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Diageo plc (DGE.LSE)

Diageo plc, together with its subsidiaries, produces, markets, and sells alcoholic beverages worldwide. The company offers scotch, whisky, gin, vodka, rum, ready to drink products, Irish cream liqueur, raki, liqueur, wine, tequila, Canadian whisky, American whiskey, adult beverages, cachaça, and brandy, as well as beer, including cider and non-alcoholic products. It provides its products primarily under the Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray, and Guinness brands. The company also offers its products under the Crown Royal, Yenì Raki, Shui Jing Fang, Johnnie Walker Blue Label, Bulleit Bourbon, Don Julio, Buchanan's, J?B, Grand Old Parr, Tanqueray No. TEN, Ron Zacapa Centenario XO, Casamigos, Bundaberg, McDowell's No. 1, Ypióca, Lagavulin, The Singleton of Glen Ord, Johnnie Walker Gold Label Reserve, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Diageo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Diageo plc    (GB0002374006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,3 25,2 - 968,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 418,0 masqué 3 412,1 3 241,9 2 513,0 3 538,0

 

Graphique des profits et résultats de Diageo plc

Fondamentaux7 de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 813 10 485 12 050 12 163 12 867  -3,0% +14,9% +0,9% +5,8%
EBITDA1 3 424 3 358 3 937 4 121 4 437  -1,9% +17,2% +4,7% +7,7%
Résultat opérationnel 3 053 3 003 3 576 3 808 4 123  -1,6% +19,1% +6,5% +8,3%
Résultat net 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
Free Cash Flow 1 913 2 042 2 614 2 500 2 577  +6,7% +28,0% -4,4% +3,1%
Marge de FCF 18% 19% 22% 21% 20%  +10,1% +11,4% -5,2% -2,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 17% 21% 16% 21%  +9,2% +18,5% -22,5% +33,1%
Capital investi1 17 089 18 240 19 032 19 587 19 948  +6,7% +4,3% +2,9% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diageo plc

Ratio de profitabilité7 de Diageo plc    (GB0002374006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 59% 61% 62% 62%  +3,2% +2,9% +1,2% +0,5%
Marge d’EBITDA 32% 32% 33% 34% 34%  +1,1% +2,0% +3,7% +1,8%
Marge opérationnelle 28% 29% 30% 31% 32%  +1,4% +3,6% +5,5% +2,3%
Marge bénéficiaire 22% 21% 22% 25% 25%  -2,8% +3,2% +12,5% -1,2%
Marge de FCF 18% 19% 22% 21% 20%  +10,1% +11,4% -5,2% -2,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 9,3% 10,3% 10,4%  - +12,3% +11,2% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 28,3% 29,8% 34,5%  - +2,6% +5,6% +15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Diageo plc    (GB0002374006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,53 0,60 0,55 0,55 0,52  +15,0% -9,3% +0% -5,4%
Liquidité générale 1,45 1,43 1,30 1,37 1,34  -1,3% -9,2% +5,2% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,5 1,9 2,1 2,4  -2,1% -24,5% +11,3% +11,9%
Dette sur actifs 36% 34% 30% 32% 37%  -5,6% -11,3% +7,3% +14,1%
Dette sur capitaux propres 120% 114% 85% 97% 139%  -5,1% -25,7% +14,6% +43,0%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,1 7,6 9,0 7,0  +4,0% +24,5% +18,6% -22,5%
   ∼ par l’EBIT 5,2 5,5 6,9 8,3 6,5  +4,3% +26,4% +20,7% -22,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,6 6,0 6,7 5,1  +5,9% +30,5% +11,6% -24,2%

 

Graphique des dividendes de Diageo plc

Ratios de distribution7 de Diageo plc    (GB0002374006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 913 2 042 2 614 2 500 2 577  +6,7% +28,0% -4,4% +3,1%
Dividende payé -1 341 -1 443 -1 515 -1 581 -1 623  +7,6% +5,0% +4,4% +2,7%
Distribution sur résultat net 56% 64% 57% 52% 51%  +14,2% -11,5% -8,1% -1,8%
Distribution sur FCF 70% 71% 58% 63% 63%  +0,8% -18,0% +9,1% -0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diageo plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Diageo plc    (GB0002374006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 364 393 373 395 410  +8,0% -5,0% +5,8% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 77 87 74 78 73  +12,5% -15,3% +5,3% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 102 114 116  - +9,2% +11,6% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 387 345 359 367  - -10,8% +4,0% +2,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -12,2% +13,5% -2,0% +0,4%
Frais généraux sur CP 21% 18% 18% 19% 24%  -13,1% -3,8% +7,6% +27,9%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% 16%  -1,6% +1,2% +2,9% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Diageo plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diageo plc

Sociétés possiblement comparables à Diageo plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 813 10 485 12 050 12 163 12 867  -3,0% +14,9% +0,9% +5,8%
Charges d'exploitation -7 760 -7 482 -8 474 -8 355 -8 744  -3,6% +13,3% -1,4% +4,7%
   dont Coût des ventes -4 585 -4 251 -4 680 -4 634 -4 866  -7,3% +10,1% -1,0% +5,0%
   dont Frais généraux -1 642 -1 567 -1 823 -1 893 -2 035  -4,6% +16,3% +3,8% +7,5%
Résultat opérationnel 3 053 3 003 3 576 3 808 4 123  -1,6% +19,1% +6,5% +8,3%
Autres revenus/frais nets -120 -145 -17 -68 112  +20,8% -88,3% +300,0% -264,7%
Charge d'intérêt -583 -550 -518 -457 -635  -5,7% -5,8% -11,8% +38,9%
Résultat avant impôts 2 933 2 858 3 559 3 740 4 235  -2,6% +24,5% +5,1% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -466 -496 -732 -596 -898  +6,4% +47,6% -18,6% +50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
 
EBITDA1 3 424 3 358 3 937 4 121 4 437  -1,9% +17,2% +4,7% +7,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 568 2 482 2 841 3 201 3 249  -3,4% +14,5% +12,7% +1,5%
Taux d’imposition1 16% 17% 21% 16% 21%  +9,2% +18,5% -22,5% +33,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 670 8 852 8 652 8 691 9 373  +15,4% -2,3% +0,5% +7,8%
   dont Trésorerie 472 1 089 1 191 874 932  +130,7% +9,4% -26,6% +6,6%
   dont Placements à CT 17 148 24 25 124  +770,6% -83,8% +4,2% +396,0%
   dont Créances clients 2 289 2 498 2 433 2 586 2 575  +9,1% -2,6% +6,3% -0,4%
   dont Stock 4 574 4 579 4 788 5 015 5 472  +0,1% +4,6% +4,7% +9,1%
Placements à long terme 2 290 2 677 2 896 3 070 3 241  +16,9% +8,2% +6,0% +5,6%
Biens corporels 3 690 3 881 4 014 4 089 4 455  +5,2% +3,4% +1,9% +9,0%
Écart d'acquisitions 2 521 2 699 2 723 2 678 2 682  +7,1% +0,9% -1,7% +0,1%
Biens incorporels 8 710 9 671 9 843 9 894 9 875  +11,0% +1,8% +0,5% -0,2%
Actifs totaux 25 804 28 491 28 848 29 715 31 296  +10,4% +1,3% +3,0% +5,3%
 
Passifs courants 5 290 6 187 6 660 6 360 7 003  +17,0% +7,6% -4,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 883 1 088 1 365 1 514 1 694  +23,2% +25,5% +10,9% +11,9%
   dont Dette à court terme 1 401 1 639 2 111 1 495 979  +17,0% +28,8% -29,2% -34,5%
Dette à long terme 7 917 8 071 6 608 8 144 10 608  +1,9% -18,1% +23,2% +30,3%
Passifs totaux 16 548 18 311 16 820 18 002 21 140  +10,7% -8,1% +7,0% +17,4%
 
Action ordinaire 797 797 797 780 753  0% 0% -2,1% -3,5%
Bénéfices non répartis 5 862 5 950 7 651 7 830 5 912  +1,5% +28,6% +2,3% -24,5%
Capitaux propres 7 771 8 530 10 313 9 948 8 361  +9,8% +20,9% -3,5% -16,0%
 
Dettes portant intérets1 9 318 9 710 8 719 9 639 11 587  +4,2% -10,2% +10,6% +20,2%
Coût de la dette1 - 5,8% 5,6% 5,0% 6,0%  - -2,8% -11,4% +20,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Diageo plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 381 2 244 2 662 3 022 3 160  -5,8% +18,6% +13,5% +4,6%
 
Dépréciation 371 355 361 313 314  -4,3% +1,7% -13,3% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -318 2 -42 -147 -64  -100,6% -2 200,0% +250,0% -56,5%
Ajust. comptes débiteurs 274 -86 89 -202 11  -131,4% -203,5% -327,0% -105,4%
Ajust. des stocks -204 -95 -159 -271 -434  -53,4% +67,4% +70,4% +60,1%
Autres flux opérationnels -769 -678 -951 - -  -11,8% +40,3% - -
Flux opérationnel 2 551 2 548 3 132 3 084 3 248  -0,1% +22,9% -1,5% +5,3%
 
Dépenses d’investissement 638 506 518 584 671  -20,7% +2,4% +12,7% +14,9%
Investissements -3 -3 4 - -  0% -233,3% - -
Flux d’investissement -894 596 -552 -1 151 -270  -166,7% -192,6% +108,5% -76,5%
 
Dividendes payés -1 341 -1 443 -1 515 -1 581 -1 623  +7,6% +5,0% +4,4% +2,7%
Emprunts nets -315 -1 236 -820 1 015 2 319  +292,4% -33,7% -223,8% +128,5%
Flux de financement -1 734 -2 801 -2 458 -2 118 -2 924  +61,5% -12,2% -13,8% +38,1%
 
Variation nette de la trésorerie -150 427 108 -224 28  -384,7% -74,7% -307,4% -112,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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