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Wärtsilä Abp (WRT1V.HE, FI0009003727)

Wärtsilä Oyj Abp provides technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets worldwide. It offers gas, multi-fuel, liquid fuel, biofuel, and hybrid power plants; and hydro, and project management and financing services. The company also provides ballast water management systems; and automation, dredge control and monitoring, integrated bridge control, and measurement and control technologies. It offers electric propulsion and drives; power generation and distribution systems; navigation and communication systems; dynamic positioning and smart sensors; and entertainment systems. The company also provides dual fuel, diesel, gas, and RTA and RT-flex low-speed engines, as well as generating sets and engine auxiliary systems; NOx Reducer, an emission after-treatment system; hybrid solutions; architectural lighting, audio, broadcast, digital signage, dynamic lighting, and LED …

Siège social : Hiililaiturinkuja 2, Helsinki, Finland, 00180

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wärtsilä Abp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wärtsilä Oyj Abp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
590 023 000 65,7% 4,0% 48,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,4 21,2 1,0 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,0 EUR masqué 11,7 11,3 7,7 13,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wärtsilä Oyj Abp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wärtsilä Oyj Abp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% +19,0% +0,4% +0,9% +46,6% +40,4% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,1% +7,2% +6,6% +32,8% +40,1% +49,4% +112,3%

 

Équipe de direction de Wärtsilä Oyj Abp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Håkan Agnevall M.B.A., M.Sc. Pres & CEO 55 Arjen Berends M.B.A. CFO, Exec. VP & Member of the Board of Management 53
Kari Hietanen L.L.M., LLM Exec. VP of Corp. Relations & Legal Affairs, Sec. and Member of Board of Management 58 Roger Holm MSc (Econ.) Pres of Marine Power, Exec. VP & Member of the Board of Management 49
Atte Palomaki Exec. VP of Communications, Branding & Marketing and Member of Board of Management 56 Alid Dettke Exec. VP of HR & Member of Management Board 40
Tamara De Gruyter Pres of Wartsila Marine Systems, EVP, Head of Portfolio Bus. & Member of Management Board 49 Sean P. Fernback Pres of Wartsila Voyage, Exec. VP & Member of Board of Management 58
Sushil Purohit Pres of Energy, Exec. VP & Member of Board of Management 49 Tuomas Salosaari Chief Information Officer 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wärtsilä Oyj Abp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wärtsilä Abp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Wärtsilä Abp

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Wärtsilä Oyj Abp

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Fondamentaux de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 800 4 923 5 176 5 172 4 604  +2,6% +5,1% -0,1% -11,0%
EBITDA 782 618 599 511 376  -21,0% -3,1% -14,7% -26,4%
Résultat opérationnel 520 531 498 361 240  +2,1% -6,2% -27,5% -33,5%
Résultat net 352 375 386 217 134  +6,5% +2,9% -43,8% -38,2%
Free Cash Flow 558 391 406 116 627  -29,9% +3,8% -71,4% +440,5%
Marge de FCF 12% 8% 8% 2% 14%  -31,7% -1,2% -71,4% +507,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 23% 31% 30%  -10,0% -0,1% +33,3% -1,4%
Capital investi 2 914 2 988 3 239 3 305 3 182  +2,5% +8,4% +2,0% -3,7%
Actions en circul. (en M) - 591,7 591,7 591,7 591,7  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 1,0 1,0 0,9 0,6  - -3,1% -14,7% -26,4%
Bénéfices par action - 0,6 0,7 0,4 0,2  - +2,9% -43,8% -38,2%
Free Cash Flow par action - 0,7 0,7 0,2 1,1  - +3,8% -71,4% +440,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wärtsilä Oyj Abp

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Ratio de profitabilité de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 49% 46% 45% 43%  +1,3% -5,0% -3,2% -4,9%
Marge d’EBITDA 16% 13% 12% 10% 8%  -22,9% -7,8% -14,6% -17,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 10% 7% 5%  -0,4% -10,8% -27,5% -25,3%
Marge bénéficiaire 7% 8% 7% 4% 3%  +3,9% -2,1% -43,7% -30,6%
Marge de FCF 12% 8% 8% 2% 14%  -31,7% -1,2% -71,4% +507,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 6,6% 3,5% 2,1%  - -3,0% -47,4% -39,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 16,1% 9,0% 5,9%  - +0,1% -44,1% -35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  -5,0% +2,7% -8,5% +6,5%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5  -5,8% +3,1% -0,2% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,4 0,6 1,1 0,2  +95,6% +44,8% +93,4% -78,8%
Dette sur actifs 12% 11% 14% 14% 16%  -5,2% +23,1% +4,9% +13,5%
Dette sur capitaux propres 27% 26% 34% 38% 46%  -4,9% +30,5% +11,7% +21,7%
Couverture par l’EBITDA 29,0 22,9 12,5 9,5 10,4  -21,0% -45,5% -24,2% +10,4%
   ∼ par l’EBIT 23,9 18,9 10,1 6,6 6,5  -20,8% -46,6% -34,4% -1,3%
   ∼ par le flux opérationel 22,7 15,9 9,8 4,3 18,9  -29,9% -38,5% -56,1% +340,3%
Coût de la dette - 4,3% 6,7% 6,2% 3,8%  - +53,7% -6,5% -39,7%

 

Graphique des dividendes de Wärtsilä Oyj Abp

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Ratios de distribution de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 352 375 386 217 134  +6,5% +2,9% -43,8% -38,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 558 391 406 116 627  -29,9% +3,8% -71,4% +440,5%
Dividende payé -250 -264 -271 -284 -284  +5,6% +2,7% +4,8% 0%
Distribution sur résultat net 71% 70% 70% 131% 212%  -0,9% -0,3% +86,4% +61,9%
Distribution sur FCF 45% 68% 67% 245% 45%  +50,7% -1,1% +266,8% -81,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wärtsilä Oyj Abp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 153 152 153 175 165  -0,5% +0,6% +14,1% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 134 143 144 146 127  +7,0% +0,3% +1,9% -13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 75 75 61  - -3,2% -0,8% -18,5%
Conversion de l’encaisse - 218 222 247 231  - +1,8% +11,3% -6,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7  -1,4% -2,7% -5,4% -8,6%
Frais généraux sur CP 55% 3% 4% 6% 5%  -94,5% +22,9% +63,3% -11,3%
Frais généraux sur CA 26% 1% 2% 3% 3%  -94,5% +19,2% +61,9% -9,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wärtsilä Oyj Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wärtsilä Oyj Abp

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Sociétés possiblement comparables à Wärtsilä Abp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wärtsilä Abp

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Dividendes par action détachés par Wärtsilä Oyj Abp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,10-----0,10---
2020--0,24-----0,24---
2019--0,24-----0,24---
2018--0,69-----0,23---
2017--0,22-----0,22---
2016--0,40---------
2015--0,38---------
2014--0,35---------
2013--0,33---------
2012--0,30---------
2011--0,58---------
2010--0,29---------
2009--0,25---------
2008--0,38---------
2007--0,29---------
2006--0,10-------0,25-
2005--0,08---------
2004--0,08--------0,17
2003--0,17---------
2002--0,06---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 800 4 923 5 176 5 172 4 604  +2,6% +5,1% -0,1% -11,0%
Charges d'exploitation -4 280 -4 392 -4 678 -4 811 -4 364  +2,6% +6,5% +2,8% -9,3%
   dont Coût des ventes -2 485 -2 518 -2 774 -2 848 -2 636  +1,3% +10,2% +2,7% -7,4%
   dont Frais généraux -1 255 -71 -89 -144 -116  -94,3% +25,4% +61,8% -19,4%
Résultat opérationnel 520 531 498 361 240  +2,1% -6,2% -27,5% -33,5%
Autres revenus/frais nets -32 -19 19 -42 -  -40,6% -200,0% -321,1% -
Charge d'intérêt -27 -27 -48 -54 -36  0% +77,8% +12,5% -33,3%
Résultat avant impôts 479 506 502 315 191  +5,6% -0,8% -37,3% -39,4%
Impôts sur les bénéfices -123 -117 -116 -97 -58  -4,9% -0,9% -16,4% -40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 375 386 217 134  +6,5% +2,9% -43,8% -38,2%
 
EBITDA 782 618 599 511 376  -21,0% -3,1% -14,7% -26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 386 408 383 250 167  +5,6% -6,2% -34,8% -33,1%
Taux d’imposition 26% 23% 23% 31% 30%  -10,0% -0,1% +33,3% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 8,3 8,7 8,7 7,8  - +5,1% -0,1% -11,0%
EBITDA par action - 1,0 1,0 0,9 0,6  - -3,1% -14,7% -26,4%
Bénéfices par action - 0,6 0,7 0,4 0,2  - +2,9% -43,8% -38,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 275 3 363 3 690 3 880 3 806  +2,7% +9,7% +5,1% -1,9%
   dont Trésorerie 472 379 487 358 919  -19,7% +28,5% -26,5% +156,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 760 1 932 2 038 2 075 1 596  +9,8% +5,5% +1,8% -23,1%
   dont Stock 1 042 1 051 1 165 1 365 1 192  +0,9% +10,8% +17,2% -12,7%
Placements à long terme 105 101 85 61 -  -3,8% -15,8% -28,2% -
Biens corporels 394 349 324 492 444  -11,4% -7,2% +51,9% -9,8%
Écart d'acquisitions 1 113 1 237 1 355 1 380 1 325  +11,1% +9,5% +1,8% -4,0%
Biens incorporels 323 340 392 397 390  +5,3% +15,3% +1,3% -1,8%
Actifs totaux 5 391 5 607 6 059 6 398 6 232  +4,0% +8,1% +5,6% -2,6%
 
Passifs courants 2 186 2 383 2 535 2 671 2 592  +9,0% +6,4% +5,4% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 502 539 596 624 411  +7,4% +10,6% +4,7% -34,1%
   dont Dette à court terme 108 102 74 58 -  -5,6% -27,5% -21,6% -
Dette à long terme 518 515 747 851 1 005  -0,6% +45,0% +13,9% +18,1%
Passifs totaux 3 069 3 212 3 627 3 988 4 044  +4,7% +12,9% +10,0% +1,4%
 
Action ordinaire 336 336 336 336 336  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 032 2 135 2 245 2 178 2 030  +5,1% +5,2% -3,0% -6,8%
Capitaux propres 2 288 2 371 2 418 2 396 2 177  +3,6% +2,0% -0,9% -9,1%
 
Dette portant intérets 626 617 821 909 1 005  -1,4% +33,1% +10,7% +10,6%
Dette nette 154 238 334 551 86  +54,5% +40,3% +65,0% -84,4%
Fonds de roulement 1 089 980 1 155 1 209 1 214  -10,0% +17,9% +4,7% +0,4%
Actions en circulation (en M) - 591,7 591,7 591,7 591,7  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 352 375 386 217 134  +6,5% +2,9% -43,8% -38,2%
 
Dépréciation 138 108 115 154 141  -21,7% +6,5% +33,9% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets 56 23 -7 -20 -34  -58,9% -130,4% +185,7% +70,0%
Ajust. comptes débiteurs 89 -284 -22 9 338  -419,1% -92,3% -140,9% +3 655,6%
Ajust. des stocks 162 -27 -130 -213 122  -116,7% +381,5% +63,8% -157,3%
Autres flux opérationnels -167 223 117 74 -32  -233,5% -47,5% -36,8% -143,2%
Flux opérationnel 613 430 470 232 681  -29,9% +9,3% -50,6% +193,5%
 
Dépenses d’investissement 55 39 64 116 54  -29,1% +64,1% +81,3% -53,4%
Investissements -126 2 9 -2 26  -101,6% +350,0% -122,2% -1 400,0%
Flux d’investissement -126 -235 -240 -95 -55  +86,5% +2,1% -60,4% -42,1%
 
Dividendes payés -250 -264 -271 -284 -284  +5,6% +2,7% +4,8% 0%
Emprunts nets -85 -16 160 27 241  -81,2% -1 100,0% -83,1% +792,6%
Flux de financement -339 -278 -118 -256 -44  -18,0% -57,6% +116,9% -82,8%
 
Variation nette de la trésorerie 148 -93 107 -119 563  -162,8% -215,1% -211,2% -573,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 0,7 0,2 1,1  - +3,8% -71,4% +440,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 995 1 219 946 1 131 1 103  +22,5% -22,4% +19,6% -2,5%
Charges d'exploitation -952 -1 121 -909 -1 074 -1 029  +17,8% -18,9% +18,2% -4,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 43 98 37 57 74  +127,9% -62,2% +54,1% +29,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 34 78 35 53 74  +129,4% -55,1% +51,4% +39,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -23 -11 -18 -25  +155,6% -52,2% +63,6% +38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 57 24 37 49  +128,0% -57,9% +54,2% +32,4%
 
EBITDA 90 110 76 99 115  +22,2% -30,9% +30,3% +16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 69 25 38 49  +118,6% -63,3% +48,4% +30,2%
Taux d’imposition 26% 29% 31% 34% 34%  +11,4% +6,6% +8,1% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 2,1 1,6 1,9 1,9  +22,5% -22,4% +19,9% -2,5%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +22,2% -30,9% +30,6% +16,2%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,1 0,1  +128,0% -57,9% +54,6% +32,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 3 851 3 806 3 815 3 651 3 600  -1,2% +0,2% -4,3% -1,4%
   dont Trésorerie 725 919 875 912 707  +26,8% -4,8% +4,2% -22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 690 1 596 1 579 1 471 1 581  -5,6% -1,1% -6,8% +7,5%
   dont Stock 1 307 1 192 1 277 1 257 1 310  -8,8% +7,1% -1,6% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 453 444 455 466 486  -2,0% +2,5% +2,4% +4,3%
Écart d'acquisitions - 1 325 - - -  - - - -
Biens incorporels - 390 - 1 751 -  - - - -
Actifs totaux 6 317 6 232 6 297 6 163 6 134  -1,3% +1,0% -2,1% -0,5%
 
Passifs courants 2 747 2 592 2 748 2 764 2 759  -5,6% +6,0% +0,6% -0,2%
   dont Créances fournisseurs - 411 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 022 1 005 960 806 703  -1,7% -4,5% -16,0% -12,8%
Passifs totaux 4 224 4 044 4 152 4 006 3 925  -4,3% +2,7% -3,5% -2,0%
 
Action ordinaire 336 336 336 336 336  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 978 2 030 1 938 1 958 2 009  +2,6% -4,5% +1,0% +2,6%
Capitaux propres 2 081 2 177 2 134 2 149 2 201  +4,6% -2,0% +0,7% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 022 1 005 960 806 703  -1,7% -4,5% -16,0% -12,8%
Dette nette 297 86 85 -106 -4  -71,0% -1,2% -224,7% -96,2%
Fonds de roulement 1 104 1 214 1 067 887 841  +10,0% -12,1% -16,9% -5,2%
Actions en circulation (en M) 591,7 591,7 591,7 590,0 590,0  0% 0% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wärtsilä Oyj Abp (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 25 57 24 37 49  +128,0% -57,9% +54,2% +32,4%
 
Dépréciation 35 29 39 38 38  -17,1% +34,5% -2,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -11 -19 -22 -3 11  +72,7% +15,8% -86,4% -466,7%
Ajust. comptes débiteurs 338 338 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 122 122 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 65 -265 26 173 -49  -507,7% -109,8% +565,4% -128,3%
Flux opérationnel 114 274 67 245 49  +140,4% -75,5% +265,7% -80,0%
 
Dépenses d’investissement 23 19 29 32 34  -17,4% +52,6% +10,3% +6,3%
Investissements -1 27 12 12 -36  -2 800,0% -55,6% 0% -400,0%
Flux d’investissement -24 19 -29 -21 -36  -179,2% -252,6% -27,6% +71,4%
 
Dividendes payés -128 -13 -51 -9 -50  -89,8% +292,3% -82,4% +455,6%
Emprunts nets 68 -87 -39 -168 -171  -227,9% -55,2% +330,8% +1,8%
Flux de financement -61 -101 -90 -195 -221  +65,6% -10,9% +116,7% +13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 22 188 -46 26 -205  +754,5% -124,5% -156,5% -888,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,1 0,4 -  +180,2% -85,1% +462,1% -93,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.