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Align Technology, Inc

Align Technology (ALGN.US, US0162551016)

Align Technology, Inc., a medical device company, designs, manufactures, and markets Invisalign clear aligners and iTero intraoral scanners and services for orthodontists and general practitioner dentists, and restorative and aesthetic dentistry. It operates in two segments, Clear Aligner; and Scanners and Services. The Clear Aligner segment consists of comprehensive products, including Invisalign comprehensive treatment that addresses the orthodontic needs of teenage patients, such as mandibular advancement, compliance indicators, and compensation for tooth eruption; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients generally between the ages of seven and ten years, which is a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment's non-comprehensive products comprise Invisalign moderate, lite and express packages, and Invisalign go; and non-…

Siège social : 410 North Scottsdale Road, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Align Technology

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Align Technology, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 135 600 92,3% 6,8% 87,3% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 68,5 3,8 14,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
601,1 USD masqué 542,8 498,2 178,7 630,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Align Technology, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Align Technology, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% -3,0% +7,4% +78,8% +213,5% +103,6% +124,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+417,1% +714,5% +1 020,7% +1 111,9% +1 809,1% +2 121,7% +2 676,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Align Technology, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Align Technology, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph M. Hogan Pres, CEO & Director 64 John F. Morici CFO & Sr. VP of Global Fin. 54
Emory M. Wright Sr. VP of Global Operations 51 Vamsi Mohan-Raj Pudipeddi Sr. VP and Chief Product, Innovation & Marketing Officer 49
Julie Tay Sr. VP & MD of Asia Pacific 54 Zelko Relic Sr. VP & Chief Technology Officer 56
Shirley Stacy VP of Corp. Communications & Investor Relations - Julie Ann Coletti Sr. VP and Chief Legal & Regulatory Officer 53
Stuart Hockridge Sr. VP of Global HR 49 Simon Beard MD for Americas Region & Sr. VP 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Align Technology, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/02/2021 Prescott Thomas M Vente 600 $601,59 $360 954
Feu rouge 11/02/2021 Prescott Thomas M Vente 2 400 $603,95 $1 449 480
Feu rouge 12/02/2021 Prescott Thomas M Vente 2 000 $605,27 $1 210 540
Feu rouge 16/02/2021 Prescott Thomas M Vente 2 500 $612,01 $1 530 025
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 479 $628,52 $301 061
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 1 121 $627,46 $703 383
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 4 798 $622,19 $2 985 268
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 1 101 $622,98 $685 901
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 507 $623,92 $316 327
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 3 657 $625,02 $2 285 698
Feu rouge 08/02/2021 Morrow George J Vente 3 337 $626,71 $2 091 331
Feu rouge 27/11/2020 Saia Andrea Lynn Vente 2 500 $470,92 $1 177 300
Feu rouge 09/11/2020 Coletti Julie Ann Vente 978 $501,00 $489 978
Feu rouge 04/11/2020 Morrow George J Vente 5 000 $480,03 $2 400 150
Feu rouge 02/11/2020 Shaked Yuval Vente 1 000 $432,10 $432 100
Feu rouge 03/11/2020 Shaked Yuval Vente 800 $461,68 $369 344
Feu rouge 27/10/2020 Thaler Warren S Vente 5 000 $464,04 $2 320 200
Feu rouge 26/10/2020 Hogan Joseph M Vente 22 752 $455,29 $10 358 758
Feu rouge 26/10/2020 Hogan Joseph M Vente 16 227 $452,70 $7 345 963
Feu rouge 26/10/2020 Hogan Joseph M Vente 8 640 $449,73 $3 885 667
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALIGN TECHNOLOGY-$42 699 428

 

Présence d’Align Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Align Technology, Inc

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Fondamentaux d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 080 1 473 1 966 2 407 2 472  +36,4% +33,5% +22,4% +2,7%
EBITDA 267 403 521 642 472  +51,0% +29,5% +23,1% -26,4%
Résultat opérationnel 249 354 467 514 387  +42,1% +31,9% +10,3% -24,7%
Résultat net 190 231 400 443 1 776  +22,0% +72,9% +10,6% +301,1%
Free Cash Flow 177 243 331 598 507  +37,1% +36,5% +80,3% -15,1%
Marge de FCF 16% 16% 17% 25% 21%  +0,5% +2,2% +47,3% -17,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 36% 12% 20% -  +69,0% -65,3% +61,4% -
Capital investi 995 1 150 1 253 1 346 3 245  +15,6% +8,9% +7,4% +141,1%
Actions en circulation (en M) 80 82 81 79 80  +2,5% -1,1% -2,2% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Align Technology, Inc

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Ratio de profitabilité d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 76% 74% 72% 71%  +0,4% -2,9% -1,6% -1,6%
Marge d’EBITDA 25% 27% 27% 27% 19%  +10,7% -3,0% +0,6% -28,3%
Marge opérationnelle 23% 24% 24% 21% 16%  +4,1% -1,1% -9,9% -26,7%
Marge bénéficiaire 18% 16% 20% 18% 72%  -10,6% +29,6% -9,6% +290,5%
Marge de FCF 16% 16% 17% 25% 21%  +0,5% +2,2% +47,3% -17,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 20,9% 19,4% 48,5%  - +43,3% -6,9% +149,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,6% 33,3% 34,1% 77,5%  - +54,4% +2,3% +127,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,1 1,7 1,5 1,3  -16,3% -19,1% -9,6% -17,9%
Liquidité générale 2,7 2,3 1,9 1,7 1,4  -13,6% -19,0% -10,6% -17,1%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -1,8 -1,4 -1,4 -2,0  -25,4% -21,3% -4,0% +48,4%
Dette sur actifs - - - - 0%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 0%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Align Technology, Inc

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Ratios de distribution d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 190 231 400 443 1 776  +22,0% +72,9% +10,6% +301,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 177 243 331 598 507  +37,1% +36,5% +80,3% -15,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Align Technology, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 32 39 62 72  -13,3% +20,7% +57,6% +16,2%
Délai paiement clients (DSO) 84 80 81 94 105  -4,4% +1,9% +15,6% +11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 43 207 272  - +16,3% +378,0% +31,5%
Conversion de l’encaisse - 75 77 -51 -95  - +2,9% -165,6% +87,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 1,0 1,0 0,5  +7,1% +15,6% +0,5% -46,8%
Frais généraux sur CP 49% 58% 68% 80% 37%  +17,4% +17,6% +17,1% -53,4%
Frais généraux sur CA 45% 45% 43% 45% 49%  -0,6% -4,1% +2,8% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Align Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Align Technology, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Align Technology, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Align Technology

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Dividendes par action détachés par Align Technology, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 080 1 473 1 966 2 407 2 472  +36,4% +33,5% +22,4% +2,7%
Charges d'exploitation -566 -763 -981 -1 229 -1 376  +34,8% +28,6% +25,3% +11,9%
   dont Coût des ventes -265 -356 -519 -663 -709  +34,7% +45,5% +27,8% +6,9%
   dont Frais généraux -491 -666 -852 -1 072 -1 201  +35,7% +28,0% +25,8% +12,0%
Résultat opérationnel 249 354 467 514 387  +42,1% +31,9% +10,3% -24,7%
Autres revenus/frais nets -8 8 -8 36 -11  -199,1% -206,5% -520,4% -131,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 243 365 467 563 379  +50,4% +27,9% +20,6% -32,6%
Impôts sur les bénéfices -51 -130 -58 -112 -1 397  +154,2% -55,7% +94,6% -1 343,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 231 400 443 1 776  +22,0% +72,9% +10,6% +301,1%
 
EBITDA 267 403 521 642 472  +51,0% +29,5% +23,1% -26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 227 409 412 310  +15,8% +79,8% +0,7% -24,7%
Taux d’imposition 21% 36% 12% 20% -  +69,0% -65,3% +61,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 953 1 157 1 302 1 633 1 850  +21,4% +12,6% +25,4% +13,2%
   dont Trésorerie 389 450 637 550 961  +15,5% +41,7% -13,6% +74,6%
   dont Placements à CT 251 272 98 318 0  +8,4% -63,8% +223,2% -
   dont Créances clients 247 323 439 621 708  +30,5% +36,0% +41,4% +14,1%
   dont Stock 27 32 56 112 139  +16,8% +75,6% +101,4% +24,3%
Placements à long terme 105 95 65 0 -  -9,8% -31,4% - -
Biens corporels 175 349 521 632 735  +99,1% +49,5% +21,2% +16,3%
Écart d'acquisitions 61 65 64 64 445  +5,8% -0,9% -0,2% +595,9%
Biens incorporels 21 24 18 12 130  +16,7% -26,7% -34,3% +1 005,3%
Actifs totaux 1 396 1 778 2 052 2 501 4 830  +27,3% +15,4% +21,8% +93,1%
 
Passifs courants 354 498 692 971 1 326  +40,5% +39,0% +40,3% +36,5%
   dont Créances fournisseurs 29 37 64 407 548  +28,6% +74,7% +533,7% +34,5%
   dont Dette à court terme - - - - 12  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 401 627 800 1 155 1 596  +56,6% +27,4% +44,4% +38,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 131 263 378 440 2 216  +100,3% +43,6% +16,3% +403,7%
Capitaux propres 995 1 150 1 253 1 346 3 234  +15,6% +8,9% +7,4% +140,2%
 
Dettes portant intérets - - - - 12  - - - -
Dettes nettes -640 -722 -735 -869 -949  +12,7% +1,9% +18,1% +9,3%
Fonds de roulement 599 659 610 662 524  +10,1% -7,4% +8,5% -20,9%
Actions en circulation (en M) 80 82 81 79 80  +2,5% -1,1% -2,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 190 231 400 443 1 776  +22,0% +72,9% +10,6% +301,1%
 
Dépréciation 24 38 55 79 94  +57,2% +45,0% +44,3% +18,4%
Ajustements des bénéfices nets 47 87 81 132 -1 365  +84,2% -7,2% +62,7% -1 135,8%
Ajust. comptes débiteurs -94 -91 -109 -121 -140  -3,7% +20,0% +10,8% +15,5%
Ajust. des stocks -8 -5 -24 -58 -29  -28,5% +339,9% +141,7% -50,0%
Autres flux opérationnels 22 16 27 29 21  -29,2% +74,3% +5,8% -26,7%
Flux opérationnel 248 439 555 747 662  +77,1% +26,5% +34,7% -11,4%
 
Dépenses d’investissement 71 196 223 150 155  +177,3% +14,1% -33,0% +3,5%
Investissements 73 -248 229 -186 343  -440,9% -192,4% -181,1% -284,4%
Flux d’investissement 73 -251 7 -350 -232  -444,4% -102,8% -5 159,1% -33,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -46 -46 -46 -46 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -96 -136 -369 -486 -31  +41,8% +172,6% +31,4% -93,7%
 
Variation nette de la trésorerie 222 60 187 -86 410  -72,8% +211,2% -146,1% -574,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 650 551 352 734 835  -15,2% -36,1% +108,4% +13,7%
Charges d'exploitation -321 -324 -297 -357 -397  +1,1% -8,4% +20,1% +11,3%
   dont Coût des ventes -178 -157 -128 -200 -224  -11,9% -18,3% +56,3% +12,0%
   dont Frais généraux -279 -283 -257 -312 -348  +1,2% -9,2% +21,6% +11,5%
Résultat opérationnel 151 70 -73 177 213  -53,7% -204,4% -342,6% +20,4%
Autres revenus/frais nets 2 -19 -1 7 1  -1 165,4% -94,8% -839,9% -85,7%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 156 53 -73 185 215  -65,8% -237,7% -351,1% +16,3%
Impôts sur les bénéfices -35 -1 465 -33 -45 -56  -4 341,4% -97,8% -237,3% +23,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 1 518 -41 139 159  +1 151,9% -102,7% -443,3% +14,1%
 
EBITDA 178 74 -50 209 239  -58,3% -167,4% -518,5% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 54 -55 134 158  -53,7% -201,3% -342,6% +18,1%
Taux d’imposition 22% - - 24% 26%  - - - +5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 633 1 577 1 149 1 473 1 850  -3,5% -27,1% +28,2% +25,5%
   dont Trésorerie 550 791 404 616 961  +43,7% -48,9% +52,2% +56,1%
   dont Placements à CT 318 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 621 616 567 696 708  -0,8% -7,9% +22,7% +1,8%
   dont Stock 112 121 131 123 139  +8,0% +8,5% -6,2% +13,1%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 632 663 669 704 735  +5,0% +0,8% +5,2% +4,4%
Écart d'acquisitions 64 63 416 427 445  -1,0% +556,6% +2,8% +4,1%
Biens incorporels 12 10 128 129 130  -11,1% +1 119,8% +0,7% +1,1%
Actifs totaux 2 501 3 965 4 026 4 415 4 830  +58,5% +1,5% +9,7% +9,4%
 
Passifs courants 971 911 942 1 122 1 326  -6,2% +3,4% +19,1% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 407 332 340 438 548  -18,4% +2,3% +28,8% +25,1%
   dont Dette à court terme - - - - 8  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 155 1 112 1 181 1 382 1 596  -3,7% +6,2% +17,0% +15,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 440 1 958 1 917 2 057 2 216  +345,1% -2,1% +7,3% +7,7%
Capitaux propres 1 346 2 853 2 845 3 033 3 234  +111,9% -0,3% +6,6% +6,6%
 
Dettes portant intérets - - - - 8  - - - -
Dettes nettes -869 -791 -404 -616 -953  -9,0% -48,9% +52,2% +54,8%
Fonds de roulement 662 666 208 351 524  +0,5% -68,8% +69,3% +49,1%
Actions en circulation (en M) 79 79 79 79 80  -0,1% -0,3% +0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Align Technology, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 121 1 518 -41 139 159  +1 151,9% -102,7% -443,3% +14,1%
 
Dépréciation 22 21 24 24 25  -4,9% +13,5% +4,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 32 -1 452 19 26 41  -4 669,6% -101,3% +35,6% +53,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 14 51 -167 -38  -154,1% +269,8% -427,3% -77,2%
Ajust. des stocks -17 -10 -11 10 -17  -40,0% +3,9% -188,3% -280,1%
Autres flux opérationnels 12 -106 -31 81 57  -954,3% -70,6% -359,0% -30,2%
Flux opérationnel 218 10 60 211 381  -95,5% +512,2% +252,4% +80,7%
 
Dépenses d’investissement 43 46 34 21 53  +8,3% -25,3% -38,2% +150,1%
Investissements -17 321 7 7 9  -1 994,5% -97,9% +1,1% +35,0%
Flux d’investissement -60 276 -449 -15 -45  -559,5% -262,4% -96,8% +207,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 46 - - - -  - - - -
Flux de financement -102 -35 -2 8 -2  -66,1% -95,3% -587,9% -130,5%
 
Variation nette de la trésorerie 60 240 -386 211 345  +300,0% -260,8% -154,6% +63,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.