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Generac Holdings Inc

Generac Holdings (GNRC.US, US3687361044)

Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and sells power generation equipment, energy storage systems, and other power products for the residential, and light commercial and industrial markets worldwide. The company offers engines, alternators, batteries, electronic controls, steel enclosures, and other components. It also provides residential automatic standby generators ranging in output from 7.5kW to 150kW; air-cooled engine residential standby generators ranging from 7.5kW to 26kW; liquid-cooled engine generators with outputs ranging from 22kW to 150kW; and Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators. In addition, the company offers various portable generators ranging in size from 800W to 17.5kW; outdoor power equipment, such as trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn and leaf vacuums, …

Siège social : S45 W29290 Highway 59, Waukesha, WI, United States, 53189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Generac Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Generac Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 830 900 98,5% 2,7% 94,4% 7,2 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 12,4 1,1 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
176,6 USD masqué 235,8 267,9 167,1 524,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Generac Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Generac Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-29,4% -26,0% -21,0% -43,5% -60,2% -2,3% +118,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+204,4% +288,7% +414,9% +531,3% +320,6% +306,1% +770,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Generac Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Generac Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aaron P. Jagdfeld Chairman, Pres & CEO 50 York A. Ragen CFO & Chief Accounting Officer 51
Patrick John Forsythe Chief Technical Officer 54 Erik Wilde Exec. VP of Industrial Americas 47
Thomas F. Pettit Chief Operations Officer 53 Tim Dickson Chief Information Officer -
Michael W. Harris CPA VP of Corp. Devel. & Investor Relations - Rajendra Kumar Kanuru Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51
Rhonda Matschke Exec. VP of HR - Steve Goran Chief Strategy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/08/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $264,96 $1 324 800
01/07/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $213,81 $1 069 050
02/05/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $218,70 $1 093 500
01/04/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $298,74 $1 493 700
04/03/2022 Russell S Minick CMO Vente 11 389 $318,01 $3 621 816
01/03/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $314,49 $1 572 450
01/02/2022 Aaron Jagdfeld CEO Vente 34 894 $282,46 $9 856 159
01/12/2021 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $422,88 $2 114 400
11/11/2021 York A Ragen CFO Vente 10 000 $442,63 $4 426 300
01/11/2021 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $496,95 $2 484 750
01/10/2021 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $402,53 $2 012 650
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAC HOLDINGS-$31 069 575

 

Présence de Generac Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Generac Holdings

 

Graphique des profits et résultats de Generac Holdings Inc

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Fondamentaux de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 672 2 023 2 204 2 485 3 737  +21,0% +8,9% +12,7% +50,4%
EBITDA 298 396 422 550 793  +33,2% +6,4% +30,4% +44,2%
Résultat opérationnel 251 357 372 479 721  +42,3% +4,2% +28,7% +50,5%
Résultat net 159 238 252 351 550  +49,5% +5,8% +39,1% +57,0%
Free Cash Flow 228 200 248 424 301  -12,4% +24,3% +71,1% -29,0%
Marge de FCF 14% 10% 11% 17% 8%  -27,6% +14,1% +51,7% -52,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 21% 22% 20%  +5,5% -6,2% +5,3% -12,0%
Capital investi 1 488 1 685 1 938 2 275 3 194  +13,2% +15,1% +17,4% +40,4%
Actions en circul. (en M) 62,6 62,2 62,9 63,7 64,3  -0,7% +1,0% +1,4% +0,8%
EBITDA par action 4,8 6,4 6,7 8,6 12,3  +34,1% +5,3% +28,6% +43,1%
Bénéfices par action 2,5 3,8 4,0 5,5 8,6  +50,5% +4,7% +37,2% +55,8%
Free Cash Flow par action 3,6 3,2 3,9 6,7 4,7  -11,8% +23,0% +68,7% -29,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Generac Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 35% 36% 36% 39% 36%  +2,9% +1,0% +6,5% -5,6%
Marge d’EBITDA 18% 20% 19% 22% 21%  +10,1% -2,4% +15,7% -4,1%
Marge opérationnelle 15% 18% 17% 19% 19%  +17,6% -4,4% +14,2% +0,1%
Marge bénéficiaire 10% 12% 11% 14% 15%  +23,6% -2,9% +23,4% +4,4%
Marge de FCF 14% 10% 11% 17% 8%  -27,6% +14,1% +51,7% -52,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 9,9% 11,9% 13,6%  - -7,6% +20,0% +14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 36,1% 28,1% 28,9% 30,5%  - -22,1% +3,0% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,3 1,6 0,6  -8,7% +31,6% +24,2% -62,6%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,4 2,6 1,6  -5,0% +20,4% +8,2% -38,6%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,8 1,4 0,4 1,0  -33,6% -21,6% -69,8% +151,0%
Dette sur actifs 46% 38% 34% 27% 20%  -17,2% -10,7% -19,5% -26,6%
Dette sur capitaux propres 166% 121% 88% 64% 44%  -26,8% -27,8% -27,5% -30,5%
Couverture par l’EBITDA 7,0 9,7 10,2 16,7 24,1  +38,8% +4,9% +64,2% +44,4%
   ∼ par l’EBIT 5,8 8,5 8,7 14,6 21,3  +48,1% +1,9% +68,0% +45,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,0 7,4 14,7 12,5  -1,4% +23,2% +98,3% -15,4%
Coût de la dette - 4,4% 4,5% 3,7% 3,5%  - +2,7% -18,9% -4,1%

 

Graphique des dividendes de Generac Holdings Inc

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Ratios de distribution de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 159 238 252 351 550  +49,5% +5,8% +39,1% +57,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 228 200 248 424 301  -12,4% +24,3% +71,1% -29,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - -9,2% - -
Distribution sur résultat net - 0% 0% - -  - -14,2% - -
Distribution sur FCF - 0% 0% - -  - -27,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Generac Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 127 153 135 144 167  +20,3% -11,5% +6,4% +16,1%
Délai paiement clients (DSO) 61 59 53 55 53  -3,7% -10,1% +4,1% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 69 75 86  - -15,6% +8,4% +14,7%
Conversion de l’encaisse - 130 119 124 135  - -8,3% +4,2% +8,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +0,7% -0,8% -7,1% -0,3%
Frais généraux sur CP 16% 14% 11% 9% 7%  -12,7% -21,3% -19,9% -24,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 4%  -1,9% -2,0% -4,3% -19,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Generac Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Generac Holdings

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Dividendes par action détachés par Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013-----5,00------
2012------6,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 672 2 023 2 204 2 485 3 737  +21,0% +8,9% +12,7% +50,4%
Charges d'exploitation -331 -368 -426 -479 -617  +11,1% +15,7% +12,4% +29,0%
   dont Coût des ventes -1 090 -1 298 -1 407 -1 528 -2 377  +19,1% +8,3% +8,6% +55,6%
   dont Frais généraux -88 -104 -111 -120 -144  +18,7% +6,8% +7,9% +20,6%
Résultat opérationnel 251 357 372 479 721  +42,3% +4,2% +28,7% +50,5%
Autres revenus/frais nets -46 -46 -53 -33 -30  -0,6% +14,0% -37,4% -10,0%
Charge d'intérêt -43 -41 -42 -33 -33  -4,0% +1,4% -20,6% -0,1%
Résultat avant impôts 205 311 320 446 692  +52,0% +2,7% +39,6% +55,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -70 -67 -99 -135  +60,4% -3,7% +47,1% +36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 238 252 351 550  +49,5% +5,8% +39,1% +57,0%
 
EBITDA 298 396 422 550 793  +33,2% +6,4% +30,4% +44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 277 294 373 580  +40,1% +6,1% +26,9% +55,7%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 22% 20%  +5,5% -6,2% +5,3% -12,0%
 
Chiffre d’affaires par action 26,7 32,5 35,1 39,0 58,2  +21,8% +7,8% +11,2% +49,2%
EBITDA par action 4,8 6,4 6,7 8,6 12,3  +34,1% +5,3% +28,6% +43,1%
Bénéfices par action 2,5 3,8 4,0 5,5 8,6  +50,5% +4,7% +37,2% +55,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 819 1 121 1 196 1 670 1 848  +36,9% +6,7% +39,6% +10,7%
   dont Trésorerie 138 224 323 655 147  +62,1% +43,8% +102,9% -77,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 280 326 320 375 546  +16,5% -2,0% +17,3% +45,8%
   dont Stock 380 545 522 603 1 090  +43,2% -4,2% +15,6% +80,6%
Placements à long terme 4 8 - - -  +90,7% - - -
Biens corporels 230 279 317 344 563  +21,1% +13,6% +8,5% +63,6%
Écart d'acquisitions 722 765 805 855 1 410  +6,0% +5,3% +6,2% +64,8%
Biens incorporels 236 246 298 292 1 041  +4,5% +20,8% -1,9% +256,5%
Actifs totaux 2 020 2 426 2 666 3 235 4 878  +20,1% +9,9% +21,4% +50,8%
 
Passifs courants 389 561 497 642 1 156  +44,2% -11,4% +29,1% +80,2%
   dont Créances fournisseurs 234 328 262 330 674  +40,4% -20,2% +26,1% +104,2%
   dont Dette à court terme 22 48 68 43 78  +114,5% +43,7% -36,4% +79,5%
Dette à long terme 907 876 838 842 902  -3,3% -4,4% +0,5% +7,2%
Passifs totaux 1 460 1 665 1 633 1 845 2 606  +14,0% -1,9% +13,0% +41,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,7% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 616 831 1 084 1 433 1 966  +34,8% +30,5% +32,1% +37,2%
Capitaux propres 560 761 1 032 1 390 2 214  +35,9% +35,7% +34,7% +59,2%
 
Dette portant intérets 929 924 906 885 980  -0,5% -1,9% -2,3% +10,7%
Dette nette 790 699 583 230 833  -11,5% -16,6% -60,6% +261,9%
Fonds de roulement 430 560 699 1 028 693  +30,3% +24,8% +47,1% -32,6%
Actions en circulation (en M) 62,6 62,2 62,9 63,7 64,3  -0,7% +1,0% +1,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 159 238 252 349 533  +49,5% +5,8% +38,6% +52,7%
 
Dépréciation 52 47 61 69 92  -8,8% +28,5% +12,9% +33,8%
Ajustements des bénéfices nets 29 40 35 42 25  +38,7% -12,3% +20,1% -41,8%
Ajust. comptes débiteurs -30 -43 8 -56 -132  +45,3% -119,0% -780,1% +135,6%
Ajust. des stocks -16 -153 26 -78 -471  +837,4% -117,3% -395,7% +504,0%
Autres flux opérationnels 25 21 -23 87 47  -15,2% -205,8% -483,4% -45,8%
Flux opérationnel 261 247 309 487 411  -5,3% +24,9% +57,5% -15,5%
 
Dépenses d’investissement 33 48 61 62 110  +43,1% +27,7% +2,2% +77,0%
Investissements -32 4 3 3 1  -112,3% -33,1% +0,8% -50,7%
Flux d’investissement -32 -109 -170 -124 -817  +241,1% +56,2% -27,0% +558,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - -9,2% - -
Emprunts nets -131 -26 -39 -25 75  -80,2% +50,0% -37,0% -405,8%
Flux de financement -160 -52 -42 -30 -103  -67,5% -19,4% -27,4% +238,4%
 
Variation nette de la trésorerie 71 86 98 332 -508  +20,8% +14,4% +237,6% -252,8%
 
Free Cash Flow par action 3,6 3,2 3,9 6,7 4,7  -11,8% +23,0% +68,7% -29,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 920 943 1 067 1 136 1 291  +2,5% +13,2% +6,4% +13,7%
Charges d'exploitation -157 -162 -166 -206 -240  +3,6% +2,0% +24,4% +16,6%
   dont Coût des ventes -580 -607 -705 -775 -834  +4,6% +16,1% +10,0% +7,7%
   dont Frais généraux -42 -41 -29 -42 -53  -1,9% -29,0% +44,9% +25,3%
Résultat opérationnel 183 174 175 155 217  -5,1% +1,1% -11,8% +40,1%
Autres revenus/frais nets -9 -8 -9 -9 -13  -5,4% +8,4% +3,7% +45,0%
Charge d'intérêt -8 -8 -10 -10 -10  +3,4% +19,4% +0,3% +7,1%
Résultat avant impôts 174 165 167 146 203  -5,1% +0,7% -12,7% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -46 -33 -21 -29 -46  -29,7% -36,8% +38,8% +60,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 132 143 114 156  +3,6% +8,6% -20,3% +37,3%
 
EBITDA 204 188 191 179 238  -8,0% +1,7% -6,5% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 139 154 124 168  +3,8% +10,3% -19,2% +35,1%
Taux d’imposition 27% 20% 12% 20% 23%  -25,9% -37,2% +58,9% +14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 14,7 16,5 17,5 20,0  +2,3% +12,7% +5,9% +13,9%
EBITDA par action 3,2 2,9 3,0 2,8 3,7  -8,1% +1,2% -7,0% +33,5%
Bénéfices par action 2,0 2,0 2,2 1,8 2,4  +3,4% +8,1% -20,7% +37,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 693 1 924 1 848 2 125 2 491  +13,7% -3,9% +15,0% +17,2%
   dont Trésorerie 390 424 147 206 467  +8,6% -65,2% +39,8% +126,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 481 511 546 610 692  +6,2% +7,0% +11,6% +13,5%
   dont Stock 773 935 1 090 1 237 1 241  +21,0% +16,6% +13,5% +0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 463 516 563 443 608  +11,4% +9,2% -21,2% +37,1%
Écart d'acquisitions 1 110 1 174 1 410 1 412 1 388  +5,8% +20,0% +0,2% -1,7%
Biens incorporels 440 483 1 041 1 009 971  +9,9% +115,5% -3,1% -3,7%
Actifs totaux 3 707 4 100 4 878 5 152 5 473  +10,6% +19,0% +5,6% +6,2%
 
Passifs courants 836 1 018 1 156 1 253 1 172  +21,7% +13,5% +8,4% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 526 611 674 697 614  +16,1% +10,3% +3,5% -12,0%
   dont Dette à court terme 28 66 78 89 81  +137,3% +17,4% +14,5% -9,1%
Dette à long terme 843 843 902 1 003 1 286  +0,1% +7,0% +11,2% +28,3%
Passifs totaux 2 051 2 318 2 606 2 771 2 970  +13,0% +12,4% +6,4% +7,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 710 1 834 1 966 2 068 2 211  +7,3% +7,2% +5,2% +6,9%
Capitaux propres 1 656 1 782 2 214 2 308 2 419  +7,6% +24,2% +4,3% +4,8%
 
Dette portant intérets 871 910 980 1 092 1 368  +4,5% +7,7% +11,4% +25,3%
Dette nette 481 486 833 886 901  +1,2% +71,3% +6,4% +1,6%
Fonds de roulement 856 906 693 872 1 319  +5,8% -23,5% +25,9% +51,2%
Actions en circulation (en M) 64,1 64,2 64,5 64,8 64,7  +0,2% +0,4% +0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 129 124 131 102 143  -3,7% +6,0% -22,5% +40,0%
 
Dépréciation 21 23 29 38 39  +9,4% +26,5% +31,0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 14 8 -2 -41 5  -39,0% -119,9% +2 384,8% -111,4%
Ajust. comptes débiteurs -40 -20 -15 -67 -77  -50,4% -24,2% +340,7% +15,5%
Ajust. des stocks -118 -159 -148 -147 -11  +34,9% -7,0% -0,5% -92,5%
Autres flux opérationnels -11 6 26 69 -8  -152,5% +347,9% +161,3% -112,0%
Flux opérationnel 122 74 62 -10 24  -39,2% -17,0% -116,4% -335,0%
 
Dépenses d’investissement 27 33 23 28 18  +24,2% -32,2% +25,1% -35,1%
Investissements 0 0 -3 -27 -7  +131,0% +477,0% +850,9% -73,3%
Flux d’investissement -445 -80 -271 -27 -36  -82,1% +239,6% -89,9% +30,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -6 37 58 120 285  -734,8% +55,9% +109,2% +136,6%
Flux de financement -33 39 -70 96 271  -220,1% -277,2% -237,5% +183,2%
 
Variation nette de la trésorerie -355 34 -276 59 261  -109,5% -921,6% -121,2% +345,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,6 0,6 -0,6 0,1  -57,1% -5,2% -197,3% -114,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.