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Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.LSE)

Spirax-Sarco Engineering plc provides engineered solutions for users of industrial and commercial steam systems, electrical heating and temperature management systems, and process fluid paths and pumping systems. It offers industrial and commercial steam systems, including condensate management, controls, and thermal energy management products and solutions for heating and curing, cleaning and sterilising, hot water generation, space heating, and humidification; electrical process heating and temperature management solutions, such as industrial heaters and systems, heat tracing, and various component technologies; and peristaltic and niche pumps and associated fluid path technologies, including pumps, tubing, and specialty filling systems and products for single-use applications. The company serves food, beverage, pharmaceutical and biotechnology, oil, gas, chemical, healthcare, power generation, mining, precious metal processing, water and wastewater, pulp and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Spirax-Sarco Engineering    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Spirax-Sarco Engineering plc    (GB00BWFGQN14)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,3 28,4 - 717,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 620,0 masqué 7 875,6 8 281,3 5 875,0 9 440,0

 

Graphique des profits et résultats de Spirax-Sarco Engineering plc

Fondamentaux7 de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 678 667 757 999 1 153  -1,6% +13,5% +31,9% +15,5%
EBITDA1 169 168 198 258 343  -0,3% +17,7% +30,3% +33,2%
Résultat opérationnel 146 145 172 217 297  -0,6% +18,5% +26,2% +36,8%
Résultat net 100 97 121 158 223  -3,8% +25,5% +30,1% +41,6%
Free Cash Flow 87 104 130 130 171  +20,4% +24,4% -0,1% +32,2%
Marge de FCF 13% 16% 17% 13% 15%  +22,4% +9,6% -24,2% +14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 31% 29% 18% 23%  +0,8% -5,0% -38,5% +26,0%
Capital investi1 580 573 673 1 113 1 172  -1,2% +17,5% +65,4% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratio de profitabilité7 de Spirax-Sarco Engineering plc    (GB00BWFGQN14)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 74% 75% 76% 76% 75%  +1,3% +1,0% -0,4% -0,5%
Marge d’EBITDA 25% 25% 26% 26% 30%  +1,4% +3,7% -1,2% +15,3%
Marge opérationnelle 22% 22% 23% 22% 26%  +1,1% +4,4% -4,3% +18,4%
Marge bénéficiaire 15% 14% 16% 16% 19%  -2,2% +10,5% -1,3% +22,6%
Marge de FCF 13% 16% 17% 13% 15%  +22,4% +9,6% -24,2% +14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 15,6% 13,5% 14,7%  - +15,4% -13,5% +9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,0% 26,3% 27,8% 32,5%  - +14,3% +5,9% +16,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Spirax-Sarco Engineering plc    (GB00BWFGQN14)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,05 2,27 2,02 1,68 1,80  +10,6% -10,9% -16,7% +7,0%
Liquidité générale 2,80 3,13 2,77 2,33 2,49  +11,7% -11,3% -16,0% +6,7%
Dette nette sur EBITDA -0,0 0,5 0,2 1,4 0,6  -2 334,3% -65,7% +785,1% -53,3%
Dette sur actifs 19% 25% 17% 34% 26%  +35,0% -31,7% +97,2% -23,5%
Dette sur capitaux propres 32% 44% 29% 83% 53%  +40,1% -35,2% +190,0% -36,0%
Couverture par l’EBITDA 73,0 129,3 141,4 46,0 36,5  +77,2% +9,3% -67,4% -20,6%
   ∼ par l’EBIT 63,2 111,6 122,9 38,8 31,6  +76,7% +10,1% -68,4% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel 49,2 100,2 112,8 28,5 21,8  +103,7% +12,5% -74,8% -23,4%

 

Graphique des dividendes de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratios de distribution7 de Spirax-Sarco Engineering plc    (GB00BWFGQN14)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 100 97 121 158 223  -3,8% +25,5% +30,1% +41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 87 104 130 130 171  +20,4% +24,4% -0,1% +32,2%
Dividende payé -46 -49 -52 -58 -67  +7,8% +5,3% +11,9% +15,3%
Distribution sur résultat net 46% 51% 43% 37% 30%  +12,1% -16,1% -14,0% -18,5%
Distribution sur FCF 53% 47% 40% 45% 39%  -10,4% -15,4% +12,0% -12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirax-Sarco Engineering plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Spirax-Sarco Engineering plc    (GB00BWFGQN14)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 206 205 227 219 207  -0,2% +10,5% -3,3% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 93 94 101 96 85  +1,0% +7,0% -4,4% -11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 54 68 70  - -2,4% +26,8% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 244 274 248 222  - +12,1% -9,6% -10,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,2% -9,1% -22,8% +9,7%
Frais généraux sur CP 53% 58% 51% 57% 52%  +8,7% -13,0% +13,5% -8,9%
Frais généraux sur CA 35% 35% 35% 35% 35%  -0,4% +0,9% +0% -0,7%

 

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IH Score7 de Spirax-Sarco Engineering plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Spirax-Sarco Engineering plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc

Sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 678 667 757 999 1 153  -1,6% +13,5% +31,9% +15,5%
Charges d'exploitation -532 -522 -585 -782 -856  -1,9% +12,1% +33,5% +9,6%
   dont Coût des ventes -174 -165 -181 -242 -284  -5,5% +10,0% +33,6% +17,3%
   dont Frais généraux -236 -231 -265 -349 -400  -2,0% +14,6% +31,9% +14,7%
Résultat opérationnel 146 145 172 217 297  -0,6% +18,5% +26,2% +36,8%
Autres revenus/frais nets -1 -5 -1 -25 -8  +373,3% -88,9% +4 000,0% -67,1%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -6 -9  -156,3% +7,7% +300,0% +67,9%
Résultat avant impôts 145 140 171 193 289  -3,5% +22,7% +12,3% +50,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -43 -50 -35 -65  -2,8% +16,5% -30,9% +89,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 97 121 158 223  -3,8% +25,5% +30,1% +41,6%
 
EBITDA1 169 168 198 258 343  -0,3% +17,7% +30,3% +33,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 101 100 122 178 230  -0,9% +21,2% +46,3% +29,0%
Taux d’imposition1 31% 31% 29% 18% 23%  +0,8% -5,0% -38,5% +26,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 430 374 450 575 630  -13,0% +20,3% +27,8% +9,6%
   dont Trésorerie 118 100 119 152 187  -15,4% +19,4% +27,6% +23,0%
   dont Placements à CT 24 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 173 172 209 264 270  -0,7% +21,5% +26,1% +2,3%
   dont Stock 98 93 113 145 161  -5,6% +21,6% +29,2% +10,5%
Placements à long terme 0 0 - - -  -73,5% - - -
Biens corporels 177 170 202 228 231  -3,8% +18,8% +12,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 48 54 89 351 368  +13,5% +63,6% +296,9% +4,8%
Biens incorporels 88 48 74 274 271  -45,1% +54,7% +267,9% -1,1%
Actifs totaux 739 692 864 1 477 1 554  -6,5% +24,9% +70,9% +5,2%
 
Passifs courants 154 120 162 247 253  -22,2% +35,5% +52,1% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 28 24 30 51 57  -13,3% +23,3% +73,3% +11,9%
   dont Dette à court terme 90 95 92 49 41  +5,6% -3,4% -46,5% -15,9%
Dette à long terme 49 81 58 456 365  +64,0% -28,0% +685,9% -19,9%
Passifs totaux 298 293 340 867 787  -1,4% +15,7% +155,3% -9,2%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  +0,4% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 363 327 386 494 646  -9,9% +18,2% +27,9% +30,7%
Capitaux propres 441 398 523 608 766  -9,9% +31,7% +16,2% +25,9%
 
Dettes portant intérets1 139 176 150 505 407  +26,2% -14,6% +237,0% -19,5%
Coût de la dette1 - 0,8% 0,9% 1,7% 2,1%  - +4,1% +98,7% +20,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Spirax-Sarco Engineering plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 100 97 121 158 223  -3,8% +25,5% +30,1% +41,6%
 
Dépréciation 23 23 26 41 47  +1,7% +12,6% +57,1% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 6 -3 -16 -54  +10,0% -148,3% +458,6% +231,5%
Ajust. comptes débiteurs -20 -2 -5 -22 -16  -90,5% +147,4% +361,7% -26,3%
Ajust. des stocks 1 4 0 -10 -16  +215,0% -91,4% -3 500,0% +52,0%
Autres flux opérationnels -5 1 2 1 1  -114,4% +228,6% -47,8% -33,3%
Flux opérationnel 114 130 158 159 205  +14,6% +21,2% +0,9% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 27 26 28 30 34  -3,8% +8,1% +5,7% +12,8%
Investissements 9 24 - - -  +168,9% - - -
Flux d’investissement -29 -15 -96 -376 18  -49,7% +555,8% +289,9% -104,9%
 
Dividendes payés -46 -49 -52 -58 -67  +7,8% +5,3% +11,9% +15,3%
Emprunts nets -9 2 -2 298 -112  -116,2% -220,0% -16 677,8% -137,4%
Flux de financement -53 -134 -53 242 -184  +153,8% -60,8% -560,8% -175,8%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -22 23 33 35  -161,9% -206,0% +43,2% +7,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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