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Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets Balder (BALD-B.ST, SE0000455057)

Fastighets AB Balder (publ) develops, owns, and manages residential and commercial properties, and hotels in Sweden, Denmark, Finland, Norway, Germany, and the United Kingdom. The company's property portfolio comprises commercial properties, such as commerce, industrial/warehouse, office, restaurant, and education/health properties, as well as shops and garages; and parking spaces. As of December 31, 2020, it owned 1,362 investment properties with a lettable area of 4,502,000 square meters. The company was founded in 2005 and is headquartered in Gothenburg, Sweden.

Siège social : Parkgatan 49, Gothenburg, Sweden, 400 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fastighets Balder

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fastighets AB Balder (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 271 000 50,8% 40,4% 36,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 18,0 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
502,4 SEK masqué 461,8 432,0 344,5 514,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +18,6% +24,3% +4,7% +36,4% +58,8% +121,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,1% +140,4% +238,8% +482,5% +946,0% +1 632,2% +1 603,3%

 

Équipe de direction de Fastighets AB Balder (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Erik Selin CEO & Director 54 Marcus Hansson M.Sc. Head of Fin. & CFO 47
Matts Bergsten Accounting Mang. - Petra Sprangers Head of Personnel & Admin. 56
Sandra Nilsson Head of Communications - Benny Ivarsson Head of Property 66
Sharam Rahi Deputy Chief Exec. Officer 48      

 

Présence de Fastighets Balder dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Fastighets AB Balder (publ)

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Fondamentaux de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 373 5 915 6 714 7 609 8 134  +10,1% +13,5% +13,3% +6,9%
EBITDA 8 714 10 203 13 248 15 798 10 676  +17,1% +29,8% +19,2% -32,4%
Résultat opérationnel 8 730 10 138 13 142 15 353 5 539  +16,1% +29,6% +16,8% -63,9%
Résultat net 5 274 6 968 9 308 8 958 6 641  +32,1% +33,6% -3,8% -25,9%
Free Cash Flow 2 850 2 463 3 623 3 124 6 484  -13,6% +47,1% -13,8% +107,6%
Marge de FCF 53% 42% 54% 41% 80%  -21,5% +29,6% -23,9% +94,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 15% 16% 19% 20%  -25,3% +3,8% +19,2% +6,1%
Capital investi 77 520 89 679 107 351 130 254 138 024  +15,7% +19,7% +21,3% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratio de profitabilité de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 71% 73% 70% 76%  +4,2% +2,1% -3,4% +8,6%
Marge d’EBITDA 162% 172% 197% 208% 131%  +6,4% +14,4% +5,2% -36,8%
Marge opérationnelle 162% 171% 196% 202% 68%  +5,5% +14,2% +3,1% -66,3%
Marge bénéficiaire 98% 118% 139% 118% 82%  +20,0% +17,7% -15,1% -30,7%
Marge de FCF 53% 42% 54% 41% 80%  -21,5% +29,6% -23,9% +94,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,9% 6,3% 3,9%  - +13,4% -21,2% -37,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,5% 26,1% 20,1% 12,4%  - +10,8% -22,9% -38,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5  +72,1% -12,2% +46,9% +110,6%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7  +77,4% +54,2% +37,0% +67,6%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,6 5,0 5,0 6,8  +1,1% -10,7% -0,3% +37,3%
Dette sur actifs 54% 55% 53% 51% 44%  +2,6% -4,4% -2,0% -14,0%
Dette sur capitaux propres 177% 187% 167% 166% 137%  +5,1% -10,3% -1,0% -17,3%
Couverture par l’EBITDA -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 7,1  -0,3% -5,2% -0,8% -577,3%
   ∼ par l’EBIT -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 7,0  -0,2% -5,2% -0,9% -576,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 4,3  -26,6% +7,5% -27,2% -1 535,0%
Coût de la dette - -12,0% -14,1% -14,4% 1,9%  - +17,7% +1,7% -113,1%

 

Graphique des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratios de distribution de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 274 6 968 9 308 8 958 6 641  +32,1% +33,6% -3,8% -25,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 850 2 463 3 623 3 124 6 484  -13,6% +47,1% -13,8% +107,6%
Dividende payé -200 -150 - - -  -25,0% - - -
Distribution sur résultat net 4% 2% - - -  -43,2% - - -
Distribution sur FCF 7% 6% - - -  -13,2% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 320 379 533  - - +18,5% +40,7%
Délai paiement clients (DSO) 24 25 38 33 51  +1,8% +52,4% -11,1% +53,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 52 80 78  - -4,8% +54,1% -3,3%
Conversion de l’encaisse - -30 305 332 507  - -1 117,4% +8,8% +52,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -4,0% -5,8% -8,1% -6,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  +1,8% -10,7% -9,8% -15,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 8%  +3,6% +0,9% -2,9% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fastighets AB Balder (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Fastighets AB Balder (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fastighets Balder

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Dividendes par action détachés par Fastighets AB Balder (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20145,00-----------
2008----0,17-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 373 5 915 6 714 7 609 8 134  +10,1% +13,5% +13,3% +6,9%
Charges d'exploitation -2 164 -2 230 -2 419 -2 630 -2 595  +3,0% +8,5% +8,7% -1,3%
   dont Coût des ventes -1 693 -1 695 -1 824 -2 258 -1 919  +0,1% +7,6% +23,8% -15,0%
   dont Frais généraux -471 -537 -615 -677 -676  +14,0% +14,5% +10,1% -0,1%
Résultat opérationnel 8 730 10 138 13 142 15 353 5 539  +16,1% +29,6% +16,8% -63,9%
Autres revenus/frais nets 4 204 5 139 7 294 8 627 -  +22,2% +41,9% +18,3% -
Charge d'intérêt -5 522 -6 483 -8 878 -10 672 -1 511  +17,4% +36,9% +20,2% -114,2%
Résultat avant impôts 7 643 9 154 12 065 14 185 9 083  +19,8% +31,8% +17,6% -36,0%
Impôts sur les bénéfices -1 550 -1 386 -1 897 -2 659 -1 807  -10,6% +36,9% +40,2% -32,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 274 6 968 9 308 8 958 6 641  +32,1% +33,6% -3,8% -25,9%
 
EBITDA 8 714 10 203 13 248 15 798 10 676  +17,1% +29,8% +19,2% -32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 960 8 603 11 076 12 475 4 437  +23,6% +28,7% +12,6% -64,4%
Taux d’imposition 20% 15% 16% 19% 20%  -25,3% +3,8% +19,2% +6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 041 2 144 3 831 6 364 11 636  +5,0% +78,7% +66,1% +82,8%
   dont Trésorerie 1 287 1 281 558 1 379 4 468  -0,5% -56,4% +147,1% +224,0%
   dont Placements à CT 305 305 770 1 523 2 659  0% +152,5% +97,8% +74,6%
   dont Créances clients 357 400 692 697 1 141  +12,0% +73,0% +0,7% +63,7%
   dont Stock - - 1 598 2 344 2 803  - - +46,7% +19,6%
Placements à long terme 3 362 4 699 6 219 7 018 -  +39,8% +32,3% +12,8% -
Biens corporels 86 313 98 467 116 665 143 099 150 871  +14,1% +18,5% +22,7% +5,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 92 623 106 260 128 008 157 928 180 401  +14,7% +20,5% +23,4% +14,2%
 
Passifs courants 18 441 10 918 12 650 15 338 16 735  -40,8% +15,9% +21,2% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 267 254 488 660 505  -4,9% +92,1% +35,2% -23,5%
   dont Dette à court terme 16 314 8 930 9 489 11 806 -  -45,3% +6,3% +24,4% -
Dette à long terme 33 267 49 453 57 716 69 436 79 814  +48,7% +16,7% +20,3% +14,9%
Passifs totaux 59 144 68 542 80 600 99 202 112 515  +15,9% +17,6% +23,1% +13,4%
 
Action ordinaire 180 180 180 180 187  0% 0% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 19 739 23 318 32 473 41 432 48 068  +18,1% +39,3% +27,6% +16,0%
Capitaux propres 27 939 31 296 40 146 49 012 58 210  +12,0% +28,3% +22,1% +18,8%
 
Dette portant intérets 49 581 58 383 67 205 81 242 79 814  +17,8% +15,1% +20,9% -1,8%
Dette nette 47 989 56 797 65 877 78 340 72 687  +18,4% +16,0% +18,9% -7,2%
Fonds de roulement -16 400 -8 774 -8 819 -8 974 -5 099  -46,5% +0,5% +1,8% -43,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 679 7 118 9 308 8 958 6 641  +93,5% +30,8% -3,8% -25,9%
 
Dépréciation 26 19 20 42 41  -26,9% +5,3% +110,0% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 365 -4 630 -6 456 -5 712 -2 696  +37,6% +39,4% -11,5% -52,8%
Ajust. comptes débiteurs 176 -86 -394 -262 -901  -148,9% +358,1% -33,5% +243,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 580 69 1 189 183 3 435  -88,1% +1 623,2% -84,6% +1 777,0%
Flux opérationnel 2 891 2 490 3 667 3 209 6 520  -13,9% +47,3% -12,5% +103,2%
 
Dépenses d’investissement 41 27 44 85 36  -34,1% +63,0% +93,2% -57,6%
Investissements -8 401 -370 -1 545 -1 120 -9 232  -95,6% +317,6% -27,5% +724,3%
Flux d’investissement -8 401 -6 215 -11 435 -15 867 -16 993  -26,0% +84,0% +38,8% +7,1%
 
Dividendes payés -200 -150 - - -  -25,0% - - -
Emprunts nets 5 382 7 786 7 181 13 616 10 615  +44,7% -7,8% +89,6% -22,0%
Flux de financement 6 177 3 719 7 046 13 479 13 563  -39,8% +89,5% +91,3% +0,6%
 
Variation nette de la trésorerie 667 -6 -723 821 3 089  -100,9% +11 950,0% -213,6% +276,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 023 2 026 2 030 2 055 2 118  +0,1% +0,2% +1,2% +3,1%
Charges d'exploitation -713 -631 -556 -694 -775  -11,5% -11,9% +24,8% +11,7%
   dont Coût des ventes -534 -823 -655 -518 -590  +54,1% -20,4% -20,9% +13,9%
   dont Frais généraux -179 -178 -142 -176 -185  -0,6% -20,2% +23,9% +5,1%
Résultat opérationnel 1 488 1 865 1 892 1 361 1 343  +25,3% +1,4% -28,1% -1,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -187 -863 -685 -3 727 -  +361,5% -20,6% +444,1% -
Résultat avant impôts 1 197 1 544 1 590 4 752 3 315  +29,0% +3,0% +198,9% -30,2%
Impôts sur les bénéfices -30 -576 -265 -997 -419  -2 020,0% -54,0% +276,2% -142,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 063 811 1 189 3 578 3 546  -23,7% +46,6% +200,9% -0,9%
 
EBITDA 1 330 1 886 1 494 6 436 11  +41,8% -20,8% +330,8% -99,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 451 1 169 1 577 1 075 1 173  -19,4% +34,8% -31,8% +9,1%
Taux d’imposition 3% 37% 17% 21% 13%  +1 388,5% -55,3% +25,9% -39,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 5 329 6 910 9 146 11 636 9 149  +29,7% +32,4% +27,2% -21,4%
   dont Trésorerie 2 004 5 089 7 660 4 468 4 890  +153,9% +50,5% -41,7% +9,4%
   dont Placements à CT 1 496 - - 2 659 -  - - - -
   dont Créances clients 3 325 3 329 3 800 1 141 4 259  +0,1% +14,1% -70,0% +273,3%
   dont Stock 2 667 3 125 3 047 2 803 2 678  +17,2% -2,5% -8,0% -4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 150 298 147 858 149 747 150 871 1 703  -1,6% +1,3% +0,8% -98,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 167 558 167 481 172 617 180 401 193 654  0% +3,1% +4,5% +7,3%
 
Passifs courants 8 316 6 231 3 773 16 735 -  -25,1% -39,4% +343,5% -
   dont Créances fournisseurs - - - 505 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 88 724 87 752 90 688 79 814 100 472  -1,1% +3,3% -12,0% +25,9%
Passifs totaux 107 116 106 670 110 382 112 515 121 974  -0,4% +3,5% +1,9% +8,4%
 
Action ordinaire 180 180 180 187 71 680  0% 0% +3,9% +38 231,6%
Bénéfices non répartis - - - 48 068 -  - - - -
Capitaux propres 50 728 51 097 51 978 58 210 61 673  +0,7% +1,7% +12,0% +5,9%
 
Dette portant intérets 88 724 87 752 90 688 79 814 100 472  -1,1% +3,3% -12,0% +25,9%
Dette nette 85 224 82 663 83 028 72 687 95 582  -3,0% +0,4% -12,5% +31,5%
Fonds de roulement -2 987 679 5 373 -5 099 9 149  -122,7% +691,3% -194,9% -279,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 063 811 1 189 3 578 3 546  -23,7% +46,6% +200,9% -0,9%
 
Dépréciation 10 10 10 10 11  0% 0% 0% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -164 101 -96 -2 536 -415  -161,6% -195,0% +2 541,7% -83,6%
Ajust. comptes débiteurs -597 -113 -114 -77 359  -81,1% +0,9% -32,5% -566,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 36 38 566 2 795 2 153  +5,6% +1 389,5% +393,8% -23,0%
Flux opérationnel 348 847 1 555 3 770 4 773  +143,4% +83,6% +142,4% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 16 18 20 36 21  +12,5% +11,1% +80,0% -41,7%
Investissements -789 -171 -1 222 -7 051 -5 607  -78,3% +614,6% +477,0% -20,5%
Flux d’investissement -3 929 -1 835 -2 404 -8 826 -10 667  -53,3% +31,0% +267,1% +20,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 190 2 564 2 614 1 246 10 208  -38,8% +2,0% -52,3% +719,3%
Flux de financement 4 206 2 564 2 615 4 178 10 208  -39,0% +2,0% +59,8% +144,3%
 
Variation nette de la trésorerie 625 1 576 1 766 -879 -2 088  +152,2% +12,1% -149,8% +137,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.