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Trelleborg (TREL-B.ST, SE0000114837)

Trelleborg AB (publ) develops, manufactures, and sells engineered polymer solutions for seal, damp, and protect applications worldwide. The company offers anti-vibration solutions, including anti-vibration and suspension products, as well as buffers and pads; boots for transmission, steering gear, and shock absorption applications; shims/insulators, tuned absorbers, applied damping material, noise damping materials in brakes, and noise and vibration damping solutions; and bearings and bushings. It also provides engineered coated fabrics; molded rubber products and custom rubber parts; marine fenders, ship-shore link, ship performance monitoring, docking and mooring, navigation and piloting, and surface buoyancy products, as well as LNG custody transfer, and after-sales and support services for port owners and operators, and consulting engineers; and float over solutions. In addition, the company …

Siège social : Johan Kocksgatan 10, Trelleborg, Sweden, 231 22

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trelleborg

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trelleborg AB (publ)

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
242 572 00099,7%4,5%57,7%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
16,414,8-1,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
168,5 SEKmasqué164,2141,386,7182,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trelleborg AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trelleborg AB (publ)

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+4,6%+9,9%+15,1%+39,9%+8,6%+20,7%-9,9%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+20,3%+36,3%+64,9%+66,4%+197,6%+308,7%+258,4%

 

Équipe de direction de Trelleborg AB (publ)

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Peter Nilsson Pres, CEO & Director 54 Ulf Berghult Chief Financial Officer 58
Christofer Sjögren VP of Investor Relations 54 Charlotta Ingrid Grähs Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 49
Patrik Romberg MBA Sr. VP of Group Communications 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trelleborg AB (publ) au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Trelleborg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trelleborg AB (publ)

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Fondamentaux de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 24 803 27 145 31 581 34 005 36 588  +9,4% +16,3% +7,7% +7,6%
EBITDA 3 871 5 299 6 516 7 242 4 900  +36,9% +23,0% +11,1% -32,3%
Résultat opérationnel 3 088 3 403 4 065 4 482 4 612  +10,2% +19,5% +10,3% +2,9%
Résultat net 2 603 6 585 2 874 3 190 -199  +153,0% -56,4% +11,0% -106,2%
Free Cash Flow 1 470 2 331 2 397 2 024 3 066  +58,6% +2,8% -15,6% +51,5%
Marge de FCF 6% 9% 8% 6% 8%  +44,9% -11,6% -21,6% +40,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 24% 25% -  -7,5% +3,1% +2,0% -
Capital investi 27 995 40 042 39 525 42 376 43 939  +43,0% -1,3% +7,2% +3,7%
Actions en circulation (en M) - 271 118 271 271  - -56,4% +129,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trelleborg AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 33% 33% 32% 32% 32%  +0% -3,5% -0,1% -0,6%
Marge d’EBITDA 16% 20% 21% 21% 13%  +25,1% +5,7% +3,2% -37,1%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 13% 13%  +0,7% +2,7% +2,4% -4,4%
Marge bénéficiaire 10% 24% 9% 9% -1%  +131,2% -62,5% +3,1% -105,8%
Marge de FCF 6% 9% 8% 6% 8%  +44,9% -11,6% -21,6% +40,8%
Rentabilité économique (ROA) - 15,9% 5,9% 6,4% -0,4%  - -62,8% +7,2% -105,8%
Rentabilité financière (ROE) - 30,1% 11,0% 11,1% -0,7%  - -63,5% +1,3% -106,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7  -31,8% +2,7% +21,5% -4,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5  -4,3% +5,8% +17,0% -5,9%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,4 1,6 1,4 2,5  +40,4% -34,7% -13,6% +79,4%
Dette sur actifs 27% 31% 25% 24% 26%  +13,1% -17,9% -6,5% +10,4%
Dette sur capitaux propres 50% 59% 45% 41% 50%  +17,8% -23,7% -10,1% +23,9%
Couverture par l’EBITDA -20,8 20,3 41,8 21,6 11,8  -197,6% +105,7% -48,4% -45,5%
   ∼ par l’EBIT -16,6 16,2 33,5 17,6 7,1  -197,6% +107,0% -47,6% -59,8%
   ∼ par le flux opérationel -14,6 13,3 24,6 11,8 11,7  -191,6% +84,4% -52,0% -1,2%
Coût de la dette - 2,2% 1,1% 2,7% 3,1%  - -46,7% +138,7% +13,0%

 

Graphique des dividendes de Trelleborg AB (publ)

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Ratios de distribution de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 2 603 6 585 2 874 3 190 -199  +153,0% -56,4% +11,0% -106,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 470 2 331 2 397 2 024 3 066  +58,6% +2,8% -15,6% +51,5%
Dividende payé -1 017 -1 084 -1 152 -1 220 -1 288  +6,6% +6,3% +5,9% +5,6%
Distribution sur résultat net 39% 16% 40% 38% -647%  -57,9% +143,5% -4,6% -1 792,4%
Distribution sur FCF 69% 47% 48% 60% 42%  -32,8% +3,3% +25,4% -30,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trelleborg AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 83 102 92 97 93  +22,6% -10,0% +6,0% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 78 64 58 57 57  -18,3% -9,0% -1,2% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 53 52 49  - +4,7% -2,4% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 114 96 102 101  - -16,0% +6,3% -1,6%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -22,2% +15,7% +1,1% -1,2%
Frais généraux sur CP 26% 21% 21% 20% 22%  -18,4% -0,5% -3,8% +8,1%
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 18% 17%  +0,6% -7,4% -1,1% -2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Trelleborg AB (publ)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trelleborg AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Trelleborg AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trelleborg

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Dividendes par action détachés par Trelleborg AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020---2,40--------
2019--4,754,75--------
2018---4,50--------
2017---4,25--------
2016---4,00--------
2015---3,75--------
2014---3,25--------
2013---3,00--------
2012---2,50--------
2011---1,75--------
2010---0,50--------
2008---6,50--------
2007---6,00--------
2006---5,50--------
2005---5,00--------
2004---4,50--------
2003---4,25--------
2002---4,00--------
2001---3,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 24 803 27 145 31 581 34 005 36 588  +9,4% +16,3% +7,7% +7,6%
Charges d'exploitation -21 715 -23 742 -27 516 -29 523 -31 976  +9,3% +15,9% +7,3% +8,3%
   dont Coût des ventes -16 521 -18 079 -21 398 -23 048 -24 870  +9,4% +18,4% +7,7% +7,9%
   dont Frais généraux -4 775 -5 257 -5 665 -6 030 -6 322  +10,1% +7,8% +6,4% +4,8%
Résultat opérationnel 3 088 3 403 4 065 4 482 4 612  +10,2% +19,5% +10,3% +2,9%
Autres revenus/frais nets -279 -495 -352 -214 -4 073  +77,4% -28,9% -39,2% +1 803,3%
Charge d'intérêt -186 -261 -156 -336 -417  -240,3% -40,2% +115,4% +24,1%
Résultat avant impôts 2 809 2 896 3 792 4 236 581  +3,1% +30,9% +11,7% -86,3%
Impôts sur les bénéfices -713 -680 -918 -1 046 -780  -4,6% +35,0% +13,9% -25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 603 6 585 2 874 3 190 -199  +153,0% -56,4% +11,0% -106,2%
 
EBITDA 3 871 5 299 6 516 7 242 4 900  +36,9% +23,0% +11,1% -32,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 304 2 604 3 081 3 375 3 473  +13,0% +18,3% +9,6% +2,9%
Taux d’imposition 25% 23% 24% 25% -  -7,5% +3,1% +2,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 12 090 14 427 15 347 16 184 17 453  +19,3% +6,4% +5,5% +7,8%
   dont Trésorerie 2 552 1 879 1 994 2 341 2 694  -26,4% +6,1% +17,4% +15,1%
   dont Placements à CT 136 174 - 5 8  +27,9% - - +60,0%
   dont Créances clients 5 303 4 739 5 019 5 338 5 690  -10,6% +5,9% +6,4% +6,6%
   dont Stock 3 758 5 042 5 373 6 132 6 344  +34,2% +6,6% +14,1% +3,5%
Placements à long terme 2 696 87 76 82 154  -96,8% -12,6% +7,9% +87,8%
Biens corporels 6 446 9 435 9 444 10 612 13 306  +46,4% +0,1% +12,4% +25,4%
Écart d'acquisitions 10 910 18 185 18 127 19 100 19 198  +66,7% -0,3% +5,4% +0,5%
Biens incorporels 974 5 018 4 843 5 013 5 289  +415,2% -3,5% +3,5% +5,5%
Actifs totaux 34 390 48 354 48 612 51 749 56 341  +40,6% +0,5% +6,5% +8,9%
 
Passifs courants 9 253 11 533 11 599 10 456 11 983  +24,6% +0,6% -9,9% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 2 118 2 708 3 182 3 402 3 387  +27,9% +17,5% +6,9% -0,4%
   dont Dette à court terme 4 071 5 072 4 258 2 943 3 682  +24,6% -16,0% -30,9% +25,1%
Dette à long terme 5 302 9 833 8 051 9 307 11 041  +85,5% -18,1% +15,6% +18,6%
Passifs totaux 15 768 23 217 21 396 21 623 27 115  +47,2% -7,8% +1,1% +25,4%
 
Action ordinaire 2 620 2 620 2 620 2 620 2 620  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 203 21 404 23 146 25 148 23 409  +32,1% +8,1% +8,6% -6,9%
Capitaux propres 18 622 25 137 27 216 30 126 29 216  +35,0% +8,3% +10,7% -3,0%
 
Dettes portant intérets 9 373 14 905 12 309 12 250 14 723  +59,0% -17,4% -0,5% +20,2%
Actions en circulation (en M) - 271 118 271 271  - -56,4% +129,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 2 603 6 585 2 874 3 190 -199  +153,0% -56,4% +11,0% -106,2%
 
Dépréciation 783 1 071 1 284 1 335 1 951  +36,8% +19,9% +4,0% +46,1%
Ajustements des bénéfices nets -248 -4 191 -349 120 3 187  +1 589,9% -91,7% -134,4% +2 555,8%
Ajust. comptes débiteurs 7 1 047 -456 -143 135  +14 857,1% -143,6% -68,6% -194,4%
Ajust. des stocks -17 -5 -451 -463 78  -70,6% +8 920,0% +2,7% -116,8%
Autres flux opérationnels -471 -1 028 932 -72 -289  +118,3% -190,7% -107,7% +301,4%
Flux opérationnel 2 707 3 479 3 834 3 967 4 863  +28,5% +10,2% +3,5% +22,6%
 
Dépenses d’investissement 1 237 1 148 1 437 1 943 1 797  -7,2% +25,2% +35,2% -7,5%
Investissements - -8 326 -977 -2 335 -4 842  - -88,3% +139,0% +107,4%
Flux d’investissement -546 -8 326 -977 -2 335 -4 842  +1 424,9% -88,3% +139,0% +107,4%
 
Dividendes payés -1 017 -1 084 -1 152 -1 220 -1 288  +6,6% +6,3% +5,9% +5,6%
Emprunts nets 684 5 457 -2 669 -877 1 747  +697,8% -148,9% -67,1% -299,2%
Flux de financement -735 4 050 -2 686 -1 327 256  -651,0% -166,3% -50,6% -119,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 411 -797 171 305 277  -156,5% -121,5% +78,4% -9,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 9 361 8 828 9 018 9 286 7 689  -5,7% +2,2% +3,0% -17,2%
Charges d'exploitation -8 042 -7 795 -8 052 -8 054 -6 746  -3,1% +3,3% +0% -16,2%
   dont Coût des ventes -6 291 -6 071 -6 188 -6 284 -5 299  -3,5% +1,9% +1,6% -15,7%
   dont Frais généraux -1 582 -1 536 -1 626 -1 619 -1 309  -2,9% +5,9% -0,4% -19,1%
Résultat opérationnel 1 319 1 033 966 1 232 943  -21,7% -6,5% +27,5% -23,5%
Autres revenus/frais nets -224 -180 -3 518 - -  -19,6% +1 854,4% - -
Charge d'intérêt -92 -86 -85 - -  -6,5% -1,2% - -
Résultat avant impôts 1 092 850 -2 516 1 128 753  -22,2% -396,0% -144,8% -33,2%
Impôts sur les bénéfices -286 -188 -3 -301 -181  -34,3% -98,4% +9 933,3% -39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
806 662 -2 519 827 572  -17,9% -480,5% -132,8% -30,8%
 
EBITDA 2 273 2 013 -1 594 2 200 1 897  -11,4% -179,2% -238,0% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 974 805 708 903 716  -17,4% -12,0% +27,5% -20,7%
Taux d’imposition 26% 22% - 27% 24%  -15,6% - - -9,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 18 497 18 653 17 453 20 134 20 812  +0,8% -6,4% +15,4% +3,4%
   dont Trésorerie 2 299 2 587 2 694 4 102 6 413  +12,5% +4,1% +52,3% +56,3%
   dont Placements à CT - - 8 - -  - - - -
   dont Créances clients 8 115 8 005 5 690 8 074 6 911  -1,4% -28,9% +41,9% -14,4%
   dont Stock 6 697 6 863 6 344 6 675 6 190  +2,5% -7,6% +5,2% -7,3%
Placements à long terme 148 158 154 - -  +6,8% -2,5% - -
Biens corporels 13 340 13 801 13 306 13 794 12 819  +3,5% -3,6% +3,7% -7,1%
Écart d'acquisitions 20 370 21 448 19 198 20 325 19 103  +5,3% -10,5% +5,9% -6,0%
Biens incorporels 5 309 5 782 5 289 5 530 5 129  +8,9% -8,5% +4,6% -7,3%
Actifs totaux 58 518 60 661 56 341 60 903 59 006  +3,7% -7,1% +8,1% -3,1%
 
Passifs courants 12 667 12 665 11 983 13 860 12 092  0% -5,4% +15,7% -12,8%
   dont Créances fournisseurs - - 3 387 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 4 868 4 602 3 682 - -  -5,5% -20,0% - -
Dette à long terme 12 391 13 217 11 041 11 528 -  +6,7% -16,5% +4,4% -
Passifs totaux 27 204 28 170 27 115 29 752 29 018  +3,6% -3,7% +9,7% -2,5%
 
Action ordinaire 31 314 32 491 2 620 2 620 2 620  +3,8% -91,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 23 409 24 237 24 802  - - +3,5% +2,3%
Capitaux propres 31 314 32 491 29 216 31 141 29 978  +3,8% -10,1% +6,6% -3,7%
 
Dettes portant intérets 17 259 17 819 14 723 11 528 -  +3,2% -17,4% -21,7% -
Actions en circulation (en M) 271 271 271 271 271  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 806 662 -2 519 827 572  -17,9% -480,5% -132,8% -30,8%
 
Dépréciation 477 490 527 484 477  +2,7% +7,6% -8,2% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 49 37 3 078 -3 23  -24,5% +8 218,9% -100,1% -866,7%
Ajust. comptes débiteurs 86 523 732 - -  +508,1% +40,0% - -
Ajust. des stocks -194 71 313 -86 71  -136,6% +340,8% -127,5% -182,6%
Autres flux opérationnels -131 -117 -126 47 -356  -10,7% +7,7% -137,3% -857,4%
Flux opérationnel 1 093 1 666 2 005 595 1 424  +52,4% +20,3% -70,3% +139,3%
 
Dépenses d’investissement 370 458 671 359 235  +23,8% +46,5% -46,5% -34,5%
Investissements -371 -1 597 -1 484 -223 -81  +330,5% -7,1% -85,0% -63,7%
Flux d’investissement -371 -1 597 -1 484 -223 -81  +330,5% -7,1% -85,0% -63,7%
 
Dividendes payés -1 288 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 529 12 -126 897 1 211  -97,7% -1 150,0% -811,9% +35,0%
Flux de financement -809 150 -327 - -  -118,5% -318,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -87 219 194 1 345 2 460  -351,7% -11,4% +593,3% +82,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.