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RPM International Inc

RPM International (RPM.US, US7496851038)

RPM International Inc. manufactures and sells specialty chemicals for the industrial, specialty, and consumer markets worldwide. It offers waterproofing, coatings, and institutional roofing systems; sealants, air barriers, tapes, and foams; residential home weatherization systems; roofing and building maintenance and related services; sealing and bonding, and flooring and in-plant glazing solutions; solutions for fire stopping and intumescent steel coating, and the manufacturing industry; rolled asphalt roofing materials and chemical admixtures; concrete and masonry admixtures, concrete fibers, curing and sealing compounds, structural grouts and mortars, epoxy adhesives, injection resins, polyurethane foams, floor hardeners and toppings, joint fillers and sealants, industrial and architectural coatings, decorative color/stains/stamps, and restoration materials; and insulated building cladding materials and concrete form wall systems. It also provides polymer flooring systems; …

Siège social : 2628 Pearl Road, Medina, OH, United States, 44258

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RPM International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RPM International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
129 972 000 98,5% 1,3% 78,2% 3,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 22,9 2,1 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,0 USD masqué 84,5 73,1 42,9 87,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RPM International Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de RPM International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +4,4% +8,7% +76,9% +22,2% +27,0% +73,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,3% +106,9% +98,1% +164,7% +240,7% +435,9% +471,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RPM International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de RPM International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank C. Sullivan Chairman, Pres & CEO 59 Russell L. Gordon VP & CFO 54
Michael H. Sullivan VP of Operations & Chief Restructuring Officer 58 Edward W. Moore Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 63
Janeen B. Kastner VP of Corp. Benefits & Risk Management 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RPM International Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RPM International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de RPM International Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,3% 10,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 9,6% 19,9% 2 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 2,8% 5,6%
3 T. Rowe Price Associates 7,7% 27,6% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 8,2%
4 Aristotle Capital Management 7,0% 34,7% 4 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,6% 10,8%
5 State Street 4,5% 39,2% 5 Vanguard Small Cap Index 2,5% 13,2%
6 Atlanta Capital Management Company,LLC 3,3% 42,5% 6 Vanguard Windsor™ II Inv 2,0% 15,2%
7 Waddell & Reed Financial 1,3% 43,8% 7 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 16,7%
8 Bank of New York Mellon 1,2% 45,0% 8 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 18,1%
9 Geode Capital Management 1,1% 46,2% 9 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,1% 19,2%
10 Northern Trust 1,0% 47,2% 10 T. Rowe Price Dividend Growth 0,9% 20,1%
11 Wealth Enhancement Advisory Services 0,9% 48,1% 11 T. Rowe Price US Dividend Growth Eq Comp 0,9% 21,1%
12 TimesSquare Capital Management 0,9% 49,0% 12 SPDR® S&P Dividend ETF 0,9% 22,0%
13 Bank of America 0,9% 49,9% 13 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 22,9%
14 Principal Financial Group 0,8% 50,7% 14 Ivy Mid Cap Growth A 0,8% 23,7%
15 Federated Hermes 0,8% 51,6% 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 24,4%
16 Cincinnati Insurance 0,8% 52,3% 16 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 0,6% 25,0%
17 Goldman Sachs Group 0,8% 53,1% 17 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 25,5%
18 Cincinnati Financial 0,6% 53,8% 18 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 0,5% 26,0%
19 Dimensional Fund Advisors 0,6% 54,4% 19 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 26,4%
20 Mellon Investments 0,6% 55,0% 20 JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth A 0,5% 26,9%

 

Graphique des profits et résultats de RPM International Inc

Fondamentaux de RPM International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 814 4 958 5 322 5 565 5 507  +3,0% +7,3% +4,6% -1,0%
EBITDA 686 458 650 584 656  -33,2% +41,9% -10,2% +12,3%
Résultat opérationnel 566 329 501 446 511  -41,9% +52,2% -10,9% +14,7%
Résultat net 355 182 338 267 304  -48,7% +85,8% -21,1% +14,2%
Free Cash Flow 358 260 276 156 402  -27,3% +6,1% -43,4% +157,5%
Marge de FCF 7% 5% 5% 3% 7%  -29,4% -1,2% -45,8% +160,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 24% 19% 21% 25%  -6,3% -23,6% +13,8% +18,6%
Capital investi 3 012 3 526 3 805 3 932 3 802  +17,1% +7,9% +3,3% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RPM International Inc

Ratio de profitabilité de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 44% 41% 41% 38%  +0,7% -6,2% -0,8% -6,5%
Marge d’EBITDA 14% 9% 12% 10% 12%  -35,2% +32,2% -14,1% +13,5%
Marge opérationnelle 12% 7% 9% 8% 9%  -43,6% +41,8% -14,8% +15,9%
Marge bénéficiaire 7% 4% 6% 5% 6%  -50,2% +73,1% -24,5% +15,4%
Marge de FCF 7% 5% 5% 3% 7%  -29,4% -1,2% -45,8% +160,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 6,5% 5,0% 5,5%  - +76,9% -23,7% +10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 22,0% 17,6% 22,8%  - +70,1% -20,3% +30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,4 1,0 1,3  -10,6% +24,5% -34,2% +31,9%
Liquidité générale 2,1 1,9 2,5 1,6 2,2  -9,0% +26,5% -33,4% +35,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,6 2,8 3,9 3,5  +90,1% -21,8% +39,4% -10,5%
Dette sur actifs 34% 41% 41% 46% 45%  +19,6% +0,4% +12,6% -2,9%
Dette sur capitaux propres 120% 146% 133% 180% 201%  +21,8% -8,4% +34,8% +12,0%
Couverture par l’EBITDA 7,5 4,7 6,2 5,7 6,5  -36,9% +31,6% -8,3% +13,9%
   ∼ par l’EBIT 6,3 3,5 5,0 4,3 4,9  -43,9% +41,7% -13,4% +14,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 4,0 3,7 2,9 5,4  -23,1% -6,2% -23,4% +90,3%
Coût de la dette - 5,2% 4,9% 4,4% 4,0%  - -5,7% -11,1% -8,5%

 

Graphique des dividendes de RPM International Inc

Ratios de distribution de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 355 182 338 267 304  -48,7% +85,8% -21,1% +14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 358 260 276 156 402  -27,3% +6,1% -43,4% +157,5%
Dividende payé -144 -157 -167 -181 -185  +8,6% +6,8% +8,3% +2,0%
Distribution sur résultat net 41% 86% 50% 68% 61%  +111,9% -42,5% +37,3% -10,6%
Distribution sur FCF 40% 60% 61% 116% 46%  +49,3% +0,7% +91,3% -60,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RPM International Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 92 103 97 93 87  +12,2% -5,9% -4,1% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 73 73 76 81 75  +0,3% +4,3% +5,8% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 112 107 107  - -6,2% -5,1% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 57 61 67 55  - +8,0% +10,2% -18,3%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -3,4% +3,6% +1,3% -4,4%
Frais généraux sur CP 111% 114% 102% 126% 123%  +3,3% -10,9% +23,4% -2,5%
Frais généraux sur CA 32% 33% 31% 32% 28%  +4,9% -5,7% +1,8% -11,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de RPM International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RPM International Inc

Sociétés possiblement comparables à RPM International Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par RPM International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,36--0,36--0,36-----
20190,35--0,35--0,35--0,36--
20180,32--0,32--0,32--0,35--
20170,30--0,30--0,30--0,32--
20160,28--0,28--0,28--0,30--
20150,26--0,26--0,26--0,28--
20140,24--0,24--0,24--0,26--
2013---0,23--0,23--0,24--
20120,22--0,22--0,22--0,23-0,23
20110,21--0,21--0,21--0,22--
20100,21--0,21--0,21--0,21--
20090,20--0,20--0,20--0,21--
20080,19--0,19--0,19--0,20--
20070,18--0,18--0,18--0,19--
20060,16--0,16--0,16--0,18--
20050,15--0,15--0,15--0,16--
20040,14--0,14--0,14--0,15--
20030,13--0,13--0,13--0,14--
20020,13--0,13--0,13--0,13--
20010,13--0,13--0,13--0,13--
2000---------0,13--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 814 4 958 5 322 5 565 5 507  +3,0% +7,3% +4,6% -1,0%
Charges d'exploitation -1 521 -1 837 -1 681 -1 816 -1 582  +20,8% -8,5% +8,1% -12,9%
   dont Coût des ventes -2 727 -2 792 -3 140 -3 303 -3 414  +2,4% +12,5% +5,2% +3,4%
   dont Frais généraux -1 521 -1 644 -1 663 -1 770 -1 549  +8,1% +1,2% +6,4% -12,5%
Résultat opérationnel 566 329 501 446 511  -41,9% +52,2% -10,9% +14,7%
Autres revenus/frais nets 3 -186 -1 -55 -41  -6 078,1% -99,2% +3 618,7% -25,8%
Charge d'intérêt -92 -97 -105 -102 -101  +5,7% +7,8% -2,1% -1,4%
Résultat avant impôts 483 244 417 340 408  -49,5% +70,7% -18,5% +20,0%
Impôts sur les bénéfices -126 -60 -78 -72 -103  -52,7% +30,4% -7,2% +42,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
355 182 338 267 304  -48,7% +85,8% -21,1% +14,2%
 
EBITDA 686 458 650 584 656  -33,2% +41,9% -10,2% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 419 249 407 351 382  -40,6% +63,8% -13,8% +8,9%
Taux d’imposition 26% 24% 19% 21% 25%  -6,3% -23,6% +13,8% +18,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 138 2 397 2 471 2 518 2 423  +12,1% +3,1% +1,9% -3,8%
   dont Trésorerie 265 350 244 223 233  +32,2% -30,3% -8,7% +4,6%
   dont Placements à CT 74 90 97 9 -  +20,6% +8,8% -91,2% -
   dont Créances clients 963 995 1 114 1 232 1 138  +3,3% +11,9% +10,6% -7,7%
   dont Stock 686 788 834 842 810  +14,9% +5,9% +0,9% -3,7%
Placements à long terme 73 75 71 16 -  +3,0% -5,7% -76,8% -
Biens corporels 629 743 780 819 850  +18,0% +5,1% +5,0% +3,7%
Écart d'acquisitions 1 220 1 144 1 192 1 246 1 250  -6,2% +4,2% +4,5% +0,3%
Biens incorporels 575 573 584 601 584  -0,4% +2,0% +2,9% -2,8%
Actifs totaux 4 776 5 090 5 272 5 441 5 631  +6,6% +3,6% +3,2% +3,5%
 
Passifs courants 1 002 1 235 1 007 1 539 1 094  +23,3% -18,5% +52,9% -29,0%
   dont Créances fournisseurs 962 950 981 967 993  -1,3% +3,3% -1,4% +2,6%
   dont Dette à court terme 5 254 4 552 81  +5 281,8% -98,6% +15 679,7% -85,4%
Dette à long terme 1 635 1 836 2 171 1 973 2 458  +12,3% +18,2% -9,1% +24,6%
Passifs totaux 3 401 3 652 3 638 4 033 4 366  +7,4% -0,4% +10,8% +8,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,5% 0% -1,9% -1,1%
Bénéfices non répartis 1 147 1 172 1 343 1 425 1 544  +2,2% +14,5% +6,1% +8,4%
Capitaux propres 1 372 1 436 1 631 1 406 1 262  +4,6% +13,6% -13,8% -10,2%
 
Dettes portant intérets 1 640 2 090 2 174 2 526 2 539  +27,4% +4,0% +16,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 357 185 339 268 305  -48,3% +83,7% -21,1% +14,0%
 
Dépréciation 111 117 128 142 157  +5,2% +10,0% +10,3% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 24 245 24 56 13  +912,6% -90,0% +130,0% -76,4%
Ajust. comptes débiteurs -25 -6 -106 -131 -  -76,9% +1 766,1% +23,6% -
Ajust. des stocks -18 -71 -34 -17 21  +298,8% -51,8% -50,7% -226,6%
Autres flux opérationnels 25 -110 -19 1 -2  -547,0% -82,5% -107,6% -249,2%
Flux opérationnel 475 386 390 293 550  -18,7% +1,1% -25,0% +87,7%
 
Dépenses d’investissement 117 126 115 137 148  +7,6% -9,1% +19,3% +8,0%
Investissements 0 39 -43 50 2  +10 876,1% -212,0% -215,8% -95,1%
Flux d’investissement -166 -340 -261 -248 -210  +104,8% -23,1% -5,0% -15,6%
 
Dividendes payés -144 -157 -167 -181 -185  +8,6% +6,8% +8,3% +2,0%
Emprunts nets -5 222 -49 355 14  -4 510,9% -122,1% -826,1% -96,0%
Flux de financement -206 36 -239 -54 -317  -117,5% -765,5% -77,5% +488,5%
 
Variation nette de la trésorerie 103 82 -110 -9 23  -19,8% -233,7% -91,7% -356,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 1 601 1 473 1 401 1 174 1 459  -8,0% -4,9% -16,2% +24,3%
Charges d'exploitation -479 -407 -408 -389 -377  -15,0% +0,2% -4,6% -3,1%
   dont Coût des ventes -918 -898 -872 -739 -905  -2,1% -2,9% -15,2% +22,4%
   dont Frais généraux -469 -401 -403 -382 -363  -14,6% +0,7% -5,3% -5,0%
Résultat opérationnel 205 168 121 46 177  -18,2% -27,6% -62,4% +288,1%
Autres revenus/frais nets -12 -4 1 -14 -23  -62,7% -114,3% -2 326,4% +66,3%
Charge d'intérêt -28 -28 -26 -24 -22  -0,1% -7,0% -9,0% -6,7%
Résultat avant impôts 177 143 102 16 147  -19,2% -28,8% -84,0% +800,5%
Impôts sur les bénéfices -43 -36 -24 -4 -38  -15,5% -32,8% -82,7% +793,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 106 77 12 109  -20,4% -27,5% -84,6% +822,2%
 
EBITDA 232 207 161 80 208  -10,9% -22,2% -50,3% +159,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 125 92 34 131  -19,4% -26,3% -63,4% +289,2%
Taux d’imposition 24% 25% 24% 26% 26%  +4,6% -5,7% +7,7% -0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 2 518 2 416 2 360 2 315 2 423  -4,0% -2,3% -1,9% +4,7%
   dont Trésorerie 223 212 208 212 233  -5,0% -1,8% +2,0% +10,0%
   dont Placements à CT 9 9 - - -  +8,1% - - -
   dont Créances clients 1 232 1 109 1 048 948 1 138  -10,0% -5,5% -9,5% +20,0%
   dont Stock 842 861 884 914 810  +2,2% +2,7% +3,4% -11,3%
Placements à long terme 16 16 - - -  0% - - -
Biens corporels 819 813 822 831 850  -0,8% +1,1% +1,1% +2,3%
Écart d'acquisitions 1 246 1 250 1 260 1 265 1 250  +0,3% +0,8% +0,5% -1,2%
Biens incorporels 601 602 595 597 584  +0,1% -1,1% +0,3% -2,1%
Actifs totaux 5 441 5 596 5 581 5 566 5 631  +2,8% -0,3% -0,3% +1,2%
 
Passifs courants 1 539 1 497 984 962 1 094  -2,8% -34,2% -2,2% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 967 894 860 868 993  -7,6% -3,8% +0,9% +14,4%
   dont Dette à court terme 552 583 102 71 81  +5,5% -82,5% -30,3% +13,6%
Dette à long terme 1 973 2 018 2 421 2 489 2 458  +2,3% +20,0% +2,8% -1,2%
Passifs totaux 4 033 4 250 4 178 4 213 4 366  +5,4% -1,7% +0,8% +3,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,0% +0,1% +0,1% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 425 1 486 1 516 1 481 1 544  +4,3% +2,0% -2,3% +4,3%
Capitaux propres 1 406 1 343 1 401 1 351 1 262  -4,4% +4,3% -3,6% -6,5%
 
Dettes portant intérets 2 526 2 601 2 523 2 560 2 539  +3,0% -3,0% +1,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 134 106 77 12 109  -20,4% -27,4% -84,4% +803,1%
 
Dépréciation 34 36 42 36 43  +4,8% +16,4% -13,9% +20,5%
Ajustements des bénéfices nets 26 -0 -4 21 -5  -100,1% +27 115,4% -704,0% -121,3%
Ajust. comptes débiteurs -284 116 - - -  -141,0% - - -
Ajust. des stocks 64 -23 -18 -32 95  -135,5% -18,3% +75,4% -392,5%
Autres flux opérationnels 32 -27 -3 -55 82  -184,7% -90,6% +2 038,2% -250,2%
Flux opérationnel 147 145 155 81 169  -1,6% +6,8% -47,7% +108,3%
 
Dépenses d’investissement 52 37 35 34 42  -30,0% -4,9% -2,2% +24,4%
Investissements -1 -7 6 5 -2  +653,6% -182,8% -7,5% -132,9%
Flux d’investissement -48 -74 -32 -57 -46  +54,3% -56,7% +77,8% -20,6%
 
Dividendes payés -46 -45 -47 -47 -46  -1,2% +3,1% +0,1% -0,9%
Emprunts nets 12 75 -78 38 -20  +518,8% -204,6% -148,1% -152,9%
Flux de financement -66 -77 -129 -16 -95  +16,9% +68,1% -88,0% +510,8%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -6 -7 8 28  -119,1% +5,9% -220,9% +249,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.