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Symrise AG

Symrise (SY1.XETRA, DE000SYM9999)

Symrise AG develops, produces, and supplies fragrances, flavorings, cosmetic active ingredients and raw materials, and functional ingredients. It operates through three segments: Scent & Care, Flavor, and Nutrition. The Scent & Care segment develops, produces, and sells fragrance ingredients and compositions, cosmetic ingredients, and mint flavors, as well as specific application processes for such substances. This segment's products are used by manufacturer of perfumes, personal care and cosmetic products, cleaning products, detergents, air fresheners, and oral care products. The Flavor segment provides flavors and functional ingredients used in the production of foods, beverages, and health products. The Nutrition segments offers tailored solutions from natural raw materials for use in foods, beverages, pet foods, and aquacultures. It operates in Europe, Africa, the Middle East, North America, the …

Siège social : MUehlenfeldstrasse 1, Holzminden, Germany, 37603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Symrise

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Symrise AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 427 000 91,8% 5,2% 62,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,9 40,8 3,9 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,7 EUR masqué 109,0 105,3 95,0 120,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Symrise AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Symrise AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +6,9% +15,9% +10,4% +19,4% +36,9% +62,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,8% +115,4% +120,1% +222,0% +348,3% +463,8% +543,0%

 

Équipe de direction de Symrise AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heinz-Jurgen Bertram CEO, Pres of Scent and Care, Chairman of Exec. Board & Labour Director 63 Olaf Klinger CFO, Head of Fin., Legal & IT Department and Member of Exec. Board 56
Jean-Yves Parisot Pres of Nutrition and Flavor & Member of Exec. Board 57 Jürgen Nienhaus Corp. VP of Operations -
Tobias Erfurth Head of Investor Relation - Roberto Ascoli Sr. VP of New Bus. Devel. - Scent & Care Division -
Béatrice Favre-Bulle Sr. VP of Scent & Care - Alain Bourdon Managing Director of Madagascar -
Arnaud Bellon Sr. VP and Global Head of Botanicals & Colors - The Cosmetic Ingredients Division - Marie-Laure Roumiguiere Head of Global Account Management of EAME - Cosmetic Ingredients Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Symrise AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Symrise dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Symrise AG

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Fondamentaux de Symrise AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 903 2 996 3 154 3 408 3 520  +3,2% +5,3% +8,0% +3,3%
EBITDA 602 626 631 691 739  +4,0% +0,7% +9,6% +6,9%
Résultat opérationnel 400 427 434 464 484  +6,9% +1,6% +7,0% +4,2%
Résultat net 252 270 275 291 307  +7,1% +1,9% +5,7% +5,4%
Free Cash Flow 173 193 214 372 492  +11,5% +10,7% +74,3% +32,0%
Marge de FCF 6% 6% 7% 11% 14%  +8,0% +5,2% +61,3% +27,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 27% 28% 27% 26%  -2,2% +5,7% -3,7% -5,3%
Capital investi 3 421 3 340 3 551 4 366 4 275  -2,4% +6,3% +22,9% -2,1%
Actions en circulation (en M) 130 130 145 135 135  0% +11,4% -6,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Symrise AG

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Ratio de profitabilité de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 41% 39% 40% 39%  +0,1% -3,7% +1,9% -1,5%
Marge d’EBITDA 21% 21% 20% 20% 21%  +0,8% -4,3% +1,4% +3,4%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 14% 14%  +3,5% -3,5% -1,0% +0,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 9% 9%  +3,8% -3,2% -2,2% +2,1%
Marge de FCF 6% 6% 7% 11% 14%  +8,0% +5,2% +61,3% +27,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 5,7% 5,4% 5,2%  - +0,1% -6,8% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 15,3% 13,6% 13,1%  - -4,4% -11,2% -3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,4 0,7 1,0 2,1  +61,9% -46,2% +32,2% +109,4%
Liquidité générale 1,6 2,8 1,5 1,8 3,5  +73,5% -45,4% +21,8% +90,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,2 2,2 2,2 1,7  -7,1% -0,9% +0,3% -23,5%
Dette sur actifs 37% 35% 34% 33% 33%  -5,4% -3,1% -2,1% +0,7%
Dette sur capitaux propres 105% 95% 88% 82% 86%  -9,2% -7,7% -6,6% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 11,3 11,6 15,0 13,4 12,8  +3,0% +29,1% -10,3% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 7,5 7,9 10,3 9,0 8,4  +5,8% +30,2% -12,4% -7,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 7,3 10,5 10,6 11,0  +15,7% +42,9% +1,3% +3,4%
Coût de la dette - 3,2% 2,6% 2,8% 2,9%  - -19,8% +10,8% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Symrise AG

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Ratios de distribution de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 252 270 275 291 307  +7,1% +1,9% +5,7% +5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 173 193 214 372 492  +11,5% +10,7% +74,3% +32,0%
Dividende payé -108 -113 -117 -122 -129  +4,9% +3,1% +4,2% +5,6%
Distribution sur résultat net 43% 42% 42% 42% 42%  -2,0% +1,2% -1,4% +0,1%
Distribution sur FCF 62% 59% 55% 33% 26%  -5,9% -6,9% -40,2% -20,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Symrise AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 145 155 161 159 148  +7,1% +4,2% -1,4% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 69 71 72 72 64  +2,3% +1,4% -0,3% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 57 58 58  - +5,0% +1,3% -0,4%
Conversion de l’encaisse - 171 176 173 154  - +2,7% -1,8% -10,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,9% +0% -10,8% +3,6%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 8% 9%  -4,8% -3,6% -3,8% +5,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 6%  -5,5% +1,2% +12,9% -2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Symrise AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Symrise AG

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Sociétés possiblement comparables à Symrise AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Symrise

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Dividendes par action détachés par Symrise AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,97-------
2020-----0,95------
2019----0,90-------
2018----0,88-------
2017----0,85-------
2016----0,80-------
2015----0,75-------
2014----0,70-------
2013----0,65-------
2012----0,62-------
2011----0,60-------
2010----0,50-------
2009----0,50-------
2008---0,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 903 2 996 3 154 3 408 3 520  +3,2% +5,3% +8,0% +3,3%
Charges d'exploitation -786 -797 -808 -903 -3 036  +1,5% +1,3% +11,8% +236,4%
   dont Coût des ventes -1 718 -1 772 -1 913 -2 041 -2 130  +3,1% +7,9% +6,7% +4,4%
   dont Frais généraux -158 -155 -165 -201 -203  -2,4% +6,5% +22,0% +1,1%
Résultat opérationnel 400 427 434 464 484  +6,9% +1,6% +7,0% +4,2%
Autres revenus/frais nets -53 -43 -35 -51 -  -20,2% -16,8% +44,9% -
Charge d'intérêt -53 -54 -42 -51 -58  +1,0% -21,9% +22,2% +12,5%
Résultat avant impôts 359 375 389 418 424  +4,6% +3,6% +7,5% +1,2%
Impôts sur les bénéfices -98 -100 -109 -113 -109  +2,3% +9,6% +3,5% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 270 275 291 307  +7,1% +1,9% +5,7% +5,4%
 
EBITDA 602 626 631 691 739  +4,0% +0,7% +9,6% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 291 314 312 339 360  +7,7% -0,5% +8,6% +6,2%
Taux d’imposition 27% 27% 28% 27% 26%  -2,2% +5,7% -3,7% -5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 635 1 666 1 835 2 097 2 300  +1,9% +10,2% +14,2% +9,7%
   dont Trésorerie 302 230 280 446 725  -23,9% +21,8% +59,5% +62,6%
   dont Placements à CT 27 24 8 12 15  -10,3% -67,4% +52,1% +27,3%
   dont Créances clients 552 583 622 670 617  +5,6% +6,7% +7,7% -7,9%
   dont Stock 680 752 845 889 863  +10,4% +12,4% +5,3% -3,0%
Placements à long terme 26 8 23 28 -  -70,2% +200,0% +21,9% -
Biens corporels 857 902 1 036 1 245 1 205  +5,2% +14,9% +20,1% -3,2%
Écart d'acquisitions 1 273 1 183 1 206 1 864 1 382  -7,1% +2,0% +54,5% -25,9%
Biens incorporels 840 783 706 637 812  -6,8% -9,8% -9,8% +27,6%
Actifs totaux 4 753 4 675 4 920 5 957 5 940  -1,6% +5,3% +21,1% -0,3%
 
Passifs courants 1 028 603 1 218 1 143 657  -41,3% +101,9% -6,2% -42,5%
   dont Créances fournisseurs 254 276 316 332 334  +8,6% +14,3% +5,3% +0,5%
   dont Dette à court terme 536 89 623 503 10  -83,4% +600,6% -19,3% -98,1%
Dette à long terme 1 213 1 538 1 036 1 463 1 964  +26,8% -32,7% +41,2% +34,2%
Passifs totaux 3 021 2 905 2 976 3 493 3 578  -3,8% +2,4% +17,4% +2,4%
 
Action ordinaire 130 130 130 135 135  0% 0% +4,3% 0%
Bénéfices non répartis 408 567 706 882 1 048  +39,0% +24,4% +24,9% +18,9%
Capitaux propres 1 672 1 713 1 892 2 400 2 302  +2,5% +10,5% +26,8% -4,1%
 
Dette portant intérets 1 750 1 627 1 659 1 966 1 973  -7,0% +2,0% +18,5% +0,4%
Dette nette 1 421 1 374 1 372 1 508 1 233  -3,3% -0,1% +9,9% -18,3%
Fonds de roulement 607 1 062 617 954 1 643  +75,0% -41,9% +54,6% +72,2%
Actions en circulation (en M) 130 130 145 135 135  0% +11,4% -6,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 253 270 275 298 307  +6,9% +1,9% +8,3% +2,9%
 
Dépréciation 202 199 197 227 255  -1,6% -1,1% +15,3% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 52 62 29 45  +146,3% +19,3% -53,4% +56,5%
Ajust. comptes débiteurs -51 -59 -44 -12 -7  +15,4% -25,9% -73,4% -38,1%
Ajust. des stocks -88 -107 -90 -14 -22  +21,1% -15,8% -84,4% +55,6%
Autres flux opérationnels 5 5 -11 31 15  0% -333,7% -377,2% -51,1%
Flux opérationnel 339 396 442 547 636  +16,9% +11,5% +23,8% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 166 203 228 174 144  +22,7% +12,3% -23,5% -17,4%
Investissements -311 -3 -2 -3 -5  -99,1% -35,3% +45,5% +94,6%
Flux d’investissement -311 -219 -239 -882 -150  -29,5% +9,1% +268,7% -83,0%
 
Dividendes payés -108 -113 -117 -122 -129  +4,9% +3,1% +4,2% +5,6%
Emprunts nets 118 -67 16 262 -15  -157,2% -123,9% +1 530,9% -105,6%
Flux de financement 2 -219 -152 498 -189  -12 591,8% -30,5% -426,8% -137,9%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -72 50 166 279  -407,4% -169,4% +232,0% +67,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 1 692 858 1 716 1 821 1 699  -49,3% +100,0% +6,2% -6,7%
Charges d'exploitation -726 -744 -744 - -  +2,5% 0% - -
   dont Coût des ventes -1 000 -520 -1 041 -1 091 -1 039  -48,0% +100,2% +4,8% -4,8%
   dont Frais généraux -369 -185 -364 -379 -358  -50,0% +97,0% +4,3% -5,7%
Résultat opérationnel 232 114 233 266 222  -50,7% +103,6% +14,3% -16,6%
Autres revenus/frais nets -19 -7 -7 - -  -62,9% 0% - -
Charge d'intérêt -16 -5 0 -1 -2  -69,7% -104,7% -753,8% +43,9%
Résultat avant impôts 204 107 215 237 187  -47,3% +100,0% +10,4% -21,2%
Impôts sur les bénéfices -28 -29 -29 -32 -22  +5,6% 0% +10,0% -30,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 76 76 85 69  -47,9% 0% +11,1% -18,6%
 
EBITDA 231 172 341 64 63  -25,4% +98,1% -81,3% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 83 201 230 195  -58,4% +141,5% +14,4% -15,1%
Taux d’imposition 14% 27% 14% 14% 12%  +100,6% -50,0% -0,4% -11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 2 950 2 097 2 097 2 117 2 300  -28,9% 0% +1,0% +8,6%
   dont Trésorerie 1 283 419 446 361 725  -67,3% +6,4% -19,1% +101,0%
   dont Placements à CT 10 39 12 16 15  +272,2% -69,2% +36,0% -6,4%
   dont Créances clients 671 670 670 711 617  -0,2% 0% +6,1% -13,2%
   dont Stock 888 889 889 924 863  +0,2% 0% +3,9% -6,6%
Placements à long terme 16 28 28 - -  +75,4% 0% - -
Biens corporels 1 152 1 215 1 215 1 218 1 205  +5,5% 0% +0,3% -1,1%
Écart d'acquisitions - 1 864 1 864 - 1 382  - 0% - -
Biens incorporels 1 882 607 637 2 325 812  -67,7% +4,9% +265,2% -65,1%
Actifs totaux 6 143 5 957 5 957 5 884 5 940  -3,0% 0% -1,2% +0,9%
 
Passifs courants 1 163 1 143 1 143 1 096 657  -1,7% 0% -4,1% -40,1%
   dont Créances fournisseurs 294 332 332 324 334  +13,1% 0% -2,6% +3,1%
   dont Dette à court terme 586 503 503 439 10  -14,1% 0% -12,8% -97,8%
Dette à long terme 1 774 1 463 1 463 1 466 1 964  -17,6% 0% +0,2% +33,9%
Passifs totaux 3 819 3 493 3 493 3 458 3 578  -8,5% 0% -1,0% +3,5%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 729 882 882 913 1 048  +20,9% 0% +3,6% +14,8%
Capitaux propres 2 271 2 407 2 400 2 367 2 302  +6,0% -0,3% -1,4% -2,7%
 
Dette portant intérets 2 360 1 966 1 966 1 905 1 973  -16,7% 0% -3,1% +3,6%
Dette nette 1 067 1 508 1 508 1 528 1 233  +41,3% 0% +1,3% -19,3%
Fonds de roulement 1 787 954 954 1 021 1 643  -46,6% 0% +7,0% +60,9%
Actions en circulation (en M) - - 135 135 135  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 149 76 305 85 69  -48,8% +300,7% -72,3% -18,6%
 
Dépréciation 110 58 227 64 63  -47,5% +291,9% -71,9% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 7 7 30 -8  -3,0% 0% +316,6% -125,3%
Ajust. comptes débiteurs -37 31 31 -55 52  -184,5% 0% -275,2% -193,5%
Ajust. des stocks -19 12 12 -29 18  -163,8% 0% -335,5% -162,5%
Autres flux opérationnels 6 9 9 2 6  +57,2% 0% -82,3% +252,0%
Flux opérationnel 139 203 203 109 208  +45,7% 0% -46,1% +90,6%
 
Dépenses d’investissement 82 34 174 29 36  -58,4% +408,4% -83,1% +22,0%
Investissements -1 -1 -1 -3 -3  0% 0% +94,6% 0%
Flux d’investissement -91 -395 -395 -29 -45  +334,9% 0% -92,6% +54,8%
 
Dividendes payés -123 - -122 -64 -129  - - -47,2% +100,0%
Emprunts nets 343 -212 -212 -39 32  -161,8% 0% -81,5% -181,4%
Flux de financement 947 -225 498 -110 15  -123,7% -321,4% -122,1% -114,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 003 -418 166 -43 182  -141,7% -139,8% -125,6% -527,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.