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Pernod Ricard (RI.PA, FR0000120693)

Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. Its brands include Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute, The Glenlivet Scotch whiskies, Jameson Irish whiskey, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu liqueur, Mumm, and Perrier-Jouët champagnes, as well Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, and Kenwood wines. The company was founded in 1805 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 12, place des Etats-Unis, Paris, France, 75783

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pernod Ricard

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pernod Ricard SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 674 000 75,3% 24,8% 59,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 25,3 2,3 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
150,1 masqué 142,4 143,5 112,3 179,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pernod Ricard SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Pernod Ricard SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +3,1% +12,2% -4,4% -2,3% +12,0% +32,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,2% +75,4% +85,3% +92,0% +100,3% +197,4% +197,9%

 

Équipe de direction de Pernod Ricard SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexandre Ricard Chairman, CEO & Member of Exec. Board 48 Helene de Tissot MD of Fin., IT & Operations and Member of Exec. Board -
Christian L. Porta MD of Global Bus. Devel. & Member of the Exec. Board 57 Cédric Ramat EVP of HR, Sustainability & Responsibility and Member of Exec. Board -
Amanda Hamilton-Stanley Gen. Counsel, Compliance Officer & Member of Exec. Board -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pernod Ricard SA au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Pernod Ricard dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pernod Ricard SA

Fondamentaux de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 558 8 682 9 009 8 986 9 182  +1,4% +3,8% -0,3% +2,2%
EBITDA 2 433 2 563 2 698 2 785 2 846  +5,3% +5,3% +3,2% +2,2%
Résultat opérationnel 2 219 2 270 2 409 2 379 2 548  +2,3% +6,1% -1,2% +7,1%
Résultat net 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
Free Cash Flow 712 1 003 1 275 1 402 1 313  +40,9% +27,1% +10,0% -6,3%
Marge de FCF 8% 12% 14% 16% 14%  +38,9% +22,5% +10,2% -8,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 25% 24% 20% 28%  +22,3% -3,9% -16,7% +43,5%
Capital investi 22 293 22 699 22 251 22 490 23 542  +1,8% -2,0% +1,1% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pernod Ricard SA

Ratio de profitabilité de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 62% 62% 62% 62%  0% +0,5% +0,3% -1,3%
Marge d’EBITDA 28% 30% 30% 31% 31%  +3,8% +1,4% +3,5% +0%
Marge opérationnelle 26% 26% 27% 26% 28%  +0,8% +2,3% -1,0% +4,8%
Marge bénéficiaire 10% 14% 15% 18% 16%  +41,4% +8,7% +13,5% -9,7%
Marge de FCF 8% 12% 14% 16% 14%  +38,9% +22,5% +10,2% -8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 4,6% 5,3% 4,8%  - +13,4% +15,2% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 10,3% 11,1% 9,5%  - +10,4% +7,4% -14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -11,2% +29,9% +16,2% -8,3%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,8 2,1 1,8  +1,7% +20,3% +18,3% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,4 2,9 2,5 2,3  -3,3% -15,2% -14,3% -6,5%
Dette sur actifs 30% 31% 28% 26% 24%  +1,4% -7,2% -8,4% -6,5%
Dette sur capitaux propres 70% 70% 62% 52% 47%  +0,4% -11,2% -16,6% -9,1%
Couverture par l’EBITDA -4,9 5,5 6,7 7,8 8,7  -212,2% +20,9% +16,5% +10,9%
   ∼ par l’EBIT -4,5 5,1 6,2 7,2 8,0  -212,5% +21,5% +17,0% +10,7%
   ∼ par le flux opérationel -2,1 2,9 4,1 5,0 5,2  -237,4% +41,2% +22,1% +3,9%
Coût de la dette - 5,0% 4,5% 4,4% 4,3%  - -9,9% -2,3% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Pernod Ricard SA

Ratios de distribution de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 712 1 003 1 275 1 402 1 313  +40,9% +27,1% +10,0% -6,3%
Dividende payé -461 -497 -511 -551 -645  +7,8% +2,8% +7,8% +17,1%
Distribution sur résultat net 54% 40% 37% 35% 44%  -24,8% -8,8% -4,8% +26,9%
Distribution sur FCF 65% 50% 40% 39% 49%  -23,5% -19,1% -1,9% +25,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pernod Ricard SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 599 584 568 590 595  -2,5% -2,6% +3,9% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 59 45 46 46 49  -23,5% +2,3% -0,8% +6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 189 195 201 209  - +3,0% +2,9% +4,3%
Conversion de l’encaisse - 439 419 435 434  - -4,5% +3,8% -0,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,8% +5,5% +1,5% -2,7%
Frais généraux sur CP 23% 12% 12% 12% 9%  -47,4% 0% -5,8% -18,6%
Frais généraux sur CA 36% 19% 19% 19% 16%  -47,3% -1,0% +2,0% -14,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pernod Ricard SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard SA

Sociétés possiblement comparables à Pernod Ricard SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Pernod Ricard SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,18-----
2019------1,18---1,94-
2018------1,01---1,35-
2017------0,94---1,08-
2016------0,90---0,98-
2015------0,82---0,98-
2014------0,82---0,82-
2013------0,79---0,85-
2012------0,72---0,86-
2011------0,67---0,77-
2010------0,61---0,73-
2009------0,49-----
2008-----0,58----0,64-
2007------0,58---0,58-
2006------0,43---0,54-
20050,38----0,450,25---0,42-
20040,35---0,41-0,41-----
20030,28---0,35-------
20020,25----0,31------
20010,25---0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 558 8 682 9 009 8 986 9 182  +1,4% +3,8% -0,3% +2,2%
Charges d'exploitation -6 339 -6 412 -6 600 -6 607 -6 634  +1,2% +2,9% +0,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -3 262 -3 311 -3 407 -3 383 -3 533  +1,5% +2,9% -0,7% +4,4%
   dont Frais généraux -3 077 -1 646 -1 691 -1 720 -1 512  -46,5% +2,7% +1,7% -12,1%
Résultat opérationnel 2 219 2 270 2 409 2 379 2 548  +2,3% +6,1% -1,2% +7,1%
Autres revenus/frais nets -1 118 -599 -521 -349 -512  -46,4% -13,0% -33,0% +46,7%
Charge d'intérêt -493 -463 -403 -357 -329  -193,9% -13,0% -11,4% -7,8%
Résultat avant impôts 1 101 1 662 1 857 1 996 2 065  +51,0% +11,7% +7,5% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -221 -408 -438 -392 -582  +84,6% +7,4% -10,5% +48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
 
EBITDA 2 433 2 563 2 698 2 785 2 846  +5,3% +5,3% +3,2% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 774 1 713 1 841 1 912 1 830  -3,4% +7,5% +3,9% -4,3%
Taux d’imposition 20% 25% 24% 20% 28%  +22,3% -3,9% -16,7% +43,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 420 7 282 7 521 7 822 8 379  -1,9% +3,3% +4,0% +7,1%
   dont Trésorerie 545 569 677 754 923  +4,4% +19,0% +11,4% +22,4%
   dont Placements à CT - 8 24 - -  - +200,0% - -
   dont Créances clients 1 376 1 068 1 134 1 122 1 226  -22,4% +6,2% -1,1% +9,3%
   dont Stock 5 351 5 294 5 305 5 472 5 756  -1,1% +0,2% +3,1% +5,2%
Placements à long terme 39 36 33 33 221  -7,7% -8,3% 0% +569,7%
Biens corporels 2 194 2 360 2 298 2 419 2 541  +7,6% -2,6% +5,3% +5,0%
Écart d'acquisitions 5 494 5 487 5 397 5 319 5 391  -0,1% -1,6% -1,4% +1,4%
Biens incorporels 12 212 12 085 11 755 11 539 11 683  -1,0% -2,7% -1,8% +1,2%
Actifs totaux 30 398 30 598 30 088 29 558 31 045  +0,7% -1,7% -1,8% +5,0%
 
Passifs courants 5 138 4 956 4 256 3 743 4 678  -3,5% -14,1% -12,1% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 1 696 1 688 1 826 1 951 2 187  -0,5% +8,2% +6,8% +12,1%
   dont Dette à court terme 1 714 2 027 1 165 453 1 121  +18,3% -42,5% -61,1% +147,5%
Dette à long terme 7 458 7 335 7 380 7 240 6 434  -1,6% +0,6% -1,9% -11,1%
Passifs totaux 17 110 17 092 16 202 14 580 14 863  -0,1% -5,2% -10,0% +1,9%
 
Action ordinaire 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 861 1 235 10 242 11 334 12 524  +43,4% +729,3% +10,7% +10,5%
Capitaux propres 13 121 13 337 13 706 14 797 15 987  +1,6% +2,8% +8,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets 9 172 9 362 8 545 7 693 7 555  +2,1% -8,7% -10,0% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 861 1 235 1 393 1 577 1 455  +43,4% +12,8% +13,2% -7,7%
 
Dépréciation 214 219 219 216 226  +2,3% 0% -1,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 153 60 109 83 201  -60,8% +81,7% -23,9% +142,2%
Ajust. comptes débiteurs -28 -28 -28 -28 -126  0% 0% 0% +350,0%
Ajust. des stocks -245 -237 -144 -245 -285  -3,3% -39,2% +70,1% +16,3%
Autres flux opérationnels -193 -178 -79 36 64  -7,8% -55,6% -145,6% +77,8%
Flux opérationnel 1 035 1 336 1 642 1 776 1 701  +29,1% +22,9% +8,2% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 323 333 367 374 388  +3,1% +10,2% +1,9% +3,7%
Investissements 38 -359 -293 -404 -516  -1 044,7% -18,4% +37,9% +27,7%
Flux d’investissement -264 -359 -293 -404 -516  +36,0% -18,4% +37,9% +27,7%
 
Dividendes payés -461 -497 -511 -551 -645  +7,8% +2,8% +7,8% +17,1%
Emprunts nets -260 -413 -609 -713 -268  +58,8% +47,5% +17,1% -62,4%
Flux de financement -735 -928 -1 156 -1 287 -1 034  +26,3% +24,6% +11,3% -19,7%
 
Variation nette de la trésorerie 68 24 107 77 169  -64,7% +345,8% -28,0% +119,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 593 1 999 1 999 2 737 2 737  -22,9% 0% +37,0% 0%
Charges d'exploitation -1 775 -1 528 -1 528 -1 844 -1 844  -13,9% 0% +20,7% 0%
   dont Coût des ventes -973 -794 -794 -1 028 -1 028  -18,4% 0% +29,5% 0%
   dont Frais généraux -794 -743 -743 -816 -816  -6,5% 0% +9,8% 0%
Résultat opérationnel 818 471 471 893 893  -42,4% 0% +89,8% 0%
Autres revenus/frais nets -101 -156 -156 -158 -158  +54,7% 0% +1,6% 0%
Charge d'intérêt -83 -82 -82 -88 -88  -1,8% 0% +8,0% 0%
Résultat avant impôts 717 315 315 735 735  -56,1% 0% +133,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -199 -93 -93 -212 -212  -53,4% 0% +128,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
512 216 216 516 516  -57,8% 0% +138,9% 0%
 
EBITDA 873 528 528 980 980  -39,5% 0% +85,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 591 332 332 636 636  -43,8% 0% +91,4% 0%
Taux d’imposition 28% 29% 29% 29% 29%  +6,1% 0% -2,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 8 802 8 380 8 379 9 873 9 873  -4,8% 0% +17,8% 0%
   dont Trésorerie 910 923 923 1 152 1 152  +1,4% 0% +24,8% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 232 1 576 1 226 2 449 2 159  -29,4% -22,2% +99,8% -11,8%
   dont Stock 5 515 5 756 5 756 6 046 6 046  +4,4% 0% +5,0% 0%
Placements à long terme 263 221 221 255 255  -16,0% 0% +15,4% 0%
Biens corporels 2 433 2 541 2 541 3 100 3 100  +4,4% 0% +22,0% 0%
Écart d'acquisitions 5 371 5 391 5 391 5 598 5 599  +0,4% 0% +3,8% +0%
Biens incorporels 11 627 11 683 11 683 12 042 12 041  +0,5% 0% +3,1% 0%
Actifs totaux 30 779 31 045 31 045 32 755 32 755  +0,9% 0% +5,5% 0%
 
Passifs courants 4 137 4 679 4 678 5 096 5 094  +13,1% 0% +8,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 214 2 187 2 187 2 429 2 429  -1,2% 0% +11,1% 0%
   dont Dette à court terme 291 1 121 1 121 1 174 1 174  +285,2% 0% +4,7% 0%
Dette à long terme 7 334 6 408 6 434 7 699 7 699  -12,6% +0,4% +19,7% 0%
Passifs totaux 15 120 14 863 14 863 16 848 16 848  -1,7% 0% +13,4% 0%
 
Action ordinaire 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 023 1 455 12 524 1 032 12 224  +42,2% +760,8% -91,8% +1 084,5%
Capitaux propres 15 479 15 987 15 987 15 687 15 687  +3,3% 0% -1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 7 625 7 529 7 555 8 873 8 873  -1,3% +0,3% +17,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pernod Ricard SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 512 216 216 516 516  -57,8% 0% +138,9% 0%
 
Dépréciation 56 58 58 87 87  +3,6% 0% +51,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 116 -16 -16 148 148  -113,4% 0% -1 054,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -457 394 394 -466 -466  -186,2% 0% -218,1% 0%
Ajust. des stocks -143 -143 -143 -68 -68  0% 0% -52,3% 0%
Autres flux opérationnels -1 33 33 5 5  -6 600,0% 0% -86,2% 0%
Flux opérationnel 356 495 495 367 367  +38,9% 0% -25,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 68 126 126 88 88  +85,3% 0% -30,6% 0%
Investissements -50 -39 -39 -269 -269  -22,0% 0% +589,7% 0%
Flux d’investissement -115 -143 -143 -351 -351  +24,3% 0% +145,5% 0%
 
Dividendes payés -318 -5 -5 -422 -422  -98,6% 0% +9 266,7% 0%
Emprunts nets 172 -306 -306 618 618  -277,9% 0% -302,0% 0%
Flux de financement -174 -344 -344 83 83  +98,0% 0% -124,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 78 7 7 115 115  -91,7% 0% +1 661,5% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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