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Symrise AG (SY1.XETRA)

Symrise AG develops, produces, and supplies fragrances, flavorings, cosmetic active ingredients, raw materials, and functional ingredients. It operates through three segments: Scent & Care, Flavor, and Nutrition. The Scent & Care segment develops, produces, and sells fragrance ingredients and compositions, cosmetic ingredients, and mint flours, as well as specific application processes for such substances. This segment's products are used by manufacturer of perfumes, personal care and cosmetic products, cleaning products, detergents, air fresheners, and oral care products. The Flavor segment provides flavors and functional ingredients used in the production of foods, beverages, and health products. The Nutrition segments offers tailored solutions for use in foods, beverages, pet foods, aquacultures, and cosmetics. The company operates in Europe, Africa, the Middle East, North America, the Asia Pacific, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Symrise AG

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
39,6 33,3 - 5,7 20,3 4,0
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,4 masqué 85,6 80,5 64,2 89,9

 

Fondamentaux4 de Symrise AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 120 2 602 2 903 2 996 3 154  +22,7% +11,6% +3,2% +5,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 317 386 411 418 424  +21,6% +6,6% +1,7% +1,5%
Résultat net 185 247 252 270 275  +33,4% +2,3% +7,1% +1,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 185 247 252 270 275  +33,4% +2,3% +7,1% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -83 -97 -104 -110 -114  +17,7% +6,7% +6,3% +3,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Symrise AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Symrise AG

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 120 2 602 2 903 2 996 3 154  +22,7% +11,6% +3,2% +5,3%
Charges d'exploitation -1 803 -2 216 -2 492 -2 578 -2 730  +22,9% +12,4% +3,5% +5,9%
   dont Coût des ventes -1 218 -1 490 -1 707 -1 772 -1 913  +22,3% +14,6% +3,8% +7,9%
   dont Frais généraux -462 -585 -628 -642 -664  +26,7% +7,3% +2,2% +3,5%
Résultat opérationnel 317 386 411 418 424  +21,6% +6,6% +1,7% +1,5%
Autres revenus/frais nets -57 -35 -53 -43 -35  -39,7% +54,1% -20,2% -16,8%
Charge d'intérêt -32 -39 -42 -45 -33  +20,6% +8,0% +6,3% -27,3%
Résultat avant impôts 260 351 358 375 389  +35,1% +2,0% +4,9% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -73 -99 -97 -100 -109  +35,0% -1,4% +2,7% +9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
185 247 252 270 275  +33,4% +2,3% +7,1% +1,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 195 1 377 1 635 1 666 1 835  +15,2% +18,7% +1,9% +10,2%
   dont Trésorerie 188 187 194 215 272  -0,7% +3,6% +10,9% +26,7%
   dont Placements à CT 13 95 137 39 15  +642,8% +44,7% -71,8% -60,8%
   dont Créances clients 480 542 552 583 622  +12,9% +1,7% +5,6% +6,7%
   dont Stock 485 531 680 752 845  +9,6% +28,0% +10,4% +12,4%
Placements à long terme 7 8 26 8 23  +15,1% +223,7% -70,2% +200,0%
Biens corporels 640 690 857 902 1 036  +7,9% +24,2% +5,2% +14,9%
Écart d'acquisitions 1 091 1 124 1 222 1 183 1 206  +3,0% +8,7% -3,2% +2,0%
Biens incorporels 928 866 869 759 680  -6,8% +0,5% -12,7% -10,4%
Actifs totaux 4 000 4 184 4 753 4 675 4 920  +4,6% +13,6% -1,6% +5,3%
 
Passifs courants 560 501 1 028 603 1 218  -10,4% +105,0% -41,3% +101,9%
   dont Créances fournisseurs 214 235 254 276 316  +9,9% +8,4% +8,6% +14,3%
   dont Dette à court terme 120 29 536 89 623  -75,5% +1 722,6% -83,4% +600,6%
Dette à long terme 1 245 1 373 1 214 1 539 1 036  +10,3% -11,6% +26,8% -32,7%
Passifs totaux 2 568 2 596 3 021 2 905 2 976  +1,1% +16,4% -3,8% +2,4%
 
Action ordinaire 130 130 130 130 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 112 259 408 567 706  +131,1% +57,3% +39,1% +24,4%
Capitaux propres 1 414 1 568 1 672 1 713 1 892  +10,9% +6,6% +2,5% +10,5%
Actifs corporels nets -606 -422 -420 -229 6  -30,4% -0,5% -45,4% -102,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 185 247 252 270 275  +33,4% +2,3% +7,1% +1,9%
 
Dépréciation 124 171 199 197 195  +37,7% +16,1% -0,8% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 39 21 52 62  -26,3% -46,6% +146,3% +19,3%
Ajust. comptes débiteurs -32 -67 -51 -59 -44  +109,5% -23,8% +15,4% -25,9%
Ajust. des stocks -13 -49 -88 -107 -90  +265,9% +78,5% +21,1% -15,8%
Autres flux opérationnels - 5 5 5 -11  - 0% 0% -333,7%
Flux opérationnel 343 375 339 396 442  +9,3% -9,7% +16,9% +11,5%
 
Dépenses d’investissement -81 118 153 185 212  -246,1% +29,4% +21,3% +14,4%
Investissements -1 -1 -1 -3 -2  -24,1% -27,8% +368,0% -35,3%
Flux d’investissement -477 -151 -311 -219 -239  -68,3% +105,5% -29,5% +9,1%
 
Dividendes payés -83 -97 -104 -110 -114  +17,7% +6,7% +6,3% +3,5%
Emprunts nets -52 21 118 -67 16  -139,7% +465,8% -157,2% -123,9%
Flux de financement 195 -115 2 -219 -152  -159,0% -101,5% -12 591,8% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie 64 79 23 -72 50  +23,6% -70,3% -407,4% -169,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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