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Mobimo Holding AG (MOBN.SW)

Mobimo Holding AG operates as a real estate company in Switzerland. It operates in two segments, Real Estate and Development. The Real Estate segment is involved in the long-term holding, operation, and management of investment properties, including commercial, industrial, and residential properties; provision of tenant support services; and marketing of residential, commercial, and retail space. This segment also offers facility management and related services for third-party customers. As of December 31, 2018, it had 137 investment properties. The Development segment develops, constructs, and sells condominiums; and develops turn-key real estate investments for institutional and private investors, as well as provides development services, including area, site, and project developments. The company was founded in 1999 and is headquartered in Lucerne, Switzerland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Mobimo Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Mobimo Holding AG    (CH0011108872)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 26,6 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
282,5 masqué 280,4 258,8 215,5 286,0

 

Graphique des profits et résultats de Mobimo Holding AG

Fondamentaux7 de Mobimo Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 265 198 272 317 184  -25,5% +37,8% +16,2% -42,0%
EBITDA1 93 77 91 94 79  -17,8% +19,4% +2,6% -15,4%
Résultat opérationnel 91 74 90 91 69  -18,2% +20,9% +1,9% -25,1%
Résultat net 62 104 159 92 91  +67,2% +52,6% -42,2% -1,1%
Free Cash Flow 204 59 81 - -  -71,1% +36,6% - -
Marge de FCF 77% 30% 30% - -  -61,2% -0,9% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 7% 25% 9% 21% 18%  +250,6% -64,6% +143,2% -16,1%
Capital investi1 2 543 2 664 2 740 2 930 3 075  +4,8% +2,8% +6,9% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mobimo Holding AG

Ratio de profitabilité7 de Mobimo Holding AG    (CH0011108872)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 55% 48% 42% 62%  +19,4% -12,8% -13,8% +49,5%
Marge d’EBITDA 35% 39% 34% 30% 43%  +10,4% -13,4% -11,8% +45,9%
Marge opérationnelle 34% 38% 33% 29% 37%  +9,8% -12,3% -12,3% +29,2%
Marge bénéficiaire 23% 53% 58% 29% 49%  +124,4% +10,7% -50,3% +70,5%
Marge de FCF 77% 30% 30% - -  -61,2% -0,9% - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,3% 2,9% 2,8%  - +45,9% -44,5% -6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 12,2% 6,7% 6,3%  - +44,9% -44,9% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Mobimo Holding AG    (CH0011108872)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,24 1,70 0,99 0,62 1,36  -24,2% -41,7% -37,6% +119,2%
Liquidité générale 4,09 3,51 2,60 1,92 2,61  -14,1% -25,8% -26,4% +36,4%
Dette nette sur EBITDA 11,8 15,4 13,3 15,5 17,8  +31,0% -14,0% +17,0% +14,7%
Dette sur actifs 48% 48% 46% 48% 47%  -0,6% -3,7% +5,5% -3,7%
Dette sur capitaux propres 109% 112% 103% 112% 104%  +2,7% -7,9% +8,6% -6,8%
Couverture par l’EBITDA 3,2 2,6 2,9 3,0 2,6  -19,7% +13,1% +3,9% -12,5%
   ∼ par l’EBIT 3,1 2,5 2,8 2,9 2,3  -20,1% +14,5% +3,2% -22,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 2,0 2,6 2,5 3,5  -71,5% +28,7% -2,5% +37,3%

 

Graphique des dividendes de Mobimo Holding AG

Ratios de distribution7 de Mobimo Holding AG    (CH0011108872)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 62 104 159 92 91  +67,2% +52,6% -42,2% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 204 59 81 - -  -71,1% +36,6% - -
Dividende payé -59 -59 -62 -62 -27  +0,1% +5,2% +0% -56,0%
Distribution sur résultat net 95% 57% 39% 68% 30%  -40,2% -31,1% +73,2% -55,5%
Distribution sur FCF 29% 100% 77% - -  +245,7% -22,9% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mobimo Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mobimo Holding AG    (CH0011108872)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 527 938 789 398 1 024  +77,9% -15,8% -49,5% +157,0%
Délai paiement clients (DSO) 40 23 37 105 142  -41,8% +60,1% +184,8% +34,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 52 132 102  - -7,6% +152,4% -22,3%
Conversion de l’encaisse - 904 774 372 1 063  - -14,4% -52,0% +186,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -30,2% +34,3% +10,3% -44,9%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 3% 3%  +5,8% +10,4% -6,4% +3,8%
Frais généraux sur CA 11% 16% 14% 12% 23%  +46,7% -14,0% -17,5% +95,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Mobimo Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Mobimo Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Mobimo Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Mobimo Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 265 198 272 317 184  -25,5% +37,8% +16,2% -42,0%
Charges d'exploitation -174 -123 -183 -225 -115  -29,3% +48,1% +23,3% -48,9%
   dont Coût des ventes -142 -88 -141 -185 -69  -38,0% +59,8% +31,2% -62,4%
   dont Frais généraux -30 -32 -38 -37 -42  +9,4% +18,5% -4,2% +13,1%
Résultat opérationnel 91 74 90 91 69  -18,2% +20,9% +1,9% -25,1%
Autres revenus/frais nets -23 65 85 24 41  -385,5% +30,8% -71,1% +68,2%
Charge d'intérêt -29 -30 -32 -31 -30  +2,4% +5,6% -1,2% -3,3%
Résultat avant impôts 68 139 175 116 110  +104,5% +25,5% -33,6% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -34 -15 -24 -19  +617,0% -55,6% +61,5% -20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 104 159 92 91  +67,2% +52,6% -42,2% -1,1%
 
EBITDA1 93 77 91 94 79  -17,8% +19,4% +2,6% -15,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 84 56 82 72 56  -33,6% +46,3% -12,0% -21,9%
Taux d’imposition1 7% 25% 9% 21% 18%  +250,6% -64,6% +143,2% -16,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Mobimo Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 466 485 529 553 434  +4,0% +9,0% +4,5% -21,6%
   dont Trésorerie 227 223 174 87 154  -2,0% -22,0% -49,9% +76,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 12 28 91 71  -56,7% +120,7% +231,1% -21,8%
   dont Stock 205 227 305 202 195  +10,4% +34,6% -33,8% -3,5%
Placements à long terme 26 27 29 30 32  +4,6% +7,2% +1,2% +5,9%
Biens corporels 18 18 18 19 20  +0,2% -4,5% +10,2% +3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 7 6 8 8  +23,3% -9,0% +28,6% -4,0%
Actifs totaux 2 768 2 953 3 032 3 196 3 365  +6,7% +2,7% +5,4% +5,3%
 
Passifs courants 114 138 203 288 166  +21,1% +46,9% +42,0% -42,5%
   dont Créances fournisseurs 21 17 31 30 18  -20,6% +85,0% -5,7% -40,8%
   dont Dette à court terme 22 24 93 204 88  +8,7% +279,4% +120,8% -57,0%
Dette à long terme 1 303 1 381 1 297 1 341 1 480  +6,0% -6,1% +3,4% +10,4%
Passifs totaux 1 545 1 688 1 665 1 797 1 852  +9,3% -1,3% +7,9% +3,1%
 
Action ordinaire 180 180 180 180 154  +0% 0% 0% -14,3%
Bénéfices non répartis 726 830 988 1 079 1 171  +14,4% +19,0% +9,2% +8,5%
Capitaux propres 1 218 1 259 1 351 1 384 1 507  +3,3% +7,3% +2,4% +8,9%
 
Dettes portant intérets1 1 325 1 406 1 389 1 546 1 568  +6,1% -1,2% +11,3% +1,5%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,3% 2,1% 1,9%  - +3,2% -5,9% -8,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Mobimo Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 62 104 159 92 91  +67,2% +52,6% -42,2% -1,1%
 
Dépréciation 2 2 2 2 11  -2,1% -27,0% +38,8% +356,0%
Ajustements des bénéfices nets 12 -47 -109 -42 -54  -480,4% +132,0% -61,2% +27,9%
Ajust. comptes débiteurs 71 1 -28 -59 57  -98,2% -2 262,6% +114,6% -195,8%
Ajust. des stocks 49 -1 52 104 4  -102,4% -4 502,0% +98,3% -96,6%
Autres flux opérationnels 7 1 2 -6 4  -89,6% +197,0% -364,7% -171,8%
Flux opérationnel 206 60 82 79 104  -70,8% +36,0% -3,7% +32,8%
 
Dépenses d’investissement -2 -1 -1 - -  -39,9% 0% - -
Investissements -0 0 -150 -150 150  -175,0% -4 992 866,7% 0% -200,3%
Flux d’investissement -140 96 59 -214 108  -168,4% -38,7% -465,1% -150,7%
 
Dividendes payés -59 -59 -62 -62 -27  +0,1% +5,2% +0% -56,0%
Emprunts nets 51 -67 -90 145 -39  -231,3% +35,0% -261,0% -127,2%
Flux de financement -42 -160 -189 49 -146  +282,1% +18,2% -125,7% -401,4%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -4 -49 -87 66  -118,7% +993,6% +77,0% -176,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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