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Generac Holdings Inc

Generac Holdings (GNRC.US, US3687361044)

Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and sells power generation equipment, energy storage systems, and other power products for the residential, and light commercial and industrial markets worldwide. The company offers engines, alternators, transfer switches, and other components fueled by natural gas, liquid propane, gasoline, diesel, and bi-fuel; and batteries and inverters. It also provides residential automatic standby generators ranging in output from 7.5kW to 150kW; air-cooled engine residential standby generators ranging from 7.5kW to 24kW; liquid-cooled engine generators with outputs ranging from 22kW to 150kW; and Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators. In addition, the company offers various portable generators ranging in size from 800W to 17.5kW; engine driven power washers; water pumps; outdoor power …

Siège social : S45 W29290 Highway 59, Waukesha, WI, United States, 53189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Generac Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Generac Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 954 500 97,9% 1,6% 91,9% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 29,8 5,9 11,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
300,9 USD masqué 320,6 275,3 101,7 364,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Generac Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Generac Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -7,7% -14,2% +41,1% +170,1% +426,2% +514,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+744,2% +721,2% +606,8% +478,1% +826,1% +1 629,7% +2 472,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Generac Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Generac Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aaron P. Jagdfeld Pres, CEO & Chairman 49 York A. Ragen CFO & Chief Accounting Officer 50
Patrick John Forsythe Chief Technical Officer 53 Russell S. Minick Chief Marketing Officer 60
Erik Wilde Exec. VP of Industrial NAM 46 Thomas F. Pettit Chief Operations Officer 52
Tim Dickson Chief Information Officer - Michael W. Harris CPA, CPA VP of Corp. Devel. & Investor Relations -
Rajendra Kumar Kanuru Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 Rhonda Matschke Exec. VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/04/2021 Jagdfeld Aaron Vente 675 $328,26 $221 576
Feu rouge 01/04/2021 Jagdfeld Aaron Vente 2 505 $329,79 $826 124
Feu rouge 01/04/2021 Jagdfeld Aaron Vente 1 120 $330,08 $369 690
Feu rouge 01/04/2021 Jagdfeld Aaron Vente 700 $331,21 $231 847
Feu rouge 18/02/2021 Minick Russell S Vente 6 382 $352,34 $2 248 634
Feu rouge 01/02/2021 Jagdfeld Aaron Vente 500 $251,46 $125 730
Feu rouge 01/02/2021 Jagdfeld Aaron Vente 2 108 $249,46 $525 862
Feu rouge 01/02/2021 Jagdfeld Aaron Vente 1 400 $250,40 $350 560
Feu rouge 01/02/2021 Jagdfeld Aaron Vente 992 $248,38 $246 393
Feu rouge 04/01/2021 Jagdfeld Aaron Vente 1 533 $229,10 $351 210
Feu rouge 04/01/2021 Jagdfeld Aaron Vente 1 600 $230,21 $368 336
Feu rouge 04/01/2021 Jagdfeld Aaron Vente 800 $227,07 $181 656
Feu rouge 04/01/2021 Jagdfeld Aaron Vente 1 067 $228,05 $243 329
Feu rouge 01/12/2020 Jagdfeld Aaron Vente 1 400 $213,59 $299 026
Feu rouge 01/12/2020 Jagdfeld Aaron Vente 170 $216,71 $36 841
Feu rouge 01/12/2020 Jagdfeld Aaron Vente 1 680 $214,88 $360 998
Feu rouge 01/12/2020 Jagdfeld Aaron Vente 1 750 $216,03 $378 053
Feu rouge 11/11/2020 Ragen York A. Vente 542 $221,30 $119 945
Feu rouge 11/11/2020 Ragen York A. Vente 8 958 $220,40 $1 974 343
Feu rouge 02/11/2020 Wilde Erik Vente 3 511 $210,74 $739 908
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAC HOLDINGS-$10 200 060

 

Présence de Generac Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Generac Holdings Inc

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Fondamentaux de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 444 1 672 2 023 2 204 2 485  +15,8% +21,0% +8,9% +12,7%
EBITDA 211 257 358 381 515  +21,8% +39,7% +6,1% +35,3%
Résultat opérationnel 205 251 357 372 479  +22,7% +42,3% +4,2% +28,7%
Résultat net 99 159 238 252 351  +61,3% +49,5% +5,8% +39,1%
Free Cash Flow 223 228 200 248 424  +2,2% -12,4% +24,3% +71,1%
Marge de FCF 15% 14% 10% 11% 17%  -11,7% -27,6% +14,1% +51,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 21% 22% 21% 22%  -42,2% +5,5% -6,2% +5,3%
Capital investi 1 454 1 468 1 685 1 871 2 273  +0,9% +14,8% +11,1% +21,5%
Actions en circulation (en M) 65 63 62 63 64  -3,1% -1,6% +1,6% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Generac Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 35% 36% 36% 39%  -2,2% +2,9% +1,0% +6,5%
Marge d’EBITDA 15% 15% 18% 17% 21%  +5,2% +15,4% -2,6% +20,0%
Marge opérationnelle 14% 15% 18% 17% 19%  +6,0% +17,6% -4,4% +14,2%
Marge bénéficiaire 7% 10% 12% 11% 14%  +39,3% +23,6% -2,9% +23,4%
Marge de FCF 15% 14% 10% 11% 17%  -11,7% -27,6% +14,1% +51,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 10,7% 9,9% 11,9%  - +30,5% -7,6% +20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 33,2% 36,1% 28,1% 28,9%  - +8,8% -22,1% +3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 1,3 1,6  +19,0% -8,7% +31,6% +24,2%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,0 2,4 2,6  +5,3% -5,0% +20,4% +8,2%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,0 2,0 1,4 0,4  -35,9% -34,9% -30,6% -67,3%
Dette sur actifs 57% 45% 38% 31% 27%  -20,5% -15,3% -17,4% -13,2%
Dette sur capitaux propres 262% 162% 121% 81% 64%  -38,2% -25,1% -33,2% -21,8%
Couverture par l’EBITDA 4,7 6,0 8,8 9,2 15,6  +27,2% +45,5% +4,6% +70,4%
   ∼ par l’EBIT 3,5 4,8 7,6 7,7 13,5  +36,7% +58,3% +1,3% +75,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 6,1 6,0 7,4 14,7  +7,6% -1,4% +23,2% +98,3%
Coût de la dette - 4,4% 4,5% 4,7% 3,8%  - +2,7% +5,5% -18,7%

 

Graphique des dividendes de Generac Holdings Inc

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Ratios de distribution de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 99 159 238 252 351  +61,3% +49,5% +5,8% +39,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 223 228 200 248 424  +2,2% -12,4% +24,3% +71,1%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - -9,2% -
Distribution sur résultat net 0% - 0% 0% -  - - -14,2% -
Distribution sur FCF 0% - 0% 0% -  - - -27,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Generac Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 137 127 153 135 144  -7,2% +20,3% -11,5% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 61 59 53 55  0% -3,7% -10,1% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 128 115 162  - -19,3% -10,2% +40,8%
Conversion de l’encaisse - 30 84 73 37  - +182,6% -12,6% -49,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +6,7% +0,7% -0,8% -7,1%
Frais généraux sur CP 19% 16% 14% 11% 9%  -16,0% -12,7% -21,3% -19,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +1,2% -1,9% -2,0% -4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Generac Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Generac Holdings

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Dividendes par action détachés par Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013-----5,00------
2012------6,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 444 1 672 2 023 2 204 2 485  +15,8% +21,0% +8,9% +12,7%
Charges d'exploitation -309 -331 -368 -426 -479  +7,0% +11,1% +15,7% +12,4%
   dont Coût des ventes -930 -1 090 -1 298 -1 407 -1 528  +17,2% +19,1% +8,3% +8,6%
   dont Frais généraux -75 -88 -104 -111 -120  +17,2% +18,7% +6,8% +7,9%
Résultat opérationnel 205 251 357 372 479  +22,7% +42,3% +4,2% +28,7%
Autres revenus/frais nets -1 -4 -5 -11 0  +422,4% +38,8% +113,9% -100,7%
Charge d'intérêt -45 -43 -41 -42 -33  -4,3% -4,0% +1,4% -20,6%
Résultat avant impôts 156 205 311 320 446  +30,9% +52,0% +2,7% +39,6%
Impôts sur les bénéfices -58 -44 -70 -67 -99  -24,3% +60,4% -3,7% +47,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 159 238 252 351  +61,3% +49,5% +5,8% +39,1%
 
EBITDA 211 257 358 381 515  +21,8% +39,7% +6,1% +35,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 198 277 294 373  +52,9% +40,1% +6,1% +26,9%
Taux d’imposition 37% 21% 22% 21% 22%  -42,2% +5,5% -6,2% +5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 684 819 1 121 1 196 1 670  +19,8% +36,9% +6,7% +39,6%
   dont Trésorerie 67 138 224 323 655  +105,8% +62,1% +43,8% +102,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 242 280 326 320 375  +15,8% +16,5% -2,0% +17,3%
   dont Stock 350 380 545 522 603  +8,8% +43,2% -4,2% +15,6%
Placements à long terme - 4 8 - -  - +90,7% - -
Biens corporels 213 230 279 317 344  +8,3% +21,1% +13,6% +8,5%
Écart d'acquisitions 705 722 765 805 855  +2,4% +6,0% +5,3% +6,2%
Biens incorporels 255 236 246 298 292  -7,6% +4,5% +20,8% -1,9%
Actifs totaux 1 862 2 020 2 426 2 666 3 235  +8,5% +20,1% +9,9% +21,4%
 
Passifs courants 342 389 561 497 642  +13,7% +44,2% -11,4% +29,1%
   dont Créances fournisseurs 296 487 513 436 714  +64,8% +5,3% -15,0% +63,7%
   dont Dette à court terme 46 2 48 1 41  -96,6% +2 925,4% -98,8% +7 335,4%
Dette à long terme 1 007 907 876 838 842  -10,0% -3,3% -4,4% +0,5%
Passifs totaux 1 461 1 460 1 665 1 633 1 845  0% +14,0% -1,9% +13,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +0,6% +0,7% +0,6%
Bénéfices non répartis 456 616 831 1 084 1 433  +35,1% +34,8% +30,5% +32,1%
Capitaux propres 401 560 761 1 032 1 390  +39,5% +35,9% +35,7% +34,7%
 
Dette portant intérets 1 053 908 924 838 883  -13,8% +1,7% -9,3% +5,3%
Dette nette 986 770 699 515 228  -21,9% -9,1% -26,3% -55,8%
Fonds de roulement 342 430 560 699 1 028  +25,8% +30,3% +24,8% +47,1%
Actions en circulation (en M) 65 63 62 63 64  -3,1% -1,6% +1,6% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 99 159 238 252 349  +61,3% +49,5% +5,8% +38,6%
 
Dépréciation 54 52 47 61 69  -4,5% -8,8% +28,5% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 42 29 40 35 42  -30,6% +38,7% -12,3% +20,1%
Ajust. comptes débiteurs -9 -30 -43 8 -56  +227,8% +45,3% -119,0% -780,1%
Ajust. des stocks 16 -16 -153 26 -78  -204,9% +837,4% -117,3% -395,7%
Autres flux opérationnels 8 25 21 -23 87  +224,2% -15,2% -205,8% -483,4%
Flux opérationnel 253 261 247 309 487  +3,0% -5,3% +24,9% +57,5%
 
Dépenses d’investissement 30 33 48 61 62  +9,2% +43,1% +27,7% +2,2%
Investissements -106 -32 4 3 3  -69,8% -112,3% -33,1% +0,8%
Flux d’investissement -106 -32 -109 -170 -124  -69,8% +241,1% +56,2% -27,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - -9,2% -
Emprunts nets -41 -131 -26 -39 -25  +218,2% -80,2% +50,0% -37,0%
Flux de financement -196 -160 -52 -42 -30  -18,2% -67,5% -19,4% -27,4%
 
Variation nette de la trésorerie -49 71 86 98 332  -246,5% +20,8% +14,4% +237,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 476 547 701 761 807  +14,9% +28,3% +8,5% +6,1%
Charges d'exploitation -109 -119 -121 -129 -133  +9,1% +0,9% +7,2% +2,7%
   dont Coût des ventes -304 -338 -425 -461 -486  +11,3% +25,9% +8,4% +5,4%
   dont Frais généraux -28 -30 -31 -31 -33  +6,8% +4,3% -0,5% +6,4%
Résultat opérationnel 63 90 156 171 189  +42,5% +73,8% +9,9% +10,6%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 1 4  -146,5% -157,7% -428,9% +364,6%
Charge d'intérêt -9 -8 -8 -8 -8  -12,4% +2,1% -2,3% -2,4%
Résultat avant impôts 53 82 147 164 185  +55,3% +79,5% +11,3% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -32 -39 -35  +95,6% +73,5% +21,7% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 66 115 125 149  +48,8% +73,8% +8,7% +19,2%
 
EBITDA 69 99 164 183 195  +43,3% +66,3% +11,1% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 69 122 130 153  +34,4% +75,5% +7,1% +17,4%
Taux d’imposition 18% 23% 22% 24% 19%  +26,0% -3,3% +9,3% -19,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 209 1 297 1 480 1 670 1 858  +7,3% +14,1% +12,8% +11,3%
   dont Trésorerie 307 397 514 655 745  +29,0% +29,5% +27,5% +13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 312 323 398 375 429  +3,5% +23,3% -5,9% +14,3%
   dont Stock 560 544 533 603 645  -2,7% -2,1% +13,2% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 316 318 321 344 433  +0,6% +1,1% +7,0% +25,9%
Écart d'acquisitions 794 796 816 855 849  +0,3% +2,4% +4,9% -0,7%
Biens incorporels 284 277 276 292 9  -2,4% -0,2% +5,7% -96,9%
Actifs totaux 2 654 2 768 2 974 3 235 3 422  +4,3% +7,5% +8,8% +5,8%
 
Passifs courants 483 487 556 642 710  +0,8% +14,3% +15,3% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 522 528 508 714 388  +1,1% -3,8% +40,5% -45,7%
   dont Dette à court terme 2 1 1 41 27  -57,8% +30,0% +3 031,6% -35,5%
Dette à long terme 839 841 816 842 842  +0,2% -2,9% +3,1% 0%
Passifs totaux 1 630 1 670 1 744 1 845 1 834  +2,5% +4,4% +5,8% -0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% 0% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 126 1 191 1 307 1 433 1 582  +5,7% +9,7% +9,6% +10,4%
Capitaux propres 1 024 1 098 1 230 1 390 1 525  +7,2% +12,1% +13,0% +9,7%
 
Dette portant intérets 842 842 818 883 868  +0% -2,9% +8,0% -1,7%
Dette nette 534 445 304 228 123  -16,6% -31,8% -25,0% -45,9%
Fonds de roulement 726 810 924 1 028 1 147  +11,7% +14,0% +11,3% +11,6%
Actions en circulation (en M) 63 63 64 64 64  0% +1,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 43 64 115 125 150  +46,5% +81,2% +8,5% +20,0%
 
Dépréciation 16 17 17 19 9  +4,3% +2,2% +8,8% -50,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 19 8 12 4  +461,2% -58,9% +58,8% -64,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -13 -66 29 -57  +134,5% +398,4% -144,4% -292,3%
Ajust. des stocks -48 13 21 -63 -46  -126,6% +61,4% -406,0% -27,7%
Autres flux opérationnels -14 37 24 40 26  -355,3% -34,6% +68,0% -35,4%
Flux opérationnel 11 102 155 218 153  +797,0% +52,5% +40,6% -30,1%
 
Dépenses d’investissement 13 13 8 28 0  +4,2% -43,4% +270,5% -100,0%
Investissements 1 1 1 1 5  +14,2% -4,5% -3,1% +650,7%
Flux d’investissement -12 -13 -30 -69 -22  +3,6% +133,8% +133,3% -68,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -6 0 -10 -9 -13  -106,2% -2 893,3% -17,9% +56,3%
Flux de financement -16 3 -9 -9 -40  -119,1% -379,7% +2,9% +353,0%
 
Variation nette de la trésorerie -15 89 117 141 90  -678,7% +31,3% +20,5% -36,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.