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RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.XETRA)

RATIONAL Aktiengesellschaft develops, produces, and sells professional cooking appliances for industrial kitchens. It operates in two segments, RATIONAL and FRIMA. The RATIONAL segment offers combi-steamers, such as SelfCookingCenter and CombiMaster Plus; and care products for combi-steamers. The FRIMA segment provides the VarioCooking Center, a multifunctional cooking appliance that cooks in liquids or direct contact with heat. The company also offers accessories, service parts, and services for its products. It serves restaurants and hotels; catering operations, such as company canteens, hospitals, schools, universities, military facilities, prisons, and retirement homes; and quick service restaurants, caterers, supermarkets, bakeries, snack outlets, butchers' shops, and service stations. The company sells its products through independent distribution partners worldwide. RATIONAL Aktiengesellschaft was founded in 1973 and is headquartered in Landsberg …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de RATIONAL Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de RATIONAL Aktiengesellschaft    (DE0007010803)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
44,7 41,8 - 17,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
647,5 masqué 643,9 614,8 561,0 673,5

 

Graphique des profits et résultats de RATIONAL Aktiengesellschaft

Fondamentaux7 de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 497 564 613 702 778  +13,6% +8,6% +14,5% +10,8%
EBITDA1 147 169 178 204 218  +15,2% +5,4% +14,2% +7,0%
Résultat opérationnel 139 160 169 193 205  +15,8% +5,2% +14,3% +6,3%
Résultat net 110 122 127 143 157  +10,7% +4,4% +12,5% +10,0%
Free Cash Flow 97 128 110 112 98  +31,6% -14,0% +1,7% -12,1%
Marge de FCF 20% 23% 18% 16% 13%  +15,8% -20,9% -11,2% -20,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 24% 23% 24% 23%  -0,7% -1,5% +0,8% -2,5%
Capital investi1 343 385 425 439 467  +12,0% +10,5% +3,3% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité7 de RATIONAL Aktiengesellschaft    (DE0007010803)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 62% 62% 60% 59%  +1,1% -0,2% -3,0% -2,0%
Marge d’EBITDA 30% 30% 29% 29% 28%  +1,4% -3,0% -0,3% -3,4%
Marge opérationnelle 28% 28% 28% 27% 26%  +1,9% -3,2% -0,2% -4,1%
Marge bénéficiaire 22% 22% 21% 20% 20%  -2,6% -3,9% -1,8% -0,7%
Marge de FCF 20% 23% 18% 16% 13%  +15,8% -20,9% -11,2% -20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 26,9% 24,9% 25,8% 26,8%  - -7,5% +3,6% +4,0%
Rentabilité financière (ROE) - 36,5% 33,8% 34,8% 35,8%  - -7,6% +3,1% +2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de RATIONAL Aktiengesellschaft    (DE0007010803)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,85 3,83 3,58 3,26 3,10  -0,5% -6,8% -8,7% -5,1%
Liquidité générale 4,26 4,19 3,96 3,68 3,61  -1,5% -5,6% -7,1% -1,9%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,4 -1,4 -1,2 -1,1  +7,6% -0,3% -11,5% -15,1%
Dette sur actifs 8% 6% 5% 2% 2%  -23,6% -12,6% -51,5% -21,0%
Dette sur capitaux propres 11% 8% 7% 3% 3%  -24,0% -12,3% -52,1% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 126,8 178,4 213,4 233,2 658,1  +40,7% +19,7% +9,3% +182,2%
   ∼ par l’EBIT 119,6 169,1 201,9 220,7 618,7  +41,4% +19,4% +9,3% +180,3%
   ∼ par le flux opérationel 97,1 150,8 155,1 167,2 436,0  +55,3% +2,8% +7,8% +160,8%

 

Graphique des dividendes de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratios de distribution7 de RATIONAL Aktiengesellschaft    (DE0007010803)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 110 122 127 143 157  +10,7% +4,4% +12,5% +10,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 97 128 110 112 98  +31,6% -14,0% +1,7% -12,1%
Dividende payé -68 -77 -85 -91 -100  +13,3% +10,3% +6,7% +10,0%
Distribution sur résultat net 62% 63% 67% 64% 64%  +2,4% +5,7% -5,2% 0%
Distribution sur FCF 70% 61% 78% 81% 102%  -13,9% +28,3% +4,9% +25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RATIONAL Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de RATIONAL Aktiengesellschaft    (DE0007010803)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 57 53 61 59 65  -8,4% +16,3% -3,0% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 61 64 61 64  -6,8% +4,9% -5,1% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 47 48 35  - +27,1% +2,2% -27,2%
Conversion de l’encaisse - 77 78 72 95  - +2,1% -7,8% +31,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,4% -2,8% +8,3% +4,6%
Frais généraux sur CP 47% 46% 46% 46% 48%  -0,3% -1,4% +0,6% +3,5%
Frais généraux sur CA 29% 29% 30% 28% 28%  +0,6% +1,2% -6,1% +0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à RATIONAL Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à RATIONAL Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 497 564 613 702 778  +13,6% +8,6% +14,5% +10,8%
Charges d'exploitation -358 -404 -444 -509 -573  +12,8% +10,0% +14,6% +12,5%
   dont Coût des ventes -193 -215 -234 -281 -321  +11,6% +8,9% +20,1% +14,1%
   dont Frais généraux -145 -166 -182 -196 -217  +14,3% +9,9% +7,5% +11,0%
Résultat opérationnel 139 160 169 193 205  +15,8% +5,2% +14,3% +6,3%
Autres revenus/frais nets 6 -1 -3 -6 -1  -110,5% +329,3% +104,7% -88,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -0  -18,1% -11,9% +4,6% -62,1%
Résultat avant impôts 145 160 166 187 204  +10,4% +3,9% +12,8% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -35 -38 -39 -44 -47  +9,7% +2,3% +13,6% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 122 127 143 157  +10,7% +4,4% +12,5% +10,0%
 
EBITDA1 147 169 178 204 218  +15,2% +5,4% +14,2% +7,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 105 122 129 147 158  +16,0% +5,7% +14,0% +7,1%
Taux d’imposition1 24% 24% 23% 24% 23%  -0,7% -1,5% +0,8% -2,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 347 395 428 433 442  +13,8% +8,1% +1,4% +2,0%
   dont Trésorerie 106 156 102 196 157  +46,7% -34,4% +91,5% -20,1%
   dont Placements à CT 119 111 176 72 86  -6,5% +58,5% -59,4% +19,5%
   dont Créances clients 89 94 107 117 137  +5,8% +14,0% +8,7% +17,8%
   dont Stock 30 31 39 46 57  +2,2% +26,7% +16,5% +25,7%
Placements à long terme - 1 9 3 1  - +1 157,8% -62,6% -69,3%
Biens corporels 67 74 85 88 122  +10,4% +15,4% +3,3% +38,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 2 4 4 4  +18,5% +85,7% +1,6% -5,5%
Actifs totaux 423 483 540 571 604  +14,0% +11,8% +5,7% +5,9%
 
Passifs courants 82 94 108 118 123  +15,6% +14,5% +9,1% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 18 22 31 38 32  +18,9% +42,9% +21,3% -15,9%
   dont Dette à court terme 6 7 7 5 6  +7,2% +5,7% -24,6% +5,7%
Dette à long terme 26 22 21 9 6  -17,6% -4,7% -56,9% -29,4%
Passifs totaux 113 127 143 146 149  +12,3% +12,8% +2,3% +1,9%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 318 360 389 421  +16,2% +13,1% +8,1% +8,2%
Capitaux propres 311 356 397 425 456  +14,6% +11,5% +6,9% +7,3%
 
Dettes portant intérets1 33 28 28 14 12  -12,9% -2,3% -48,7% -16,3%
Coût de la dette1 - 3,1% 3,0% 4,2% 2,5%  - -4,3% +39,8% -39,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 110 122 127 143 157  +10,7% +4,4% +12,5% +10,0%
 
Dépréciation 8 9 10 11 13  +5,8% +9,4% +13,5% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 3 -2 0 1  -221,5% -171,6% -109,4% +460,8%
Ajust. comptes débiteurs -8 -7 -13 -11 -25  -19,1% +93,8% -15,7% +125,6%
Ajust. des stocks -3 -1 -8 -6 -12  -78,8% +1 152,3% -21,7% +81,8%
Autres flux opérationnels 5 10 4 7 5  +98,0% -63,2% +94,2% -35,9%
Flux opérationnel 112 143 129 146 144  +27,1% -9,4% +12,7% -1,1%
 
Dépenses d’investissement -15 15 20 34 46  -199,1% +29,0% +73,9% +34,9%
Investissements -23 8 -73 111 -10  -135,2% -998,8% -251,8% -109,3%
Flux d’investissement -39 -11 -97 77 -56  -72,9% +816,9% -179,5% -172,7%
 
Dividendes payés -68 -77 -85 -91 -100  +13,3% +10,3% +6,7% +10,0%
Emprunts nets -2 -4 -1 -13 -2  +140,8% -84,7% +1 983,5% -82,9%
Flux de financement -71 -83 -87 -128 -128  +16,2% +5,1% +47,4% -0,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 50 -54 94 -39  +2 079,7% -207,9% -274,7% -142,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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