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Diageo plc

Diageo (DGE.LSE, GB0002374006)

Diageo plc, together with its subsidiaries, produces, markets, and sells alcoholic beverages worldwide. The company offers scotch, whisky, gin, vodka, rum, ready to drink products, Irish cream liqueur, raki, liqueur, wine, tequila, Canadian whisky, American whiskey, cachaca, and brandy, as well as beer, including cider and non-alcoholic products. It provides its products under the Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit and Buchanan's whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Casamigos, DeLeon and Don Julio tequilas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, and Guinness brands. The company has operations in North America, Europe, Turkey, Africa, Latin America, the Caribbean, the Asia Pacific, and internationally. The company was incorporated in 1886 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Lakeside Drive, London, United Kingdom, NW10 7HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diageo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diageo plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 295 630 000 101,2% 0,3% 58,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 24,0 2,5 11,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 598,0 GBX masqué 3 814,0 3 734,8 3 282,5 4 109,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diageo plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diageo plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,2% -3,1% -0,2% -7,8% +6,6% +27,3% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,6% +56,2% +96,3% +100,2% +88,7% +77,0% +139,2%

 

Équipe de direction de Diageo plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ivan M. Menezes CEO & Exec. Director 63 Lavanya Chandrashekar CFO & Director -
Yvonne Harrison Corp. Information Officer - Tom Shropshire Gen. Counsel & Company Sec. -
Rajalakshmi Azariah Head of Corp. & Brand Communications - Cristina Diezhandino Chief Marketing Officer 55
Louise Prashad Chief HR Officer - John O'Keeffe Pres of Africa & Beer 50
John Thomas Kennedy Pres of Europe & India 57 Galip Yorgancýoðlu Managing Director of Turkey -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Diageo plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Diageo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Diageo

Date Actualité Source
20/05/2022Copper Dog Partners With Dog Charities Across The Country To Match Pet Adoption Fees on National Rescue Dog Dayfinance.yahoo.com
19/05/2022USBG PRESENTS WORLD CLASS SPONSORED BY DIAGEO RETURNS TO HOST NATIONAL FINALSfinance.yahoo.com
19/05/2022UPDATE 1-Retailers push European shares lower after Wall St joltfinance.yahoo.com
19/05/2022FTSE 100 extends losses as Wall Street suffers biggest sell off since 2020uk.finance.yahoo.com
18/05/2022BLEND A BRIGHTER SUMMER WITH THE RETURN OF BAILEYS COLADA!finance.yahoo.com
18/05/202210 Best Stocks to Buy Now According to Tom Gayner’s Markel Gayner Asset Managementfinance.yahoo.com
17/05/2022In Celebration of AAPI Heritage Month, DIAGEO Partners with Asian Creative Collective, House of Slay to Bring a Sensorial Day/Night Market Experience to NYCfinance.yahoo.com
16/05/2022Investing in Diageo (LON:DGE) five years ago would have delivered you a 88% gainfinance.yahoo.com
11/05/2022Smirnoff Lemonades to Splash Down at the First-Ever Billboard MusicCon, Quenching the Thirst for Fun We've All Been Cravingfinance.yahoo.com
05/05/2022Inflation: ‘It’s not clear we’ve hit the peak’ yet in the booze business, Constellation CEO saysfinance.yahoo.com
04/05/2022Proudly Sweet, Shamelessly Spicy! Smirnoff Is Throwing An Unexpected, Spicy-Sweet Celebration For The Entire Nationfinance.yahoo.com
04/05/2022Massimo Zitti takes honourable title of Diageo World Class Canada Bartender of the Year 2022finance.yahoo.com
29/04/2022CROWN ROYAL, ICONIC NFL LEGENDS RAISE A GLASS TO CELEBRATE THE PAST, PRESENT, AND FUTURE NFL DRAFT CLASSESfinance.yahoo.com
26/04/2022Lone River Beverage Co. Continues to Pioneer Agave Segment with Launch of New Margarita Style Beverage, Ranch Ritafinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Diageo plc

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Fondamentaux de Diageo plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 050 12 163 12 867 11 752 12 733  +0,9% +5,8% -8,7% +8,3%
EBITDA 4 281 4 520 4 938 4 408 4 510  +5,6% +9,2% -10,7% +2,3%
Résultat opérationnel 3 559 3 691 4 042 3 488 3 731  +3,7% +9,5% -13,7% +7,0%
Résultat net 2 662 3 022 3 160 1 409 2 660  +13,5% +4,6% -55,4% +88,8%
Free Cash Flow 2 614 2 500 2 577 1 620 3 028  -4,4% +3,1% -37,1% +86,9%
Marge de FCF 22% 21% 20% 14% 24%  -5,2% -2,6% -31,2% +72,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 16% 21% 29% 24%  -22,5% +33,1% +36,0% -15,1%
Capital investi 19 381 19 881 20 959 23 663 21 706  +2,6% +5,4% +12,9% -8,3%
Actions en circul. (en M) 2 523,0 2 495,0 2 428,0 2 354,0 2 346,0  -1,1% -2,7% -3,0% -0,3%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,0 1,9 1,9  +6,8% +12,3% -7,9% +2,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,3 0,6 1,1  +14,8% +7,5% -54,0% +89,4%
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 1,1 0,7 1,3  -3,3% +5,9% -35,2% +87,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diageo plc

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Ratio de profitabilité de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 61% 62% 62% 60% 60%  +1,2% +0,5% -2,9% +0,1%
Marge d’EBITDA 36% 37% 38% 38% 35%  +4,6% +3,3% -2,3% -5,6%
Marge opérationnelle 30% 30% 31% 30% 29%  +2,7% +3,5% -5,5% -1,3%
Marge bénéficiaire 22% 25% 25% 12% 21%  +12,5% -1,2% -51,2% +74,2%
Marge de FCF 22% 21% 20% 14% 24%  -5,2% -2,6% -31,2% +72,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 10,4% 4,4% 8,2%  - +0,4% -57,9% +86,9%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 34,5% 18,6% 38,9%  - +15,7% -46,1% +109,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,9 0,7  -5,6% -5,4% +64,5% -15,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 1,8 1,6  +5,2% -2,1% +31,9% -9,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 2,3 3,1 2,7  +9,8% +16,9% +31,0% -13,0%
Dette sur actifs 31% 33% 40% 51% 46%  +6,3% +20,4% +26,0% -8,6%
Dette sur capitaux propres 88% 100% 151% 249% 215%  +13,6% +50,9% +65,5% -13,9%
Couverture par l’EBITDA 8,1 11,1 9,8 7,7 9,1  +35,8% -11,7% -20,9% +17,8%
   ∼ par l’EBIT 7,5 9,8 9,0 4,5 8,2  +32,1% -8,4% -50,1% +82,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 7,5 6,4 4,1 7,4  +26,6% -14,9% -36,7% +81,3%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 3,9% 3,1%  - +4,3% -13,8% -19,2%

 

Graphique des dividendes de Diageo plc

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Ratios de distribution de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 662 3 022 3 160 1 409 2 660  +13,5% +4,6% -55,4% +88,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 614 2 500 2 577 1 620 3 028  -4,4% +3,1% -37,1% +86,9%
Dividende payé -1 515 -1 581 -1 623 -1 646 -1 646  +4,4% +2,7% +1,4% 0%
Distribution sur résultat net 57% 52% 51% 117% 62%  -8,1% -1,8% +127,5% -47,0%
Distribution sur FCF 58% 63% 63% 102% 54%  +9,1% -0,4% +61,3% -46,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diageo plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 373 395 410 453 438  +5,8% +3,9% +10,3% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 79 78 73 67 68  -1,2% -5,9% -8,8% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 116 98 138  - +2,2% -15,4% +40,9%
Conversion de l’encaisse - 359 367 421 368  - +2,3% +14,6% -12,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,0% +0,4% -14,2% +12,9%
Frais généraux sur CP 17% 19% 24% 27% 31%  +8,5% +29,1% +11,3% +15,4%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 16% 17%  +3,7% +2,6% -1,3% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Diageo plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diageo plc

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Sociétés possiblement comparables à Diageo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diageo

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Dividendes par action détachés par Diageo plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,29----------
2021-0,28-----0,45----
2020-0,27-----0,42----
2019-0,26-----0,42----
2018-0,25-----0,40----
2017-0,24-----0,39----
2016-0,23-----0,37----
2015-0,22-----0,35----
2014-0,20-----0,32----
2013-0,18-----0,29----
2012-0,170,17-----0,27---
2011--0,16-----0,25---
2010--0,15-----0,24---
2009--0,14-----0,22--0,36
2008--0,13-----0,21--0,34
2007--0,13-----0,20--0,33
2006--0,12-----0,19--0,31
2005--0,11-----0,18---
2004--0,11-----0,17---
2003--0,10-----0,16---
2002--------0,15---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 050 12 163 12 867 11 752 12 733  +0,9% +5,8% -8,7% +8,3%
Charges d'exploitation -3 811 -3 838 -3 959 -3 610 -3 964  +0,7% +3,2% -8,8% +9,8%
   dont Coût des ventes -4 680 -4 634 -4 866 -4 654 -5 038  -1,0% +5,0% -4,4% +8,3%
   dont Frais généraux -1 798 -1 882 -2 042 -1 841 -2 163  +4,7% +8,5% -9,8% +17,5%
Résultat opérationnel 3 559 3 691 4 042 3 488 3 731  +3,7% +9,5% -13,7% +7,0%
Autres revenus/frais nets 294 49 193 -1 445 -25  -83,3% +293,9% -848,7% -98,3%
Charge d'intérêt -526 -409 -506 -571 -496  -22,2% +23,7% +12,8% -13,1%
Résultat avant impôts 3 559 3 740 4 235 2 043 3 706  +5,1% +13,2% -51,8% +81,4%
Impôts sur les bénéfices -732 -596 -898 -589 -907  -18,6% +50,7% -34,4% +54,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 662 3 022 3 160 1 409 2 660  +13,5% +4,6% -55,4% +88,8%
 
EBITDA 4 281 4 520 4 938 4 408 4 510  +5,6% +9,2% -10,7% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 827 3 103 3 185 2 482 2 818  +9,8% +2,6% -22,1% +13,5%
Taux d’imposition 21% 16% 21% 29% 24%  -22,5% +33,1% +36,0% -15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,9 5,3 5,0 5,4  +2,1% +8,7% -5,8% +8,7%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,0 1,9 1,9  +6,8% +12,3% -7,9% +2,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,3 0,6 1,1  +14,8% +7,5% -54,0% +89,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 652 8 691 9 373 11 471 11 445  +0,5% +7,8% +22,4% -0,2%
   dont Trésorerie 1 191 874 932 3 323 2 749  -26,6% +6,6% +256,5% -17,3%
   dont Placements à CT 81 25 124 73 46  -69,1% +396,0% -41,1% -37,0%
   dont Créances clients 2 592 2 586 2 575 2 144 2 380  -0,2% -0,4% -16,7% +11,0%
   dont Stock 4 788 5 015 5 472 5 772 6 045  +4,7% +9,1% +5,5% +4,7%
Placements à long terme 3 122 3 070 3 241 - -  -1,7% +5,6% - -
Biens corporels 4 014 4 089 4 455 4 926 4 849  +1,9% +9,0% +10,6% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 723 2 678 2 682 1 912 1 957  -1,7% +0,1% -28,7% +2,4%
Biens incorporels 9 843 9 894 9 875 9 388 8 807  +0,5% -0,2% -4,9% -6,2%
Actifs totaux 28 848 29 715 31 296 33 308 31 953  +3,0% +5,3% +6,4% -4,1%
 
Passifs courants 6 660 6 360 7 003 6 496 7 142  -4,5% +10,1% -7,2% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 1 365 1 514 1 694 1 333 2 014  +10,9% +11,9% -21,3% +51,1%
   dont Dette à court terme 2 485 1 859 2 002 2 101 1 944  -25,2% +7,7% +4,9% -7,5%
Dette à long terme 6 583 8 074 10 596 14 790 12 865  +22,6% +31,2% +39,6% -13,0%
Passifs totaux 16 820 18 002 21 140 24 868 23 522  +7,0% +17,4% +17,6% -5,4%
 
Action ordinaire 797 780 753 742 741  -2,1% -3,5% -1,5% -0,1%
Bénéfices non répartis 5 475 5 686 3 886 4 343 5 061  +3,9% -31,7% +11,8% +16,5%
Capitaux propres 10 313 9 948 8 361 6 772 6 897  -3,5% -16,0% -19,0% +1,8%
 
Dette portant intérets 9 068 9 933 12 598 16 891 14 809  +9,5% +26,8% +34,1% -12,3%
Dette nette 7 796 9 034 11 542 13 495 12 014  +15,9% +27,8% +16,9% -11,0%
Fonds de roulement 1 992 2 331 2 370 4 975 4 303  +17,0% +1,7% +109,9% -13,5%
Actions en circulation (en M) 2 523,0 2 495,0 2 428,0 2 354,0 2 346,0  -1,1% -2,7% -3,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 662 3 022 3 160 1 409 2 660  +13,5% +4,6% -55,4% +88,8%
 
Dépréciation 361 493 374 1 839 447  +36,6% -24,1% +391,7% -75,7%
Ajustements des bénéfices nets -42 -147 -64 759 216  +250,0% -56,5% -1 285,9% -71,5%
Ajust. comptes débiteurs 89 -202 11 523 -446  -327,0% -105,4% +4 654,5% -185,3%
Ajust. des stocks -159 -271 -434 -366 -443  +70,4% +60,1% -15,7% +21,0%
Autres flux opérationnels -951 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 132 3 084 3 248 2 320 3 654  -1,5% +5,3% -28,6% +57,5%
 
Dépenses d’investissement 518 584 671 700 626  +12,7% +14,9% +4,3% -10,6%
Investissements -552 -1 151 -270 -805 -1 091  +108,5% -76,5% +198,1% +35,5%
Flux d’investissement -552 -1 151 -270 -805 -1 091  +108,5% -76,5% +198,1% +35,5%
 
Dividendes payés -1 515 -1 581 -1 623 -1 646 -1 646  +4,4% +2,7% +1,4% 0%
Emprunts nets -820 1 015 2 319 4 083 -969  -223,8% +128,5% +76,1% -123,7%
Flux de financement -2 458 -2 118 -2 924 1 037 -2 794  -13,8% +38,1% -135,5% -369,4%
 
Variation nette de la trésorerie 108 -224 28 2 432 -516  -307,4% -112,5% +8 585,7% -121,2%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 1,1 0,7 1,3  -3,3% +5,9% -35,2% +87,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 7 200 4 552 6 874 5 859 7 957  -36,8% +51,0% -14,8% +35,8%
Charges d'exploitation -2 348 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 702 -1 952 -2 661 -2 377 -2 955  -27,8% +36,3% -10,7% +24,3%
   dont Frais généraux -1 116 -725 -1 085 -1 078 -1 351  -35,0% +49,7% -0,6% +25,3%
Résultat opérationnel 2 442 -328 2 244 1 501 2 712  -113,4% -784,1% -33,1% +80,7%
Autres revenus/frais nets -21 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -150 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 464 -421 2 198 1 508 2 722  -117,1% -622,1% -31,4% +80,5%
Impôts sur les bénéfices -265 -30 -269 -185 -317  -88,9% +810,2% -31,1% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
933 -228 790 540 983  -124,5% -446,5% -31,6% +81,9%
 
EBITDA 1 539 956 1 237 840 1 485  -37,8% +29,4% -32,1% +76,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 179 -288 1 970 1 317 2 396  -113,2% -784,1% -33,2% +82,0%
Taux d’imposition 11% - 12% 12% 12%  - - +0,4% -5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 1,9 2,9 2,5 3,4  -36,6% +50,7% -14,7% +36,5%
EBITDA par action 0,7 0,4 0,5 0,4 0,6  -37,7% +29,1% -32,0% +77,6%
Bénéfices par action 0,4 -0,1 0,3 0,2 0,4  -124,5% -445,8% -31,6% +82,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 10 157 11 471 11 845 11 445 11 576  +12,9% +3,3% -3,4% +1,1%
   dont Trésorerie 950 3 323 2 763 2 749 1 780  +249,8% -16,9% -0,5% -35,2%
   dont Placements à CT 42 73 84 46 66  +73,8% +15,1% -45,2% +43,5%
   dont Créances clients 3 655 2 144 3 248 2 380 3 479  -41,3% +51,5% -26,7% +46,2%
   dont Stock 5 459 5 772 5 750 6 045 6 235  +5,7% -0,4% +5,1% +3,1%
Placements à long terme 3 253 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 834 4 926 4 757 4 849 5 091  +1,9% -3,4% +1,9% +5,0%
Écart d'acquisitions - 1 912 - 1 957 -  - - - -
Biens incorporels 12 035 9 388 10 877 8 807 10 921  -22,0% +15,9% -19,0% +24,0%
Actifs totaux 31 733 33 308 32 804 31 953 33 160  +5,0% -1,5% -2,6% +3,8%
 
Passifs courants 8 853 6 496 6 710 7 142 7 604  -26,6% +3,3% +6,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 4 474 1 333 4 624 2 014 5 327  -70,2% +246,9% -56,4% +164,5%
   dont Dette à court terme 3 381 2 101 1 214 1 944 1 184  -37,9% -42,2% +60,1% -39,1%
Dette à long terme 10 091 14 790 14 063 12 865 12 693  +46,6% -4,9% -8,5% -1,3%
Passifs totaux 22 503 24 868 24 426 23 522 23 829  +10,5% -1,8% -3,7% +1,3%
 
Action ordinaire 743 742 742 741 737  -0,1% 0% -0,1% -0,5%
Bénéfices non répartis 3 499 4 343 4 785 5 061 5 866  +24,1% +10,2% +5,8% +15,9%
Capitaux propres 7 523 6 772 6 818 6 897 7 658  -10,0% +0,7% +1,2% +11,0%
 
Dette portant intérets 13 472 16 891 15 277 14 809 13 877  +25,4% -9,6% -3,1% -6,3%
Dette nette 12 480 13 495 12 430 12 014 12 031  +8,1% -7,9% -3,3% +0,1%
Fonds de roulement 1 304 4 975 5 135 4 303 3 972  +281,5% +3,2% -16,2% -7,7%
Actions en circulation (en M) 2 340,8 2 335,0 2 339,5 2 337,9 2 326,8  -0,2% +0,2% -0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 1 934 364 790 540 983  -81,2% +117,3% -31,6% +81,9%
 
Dépréciation 286 460 110 92 112  +60,8% -76,2% -16,0% +21,7%
Ajustements des bénéfices nets -63 443 114 -6 134  -802,4% -74,2% -105,3% -2 333,3%
Ajust. comptes débiteurs -508 770 -539 316 -488  -251,5% -170,0% -158,6% -254,4%
Ajust. des stocks -43 -92 -56 -166 -94  +115,3% -38,8% +195,5% -43,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 644 580 999 828 974  -9,9% +72,2% -17,1% +17,6%
 
Dépenses d’investissement 330 175 125 188 191  -47,0% -28,6% +50,4% +1,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -214 -189 -302 -244 -252  -11,9% +60,2% -19,4% +3,5%
 
Dividendes payés -1 006 -412 -496 -327 -520  -59,1% +20,5% -34,1% +59,0%
Emprunts nets 749 1 293 -281 -204 -366  +72,6% -121,7% -27,3% +79,2%
Flux de financement -730 884 -816 -582 -1 166  -221,0% -192,3% -28,7% +100,4%
 
Variation nette de la trésorerie 98 608 -237 -22 -437  +520,4% -138,9% -90,9% +1 932,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3  +29,3% +115,4% -26,7% +22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.