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Wartsila Oyj Abp (WRT1V.HE)

Wärtsilä Oyj Abp provides technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets worldwide. The company offers gas, multi-fuel, and liquid fuel power plants; and seals, bearings, and related equipment for the hydropower and tidal, and a range of industrial sectors. It also provides ballast water management systems; high pressure air and gas compressors, and CNG refueling station solutions; communication, and safety and security systems; and automation, dredge control and monitoring, integrated bridge control, and measurement and control technologies. It also provides electric propulsion and drives; power generation and distribution systems; navigation, automation, and communication systems; dynamic positioning, safety, and security solutions; and entertainment systems. In addition, the company offers dual fuel, diesel, and low-speed engines, as well as generating sets …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Wartsila Abp    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Wartsila Oyj Abp    (FI0009003727)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,5 11,1 - 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 masqué 10,5 12,3 9,4 15,8

 

Graphique des profits et résultats de Wartsila Oyj Abp

Fondamentaux7 de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 793 5 035 4 803 4 924 5 190  +5,0% -4,6% +2,5% +5,4%
EBITDA1 596 671 623 618 600  +12,6% -7,2% -0,8% -2,9%
Résultat opérationnel 478 556 511 510 485  +16,3% -8,1% -0,2% -4,9%
Résultat net 384 444 352 375 386  +15,6% -20,7% +6,5% +2,9%
Free Cash Flow 388 190 574 391 406  -51,0% +202,1% -31,9% +3,8%
Marge de FCF 8% 4% 12% 8% 8%  -53,4% +216,7% -33,6% -1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 21% 22% 26% 24% 23%  +4,7% +14,5% -7,2% -3,2%
Capital investi1 2 625 2 924 2 928 2 970 3 237  +11,4% +0,1% +1,4% +9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wartsila Oyj Abp

Ratio de profitabilité7 de Wartsila Oyj Abp    (FI0009003727)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 47% 48% 49% 46%  +3,5% +3,1% +0,7% -4,7%
Marge d’EBITDA 12% 13% 13% 13% 12%  +7,2% -2,7% -3,2% -7,9%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 10% 9%  +10,7% -3,7% -2,6% -9,8%
Marge bénéficiaire 8% 9% 7% 8% 7%  +10,1% -16,9% +3,9% -2,3%
Marge de FCF 8% 4% 12% 8% 8%  -53,4% +216,7% -33,6% -1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 6,4% 6,8% 6,6%  - -21,5% +6,0% -2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 21,3% 15,7% 16,2% 16,2%  - -26,5% +3,1% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Wartsila Oyj Abp    (FI0009003727)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,88 0,88 1,02 0,97 1,00  +0,7% +15,8% -5,0% +2,7%
Liquidité générale 1,39 1,37 1,50 1,41 1,46  -1,6% +9,5% -5,8% +3,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,6 0,3 0,4 0,6  +267,6% -53,5% +43,4% +43,1%
Dette sur actifs 13% 13% 12% 11% 14%  +2,7% -8,2% -7,8% +23,5%
Dette sur capitaux propres 34% 33% 28% 26% 34%  -3,2% -14,8% -6,1% +28,9%
Couverture par l’EBITDA 37,3 30,5 26,0 25,8 13,3  -18,1% -14,9% -0,8% -48,2%
   ∼ par l’EBIT 29,9 25,3 21,3 21,3 10,8  -15,4% -15,8% -0,2% -49,3%
   ∼ par le flux opérationel 28,2 11,6 25,5 17,9 10,4  -58,9% +120,4% -29,9% -41,7%

 

Graphique des dividendes de Wartsila Oyj Abp

Ratios de distribution7 de Wartsila Oyj Abp    (FI0009003727)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 384 444 352 375 386  +15,6% -20,7% +6,5% +2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 388 190 574 391 406  -51,0% +202,1% -31,9% +3,8%
Dividende payé -208 -242 -250 -264 -271  +16,3% +3,3% +5,6% +2,7%
Distribution sur résultat net 54% 55% 71% 70% 70%  +0,6% +30,3% -0,9% -0,3%
Distribution sur FCF 54% 127% 44% 68% 67%  +137,6% -65,8% +55,0% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wartsila Oyj Abp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Wartsila Oyj Abp    (FI0009003727)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 161 163 153 151 153  +1,8% -6,4% -1,0% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 119 133 134 143 143  +11,8% +0,2% +7,1% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 79 77 75  - +15,1% -1,6% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 229 208 217 221  - -9,0% +4,5% +1,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,8% -1,1% -2,1% -1,7%
Frais généraux sur CP 57% 53% 55% 56% 52%  -7,2% +3,9% +1,3% -5,6%
Frais généraux sur CA 23% 23% 26% 27% 24%  -0,8% +13,2% +1,6% -8,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Wartsila Oyj Abp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Wartsila Oyj Abp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wartsila Oyj Abp

Sociétés possiblement comparables à Wartsila Oyj Abp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 793 5 035 4 803 4 924 5 190  +5,0% -4,6% +2,5% +5,4%
Charges d'exploitation -4 315 -4 479 -4 292 -4 414 -4 705  +3,8% -4,2% +2,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -2 628 -2 680 -2 487 -2 533 -2 788  +2,0% -7,2% +1,8% +10,1%
   dont Frais généraux -1 115 -1 162 -1 255 -1 307 -1 268  +4,2% +8,0% +4,1% -3,0%
Résultat opérationnel 478 556 511 510 485  +16,3% -8,1% -0,2% -4,9%
Autres revenus/frais nets 17 -3 -32 -19 18  -117,6% +966,7% -40,6% -194,7%
Charge d'intérêt -16 -22 -24 -24 -45  -237,5% +9,1% 0% +87,5%
Résultat avant impôts 495 553 479 491 503  +11,7% -13,4% +2,5% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -106 -124 -123 -117 -116  +17,0% -0,8% -4,9% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
384 444 352 375 386  +15,6% -20,7% +6,5% +2,9%
 
EBITDA1 596 671 623 618 600  +12,6% -7,2% -0,8% -2,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 376 431 380 388 373  +14,8% -12,0% +2,3% -3,9%
Taux d’imposition1 21% 22% 26% 24% 23%  +4,7% +14,5% -7,2% -3,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 396 3 374 3 275 3 363 3 690  -0,6% -2,9% +2,7% +9,7%
   dont Trésorerie 571 334 472 379 487  -41,5% +41,3% -19,7% +28,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 567 1 841 1 760 1 932 2 038  +17,5% -4,4% +9,8% +5,5%
   dont Stock 1 156 1 200 1 042 1 051 1 165  +3,8% -13,2% +0,9% +10,8%
Placements à long terme 107 121 105 101 85  +13,1% -13,2% -3,8% -15,8%
Biens corporels 421 418 394 349 324  -0,7% -5,7% -11,4% -7,2%
Écart d'acquisitions 909 1 103 1 112 1 237 1 355  +21,3% +0,8% +11,2% +9,5%
Biens incorporels 1 180 313 288 282 345  -73,5% -8,0% -2,1% +22,3%
Actifs totaux 5 280 5 589 5 391 5 648 6 059  +5,9% -3,5% +4,8% +7,3%
 
Passifs courants 2 443 2 467 2 186 2 383 2 535  +1,0% -11,4% +9,0% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 436 510 502 539 596  +17,0% -1,6% +7,4% +10,6%
   dont Dette à court terme 128 231 120 101 73  +80,5% -48,1% -15,8% -27,7%
Dette à long terme 537 492 520 517 746  -8,4% +5,7% -0,6% +44,3%
Passifs totaux 3 275 3 347 3 069 3 272 3 627  +2,2% -8,3% +6,6% +10,8%
 
Action ordinaire 336 336 336 336 336  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 723 1 916 2 032 2 135 2 245  +11,2% +6,1% +5,1% +5,2%
Capitaux propres 1 960 2 201 2 288 2 352 2 418  +12,3% +4,0% +2,8% +2,8%
 
Dettes portant intérets1 665 723 640 618 819  +8,7% -11,5% -3,4% +32,5%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,5% 3,8% 6,3%  - +11,1% +8,3% +64,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 384 444 352 375 386  +15,6% -20,7% +6,5% +2,9%
 
Dépréciation 118 115 112 108 115  -2,5% -2,6% -3,6% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -44 30 56 23 -7  -168,2% +86,7% -58,9% -130,4%
Ajust. comptes débiteurs -52 -193 89 -284 -22  +271,2% -146,1% -419,1% -92,3%
Ajust. des stocks 206 79 162 -27 -130  -61,7% +105,1% -116,7% +381,5%
Autres flux opérationnels -122 -229 -167 223 117  +87,7% -27,1% -233,5% -47,5%
Flux opérationnel 451 255 613 430 470  -43,5% +140,4% -29,9% +9,3%
 
Dépenses d’investissement 63 65 39 39 64  +3,2% -40,0% 0% +64,1%
Investissements 15 -8 -8 2 9  -153,3% 0% -125,0% +350,0%
Flux d’investissement -71 -288 -126 -235 -240  +305,6% -56,3% +86,5% +2,1%
 
Dividendes payés -208 -242 -250 -264 -271  +16,3% +3,3% +5,6% +2,7%
Emprunts nets 1 48 -85 -16 160  +4 700,0% -277,1% -81,2% -1 100,0%
Flux de financement -210 -210 -339 -278 -118  0% +61,4% -18,0% -57,6%
 
Variation nette de la trésorerie 185 -238 138 -93 107  -228,6% -158,0% -167,4% -215,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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