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Catena AB

Catena (CATE.ST, SE0001664707)

Catena AB (publ) owns, develops, manages, and sells logistics properties in Sweden. The company serves logistics companies. As of December 31, 2021, its property portfolio comprised 126 logistics properties located primarily in southern and central Sweden with a total lettable area of approximately 2,125.9 square meters. It operates in the regions of Gothenburg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, and Stockholm. The company was founded in 1967 and is headquartered in Helsingborg, Sweden.

Siège social : Box 5003, Helsingborg, Sweden, 250 05

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Catena

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Catena AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 349 400 72,0% 37,8% 47,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 20,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
381,4 SEK masqué 364,7 431,4 285,5 583,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Catena AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Catena AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +21,8% -9,4% -7,9% -29,4% +4,0% +0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,1% +183,0% +253,2% +287,8% +333,1% +354,4% +636,0%

 

Équipe de direction de Catena AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jörgen Eriksson Chief Exec. Officer 50 Sofie Bennsten Deputy CEO & CFO 53
Martin Dellbratt Chief Accountant - Annie Nyblom Head of Marketing & Communications -
Malin Nissen Head of HR 55 Johan Franzen Head of Bus. & Property 44
Anna Wallander Head of Environment & Certification - Amanda Thynell Head of Sustainability -
David Silvesjo Chief Treasury Officer 43      

 

Présence de Catena dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Catena

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Catena AB

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Fondamentaux de Catena AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 892 1 091 1 183 1 264 1 387  +22,3% +8,5% +6,8% +9,8%
EBITDA 650 808 863 968 1 064  +24,3% +6,8% +12,1% +10,0%
Résultat opérationnel 355 571 627 719 824  +60,7% +9,7% +14,6% +14,7%
Résultat net 635 823 1 224 1 527 2 692  +29,7% +48,6% +24,8% +76,3%
Free Cash Flow 403 517 613 744 809  +28,3% +18,6% +21,3% +8,8%
Marge de FCF 45% 47% 52% 59% 58%  +4,9% +9,3% +13,5% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 12% 20% 21% 20%  -24,0% +58,0% +5,0% -2,7%
Capital investi 12 230 13 906 15 103 13 681 20 601  +13,7% +8,6% -9,4% +50,6%
Actions en circul. (en M) 37,4 37,7 37,7 37,7 41,2  +0,8% 0% 0% +9,4%
EBITDA par action 17,4 21,4 22,9 25,7 25,8  +23,3% +6,8% +12,1% +0,6%
Bénéfices par action 17,0 21,8 32,5 40,5 65,3  +28,7% +48,6% +24,8% +61,2%
Free Cash Flow par action 10,8 13,7 16,3 19,7 19,6  +27,3% +18,6% +21,3% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Catena AB

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Ratio de profitabilité de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 75% 76% 76% 79% 79%  +0,8% +0,6% +4,1% -0,6%
Marge d’EBITDA 73% 74% 73% 77% 77%  +1,6% -1,5% +4,9% +0,2%
Marge opérationnelle 40% 52% 53% 57% 59%  +31,5% +1,2% +7,3% +4,5%
Marge bénéficiaire 71% 75% 103% 121% 194%  +6,1% +37,0% +16,8% +60,6%
Marge de FCF 45% 47% 52% 59% 58%  +4,9% +9,3% +13,5% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 7,3% 8,0% 11,6%  - +33,1% +10,4% +45,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 21,1% 22,0% 28,6%  - +26,6% +4,3% +30,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5  +24,4% -42,0% +92,0% +261,6%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5  +13,2% -51,5% +94,1% +257,8%
Dette nette sur EBITDA 11,6 10,3 9,9 5,8 7,8  -11,2% -3,4% -41,8% +34,3%
Dette sur actifs 54% 54% 49% 30% 36%  +0,4% -8,1% -39,6% +21,0%
Dette sur capitaux propres 166% 162% 139% 80% 83%  -2,5% -14,1% -42,3% +3,5%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,6 3,8 4,1 4,6  +4,4% +7,6% +8,2% +10,5%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,5 3,8 4,1 4,6  +4,4% +7,5% +8,2% +10,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,3 2,7 3,2 3,5  +7,6% +19,4% +17,0% +9,5%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 3,1% 3,0%  - -7,3% +21,1% -4,1%

 

Graphique des dividendes de Catena AB

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Ratios de distribution de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 635 823 1 224 1 527 2 692  +29,7% +48,6% +24,8% +76,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 403 517 613 744 809  +28,3% +18,6% +21,3% +8,8%
Dividende payé -125 -168 -217 -245 -309  -234,6% +28,7% +13,0% +26,2%
Distribution sur résultat net 20% 20% 18% 16% 11%  +3,8% -13,4% -9,4% -28,4%
Distribution sur FCF 31% 33% 35% 33% 38%  +4,9% +8,6% -6,8% +16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Catena AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 30 46 39 47  -14,2% +52,7% -14,3% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 146 164 174 142  - +11,8% +6,6% -18,7%
Conversion de l’encaisse - -116 -118 -135 -95  - +1,3% +14,7% -29,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +9,0% -2,4% -6,9% -13,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 0%  -12,0% -7,7% -12,5% -29,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -16,9% +1,3% -1,7% -5,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Catena AB

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Catena Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Catena

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Dividendes par action détachés par Catena AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---4,00------4,00-
2021---3,75------3,75-
2020---6,50--------
2019---5,75--------
2018---4,50--------
2017---3,50--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014----2,00-------
2013---1,00--------
2012---2,00--------
2011---53,00--------
2010---5,75-----26,00--
2009---5,25--------
2008---5,25--------
2007---5,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 892 1 091 1 183 1 264 1 387  +22,3% +8,5% +6,8% +9,8%
Charges d'exploitation -251 -292 -310 -294 -323  +16,4% +6,1% -5,3% +9,9%
   dont Coût des ventes -221 -263 -280 -260 -292  +19,2% +6,5% -7,1% +12,3%
   dont Frais généraux -30 -31 -34 -35 -37  +1,7% +9,8% +5,1% +4,0%
Résultat opérationnel 355 571 627 719 824  +60,7% +9,7% +14,6% +14,7%
Autres revenus/frais nets 109 133 661 - -  +21,7% +396,8% - -
Charge d'intérêt -191 -227 -226 -234 -233  +19,1% -0,7% +3,6% -0,5%
Résultat avant impôts 759 940 1 523 1 924 3 367  +23,9% +62,0% +26,3% +75,0%
Impôts sur les bénéfices -124 -117 -299 -396 -675  -5,8% +156,0% +32,7% +70,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
635 823 1 224 1 527 2 692  +29,7% +48,6% +24,8% +76,3%
 
EBITDA 650 808 863 968 1 064  +24,3% +6,8% +12,1% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 297 500 504 571 659  +68,3% +0,7% +13,2% +15,5%
Taux d’imposition 16% 12% 20% 21% 20%  -24,0% +58,0% +5,0% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 28,9 31,4 33,5 33,7  +21,4% +8,5% +6,8% +0,4%
EBITDA par action 17,4 21,4 22,9 25,7 25,8  +23,3% +6,8% +12,1% +0,6%
Bénéfices par action 17,0 21,8 32,5 40,5 65,3  +28,7% +48,6% +24,8% +61,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 233 435 341 621 1 226  +87,1% -21,8% +82,5% +97,3%
   dont Trésorerie 95 281 131 411 993  +196,6% -53,3% +213,3% +141,4%
   dont Placements à CT - - 67 79 79  - - +17,8% 0%
   dont Créances clients 86 90 149 136 177  +4,9% +65,6% -8,4% +29,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 194 166 170 - -  -14,6% +2,5% - -
Biens corporels 13 133 14 723 16 605 18 948 23 737  +12,1% +12,8% +14,1% +25,3%
Écart d'acquisitions 503 503 503 503 503  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 503 - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 247 15 985 17 770 20 399 25 864  +12,2% +11,2% +14,8% +26,8%
 
Passifs courants 1 659 2 743 4 418 4 154 2 291  +65,3% +61,1% -6,0% -44,9%
   dont Créances fournisseurs 76 105 126 124 113  +38,3% +19,1% -1,0% -8,8%
   dont Dette à court terme 1 323 2 348 4 000 0 0  +77,5% +70,4% - -
Dette à long terme 6 311 6 249 4 785 6 090 9 346  -1,0% -23,4% +27,3% +53,5%
Passifs totaux 9 650 10 676 11 452 12 808 14 609  +10,6% +7,3% +11,8% +14,1%
 
Action ordinaire 165 166 166 166 181  +0,8% 0% 0% +9,3%
Bénéfices non répartis 2 319 2 982 3 991 5 263 7 657  +28,6% +33,8% +31,9% +45,5%
Capitaux propres 4 597 5 309 6 318 7 590 11 255  +15,5% +19,0% +20,1% +48,3%
 
Dette portant intérets 7 634 8 597 8 785 6 090 9 346  +12,6% +2,2% -30,7% +53,5%
Dette nette 7 539 8 316 8 587 5 601 8 275  +10,3% +3,3% -34,8% +47,8%
Fonds de roulement -1 427 -2 307 -4 078 -3 533 -1 065  +61,7% +76,7% -13,4% -69,9%
Actions en circulation (en M) 37,4 37,7 37,7 37,7 41,2  +0,8% 0% 0% +9,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 635 823 1 224 1 527 2 692  +29,7% +48,6% +24,8% +76,3%
 
Dépréciation 1 1 2 2 2  0% +100,0% 0% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -217 -274 -613 -816 -1 889  +26,1% +124,2% +33,1% +131,4%
Ajust. comptes débiteurs 26 -14 -87 -13 -16  -153,1% +526,6% -84,8% +17,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 -19 88 45 22  -53,2% -559,9% -49,3% -51,1%
Flux opérationnel 404 518 614 744 811  +28,2% +18,5% +21,3% +9,0%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 0 2  -33,3% 0% 0% +400,0%
Investissements -62 37 -60 0 -11  -159,2% -262,6% -99,8% +10 500,0%
Flux d’investissement -812 -815 -826 -1 001 -1 596  +0,4% +1,3% +21,2% +59,4%
 
Dividendes payés 125 -168 -217 -245 -309  -234,6% +28,7% +13,0% +26,2%
Emprunts nets 482 652 278 782 605  +35,3% -57,4% +181,5% -22,6%
Flux de financement 357 484 61 537 1 366  +35,5% -87,4% +781,3% +154,6%
 
Variation nette de la trésorerie -51 186 -150 280 582  -467,7% -180,5% -286,6% +107,8%
 
Free Cash Flow par action 10,8 13,7 16,3 19,7 19,6  +27,3% +18,6% +21,3% -0,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 355 360 377 383 390  +1,6% +4,7% +1,6% +1,8%
Charges d'exploitation -79 -91 -90 -83 -95  +14,6% -1,0% -7,8% +14,5%
   dont Coût des ventes -71 -86 -82 -73 -84  +21,6% -4,7% -11,0% +15,1%
   dont Frais généraux -9 -10 -9 -10 -12  +9,9% -10,0% +11,1% +20,0%
Résultat opérationnel 212 213 287 300 295  +0,7% +34,6% +4,5% -1,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -64 -56 -61 -55 -63  -11,8% +8,9% -9,8% +14,5%
Résultat avant impôts 633 1 344 1 146 1 154 296  +112,2% -14,7% +0,7% -74,4%
Impôts sur les bénéfices -121 -267 -237 -203 -23  +120,2% -11,2% -14,3% -88,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
512 1 077 909 951 273  +110,3% -15,6% +4,6% -71,3%
 
EBITDA 276 271 - - -  -1,7% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 171 171 228 247 272  -0,2% +33,2% +8,6% +10,1%
Taux d’imposition 19% 20% 21% 18% 8%  +3,8% +4,1% -14,9% -55,8%
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 8,7 9,1 8,4 8,6  +1,6% +4,7% -7,6% +1,8%
EBITDA par action 6,7 6,6 - - -  -1,7% - - -
Bénéfices par action 12,4 26,1 22,0 21,0 6,0  +110,3% -15,6% -4,9% -71,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 005 1 226 845 1 561 1 818  +22,0% -31,1% +84,7% +16,5%
   dont Trésorerie 584 993 449 1 182 1 458  +70,1% -54,8% +163,3% +23,4%
   dont Placements à CT - 79 - - -  - - - -
   dont Créances clients 422 177 396 379 360  -58,0% +123,9% -4,3% -5,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 309 23 737 25 242 27 161 26 943  +6,4% +6,3% +7,6% -0,8%
Écart d'acquisitions 503 503 503 461 461  0% 0% -8,3% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 24 056 25 864 26 988 29 843 29 986  +7,5% +4,3% +10,6% +0,5%
 
Passifs courants 2 242 2 291 3 748 2 523 4 279  +2,2% +63,6% -32,7% +69,6%
   dont Créances fournisseurs - 113 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 8 862 9 346 7 909 9 198 7 397  +5,5% -15,4% +16,3% -19,6%
Passifs totaux 13 882 14 609 14 815 14 929 14 791  +5,2% +1,4% +0,8% -0,9%
 
Action ordinaire 10 174 181 12 173 14 914 15 195  -98,2% +6 610,6% +22,5% +1,9%
Bénéfices non répartis - 7 657 - - -  - - - -
Capitaux propres 10 174 11 255 12 173 14 914 15 195  +10,6% +8,2% +22,5% +1,9%
 
Dette portant intérets 8 862 9 346 7 909 9 198 7 397  +5,5% -15,4% +16,3% -19,6%
Dette nette 8 279 8 275 7 460 8 016 5 939  0% -9,9% +7,5% -25,9%
Fonds de roulement -1 237 -1 065 -2 903 -962 -2 461  -13,9% +172,7% -66,9% +155,8%
Actions en circulation (en M) 41,2 41,2 41,2 45,3 45,3  0% 0% +10,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 512 1 077 909 951 273  +110,3% -15,6% +4,6% -71,3%
 
Dépréciation 2 2 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -302 -870 -715 -704 -7  +187,6% -17,8% -1,5% -99,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 18 16 -33 61  -358,8% -9,1% -306,3% -284,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -52 20 343 -156 -2  -137,7% +1 641,1% -145,5% -98,7%
Flux opérationnel 151 247 553 58 325  +63,6% +124,2% -89,5% +460,3%
 
Dépenses d’investissement 2 2 - - -  0% - - -
Investissements -16 86 -66 -5 45  -652,6% -176,6% -92,4% -1 000,0%
Flux d’investissement -343 -336 -743 -608 52  -2,1% +121,3% -18,2% -108,6%
 
Dividendes payés 155 -155 -181 -181 181  -200,0% +17,1% 0% -200,0%
Emprunts nets 139 653 -356 -686 -121  +371,1% -154,5% +92,7% -82,4%
Flux de financement 139 499 -356 1 281 -121  +259,6% -171,4% -459,8% -109,4%
 
Variation nette de la trésorerie -53 409 -544 733 276  -867,5% -233,0% -234,7% -62,3%
 
Free Cash Flow par action 3,6 5,9 13,4 1,3 7,2  +64,5% +126,1% -90,5% +460,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.