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Donaldson Company, Inc

Donaldson (DCI.US, US2576511099)

Donaldson Company, Inc. manufactures and sells filtration systems and replacement parts worldwide. It operates through two segments, Engine Products and Industrial Products. The Engine Products segment offers replacement filters for air and liquid filtration applications, air filtration systems, liquid filtration systems for fuel, lube and hydraulic applications, exhaust and emissions systems and sensors, indicators, and monitoring systems. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) in the construction, mining, agriculture, aerospace, defense, and transportation markets; and to independent distributors, OEM dealer networks, private label accounts, and large fleets. The Industrial Products segment provides dust, fume, and mist collectors; compressed air purification systems; gas and liquid filtration for food, beverage, and industrial processes; air filtration systems for gas turbines; polytetrafluoroethylene membrane-based products; and …

Siège social : 1400 West 94th Street, Bloomington, MN, United States, 55431

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Donaldson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Donaldson Company, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 585 000 99,5% 0,4% 82,4% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 23,8 2,1 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,7 USD masqué 62,1 57,0 42,6 65,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Donaldson Company, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Donaldson Company, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -0,5% +7,8% +9,9% +45,4% +29,0% +42,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,5% +93,4% +89,4% +68,4% +103,9% +123,9% +148,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Donaldson Company, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Donaldson Company, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tod E. Carpenter Chairman, CEO & Pres 62 Scott J. Robinson Sr. VP & CFO 54
Amy C. Becker VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 56 Thomas R. Scalf Sr. VP of Engine Products 55
Jeffrey E. Spethmann Sr. VP of Industrial Products 56 Richard B. Lewis Sr. VP of Global Operations 49
Peter Joseph Keller Corp. Controller & Principal Accounting Officer 52 Michael Wynblatt VP & CTO -
Kathryn L. Freytag VP & Chief Information Officer - Charles Damien Brady Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Donaldson Company, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/06/2021 Oberton Willard D Director Vente 10 000 $64,20 $642 000
03/06/2021 Hoffman Michael J Director Vente 14 400 $63,71 $917 424
15/03/2021 Carpenter Tod E. Chairman, President and CEO Vente 21 398 $61,45 $1 314 907
12/03/2021 Carpenter Tod E. Chairman, President and CEO Vente 500 $61,51 $30 755
11/03/2021 Carpenter Tod E. Chairman, President and CEO Vente 2 102 $61,59 $129 462
01/03/2021 Oberton Willard D Director Vente 4 400 $60,20 $264 880
04/12/2020 Scalf Thomas R Senior Vice President Vente 1 000 $54,41 $54 410
02/10/2020 Rajendra Ajita G Director Vente 22 $44,90 $988
02/10/2020 Rajendra Ajita G Director Vente 8 839 $47,98 $424 095
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DONALDSON-$3 778 921

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Donaldson Company, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Donaldson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Donaldson Company, Inc

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Fondamentaux de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 220 2 372 2 734 2 845 2 582  +6,8% +15,3% +4,0% -9,2%
EBITDA 349 404 457 469 428  +15,7% +13,1% +2,8% -8,9%
Résultat opérationnel 274 329 380 388 340  +19,8% +15,6% +2,2% -12,4%
Résultat net 191 233 180 267 257  +22,0% -22,6% +48,2% -3,8%
Free Cash Flow 213 244 165 195 263  +14,6% -32,3% +18,0% +34,6%
Marge de FCF 10% 10% 6% 7% 10%  +7,3% -41,3% +13,4% +48,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 28% - 29% 23%  +7,1% - - -19,0%
Capital investi 1 334 1 466 1 401 1 529 1 610  +9,8% -4,4% +9,2% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Donaldson Company, Inc

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Ratio de profitabilité de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 35% 34% 33% 34%  +2,1% -1,4% -2,6% +1,3%
Marge d’EBITDA 16% 17% 17% 16% 17%  +8,3% -1,9% -1,2% +0,4%
Marge opérationnelle 12% 14% 14% 14% 13%  +12,2% +0,3% -1,8% -3,5%
Marge bénéficiaire 9% 10% 7% 9% 10%  +14,2% -32,8% +42,4% +6,0%
Marge de FCF 10% 10% 6% 7% 10%  +7,3% -41,3% +13,4% +48,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 9,1% 13,0% 11,7%  - -26,2% +42,3% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 28,7% 21,1% 30,5% 27,3%  - -26,6% +45,0% -10,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,7 1,6 1,5 1,7  +30,2% -5,4% -7,0% +16,1%
Liquidité générale 1,9 2,4 2,4 2,3 2,7  +28,1% +0,9% -3,1% +16,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 0,7 1,0 0,9  -19,1% -1,2% +32,0% -7,6%
Dette sur actifs 32% 31% 27% 30% 28%  -2,6% -11,0% +8,2% -6,6%
Dette sur capitaux propres 74% 72% 63% 71% 63%  -3,2% -11,5% +12,7% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 16,9 20,7 21,4 23,6 24,6  +22,8% +3,5% +10,0% +4,2%
   ∼ par l’EBIT 13,2 16,9 17,8 19,5 19,5  +27,2% +5,9% +9,3% +0,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,8 15,9 12,3 17,4 22,2  +15,1% -22,4% +40,8% +28,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 3,4% 2,8%  - +11,5% -8,6% -18,1%

 

Graphique des dividendes de Donaldson Company, Inc

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Ratios de distribution de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 191 233 180 267 257  +22,0% -22,6% +48,2% -3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 213 244 165 195 263  +14,6% -32,3% +18,0% +34,6%
Dividende payé -91 -92 -95 -100 -106  +1,3% +2,5% +5,3% +6,7%
Distribution sur résultat net 48% 40% 53% 37% 41%  -17,0% +32,3% -29,0% +11,0%
Distribution sur FCF 43% 38% 57% 51% 41%  -11,6% +51,4% -10,7% -20,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Donaldson Company, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 69 68 64 69  +18,6% -2,0% -5,5% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 74 77 71 68 64  +3,0% -6,8% -4,8% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 67 69 40  - -8,7% +2,3% -41,5%
Conversion de l’encaisse - 72 72 63 93  - -0,2% -12,1% +47,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2  -3,5% +15,5% -4,0% -13,4%
Frais généraux sur CP 55% 51% 58% 56% 48%  -7,1% +12,3% -3,5% -14,6%
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 17% 18%  -3,2% -2,2% -3,5% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Donaldson Company, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Donaldson Company, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Donaldson Company, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Donaldson

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Dividendes par action détachés par Donaldson Company, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,21---0,22------
2020-0,21---0,21-0,21---0,21
2019-0,19---0,21-0,21---0,21
2018-0,18---0,19-0,19---0,19
2017-0,18---0,18-0,18---0,18
2016-0,17---0,18-0,18---0,18
2015-0,17---0,17-0,17---0,17
2014-0,14---0,17-0,17---0,17
2013-0,10---0,13-0,13---0,14
2012-0,08---0,09-0,09---0,09
2011-0,07---0,08-0,08---0,08
2010--0,06--0,06-0,06---0,07
2009-0,06--0,06--0,06---0,06
2008-0,06--0,06--0,06---0,06
2007-0,05--0,05--0,05--0,05-
2006-0,04---0,04-0,05--0,05-
2005-0,03---0,03-0,04--0,04-
2004-0,03---0,03-0,03--0,03-
2003-0,02--0,02--0,02---0,02
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-------0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 220 2 372 2 734 2 845 2 582  +6,8% +15,3% +4,0% -9,2%
Charges d'exploitation -481 -495 -556 -560 -532  +2,9% +12,3% +0,8% -5,1%
   dont Coût des ventes -1 466 -1 549 -1 799 -1 897 -1 710  +5,7% +16,1% +5,4% -9,8%
   dont Frais généraux -425 -440 -496 -498 -470  +3,5% +12,7% +0,4% -5,5%
Résultat opérationnel 274 329 380 388 340  +19,8% +15,6% +2,2% -12,4%
Autres revenus/frais nets 4 13 5 7 13  +230,8% -62,0% +40,8% +81,2%
Charge d'intérêt -21 -20 -21 -20 -17  -5,8% +9,2% -6,6% -12,6%
Résultat avant impôts 257 322 364 375 335  +25,1% +12,9% +3,2% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -67 -89 -183 -108 -78  +33,9% +105,5% -41,1% -27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
191 233 180 267 257  +22,0% -22,6% +48,2% -3,8%
 
EBITDA 349 404 457 469 428  +15,7% +13,1% +2,8% -8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 238 271 276 261  +16,9% +13,9% +2,2% -5,7%
Taux d’imposition 26% 28% - 29% 23%  +7,1% - - -19,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 010 1 151 1 126 1 123 1 097  +14,0% -2,2% -0,3% -2,3%
   dont Trésorerie 243 308 205 178 237  +26,8% -33,6% -13,1% +33,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 452 498 535 530 455  +10,0% +7,4% -1,0% -14,0%
   dont Stock 234 294 334 333 323  +25,4% +13,8% -0,4% -3,0%
Placements à long terme 19 19 22 23 -  +1,6% +14,2% +6,0% -
Biens corporels 470 485 509 589 705  +3,2% +5,1% +15,6% +19,8%
Écart d'acquisitions 229 238 238 303 317  +3,8% +0,1% +27,1% +4,5%
Biens incorporels 39 41 36 71 67  +5,5% -12,3% +99,2% -5,1%
Actifs totaux 1 789 1 980 1 977 2 143 2 245  +10,7% -0,2% +8,4% +4,8%
 
Passifs courants 544 484 469 483 407  -11,0% -3,0% +2,9% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 143 325 339 358 188  +126,9% +4,4% +5,4% -47,5%
   dont Dette à court terme 217 74 44 52 6  -65,9% -41,1% +20,2% -89,1%
Dette à long terme 350 537 500 584 617  +53,4% -7,0% +17,0% +5,6%
Passifs totaux 1 017 1 125 1 119 1 250 1 252  +10,6% -0,6% +11,7% +0,1%
 
Action ordinaire 758 758 758 758 758  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 905 1 041 1 122 1 282 1 430  +15,0% +7,8% +14,2% +11,6%
Capitaux propres 767 855 858 893 987  +11,4% +0,4% +4,1% +10,6%
 
Dette portant intérets 567 611 543 637 623  +7,8% -11,1% +17,2% -2,1%
Dette nette 324 303 338 459 387  -6,5% +11,8% +35,6% -15,8%
Fonds de roulement 466 667 656 640 690  +43,1% -1,6% -2,5% +7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 191 233 180 267 257  +22,0% -22,6% +48,2% -3,8%
 
Dépréciation 75 75 77 81 88  +0,4% +2,0% +5,7% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 15 -2 -7 16 39  -111,7% +266,7% -348,5% +138,4%
Ajust. comptes débiteurs 9 -32 -42 1 77  -474,1% +31,1% -103,4% +5 407,1%
Ajust. des stocks 29 -42 -44 -6 12  -245,7% +3,3% -87,4% -316,4%
Autres flux opérationnels 1 13 4 -10 1  +1 500,0% -71,9% -369,4% -114,4%
Flux opérationnel 286 310 263 346 387  +8,5% -15,3% +31,5% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 73 66 98 151 124  -9,6% +48,0% +54,6% -17,5%
Investissements -56 -96 -95 -246 -129  +72,1% -0,3% +158,3% -47,7%
Flux d’investissement -56 -96 -95 -246 -129  +72,1% -0,3% +158,3% -47,7%
 
Dividendes payés -91 -92 -95 -100 -106  +1,3% +2,5% +5,3% +6,7%
Emprunts nets -15 48 -69 84 -18  -408,4% -244,6% -222,0% -121,1%
Flux de financement -175 -158 -269 -123 -200  -9,9% +70,5% -54,1% +61,8%
 
Variation nette de la trésorerie 53 65 -104 -27 59  +22,3% -259,0% -74,1% -318,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 630 617 637 679 765  -2,0% +3,1% +6,7% +12,6%
Charges d'exploitation -125 -125 -136 -149 -149  +0,6% +8,1% +10,1% -0,4%
   dont Coût des ventes -421 -410 -414 -454 -507  -2,6% +1,1% +9,6% +11,7%
   dont Frais généraux - -470 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 85 83 87 76 109  -2,4% +5,7% -12,7% +43,8%
Autres revenus/frais nets 4 3 -2 1 5  -37,2% -155,6% -173,3% +327,3%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -3 -3  -11,4% -10,3% -5,7% -3,0%
Résultat avant impôts 84 81 82 74 111  -3,7% +1,1% -10,1% +50,1%
Impôts sur les bénéfices -21 -17 -20 -18 -27  -18,1% +18,0% -12,8% +49,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 64 62 56 84  +1,1% -3,4% -9,2% +50,2%
 
EBITDA 106 106 111 99 138  -0,8% +4,7% -10,0% +38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 65 66 58 83  +2,5% +1,0% -11,9% +43,9%
Taux d’imposition 25% 21% 25% 24% 24%  -15,0% +16,7% -3,0% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 1 221 1 097 1 144 1 126 1 199  -10,1% +4,3% -1,5% +6,4%
   dont Trésorerie 327 237 270 207 215  -27,5% +14,1% -23,2% +3,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 461 455 465 493 541  -1,1% +2,2% +6,0% +9,8%
   dont Stock 347 323 330 348 360  -6,9% +2,1% +5,5% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 614 705 617 624 626  +14,8% -12,5% +1,2% +0,3%
Écart d'acquisitions 304 317 315 322 323  +4,3% -0,6% +2,3% +0,2%
Biens incorporels 65 67 65 65 64  +3,1% -3,7% +0,8% -2,6%
Actifs totaux 2 339 2 245 2 269 2 271 2 355  -4,0% +1,1% +0,1% +3,7%
 
Passifs courants 433 407 419 500 549  -6,0% +3,1% +19,1% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 203 188 237 346 408  -7,4% +26,2% +46,0% +18,0%
   dont Dette à court terme 58 6 7 22 45  -90,2% +17,5% +234,3% +98,7%
Dette à long terme 735 617 576 495 455  -16,0% -6,7% -14,1% -8,2%
Passifs totaux 1 394 1 252 1 217 1 197 1 201  -10,2% -2,8% -1,7% +0,4%
 
Action ordinaire 758 758 758 758 758  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 419 1 430 1 492 1 494 1 579  +0,8% +4,3% +0,2% +5,7%
Capitaux propres 949 987 1 058 1 074 1 153  +4,0% +7,2% +1,6% +7,4%
 
Dette portant intérets 793 623 583 518 499  -21,4% -6,4% -11,2% -3,6%
Dette nette 467 387 313 310 284  -17,2% -19,0% -0,9% -8,5%
Fonds de roulement 788 690 724 627 650  -12,4% +5,0% -13,4% +3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Donaldson Company, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 63 64 62 56 85  +1,1% -3,4% -9,2% +50,4%
 
Dépréciation 22 23 23 23 24  +5,5% +1,3% 0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 6 11 6 6  -41,0% +81,4% -43,9% -6,7%
Ajust. comptes débiteurs 77 77 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 12 12 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -7 27 33 -12 -11  -495,6% +22,7% -136,7% -12,4%
Flux opérationnel 88 122 129 73 103  +37,8% +5,8% -43,1% +40,7%
 
Dépenses d’investissement 27 18 19 12 10  -31,3% +3,3% -38,3% -15,5%
Investissements -27 -23 -19 -12 -10  -14,3% -17,2% -38,3% -15,5%
Flux d’investissement -27 -23 -19 -12 -10  -14,3% -17,2% -38,3% -15,5%
 
Dividendes payés -27 -27 -27 -27 -26  0% 0% -0,4% -0,4%
Emprunts nets 114 -175 -43 -69 -31  -254,2% -75,5% +61,7% -54,6%
Flux de financement 59 -196 -79 -132 -85  -430,2% -59,7% +66,9% -35,5%
 
Variation nette de la trésorerie 115 -90 33 -63 9  -177,9% -137,2% -287,7% -113,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.