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Mobimo Hldg

Mobimo Hldg (MOBN.SW, CH0011108872)

Mobimo Holding AG operates as a real estate company in Switzerland. It operates in two segments, Real Estate and Development. The Real Estate segment is involved in the portfolio management; purchase and sale of investment properties; initial and subsequent letting of investment properties; and sale of condominiums. This segment also includes the tasks and services of site, property, and facility management. The Development segment develops investment properties; construction projects for third-party investors; and condominiums, as well as acquires sites and building plots for development activities. This segment also constructs projects commissioned by Mobimo; monitors construction activity; and manages the quality assurance process during the construction phase. The company develops commercial, industrial, and residential properties. As of December 31, 2021, it had 142 properties. Mobimo …

Siège social : Rütligasse 1, Lucerne, Switzerland, 6000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mobimo Hldg

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mobimo Hldg

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 260 380 99,9% 0,1% 33,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 24,9 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
231,5 CHF masqué 225,0 251,7 195,0 318,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mobimo Hldg

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mobimo Hldg

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +9,5% -1,1% -8,0% -20,5% -6,0% -9,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,7% +9,8% +18,8% +37,3% +58,0% +73,5% +58,0%

 

Équipe de direction de Mobimo Hldg

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Ducrey CEO, Head of Corp. Center & Member of the Exec. Board 58 Jorg Brunner Interim CFO and Head of Corp. & Financial Accounting 45
Marco Tondel Head of Devel. & Member of the Exec. Board 48 Vinzenz Manser Head of Realisation & Member of Exec. Board 55
Christoph Egli Head of Property Management & Member of the Exec. Board 49 Gerhard Demmelmair Head of Portfolio & Transactions and Member of Exec. Board 51
Marion Schihin Head of Corp. Communications 42 Hanspeter Kaspar Sec. 58

 

Présence de Mobimo Hldg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Mobimo Hldg

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Fondamentaux de Mobimo Hldg (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 311 176 187 258 271  -43,3% +5,9% +38,4% +4,8%
EBITDA 151 145 143 153 200  -3,9% -1,1% +6,9% +30,8%
Résultat opérationnel 84 58 70 104 135  -30,3% +20,2% +47,7% +30,2%
Résultat net 92 91 103 97 139  -1,1% +13,8% -6,3% +44,3%
Free Cash Flow 19 65 -51 114 102  +242,4% -178,7% -322,4% -10,4%
Marge de FCF 6% 37% -27% 44% 38%  +503,4% -174,3% -260,7% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 18% 5% 18% 19%  -16,1% -73,2% +284,8% +2,4%
Capital investi 2 897 3 048 3 127 3 290 3 440  +5,2% +2,6% +5,2% +4,5%
Actions en circul. (en M) 6,2 6,4 6,6 6,6 6,6  +2,2% +3,8% +0% 0%
EBITDA par action 24,2 22,8 21,7 23,2 30,3  -6,0% -4,8% +6,9% +30,8%
Bénéfices par action 14,7 14,3 15,6 14,6 21,1  -3,2% +9,6% -6,4% +44,3%
Free Cash Flow par action 3,1 10,2 -7,8 17,3 15,5  +235,0% -175,8% -322,4% -10,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mobimo Hldg

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Ratio de profitabilité de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 61% 63% 58% 66%  +49,7% +3,2% -7,5% +14,0%
Marge d’EBITDA 48% 82% 77% 59% 74%  +69,3% -6,7% -22,7% +24,9%
Marge opérationnelle 27% 33% 38% 40% 50%  +22,8% +13,5% +6,8% +24,3%
Marge bénéficiaire 30% 51% 55% 37% 51%  +74,3% +7,5% -32,3% +37,7%
Marge de FCF 6% 37% -27% 44% 38%  +503,4% -174,3% -260,7% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,0% 2,7% 3,8%  - +9,6% -9,7% +38,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 6,8% 6,2% 8,7%  - +8,3% -8,1% +38,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,4 0,4 0,6 0,2  +19,1% -68,5% +30,2% -58,4%
Liquidité générale 1,9 2,6 1,4 1,2 0,8  +36,4% -47,1% -14,1% -34,3%
Dette nette sur EBITDA 8,5 9,6 10,8 10,4 8,8  +13,2% +12,9% -4,2% -15,1%
Dette sur actifs 47% 46% 46% 48% 47%  -3,3% +0,9% +3,1% -0,6%
Dette sur capitaux propres 109% 102% 104% 110% 108%  -6,5% +1,8% +5,9% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 4,8 4,9 5,5 9,1  +74,4% +1,2% +12,9% +65,5%
   ∼ par l’EBIT 2,7 4,6 4,7 5,2 8,8  +72,8% +0,6% +12,0% +67,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 3,5 0,4 4,1 4,7  +141,1% -87,8% +875,2% +13,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 1,7% 1,3%  - -4,8% -10,6% -25,3%

 

Graphique des dividendes de Mobimo Hldg

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Ratios de distribution de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 92 91 103 97 139  -1,1% +13,8% -6,3% +44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 65 -51 114 102  +242,4% -178,7% -322,4% -10,4%
Dividende payé -62 -27 -66 0 -  -144,0% +141,2% - -
Distribution sur résultat net 68% 30% 64% - -  -55,5% +111,9% - -
Distribution sur FCF 327% 42% -129% - -  -87,2% -406,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mobimo Hldg

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 398 1 024 1 353 838 1 169  +157,0% +32,2% -38,1% +39,5%
Délai paiement clients (DSO) 107 148 126 114 135  +37,8% -14,9% -9,6% +18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 49 52 50  - -51,7% +4,2% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 1 069 1 430 900 1 253  - +33,7% -37,1% +39,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -46,1% +3,3% +31,9% +0,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +6,3% -19,7% -19,2% -12,3%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 1% 1%  +104,0% -22,9% -40,4% -11,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mobimo Hldg

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mobimo Hldg Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mobimo Hldg

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Dividendes par action détachés par Mobimo Hldg (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---9,88--------
2021------9,88-----
2020------9,88-----
2019---9,88--------
2018-----4,35------
2017--9,88---------
2016---9,88--------
2015---9,39--------
2014--9,39---------
2013---8,89--------
2012---8,89--------
2011---8,79--------
2010-------8,79----
2009-----8,79------
2008------8,79-----
2007-----8,79------
2006-----8,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 311 176 187 258 271  -43,3% +5,9% +38,4% +4,8%
Charges d'exploitation -42 -48 -47 -46 -43  +15,5% -3,8% -1,6% -5,0%
   dont Coût des ventes -185 -69 -70 -109 -92  -62,4% +0,7% +55,6% -15,3%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -2 -2  +15,8% -18,3% -17,5% -7,3%
Résultat opérationnel 84 58 70 104 135  -30,3% +20,2% +47,7% +30,2%
Autres revenus/frais nets -32 51 38 14 36  -259,8% -25,9% -62,0% +151,7%
Charge d'intérêt -55 -30 -29 -28 -22  -44,9% -2,3% -5,3% -21,0%
Résultat avant impôts 116 110 108 118 171  -5,4% -1,3% +9,2% +45,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -19 -5 -22 -32  -20,6% -73,6% +320,2% +48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 91 103 97 139  -1,1% +13,8% -6,3% +44,3%
 
EBITDA 151 145 143 153 200  -3,9% -1,1% +6,9% +30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 48 67 85 110  -27,3% +39,1% +26,8% +29,5%
Taux d’imposition 21% 18% 5% 18% 19%  -16,1% -73,2% +284,8% +2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 50,0 27,7 28,3 39,2 41,0  -44,5% +2,0% +38,4% +4,8%
EBITDA par action 24,2 22,8 21,7 23,2 30,3  -6,0% -4,8% +6,9% +30,8%
Bénéfices par action 14,7 14,3 15,6 14,6 21,1  -3,2% +9,6% -6,4% +44,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 553 434 357 470 420  -21,6% -17,7% +31,6% -10,7%
   dont Trésorerie 87 154 46 100 25  +76,3% -70,2% +117,2% -75,3%
   dont Placements à CT 150 0 0 40 0  - - +32 158,1% -
   dont Créances clients 91 71 64 80 100  -21,8% -9,9% +25,1% +24,2%
   dont Stock 202 195 259 250 295  -3,5% +33,1% -3,7% +18,1%
Placements à long terme 30 32 32 - -  +5,9% +1,0% - -
Biens corporels 19 20 23 19 18  +3,2% +14,5% -17,1% -4,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 8 8 7 6  -4,0% +4,5% -15,5% -17,4%
Actifs totaux 3 196 3 365 3 451 3 620 3 770  +5,3% +2,5% +4,9% +4,2%
 
Passifs courants 288 166 258 396 538  -42,5% +55,6% +53,2% +36,0%
   dont Créances fournisseurs 30 18 18 14 19  -40,8% +3,9% -23,0% +35,0%
   dont Dette à court terme 204 88 182 315 456  -57,0% +107,5% +72,8% +44,7%
Dette à long terme 1 308 1 453 1 412 1 410 1 330  +11,0% -2,8% -0,2% -5,7%
Passifs totaux 1 797 1 852 1 919 2 055 2 116  +3,1% +3,6% +7,1% +3,0%
 
Action ordinaire 180 154 154 88 22  -14,3% 0% -42,7% -74,6%
Bénéfices non répartis 1 058 1 151 1 242 1 342 1 496  +8,8% +7,9% +8,0% +11,5%
Capitaux propres 1 384 1 507 1 532 1 565 1 654  +8,9% +1,7% +2,1% +5,7%
 
Dette portant intérets 1 513 1 541 1 595 1 725 1 786  +1,8% +3,5% +8,2% +3,5%
Dette nette 1 276 1 387 1 549 1 586 1 761  +8,7% +11,7% +2,4% +11,0%
Fonds de roulement 264 268 99 74 -118  +1,3% -63,1% -24,9% -259,1%
Actions en circulation (en M) 6,2 6,4 6,6 6,6 6,6  +2,2% +3,8% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 92 91 103 97 139  -1,1% +13,8% -6,3% +44,3%
 
Dépréciation 3 4 5 7 7  +35,2% +17,2% +29,7% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets -42 -62 -45 -7 -19  +47,6% -28,5% -84,7% +178,0%
Ajust. comptes débiteurs -59 57 38 -14 -14  -195,8% -33,5% -137,5% -2,5%
Ajust. des stocks 104 4 -90 25 -4  -96,6% -2 616,1% -127,6% -116,5%
Autres flux opérationnels -6 4 -8 8 -3  -171,8% -299,9% -191,3% -137,3%
Flux opérationnel 79 104 12 115 104  +32,8% -88,1% +823,6% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 60 39 64 1 2  -34,1% +62,1% -98,0% +32,3%
Investissements -150 150 -3 -40 40  -200,0% -102,2% +1 136,9% -200,0%
Flux d’investissement -214 108 -66 -95 -136  -150,7% -160,6% +44,8% +42,8%
 
Dividendes payés 62 -27 -66 0 -  -144,0% +141,2% - -
Emprunts nets 145 -39 54 131 53  -127,2% -236,7% +143,1% -59,3%
Flux de financement 49 -146 -53 34 -43  -401,4% -63,5% -163,3% -226,6%
 
Variation nette de la trésorerie -87 66 -108 54 -75  -176,6% -262,1% -149,8% -239,5%
 
Free Cash Flow par action 3,1 10,2 -7,8 17,3 15,5  +235,0% -175,8% -322,4% -10,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 88 176 186 91 102  +100,5% +5,6% -51,3% +12,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -27 -82 -69 -23 -30  +205,1% -15,9% -66,3% +30,2%
   dont Frais généraux -15 -17 -16 -16 -16  +10,0% -3,6% -4,6% +5,6%
Résultat opérationnel 66 80 115 79 81  +21,4% +44,3% -31,3% +2,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 -9 -20 -33 -32  -64,9% +113,6% +67,9% -5,7%
Résultat avant impôts 52 67 104 67 75  +28,9% +56,5% -35,4% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -10 -6 -6  +17,3% +75,9% -43,6% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 27 42 28 32  +31,7% +52,4% -33,5% +14,0%
 
EBITDA 21 38 50 24 27  +77,1% +32,1% -52,4% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 73 104 73 75  +22,6% +42,6% -30,3% +3,6%
Taux d’imposition 10% 9% 10% 9% 8%  -9,0% +12,4% -12,6% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,3 26,8 28,2 13,7 14,0  +100,6% +5,5% -51,3% +2,0%
EBITDA par action 3,2 5,7 7,5 3,6 3,7  +77,2% +32,0% -52,4% +3,1%
Bénéfices par action 3,2 4,2 6,3 4,2 4,4  +31,7% +52,3% -33,4% +3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 574 470 451 420 413  -18,1% -4,0% -7,0% -1,5%
   dont Trésorerie 119 100 114 25 30  -16,6% +14,9% -78,5% +22,8%
   dont Placements à CT 110 40 0 0 -  -63,7% - - -
   dont Créances clients 174 80 83 100 58  -53,7% +2,9% +20,6% -41,5%
   dont Stock 281 250 254 295 325  -11,1% +1,6% +16,2% +10,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 19 19 18 17  -13,7% -1,8% -2,8% -4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 7 6 6 5  -12,6% -7,3% -10,9% -4,0%
Actifs totaux 3 709 3 620 3 680 3 770 3 833  -2,4% +1,7% +2,4% +1,7%
 
Passifs courants 447 396 247 538 426  -11,5% -37,7% +118,2% -20,7%
   dont Créances fournisseurs 18 14 14 19 14  -23,4% -3,2% +39,4% -24,0%
   dont Dette à court terme 373 315 162 456 341  -15,6% -48,5% +181,0% -25,3%
Dette à long terme 1 437 1 410 1 529 1 330 1 336  -1,9% +8,4% -13,0% +0,5%
Passifs totaux 2 139 2 055 2 023 2 116 2 001  -3,9% -1,6% +4,6% -5,4%
 
Action ordinaire 154 88 88 22 25  -42,7% 0% -74,6% +10,0%
Bénéfices non répartis 1 279 1 342 1 433 1 496 1 515  +4,9% +6,8% +4,4% +1,3%
Capitaux propres 1 570 1 565 1 658 1 654 1 832  -0,3% +5,9% -0,2% +10,8%
 
Dette portant intérets 1 810 1 725 1 691 1 786 1 677  -4,7% -2,0% +5,6% -6,1%
Dette nette 1 581 1 586 1 577 1 761 1 646  +0,3% -0,6% +11,7% -6,5%
Fonds de roulement 127 74 205 -118 -13  -41,5% +175,4% -157,8% -88,9%
Actions en circulation (en M) 6,6 6,6 6,6 6,6 7,3  -0,1% +0,1% 0% +10,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mobimo Hldg (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 21 27 42 28 32  +31,7% +52,4% -33,5% +14,0%
 
Dépréciation 1 2 2 0 1  +30,4% -0,4% -96,1% +1 562,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -5 -5 -9  -75,5% +611,1% -1,2% +91,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 -2 2 -9 21  -71,7% -206,1% -616,8% -342,4%
Ajust. des stocks -3 16 -2 0 -15  -564,6% -111,8% -90,4% +8 094,4%
Autres flux opérationnels 2 1 3 -4 3  -41,6% +94,2% -252,1% -180,4%
Flux opérationnel 15 43 41 11 34  +196,3% -5,0% -73,3% +211,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 2 0  +103,6% -29,8% +88,5% -73,8%
Investissements -55 35 20 - -  -163,6% -42,9% - -
Flux d’investissement -78 30 -9 -58 -19  -138,9% -131,1% +520,6% -68,1%
 
Dividendes payés - 0 - -33 -33  - - - 0%
Emprunts nets 108 -42 -17 44 -54  -139,3% -59,7% -356,0% -224,3%
Flux de financement 100 -83 -24 3 -13  -183,1% -71,0% -111,4% -559,5%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -10 7 -45 3  -126,9% -174,7% -706,9% -106,2%
 
Free Cash Flow par action 2,1 6,3 6,1 1,4 4,6  +200,6% -4,3% -76,8% +229,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.