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Trelleborg (TREL-B.ST, SE0000114837)

Trelleborg AB (publ) develops, manufactures, and sells engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide. The company offers anti-vibration solutions, including anti-vibration and suspension products, as well as buffers and pads, and cable entry products; boots for transmission, steering gear, and shock absorption applications; bearings and bushings; and shims/insulators, tuned absorbers, applied damping material, rubber cover seals, and noise and vibration damping solutions. It also provides engineered coated fabrics; molded rubber products and custom rubber parts; marine fenders, docking and mooring, navigation and piloting, ship-shore link, ship performance monitoring, and surface buoyancy products, as well as LNG custody transfer, and after-sales and support services for port owners and operators, and consulting engineers; and float over solutions. In …

Siège social : Johan Kocksgatan 10, Trelleborg, Sweden, 231 22

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Trelleborg

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Trelleborg AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
242 572 000 99,7% 1,3% 55,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 14,8 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
197,0 SEK masqué 214,5 207,9 124,2 229,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Trelleborg AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Trelleborg AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% -12,7% -7,3% +10,4% +51,0% +56,0% +8,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,7% +36,7% +38,8% +56,6% +139,0% +290,4% +277,9%

 

Équipe de direction de Trelleborg AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Nilsson Pres, CEO & Director 55 Fredrik Nilsson Chief Financial Officer 44
Christofer Sjögren VP of Investor Relations 55 Charlotta Ingrid Grähs Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 50
Patrik Romberg M.B.A., MBA Sr. VP of Communications & HR 55 Paolo Astarita Advisor 62
Sebastian Araujo Managing Director - Brazilian Offshore Operation - Paolo Pompei Bus. Area Pres of Trelleborg Wheel Systems 50
Jean-Paul Mindermann Bus. Area Pres of Industrial Solutions 56 Peter Hahn Bus. Area Pres of Trelleborg Sealing Solutions 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Trelleborg AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Trelleborg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Trelleborg AB (publ)

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Fondamentaux de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 145 31 581 34 005 36 588 32 836  +16,3% +7,7% +7,6% -10,3%
EBITDA 5 096 6 436 7 155 4 794 7 578  +26,3% +11,2% -33,0% +58,1%
Résultat opérationnel 3 105 4 022 4 518 962 4 189  +29,5% +12,3% -78,7% +335,4%
Résultat net 6 585 2 874 3 190 -199 2 712  -56,4% +11,0% -106,2% -1 462,8%
Free Cash Flow 2 331 2 508 2 148 3 223 4 307  +7,6% -14,4% +50,0% +33,6%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 13%  -7,5% -20,5% +39,5% +48,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 25% - 25%  +3,1% +2,0% - -
Capital investi 40 042 39 525 42 376 43 939 37 987  -1,3% +7,2% +3,7% -13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Trelleborg AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 32% 32% 32% 32%  -3,5% 0% -0,6% 0%
Marge d’EBITDA 19% 20% 21% 13% 23%  +8,6% +3,2% -37,7% +76,1%
Marge opérationnelle 11% 13% 13% 3% 13%  +11,3% +4,3% -80,2% +385,2%
Marge bénéficiaire 24% 9% 9% -1% 8%  -62,5% +3,1% -105,8% -1 618,5%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 13%  -7,5% -20,5% +39,5% +48,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 6,4% -0,4% 4,9%  - +7,2% -105,8% -1 437,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 11,1% -0,7% 9,3%  - +1,3% -106,0% -1 490,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +6,5% +13,0% -8,3% +21,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5  +5,8% +17,0% -8,3% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,6 1,4 2,5 0,4  -36,5% -13,6% +81,2% -82,8%
Dette sur actifs 31% 25% 24% 26% 17%  -17,9% -6,5% +10,4% -35,6%
Dette sur capitaux propres 59% 45% 41% 50% 31%  -23,7% -10,1% +23,9% -38,0%
Couverture par l’EBITDA -141,6 128,7 -50,0 319,6 21,2  -190,9% -138,9% -738,8% -93,4%
   ∼ par l’EBIT -117,4 104,6 -41,3 196,6 16,3  -189,1% -139,5% -575,9% -91,7%
   ∼ par le flux opérationel -96,6 76,7 -27,7 323,6 15,0  -179,3% -136,2% -1 266,5% -95,4%
Coût de la dette - 0,4% -1,2% 0,1% 3,0%  - -416,9% -109,6% +2 601,3%

 

Graphique des dividendes de Trelleborg AB (publ)

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Ratios de distribution de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 585 2 874 3 190 -199 2 712  -56,4% +11,0% -106,2% -1 462,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 331 2 508 2 148 3 223 4 307  +7,6% -14,4% +50,0% +33,6%
Dividende payé -1 084 -1 152 -1 220 -1 288 -  +6,3% +5,9% +5,6% -
Distribution sur résultat net 16% 40% 38% -647% -  +143,5% -4,6% -1 792,4% -
Distribution sur FCF 47% 46% 57% 40% -  -1,2% +23,7% -29,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Trelleborg AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 102 92 97 93 86  -10,1% +5,9% -4,0% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 94 89 80 78 78  -5,4% -9,2% -3,2% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 52 52 53  - -2,3% -0,3% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 127 126 119 111  - -1,2% -5,0% -7,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  +15,7% +1,1% -1,2% -6,0%
Frais généraux sur CP 20% 20% 20% 21% 19%  -0,3% -4,0% +7,7% -7,8%
Frais généraux sur CA 19% 18% 17% 17% 17%  -7,2% -1,3% -3,0% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Trelleborg AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Trelleborg AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Trelleborg AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Trelleborg

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Dividendes par action détachés par Trelleborg AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---5,00--------
2020---2,40--------
2018---4,50--------
2017---4,25--------
2016---4,00--------
2015---3,75--------
2014---3,25--------
2013---3,00--------
2012---2,50--------
2011---1,75--------
2010---0,50--------
2008---2,96--------
2007---2,74--------
2006---2,51--------
2005---2,28--------
2004---2,05--------
2003---1,94--------
2002---1,82--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 145 31 581 34 005 36 588 32 836  +16,3% +7,7% +7,6% -10,3%
Charges d'exploitation -23 742 -27 516 -29 523 -31 976 -28 647  +15,9% +7,3% +8,3% -10,4%
   dont Coût des ventes -18 079 -21 398 -23 045 -24 863 -22 314  +18,4% +7,7% +7,9% -10,3%
   dont Frais généraux -5 125 -5 533 -5 882 -6 142 -5 610  +8,0% +6,3% +4,4% -8,7%
Résultat opérationnel 3 105 4 022 4 518 962 4 189  +29,5% +12,3% -78,7% +335,4%
Autres revenus/frais nets -495 -352 -214 -4 073 -  -28,9% -39,2% +1 803,3% -
Charge d'intérêt -36 -50 -143 -15 -357  -238,9% -386,0% -110,5% +2 280,0%
Résultat avant impôts 2 896 3 792 4 236 581 3 596  +30,9% +11,7% -86,3% +518,9%
Impôts sur les bénéfices -680 -918 -1 046 -780 -885  +35,0% +13,9% -25,4% +13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 585 2 874 3 190 -199 2 712  -56,4% +11,0% -106,2% -1 462,8%
 
EBITDA 5 096 6 436 7 155 4 794 7 578  +26,3% +11,2% -33,0% +58,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 376 3 048 3 402 725 3 158  +28,3% +11,6% -78,7% +335,4%
Taux d’imposition 23% 24% 25% - 25%  +3,1% +2,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 427 15 347 16 184 17 283 18 386  +6,4% +5,5% +6,8% +6,4%
   dont Trésorerie 1 879 1 994 2 341 2 694 5 756  +6,1% +17,4% +15,1% +113,7%
   dont Placements à CT 174 - 5 8 12  - - +60,0% +50,0%
   dont Créances clients 6 970 7 670 7 496 7 807 6 981  +10,0% -2,3% +4,1% -10,6%
   dont Stock 5 060 5 383 6 142 6 361 5 263  +6,4% +14,1% +3,6% -17,3%
Placements à long terme 87 76 82 154 -  -12,6% +7,9% +87,8% -
Biens corporels 9 435 9 444 10 612 13 306 11 928  +0,1% +12,4% +25,4% -10,4%
Écart d'acquisitions 18 185 18 127 19 100 19 198 17 867  -0,3% +5,4% +0,5% -6,9%
Biens incorporels 5 018 4 843 5 013 5 289 4 675  -3,5% +3,5% +5,5% -11,6%
Actifs totaux 48 354 48 612 51 749 56 341 53 764  +0,5% +6,5% +8,9% -4,6%
 
Passifs courants 11 533 11 599 10 456 12 178 12 154  +0,6% -9,9% +16,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 2 699 3 176 3 399 3 570 3 067  +17,7% +7,0% +5,0% -14,1%
   dont Dette à court terme 5 072 4 258 2 943 3 682 4  -16,0% -30,9% +25,1% -99,9%
Dette à long terme 9 833 8 051 9 307 11 041 9 038  -18,1% +15,6% +18,6% -18,1%
Passifs totaux 23 217 21 396 21 623 27 115 24 811  -7,8% +1,1% +25,4% -8,5%
 
Action ordinaire 2 620 2 620 2 620 2 620 2 620  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 404 23 146 25 148 23 050 25 717  +8,1% +8,6% -8,3% +11,6%
Capitaux propres 25 137 27 216 30 126 29 216 28 945  +8,3% +10,7% -3,0% -0,9%
 
Dette portant intérets 14 905 12 309 12 250 14 723 9 042  -17,4% -0,5% +20,2% -38,6%
Dette nette 12 852 10 315 9 904 12 021 3 274  -19,7% -4,0% +21,4% -72,8%
Fonds de roulement 2 894 3 748 5 728 5 105 6 232  +29,5% +52,8% -10,9% +22,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 105 2 874 3 190 -199 2 712  -7,4% +11,0% -106,2% -1 462,8%
 
Dépréciation 868 1 204 1 248 1 845 1 758  +38,7% +3,7% +47,8% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 191 -349 120 3 178 118  -91,7% -134,4% +2 548,3% -96,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 047 -456 -143 135 -111  -143,6% -68,6% -194,4% -182,2%
Ajust. des stocks -5 -451 -463 78 533  +8 920,0% +2,7% -116,8% +583,3%
Autres flux opérationnels -1 028 932 -72 -289 236  -190,7% -107,7% +301,4% -181,7%
Flux opérationnel 3 479 3 834 3 967 4 854 5 355  +10,2% +3,5% +22,4% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 1 148 1 326 1 819 1 631 1 048  +15,5% +37,2% -10,3% -35,7%
Investissements -8 326 -977 -2 335 -4 842 -868  -88,3% +139,0% +107,4% -82,1%
Flux d’investissement -8 326 -977 -2 335 -4 842 -868  -88,3% +139,0% +107,4% -82,1%
 
Dividendes payés -1 084 -1 152 -1 220 -1 288 -  +6,3% +5,9% +5,6% -
Emprunts nets 5 457 -2 669 -877 1 756 -1 217  -148,9% -67,1% -300,2% -169,3%
Flux de financement 4 050 -2 686 -1 327 265 -1 186  -166,3% -50,6% -120,0% -547,5%
 
Variation nette de la trésorerie -673 115 347 353 3 062  -117,1% +201,7% +1,7% +767,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 482 7 689 7 743 8 118 8 219  -9,3% +0,7% +4,8% +1,2%
Charges d'exploitation -8 054 -6 746 -6 744 -7 103 -6 871  -16,2% 0% +5,3% -3,3%
   dont Coût des ventes -5 646 -5 299 -5 322 -5 409 -5 412  -6,1% +0,4% +1,6% +0,1%
   dont Frais généraux -1 509 -1 309 -1 271 -1 411 -1 336  -13,3% -2,9% +11,0% -5,3%
Résultat opérationnel 1 137 837 919 1 015 1 348  -26,4% +9,8% +10,4% +32,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -1 - - -2  -150,0% - - -
Résultat avant impôts 1 081 753 849 866 1 417  -30,3% +12,7% +2,0% +63,6%
Impôts sur les bénéfices -301 -181 -197 -206 -317  -39,9% +8,8% +4,6% +53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
827 572 652 661 1 104  -30,8% +14,0% +1,4% +67,0%
 
EBITDA 2 200 1 897 1 905 1 576 420  -13,8% +0,4% -17,3% -73,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 820 636 706 774 1 046  -22,5% +11,0% +9,6% +35,3%
Taux d’imposition 28% 24% 23% 24% 22%  -13,7% -3,5% +2,5% -6,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 20 134 20 812 21 625 18 386 20 725  +3,4% +3,9% -15,0% +12,7%
   dont Trésorerie 4 102 6 413 7 782 5 756 4 788  +56,3% +21,3% -26,0% -16,8%
   dont Placements à CT - - - 12 -  - - - -
   dont Créances clients 9 357 8 209 8 169 6 981 7 990  -12,3% -0,5% -14,5% +14,5%
   dont Stock 6 675 6 190 5 674 5 263 5 099  -7,3% -8,3% -7,2% -3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 794 12 819 12 543 11 928 11 311  -7,1% -2,2% -4,9% -5,2%
Écart d'acquisitions 20 325 19 103 18 937 17 867 18 423  -6,0% -0,9% -5,7% +3,1%
Biens incorporels 5 530 5 129 5 018 4 675 4 499  -7,3% -2,2% -6,8% -3,8%
Actifs totaux 60 903 59 006 59 269 53 764 55 600  -3,1% +0,4% -9,3% +3,4%
 
Passifs courants 13 859 12 092 13 100 12 154 13 090  -12,7% +8,3% -7,2% +7,7%
   dont Créances fournisseurs - - - 3 067 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 11 528 14 724 13 798 9 038 9 747  +27,7% -6,3% -34,5% +7,8%
Passifs totaux 29 752 29 018 29 014 24 811 24 573  -2,5% 0% -14,5% -1,0%
 
Action ordinaire 2 620 2 620 2 620 2 620 2 620  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 237 24 802 25 418 25 717 26 834  +2,3% +2,5% +1,2% +4,3%
Capitaux propres 31 141 29 978 30 246 28 945 31 019  -3,7% +0,9% -4,3% +7,2%
 
Dette portant intérets 11 528 14 724 13 798 9 038 9 747  +27,7% -6,3% -34,5% +7,8%
Dette nette 7 426 8 311 6 016 3 270 4 959  +11,9% -27,6% -45,6% +51,7%
Fonds de roulement 6 275 8 720 8 525 6 232 7 635  +39,0% -2,2% -26,9% +22,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Trelleborg AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 827 572 652 661 1 104  -30,8% +14,0% +1,4% +67,0%
 
Dépréciation 484 477 453 344 420  -1,4% -5,0% -24,1% +22,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 23 61 43 282  -866,7% +165,2% -29,5% +555,8%
Ajust. comptes débiteurs -674 637 -231 157 -1 181  -194,5% -136,3% -168,0% -852,2%
Ajust. des stocks -86 71 429 119 -159  -182,6% +504,2% -72,3% -233,6%
Autres flux opérationnels 47 -356 114 431 634  -857,4% -132,0% +278,1% +47,1%
Flux opérationnel 595 1 424 1 478 1 864 1 100  +139,3% +3,8% +26,1% -41,0%
 
Dépenses d’investissement 321 214 216 297 215  -33,3% +0,9% +37,5% -27,6%
Investissements -223 -8 -8 -8 -8  -96,4% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -223 -81 -209 -361 -327  -63,7% +158,0% +72,7% -9,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 897 1 211 5 -3 330 -1 881  +35,0% -99,6% -66 700,0% -43,5%
Flux de financement 973 1 117 136 -3 412 -1 718  +14,8% -87,8% -2 608,8% -49,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 408 2 311 1 369 -2 026 -862  +64,1% -40,8% -248,0% -57,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.