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Symrise AG

Symrise (SY1.XETRA, DE000SYM9999)

Symrise AG develops, produces, and supplies fragrances, flavorings, cosmetic active ingredients, raw materials, and functional ingredients. It operates through three segments: Scent & Care, Flavor, and Nutrition. The Scent & Care segment develops, produces, and sells fragrance ingredients and compositions, cosmetic ingredients, and mint flours, as well as specific application processes for such substances. This segment's products are used by manufacturer of perfumes, personal care and cosmetic products, cleaning products, detergents, air fresheners, and oral care products. The Flavor segment provides flavors and functional ingredients used in the production of foods, beverages, and health products. The Nutrition segments offers tailored solutions for use in foods, beverages, pet foods, aquacultures, and cosmetics. The company operates in Europe, Africa, the Middle East, North America, the Asia Pacific, and …

Siège social : Muhlenfeldstrasse 1, Holzminden, Germany, 37603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Symrise

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Symrise AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,8 35,0 3,2 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,8 masqué 93,1 90,3 71,2 100,1

 

Équipe de direction de Symrise AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heinz-Jürgen Bertram CEO, Chairman of Exec. Board & Labour Director 62 Olaf Klinger CFO & Member of Exec. Board 54
Achim Daub Member of Exec. Board and Pres of Scent & Care Worldwide 58 Heinrich Schaper Pres of Flavor Division & Member of Exec. Board 64
Jean-Yves Parisot Pres of Nutrition & Member of Exec. Board 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Symrise AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Symrise dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Symrise AG

Fondamentaux de Symrise AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 602 2 903 2 996 3 154 3 408  +11,6% +3,2% +5,3% +8,0%
EBITDA 557 816 827 824 923  +46,6% +1,3% -0,3% +12,0%
Résultat opérationnel 386 400 427 434 464  +3,7% +6,9% +1,6% +7,0%
Résultat net 247 252 270 275 298  +2,3% +7,1% +1,9% +8,3%
Free Cash Flow 257 173 193 214 372  -32,6% +11,5% +10,7% +74,3%
Marge de FCF 10% 6% 6% 7% 11%  -39,6% +8,0% +5,2% +61,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 27% 28% 27%  -3,5% -1,8% +5,7% -3,7%
Capital investi 2 971 3 422 3 340 3 551 4 373  +15,2% -2,4% +6,3% +23,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Symrise AG

Ratio de profitabilité de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 41% 41% 39% 40%  -4,4% +0,1% -3,7% +1,9%
Marge d’EBITDA 21% 28% 28% 26% 27%  +31,3% -1,8% -5,3% +3,7%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 14% 14%  -7,1% +3,5% -3,5% -1,0%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 9% 9%  -8,4% +3,8% -3,2% +0,3%
Marge de FCF 10% 6% 6% 7% 11%  -39,6% +8,0% +5,2% +61,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,7% 5,7% 5,5%  - +1,5% +0,1% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 16,0% 15,3% 13,9%  - +2,5% -4,3% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 0,8 1,3 0,7 1,0  -49,3% +61,3% -46,0% +33,3%
Liquidité générale 2,7 1,6 2,8 1,5 1,8  -42,1% +73,5% -45,4% +21,8%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6  -13,5% -4,6% +0,1% -1,8%
Dette sur actifs 34% 37% 35% 34% 33%  +9,8% -5,4% -3,1% -2,1%
Dette sur capitaux propres 89% 105% 95% 88% 82%  +17,0% -9,2% -7,7% -6,9%
Couverture par l’EBITDA 14,3 15,3 15,3 19,6 18,0  +7,2% +0,3% +27,7% -8,4%
   ∼ par l’EBIT 9,9 11,5 11,7 14,9 13,5  +16,5% +1,2% +28,0% -9,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 6,4 7,3 10,5 10,6  -34,0% +15,7% +42,9% +1,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,2% 2,6% 2,8%  - -5,7% -19,8% +10,8%

 

Graphique des dividendes de Symrise AG

Ratios de distribution de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 247 252 270 275 298  +2,3% +7,1% +1,9% +8,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 257 173 193 214 372  -32,6% +11,5% +10,7% +74,3%
Dividende payé -97 -108 -113 -117 -122  +11,1% +4,9% +3,1% +4,2%
Distribution sur résultat net 39% 43% 42% 42% 41%  +8,6% -2,0% +1,2% -3,8%
Distribution sur FCF 38% 62% 59% 55% 33%  +64,8% -5,9% -6,9% -40,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Symrise AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 130 145 155 161 159  +11,1% +7,1% +4,2% -1,4%
Délai paiement clients (DSO) 76 66 68 69 69  -12,7% +2,2% +1,6% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 55 57 58  - +10,0% +5,0% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 161 168 173 170  - +4,2% +2,8% -1,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,8% +4,9% +0% -10,8%
Frais généraux sur CP 37% 38% 37% 35% 30%  +0,6% -1,5% -6,3% -12,1%
Frais généraux sur CA 22% 22% 21% 21% 21%  -3,9% -2,3% -1,7% +3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Symrise AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Symrise AG

Sociétés possiblement comparables à Symrise AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Symrise AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,90-------
2018----0,88-------
2017----0,85-------
2016----0,80-------
2015----0,75-------
2014----0,70-------
2013----0,65-------
2012----0,62-------
2011----0,60-------
2010----0,50-------
2009----0,50-------
2008---0,50--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 602 2 903 2 996 3 154 3 408  +11,6% +3,2% +5,3% +8,0%
Charges d'exploitation -2 216 -786 -797 -808 -903  -64,5% +1,5% +1,3% +11,8%
   dont Coût des ventes -1 490 -1 718 -1 772 -1 913 -2 041  +15,3% +3,1% +7,9% +6,7%
   dont Frais généraux -585 -627 -633 -655 -733  +7,2% +0,9% +3,5% +11,9%
Résultat opérationnel 386 400 427 434 464  +3,7% +6,9% +1,6% +7,0%
Autres revenus/frais nets -35 -53 -43 -35 -51  +54,1% -20,2% -16,8% +44,9%
Charge d'intérêt -39 -53 -54 -42 -51  -236,7% +1,0% -21,9% +22,2%
Résultat avant impôts 351 359 375 389 418  +2,2% +4,6% +3,6% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -99 -97 -100 -109 -113  -1,4% +2,7% +9,6% +3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
247 252 270 275 298  +2,3% +7,1% +1,9% +8,3%
 
EBITDA 557 816 827 824 923  +46,6% +1,3% -0,3% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 291 314 312 339  +5,1% +7,6% -0,5% +8,6%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 28% 27%  -3,5% -1,8% +5,7% -3,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 377 1 635 1 666 1 835 2 097  +18,7% +1,9% +10,2% +14,2%
   dont Trésorerie 187 302 230 280 446  +61,2% -23,9% +21,8% +59,5%
   dont Placements à CT 95 27 24 8 12  -71,7% -10,3% -67,4% +52,1%
   dont Créances clients 542 528 557 596 648  -2,6% +5,5% +7,0% +8,6%
   dont Stock 531 680 752 845 889  +28,0% +10,4% +12,4% +5,3%
Placements à long terme 8 26 8 23 28  +223,7% -70,2% +200,0% +21,9%
Biens corporels 690 857 902 1 036 1 215  +24,2% +5,2% +14,9% +17,3%
Écart d'acquisitions 1 124 1 273 1 183 1 206 1 864  +13,2% -7,1% +2,0% +54,5%
Biens incorporels 866 840 783 706 637  -2,9% -6,8% -9,8% -9,8%
Actifs totaux 4 184 4 753 4 675 4 920 5 957  +13,6% -1,6% +5,3% +21,1%
 
Passifs courants 501 1 028 603 1 218 1 143  +105,0% -41,3% +101,9% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 235 254 276 316 332  +8,4% +8,6% +14,3% +5,3%
   dont Dette à court terme 29 536 89 623 503  +1 722,6% -83,4% +600,6% -19,3%
Dette à long terme 1 373 1 214 1 539 1 036 1 463  -11,6% +26,8% -32,7% +41,2%
Passifs totaux 2 596 3 021 2 905 2 976 3 493  +16,4% -3,8% +2,4% +17,4%
 
Action ordinaire 130 130 130 130 135  0% 0% 0% +4,3%
Bénéfices non répartis 259 408 567 706 882  +57,4% +39,0% +24,4% +24,9%
Capitaux propres 1 568 1 672 1 713 1 892 2 407  +6,6% +2,4% +10,5% +27,2%
 
Dettes portant intérets 1 403 1 750 1 628 1 659 1 966  +24,8% -7,0% +1,9% +18,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Symrise AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 247 253 270 275 298  +2,4% +6,9% +1,9% +8,3%
 
Dépréciation 171 202 199 197 227  +17,9% -1,6% -1,1% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 39 21 52 62 29  -46,6% +146,3% +19,3% -52,4%
Ajust. comptes débiteurs -67 -51 -59 -44 -12  -23,8% +15,4% -25,9% -73,4%
Ajust. des stocks -49 -88 -107 -90 -14  +78,5% +21,1% -15,8% -84,4%
Autres flux opérationnels 5 5 5 -11 31  0% 0% -333,7% -377,2%
Flux opérationnel 375 339 396 442 547  -9,7% +16,9% +11,5% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 118 166 203 228 174  +40,1% +22,7% +12,3% -23,5%
Investissements -1 -311 -219 -239 -882  +37 785,5% -29,5% +9,1% +268,7%
Flux d’investissement -151 -311 -219 -239 -882  +105,5% -29,5% +9,1% +268,7%
 
Dividendes payés -97 -108 -113 -117 -122  +11,1% +4,9% +3,1% +4,2%
Emprunts nets 21 118 -67 16 262  +465,8% -157,2% -123,9% +1 530,9%
Flux de financement -115 2 -219 -152 498  -101,5% -12 591,8% -30,5% -426,8%
 
Variation nette de la trésorerie 79 29 -42 50 163  -62,7% -243,1% -219,1% +223,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.