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Donaldson Company Inc

Donaldson (DCI.US, US2576511099)

Donaldson Company, Inc. manufactures and sells filtration systems and replacement parts worldwide. The company operates through three segments: Mobile Solutions, Industrial Solutions, and Life Sciences. Its Mobile Solutions segment provides replacement filters for air and liquid filtration applications, such as air filtration systems; liquid filtration systems for fuel, lube, and hydraulic applications; exhaust and emissions systems and sensors; indicators; and monitoring systems. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) in the construction, mining, agriculture, aerospace, defense, and transportation markets; and to independent distributors, and OEM dealer networks. The company's Industrial Solutions segment offers dust, fume, and mist collectors; compressed air and industrial gasses purification systems; and hydraulic and lubricated rotating equipment applications, as well as gas and liquid filtration for industrial …

Siège social : 1400 West 94th Street, Bloomington, MN, United States, 55431

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Donaldson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Donaldson Company Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 369 000 99,2% 0,5% 87,0% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,5 23,3 2,5 6,6 15,6 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 11% 29,3% 11,9% 5,8% 15,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,9 USD 72,0 68,8 63,4 56,6 75,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Donaldson Company Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Donaldson Company Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +16,3% +14,7% +26,3% +18,8% +47,2% +33,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,4% +64,6% +88,4% +85,0% +163,5% +130,2% +110,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Donaldson Company Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 1 0 6 0 1 72,0

 

Équipe de direction de Donaldson Company Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tod E. Carpenter Chairman, CEO & President 65 Scott J. Robinson Chief Financial Officer 57
Amy C. Becker Chief Legal Officer & Corporate Secretary 59 Thomas R. Scalf President of Enterprise Operations & Supply Chain 58
Richard B. Lewis President of Mobile Solutions 52 Andrew J. Cebulla Global Corporate Controller & Principal Accounting Officer 53
Michael Wynblatt Chief Technology Officer - Tammylynne Jonas Chief Information Officer -
Sarika Dhadwal Director of Investor Relations - David E. Wood Vice President of Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Donaldson Company Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Willard D Oberton Director Vente 4 500 $73,54 $330 930
15/03/2024 Sheila G Kramer Insider Vente 45 500 $73,52 $3 345 160
07/03/2024 Ajita G Rajendra Director Vente 18 700 $73,51 $1 374 637
04/03/2024 Thomas R Scalf President Vente 3 027 $73,09 $221 243
01/03/2024 Thomas R Scalf President Vente 7 680 $71,09 $545 971
02/01/2024 Willard D Oberton Director Vente 5 000 $64,99 $324 950
11/12/2023 Ajita G Rajendra Director Vente 11 400 $62,24 $709 536
06/12/2023 Guillermo Briseno President Vente 2 737 $61,50 $168 326
30/08/2023 Amy C Becker Insider Vente 3 000 $63,84 $191 520
30/08/2023 Douglas A Milroy Director Vente 26 300 $63,95 $1 681 885
03/07/2023 Scott J Robinson CFO Vente 24 000 $62,44 $1 498 560
11/04/2023 Christopher M Hilger Director Achat 3 186 $62,76 $199 953
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DONALDSON-$10 192 765

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Donaldson Company Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,8 12,7 8,0 2 33,0
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Donaldson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Donaldson Company Inc

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Fondamentaux de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 845 2 582 2 854 3 307 3 431  -9,2% +10,5% +15,9% +3,8%
EBITDA 469 428 480 537 580  -8,9% +12,2% +11,9% +8,0%
Résultat opérationnel 388 340 385 444 480  -12,4% +13,1% +15,3% +8,3%
Résultat net 267 257 287 333 359  -3,8% +11,6% +16,0% +7,8%
Free Cash Flow 195 265 344 168 426  +35,4% +29,9% -51,2% +154,3%
Marge de FCF 7% 10% 12% 5% 12%  +49,2% +17,5% -57,9% +145,1%
ROIC - 16% 18% 20% 20%  - +6,6% +11,6% +0,1%
CROIC - 17% 21% 10% 23%  - +24,5% -53,1% +133,2%
Taux d’imposition 29% 23% 25% 24% 23%  -19,0% +5,9% -2,5% -2,7%
Capital investi 1 529 1 646 1 665 1 781 1 976  +7,6% +1,2% +7,0% +11,0%
Actions en circul. (en M) 130,3 128,3 128,2 125,2 123,6  -1,5% -0,1% -2,3% -1,3%
EBITDA par action 3,6 3,3 3,7 4,3 4,7  -7,4% +12,3% +14,6% +9,4%
Bénéfices par action 2,1 2,0 2,2 2,7 2,9  -2,3% +11,7% +18,8% +9,2%
Free Cash Flow par action 1,5 2,1 2,7 1,3 3,4  +37,5% +30,0% -50,0% +157,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Donaldson Company Inc

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Ratio de profitabilité de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 34% 34% 32% 34%  +1,3% +0,9% -5,2% +4,8%
Marge d’EBITDA 16% 17% 17% 16% 17%  +0,4% +1,5% -3,4% +4,1%
Marge opérationnelle 14% 13% 13% 13% 14%  -3,5% +2,3% -0,5% +4,4%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 10% 10%  +6,0% +1,0% +0,1% +3,9%
Marge de FCF 7% 10% 12% 5% 12%  +49,2% +17,5% -57,9% +145,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 12,4% 13,3% 13,4%  - +5,4% +7,7% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% 26,9% 29,3% 29,2%  - -1,2% +8,8% -0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 18% 20% 20%  - +6,6% +11,6% +0,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 21% 10% 23%  - +24,5% -53,1% +133,2%

 

Ratios de solvabilité de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,3 1,3 1,0  +16,1% -24,8% +0,6% -19,1%
Liquidité générale 2,3 2,7 2,1 2,2 1,7  +16,0% -23,9% +8,9% -23,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 0,6 0,8 0,8  -0,5% -34,7% +33,3% -4,6%
Dette sur actifs 30% 29% 22% 25% 24%  -2,2% -24,4% +13,4% -5,0%
Dette sur capitaux propres 71% 66% 46% 57% 50%  -7,8% -29,4% +23,2% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 23,6 24,6 36,9 36,1 30,2  +4,2% +50,2% -2,3% -16,2%
   ∼ par l’EBIT 19,5 19,5 29,6 29,8 25,4  +0,2% +51,4% +0,6% -14,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,4 22,2 30,9 17,0 28,4  +28,0% +39,0% -45,1% +67,1%
Coût de la dette - 2,7% 2,2% 2,5% 2,9%  - -18,4% +15,1% +16,2%

 

Graphique des dividendes de Donaldson Company Inc

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Ratios de distribution de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 267 257 287 333 359  -3,8% +11,6% +16,0% +7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 265 344 168 426  +35,4% +29,9% -51,2% +154,3%
Dividende payé -100 -106 -107 -110 -114  +6,7% +0,8% +2,7% +3,9%
Distribution sur résultat net 37% 41% 37% 33% 32%  +11,0% -9,7% -11,5% -3,6%
Distribution sur FCF 51% 40% 31% 66% 27%  -21,2% -22,4% +110,4% -59,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Donaldson Company Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 69 75 82 67  +7,5% +8,3% +9,8% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 68 64 71 68 64  -5,3% +9,8% -3,7% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 55 52 51  - +36,9% -5,0% -2,9%
Conversion de l’encaisse - 93 90 98 80  - -3,1% +8,3% -17,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2  -13,4% +3,4% +6,9% -2,6%
Frais généraux sur CP 56% 47% 46% 49% 46%  -15,1% -3,6% +7,2% -6,9%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 17% 18%  +4,1% -0,1% -7,8% +4,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 6 7  +5 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Donaldson Company Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2  +2,9% -13,6% +12,5% -36,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1  +6,5% +5,2% +5,0% +7,1%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -16,4% +5,8% +6,4% +3,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,3  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2  -13,4% +3,4% +6,9% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 11,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Donaldson Company Inc

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Sociétés possiblement comparables à Donaldson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne RATIONAL 9,6 1,4% 1,2 41,0 812,5 8,4 31,6
Royaume-Uni Spirax-Sarco Engineering 8,6 1,6% 0,7 31,2 10 100,0 4,3 18,4
Finlande Wartsila Abp 8,4 2,2% 1,2 18,5 14,3 1,3 17,4
États-Unis Donaldson 8,4 1,4% 1,1 23,3 74,9 2,7 15,6
Suède Trelleborg 8,0 1,7% 1,2 24,4 384,0 2,6 13,1
Suède Beijer Ref 7,1 0,9% 1,6 24,0 162,3 2,5 20,8
Allemagne GEA Group 6,8 2,6% 1,0 15,0 39,4 1,2 10,5
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Donaldson

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Dividendes par action détachés par Donaldson Company Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,25----------
2023-0,23---0,25-0,25---0,25
2022-0,22---0,23-0,23---0,23
2021-0,21---0,22-0,22---0,22
2020-0,21---0,21-0,21---0,21
2019-0,19---0,21-0,21---0,21
2018-0,18---0,19-0,19---0,19
2017-0,18---0,18-0,18---0,18
2016-0,17---0,18-0,18---0,18
2015-0,17---0,17-0,17---0,17
2014-0,14---0,17-0,17---0,17
2013-0,10---0,13-0,13---0,14
2012-0,08---0,09-0,09---0,09
2011-0,07---0,08-0,08---0,08
2010--0,06--0,06-0,06---0,07
2009-0,06--0,06--0,06---0,06
2008-0,06--0,06--0,06---0,06
2007-0,05--0,05--0,05--0,05-
2006-0,04---0,04-0,05--0,05-
2005-0,03---0,03-0,04--0,04-
2004-----0,03-0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 845 2 582 2 854 3 307 3 431  -9,2% +10,5% +15,9% +3,8%
Charges d'exploitation -560 -532 -587 -624 -680  -5,1% +10,4% +6,3% +9,1%
   dont Coût des ventes -1 897 -1 710 -1 882 -2 239 -2 270  -9,8% +10,1% +19,0% +1,4%
   dont Frais généraux -498 -470 -519 -555 -602  -5,5% +10,4% +6,9% +8,6%
Résultat opérationnel 388 340 385 444 480  -12,4% +13,1% +15,3% +8,3%
Autres revenus/frais nets -13 -5 -4 -5 8  -62,3% -24,5% +37,8% -251,0%
Charge d'intérêt -20 -17 -13 -15 -19  -12,6% -25,3% +14,6% +28,9%
Résultat avant impôts 375 335 381 438 469  -10,7% +13,7% +15,1% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -108 -78 -94 -106 -110  -27,6% +20,3% +12,2% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 257 287 333 359  -3,8% +11,6% +16,0% +7,8%
 
EBITDA 469 428 480 537 580  -8,9% +12,2% +11,9% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 261 290 337 368  -5,7% +11,1% +16,2% +9,2%
Taux d’imposition 29% 23% 25% 24% 23%  -19,0% +5,9% -2,5% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 21,8 20,1 22,3 26,4 27,8  -7,8% +10,6% +18,6% +5,1%
EBITDA par action 3,6 3,3 3,7 4,3 4,7  -7,4% +12,3% +14,6% +9,4%
Bénéfices par action 2,1 2,0 2,2 2,7 2,9  -2,3% +11,7% +18,8% +9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 123 1 097 1 244 1 407 1 286  -2,3% +13,4% +13,1% -8,6%
   dont Trésorerie 178 237 223 193 187  +33,1% -5,8% -13,2% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 530 455 553 617 600  -14,0% +21,4% +11,6% -2,7%
   dont Stock 333 323 385 502 418  -3,0% +19,2% +30,7% -16,8%
Placements à long terme 23 - - - -  - - - -
Biens corporels 589 705 618 594 653  +19,8% -12,4% -3,8% +9,8%
Écart d'acquisitions 303 317 323 346 481  +4,5% +1,8% +7,2% +39,1%
Biens incorporels 71 67 62 100 188  -5,1% -8,5% +62,0% +88,5%
Actifs totaux 2 143 2 245 2 400 2 600 2 771  +4,8% +6,9% +8,3% +6,5%
 
Passifs courants 483 407 607 630 756  -15,8% +49,1% +3,8% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 238 188 294 339 305  -21,0% +56,6% +15,2% -9,9%
   dont Dette à court terme 52 35 67 4 159  -32,7% +89,2% -94,4% +4 200,0%
Dette à long terme 584 617 461 644 497  +5,6% -25,3% +39,8% -22,9%
Passifs totaux 1 250 1 252 1 263 1 467 1 450  +0,1% +0,9% +16,2% -1,2%
 
Action ordinaire 758 758 758 758 758  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 282 1 430 1 608 1 830 2 088  +11,6% +12,5% +13,8% +14,1%
Capitaux propres 893 993 1 137 1 133 1 321  +11,2% +14,5% -0,3% +16,5%
 
Dette portant intérets 637 653 528 648 656  +2,5% -19,2% +22,8% +1,2%
Dette nette 459 416 305 455 469  -9,3% -26,7% +49,2% +3,1%
Fonds de roulement 640 690 637 777 530  +7,8% -7,6% +21,9% -31,8%
Actions en circulation (en M) 130,3 128,3 128,2 125,2 123,6  -1,5% -0,1% -2,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 267 257 287 333 359  -3,8% +11,6% +16,0% +7,8%
 
Dépréciation 81 88 95 94 92  +8,0% +8,8% -1,6% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 39 26 30 11  +138,4% -34,0% +15,9% -61,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 77 -93 -101 30  +5 407,1% -220,2% +8,7% -129,9%
Ajust. des stocks -6 12 -56 -148 100  -316,4% -573,1% +162,5% -167,5%
Autres flux opérationnels -10 1 -6 -204 1  -114,4% -535,7% +3 239,3% -100,2%
Flux opérationnel 346 387 402 253 545  +11,9% +3,9% -37,1% +115,4%
 
Dépenses d’investissement 150 122 58 85 118  -18,6% -52,4% +46,0% +38,8%
Investissements -246 -129 -58 -154 -327  -47,7% -54,8% +164,2% +112,5%
Flux d’investissement -246 -129 -58 -154 -327  -47,7% -54,8% +164,2% +112,5%
 
Dividendes payés 100 106 107 110 114  +6,7% +0,8% +2,7% +3,9%
Emprunts nets 84 -18 -131 155 -  -121,1% +640,7% -218,5% -
Flux de financement -123 -200 -363 -114 -222  +61,8% +82,1% -68,6% +94,6%
 
Variation nette de la trésorerie -27 59 -14 -30 -6  -318,6% -123,5% +113,8% -79,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,1 2,7 1,3 3,4  +37,5% +30,0% -50,0% +157,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 828 876 880 846 877  +5,7% +0,4% -3,8% +3,6%
Charges d'exploitation -168 -165 -180 -176 -175  -2,0% +9,0% -1,8% -0,7%
   dont Coût des ventes -544 -587 -579 -545 -572  +7,9% -1,3% -5,9% +4,9%
   dont Frais généraux -150 -146 -158 -155 -157  -2,5% +8,1% -1,6% +1,2%
Résultat opérationnel 116 124 121 125 130  +6,6% -2,8% +3,4% +4,1%
Autres revenus/frais nets -3 -3 2 4 -1  -16,7% -168,0% +123,5% -118,4%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -6 -6  +10,9% -3,9% +12,2% +1,8%
Résultat avant impôts 113 122 117 123 129  +7,2% -3,5% +4,8% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -28 -25 -31 -30  +1,8% -8,6% +21,3% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 94 92 92 -  +9,0% -1,9% +0,2% -
 
EBITDA 139 147 147 153 154  +5,6% +0,5% +3,7% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 96 94 93 99  +8,3% -1,3% -1,1% +6,3%
Taux d’imposition 24% 23% 22% 25% 23%  -5,0% -5,4% +15,7% -6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 7,1 7,1 6,9 7,2  +5,6% +0,7% -3,3% +4,0%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3  +5,5% +0,7% +4,2% +1,5%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,7 0,8 -  +8,8% -1,7% +0,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 1 349 1 353 1 286 1 313 1 317  +0,3% -4,9% +2,1% +0,3%
   dont Trésorerie 179 186 187 218 194  +3,7% +0,6% +16,4% -11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 575 626 600 583 611  +9,0% -4,2% -2,9% +4,8%
   dont Stock 501 450 418 430 433  -10,3% -7,0% +2,8% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 626 641 653 642 -  +2,4% +1,9% -1,6% -
Écart d'acquisitions 350 380 481 469 476  +8,6% +26,5% -2,5% +1,4%
Biens incorporels 96 139 188 182 179  +44,0% +35,5% -3,4% -1,3%
Actifs totaux 2 579 2 676 2 771 2 769 2 784  +3,8% +3,6% -0,1% +0,5%
 
Passifs courants 580 712 756 883 894  +22,7% +6,2% +16,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 302 311 305 325 326  +3,0% -2,0% +6,6% +0,3%
   dont Dette à court terme 4 152 159 285 262  +3 690,0% +4,9% +79,0% -8,0%
Dette à long terme 625 471 497 367 352  -24,7% +5,5% -26,2% -4,0%
Passifs totaux 1 384 1 377 1 450 1 433 1 408  -0,5% +5,3% -1,2% -1,7%
 
Action ordinaire 758 758 758 758 758  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 963 2 057 2 088 2 180 2 219  +4,8% +1,5% +4,4% +1,8%
Capitaux propres 1 194 1 299 1 321 1 336 1 376  +8,8% +1,7% +1,2% +3,0%
 
Dette portant intérets 629 622 656 651 614  -1,1% +5,4% -0,7% -5,7%
Dette nette 449 436 469 434 420  -3,0% +7,5% -7,5% -3,1%
Fonds de roulement 769 641 530 431 424  -16,7% -17,3% -18,7% -1,6%
Actions en circulation (en M) 123,3 123,5 123,2 122,6 122,1  +0,2% -0,2% -0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Donaldson Company Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 86 94 92 92 99  +9,0% -1,9% +0,2% +7,2%
 
Dépréciation 22 23 25 24 25  +0,4% +11,1% -2,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 0 6 -  -238,5% -94,4% +5 600,0% -
Ajust. comptes débiteurs 30 30 30 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 100 100 100 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -5 15 -8 16 -  -416,7% -150,7% -306,5% -
Flux opérationnel 102 133 191 138 87  +30,2% +43,2% -27,7% -37,0%
 
Dépenses d’investissement 30 35 25 23 21  +19,3% -28,1% -8,3% -8,2%
Investissements -30 -98 -172 -23 -21  +230,5% +76,6% -86,5% -8,2%
Flux d’investissement -58 -98 -327 -23 -  +69,3% +235,7% -92,9% -
 
Dividendes payés 28 28 30 30 -30  -0,4% +8,6% -0,3% -199,7%
Emprunts nets 19 -7 32 3 -  -138,7% -543,1% -91,5% -
Flux de financement -64 -27 -18 -79 -93  -57,3% -33,7% +335,9% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 18 7 1 31 -24  -64,1% -83,3% +2 690,9% -178,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 1,3 0,9 0,5  +34,4% +69,3% -30,3% -42,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.