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Swiss Prime Site AG

Swiss Prime Site (SPSN.SW, CH0008038389)

Swiss Prime Site AG, through its subsidiaries, operates as a real estate company in Switzerland. The company operates in two segments, Real Estate and Services. The Real Estate segment purchases, sells, leases, and develops properties. The Services segment engages in the real estate service, assisted living, and retail and asset management business. Swiss Prime Site AG was founded in 1999 and is headquartered in Olten, Switzerland.

Siège social : Frohburgstrasse 1, Olten, Switzerland, 4601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Prime Site

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Prime Site AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 968 600 99,8% 0,2% 49,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 31,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,8 CHF masqué 81,6 85,2 73,9 122,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Prime Site AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% -3,8% +0,2% -10,7% -21,6% +6,8% +7,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,7% +30,2% +42,2% +61,5% +62,5% +82,3% +95,7%

 

Équipe de direction de Swiss Prime Site AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
René Zahnd CEO & Member of Exec. Board 54 Markus Meier CFO & Member of Exec. Board 56
Peter Lehmann CEO of Swiss Prime Site Immobilien AG & Member of the Exec. Board 62 Oliver Hofmann CEO of Wincasa AG & Member of Exec. Board 50
Nina Müller CEO of Jelmoli AG & Member of Exec. Board 51 Markus Waeber Group Head of Investor Relations & Communications -
Mladen Tomic Head of Corp. Communications - Marcel Denner Head of Corp. Ventures & Devel. 39
Urs Baumann Group Head of Sustainability & Innovation -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Prime Site AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Prime Site dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Prime Site AG

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Fondamentaux de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 024 1 030 1 148 1 205 1 249  +0,6% +11,4% +5,0% +3,6%
EBITDA 457 553 506 525 680  +21,0% -8,5% +3,8% +29,6%
Résultat opérationnel 426 366 403 392 403  -14,2% +10,1% -2,8% +3,0%
Résultat net 356 312 305 310 608  -12,3% -2,2% +1,6% +95,8%
Free Cash Flow 374 254 436 310 368  -32,2% +71,6% -28,8% +18,6%
Marge de FCF 37% 25% 38% 26% 29%  -32,6% +54,1% -32,2% +14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 18% 23% 23% 9%  -20,6% +27,5% +1,9% -62,0%
Capital investi 9 217 9 657 9 626 10 218 10 828  +4,8% -0,3% +6,2% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Prime Site AG

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Ratio de profitabilité de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 78% 77% 76% 75%  +2,7% -0,1% -2,5% -0,3%
Marge d’EBITDA 45% 54% 44% 44% 54%  +20,3% -17,9% -1,2% +25,1%
Marge opérationnelle 42% 35% 35% 32% 32%  -14,7% -1,1% -7,5% -0,7%
Marge bénéficiaire 35% 30% 27% 26% 49%  -12,9% -12,2% -3,2% +88,9%
Marge de FCF 37% 25% 38% 26% 29%  -32,6% +54,1% -32,2% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,7% 2,7% 5,1%  - -3,9% -1,0% +86,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,1% 6,3% 11,5%  - -0,4% +2,0% +83,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -36,9% -5,4% -17,1% -21,8%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3  -21,0% -2,2% -8,3% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 8,8 7,8 9,3 9,3 7,6  -11,4% +18,7% +0,5% -18,0%
Dette sur actifs 40% 40% 44% 43% 44%  +1,1% +8,4% -0,8% +0,8%
Dette sur capitaux propres 86% 87% 101% 99% 98%  +0,6% +17,3% -2,8% -0,2%
Couverture par l’EBITDA -4,6 6,3 6,5 6,9 9,6  -236,6% +3,0% +7,0% +38,5%
   ∼ par l’EBIT -4,3 5,8 6,3 6,6 9,3  -235,0% +8,1% +5,8% +39,4%
   ∼ par le flux opérationel -3,9 3,2 5,9 4,4 5,8  -180,7% +85,8% -24,8% +29,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,7% 1,5% 1,4%  - -16,8% -8,8% -11,1%

 

Graphique des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Ratios de distribution de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 356 312 305 310 608  -12,3% -2,2% +1,6% +95,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 374 254 436 310 368  -32,2% +71,6% -28,8% +18,6%
Dividende payé -236 -260 -264 -272 -289  +10,2% +1,9% +2,7% +6,2%
Distribution sur résultat net 66% 83% 87% 88% 47%  +25,7% +4,1% +1,1% -45,7%
Distribution sur FCF 63% 102% 61% 88% 78%  +62,4% -40,6% +44,2% -10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Prime Site AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 45 44 41 64  +20,8% -2,4% -5,7% +55,9%
Délai paiement clients (DSO) 52 33 26 25 28  -35,9% -21,7% -3,5% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 25 15 36  - +6,8% -38,4% +133,7%
Conversion de l’encaisse - 55 45 51 56  - -18,1% +13,9% +10,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,2% +11,6% -0,5% -1,3%
Frais généraux sur CP 6% 1% 1% 1% 1%  -86,6% -0,1% -12,4% -2,5%
Frais généraux sur CA 27% 4% 3% 3% 3%  -86,1% -17,2% -10,2% -0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Prime Site AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Swiss Prime Site AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Prime Site

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Dividendes par action détachés par Swiss Prime Site AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,90---------
2019---3,80--------
2018---3,77--------
2017---3,67--------
2016---3,67--------
2015---3,63--------
2014---3,53--------
2013---3,53--------
2012---3,48--------
2011---3,39--------
2010------3,39-----
2009------3,29-----
2008-----3,29------
2007------3,00-----
2006------2,71-----
2005------2,37-----
2004------2,27-----
2003------1,89-----
2002------1,46-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 024 1 030 1 148 1 205 1 249  +0,6% +11,4% +5,0% +3,6%
Charges d'exploitation -598 -665 -745 -814 -846  +11,2% +12,1% +9,3% +4,0%
   dont Coût des ventes -251 -231 -258 -295 -309  -7,8% +11,7% +14,2% +4,5%
   dont Frais généraux -280 -39 -36 -34 -35  -86,0% -7,8% -5,7% +3,4%
Résultat opérationnel 426 366 403 392 403  -14,2% +10,1% -2,8% +3,0%
Autres revenus/frais nets 31 -12 -10 -7 136  -137,8% -12,4% -35,5% -2 152,4%
Charge d'intérêt -99 -88 -78 -76 -71  -188,6% -11,2% -3,0% -6,4%
Résultat avant impôts 457 379 395 404 560  -17,2% +4,3% +2,3% +38,5%
Impôts sur les bénéfices -102 -67 -89 -93 -49  -34,3% +32,9% +4,2% -152,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
356 312 305 310 608  -12,3% -2,2% +1,6% +95,8%
 
EBITDA 457 553 506 525 680  +21,0% -8,5% +3,8% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 301 312 301 368  -9,1% +3,6% -3,3% +22,1%
Taux d’imposition 22% 18% 23% 23% 9%  -20,6% +27,5% +1,9% -62,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 407 341 334 410 470  -16,1% -2,0% +22,7% +14,7%
   dont Trésorerie 235 160 159 185 173  -31,8% -0,7% +16,0% -6,2%
   dont Placements à CT - 0 0 0 1  - +0,8% +0,8% +14,4%
   dont Créances clients 146 94 82 83 95  -35,5% -12,8% +1,3% +15,0%
   dont Stock 26 28 31 33 54  +11,4% +9,0% +7,7% +62,9%
Placements à long terme 49 57 58 62 59  +17,3% +1,1% +7,3% -4,4%
Biens corporels 9 751 10 142 10 682 11 216 11 742  +4,0% +5,3% +5,0% +4,7%
Écart d'acquisitions 370 451 - - -  +22,1% - - -
Biens incorporels 81 76 13 16 28  -5,9% -83,4% +25,7% +76,0%
Actifs totaux 10 691 11 112 11 095 11 709 12 301  +3,9% -0,2% +5,5% +5,1%
 
Passifs courants 887 941 943 1 262 1 621  +6,1% +0,3% +33,8% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 30 15 18 13 33  -49,3% +18,9% -29,7% +158,8%
   dont Dette à court terme 572 678 622 963 1 259  +18,5% -8,3% +55,0% +30,7%
Dette à long terme 3 689 3 802 4 227 4 110 4 111  +3,0% +11,2% -2,8% +0%
Passifs totaux 5 735 5 935 6 318 6 564 6 842  +3,5% +6,4% +3,9% +4,2%
 
Action ordinaire 1 066 1 094 1 094 1 162 1 162  +2,6% 0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 764 3 076 3 060 3 375 3 976  +11,3% -0,5% +10,3% +17,8%
Capitaux propres 4 956 5 177 4 778 5 145 5 458  +4,5% -7,7% +7,7% +6,1%
 
Dettes portant intérets 4 262 4 480 4 848 5 073 5 370  +5,1% +8,2% +4,6% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 356 312 305 310 608  -12,3% -2,2% +1,6% +95,8%
 
Dépréciation 31 43 16 23 25  +41,1% -61,9% +37,2% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 -14 73 48 -229  +698,7% -602,6% -34,3% -580,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 2 22 6 -19  +375,5% +984,1% -70,9% -405,7%
Ajust. des stocks 47 -3 11 -23 -14  -105,4% -524,3% -313,6% -41,3%
Autres flux opérationnels -45 -34 31 -22 16  -25,5% -191,1% -172,4% -173,1%
Flux opérationnel 388 278 458 334 407  -28,5% +64,9% -27,0% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 14 24 22 24 39  +68,5% -6,1% +8,0% +59,8%
Investissements 12 -366 -395 -496 -339  -3 086,3% +8,0% +25,6% -31,7%
Flux d’investissement 100 -366 -395 -496 -339  -464,1% +8,0% +25,6% -31,7%
 
Dividendes payés -236 -260 -264 -272 -289  +10,2% +1,9% +2,7% +6,2%
Emprunts nets -578 366 279 211 283  -163,3% -23,6% -24,3% +33,6%
Flux de financement -511 13 -65 187 -79  -102,6% -589,5% -388,6% -142,6%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -75 -1 25 -11  +235,0% -98,4% -2 255,0% -145,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 318 305 305 331 331  -4,3% 0% +8,7% 0%
Charges d'exploitation -212 -204 -204 -219 -219  -3,5% 0% +7,3% 0%
   dont Coût des ventes -79 -73 -73 -81 -81  -7,9% 0% +10,8% 0%
   dont Frais généraux -116 -113 -113 -120 -120  -3,1% 0% +6,6% 0%
Résultat opérationnel 107 100 100 112 112  -5,8% 0% +11,6% 0%
Autres revenus/frais nets -2 26 26 43 43  -1 254,6% 0% +69,7% 0%
Charge d'intérêt -19 -18 -18 -17 -17  -2,4% 0% -6,7% 0%
Résultat avant impôts 104 125 125 154 154  +20,0% 0% +23,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -25 -53 -53 -28 -28  -312,2% 0% -153,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 178 178 126 126  +125,0% 0% -29,4% 0%
 
EBITDA 110 104 104 116 116  -5,5% 0% +11,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 58 58 91 91  -28,5% 0% +57,6% 0%
Taux d’imposition 24% 42% 42% 18% 18%  +76,7% 0% -56,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 410 443 444 470 470  +8,2% +0,1% +5,8% +0,1%
   dont Trésorerie 185 154 154 173 173  -16,5% 0% +12,3% 0%
   dont Placements à CT - - 1 - 1  - - - -
   dont Créances clients 126 152 90 148 95  +20,5% -40,9% +64,5% -35,5%
   dont Stock 41 41 41 54 54  -0,4% 0% +33,5% 0%
Placements à long terme 62 59 59 59 59  -4,9% 0% +0,6% 0%
Biens corporels 11 216 11 440 11 440 11 742 11 742  +2,0% 0% +2,6% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 19 19 28 28  +22,2% 0% +44,1% 0%
Actifs totaux 11 709 11 966 11 966 12 301 12 301  +2,2% 0% +2,8% 0%
 
Passifs courants 1 262 1 282 1 282 1 621 1 621  +1,5% 0% +26,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 23 10 10 39 33  -54,9% 0% +277,9% -17,1%
   dont Dette à court terme 963 943 943 1 259 1 259  -2,1% +0,1% +33,5% 0%
Dette à long terme 4 104 4 394 4 399 4 113 4 111  +7,1% +0,1% -6,5% -0,1%
Passifs totaux 6 564 6 753 6 753 6 842 6 842  +2,9% 0% +1,3% 0%
 
Action ordinaire 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 375 3 730 3 730 3 976 3 976  +10,5% 0% +6,6% 0%
Capitaux propres 5 145 5 213 5 213 5 458 5 458  +1,3% 0% +4,7% 0%
 
Dettes portant intérets 5 067 5 337 5 343 5 372 5 370  +5,3% +0,1% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 79 178 178 126 126  +125,0% 0% -29,4% 0%
 
Dépréciation 4 4 4 4 4  +3,5% 0% +15,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 11 -89 -89 -26 -26  -911,6% 0% -71,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 13 -12 -12 2 2  -189,3% 0% -119,1% 0%
Ajust. des stocks -14 2 2 -9 -9  -115,9% 0% -510,5% 0%
Autres flux opérationnels -8 16 16 -8 -8  -306,4% 0% -149,5% 0%
Flux opérationnel 89 100 100 103 103  +12,8% 0% +3,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 3 3 6 6  -32,1% 0% +78,7% 0%
Investissements -2 1 1 0 0  -138,8% 0% -85,1% 0%
Flux d’investissement -168 -84 -84 -85 -85  -50,0% 0% +1,4% 0%
 
Dividendes payés -144 -144 -144 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -44 131 131 10 10  -400,3% 0% -92,2% 0%
Flux de financement 98 -31 -31 -9 -9  -131,7% 0% -72,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -15 -15 9 9  -180,7% 0% -162,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.