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Align Technology, Inc (ALGN.US)

Align Technology, Inc., a medical device company, designs, manufactures, and markets Invisalign clear aligners and iTero intraoral scanners and services for orthodontics, and restorative and aesthetic dentistry worldwide. It operates in two segments, Clear Aligner; and Scanners and Services. The Clear Aligner segment consists of comprehensive products, including Invisalign Comprehensive treatment that addresses the orthodontic needs of teenage patients, such as compliance indicators and compensation for tooth eruption; Invisalign Assist treatment, which offers support to dental practitioners throughout the treatment process, including progress tracking; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase II package for younger patients with early mixed dentition with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment's non-comprehensive products comprise Invisalign Express 10, Invisalign Express 5, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Align Technology    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Align Technology, Inc    (US0162551016)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
40,8 33,1 2,3 12,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
210,0 masqué 185,6 247,8 169,8 334,6

 

Graphique des profits et résultats d’Align Technology, Inc

Fondamentaux7 d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 762 845 1 080 1 473 1 966  +11,0% +27,7% +36,4% +33,5%
EBITDA1 211 207 276 398 527  -2,3% +33,6% +44,0% +32,6%
Résultat opérationnel 194 189 249 354 467  -2,6% +32,0% +42,1% +31,9%
Résultat net 146 144 190 231 400  -1,2% +31,7% +22,0% +72,9%
Free Cash Flow 203 185 177 243 331  -9,0% -4,0% +37,1% +36,5%
Marge de FCF 27% 22% 16% 16% 17%  -18,0% -24,9% +0,5% +2,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 23% 21% 36% 13%  -3,3% -6,0% +69,4% -65,0%
Capital investi1 753 848 995 1 154 1 253  +12,6% +17,4% +16,0% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Align Technology, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Align Technology, Inc    (US0162551016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 76% 76% 75% 76% 74%  -0,3% -0,3% +0,4% -2,9%
Marge d’EBITDA 28% 24% 26% 27% 27%  -12,0% +4,6% +5,5% -0,6%
Marge opérationnelle 25% 22% 23% 24% 24%  -12,2% +3,3% +4,1% -1,1%
Marge bénéficiaire 19% 17% 18% 16% 20%  -11,0% +3,1% -10,6% +29,6%
Marge de FCF 27% 22% 16% 16% 17%  -18,0% -24,9% +0,5% +2,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% 14,8% 14,6% 20,9%  - +10,7% -2,0% +43,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 20,6% 21,5% 33,3%  - +14,4% +4,6% +54,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Align Technology, Inc    (US0162551016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,90 2,52 2,51 2,10 1,70  -12,8% -0,8% -16,2% -19,2%
Liquidité générale 3,26 2,69 2,69 2,32 1,88  -17,3% -0,2% -13,9% -18,8%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -2,6 -2,3 -1,8 -1,4  +18,7% -9,1% -21,7% -23,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 65,9 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 60,4 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 70,8 - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Align Technology, Inc

Ratios de distribution7 d’Align Technology, Inc    (US0162551016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 146 144 190 231 400  -1,2% +31,7% +22,0% +72,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 203 185 177 243 331  -9,0% -4,0% +37,1% +36,5%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Align Technology, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Align Technology, Inc    (US0162551016)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 32 35 37 32 39  +9,0% +8,2% -13,3% +20,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 84 81 81  +10,1% +22,2% -2,6% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 38 37 43  - -36,1% -3,0% +16,3%
Conversion de l’encaisse - 43 83 77 77  - +92,3% -7,3% +1,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -5,3% +6,0% +6,8% +16,0%
Frais généraux sur CP 44% 46% 49% 58% 68%  +4,3% +7,1% +17,0% +18,0%
Frais généraux sur CA 44% 46% 45% 45% 43%  +5,9% -1,6% -0,6% -4,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Align Technology, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Align Technology, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Align Technology, Inc

Sociétés possiblement comparables à Align Technology, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 762 845 1 080 1 473 1 966  +11,0% +27,7% +36,4% +33,5%
Charges d'exploitation -385 -657 -831 -1 120 -1 500  +70,7% +26,5% +34,8% +33,9%
   dont Coût des ventes -183 -205 -265 -356 -519  +12,1% +28,8% +34,7% +45,5%
   dont Frais généraux -332 -390 -491 -666 -852  +17,5% +25,7% +35,7% +28,0%
Résultat opérationnel 194 189 249 354 467  -2,6% +32,0% +42,1% +31,9%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -8 8 -9  -21,0% +217,4% -199,1% -208,0%
Charge d'intérêt -3 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 190 186 241 362 458  -2,2% +29,4% +50,1% +26,7%
Impôts sur les bénéfices -45 -42 -51 -130 -58  -5,5% +21,7% +154,2% -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 144 190 231 400  -1,2% +31,7% +22,0% +72,9%
 
EBITDA1 211 207 276 398 527  -2,3% +33,6% +44,0% +32,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 148 146 196 226 408  -1,6% +34,3% +15,5% +80,2%
Taux d’imposition1 23% 23% 21% 36% 13%  -3,3% -6,0% +69,4% -65,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 657 732 953 1 158 1 302  +11,4% +30,2% +21,6% +12,4%
   dont Trésorerie 200 168 389 450 637  -16,1% +132,1% +15,5% +41,7%
   dont Placements à CT 255 360 251 272 98  +41,1% -30,2% +8,4% -63,8%
   dont Créances clients 130 159 247 329 439  +22,2% +56,0% +32,8% +33,6%
   dont Stock 16 19 27 32 56  +22,2% +39,4% +16,8% +75,6%
Placements à long terme 148 151 105 95 65  +2,4% -30,7% -9,8% -31,4%
Biens corporels 90 136 175 349 521  +51,4% +28,4% +99,1% +49,5%
Écart d'acquisitions 61 61 61 65 64  -0,5% 0% +5,8% -0,9%
Biens incorporels 82 18 21 24 18  -78,0% +15,8% +16,7% -26,7%
Actifs totaux 988 1 159 1 396 1 784 2 052  +17,3% +20,5% +27,8% +15,0%
 
Passifs courants 202 272 354 500 692  +34,6% +30,4% +41,1% +38,4%
   dont Créances fournisseurs 23 34 29 37 64  +47,8% -16,8% +28,6% +74,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 235 311 401 630 800  +32,1% +29,0% +57,1% +27,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -31 27 131 267 378  -189,8% +379,9% +103,3% +41,5%
Capitaux propres 753 848 995 1 154 1 253  +12,6% +17,4% +16,0% +8,5%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 146 144 190 231 400  -1,2% +31,7% +22,0% +72,9%
 
Dépréciation 18 18 27 44 61  +0,8% +51,1% +61,5% +38,2%
Ajustements des bénéfices nets 75 55 47 87 75  -26,9% -14,1% +84,2% -14,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 -41 -96 -91 -109  +49,7% +135,0% -5,0% +20,0%
Ajust. des stocks -2 -4 -8 -5 -24  +78,2% +115,1% -28,5% +339,9%
Autres flux opérationnels 20 9 22 16 27  -55,5% +149,6% -29,2% +74,3%
Flux opérationnel 227 238 248 439 555  +4,9% +4,1% +77,1% +26,5%
 
Dépenses d’investissement -24 53 71 196 223  -321,9% +32,0% +177,3% +14,1%
Investissements -177 -113 152 -14 199  -36,3% -234,2% -109,4% -1 501,6%
Flux d’investissement -202 -166 73 -251 7  -17,5% -143,9% -444,4% -102,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -66 -101 -96 -136 -369  +51,7% -5,2% +41,8% +172,6%
 
Variation nette de la trésorerie -43 -32 222 57 187  -25,4% -789,7% -74,3% +228,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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