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Spirax-Sarco Engineering plc

Spirax-Sarco Engineering (SPX.LSE, GB00BWFGQN14)

Spirax-Sarco Engineering plc provides engineered solutions for the users of industrial and commercial steam systems, electrical heating and temperature management systems, and pumps and fluid path technologies. It offers industrial and commercial steam systems, including condensate management, controls, and thermal energy management products and solutions for heating and curing, cleaning and sterilizing, hot water generation, space heating, and humidification; electrical process heating and temperature management solutions, such as industrial heaters and systems, heat tracing, and various component technologies; and peristaltic and niche pumps and associated fluid path technologies, including pumps, tubing, and specialty filling systems and products for single-use applications. The company serves food, beverage, pharmaceutical and biotechnology, oil, gas, chemical, healthcare, power generation, mining, precious metal processing, water and wastewater, pulp and …

Siège social : Charlton House, Cheltenham, United Kingdom, GL53 8ER

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirax-Sarco Engineering

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirax-Sarco Engineering plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 666 600 99,0% 1,0% 79,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,2 45,0 - 10,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12 020,0 GBX masqué 11 371,5 11 075,5 8 164,0 12 335,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirax-Sarco Engineering plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spirax-Sarco Engineering plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +1,2% +5,3% +5,3% +44,0% +50,1% +109,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+134,0% +231,4% +229,2% +306,3% +327,5% +408,9% +493,9%

 

Équipe de direction de Spirax-Sarco Engineering plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas J. Anderson Group Chief Exec. & Exec. Director 60 Nimesh Patel CFO & Exec. Director -
Andy J. Robson LLB Law, Barrister Group Gen. Counsel & Company Sec. 58 Jim Devine Group HR Director -
Shaun Laubscher Head of Talent & Organisational Devel. - Dan Harvey Head of Internal Audit -
Dominique Mallet Pres of Electric Thermal Solutions - Andrew Mines Managing Director of Watson-Marlow 49
Charles Song Pres & GM of Spirax Sarco Engineering(China) Ltd - John Senior Group Financial Controller -

 

Opérations d’initiés récentes pour Spirax-Sarco Engineering plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Spirax-Sarco Engineering dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spirax-Sarco Engineering plc

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Fondamentaux de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 757 999 1 153 1 242 1 193  +31,9% +15,5% +7,7% -3,9%
EBITDA 242 296 405 383 401  +22,3% +37,0% -5,4% +4,8%
Résultat opérationnel 174 199 299 245 244  +14,2% +50,4% -18,1% -0,5%
Résultat net 121 158 223 167 174  +29,9% +41,6% -25,3% +4,2%
Free Cash Flow 123 130 179 177 217  +5,2% +38,1% -1,5% +23,1%
Marge de FCF 16% 13% 16% 14% 18%  -20,2% +19,6% -8,5% +28,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 18% 23% 29% 28%  -38,5% +26,0% +30,2% -6,5%
Capital investi 615 1 134 1 189 1 289 1 329  +84,3% +4,8% +8,4% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirax-Sarco Engineering plc

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Ratio de profitabilité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 76% 76% 76% 100%  +2,0% -0,5% +0,2% +31,5%
Marge d’EBITDA 32% 30% 35% 31% 34%  -7,2% +18,6% -12,2% +9,1%
Marge opérationnelle 23% 20% 26% 20% 20%  -13,4% +30,2% -24,0% +3,6%
Marge bénéficiaire 16% 16% 19% 13% 15%  -1,5% +22,6% -30,7% +8,5%
Marge de FCF 16% 13% 16% 14% 18%  -20,2% +19,6% -8,5% +28,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 14,7% 10,3% 10,1%  - +9,3% -30,3% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 27,8% 32,5% 20,9% 20,7%  - +16,6% -35,5% -1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1  -16,7% +7,0% -2,5% +20,0%
Liquidité générale 2,8 2,3 2,5 2,5 3,0  -16,0% +6,7% +2,4% +19,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 1,3 0,6 0,8 0,6  -1 214,8% -53,9% +32,4% -26,2%
Dette sur actifs 11% 36% 27% 27% 27%  +235,1% -23,6% +0,6% -0,7%
Dette sur capitaux propres 18% 86% 55% 56% 55%  +392,7% -36,1% +1,7% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 60,4 -118,2 35,5 38,7 39,7  -295,7% -130,0% +8,9% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 52,1 -101,9 31,4 32,7 32,2  -295,5% -130,8% +3,9% -1,3%
   ∼ par le flux opérationel 39,5 -63,8 18,6 23,0 25,7  -261,5% -129,2% +23,2% +11,7%
Coût de la dette - -0,8% 2,4% 2,2% 2,2%  - -396,8% -7,1% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Spirax-Sarco Engineering plc

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Ratios de distribution de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 121 158 223 167 174  +29,9% +41,6% -25,3% +4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 123 130 179 177 217  +5,2% +38,1% -1,5% +23,1%
Dividende payé -52 -58 -67 -76 -82  +11,5% +15,3% +13,3% +8,3%
Distribution sur résultat net 43% 37% 30% 46% 47%  -14,2% -18,5% +51,7% +3,9%
Distribution sur FCF 42% 45% 37% 43% 38%  +6,0% -16,5% +15,0% -12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirax-Sarco Engineering plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 215 224 211 228 -  +4,2% -5,7% +8,2% -
Délai paiement clients (DSO) 101 96 85 80 72  -4,4% -11,4% -6,4% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 71 65 -10 082  - +3,1% -8,4% -15 498,9%
Conversion de l’encaisse - 251 225 242 10 153  - -10,4% +7,9% +4 087,6%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7  -22,8% +9,7% -1,2% -6,7%
Frais généraux sur CP 50% 58% 53% 53% -  +14,5% -7,4% -0,5% -
Frais généraux sur CA 35% 35% 35% 35% -  +0,9% +0,9% -0,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spirax-Sarco Engineering plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc

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Sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirax-Sarco Engineering

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Dividendes par action détachés par Spirax-Sarco Engineering plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,85--------
2020---0,78-----0,34--
2019---0,71-----0,32--
2018---0,62-----0,29--
2017---0,54-----0,26--
2016---0,48-----0,23--
2015---0,45-1,20---0,21--
2014---0,41-----0,20--
2013---0,40-1,04---0,19--
2012---0,37-----0,17--
2011---0,32-0,27---0,16--
2010---0,28-----0,14--
2009---0,25-----0,11--
2008---0,23-----0,11--
2007---0,20-----0,09--
2006---0,18-----0,08--
2005---0,16-----0,07--
2004---0,15-----0,07--
2003---0,15-----0,06--
2002---0,14-----0,06--
2001---------0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 757 999 1 153 1 242 1 193  +31,9% +15,5% +7,7% -3,9%
Charges d'exploitation -583 -800 -914 -987 -950  +37,2% +14,2% +8,0% -3,7%
   dont Coût des ventes -191 -237 -278 -298 -  +24,0% +17,2% +7,0% -
   dont Frais généraux -264 -351 -409 -439 -  +33,0% +16,5% +7,2% -
Résultat opérationnel 174 199 299 245 244  +14,2% +50,4% -18,1% -0,5%
Autres revenus/frais nets -1 -25 -8 -17 -  +4 000,0% -67,1% +108,6% -
Charge d'intérêt -4 -3 -11 -10 -10  -162,5% -556,0% -13,2% +2,0%
Résultat avant impôts 171 193 289 237 240  +12,3% +50,0% -18,0% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -50 -35 -65 -70 -66  -30,9% +89,0% +6,7% -5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 158 223 167 174  +29,9% +41,6% -25,3% +4,2%
 
EBITDA 242 296 405 383 401  +22,3% +37,0% -5,4% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 163 231 173 177  +32,4% +41,8% -25,3% +2,2%
Taux d’imposition 29% 18% 23% 29% 28%  -38,5% +26,0% +30,2% -6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 450 575 630 639 693  +27,8% +9,6% +1,3% +8,4%
   dont Trésorerie 119 152 187 169 246  +27,6% +23,0% -9,9% +46,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 209 264 270 272 234  +26,1% +2,3% +0,9% -13,8%
   dont Stock 113 145 161 186 180  +29,2% +10,5% +15,8% -3,1%
Placements à long terme - - - 0 -  - - - -
Biens corporels 202 228 231 292 298  +12,7% +1,5% +26,5% +1,9%
Écart d'acquisitions 89 351 368 418 422  +296,9% +4,8% +13,5% +1,1%
Biens incorporels 81 280 277 304 280  +244,8% -1,0% +9,6% -7,8%
Actifs totaux 864 1 477 1 554 1 694 1 745  +70,9% +5,2% +9,0% +3,0%
 
Passifs courants 162 247 253 251 228  +52,1% +2,7% -1,1% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 30 51 57 58 160  +73,3% +11,9% +0,9% +176,7%
   dont Dette à court terme 34 70 58 35 22  +107,7% -17,5% -40,1% -35,7%
Dette à long terme 58 456 365 429 452  +683,3% -19,9% +17,5% +5,4%
Passifs totaux 340 867 787 868 889  +155,3% -9,2% +10,3% +2,4%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 386 494 646 735 787  +27,9% +30,7% +13,8% +7,0%
Capitaux propres 523 608 766 825 855  +16,2% +25,9% +7,8% +3,6%
 
Dettes portant intérets 92 526 423 464 474  +472,7% -19,6% +9,6% +2,3%
Dettes nettes -27 374 236 295 228  -1 463,5% -36,9% +25,2% -22,7%
Fonds de roulement 288 329 377 388 465  +14,1% +14,8% +3,0% +19,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 171 158 223 167 174  -8,1% +41,6% -25,3% +4,2%
 
Dépréciation 33 41 47 60 75  +23,0% +14,3% +28,0% +26,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 -16 -46 10 -3  +458,6% +184,0% -121,5% -133,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 -22 -16 2 15  +361,7% -26,3% -115,0% +529,2%
Ajust. des stocks 0 -10 -16 -24 4  -3 500,0% +52,0% +53,5% -116,0%
Autres flux opérationnels 2 1 1 -2 3  -47,8% -33,3% -400,0% -237,5%
Flux opérationnel 158 159 213 227 259  +0,9% +33,4% +7,0% +14,0%
 
Dépenses d’investissement 35 30 34 51 42  -14,2% +12,8% +51,9% -17,5%
Investissements -96 -376 18 -175 -51  +289,9% -104,9% -1 053,3% -70,9%
Flux d’investissement -96 -376 18 -175 -51  +289,9% -104,9% -1 053,3% -70,9%
 
Dividendes payés -52 -58 -67 -76 -82  +11,5% +15,3% +13,3% +8,3%
Emprunts nets -2 298 -112 38 -49  -16 677,8% -137,4% -134,4% -227,3%
Flux de financement -53 242 -191 -58 -153  -560,8% -179,0% -70,0% +165,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 33 35 -18 56  +43,2% +7,0% -152,4% -402,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 591 326 651 570 624  -44,9% +100,0% -12,5% +9,5%
Charges d'exploitation -238 -256 -256 - -  +7,6% 0% - -
   dont Coût des ventes -238 -256 -256 - -  +7,7% 0% - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 - -  -16,7% 0% - -
Résultat opérationnel 113 69 132 111 138  -38,5% +90,8% -16,3% +24,7%
Autres revenus/frais nets -3 -5 -5 - -  +44,9% 0% - -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 - -  -12,2% 0% - -
Résultat avant impôts 108 64 129 106 134  -40,5% +100,0% -17,4% +25,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -19 -19 -15 -18  +14,8% 0% -21,2% +25,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 46 91 38 48  -39,7% +100,0% -57,9% +26,3%
 
EBITDA 93 88 146 19 19  -5,3% +66,0% -87,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 49 113 95 119  -48,6% +129,7% -15,6% +24,8%
Taux d’imposition 15% 29% 14% 14% 14%  +92,8% -50,0% -4,6% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 778 639 639 794 693  -17,9% 0% +24,2% -12,7%
   dont Trésorerie 288 169 169 320 246  -41,4% 0% +89,9% -23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 256 272 272 230 234  +6,1% 0% -15,3% +1,8%
   dont Stock 194 186 186 202 180  -4,1% 0% +8,8% -11,0%
Placements à long terme - 0 0 - -  - 0% - -
Biens corporels 277 292 292 306 298  +5,4% 0% +4,9% -2,9%
Écart d'acquisitions 441 418 418 444 422  -5,2% 0% +6,3% -4,9%
Biens incorporels 330 304 304 304 280  -7,9% 0% 0% -7,8%
Actifs totaux 1 876 1 694 1 694 1 897 1 745  -9,7% 0% +12,0% -8,0%
 
Passifs courants 420 251 251 352 228  -40,4% 0% +40,5% -35,2%
   dont Créances fournisseurs 161 58 58 153 160  -64,1% 0% +164,8% +4,5%
   dont Dette à court terme 122 34 35 154 22  -71,8% +0,6% +347,2% -85,6%
Dette à long terme 460 429 429 491 452  -6,7% 0% +14,5% -8,0%
Passifs totaux 1 099 868 868 1 056 889  -21,0% 0% +21,6% -15,8%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% +0,5% -0,5%
Bénéfices non répartis 679 735 735 721 787  +8,3% 0% -1,9% +9,0%
Capitaux propres 777 825 825 841 855  +6,2% 0% +1,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 582 464 464 646 474  -20,3% +0% +39,2% -26,5%
Dettes nettes 294 295 295 326 228  +0,3% +0,1% +10,3% -29,9%
Fonds de roulement 358 388 388 442 465  +8,4% 0% +13,8% +5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 108 46 237 38 48  -57,9% +419,9% -83,8% +26,3%
 
Dépréciation 35 19 77 19 19  -47,5% +312,9% -75,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 6 6 -2 0  -818,8% 0% -136,5% -121,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 3 3 11 -3  -275,0% 0% +275,0% -128,1%
Ajust. des stocks -9 -3 -3 -5 7  -60,8% 0% +44,8% -239,2%
Autres flux opérationnels -0 -1 -1 1 1  +2 200,0% 0% -200,0% -56,5%
Flux opérationnel 69 79 227 51 79  +14,8% +187,1% -77,7% +55,4%
 
Dépenses d’investissement 21 18 62 11 10  -14,0% +243,8% -82,6% -6,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -136 -20 -175 -14 -12  -85,6% +794,9% -92,0% -18,1%
 
Dividendes payés -53 -12 -76 -29 -12  -77,6% +546,6% -62,3% -57,0%
Emprunts nets 55 -36 -36 -5 -19  -165,2% 0% -85,7% +274,8%
Flux de financement 50 -54 -58 -38 -39  -207,3% +6,8% -34,5% +2,5%
 
Variation nette de la trésorerie -21 1 -18 -1 29  -106,0% -1 572,0% -92,9% -2 342,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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