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Swiss Prime Site AG

Swiss Prime Site (SPSN.SW, CH0008038389)

Swiss Prime Site AG, a real estate company, engages in buying and selling, managing, and developing investment properties in Switzerland. The company operates in two segments, Real Estate and Services. The Real Estate segment purchases, sells, leases, and develops properties. The Services segment engages in the real estate related service and retail and asset management business. Swiss Prime Site AG was founded in 1999 and is headquartered in Olten, Switzerland.

Siège social : Frohburgstrasse 1, Olten, Switzerland, 4601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Prime Site

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Prime Site AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 699 000 99,8% 0,1% 50,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 23,1 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,0 CHF masqué 84,5 89,3 73,4 101,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Prime Site AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -8,7% -5,2% -15,9% -13,9% -5,6% -19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,0% -8,8% -6,6% +10,5% +14,4% +15,4% +6,1%

 

Équipe de direction de Swiss Prime Site AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
René Zahnd CEO & Member of Exec. Board 56 Marcel Kucher CFO & Member of the Exec. Board 51
Oliver Hofmann CEO of Wincasa AG & Member of Exec. Board 52 Nina Muller CEO of Jelmoli AG & Member of Exec. Board 53
Martin Kaleja Ph.D. CEO of Swiss Prime Site Immobilien AG & Member of the Exec. Board 50 Anastasius Tschopp CEO of Swiss Prime Site Solutions AG & Member of Exec. Board 43
Urs Baumann Chief Investment Officer - Markus Waeber Head of Investor Relations -
Mladen Tomic Head of Group Communications - Samuel Bergstein Head of Acquisitions & Sales -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Prime Site AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Prime Site dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Prime Site AG

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Fondamentaux de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 148 1 205 1 249 786 732  +5,0% +3,6% -37,1% -6,9%
EBITDA 489 502 654 782 734  +2,6% +30,5% +19,5% -6,0%
Résultat opérationnel 404 394 403 334 359  -2,4% +2,1% -17,0% +7,4%
Résultat net 305 310 608 611 507  +1,6% +95,8% +0,5% -16,9%
Free Cash Flow 436 310 368 277 409  -28,8% +18,6% -24,8% +47,6%
Marge de FCF 38% 26% 29% 35% 56%  -32,2% +14,5% +19,6% +58,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 9% 13% 22%  +1,9% -62,0% +51,1% +62,5%
Capital investi 9 626 10 218 10 828 11 250 11 487  +6,2% +6,0% +3,9% +2,1%
Actions en circul. (en M) 74,4 78,0 81,3 81,3 81,3  +4,8% +4,3% 0% +0%
EBITDA par action 6,6 6,4 8,0 9,6 9,0  -2,1% +25,1% +19,5% -6,0%
Bénéfices par action 4,1 4,0 7,5 7,5 6,2  -3,0% +87,8% +0,5% -16,9%
Free Cash Flow par action 5,9 4,0 4,5 3,4 5,0  -32,1% +13,8% -24,8% +47,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Prime Site AG

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Ratio de profitabilité de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 77% 76% 75% 78% 79%  -2,5% -0,3% +3,5% +1,0%
Marge d’EBITDA 43% 42% 52% 99% 100%  -2,4% +25,9% +89,9% +0,9%
Marge opérationnelle 35% 33% 32% 43% 49%  -7,1% -1,5% +31,8% +15,4%
Marge bénéficiaire 27% 26% 49% 78% 69%  -3,2% +88,9% +59,7% -10,8%
Marge de FCF 38% 26% 29% 35% 56%  -32,2% +14,5% +19,6% +58,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 5,1% 4,9% 3,9%  - +86,0% -3,6% -19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 11,5% 10,6% 8,2%  - +83,2% -7,7% -22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5  -19,2% -19,6% -27,1% +249,8%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,3 0,3 1,4  -8,3% -10,7% +7,4% +346,5%
Dette nette sur EBITDA 9,6 9,7 7,9 6,4 6,9  +1,7% -18,5% -19,1% +6,7%
Dette sur actifs 44% 43% 44% 41% 39%  -0,8% +0,8% -7,1% -3,4%
Dette sur capitaux propres 101% 99% 98% 85% 81%  -2,8% -0,2% -13,8% -4,3%
Couverture par l’EBITDA 7,2 6,6 9,3 12,9 10,2  -7,4% +39,4% +39,5% -20,8%
   ∼ par l’EBIT 6,9 6,3 8,9 12,6 10,0  -8,5% +40,4% +41,8% -20,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 4,4 5,8 4,9 6,0  -34,1% +29,9% -14,3% +21,4%
Coût de la dette - 1,5% 1,4% 1,1% 1,4%  - -11,1% -15,1% +21,1%

 

Graphique des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Ratios de distribution de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 305 310 608 611 507  +1,6% +95,8% +0,5% -16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 436 310 368 277 409  -28,8% +18,6% -24,8% +47,6%
Dividende payé -264 -272 -289 -289 -254  +2,7% +6,2% +0% -11,8%
Distribution sur résultat net 87% 88% 47% 47% 50%  +1,1% -45,7% -0,4% +6,1%
Distribution sur FCF 61% 88% 78% 104% 62%  +44,2% -10,4% +33,0% -40,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Prime Site AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 41 64 123 78  -5,7% +55,9% +90,8% -36,7%
Délai paiement clients (DSO) 41 38 43 44 38  -6,3% +13,0% +1,8% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 36 17 70  - +133,7% -52,5% +310,9%
Conversion de l’encaisse - 64 72 150 45  - +11,5% +109,4% -69,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,5% -1,3% -39,2% -9,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 0% 0%  -3,3% -1,4% -37,1% -13,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -0,8% +0,9% +11,4% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Prime Site AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Swiss Prime Site Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Prime Site

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Dividendes par action détachés par Swiss Prime Site AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,68--1,68------
2021--1,68---------
2020--1,90---------
2019---3,80--------
2018---3,77--------
2017---3,67--------
2016---3,67--------
2015---3,63--------
2014---3,53--------
2013---3,53--------
2012---3,48--------
2011---3,39--------
2010------3,39-----
2009------3,29-----
2008-----3,29------
2007------3,00-----
2006------2,71-----
2005------2,37-----
2004------2,27-----
2003------1,89-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 148 1 205 1 249 786 732  +5,0% +3,6% -37,1% -6,9%
Charges d'exploitation -485 -516 -538 -278 -217  +6,4% +4,3% -48,3% -22,1%
   dont Coût des ventes -258 -295 -309 -174 -156  +14,2% +4,5% -43,7% -10,0%
   dont Frais généraux -25 -26 -27 -19 -17  +4,2% +4,6% -29,9% -9,6%
Résultat opérationnel 404 394 403 334 359  -2,4% +2,1% -17,0% +7,4%
Autres revenus/frais nets 9 10 157 369 287  +1,2% +1 545,5% +135,6% -22,2%
Charge d'intérêt -68 -76 -71 -61 -72  +10,8% -6,4% -14,4% +18,6%
Résultat avant impôts 395 404 560 703 646  +2,3% +38,5% +25,7% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -89 -93 -49 -93 -139  +4,2% -152,6% -290,0% +49,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
305 310 608 611 507  +1,6% +95,8% +0,5% -16,9%
 
EBITDA 489 502 654 782 734  +2,6% +30,5% +19,5% -6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 313 304 367 290 282  -2,9% +21,1% -21,1% -2,8%
Taux d’imposition 23% 23% 9% 13% 22%  +1,9% -62,0% +51,1% +62,5%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 15,5 15,4 9,7 9,0  +0,2% -0,6% -37,1% -6,9%
EBITDA par action 6,6 6,4 8,0 9,6 9,0  -2,1% +25,1% +19,5% -6,0%
Bénéfices par action 4,1 4,0 7,5 7,5 6,2  -3,0% +87,8% +0,5% -16,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 334 410 470 513 529  +22,7% +14,7% +9,1% +3,2%
   dont Trésorerie 159 185 173 143 115  +16,0% -6,2% -17,5% -19,7%
   dont Placements à CT 0 0 1 1 1  +0,8% +14,4% +8,1% +124,4%
   dont Créances clients 128 126 148 95 77  -1,5% +17,1% -35,9% -19,2%
   dont Stock 31 33 54 58 33  +7,7% +62,9% +7,3% -43,1%
Placements à long terme 58 62 59 - -  +7,3% -4,4% - -
Biens corporels 10 682 11 216 11 742 12 132 12 514  +5,0% +4,7% +3,3% +3,1%
Écart d'acquisitions - - - - 0  - - - -
Biens incorporels 13 16 28 25 32  +25,7% +76,0% -8,7% +26,7%
Actifs totaux 11 095 11 709 12 301 12 726 13 130  +5,5% +5,1% +3,5% +3,2%
 
Passifs courants 943 1 262 1 621 1 647 381  +33,8% +28,4% +1,6% -76,9%
   dont Créances fournisseurs 18 13 33 8 25  -29,7% +158,8% -74,4% +203,3%
   dont Dette à court terme 622 963 1 260 1 334 1  +55,0% +30,8% +5,9% -99,9%
Dette à long terme 4 227 4 110 4 111 3 830 5 147  -2,8% +0% -6,8% +34,4%
Passifs totaux 6 318 6 564 6 842 6 641 6 792  +3,9% +4,2% -2,9% +2,3%
 
Action ordinaire 1 094 1 162 1 162 1 162 1 162  +6,3% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 3 060 3 375 3 976 4 746 5 126  +10,3% +17,8% +19,4% +8,0%
Capitaux propres 4 778 5 145 5 458 6 086 6 339  +7,7% +6,1% +11,5% +4,2%
 
Dette portant intérets 4 848 5 073 5 370 5 164 5 148  +4,6% +5,9% -3,8% -0,3%
Dette nette 4 689 4 888 5 197 5 021 5 032  +4,3% +6,3% -3,4% +0,2%
Fonds de roulement -609 -852 -1 151 -1 134 149  +40,0% +35,1% -1,5% -113,1%
Actions en circulation (en M) 74,4 78,0 81,3 81,3 81,3  +4,8% +4,3% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 305 310 608 611 507  +1,6% +95,8% +0,5% -16,9%
 
Dépréciation 16 23 25 18 16  +37,2% +10,6% -29,7% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets 73 48 -229 -330 -163  -34,3% -580,0% +44,1% -50,7%
Ajust. comptes débiteurs 22 6 -19 -15 11  -70,9% -405,7% -24,3% -172,2%
Ajust. des stocks 11 -23 -14 -2 20  -313,6% -41,3% -87,3% -1 293,5%
Autres flux opérationnels 31 -22 16 30 21  -172,4% -173,1% +81,3% -30,4%
Flux opérationnel 458 334 407 298 430  -27,0% +21,6% -26,6% +43,9%
 
Dépenses d’investissement 22 24 39 22 21  +8,0% +59,8% -43,9% -3,5%
Investissements 0 -6 1 17 1  +43 085,7% -124,3% +1 061,7% -96,9%
Flux d’investissement -395 -496 -339 236 -109  +25,6% -31,7% -169,7% -146,1%
 
Dividendes payés -264 -272 -289 -289 -254  +2,7% +6,2% +0% -11,8%
Emprunts nets 279 211 283 -205 -17  -24,3% +33,6% -172,6% -91,5%
Flux de financement -65 187 -79 -565 -349  -388,6% -142,6% +610,5% -38,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 25 -11 -30 -28  -2 255,0% -145,2% +164,3% -7,3%
 
Free Cash Flow par action 5,9 4,0 4,5 3,4 5,0  -32,1% +13,8% -24,8% +47,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 422 364 359 374 373  -13,8% -1,5% +4,2% 0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -92 -82 -78 -78 -64  -11,3% -4,1% -0,3% -17,7%
   dont Frais généraux -135 -88 -84 -114 -119  -35,0% -4,0% +34,8% +4,7%
Résultat opérationnel 314 449 356 360 365  +43,1% -20,8% +1,2% +1,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -41 -268 -181 -179 -182  +550,3% -32,4% -1,4% +1,8%
Résultat avant impôts 283 420 332 314 344  +48,4% -21,0% -5,3% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -40 -37 -32 -38  +491,8% -5,9% -14,4% +19,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 170 129 125 134  +26,3% -24,5% -2,7% +6,8%
 
EBITDA 183 101 107 95 105  -44,9% +6,4% -11,6% +11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 306 406 315 323 325  +32,7% -22,3% +2,4% +0,5%
Taux d’imposition 2% 9% 11% 10% 11%  +298,6% +19,1% -9,6% +9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 4,8 4,7 4,6 4,9  -13,8% -1,5% -2,0% +5,3%
EBITDA par action 2,4 1,3 1,4 1,2 1,4  -44,9% +6,4% -16,8% +17,1%
Bénéfices par action 1,8 2,2 1,7 1,6 1,7  +26,3% -24,5% -8,4% +12,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 593 513 411 529 397  -13,5% -19,8% +28,7% -25,1%
   dont Trésorerie 362 143 131 115 32  -60,5% -7,9% -12,8% -71,8%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 64  +11,7% +43,5% +56,4% +4 615,7%
   dont Créances clients 97 95 112 77 89  -2,1% +18,3% -31,7% +15,7%
   dont Stock 35 58 65 33 35  +67,9% +10,5% -48,5% +4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 807 12 132 12 381 12 514 13 129  +2,8% +2,1% +1,1% +4,9%
Écart d'acquisitions - - - 0 169  - - - -
Biens incorporels 22 25 30 32 31  +16,8% +16,6% +8,6% -3,0%
Actifs totaux 12 478 12 726 12 876 13 130 13 785  +2,0% +1,2% +2,0% +5,0%
 
Passifs courants 1 746 1 647 1 214 381 869  -5,6% -26,3% -68,6% +128,1%
   dont Créances fournisseurs 4 8 10 25 11  +89,4% +18,1% +156,8% -58,2%
   dont Dette à court terme 1 463 1 334 872 1 461  -8,8% -34,6% -99,9% +53 654,8%
Dette à long terme 3 890 3 830 4 361 5 147 4 908  -1,5% +13,9% +18,0% -4,6%
Passifs totaux 6 734 6 641 6 788 6 792 7 358  -1,4% +2,2% +0% +8,3%
 
Action ordinaire 1 162 1 162 1 162 1 162 153  0% 0% 0% -86,8%
Bénéfices non répartis 4 406 4 746 4 876 5 126 5 262  +7,7% +2,7% +5,1% +2,6%
Capitaux propres 5 744 6 086 6 088 6 339 6 427  +5,9% +0% +4,1% +1,4%
 
Dette portant intérets 5 353 5 164 5 233 5 148 5 370  -3,5% +1,3% -1,6% +4,3%
Dette nette 4 991 5 021 5 100 5 032 5 273  +0,6% +1,6% -1,3% +4,8%
Fonds de roulement -1 153 -1 134 -802 149 -472  -1,6% -29,3% -118,5% -417,4%
Actions en circulation (en M) 76,0 76,0 76,0 80,7 76,7  0% +0% +6,3% -5,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 135 170 129 125 134  +26,3% -24,5% -2,7% +6,8%
 
Dépréciation 2 2 2 2 6  -22,9% -6,8% +15,9% +202,1%
Ajustements des bénéfices nets -73 -92 -50 -32 -58  +25,3% -45,8% -36,3% +82,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 3 2 4 7  -128,7% -47,9% +145,1% +88,1%
Ajust. des stocks 10 -10 -4 14 -1  -209,0% -61,2% -453,7% -109,5%
Autres flux opérationnels 9 5 5 5 -10  -41,6% -6,3% +1,5% -285,2%
Flux opérationnel 66 83 86 129 71  +25,2% +3,5% +50,1% -45,3%
 
Dépenses d’investissement 1 3 2 1 1  +176,8% -36,6% -40,5% +20,0%
Investissements 8 1 1 -1 -3  -93,8% +97,2% -173,0% +272,6%
Flux d’investissement 199 -81 18 -72 -72  -140,8% -122,2% -500,7% -1,3%
 
Dividendes payés -144 0 -127 -128 -128  -100,0% +1 272 380,0% +1,0% 0%
Emprunts nets -7 -95 34 -43 100  +1 177,8% -135,7% -225,7% -334,5%
Flux de financement -171 -111 -110 -65 -40  -35,2% -1,3% -40,8% -38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -109 -6 -8 -41  -216,1% -94,8% +48,1% +390,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,1 1,1 1,6 0,9  +23,1% +4,7% +42,9% -42,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.