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Spirax-Sarco Engineering PLC

Spirax-Sarco Engineering (SPX.LSE, GB00BWFGQN14)

Spirax-Sarco Engineering plc provides engineered solutions for the users of industrial and commercial steam systems, electrical heating and temperature management systems, and pumps and fluid path technologies. It offers industrial and commercial steam systems, including condensate management, controls, and thermal energy management products and solutions for heating and curing, cleaning and sterilizing, hot water generation, space heating, and humidification; electrical process heating and temperature management solutions, such as industrial heaters and systems, heat tracing, and various component technologies for industrial processes, heaters, and systems; and peristaltic and niche pumps and associated fluid path technologies, including pumps, tubing, and specialty filling systems and products for single-use applications. The company serves food, beverage, pharmaceutical and biotechnology, oil, gas, chemical, healthcare, power generation, buildings, mining and …

Siège social : Charlton House, Cheltenham, United Kingdom, GL53 8ER

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirax-Sarco Engineering

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirax-Sarco Engineering PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 766 000 98,7% 1,0% 76,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,0 28,7 4,8 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11 480,0 GBX masqué 10 936,3 11 104,0 9 008,0 16 415,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +7,4% +12,2% +7,8% -25,8% +6,9% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,6% +115,5% +190,7% +305,7% +329,3% +363,5% +506,5%

 

Équipe de direction de Spirax-Sarco Engineering PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas J. Anderson B.Sc., Eng., MBA Group Chief Exec. & Exec. Director 61 Nimesh B. Patel B.Sc. CFO & Exec. Director -
Andy J. Robson L.L.B., LLB Law, Barrister Group Gen. Counsel & Company Sec. 59 Jim Devine Group HR Director -
Shaun Laubscher Head of Talent & Organisational Devel. - Dan Harvey Head of Internal Audit -
Andrew Mines Managing Director of Watson-Marlow 50 Sarah Peers Group Head of Sustainability -
Maurizio Preziosa Managing Director of Steam Specialties - Jennifer Forrester Head of Employee Experience -

 

Présence de Spirax-Sarco Engineering dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Spirax-Sarco Engineering

Date Actualité Source
29/11/2022Spirax-Sarco Engineering (LON:SPX) shareholders have earned a 16% CAGR over the last five yearsfinance.yahoo.com
15/11/2022Spirax Sarco introduces SP7 and SP8 Smart Positionersfinance.yahoo.com
15/11/2022Spirax Sarco introduces SP7 and SP8 Smart Positionerswww.globenewswire.com
18/10/2022Is Spirax-Sarco Engineering plc's (LON:SPX) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?finance.yahoo.com
18/10/2022Spirax Sarco adds Steam-Tight PEEK seats to Spira-trol Quick Ship line of control valveswww.globenewswire.com
18/10/2022Spirax Sarco adds Steam-Tight PEEK seats to Spira-trol Quick Ship line of control valvesfinance.yahoo.com
30/09/2022Spirax-Sarco Engineering's (LON:SPX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Yearfinance.yahoo.com
29/09/2022Bullish insiders at Spirax-Sarco Engineering plc (LON:SPX) loaded up on UK£555k of stock earlier this yearfinance.yahoo.com
26/08/2022Spirax-Sarco Engineering (LON:SPX) Knows How To Allocate Capitalfinance.yahoo.com
12/08/2022Does Spirax-Sarco Engineering (LON:SPX) Deserve A Spot On Your Watchlist?finance.yahoo.com
13/06/2022Spirax-Sarco Engineering's (LON:SPX) earnings growth rate lags the 14% CAGR delivered to shareholdersfinance.yahoo.com
27/05/2022Is Spirax-Sarco Engineering plc (LON:SPX) Worth UK£103 Based On Its Intrinsic Value?finance.yahoo.com
11/05/2022Could The Market Be Wrong About Spirax-Sarco Engineering plc (LON:SPX) Given Its Attractive Financial Prospects?finance.yahoo.com
22/04/2022Independent Non-Executive Director Jane Kingston Just Bought 41% More Shares In Spirax-Sarco Engineering plc (LON:SPX)finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Spirax-Sarco Engineering PLC

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Fondamentaux de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 999 1 153 1 242 1 193 1 345  +15,5% +7,7% -3,9% +12,7%
EBITDA 255 358 323 325 393  +40,7% -9,8% +0,7% +20,8%
Résultat opérationnel 199 240 256 242 319  +20,5% +6,8% -5,5% +31,8%
Résultat net 158 223 167 174 235  +41,6% -25,3% +4,2% +35,1%
Free Cash Flow 121 162 165 210 209  +33,5% +2,2% +27,0% -0,1%
Marge de FCF 12% 14% 13% 18% 16%  +15,6% -5,2% +32,2% -11,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 23% 29% 28% 25%  +26,0% +30,2% -6,5% -8,2%
Capital investi 1 134 1 189 1 300 1 340 1 425  +4,8% +9,4% +3,1% +6,3%
Actions en circul. (en M) 73,8 73,8 73,9 73,9 73,7  0% +0,1% 0% -0,3%
EBITDA par action 3,4 4,9 4,4 4,4 5,3  +40,7% -9,9% +0,7% +21,1%
Bénéfices par action 2,1 3,0 2,3 2,3 3,2  +41,6% -25,4% +4,2% +35,5%
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 2,2 2,8 2,8  +33,5% +2,0% +27,0% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirax-Sarco Engineering PLC

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Ratio de profitabilité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 76% 76% 76% 76% 77%  +0,5% +0,2% -0,3% +2,0%
Marge d’EBITDA 25% 31% 26% 27% 29%  +21,8% -16,3% +4,9% +7,2%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 20% 24%  +4,4% -0,9% -1,6% +17,0%
Marge bénéficiaire 16% 19% 13% 15% 17%  +22,6% -30,7% +8,5% +20,0%
Marge de FCF 12% 14% 13% 18% 16%  +15,6% -5,2% +32,2% -11,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 10,3% 10,1% 13,0%  - -30,3% -1,6% +28,8%
Rentabilité financière (ROE) - 32,5% 20,9% 20,7% 25,2%  - -35,5% -1,3% +21,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,8 2,2 1,5  +7,0% -2,5% +24,8% -33,3%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,5 3,0 2,1  +6,7% +2,4% +19,2% -30,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,7 0,9 0,7 0,4  -55,1% +44,0% -22,5% -50,9%
Dette sur actifs 36% 27% 28% 28% 22%  -23,6% +3,0% -0,8% -19,7%
Dette sur capitaux propres 86% 55% 58% 57% 41%  -36,1% +4,2% -1,3% -27,3%
Couverture par l’EBITDA - 31,4 32,6 32,2 40,1  - +3,9% -1,3% +24,5%
   ∼ par l’EBIT - 26,3 24,9 24,7 33,1  - -5,4% -0,5% +33,6%
   ∼ par le flux opérationel - 18,0 23,0 25,7 27,9  - +27,8% +11,7% +8,7%
Coût de la dette - 2,4% 2,2% 2,1% 2,2%  - -8,2% -4,6% +3,3%

 

Graphique des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

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Ratios de distribution de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 158 223 167 174 235  +41,6% -25,3% +4,2% +35,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 121 162 165 210 209  +33,5% +2,2% +27,0% -0,1%
Dividende payé -58 -67 -76 -83 -91  -215,2% +13,4% +8,1% +10,3%
Distribution sur résultat net 37% 30% 46% 48% 39%  -18,6% +51,8% +3,8% -18,4%
Distribution sur FCF 48% 42% 46% 39% 43%  -13,7% +11,0% -14,9% +10,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirax-Sarco Engineering PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 217 211 228 228 241  -2,9% +8,2% -0,2% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 96 85 80 78 77  -11,4% -6,4% -2,9% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 65 59 243  - -8,4% -10,1% +313,1%
Conversion de l’encaisse - 225 242 246 75  - +7,9% +1,6% -69,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +9,7% -1,2% -6,7% +5,5%
Frais généraux sur CP 58% 53% 53% 50% -  -7,4% -0,5% -5,2% -
Frais généraux sur CA 35% 35% 35% 36% -  +0,9% -0,5% +2,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering PLC

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Sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirax-Sarco Engineering

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Dividendes par action détachés par Spirax-Sarco Engineering PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,98-----0,43--
2021---0,85-----0,39--
2020---0,78-----0,34--
2019---0,71-----0,32--
2018---0,62-----0,29--
2017---0,54-----0,26--
2016---0,48-----0,23--
2015---0,45-1,20---0,21--
2014---0,41-----0,20--
2013---0,40-1,04---0,19--
2012---0,37-----0,17--
2011---0,32-0,27---0,16--
2010---0,28-----0,14--
2009---0,25-----0,11--
2008---0,23-----0,11--
2007---0,20-----0,09--
2006---0,18-----0,08--
2005---0,16-----0,07--
2004---0,15-----0,07--
2003---0,15-----0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 999 1 153 1 242 1 193 1 345  +15,5% +7,7% -3,9% +12,7%
Charges d'exploitation -555 -636 -689 -663 -1 026  +14,5% +8,4% -3,8% +54,7%
   dont Coût des ventes -245 -278 -298 -289 -305  +13,7% +7,0% -3,0% +5,5%
   dont Frais généraux -351 -409 -439 -431 -  +16,5% +7,2% -1,8% -
Résultat opérationnel 199 240 256 242 319  +20,5% +6,8% -5,5% +31,8%
Autres revenus/frais nets -6 49 -19 -2 -4  -867,2% -138,9% -90,6% +144,4%
Charge d'intérêt 0 -11 -10 -10 -10  - -13,2% +2,0% -3,0%
Résultat avant impôts 193 289 237 240 315  +50,0% -18,0% +1,4% +31,0%
Impôts sur les bénéfices -35 -65 -70 -66 -80  +89,0% +6,7% -5,2% +20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
158 223 167 174 235  +41,6% -25,3% +4,2% +35,1%
 
EBITDA 255 358 323 325 393  +40,7% -9,8% +0,7% +20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 185 180 175 238  +13,6% -2,7% -2,9% +35,9%
Taux d’imposition 18% 23% 29% 28% 25%  +26,0% +30,2% -6,5% -8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 15,6 16,8 16,1 18,2  +15,5% +7,6% -3,9% +13,0%
EBITDA par action 3,4 4,9 4,4 4,4 5,3  +40,7% -9,9% +0,7% +21,1%
Bénéfices par action 2,1 3,0 2,3 2,3 3,2  +41,6% -25,4% +4,2% +35,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 575 630 639 693 804  +9,6% +1,3% +8,4% +16,1%
   dont Trésorerie 152 187 169 246 275  +23,0% -9,9% +46,1% +11,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 264 270 272 254 283  +2,3% +0,9% -6,7% +11,6%
   dont Stock 145 161 186 180 201  +10,5% +15,8% -3,1% +11,8%
Placements à long terme - - 0 - -  - - - -
Biens corporels 228 231 292 298 340  +1,5% +26,5% +1,9% +14,3%
Écart d'acquisitions 351 368 418 422 411  +4,8% +13,5% +1,1% -2,7%
Biens incorporels 280 277 304 280 256  -1,0% +9,6% -7,8% -8,8%
Actifs totaux 1 477 1 554 1 694 1 745 1 863  +5,2% +9,0% +3,0% +6,8%
 
Passifs courants 247 253 251 228 382  +2,7% -1,1% -9,0% +67,4%
   dont Créances fournisseurs 51 57 58 46 217  +11,9% +0,9% -21,2% +375,9%
   dont Dette à court terme 70 58 46 33 126  -17,5% -20,8% -27,4% +281,9%
Dette à long terme 456 365 429 452 290  -19,9% +17,5% +5,4% -35,9%
Passifs totaux 867 787 868 889 853  -9,2% +10,3% +2,4% -4,0%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 494 646 735 787 961  +30,7% +13,8% +7,0% +22,2%
Capitaux propres 608 766 825 855 1 009  +25,9% +7,8% +3,6% +18,0%
 
Dette portant intérets 526 423 475 485 416  -19,6% +12,3% +2,2% -14,2%
Dette nette 374 236 306 239 142  -36,9% +29,9% -21,9% -40,7%
Fonds de roulement 329 377 388 465 422  +14,8% +3,0% +19,7% -9,1%
Actions en circulation (en M) 73,8 73,8 73,9 73,9 73,7  0% +0,1% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 158 223 167 174 235  +41,6% -25,3% +4,2% +35,1%
 
Dépréciation 54 58 77 75 69  +7,2% +31,8% -1,6% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets -16 -46 10 -3 9  +184,0% -121,5% -133,3% -381,8%
Ajust. comptes débiteurs -22 -16 2 15 -71  -26,3% -115,0% +529,2% -572,2%
Ajust. des stocks -10 -16 -24 4 -27  +52,0% +53,5% -116,0% -802,6%
Autres flux opérationnels 1 1 -2 3 -1  -33,3% -400,0% -237,5% -130,3%
Flux opérationnel 159 205 227 259 273  +28,5% +11,0% +14,0% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 38 43 62 50 64  +13,0% +43,8% -20,5% +29,2%
Investissements -376 18 -175 -51 -59  -104,9% -1 053,3% -70,9% +14,9%
Flux d’investissement -376 18 -175 -51 -59  -104,9% -1 053,3% -70,9% +14,9%
 
Dividendes payés 58 -67 -76 -83 -91  -215,2% +13,4% +8,1% +10,3%
Emprunts nets 298 -112 38 -49 -89  -137,4% -134,4% -227,3% +82,4%
Flux de financement 242 -184 -58 -153 -213  -175,8% -68,7% +165,2% +39,9%
 
Variation nette de la trésorerie 33 35 -18 56 -5  +7,0% -152,4% -402,7% -109,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 2,2 2,8 2,8  +33,5% +2,0% +27,0% +0,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 326 651 570 624 644  +100,0% -12,5% +9,5% +3,2%
Charges d'exploitation -256 -256 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -256 -256 - - -  0% - - -
   dont Frais généraux -1 -1 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 69 132 111 138 154  +90,8% -16,3% +24,7% +11,1%
Autres revenus/frais nets -5 -5 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -2 -2 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 64 129 106 134 150  +100,0% -17,4% +25,9% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -19 -19 -15 -18 -21  0% -21,2% +25,2% +11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 91 38 48 54  +100,0% -57,9% +26,3% +12,3%
 
EBITDA 88 146 77 76 94  +66,0% -47,6% -1,0% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 113 95 119 133  +129,7% -15,6% +24,8% +11,2%
Taux d’imposition 29% 14% 14% 14% 14%  -50,0% -4,6% -0,6% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 8,8 7,7 8,5 8,7  - -12,5% +9,5% +3,2%
EBITDA par action - 2,0 1,0 1,0 1,3  - -47,6% -1,1% +24,2%
Bénéfices par action - 1,2 0,5 0,7 0,7  - -57,9% +26,3% +12,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 639 639 794 693 724  0% +24,2% -12,7% +4,5%
   dont Trésorerie 169 169 320 246 254  0% +89,9% -23,1% +3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 272 272 230 254 244  0% -15,3% +10,2% -3,8%
   dont Stock 186 186 202 180 183  0% +8,8% -11,0% +1,5%
Placements à long terme 0 0 - - -  0% - - -
Biens corporels 292 292 306 298 293  0% +4,9% -2,9% -1,7%
Écart d'acquisitions 418 418 444 422 412  0% +6,3% -4,9% -2,6%
Biens incorporels 304 304 304 280 266  0% 0% -7,8% -5,2%
Actifs totaux 1 694 1 694 1 897 1 745 1 743  0% +12,0% -8,0% -0,1%
 
Passifs courants 251 251 352 228 370  0% +40,5% -35,2% +62,3%
   dont Créances fournisseurs 58 58 153 46 171  0% +164,8% -70,3% +275,9%
   dont Dette à court terme 34 46 165 33 161  +32,9% +262,5% -80,0% +385,5%
Dette à long terme 429 429 491 452 296  0% +14,5% -8,0% -34,6%
Passifs totaux 868 868 1 056 889 824  0% +21,6% -15,8% -7,3%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% +0,5% -0,5% 0%
Bénéfices non répartis 735 735 721 787 861  0% -1,9% +9,0% +9,4%
Capitaux propres 825 825 841 855 918  0% +1,8% +1,7% +7,3%
 
Dette portant intérets 464 475 657 485 457  +2,4% +38,3% -26,1% -5,9%
Dette nette 295 306 337 239 203  +3,8% +9,9% -29,0% -15,1%
Fonds de roulement 388 388 442 465 354  0% +13,8% +5,2% -23,8%
Actions en circulation (en M) - 73,7 73,8 73,8 73,8  - +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 46 237 38 48 54  +419,9% -83,8% +26,3% +12,3%
 
Dépréciation 19 77 19 12 18  +312,9% -75,4% -35,3% +44,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 -2 0 2  0% -136,5% -121,4% +288,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 3 11 -3 -14  0% +275,0% -128,1% +388,1%
Ajust. des stocks -3 -3 -5 7 -4  0% +44,8% -239,2% -151,9%
Autres flux opérationnels -1 -1 1 1 -1  0% -200,0% -56,5% -240,0%
Flux opérationnel 79 227 51 79 63  +187,1% -77,7% +55,4% -20,7%
 
Dépenses d’investissement 18 59 11 10 9  +226,2% -81,7% -6,5% -6,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -20 -175 -14 -12 -10  +794,9% -92,0% -18,1% -13,0%
 
Dividendes payés 12 76 29 12 31  +546,6% -62,3% -57,0% +152,2%
Emprunts nets -36 -36 -5 -19 -20  0% -85,7% +274,8% +4,4%
Flux de financement -54 -58 -38 -39 -59  +6,8% -34,5% +2,5% +54,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -18 -1 29 -9  -1 572,0% -92,9% -2 342,3% -129,7%
 
Free Cash Flow par action - 2,3 0,5 0,9 0,7  - -76,3% +72,1% -22,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.