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Brown-Forman Corporation

Brown-Forman (BF-A.US, US1156371007)

Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells various alcoholic beverages. It provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink and ready-to-pour products, ready-to-drink cocktails, vodkas, tequilas, champagnes, brandy, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Reserve, Old Forester, Coopers' Craft, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel Champagnes, Sonoma-Cutrer, Finlandia, GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Chambord, Slane, and Fords Gin brands. It is also involved in the sale of used barrels, bulk whiskey, and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors or state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It has operations in …

Siège social : 850 Dixie Highway, Louisville, KY, United States, 40210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brown-Forman

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brown-Forman Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 198 000 205,5% 71,2% 10,4% 1,3 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,7 35,3 2,8 12,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,0 USD masqué 63,4 64,1 57,0 70,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brown-Forman Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brown-Forman Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,2% +12,8% +5,9% +7,2% -0,1% +21,0% +27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +105,4% +94,5% +89,1% +122,3% +197,5% +265,1%

 

Équipe de direction de Brown-Forman Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Campbell P. Brown Exec. Chairman 54 Lawson E. Whiting CEO, Pres & Director 54
Leanne D. Cunningham Sr. VP & CFO 52 Matthew E. Hamel Exec. VP & Gen. Counsel 62
Kirsten M. Hawley Sr. VP and Chief People, Places & Communications Officer 52 Marshall B. Farrer Sr. VP, Pres of Europe & Director 51
Thomas W. Hinrichs Sr. VP & Pres of Emerging International 60 Kelli Nelson Brown Sr. VP & Chief Accounting Officer 52
Timothy M. Nall Sr. VP and Chief Global Supply Chain & Technology Officer 51 Dan Muraski Chief Information Officer -

 

Présence de Brown-Forman dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Brown-Forman Corporation

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Fondamentaux de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 248 3 324 3 363 911 5 081  +2,3% +1,2% -72,9% +457,7%
EBITDA 1 109 1 202 1 165 1 239 1 196  +8,4% -3,1% +6,4% -3,5%
Résultat opérationnel 1 039 1 144 1 091 281 1 204  +10,1% -4,6% -74,2% +328,5%
Résultat net 717 835 827 903 838  +16,5% -1,0% +9,2% -7,2%
Free Cash Flow 504 679 605 531 0  +34,7% -10,9% -12,2% -100,0%
Marge de FCF 16% 20% 18% 58% 0%  +31,6% -11,9% +224,0% -100,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 20% 18% 15% 25%  -25,4% -9,2% -14,4% +60,4%
Capital investi 3 872 4 087 4 577 5 215 5 006  +5,6% +12,0% +13,9% -4,0%
Actions en circul. (en M) 484,2 482,1 480,4 480,4 480,7  -0,5% -0,3% 0% +0,1%
EBITDA par action 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5  +8,9% -2,7% +6,4% -3,5%
Bénéfices par action 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7  +17,0% -0,6% +9,2% -7,2%
Free Cash Flow par action 1,0 1,4 1,3 1,1 -  +35,3% -10,6% -12,2% -100,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brown-Forman Corporation

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Ratio de profitabilité de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 68% 65% 63% 60% 47%  -3,9% -2,9% -4,5% -22,1%
Marge d’EBITDA 34% 36% 35% 136% 24%  +5,9% -4,2% +292,6% -82,7%
Marge opérationnelle 32% 34% 32% 31% 24%  +7,6% -5,7% -4,9% -23,2%
Marge bénéficiaire 22% 25% 25% 99% 16%  +13,8% -2,1% +303,1% -83,4%
Marge de FCF 16% 20% 18% 58% 0%  +31,6% -11,9% +224,0% -100,0%
Rentabilité économique (ROA) - 16,5% 15,2% 14,7% 13,0%  - -8,1% -3,1% -11,6%
Rentabilité financière (ROE) - 56,4% 45,7% 39,0% 31,1%  - -19,0% -14,6% -20,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,4 2,1 1,6  +21,8% +8,6% +46,5% -21,6%
Liquidité générale 3,1 3,9 3,7 4,3 3,7  +24,3% -4,1% +15,0% -14,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,8 1,7 1,1 1,2  -15,1% -6,8% -31,2% +3,0%
Dette sur actifs 51% 47% 45% 39% 36%  -7,6% -5,0% -13,1% -9,3%
Dette sur capitaux propres 194% 148% 132% 96% 83%  -23,7% -11,1% -26,9% -14,0%
Couverture par l’EBITDA 16,3 13,7 14,2 59,0 14,6  -16,2% +4,0% +315,3% -75,3%
   ∼ par l’EBIT 15,4 12,8 13,3 55,3 14,6  -16,4% +3,6% +315,9% -73,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 9,1 8,8 27,2 -  -2,2% -2,9% +208,5% -100,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,3% 0,8% 3,4%  - -7,7% -75,0% +317,4%

 

Graphique des dividendes de Brown-Forman Corporation

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Ratios de distribution de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 717 835 827 903 838  +16,5% -1,0% +9,2% -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 504 679 605 531 0  +34,7% -10,9% -12,2% -100,0%
Dividende payé -773 -310 -325 -253 0  -59,9% +4,8% -22,2% -100,0%
Distribution sur résultat net 108% 37% 39% 28% 0%  -65,6% +5,9% -28,7% -100,0%
Distribution sur FCF 153% 46% 54% 48% 104%  -70,2% +17,7% -11,3% +118,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brown-Forman Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 481 479 498 1 770 247  -0,4% +3,9% +255,8% -86,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 67 62 302 58  -6,9% -7,5% +387,7% -80,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 34 147 93  - -19,0% +330,8% -36,7%
Conversion de l’encaisse - 504 525 1 925 212  - +4,3% +266,5% -89,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,1 0,8  -0,9% -9,8% -76,1% +470,8%
Frais généraux sur CP 58% 39% 33% 25% 41%  -33,0% -16,5% -22,3% +63,1%
Frais généraux sur CA 24% 19% 19% 74% 22%  -18,1% -1,0% +285,8% -69,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brown-Forman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brown-Forman Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Brown-Forman Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brown-Forman

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Dividendes par action détachés par Brown-Forman Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,19--0,19------
2021--0,18--0,18--0,18--0,19
2020--0,17--0,17--0,17--0,18
2019--0,16--0,16--0,16--0,17
2018--0,15--0,16--0,16--0,16
2017--0,11--0,11--0,11--0,12
2016--0,10--0,10-0,10--0,11-
2015--0,09--0,09--0,09--0,10
2014--0,09--0,09--0,09--0,09
2013--0,08--0,08--0,08--0,09
2012--0,07--0,07--0,07--0,08
2011--0,06--0,06--0,06--0,07
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
2009--0,06--0,06--0,06--0,06
2008--0,05--0,05--0,05--0,06
2007--0,060,26-0,06-0,06---0,05
2006--0,05--0,05--0,05-0,06-
2005--0,05--0,05--0,05--0,05
2004--0,04--0,04--0,04--0,05
2003-0,04---0,04-0,04---0,04
2002-------0,03---0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 248 3 324 3 363 911 5 081  +2,3% +1,2% -72,9% +457,7%
Charges d'exploitation -1 163 -1 022 -1 036 -157 -690  -12,1% +1,4% -84,8% +339,5%
   dont Coût des ventes -1 046 -1 158 -1 236 -361 -2 690  +10,7% +6,7% -70,8% +645,2%
   dont Frais généraux -765 -641 -642 -671 -1 128  -16,2% +0,2% +4,5% +68,1%
Résultat opérationnel 1 039 1 144 1 091 281 1 204  +10,1% -4,6% -74,2% +328,5%
Autres revenus/frais nets -62 -102 -82 -22 -90  +64,5% -19,6% -73,2% +309,1%
Charge d'intérêt -68 -88 -82 -21 -82  +29,4% -6,8% -74,4% +290,5%
Résultat avant impôts 977 1 042 1 009 259 1 114  +6,7% -3,2% -74,3% +330,1%
Impôts sur les bénéfices -260 -207 -182 -40 -276  -20,4% -12,1% -78,0% +590,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
717 835 827 903 838  +16,5% -1,0% +9,2% -7,2%
 
EBITDA 1 109 1 202 1 165 1 239 1 196  +8,4% -3,1% +6,4% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 763 917 894 238 906  +20,2% -2,5% -73,4% +281,2%
Taux d’imposition 27% 20% 18% 15% 25%  -25,4% -9,2% -14,4% +60,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 6,9 7,0 1,9 10,6  +2,8% +1,5% -72,9% +457,4%
EBITDA par action 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5  +8,9% -2,7% +6,4% -3,5%
Bénéfices par action 1,5 1,7 1,7 1,9 1,7  +17,0% -0,6% +9,2% -7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 555 2 719 3 265 3 917 3 776  +6,4% +20,1% +20,0% -3,6%
   dont Trésorerie 239 307 675 1 150 868  +28,5% +119,9% +70,4% -24,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 639 609 570 753 813  -4,7% -6,4% +32,1% +8,0%
   dont Stock 1 379 1 520 1 685 1 751 1 818  +10,2% +10,9% +3,9% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 780 816 899 899 875  +4,6% +10,2% 0% -2,7%
Écart d'acquisitions 763 753 756 779 761  -1,3% +0,4% +3,0% -2,3%
Biens incorporels 670 645 635 676 586  -3,7% -1,6% +6,5% -13,3%
Actifs totaux 4 976 5 139 5 766 6 522 6 373  +3,3% +12,2% +13,1% -2,3%
 
Passifs courants 821 703 880 918 1 034  -14,4% +25,2% +4,3% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 154 150 131 172 703  -2,6% -12,7% +31,3% +308,7%
   dont Dette à court terme 215 150 333 205 250  -30,2% +122,0% -38,4% +22,0%
Dette à long terme 2 341 2 290 2 269 2 354 2 019  -2,2% -0,9% +3,7% -14,2%
Passifs totaux 3 660 3 492 3 791 3 866 3 636  -4,6% +8,6% +2,0% -5,9%
 
Action ordinaire 72 72 72 72 2 737  0% 0% 0% +3 701,4%
Bénéfices non répartis 1 730 2 238 2 708 3 243 3 242  +29,4% +21,0% +19,8% 0%
Capitaux propres 1 316 1 647 1 975 2 656 2 737  +25,2% +19,9% +34,5% +3,0%
 
Dette portant intérets 2 556 2 440 2 602 2 559 2 269  -4,5% +6,6% -1,7% -11,3%
Dette nette 2 317 2 133 1 927 1 409 1 401  -7,9% -9,7% -26,9% -0,6%
Fonds de roulement 1 734 2 016 2 385 2 999 2 742  +16,3% +18,3% +25,7% -8,6%
Actions en circulation (en M) 484,2 482,1 480,4 480,4 480,7  -0,5% -0,3% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 717 835 827 903 0  +16,5% -1,0% +9,2% -100,0%
 
Dépréciation 64 72 74 77 0  +12,5% +2,8% +4,1% -100,0%
Ajustements des bénéfices nets 33 56 78 -191 98  +69,7% +39,3% -344,9% -151,3%
Ajust. comptes débiteurs -70 23 12 -150 0  -132,9% -47,8% -1 350,0% -100,0%
Ajust. des stocks -102 -162 -203 -37 0  +58,8% +25,3% -81,8% -100,0%
Autres flux opérationnels -55 35 -52 70 9  -163,6% -248,6% -234,6% -87,1%
Flux opérationnel 632 800 724 572 0  +26,6% -9,5% -21,0% -100,0%
 
Dépenses d’investissement 128 121 119 41 0  -5,5% -1,7% -65,5% -100,0%
Investissements -128 -119 -141 98 -127  -7,0% +18,5% -169,5% -229,6%
Flux d’investissement -149 -119 -141 98 -127  -20,1% +18,5% -169,5% -229,6%
 
Dividendes payés -773 -310 -325 -253 0  -59,9% +4,8% -22,2% -100,0%
Emprunts nets 342 -71 178 -126 -196  -120,8% -350,7% -170,8% +55,6%
Flux de financement -466 -599 -191 -294 0  +28,5% -68,1% +53,9% -100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 57 68 368 431 -1 150  +19,3% +441,2% +17,1% -366,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,4 1,3 1,1 -  +35,3% -10,6% -12,2% -100,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 812 906 994 1 037 2 144  +11,6% +9,7% +4,3% +106,8%
Charges d'exploitation -330 -264 -268 -275 -117  -20,0% +1,5% +2,6% -142,5%
   dont Coût des ventes -314 -353 -404 -415 -1 518  +12,4% +14,4% +2,7% +265,8%
   dont Frais généraux -211 -168 -165 -279 -322  -20,4% -1,8% +69,1% +15,4%
Résultat opérationnel 168 289 322 347 246  +72,0% +11,4% +7,8% -29,1%
Autres revenus/frais nets -21 -20 -21 -19 -30  -4,8% +5,0% -9,5% +57,9%
Charge d'intérêt -20 -21 -20 -19 -22  +5,0% -4,8% -5,0% +15,8%
Résultat avant impôts 147 269 301 328 216  +83,0% +11,9% +9,0% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -27 -77 -65 -69 -65  +185,2% -15,6% +6,2% -5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 192 236 259 151  +60,0% +22,9% +9,7% -41,7%
 
EBITDA 186 309 342 367 178  +66,1% +10,7% +7,3% -51,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 137 206 252 274 172  +50,4% +22,4% +8,5% -37,2%
Taux d’imposition 18% 29% 22% 21% 30%  +55,8% -24,6% -2,6% +43,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 2,1 2,2 4,5  +11,6% +9,8% +4,3% +106,7%
EBITDA par action 0,4 0,6 0,7 0,8 0,4  +66,1% +10,7% +7,3% -51,5%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3  +60,0% +23,0% +9,7% -41,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 3 917 3 992 4 032 3 653 3 776  +1,9% +1,0% -9,4% +3,4%
   dont Trésorerie 1 150 1 172 1 073 812 868  +1,9% -8,4% -24,3% +6,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 753 803 933 796 813  +6,6% +16,2% -14,7% +2,1%
   dont Stock 1 751 1 771 1 793 1 769 1 818  +1,1% +1,2% -1,3% +2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 899 816 813 818 875  -9,2% -0,4% +0,6% +7,0%
Écart d'acquisitions 779 778 776 771 761  -0,1% -0,3% -0,6% -1,3%
Biens incorporels 676 670 663 652 586  -0,9% -1,0% -1,7% -10,1%
Actifs totaux 6 522 6 579 6 616 6 226 6 373  +0,9% +0,6% -5,9% +2,4%
 
Passifs courants 918 943 783 1 049 1 034  +2,7% -17,0% +34,0% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 679 631 708 783 703  -7,1% +12,2% +10,6% -10,2%
   dont Dette à court terme 205 155 19 16 250  -24,4% -87,7% -15,8% +1 462,5%
Dette à long terme 2 354 2 346 2 331 2 061 2 019  -0,3% -0,6% -11,6% -2,0%
Passifs totaux 3 866 3 896 3 693 3 707 3 636  +0,8% -5,2% +0,4% -1,9%
 
Action ordinaire 72 72 72 72 2 737  0% 0% 0% +3 701,4%
Bénéfices non répartis 3 701 3 255 3 491 3 091 3 242  -12,1% +7,3% -11,5% +4,9%
Capitaux propres 2 656 2 683 2 923 2 519 2 737  +1,0% +8,9% -13,8% +8,7%
 
Dette portant intérets 2 559 2 501 2 350 2 077 2 269  -2,3% -6,0% -11,6% +9,2%
Dette nette 1 409 1 329 1 277 1 265 1 401  -5,7% -3,9% -0,9% +10,8%
Fonds de roulement 2 999 3 049 3 249 2 604 2 742  +1,7% +6,6% -19,9% +5,3%
Actions en circulation (en M) 480,7 480,7 480,5 480,6 480,7  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brown-Forman Corporation (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 120 192 236 259 -687  +60,0% +22,9% +9,7% -365,3%
 
Dépréciation 19 19 21 20 -60  0% +10,5% -4,8% -400,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -7 -120 31 66  +250,0% +1 614,3% -125,8% +112,9%
Ajust. comptes débiteurs 69 -55 -131 127 59  -179,7% +138,2% -196,9% -53,5%
Ajust. des stocks -23 -25 -26 18 33  +8,7% +4,0% -169,2% +83,3%
Autres flux opérationnels 1 26 -26 -38 2  +2 500,0% -200,0% +46,2% -105,3%
Flux opérationnel 245 185 150 348 -683  -24,5% -18,9% +132,0% -296,3%
 
Dépenses d’investissement 22 15 20 37 2  -31,8% +33,3% +85,0% -94,6%
Investissements -22 -15 -20 -28 -64  -31,8% +33,3% +40,0% +128,6%
Flux d’investissement -22 -15 -20 -28 -64  -31,8% +33,3% +40,0% +128,6%
 
Dividendes payés -85 -86 -86 -569 -741  +1,2% 0% +561,6% +30,2%
Emprunts nets -103 -50 -134 3 -15  -51,5% +168,0% -102,2% -600,0%
Flux de financement -191 -141 -221 -568 930  -26,2% +56,7% +157,0% -263,7%
 
Variation nette de la trésorerie 44 22 -99 -261 -812  -50,0% -550,0% +163,6% +211,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,3 0,6 -1,4  -23,8% -23,5% +139,2% -320,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.