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Spirax-Sarco Engineering (SPX.LSE, GB00BWFGQN14)

Spirax-Sarco Engineering plc provides engineered solutions for the users of industrial and commercial steam systems, electrical heating and temperature management systems, and pumps and fluid path technologies. It offers industrial and commercial steam systems, including condensate management, controls, and thermal energy management products and solutions for heating and curing, cleaning and sterilizing, hot water generation, space heating, and humidification; electrical process heating and temperature management solutions, such as industrial heaters and systems, heat tracing, and various component technologies; and peristaltic and niche pumps and associated fluid path technologies, including pumps, tubing, and specialty filling systems and products for single-use applications. The company serves food, beverage, pharmaceutical and biotechnology, oil, gas, chemical, healthcare, power generation, mining, precious metal processing, water and wastewater, pulp and …

Siège social : Charlton House, Cheltenham, United Kingdom, GL53 8ER

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Spirax-Sarco Engineering

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Spirax-Sarco Engineering plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 39,7 - 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 710,0 masqué 8 940,4 8 820,7 7 320,0 9 998,0

 

Équipe de direction de Spirax-Sarco Engineering plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas J. Anderson Group Chief Exec. & Exec. Director 59 Kevin James Boyd CFO & Exec. Director 55
Neil Harvey Daws MD of Steam Specialties Bus. & Exec. Director 58 Andy J. Robson LLB Law, Barrister Gen. Counsel & Company Sec. 57
Jim Devine Group HR Director -      

 

Présence de Spirax-Sarco Engineering dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spirax-Sarco Engineering plc

Fondamentaux de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 667 757 999 1 153 1 242  +13,5% +31,9% +15,5% +7,7%
EBITDA 168 242 309 416 400  +43,7% +27,9% +34,8% -4,0%
Résultat opérationnel 145 175 199 240 256  +20,3% +13,9% +20,5% +6,8%
Résultat net 97 121 158 223 167  +25,5% +30,1% +41,6% -25,3%
Free Cash Flow 104 123 121 162 165  +18,2% -1,9% +33,5% +2,2%
Marge de FCF 16% 16% 12% 14% 13%  +4,1% -25,6% +15,6% -5,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 18% 23% 29%  -5,0% -38,5% +26,0% +30,2%
Capital investi 573 615 1 134 1 189 1 289  +7,4% +84,3% +4,8% +8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratio de profitabilité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 75% 76% 76% 76%  -0,8% +1,0% +0,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 25% 32% 31% 36% 32%  +26,6% -3,0% +16,7% -10,8%
Marge opérationnelle 22% 23% 20% 21% 21%  +6,0% -13,6% +4,4% -0,9%
Marge bénéficiaire 14% 16% 16% 19% 13%  +10,5% -1,3% +22,6% -30,7%
Marge de FCF 16% 16% 12% 14% 13%  +4,1% -25,6% +15,6% -5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 13,5% 14,7% 10,3%  - -13,5% +9,3% -30,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,3% 27,8% 32,5% 20,9%  - +5,9% +16,6% -35,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 1,9 1,6 1,7 1,6  -17,3% -15,9% +8,0% -4,3%
Liquidité générale 3,1 2,8 2,3 2,5 2,5  -11,3% -16,0% +6,7% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -0,1 1,2 0,6 0,7  -125,2% -1 166,1% -53,2% +30,4%
Dette sur actifs 25% 11% 36% 27% 27%  -58,1% +235,1% -23,6% +0,6%
Dette sur capitaux propres 44% 18% 86% 55% 56%  -60,3% +392,7% -36,1% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 129,3 60,4 38,1 36,5 40,4  -53,3% -36,8% -4,3% +10,6%
   ∼ par l’EBIT 111,6 52,1 31,5 31,4 32,7  -53,3% -39,7% -0,1% +3,9%
   ∼ par le flux opérationel 100,2 39,5 19,7 18,0 23,0  -60,6% -50,1% -8,7% +27,8%
Coût de la dette - 3,0% 2,6% 2,4% 2,2%  - -12,3% -8,4% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratios de distribution de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 97 121 158 223 167  +25,5% +30,1% +41,6% -25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 123 121 162 165  +18,2% -1,9% +33,5% +2,2%
Dividende payé -49 -52 -58 -67 -76  +5,7% +12,1% +15,2% +13,4%
Distribution sur résultat net 51% 43% 37% 30% 46%  -15,8% -13,9% -18,6% +51,8%
Distribution sur FCF 47% 42% 48% 42% 46%  -10,6% +14,2% -13,7% +11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 205 215 217 211 228  +4,6% +1,1% -2,9% +8,2%
Délai paiement clients (DSO) 94 89 87 78 71  -5,0% -2,9% -10,6% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 68 71 65  - +32,0% +5,9% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 253 236 217 233  - -6,5% -8,2% +7,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7  -9,1% -22,8% +9,7% -1,2%
Frais généraux sur CP 58% - 57% 52% 0%  - - -8,9% -99,5%
Frais généraux sur CA 35% - 35% 35% 0%  - - -0,7% -99,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Spirax-Sarco Engineering plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc

Sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Spirax-Sarco Engineering plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---78,00--------
2019---71,00-----32,00--
2018---62,00-----29,00--
2017---53,50-----25,50--
2016---48,20-----22,50--
2015---46,67-120,00---20,80--
2014---42,52-----19,50--
2013---39,85-103,70---18,67--
2012---36,83-----17,23--
2011---32,31-26,92---15,94--
2010---27,57-----14,00--
2009---25,09-----11,31--
2008---23,26-----10,77--
2007---20,46-----8,94--
2006---18,31-----8,08--
2005---16,26-----7,32--
2004---15,18-----6,78--
2003---14,54-----6,46--
2002---14,00-----6,25--
2001---13,57-----6,03--
2000--------5,82---

 

Comptes de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 667 757 999 1 153 1 242  +13,5% +31,9% +15,5% +7,7%
Charges d'exploitation -522 -583 -800 -914 -987  +11,6% +37,2% +14,2% +8,0%
   dont Coût des ventes -165 -191 -245 -278 -298  +16,3% +27,8% +13,7% +7,0%
   dont Frais généraux -231 0 -349 -400 -2  - - +14,7% -99,5%
Résultat opérationnel 145 175 199 240 256  +20,3% +13,9% +20,5% +6,8%
Autres revenus/frais nets -5 -1 -25 -8 -17  -88,9% +4 000,0% -67,1% +108,6%
Charge d'intérêt -1 -4 -8 -11 -10  -407,7% +102,5% +40,7% -13,2%
Résultat avant impôts 140 171 193 289 237  +22,7% +12,3% +50,0% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -43 -50 -35 -65 -70  +16,5% -30,9% +89,0% +6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 121 158 223 167  +25,5% +30,1% +41,6% -25,3%
 
EBITDA 168 242 309 416 400  +43,7% +27,9% +34,8% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 124 163 185 180  +23,0% +32,0% +13,6% -2,7%
Taux d’imposition 31% 29% 18% 23% 29%  -5,0% -38,5% +26,0% +30,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 374 450 575 630 639  +20,3% +27,8% +9,6% +1,3%
   dont Trésorerie 100 119 152 187 169  +19,4% +27,6% +23,0% -9,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 172 186 238 245 241  +7,8% +28,0% +3,2% -1,8%
   dont Stock 93 113 145 161 186  +21,6% +29,2% +10,5% +15,8%
Placements à long terme 0 - - - 0  - - - -
Biens corporels 170 202 228 231 292  +18,8% +12,7% +1,5% +26,5%
Écart d'acquisitions 54 89 351 368 418  +63,6% +296,9% +4,8% +13,5%
Biens incorporels 48 81 280 277 304  +68,8% +244,8% -1,0% +9,6%
Actifs totaux 692 864 1 477 1 554 1 694  +24,9% +70,9% +5,2% +9,0%
 
Passifs courants 120 162 247 253 251  +35,5% +52,1% +2,7% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 24 30 51 57 58  +23,3% +73,3% +11,9% +0,9%
   dont Dette à court terme 95 34 70 58 35  -64,6% +107,7% -17,5% -40,1%
Dette à long terme 81 58 456 365 429  -27,7% +683,3% -19,9% +17,5%
Passifs totaux 293 340 867 787 868  +15,7% +155,3% -9,2% +10,3%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 327 386 494 646 735  +18,2% +27,9% +30,7% +13,8%
Capitaux propres 398 523 608 766 825  +31,7% +16,2% +25,9% +7,8%
 
Dettes portant intérets 176 92 526 423 464  -47,7% +472,7% -19,6% +9,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 97 121 158 223 167  +25,5% +30,1% +41,6% -25,3%
 
Dépréciation 23 33 54 58 77  +43,9% +63,7% +7,2% +31,8%
Ajustements des bénéfices nets 6 -3 -16 -46 10  -148,3% +458,6% +184,0% -121,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 -5 -22 -16 2  +147,4% +361,7% -26,3% -115,0%
Ajust. des stocks 4 0 -10 -16 -24  -91,4% -3 500,0% +52,0% +53,5%
Autres flux opérationnels 1 2 1 1 -2  +228,6% -47,8% -33,3% -400,0%
Flux opérationnel 130 158 159 205 227  +21,2% +0,9% +28,5% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 26 35 38 43 62  +33,1% +11,0% +13,0% +43,8%
Investissements 24 -96 -376 18 -175  -496,7% +289,9% -104,9% -1 053,3%
Flux d’investissement -15 -96 -376 18 -175  +555,8% +289,9% -104,9% -1 053,3%
 
Dividendes payés -49 -52 -58 -67 -76  +5,7% +12,1% +15,2% +13,4%
Emprunts nets 2 -2 298 -112 38  -220,0% -16 677,8% -137,4% -134,4%
Flux de financement -134 -53 242 -184 -58  -60,8% -560,8% -175,8% -68,7%
 
Variation nette de la trésorerie -22 9 26 40 -6  -141,2% +191,0% +52,9% -113,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.