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DexCom, Inc

DexCom (DXCM.US, US2521311074)

DexCom, Inc., a medical device company, focuses on the design, development, and commercialization of continuous glucose monitoring (CGM) systems in the United States and internationally. The company offers its systems for use by people with diabetes, as well as for use by healthcare providers. Its products include DexCom G6, an integrated CGM system for diabetes management; Dexcom G7, a next generation G7 CGM system; and Dexcom Share, a remote monitoring system. DexCom, Inc. has a collaboration and license agreement with Verily Life Sciences LLC and Verily Ireland Limited to develop next-generation CGM products. The company markets its products directly to endocrinologists, physicians, and diabetes educators. DexCom, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in San Diego, California.

Siège social : 6340 Sequence Drive, San Diego, CA, United States, 92121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DexCom

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DexCom, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
96 177 400 99,3% 0,4% 96,3% 4,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,7 153,8 10,9 19,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
382,9 USD masqué 369,2 367,9 270,1 456,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DexCom, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de DexCom, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% -6,7% +3,3% -2,9% +40,1% +220,9% +439,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+396,7% +473,2% +467,9% +974,9% +2 266,4% +3 867,8% +2 241,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour DexCom, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DexCom, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin R. Sayer Exec. Chairman, CEO & Pres 63 Quentin S. Blackford Chief Operating Officer 42
Andrew K. Balo Exec. VP of Regulatory Strategy, Clinical Affairs & Strategic Partnership Devel. 73 Jereme Sylvain Exec. VP & CFO 41
Jacob Steven Leach Exec. VP & CTO 43 Sean Christensen Director of Corp. Affairs & Head of Investor Relations -
Patrick Michael Murphy Exec. VP & Chief Legal Officer 42 Chad Patterson Exec. VP of Global Marketing -
Sadie M. Stern Exec. VP & Chief HR Officer 46 Donald M. Abbey Exec. VP of Quality & Regulatory Affairs 54

 

Opérations d’initiés récentes pour DexCom, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/03/2021 Murphy Patrick Michael Vente 500 $350,00 $175 000
Feu rouge 23/03/2021 Doubleday Richard Vente 74 $358,13 $26 502
Feu rouge 23/03/2021 Doubleday Richard Vente 655 $360,33 $236 016
Feu rouge 23/03/2021 Doubleday Richard Vente 94 $362,45 $34 070
Feu rouge 23/03/2021 Doubleday Richard Vente 268 $361,37 $96 847
Feu rouge 23/03/2021 Doubleday Richard Vente 18 $352,88 $6 352
Feu rouge 10/03/2021 Abbey Donald Vente 5 566 $362,92 $2 020 013
Feu rouge 26/02/2021 Murphy Patrick Michael Vente 500 $396,79 $198 395
Feu rouge 24/02/2021 Doubleday Richard Vente 1 110 $404,00 $448 440
Feu rouge 23/02/2021 Pacelli Steven Robert Vente 1 079 $406,98 $439 131
Feu rouge 19/02/2021 Pacelli Steven Robert Vente 1 800 $420,01 $756 018
Feu rouge 16/02/2021 Augustinos Nicholas Vente 1 875 $412,03 $772 556
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 2 323 $376,05 $873 564
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 1 406 $376,91 $529 935
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 800 $373,44 $298 752
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 1 095 $379,20 $415 224
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 1 350 $378,11 $510 449
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 400 $374,47 $149 788
Feu rouge 01/02/2021 Sayer Kevin R Vente 5 094 $380,30 $1 937 248
Feu rouge 27/01/2021 Murphy Patrick Michael Vente 500 $359,70 $179 850
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEXCOM-$10 104 151

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DexCom, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DexCom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DexCom, Inc

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Fondamentaux de DexCom, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 573 719 1 032 1 476 1 927  +25,3% +43,6% +43,1% +30,5%
EBITDA -50 -33 -97 153 292  -34,9% +199,7% -257,0% +91,0%
Résultat opérationnel -64 -43 -186 142 300  -33,5% +338,4% -176,4% +110,5%
Résultat net -66 -50 -127 101 494  -23,5% +153,2% -179,5% +388,2%
Free Cash Flow 1 26 56 135 277  +5 100,0% +115,8% +139,8% +105,7%
Marge de FCF 0% 4% 5% 9% 14%  +4 049,1% +50,3% +67,6% +57,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 3% -  - - - -
Capital investi 291 1 081 1 674 1 942 3 496  +272,2% +54,8% +16,1% +80,0%
Actions en circulation (en M) 84 86 88 92 98  +2,4% +2,3% +4,5% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DexCom, Inc

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Ratio de profitabilité de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 68% 64% 63% 66%  +3,8% -6,0% -1,9% +5,3%
Marge d’EBITDA -9% -5% -9% 10% 15%  -48,0% +108,7% -209,7% +46,4%
Marge opérationnelle -11% -6% -18% 10% 16%  -46,9% +205,3% -153,4% +61,2%
Marge bénéficiaire -11% -7% -12% 7% 26%  -38,9% +76,3% -155,6% +274,0%
Marge de FCF 0% 4% 5% 9% 14%  +4 049,1% +50,3% +67,6% +57,5%
Rentabilité économique (ROA) - -7,7% -9,0% 4,7% 14,8%  - +17,3% -152,0% +214,8%
Rentabilité financière (ROE) - -14,3% -23,5% 13,1% 36,4%  - +64,4% -155,7% +178,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 4,9 7,2 5,1 5,1  +123,4% +47,5% -30,3% +1,1%
Liquidité générale 2,7 5,4 7,6 5,5 5,6  +96,1% +42,5% -28,5% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 -3,5 3,9 -3,1 -3,6  -248,7% -210,5% -180,4% +14,7%
Dette sur actifs 2% 73% 53% 44% 39%  +4 301,4% -28,0% -16,1% -12,1%
Dette sur capitaux propres 2% 158% 152% 120% 91%  +6 585,0% -3,5% -21,2% -23,9%
Couverture par l’EBITDA -71,3 -2,5 -4,3 2,5 3,4  -96,4% +69,0% -159,1% +36,0%
   ∼ par l’EBIT -92,7 -3,8 -5,6 1,7 2,7  -95,9% +46,8% -131,0% +53,7%
   ∼ par le flux opérationel 80,3 7,2 5,4 5,2 5,6  -91,0% -24,5% -3,9% +7,7%
Coût de la dette - 3,8% 2,7% 5,8% 6,2%  - -29,1% +114,6% +6,5%

 

Graphique des dividendes de DexCom, Inc

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Ratios de distribution de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -66 -50 -127 101 494  -23,5% +153,2% -179,5% +388,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 26 56 135 277  +5 100,0% +115,8% +139,8% +105,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DexCom, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 85 73 70 80 132  -14,3% -3,7% +14,4% +65,0%
Délai paiement clients (DSO) 65 68 80 71 81  +5,4% +17,6% -11,7% +14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 219 204 212 285  - -6,9% +4,1% +34,6%
Conversion de l’encaisse - -78 -53 -61 -72  - -31,5% +14,2% +17,6%
Rotation des actifs 1,4 0,8 0,5 0,6 0,4  -44,2% -32,3% +14,5% -27,1%
Frais généraux sur CP 101% 83% 65% 58% 34%  -17,4% -21,6% -10,5% -41,8%
Frais généraux sur CA 50% 49% 42% 35% 32%  -2,6% -13,7% -16,7% -7,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DexCom, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DexCom, Inc

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Sociétés possiblement comparables à DexCom, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DexCom

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Dividendes par action détachés par DexCom, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 573 719 1 032 1 476 1 927  +25,3% +43,6% +43,1% +30,5%
Charges d'exploitation -442 -535 -850 -789 -981  +20,9% +59,0% -7,2% +24,3%
   dont Coût des ventes -195 -226 -368 -545 -647  +16,2% +62,4% +48,1% +18,8%
   dont Frais généraux -286 -349 -433 -516 -621  +22,0% +23,9% +19,2% +20,4%
Résultat opérationnel -64 -43 -186 142 300  -33,5% +338,4% -176,4% +110,5%
Autres revenus/frais nets -1 3 80 -4 -6  -585,7% +2 255,9% -105,2% +40,5%
Charge d'intérêt -1 -13 -23 -60 -85  +1 728,6% +77,3% +165,6% +40,5%
Résultat avant impôts -65 -49 -127 104 225  -25,1% +160,3% -182,4% +115,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -3 -269  +128,6% -62,5% +416,7% -8 764,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-66 -50 -127 101 494  -23,5% +153,2% -179,5% +388,2%
 
EBITDA -50 -33 -97 153 292  -34,9% +199,7% -257,0% +91,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -45 -30 -181 138 291  -33,5% +507,6% -176,4% +110,5%
Taux d’imposition - - - 3% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 280 745 1 700 1 969 3 425  +166,0% +128,2% +15,9% +73,9%
   dont Trésorerie 95 442 1 137 446 818  +367,2% +157,5% -60,8% +83,2%
   dont Placements à CT 29 107 249 1 087 1 890  +266,8% +132,1% +337,3% +73,9%
   dont Créances clients 102 134 227 286 429  +32,1% +68,8% +26,3% +49,7%
   dont Stock 45 45 71 120 235  -0,4% +56,4% +69,4% +95,9%
Placements à long terme 6 14 - - -  +144,1% - - -
Biens corporels 109 146 183 321 515  +33,1% +25,8% +75,5% +60,4%
Écart d'acquisitions 11 12 19 19 19  +7,1% +54,5% -0,5% +3,8%
Biens incorporels 0 12 - - -  +5 950,0% - - -
Actifs totaux 403 904 1 916 2 395 4 291  +124,5% +111,9% +25,0% +79,1%
 
Passifs courants 102 139 222 360 614  +35,6% +60,1% +62,0% +70,5%
   dont Créances fournisseurs 102 136 220 345 595  +33,7% +61,8% +57,1% +72,6%
   dont Dette à court terme 7 334 - - 2  +4 889,6% - - -
Dette à long terme 0 328 1 010 1 060 1 667  - +208,4% +4,9% +57,3%
Passifs totaux 119 485 1 253 1 512 2 464  +307,3% +158,4% +20,7% +62,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -621 -672 -799 -696 -202  +8,2% +18,9% -12,9% -71,0%
Capitaux propres 284 419 663 883 1 827  +47,8% +58,2% +33,1% +106,9%
 
Dettes portant intérets 7 662 1 010 1 060 1 670  +9 779,1% +52,6% +4,9% +57,5%
Dettes nettes -117 113 -375 -474 -1 038  -196,8% -431,2% +26,2% +119,2%
Fonds de roulement 178 606 1 477 1 609 2 811  +241,1% +143,8% +8,9% +74,7%
Actions en circulation (en M) 84 86 88 92 98  +2,4% +2,3% +4,5% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -66 -50 -127 101 494  -23,5% +153,2% -179,5% +388,2%
 
Dépréciation 15 16 29 49 67  +7,3% +80,7% +67,4% +37,8%
Ajustements des bénéfices nets 113 114 71 109 -64  +0,9% -38,1% +54,4% -159,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 -32 -93 -60 -142  +16,9% +193,1% -35,6% +137,2%
Ajust. des stocks -10 0 -26 -49 -115  -104,1% -6 475,0% +92,5% +133,2%
Autres flux opérationnels 5 8 21 6 23  +76,1% +156,8% -69,2% +257,8%
Flux opérationnel 56 92 123 315 476  +63,7% +33,9% +155,3% +51,2%
 
Dépenses d’investissement 56 66 67 180 199  +18,5% +1,7% +168,3% +10,6%
Investissements -1 -78 -61 -835 -808  +15 580,0% -21,7% +1 260,3% -3,3%
Flux d’investissement -56 -144 -140 -1 015 -1 018  +158,3% -3,2% +626,2% +0,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -2 389 837 906 1 189  -17 013,0% +115,1% +8,3% +31,2%
Flux de financement 8 399 710 11 912  +4 827,2% +78,0% -98,5% +8 424,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 347 696 -691 372  +4 031,0% +100,5% -199,3% -153,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 463 405 452 501 569  -12,5% +11,5% +10,9% +13,6%
Charges d'exploitation -208 -223 -216 -246 -295  +7,3% -3,0% +13,9% +19,8%
   dont Coût des ventes -154 -149 -168 -161 -170  -3,2% +12,9% -4,3% +5,8%
   dont Frais généraux -129 -150 -136 -159 -176  +16,1% -8,9% +16,3% +10,9%
Résultat opérationnel 102 34 68 94 104  -66,9% +101,8% +38,8% +10,5%
Autres revenus/frais nets 0 - -5 -1 0  - - -90,7% -
Charge d'intérêt -15 -15 -20 -24 -25  +0,7% +31,8% +20,2% +0,8%
Résultat avant impôts 94 22 46 75 81  -76,2% +106,3% +62,6% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -0 -3 -274  +56,3% -104,0% -3 000,0% -9 544,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 20 46 72 355  -78,5% +132,7% +55,9% +392,0%
 
EBITDA 109 35 62 94 102  -67,4% +73,7% +52,0% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 30 68 90 100  -70,1% +126,6% +33,7% +10,5%
Taux d’imposition 2% 11% 0% 4% -  +557,8% -98,1% +1 684,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 969 1 996 3 033 3 237 3 425  +1,3% +52,0% +6,7% +5,8%
   dont Trésorerie 446 585 530 674 818  +31,0% -9,3% +27,1% +21,4%
   dont Placements à CT 1 087 926 1 979 1 930 1 890  -14,8% +113,7% -2,5% -2,1%
   dont Créances clients 286 301 297 370 429  +5,0% -1,4% +24,8% +15,8%
   dont Stock 120 142 165 201 235  +18,4% +16,5% +21,4% +16,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 321 346 384 462 515  +7,7% +11,0% +20,2% +11,6%
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 19  0% +0,5% +1,6% +1,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 395 2 448 3 522 3 833 4 291  +2,2% +43,9% +8,8% +11,9%
 
Passifs courants 360 343 400 506 614  -4,8% +16,7% +26,6% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 345 327 383 489 595  -5,3% +17,4% +27,6% +21,7%
   dont Dette à court terme - - - - 75  - - - -
Dette à long terme 1 060 1 072 1 659 1 646 1 667  +1,2% +54,7% -0,8% +1,3%
Passifs totaux 1 512 1 513 2 168 2 334 2 464  +0,1% +43,2% +7,7% +5,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -696 -676 -630 -557 -202  -2,9% -6,9% -11,5% -63,7%
Capitaux propres 883 935 1 354 1 499 1 827  +5,9% +44,9% +10,7% +21,8%
 
Dettes portant intérets 1 060 1 072 1 659 1 646 1 742  +1,2% +54,7% -0,8% +5,9%
Dettes nettes -474 -438 -850 -958 -966  -7,5% +94,0% +12,7% +0,8%
Fonds de roulement 1 609 1 653 2 633 2 731 2 811  +2,7% +59,3% +3,7% +2,9%
Actions en circulation (en M) 92 94 97 100 98  +2,2% +3,2% +3,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DexCom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 93 20 46 72 355  -78,5% +132,7% +55,9% +392,0%
 
Dépréciation 14 13 15 18 20  -9,1% +17,7% +20,3% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 25 24 40 33 -161  -4,4% +64,6% -15,9% -584,9%
Ajust. comptes débiteurs -51 -15 4 -73 -59  -71,1% -129,3% -1 807,0% -20,3%
Ajust. des stocks 1 -22 -23 -35 -34  -3 800,0% +5,0% +51,9% -5,1%
Autres flux opérationnels 10 -37 -12 40 32  -463,7% -69,0% -446,1% -20,4%
Flux opérationnel 144 2 154 148 172  -98,7% +8 010,5% -4,2% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 44 33 58 138 60  -24,7% +75,3% +137,1% -56,4%
Investissements -50 164 -1 055 46 37  -427,1% -742,3% -104,4% -19,6%
Flux d’investissement -94 131 -1 115 -9 -24  -238,5% -954,0% -99,2% +158,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 906 906 1 189 - -  0% +31,2% - -
Flux de financement -0 7 906 5 -5  -6 600,0% +13 838,5% -99,5% -208,9%
 
Variation nette de la trésorerie 50 139 -55 144 144  +175,3% -139,6% -361,9% +0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.