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IMMOFINANZ AG (IIA.VI)

IMMOFINANZ AG acquires, develops, owns, rents, and manages properties primarily in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Romania, and Hungary. The company develops office, retail, and other properties. Its myhive brand manages office locations in Germany. The retail activities are based on STOP SHOP brand for retail parks; and VIVO! Brand for shopping centers that are designed for secondary and tertiary cities. As of June 13, 2019, it had a property portfolio of approximately 220 properties. The company was founded in 1990 and is headquartered in Vienna, Austria.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’IMMOFINANZ    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’IMMOFINANZ AG    (AT0000A21KS2)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,0 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,8 masqué 25,4 24,4 22,4 26,4

 

Graphique des profits et résultats d’IMMOFINANZ AG

Fondamentaux7 d’IMMOFINANZ AG (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 691 731 722 622 -  +5,7% -1,2% -13,9% -
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 129 129 205 149 -  +0,1% +58,4% -27,1% -
Résultat net -388 -280 -535 217 -  -27,9% +91,1% -140,6% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 10% 7% -  - - -29,2% -
Capital investi1 6 186 5 304 5 440 5 242 -  -14,3% +2,6% -3,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMMOFINANZ AG

Ratio de profitabilité7 d’IMMOFINANZ AG    (AT0000A21KS2)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Marge brute 25% 26% 35% 31% -  +0,5% +38,6% -11,3% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 19% 18% 28% 24% -  -5,3% +60,3% -15,3% -
Marge bénéficiaire -56% -38% -74% 35% -  -31,8% +93,4% -147,2% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% -8,2% 3,7% -  - +108,4% -144,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,1% -19,5% 7,7% -  - +93,5% -139,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’IMMOFINANZ AG    (AT0000A21KS2)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,60 0,17 0,76 1,36 -  -71,3% +340,1% +78,7% -
Liquidité générale 1,08 1,01 1,27 1,73 -  -6,6% +25,9% +36,0% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 45% 38% 43% 42% -  -17,0% +14,4% -3,8% -
Dette sur capitaux propres 114% 99% 93% 86% -  -12,8% -6,6% -7,2% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,4 2,4 2,0 -  +10,0% +78,8% -18,3% -
   ∼ par le flux opérationel 0,6 1,6 1,0 1,1 -  +149,7% -35,1% +12,7% -

 

Graphique des dividendes d’IMMOFINANZ AG

Ratios de distribution7 d’IMMOFINANZ AG    (AT0000A21KS2)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Résultat net -388 -280 -535 217 -  -27,9% +91,1% -140,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -87 -87 -63 -78 -  0% -27,4% +23,4% -
Distribution sur résultat net -22% -31% -12% 36% -  +38,6% -62,0% -403,6% -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMMOFINANZ AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’IMMOFINANZ AG    (AT0000A21KS2)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 79 63 48 40 -  -21,3% -23,3% -16,2% -
Délai paiement clients (DSO) 101 86 80 75 -  -15,2% -6,5% -6,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 94 88 -  - +40,6% -6,1% -
Conversion de l’encaisse - 81 34 27 -  - -58,1% -20,3% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 -  +9,4% +14,1% -10,6% -
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% -  -2,9% -8,7% +7,6% -
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 2% -  -15,5% -2,0% +24,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’IMMOFINANZ AG

  2016 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’IMMOFINANZ AG

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à IMMOFINANZ AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’IMMOFINANZ AG (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 691 731 722 622 -  +5,7% -1,2% -13,9% -
Charges d'exploitation -562 -602 -517 -473 -  +7,0% -14,0% -8,7% -
   dont Coût des ventes -515 -544 -466 -426 -  +5,6% -14,3% -8,6% -
   dont Frais généraux -11 -9 -9 -10 -  -10,7% -3,2% +7,4% -
Résultat opérationnel 129 129 205 149 -  +0,1% +58,4% -27,1% -
Autres revenus/frais nets -207 -140 -4 55 -  -32,3% -97,1% -1 442,1% -
Charge d'intérêt -104 -95 -84 -75 -  -9,0% -11,4% -10,8% -
Résultat avant impôts -78 -11 200 204 -  -85,7% -1 888,8% +2,0% -
Impôts sur les bénéfices -35 -51 -19 -14 -  -246,2% -137,7% -172,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-388 -280 -535 217 -  -27,9% +91,1% -140,6% -
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 129 129 185 139 -  +0,1% +43,1% -24,8% -
Taux d’imposition1 - - 10% 7% -  - - -29,2% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’IMMOFINANZ AG (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 1 007 2 101 1 060 964 -  +108,5% -49,5% -9,1% -
   dont Trésorerie 372 189 478 632 -  -49,1% +152,5% +32,2% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 171 158 128 -  -10,3% -7,6% -19,1% -
   dont Stock 112 93 61 47 -  -17,0% -34,2% -23,3% -
Placements à long terme 508 750 718 410 -  +47,5% -4,2% -42,9% -
Biens corporels 5 375 3 913 4 135 4 292 -  -27,2% +5,7% +3,8% -
Écart d'acquisitions 104 26 25 25 -  -75,3% -3,4% -1,4% -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -37,9% -14,0% +101,4% -
Actifs totaux 7 247 7 003 6 063 5 838 -  -3,4% -13,4% -3,7% -
 
Passifs courants 934 2 084 836 558 -  +123,2% -59,9% -33,2% -
   dont Créances fournisseurs 99 96 112 100 -  -3,1% +16,3% -10,9% -
   dont Dette à court terme 412 741 568 344 -  +79,8% -23,3% -39,4% -
Dette à long terme 2 883 1 903 2 050 2 081 -  -34,0% +7,7% +1,5% -
Passifs totaux 4 361 4 353 3 255 3 037 -  -0,2% -25,2% -6,7% -
 
Action ordinaire 976 976 1 116 112 -  0% +14,4% -90,0% -
Bénéfices non répartis -780 -1 020 -1 617 -1 471 -  +30,7% +58,6% -9,1% -
Capitaux propres 2 892 2 660 2 822 2 817 -  -8,0% +6,1% -0,2% -
 
Dettes portant intérets1 3 295 2 644 2 618 2 425 -  -19,8% -1,0% -7,4% -
Coût de la dette1 - 3,2% 3,2% 3,0% -  - 0% -6,9% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’IMMOFINANZ AG (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 -  16-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets -388 -280 -535 217 -  -27,9% +91,1% -140,6% -
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 465 374 645 -116 -  -19,5% +72,4% -118,0% -
Ajust. comptes débiteurs -14 26 2 -6 -  -291,8% -91,8% -387,5% -
Ajust. des stocks 8 28 -18 -5 -  +246,6% -164,4% -71,8% -
Autres flux opérationnels -33 -12 4 -5 -  -62,2% -129,2% -250,8% -
Flux opérationnel 65 148 85 85 -  +127,2% -42,5% +0,6% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 352 -330 105 372 -  -193,9% -131,8% +254,4% -
Flux d’investissement 743 -180 196 485 -  -124,3% -208,8% +147,2% -
 
Dividendes payés -87 -87 -63 -78 -  0% -27,4% +23,4% -
Emprunts nets -592 6 213 -165 -  -101,1% +3 250,1% -177,5% -
Flux de financement -824 -232 -6 -415 -  -71,8% -97,2% +6 322,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -14 -259 273 153 -  +1 733,9% -205,5% -44,1% -

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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