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RPM International Inc (RPM.US)

RPM International Inc. manufactures and sells specialty chemicals for the industrial, specialty, and consumer markets worldwide. Its Industrial segment offers waterproofing, coatings, and institutional roofing systems; sealants, air barriers, tapes, and foams; residential home weatherization systems; roofing and building maintenance and related services; sealing and bonding, and flooring and in-plant glazing solutions; solutions for fire stopping and intumescent steel coating, and the manufacturing industry; polymer flooring systems; and fiberglass reinforced plastic gratings and shapes. It also offers corrosion-control coating, containment lining, fire and sound proofing, and insulation products; rolled asphalt roofing materials and chemical admixtures; concrete and masonry admixtures, concrete fibers, curing and sealing compounds, structural grouts and mortars, epoxy adhesives, injection resins, polyurethane foams, floor hardeners and toppings, joint fillers, industrial and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de RPM International Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
37,6 18,6 2,0 5,7 16,2 1,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,3 masqué 60,1 58,3 52,0 68,1

 

Fondamentaux4 de RPM International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 376 4 595 4 814 4 958 5 322  +5,0% +4,8% +3,0% +7,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 485 489 552 537 560  +0,7% +12,9% -2,6% +4,2%
Résultat net 292 235 349 179 334  -19,6% +48,8% -48,7% +86,5%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 292 235 349 179 334  -19,6% +48,8% -48,7% +86,5%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -126 -136 -144 -157 -167  +8,3% +6,0% +8,6% +6,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de RPM International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à RPM International Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 376 4 595 4 814 4 958 5 322  +5,0% +4,8% +3,0% +7,3%
Charges d'exploitation -3 891 -4 106 -4 262 -4 421 -4 762  +5,5% +3,8% +3,7% +7,7%
   dont Coût des ventes -2 414 -2 653 -2 727 -2 792 -3 103  +9,9% +2,8% +2,4% +11,1%
   dont Frais généraux -1 390 -1 396 -1 474 -1 564 -1 589  +0,4% +5,6% +6,1% +1,6%
Résultat opérationnel 485 489 552 537 560  +0,7% +12,9% -2,6% +4,2%
Autres revenus/frais nets 0 -36 -68 -293 -143  - +91,8% +330,0% -51,2%
Charge d'intérêt -81 -88 -92 -97 -105  -208,2% +4,6% +5,7% +7,8%
Résultat avant impôts 424 453 483 244 417  +6,8% +6,7% -49,5% +70,7%
Impôts sur les bénéfices -119 -225 -126 -60 -78  +89,8% -44,0% -52,7% +30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 235 349 179 334  -19,6% +48,8% -48,7% +86,5%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 062 2 100 2 135 2 397 2 471  +1,8% +1,7% +12,3% +3,1%
   dont Trésorerie 333 175 265 350 244  -47,5% +51,8% +32,2% -30,3%
   dont Placements à CT 72 69 74 90 97  -3,6% +7,1% +20,6% +8,8%
   dont Créances clients 874 956 963 995 1 114  +9,4% +0,7% +3,3% +11,9%
   dont Stock 614 674 686 788 834  +9,9% +1,7% +14,9% +5,9%
Placements à long terme 71 86 73 75 71  +20,4% -14,9% +3,0% -5,7%
Biens corporels 533 590 629 743 780  +10,7% +6,8% +18,0% +5,1%
Écart d'acquisitions 1 147 1 216 1 220 1 144 1 192  +6,0% +0,3% -6,2% +4,2%
Biens incorporels 1 607 604 575 573 584  -62,4% -4,8% -0,4% +2,0%
Actifs totaux 4 378 4 694 4 765 5 090 5 272  +7,2% +1,5% +6,8% +3,6%
 
Passifs courants 937 903 1 002 1 235 1 007  -3,6% +11,0% +23,3% -18,5%
   dont Créances fournisseurs 526 512 501 535 592  -2,6% -2,3% +6,8% +10,8%
   dont Dette à court terme 1 371 2 5 254 4  -99,9% +131,3% +5 281,8% -98,4%
Dette à long terme 1 346 1 654 1 635 1 836 2 173  +22,9% -1,1% +12,3% +18,3%
Passifs totaux 2 800 3 401 3 390 3 652 3 638  +21,5% -0,3% +7,7% -0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,1% -0,2% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 677 937 1 147 1 172 1 343  +38,4% +22,5% +2,2% +14,5%
Capitaux propres 1 383 1 291 1 372 1 436 1 631  -6,6% +6,3% +4,6% +13,6%
Actifs corporels nets -224 -528 -423 -281 -146  +135,8% -20,0% -33,5% -48,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 292 239 355 182 338  -17,9% +48,1% -48,7% +85,8%
 
Dépréciation 0 99 111 117 128  - +12,0% +5,2% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 36 84 33 258 32  +133,4% -61,4% +694,1% -87,6%
Ajust. comptes débiteurs 79 -90 -25 -6 -106  -214,1% -72,8% -76,9% +1 766,1%
Ajust. des stocks 59 -31 -18 -71 -34  -153,1% -43,4% +298,8% -51,8%
Autres flux opérationnels -44 45 25 -110 -19  -203,6% -45,5% -547,0% -82,5%
Flux opérationnel 278 330 475 386 390  +18,8% +43,7% -18,7% +1,1%
 
Dépenses d’investissement 94 85 117 126 115  -9,0% +37,3% +7,6% -9,1%
Investissements -13 -13 0 39 -43  -5,6% -102,8% +10 876,1% -212,0%
Flux d’investissement -150 -559 -166 -340 -261  +273,7% -70,4% +104,8% -23,1%
 
Dividendes payés -126 -136 -144 -157 -167  +8,3% +6,0% +8,6% +6,8%
Emprunts nets -6 298 -5 443 75  -4 703,2% -101,7% -8 921,6% -83,2%
Flux de financement -137 110 -206 36 -239  -180,3% -287,0% -117,5% -765,5%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -158 90 85 -106  +1 380,0% -157,2% -5,6% -224,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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