3 424 4 274 4 740 5 135 5 489  +24,8% +10,9% +8,3% +6,9%
Résultat opérationnel 3 053 2 749 3 559 3 691 4 042  -10,0% +29,5% +3,7% +9,5%
Résultat net 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
Free Cash Flow 1 913 2 042 2 614 2 500 2 577  +6,7% +28,0% -4,4% +3,1%
Marge de FCF 18% 19% 22% 21% 20%  +10,1% +11,4% -5,2% -2,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 21% 16% 21%  +9,2% +18,5% -22,5% +33,1%
Capital investi 17 089 18 659 19 355 19 850 20 916  +9,2% +3,7% +2,6% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diageo plc

Ratio de profitabilité de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 59% 61% 62% 62%  +3,2% +2,9% +1,2% +0,5%
Marge d’EBITDA 32% 41% 39% 42% 43%  +28,7% -3,5% +7,3% +1,0%
Marge opérationnelle 28% 26% 30% 30% 31%  -7,1% +12,7% +2,7% +3,5%
Marge bénéficiaire 22% 21% 22% 25% 25%  -2,8% +3,2% +12,5% -1,2%
Marge de FCF 18% 19% 22% 21% 20%  +10,1% +11,4% -5,2% -2,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 9,3% 10,3% 10,4%  - +12,3% +11,2% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 28,3% 29,8% 34,5%  - +2,6% +5,6% +15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +4,4% -6,8% -6,1% -3,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3  -1,3% -9,2% +5,2% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,1 1,6 1,8 2,1  -19,3% -21,2% +7,0% +19,5%
Dette sur actifs 36% 36% 31% 33% 40%  -1,5% -11,8% +6,3% +20,4%
Dette sur capitaux propres 120% 119% 88% 100% 150%  -1,0% -26,2% +13,5% +50,9%
Couverture par l’EBITDA 5,9 9,1 10,3 12,6 10,8  +54,8% +13,6% +21,6% -13,6%
   ∼ par l’EBIT 5,2 8,1 9,5 11,3 10,1  +54,4% +18,0% +19,0% -10,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 5,4 6,8 7,5 6,4  +23,9% +25,9% +10,5% -14,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,8% 4,3% 4,5%  - -0,9% -9,8% +4,4%

 

Graphique des dividendes de Diageo plc

Ratios de distribution de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 913 2 042 2 614 2 500 2 577  +6,7% +28,0% -4,4% +3,1%
Dividende payé -1 341 -1 443 -1 515 -1 581 -1 623  +7,6% +5,0% +4,4% +2,7%
Distribution sur résultat net 56% 64% 57% 52% 51%  +14,2% -11,5% -8,1% -1,8%
Distribution sur FCF 70% 71% 58% 63% 63%  +0,8% -18,0% +9,1% -0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diageo plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 364 393 373 395 410  +8,0% -5,0% +5,8% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 77 75 65 65 62  -3,0% -14,0% +0,1% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 102 114 116  - +29,7% +11,6% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 390 336 346 356  - -13,7% +2,9% +2,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -12,2% +13,5% -2,0% +0,4%
Frais généraux sur CP 21% 18% 17% 19% 24%  -13,3% -4,8% +8,5% +29,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 15% 16%  -1,9% +0,2% +3,7% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diageo plc

Sociétés possiblement comparables à Diageo plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Diageo plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-27,41----------
2019-26,10-----42,47----
2018-24,90-----40,40----
2017-23,70-----38,50----
2016-22,60-----36,60----
2015-21,50-----34,90----
2014-19,70-----32,00----
2013-18,10-----29,30----
2012-16,60------26,90---
2011--15,50-----24,90---
2010--14,60-----23,50---
2009--13,90-----22,20---
2008--13,20-----21,15---
2007--12,55-----20,15---
2006--11,95-----19,15---
2005--11,35-----18,20---
2004--10,60-----17,00---
2003--9,90-----15,70---
2002--9,30-----14,50---
2001--8,90-----13,40---
2000---------12,60--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 813 10 485 12 050 12 163 12 867  -3,0% +14,9% +0,9% +5,8%
Charges d'exploitation -7 760 -7 736 -8 491 -8 472 -8 825  -0,3% +9,8% -0,2% +4,2%
   dont Coût des ventes -4 585 -4 251 -4 680 -4 634 -4 866  -7,3% +10,1% -1,0% +5,0%
   dont Frais généraux -1 642 -1 562 -1 798 -1 882 -2 042  -4,9% +15,1% +4,7% +8,5%
Résultat opérationnel 3 053 2 749 3 559 3 691 4 042  -10,0% +29,5% +3,7% +9,5%
Autres revenus/frais nets -120 326 294 -68 112  -371,7% -9,8% -123,1% -264,7%
Charge d'intérêt -583 -470 -459 -409 -506  -180,6% -2,3% -10,9% +23,7%
Résultat avant impôts 2 933 2 858 3 559 3 740 4 235  -2,6% +24,5% +5,1% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -466 -496 -732 -596 -898  +6,4% +47,6% -18,6% +50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
 
EBITDA 3 424 4 274 4 740 5 135 5 489  +24,8% +10,9% +8,3% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 568 2 272 2 827 3 103 3 185  -11,5% +24,4% +9,8% +2,6%
Taux d’imposition 16% 17% 21% 16% 21%  +9,2% +18,5% -22,5% +33,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 670 8 852 8 652 8 691 9 373  +15,4% -2,3% +0,5% +7,8%
   dont Trésorerie 472 1 089 1 191 874 932  +130,7% +9,4% -26,6% +6,6%
   dont Placements à CT 17 148 81 25 124  +770,6% -45,3% -69,1% +396,0%
   dont Créances clients 2 289 2 154 2 130 2 152 2 173  -5,9% -1,1% +1,0% +1,0%
   dont Stock 4 574 4 579 4 788 5 015 5 472  +0,1% +4,6% +4,7% +9,1%
Placements à long terme 2 290 2 979 3 122 3 070 3 241  +30,1% +4,8% -1,7% +5,6%
Biens corporels 3 690 3 881 4 014 4 089 4 455  +5,2% +3,4% +1,9% +9,0%
Écart d'acquisitions 2 521 2 699 2 723 2 678 2 682  +7,1% +0,9% -1,7% +0,1%
Biens incorporels 8 710 9 671 9 843 9 894 9 875  +11,0% +1,8% +0,5% -0,2%
Actifs totaux 25 804 28 491 28 848 29 715 31 296  +10,4% +1,3% +3,0% +5,3%
 
Passifs courants 5 290 6 187 6 660 6 360 7 003  +17,0% +7,6% -4,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 883 916 1 365 1 514 1 694  +3,7% +49,0% +10,9% +11,9%
   dont Dette à court terme 1 401 2 058 2 459 1 828 1 959  +46,9% +19,5% -25,7% +7,2%
Dette à long terme 7 917 8 071 6 583 8 074 10 596  +1,9% -18,4% +22,6% +31,2%
Passifs totaux 16 548 18 311 16 820 18 002 21 140  +10,7% -8,1% +7,0% +17,4%
 
Action ordinaire 797 797 797 780 753  0% 0% -2,1% -3,5%
Bénéfices non répartis 5 862 5 950 5 475 5 686 3 886  +1,5% -8,0% +3,9% -31,7%
Capitaux propres 7 771 8 530 10 313 9 948 8 361  +9,8% +20,9% -3,5% -16,0%
 
Dettes portant intérets 9 318 10 129 9 042 9 902 12 555  +8,7% -10,7% +9,5% +26,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
 
Dépréciation 371 473 361 493 374  +27,5% -23,7% +36,6% -24,1%
Ajustements des bénéfices nets -318 2 -42 -147 -64  -100,6% -2 200,0% +250,0% -56,5%
Ajust. comptes débiteurs 274 -86 89 -202 11  -131,4% -203,5% -327,0% -105,4%
Ajust. des stocks -204 -95 -159 -271 -434  -53,4% +67,4% +70,4% +60,1%
Autres flux opérationnels -769 -678 -951 - -  -11,8% +40,3% - -
Flux opérationnel 2 551 2 548 3 132 3 084 3 248  -0,1% +22,9% -1,5% +5,3%
 
Dépenses d’investissement 638 506 518 584 671  -20,7% +2,4% +12,7% +14,9%
Investissements -3 596 -552 -1 151 -270  -19 966,7% -192,6% +108,5% -76,5%
Flux d’investissement -894 596 -552 -1 151 -270  -166,7% -192,6% +108,5% -76,5%
 
Dividendes payés -1 341 -1 443 -1 515 -1 581 -1 623  +7,6% +5,0% +4,4% +2,7%
Emprunts nets -315 -1 236 -820 1 015 2 319  +292,4% -33,7% -223,8% +128,5%
Flux de financement -1 734 -2 801 -2 458 -2 118 -2 924  +61,5% -12,2% -13,8% +38,1%
 
Variation nette de la trésorerie -150 343 122 -185 54  -328,7% -64,4% -251,6% -129,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 454 2 980 2 980 3 600 3 600  -13,7% 0% +20,8% 0%
Charges d'exploitation -2 228 -2 145 -2 145 -2 348 -2 348  -3,7% 0% +9,5% 0%
   dont Coût des ventes -1 254 -1 179 -1 179 -1 351 -1 351  -6,0% 0% +14,6% 0%
   dont Frais généraux -526 -492 -492 -556 -556  -6,6% 0% +13,1% 0%
Résultat opérationnel 1 227 835 835 1 253 1 253  -31,9% 0% +50,0% 0%
Autres revenus/frais nets 87 -31 -31 -21 -21  -135,6% 0% -33,9% 0%
Charge d'intérêt -143 -175 -175 -150 -150  +22,0% 0% -14,3% 0%
Résultat avant impôts 1 314 804 804 1 232 1 232  -38,8% 0% +53,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -280 -169 -169 -265 -265  -39,6% 0% +56,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
988 592 592 933 933  -40,1% 0% +57,5% 0%
 
EBITDA 1 319 900 900 1 366 1 366  -31,8% 0% +51,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 965 659 659 983 983  -31,7% 0% +49,1% 0%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 22% 22%  -1,4% 0% +2,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 10 515 9 373 9 373 10 157 10 157  -10,9% 0% +8,4% 0%
   dont Trésorerie 1 591 932 932 950 950  -41,4% 0% +1,9% 0%
   dont Placements à CT - 124 124 - 42  - 0% - -
   dont Créances clients 3 553 2 575 2 173 3 655 3 587  -27,5% -15,6% +68,2% -1,9%
   dont Stock 5 276 5 472 5 472 5 459 5 459  +3,7% 0% -0,2% 0%
Placements à long terme 3 278 3 241 3 241 3 253 3 253  -1,1% 0% +0,4% 0%
Biens corporels 4 238 4 455 4 455 4 834 4 834  +5,1% 0% +8,5% 0%
Écart d'acquisitions - 2 682 2 682 - -  - 0% - -
Biens incorporels 12 555 9 875 9 875 12 035 12 035  -21,3% 0% +21,9% 0%
Actifs totaux 32 094 31 296 31 296 31 733 31 733  -2,5% 0% +1,4% 0%
 
Passifs courants 7 128 7 003 7 003 8 853 8 853  -1,8% 0% +26,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 4 415 1 694 1 694 4 474 4 474  -61,6% 0% +164,1% 0%
   dont Dette à court terme 1 550 979 1 959 3 250 3 381  -36,8% +100,1% +65,9% +4,0%
Dette à long terme 10 426 10 608 10 596 10 091 10 091  +1,7% -0,1% -4,8% 0%
Passifs totaux 20 961 21 140 21 140 22 503 22 503  +0,9% 0% +6,4% 0%
 
Action ordinaire 767 753 753 743 743  -1,8% 0% -1,3% 0%
Bénéfices non répartis 6 979 5 912 3 886 5 451 3 499  -15,3% -34,3% +40,3% -35,8%
Capitaux propres 9 366 8 361 8 361 7 523 7 523  -10,7% 0% -10,0% 0%
 
Dettes portant intérets 11 976 11 587 12 555 13 341 13 472  -3,2% +8,4% +6,3% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 988 592 592 933 933  -40,1% 0% +57,5% 0%
 
Dépréciation 93 65 65 114 114  -30,3% 0% +76,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 50 -82 -82 -63 -63  -264,6% 0% -22,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs -415 420 420 -508 -508  -201,3% 0% -221,0% 0%
Ajust. des stocks -123 -95 -95 -43 -43  -22,9% 0% -55,0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 802 822 822 644 644  +2,5% 0% -21,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 136 200 200 165 165  +47,6% 0% -17,5% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 65 -200 -200 -214 -214  -409,3% 0% +7,3% 0%
 
Dividendes payés -497 -315 -315 -503 -503  -36,6% 0% +59,7% 0%
Emprunts nets 987 173 173 749 749  -82,5% 0% +334,2% 0%
Flux de financement -521 -942 -942 -365 -365  +80,9% 0% -61,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 353 -339 -339 49 49  -196,0% 0% -114,5% 0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.