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RATIONAL Aktiengesellschaft

RATIONAL (RAA.XETRA, DE0007010803)

RATIONAL Aktiengesellschaft engages in the development, production, and sale of professional cooking appliances for industrial kitchens worldwide. It offers iCombi Pro and iCombi Classic, a combi-steamer with intelligent cooking paths, as well as care products for combi-steamers; iVario, a multifunctional cooking system that cooks in liquids or with contact with heat; and ConnectedCooking, an online portal for the professional kitchen. The company also provides accessories, service parts, and services for its products. It serves restaurants and hotels; communal catering, such as company canteens, hospitals, schools, universities, military, prisons, and retirement homes; and quick service restaurants, caterers, supermarkets, bakery and snack shops, butchers, petrol stations, and delivery services. The company sells its products through independent distribution partners. RATIONAL Aktiengesellschaft was founded in 1973 and …

Siège social : Siegfried-Meister-Strasse 1, Landsberg am Lech, Germany, 86899

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RATIONAL

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RATIONAL Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 370 000 52,6% 58,1% 27,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 29,2 2,0 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
412,4 EUR masqué 569,1 638,9 401,0 906,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RATIONAL Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de RATIONAL Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-27,6% -35,9% -28,0% -29,5% -51,0% -32,2% -34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,9% -24,0% -0,1% +29,0% +96,9% +111,8% +141,3%

 

Équipe de direction de RATIONAL Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Stadelmann Chairman of Exec. Board & CEO 57 Jorg Walter CFO & Member of Exec. Board 52
Peter Wiedemann COO & Member of Exec. Board 63 Markus Paschmann Chief Sales & Marketing Officer and Member of Exec. Board 56
Ing Martin Hermann Chief Technical Officer & Member of Exec. Board 56 Stefan Arnold Head of Investor Relations -
Simon Lohse Exec. VP of Area North America - Rune Are Chief Financial Officer for RATIONAL North America -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RATIONAL Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RATIONAL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour RATIONAL

 

Graphique des profits et résultats de RATIONAL Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 702 778 844 650 780  +10,8% +8,5% -23,0% +20,0%
EBITDA 200 218 251 132 190  +9,4% +14,9% -47,2% +43,4%
Résultat opérationnel 193 205 221 116 158  +6,3% +8,1% -47,5% +36,2%
Résultat net 143 157 172 80 124  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%
Free Cash Flow 112 98 158 59 146  -12,1% +60,9% -62,5% +146,0%
Marge de FCF 16% 13% 19% 9% 19%  -20,7% +48,4% -51,3% +105,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 23% 24% 22% 22%  -2,5% +3,6% -8,5% +1,8%
Capital investi 439 467 534 547 612  +6,5% +14,1% +2,4% +12,0%
Actions en circul. (en M) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 17,6 19,2 22,1 11,6 16,7  +9,4% +14,9% -47,2% +43,4%
Bénéfices par action 12,6 13,8 15,1 7,0 10,9  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%
Free Cash Flow par action 9,8 8,6 13,9 5,2 12,8  -12,1% +60,9% -62,5% +146,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RATIONAL Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 61% 59% 59% 55% 55%  -3,3% +0,4% -6,0% -0,7%
Marge d’EBITDA 28% 28% 30% 20% 24%  -1,3% +5,9% -31,5% +19,4%
Marge opérationnelle 27% 26% 26% 18% 20%  -4,1% -0,3% -31,9% +13,5%
Marge bénéficiaire 20% 20% 20% 12% 16%  -0,7% +0,6% -39,4% +28,6%
Marge de FCF 16% 13% 19% 9% 19%  -20,7% +48,4% -51,3% +105,0%
Rentabilité économique (ROA) - 26,8% 26,3% 11,7% 17,0%  - -1,6% -55,6% +45,4%
Rentabilité financière (ROE) - 35,8% 35,3% 15,2% 21,7%  - -1,3% -56,9% +42,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 3,1 2,9 3,4 3,1  +16,4% -7,8% +17,6% -7,5%
Liquidité générale 3,7 3,6 3,4 4,5 3,9  -1,9% -6,5% +32,9% -13,7%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,1 -1,0 -1,6 -1,7  +15,2% -1,0% +55,7% +4,1%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 1%  -21,0% +17,1% -26,1% -33,9%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 3% 2% 1%  -22,0% +19,2% -31,4% -31,4%
Couverture par l’EBITDA - 660,0 299,4 179,2 293,8  - -54,6% -40,2% +64,0%
   ∼ par l’EBIT - 617,8 269,6 139,5 246,9  - -56,4% -48,2% +77,0%
   ∼ par le flux opérationel - 436,0 237,0 125,4 265,8  - -45,6% -47,1% +111,9%
Coût de la dette - 2,5% 6,0% 5,4% 6,4%  - +136,1% -10,3% +18,8%

 

Graphique des dividendes de RATIONAL Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 143 157 172 80 124  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 98 158 59 146  -12,1% +60,9% -62,5% +146,0%
Dividende payé -114 -125 -108 -65 -55  +10,0% -13,6% -40,0% -15,8%
Distribution sur résultat net 80% 80% 63% 81% 44%  0% -20,8% +28,5% -45,5%
Distribution sur FCF 102% 127% 68% 109% 37%  +25,2% -46,3% +59,8% -65,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RATIONAL Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 65 70 100 101  +8,0% +6,6% +43,6% +1,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 64 61 64 58  +6,3% -5,3% +4,2% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 26 26 28  - -11,3% -0,8% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 101 105 138 131  - +4,1% +31,6% -4,9%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0  +4,6% -6,2% -19,8% +2,7%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 7% 7%  +4,1% -1,4% -5,1% -3,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 6% 5%  +0,8% +3,3% +27,4% -9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RATIONAL Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RATIONAL Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à RATIONAL Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RATIONAL

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Dividendes par action détachés par RATIONAL Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----7,50-------
2021----4,80-------
2020-----5,70------
2019----9,50-------
2018----2,20-------
2017----8,00-------
2016----7,50-------
2015---6,80--------
2014----6,00-------
2013----5,70-------
2012----5,50-------
2011----5,00-------
2010---3,50--------
2009----1,00-------
2008----4,50-------
2007----3,75-------
2006----3,00-------
2005----5,00-------
2004----1,40-------
2003----1,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 702 778 844 650 780  +10,8% +8,5% -23,0% +20,0%
Charges d'exploitation -234 -252 -276 -244 -271  +7,9% +9,5% -11,6% +11,1%
   dont Coût des ventes -276 -321 -346 -289 -350  +16,4% +7,8% -16,4% +21,1%
   dont Frais généraux -30 -33 -37 -37 -40  +11,7% +12,0% -1,9% +9,2%
Résultat opérationnel 193 205 221 116 158  +6,3% +8,1% -47,5% +36,2%
Autres revenus/frais nets -6 -1 4 -14 1  -88,7% -669,4% -478,3% -104,5%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -1  - +153,2% -11,8% -12,6%
Résultat avant impôts 187 204 225 102 159  +9,1% +10,3% -54,5% +55,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -47 -54 -22 -35  +6,4% +14,2% -58,4% +58,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 157 172 80 124  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%
 
EBITDA 200 218 251 132 190  +9,4% +14,9% -47,2% +43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 158 169 91 123  +7,1% +7,0% -46,2% +35,5%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 22% 22%  -2,5% +3,6% -8,5% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 61,8 68,4 74,2 57,1 68,6  +10,8% +8,5% -23,0% +20,0%
EBITDA par action 17,6 19,2 22,1 11,6 16,7  +9,4% +14,9% -47,2% +43,4%
Bénéfices par action 12,6 13,8 15,1 7,0 10,9  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 433 442 495 454 565  +2,0% +12,0% -8,4% +24,6%
   dont Trésorerie 196 157 177 226 246  -20,1% +13,2% +27,3% +8,8%
   dont Placements à CT 1 86 101 1 84  +9 331,1% +17,5% -99,3% +11 167,6%
   dont Créances clients 117 137 141 113 124  +17,8% +2,7% -19,8% +9,7%
   dont Stock 46 57 66 79 97  +25,7% +14,9% +20,1% +22,7%
Placements à long terme 3 1 1 - -  -69,3% +33,9% - -
Biens corporels 88 122 166 174 186  +38,6% +35,9% +5,1% +7,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 8 7 6 8  -5,5% -10,4% -11,3% +29,5%
Actifs totaux 571 604 699 671 784  +5,9% +15,6% -4,0% +16,9%
 
Passifs courants 118 123 147 101 146  +4,0% +19,7% -31,0% +44,4%
   dont Créances fournisseurs 31 26 25 21 28  -15,7% -5,4% -15,3% +34,4%
   dont Dette à court terme 5 6 12 9 8  +5,7% +122,0% -25,2% -15,2%
Dette à long terme 9 6 4 2 1  -29,4% -41,7% -42,2% -55,6%
Passifs totaux 146 149 181 136 181  +1,9% +21,8% -25,2% +33,1%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 389 421 485 500 569  +8,2% +15,1% +3,2% +13,8%
Capitaux propres 425 456 517 535 603  +7,3% +13,6% +3,4% +12,8%
 
Dette portant intérets 14 12 16 11 9  -16,3% +35,4% -29,1% -22,7%
Dette nette -183 -230 -262 -215 -321  +26,0% +13,7% -17,9% +49,3%
Fonds de roulement 316 320 348 353 419  +1,3% +9,0% +1,2% +18,9%
Actions en circulation (en M) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 143 157 172 80 124  +10,0% +9,1% -53,3% +54,4%
 
Dépréciation 12 14 25 29 30  +18,2% +78,7% +17,2% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 1 6 -22 8  +460,8% +437,5% -437,2% -135,8%
Ajust. comptes débiteurs -11 -25 -2 36 -14  +125,6% -90,7% -1 681,6% -138,1%
Ajust. des stocks -6 -12 -9 -8 -21  +81,8% -27,0% -8,5% +166,9%
Autres flux opérationnels 7 5 1 -9 25  -35,9% -75,8% -925,1% -362,9%
Flux opérationnel 146 144 199 93 172  -1,1% +37,6% -53,3% +85,3%
 
Dépenses d’investissement 34 46 41 33 26  +34,9% -11,9% -17,9% -22,7%
Investissements 111 -10 -15 71 -59  -109,3% +50,4% -561,5% -182,5%
Flux d’investissement 77 -56 -55 38 -84  -172,7% -0,8% -169,3% -319,6%
 
Dividendes payés -114 -125 -108 -65 -55  +10,0% -13,6% -40,0% -15,8%
Emprunts nets -13 -2 -11 -14 -11  -82,9% +380,9% +26,0% -20,4%
Flux de financement -128 -128 -119 -79 -66  -0,2% -6,5% -33,8% -16,6%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -39 25 50 23  -142,1% -162,4% +102,0% -54,6%
 
Free Cash Flow par action 9,8 8,6 13,9 5,2 12,8  -12,1% +60,9% -62,5% +146,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 212 207 193 225 232  -2,2% -6,5% +16,4% +3,2%
Charges d'exploitation -68 -65 -169 -75 -79  -4,1% +161,5% -55,7% +5,3%
   dont Coût des ventes -92 -92 -92 -102 -108  +0,7% -0,1% +10,9% +5,4%
   dont Frais généraux -10 -10 -63 -11 -11  +1,4% +541,1% -81,9% -1,0%
Résultat opérationnel 52 50 26 48 45  -4,8% -47,7% +83,6% -5,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 - 0 0  +22,2% - - -77,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -5,8% +4,8% +4,6% -9,4%
Résultat avant impôts 52 49 26 47 45  -4,9% -48,4% +85,6% -4,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -12 -4 -11 -11  -4,9% -66,8% +188,9% -4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 38 22 36 35  -4,9% -42,7% +67,2% -4,3%
 
EBITDA 81 79 53 - -  -3,1% -32,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 40 38 22 37 35  -4,8% -42,0% +65,4% -4,9%
Taux d’imposition 23% 23% 15% 24% 23%  +0% -35,6% +55,6% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 18,6 18,2 17,1 19,8 20,4  -2,2% -6,3% +16,1% +3,2%
EBITDA par action 7,2 6,9 4,7 - -  -3,1% -32,3% - -
Bénéfices par action 3,5 3,3 1,9 3,2 3,0  -4,9% -42,6% +66,8% -4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 493 545 565 595 522  +10,6% +3,7% +5,3% -12,3%
   dont Trésorerie 242 307 254 251 181  +26,7% -17,4% -1,2% -27,9%
   dont Placements à CT 21 17 85 68 58  -18,3% +399,0% -19,7% -15,0%
   dont Créances clients 132 125 124 153 146  -5,1% -0,8% +23,0% -4,5%
   dont Stock 78 77 97 102 103  -1,1% +26,3% +4,4% +1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 196 195 186 197 199  -0,6% -4,2% +5,9% +0,9%
Écart d'acquisitions - - 0 - -  - - - -
Biens incorporels 6 7 8 - -  +15,7% +24,8% - -
Actifs totaux 710 761 784 818 748  +7,2% +3,0% +4,3% -8,5%
 
Passifs courants 132 145 146 143 154  +9,4% +1,1% -1,9% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 25 25 36 33 29  +0,1% +44,4% -7,7% -12,6%
   dont Dette à court terme 2 2 - 2 1  +0,5% - - -18,6%
Dette à long terme 1 1 1 1 0  -16,6% -20,1% -25,0% -33,3%
Passifs totaux 166 180 181 178 188  +8,1% +0,5% -1,4% +5,4%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 510 548 569 606 527  +7,4% +4,0% +6,4% -13,0%
Capitaux propres 544 581 603 640 560  +6,9% +3,8% +6,0% -12,4%
 
Dette portant intérets 4 3 1 3 2  -6,2% -71,9% +166,2% -22,8%
Dette nette -260 -321 -338 -316 -237  +23,6% +5,2% -6,3% -25,2%
Fonds de roulement 361 401 419 452 368  +11,1% +4,6% +7,8% -18,6%
Actions en circulation (en M) 11,4 11,4 11,3 11,4 11,4  0% -0,3% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RATIONAL Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 40 38 22 36 35  -4,9% -42,7% +67,2% -4,3%
 
Dépréciation 29 29 29 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 23 31 -35 -47 9  +32,8% -214,9% +33,7% -119,8%
Ajust. comptes débiteurs -14 -14 -14 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -21 -21 -21 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 25 25 25 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 63 69 27 -11 44  +9,0% -61,1% -141,4% -498,6%
 
Dépenses d’investissement 7 5 5 9 9  -20,6% -4,3% +66,7% +4,2%
Investissements -8 4 -68 18 2  -148,6% -1 885,8% -126,8% -91,6%
Flux d’investissement -15 -2 -77 9 2  -88,5% +4 441,0% -112,2% -83,9%
 
Dividendes payés -55 0 -114 -114 -114  -100,0% +473 650,0% 0% 0%
Emprunts nets 3 -8 -3 -3 3  -362,1% -54,6% -24,6% -200,0%
Flux de financement -57 -2 -3 -2 -117  -95,8% +46,0% -47,3% +6 290,7%
 
Variation nette de la trésorerie -9 65 -54 -3 -70  -829,5% -182,6% -94,3% +2 192,0%
 
Free Cash Flow par action 4,9 5,6 1,9 -1,7 3,1  +12,6% -66,0% -192,2% -276,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.