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RATIONAL (RAA.XETRA, DE0007010803)

RATIONAL Aktiengesellschaft develops, produces, and sells professional cooking appliances for industrial kitchens worldwide. The company offers SelfCookingCenter and CombiMaster Plus combi-steamers; care products for combi-steamers; and VarioCooking Center, a multifunctional cooking appliance that cooks in liquids or direct contact with heat. The company also offers accessories, service parts, and services for its products. It serves restaurants and hotels; catering operations, such as company canteens, hospitals, schools, universities, military facilities, prisons, and retirement homes; and quick service restaurants, caterers, supermarkets, bakeries, snack outlets, butchers' shops, and service stations. The company sells its products through independent distribution partners. RATIONAL Aktiengesellschaft was founded in 1973 and is headquartered in Landsberg am Lech, Germany.

Siège social : Siegfried-Meister-Strasse 1, Landsberg am Lech, Germany, 86899

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RATIONAL

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de RATIONAL Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,4 30,8 - 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
445,6 masqué 458,2 607,0 377,2 740,0

 

Équipe de direction de RATIONAL Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Stadelmann Chairman of Exec. Board, CEO & CFO 55 Peter Wiedemann CTO & Member of Exec. Board 61
Markus Paschmann Chief Sales & Marketing Officer and Member of Exec. Board 54 Stefan Arnold Head of Group Accounting & Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RATIONAL Aktiengesellschaft

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de RATIONAL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RATIONAL Aktiengesellschaft

Fondamentaux de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 564 613 702 778 844  +8,6% +14,5% +10,8% +8,5%
EBITDA 169 187 212 232 276  +10,4% +13,3% +9,9% +18,7%
Résultat opérationnel 160 169 193 205 221  +5,2% +14,3% +6,3% +8,1%
Résultat net 122 127 143 157 172  +4,4% +12,5% +10,0% +9,1%
Free Cash Flow 128 105 112 98 158  -17,9% +6,5% -12,1% +60,9%
Marge de FCF 23% 17% 16% 13% 19%  -24,4% -7,0% -20,7% +48,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 24%  -1,5% +0,8% -2,5% +3,6%
Capital investi 385 425 439 467 527  +10,5% +3,3% +6,5% +12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 62% 61% 59% 59%  -0,2% -1,7% -3,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 30% 30% 30% 30% 33%  +1,6% -1,1% -0,8% +9,4%
Marge opérationnelle 28% 28% 27% 26% 26%  -3,2% -0,2% -4,1% -0,3%
Marge bénéficiaire 22% 21% 20% 20% 20%  -3,9% -1,8% -0,7% +0,6%
Marge de FCF 23% 17% 16% 13% 19%  -24,4% -7,0% -20,7% +48,4%
Rentabilité économique (ROA) - 24,9% 25,8% 26,8% 26,3%  - +3,6% +4,0% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 33,8% 34,8% 35,8% 35,3%  - +3,1% +2,7% -1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,8 3,5 2,6 3,0 2,7  -9,1% -25,3% +14,9% -8,2%
Liquidité générale 4,2 4,0 3,7 3,6 3,4  -5,6% -7,1% -1,9% -6,5%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,3 -0,9 -1,0 -1,0  -5,9% -35,0% +14,7% -1,9%
Dette sur actifs 6% 5% 2% 2% 1%  -12,6% -51,5% -21,0% -30,4%
Dette sur capitaux propres 8% 7% 3% 3% 2%  -12,3% -52,1% -22,0% -29,2%
Couverture par l’EBITDA 178,4 179,4 242,4 702,3 329,3  +0,6% +35,1% +189,8% -53,1%
   ∼ par l’EBIT 169,1 169,8 228,8 660,0 299,4  +0,4% +34,7% +188,5% -54,6%
   ∼ par le flux opérationel 150,8 124,4 167,2 436,0 237,0  -17,5% +34,4% +160,8% -45,6%
Coût de la dette - 3,7% 4,2% 2,5% 7,8%  - +12,2% -39,1% +208,1%

 

Graphique des dividendes de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 122 127 143 157 172  +4,4% +12,5% +10,0% +9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 105 112 98 158  -17,9% +6,5% -12,1% +60,9%
Dividende payé -77 -85 -114 -125 -108  +10,3% +33,3% +10,0% -13,6%
Distribution sur résultat net 63% 67% 80% 80% 63%  +5,7% +18,5% 0% -20,8%
Distribution sur FCF 61% 81% 102% 127% 68%  +34,3% +25,2% +25,2% -46,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 53 61 60 65 70  +16,3% -1,1% +8,0% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 61 60 57 58 54  -2,0% -4,4% +2,4% -7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 29 26  - +7,6% -28,5% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 83 77 95 98  - -7,4% +23,1% +3,6%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2  -2,8% +8,3% +4,6% -6,2%
Frais généraux sur CP 46% 46% 47% 48% 45%  -1,4% +3,4% +0,6% -4,6%
Frais généraux sur CA 29% 30% 29% 28% 28%  +1,2% -3,4% -2,6% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RATIONAL Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à RATIONAL Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par RATIONAL Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----9,50-------
2018----8,80-------
2017----8,00-------
2016----7,50-------
2015---6,80--------
2014----6,00-------
2013----5,70-------
2012----5,50-------
2011----4,00-------
2010---3,50--------
2009----1,00-------
2008----4,50-------
2007----3,75-------
2006----3,00-------
2005----5,00-------
2004----1,40-------
2003----1,30-------
2002----1,00-------
2001---0,65--------

 

Comptes de résultat simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 564 613 702 778 844  +8,6% +14,5% +10,8% +8,5%
Charges d'exploitation -404 -210 -234 -252 -276  -48,0% +11,2% +7,9% +9,5%
   dont Coût des ventes -215 -234 -276 -321 -346  +8,9% +17,7% +16,4% +7,8%
   dont Frais généraux -166 -182 -201 -217 -235  +9,9% +10,6% +7,9% +8,3%
Résultat opérationnel 160 169 193 205 221  +5,2% +14,3% +6,3% +8,1%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -6 -1 4  +329,3% +104,7% -88,7% -669,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -0 -1  -209,8% -16,1% -62,1% +153,2%
Résultat avant impôts 160 166 187 204 225  +3,9% +12,8% +9,1% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -38 -39 -44 -47 -54  +2,3% +13,6% +6,4% +14,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 127 143 157 172  +4,4% +12,5% +10,0% +9,1%
 
EBITDA 169 187 212 232 276  +10,4% +13,3% +9,9% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 129 147 158 169  +5,7% +14,0% +7,1% +7,0%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 23% 24%  -1,5% +0,8% -2,5% +3,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 395 428 433 442 495  +8,1% +1,4% +2,0% +12,0%
   dont Trésorerie 156 100 196 157 177  -36,1% +96,8% -20,1% +13,2%
   dont Placements à CT 111 176 1 86 101  +58,5% -99,5% +9 331,1% +17,5%
   dont Créances clients 94 100 110 124 125  +6,5% +9,5% +13,5% +0,7%
   dont Stock 31 39 46 57 66  +26,7% +16,5% +25,7% +14,9%
Placements à long terme 1 9 3 1 1  +1 157,8% -62,6% -69,3% +33,9%
Biens corporels 74 85 88 122 166  +15,4% +3,3% +38,6% +35,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 8 8 8 7  +291,2% -3,3% -5,5% -10,4%
Actifs totaux 483 540 571 604 699  +11,8% +5,7% +5,9% +15,6%
 
Passifs courants 94 108 118 123 147  +14,5% +9,1% +4,0% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 22 25 31 26 25  +15,1% +25,3% -15,7% -5,4%
   dont Dette à court terme 7 7 5 6 6  +5,7% -24,6% +5,7% +5,3%
Dette à long terme 22 21 9 6 4  -4,7% -56,9% -29,4% -41,7%
Passifs totaux 127 143 146 149 181  +12,8% +2,3% +1,9% +21,8%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 318 360 389 421 485  +13,1% +8,1% +8,2% +15,1%
Capitaux propres 356 397 425 456 517  +11,5% +6,9% +7,3% +13,6%
 
Dettes portant intérets 28 28 14 12 10  -2,3% -48,7% -16,3% -19,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 122 127 143 157 172  +4,4% +12,5% +10,0% +9,1%
 
Dépréciation 9 10 12 14 25  +12,9% +19,5% +18,2% +78,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 -2 0 1 6  -171,6% -109,4% +460,8% +437,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -13 -11 -25 -2  +93,8% -15,7% +125,6% -90,7%
Ajust. des stocks -1 -8 -6 -12 -9  +1 152,3% -21,7% +81,8% -27,0%
Autres flux opérationnels 10 4 7 5 1  -63,2% +94,2% -35,9% -75,8%
Flux opérationnel 143 129 146 144 199  -9,4% +12,7% -1,1% +37,6%
 
Dépenses d’investissement 15 25 34 46 41  +61,3% +39,2% +34,9% -11,9%
Investissements 8 -97 77 -56 -55  -1 293,7% -179,5% -172,7% -0,8%
Flux d’investissement -11 -97 77 -56 -55  +816,9% -179,5% -172,7% -0,8%
 
Dividendes payés -77 -85 -114 -125 -108  +10,3% +33,3% +10,0% -13,6%
Emprunts nets -4 -1 -13 -2 -11  -84,7% +1 983,5% -82,9% +380,9%
Flux de financement -83 -87 -128 -128 -119  +5,1% +47,4% -0,2% -6,5%
 
Variation nette de la trésorerie 50 -54 94 -39 25  -207,9% -274,7% -142,1% -162,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.