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Pernod Ricard SA (RI.PA)

Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. Its brands include Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute, The Glenlivet Scotch whiskies, Jameson Irish whiskey, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu liqueur, Mumm, and Perrier-Jouët champagnes, as well Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, and Kenwood wines. The company was founded in 1805 and is headquartered in Paris, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Pernod Ricard    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Pernod Ricard SA    (FR0000120693)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,0 - - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,1 masqué 167,6 161,2 127,1 179,5

 

Graphique des profits et résultats de Pernod Ricard SA

Fondamentaux7 de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 558 8 682 9 010 8 722 9 182  +1,4% +3,8% -3,2% +5,3%
EBITDA1 2 433 2 481 2 599 2 560 2 802  +2,0% +4,8% -1,5% +9,5%
Résultat opérationnel 2 219 2 262 2 380 2 344 2 576  +1,9% +5,2% -1,5% +9,9%
Résultat net 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
Free Cash Flow 712 1 003 1 275 1 402 1 313  +40,9% +27,1% +10,0% -6,3%
Marge de FCF 8% 12% 14% 16% 14%  +38,9% +22,5% +13,6% -11,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 25% 24% 20% 28%  +22,2% -4,0% -16,6% +43,5%
Capital investi1 22 293 22 654 21 628 22 235 23 544  +1,6% -4,5% +2,8% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pernod Ricard SA

Ratio de profitabilité7 de Pernod Ricard SA    (FR0000120693)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 62% 62% 61% 62%  0% +0,5% -2,5% +1,5%
Marge d’EBITDA 28% 29% 29% 29% 31%  +0,5% +0,9% +1,8% +4,0%
Marge opérationnelle 26% 26% 26% 27% 28%  +0,5% +1,4% +1,7% +4,4%
Marge bénéficiaire 10% 14% 15% 18% 16%  +41,4% +8,7% +16,9% -12,4%
Marge de FCF 8% 12% 14% 16% 14%  +38,9% +22,5% +13,6% -11,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 4,6% 5,3% 4,8%  - +13,4% +15,2% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 10,3% 11,1% 9,5%  - +10,4% +7,4% -14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Pernod Ricard SA    (FR0000120693)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,37 0,38 0,49 0,60 0,53  +2,2% +28,9% +21,0% -10,3%
Liquidité générale 1,44 1,47 1,77 2,09 1,79  +1,8% +20,3% +18,1% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,5 2,8 2,6 2,4  -0,6% -20,9% -6,3% -9,3%
Dette sur actifs 30% 30% 26% 25% 24%  +0,9% -13,5% -4,4% -3,3%
Dette sur capitaux propres 70% 70% 58% 50% 47%  -0,1% -17,3% -13,0% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 4,9 5,4 6,4 7,2 8,5  +8,6% +20,4% +11,2% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 4,5 4,9 5,9 6,6 7,8  +8,5% +20,9% +11,2% +19,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,9 4,1 5,0 5,2  +37,4% +41,2% +22,1% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Pernod Ricard SA

Ratios de distribution7 de Pernod Ricard SA    (FR0000120693)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 712 1 003 1 275 1 402 1 313  +40,9% +27,1% +10,0% -6,3%
Dividende payé -461 -497 -511 -551 -645  +7,8% +2,8% +7,8% +17,1%
Distribution sur résultat net 54% 40% 37% 35% 44%  -24,8% -8,8% -4,8% +26,9%
Distribution sur FCF 65% 50% 40% 39% 49%  -23,5% -19,1% -1,9% +25,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pernod Ricard SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Pernod Ricard SA    (FR0000120693)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 599 584 568 582 595  -2,5% -2,6% +2,4% +2,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 56 57 62 63  -5,2% +3,2% +7,5% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 195 198 209  - +3,0% +1,4% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 450 431 446 448  - -4,3% +3,5% +0,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +0,8% +5,5% -1,5% +0,2%
Frais généraux sur CP 23% 23% 24% 20% 19%  -0,6% +0,9% -15,4% -3,4%
Frais généraux sur CA 36% 36% 36% 34% 33%  -0,4% -0,1% -5,6% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard SA

Sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 558 8 682 9 010 8 722 9 182  +1,4% +3,8% -3,2% +5,3%
Charges d'exploitation -6 339 -6 420 -6 630 -6 378 -6 606  +1,3% +3,3% -3,8% +3,6%
   dont Coût des ventes -3 262 -3 311 -3 407 -3 433 -3 533  +1,5% +2,9% +0,8% +2,9%
   dont Frais généraux -3 077 -3 109 -3 223 -2 945 -3 073  +1,0% +3,7% -8,6% +4,3%
Résultat opérationnel 2 219 2 262 2 380 2 344 2 576  +1,9% +5,2% -1,5% +9,9%
Autres revenus/frais nets -1 118 -599 -521 -349 -512  -46,4% -13,0% -33,0% +46,7%
Charge d'intérêt -493 -463 -403 -357 -329  -6,1% -13,0% -11,4% -7,8%
Résultat avant impôts 1 101 1 663 1 859 1 995 2 064  +51,0% +11,8% +7,3% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -221 -408 -438 -392 -582  +84,6% +7,4% -10,5% +48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
 
EBITDA1 2 433 2 481 2 599 2 560 2 802  +2,0% +4,8% -1,5% +9,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 774 1 707 1 819 1 883 1 850  -3,8% +6,6% +3,5% -1,8%
Taux d’imposition1 20% 25% 24% 20% 28%  +22,2% -4,0% -16,6% +43,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 420 7 288 7 531 7 822 8 380  -1,8% +3,3% +3,9% +7,1%
   dont Trésorerie 545 569 677 754 923  +4,4% +19,0% +11,4% +22,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 376 1 324 1 418 1 475 1 576  -3,8% +7,1% +4,0% +6,8%
   dont Stock 5 351 5 294 5 305 5 472 5 756  -1,1% +0,2% +3,1% +5,2%
Placements à long terme 39 36 33 33 221  -7,7% -8,3% 0% +569,7%
Biens corporels 2 194 2 360 2 298 2 419 2 541  +7,6% -2,6% +5,3% +5,0%
Écart d'acquisitions 5 494 5 486 5 397 5 319 5 391  -0,1% -1,6% -1,4% +1,4%
Biens incorporels 12 212 12 085 11 755 11 539 11 683  -1,0% -2,7% -1,8% +1,2%
Actifs totaux 30 398 30 598 30 088 29 558 31 045  +0,7% -1,7% -1,8% +5,0%
 
Passifs courants 5 138 4 956 4 256 3 743 4 679  -3,5% -14,1% -12,1% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 1 696 1 688 1 826 1 951 2 187  -0,5% +8,2% +6,8% +12,1%
   dont Dette à court terme 1 714 1 982 535 173 1 121  +15,6% -73,0% -67,7% +548,0%
Dette à long terme 7 458 7 335 7 387 7 265 6 436  -1,6% +0,7% -1,7% -11,4%
Passifs totaux 17 110 17 092 16 202 14 580 14 863  -0,1% -5,2% -10,0% +1,9%
 
Action ordinaire 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
Capitaux propres 13 121 13 337 13 706 14 797 15 987  +1,6% +2,8% +8,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets1 9 172 9 317 7 922 7 438 7 557  +1,6% -15,0% -6,1% +1,6%
Coût de la dette1 - 5,0% 4,7% 4,6% 4,4%  - -6,6% -0,6% -5,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
 
Dépréciation 214 219 219 216 226  +2,3% 0% -1,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 153 60 109 83 201  -60,8% +81,7% -23,9% +142,2%
Ajust. comptes débiteurs -28 -28 -28 -28 -126  0% 0% 0% +350,0%
Ajust. des stocks -245 -245 -245 -245 -285  0% 0% 0% +16,3%
Autres flux opérationnels -193 -178 -79 36 64  -7,8% -55,6% -145,6% +77,8%
Flux opérationnel 1 035 1 336 1 642 1 776 1 701  +29,1% +22,9% +8,2% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 323 333 367 374 388  +3,1% +10,2% +1,9% +3,7%
Investissements 38 -42 57 -47 -178  -210,5% -235,7% -182,5% +278,7%
Flux d’investissement -264 -359 -293 -404 -516  +36,0% -18,4% +37,9% +27,7%
 
Dividendes payés -461 -497 -511 -551 -645  +7,8% +2,8% +7,8% +17,1%
Emprunts nets -260 -413 -609 -713 -268  +58,8% +47,5% +17,1% -62,4%
Flux de financement -735 -928 -1 156 -1 287 -1 034  +26,3% +24,6% +11,3% -19,7%
 
Variation nette de la trésorerie 68 24 107 77 169  -64,7% +345,8% -28,0% +119,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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