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Spirit AeroSystems Holdings, Inc

Spirit AeroSystems Holdings (SPR.US, US8485741099)

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. designs and manufactures commercial aerostructures worldwide. It operates through three segments: Fuselage Systems, Propulsion Systems, and Wing Systems. The Fuselage Systems segment develops, produces, and markets forward, mid, and rear fuselage sections and systems primarily to aircraft original equipment manufacturers (OEMs); and other structure components of the fuselage, such as floor beams. The Propulsion Systems segment offers nacelles, including thrust reversers; struts/pylons; and related engine structural components primarily to aircraft or engine OEMs; and related spares, as well as maintenance, repair, and overhaul services. The Wing Systems provides wings and wing components, such as flight control surfaces; and other miscellaneous structural parts primarily to aircraft OEMs. The company was formerly known as Mid-Western Aircraft Systems Holdings, Inc. Spirit AeroSystems …

Siège social : 3801 South Oliver Street, Wichita, KS, United States, 67210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirit AeroSystems Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 637 000 93,4% 1,0% 78,5% 2,6 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 20,0 1,3 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,8 USD masqué 39,1 27,8 13,7 54,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,2% +26,4% +23,6% +125,9% -12,3% -52,7% -47,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,7% +2,7% -7,0% +66,0% +173,1% +97,3% +86,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Spirit AeroSystems Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas C. Gentile III Pres, CEO & Director 57 Samantha J. Marnick Exec. VP & COO 50
John A. Pilla Sr. Advisor 61 Duane F. Hawkins Sr. VP of Defense 62
Mark J. Suchinski Sr. VP & CFO 54 Damon Christopher Ward VP, Controller & Principal Accounting Officer 46
Kevin Matthies Sr. VP, CTO & Chief Quality Officer 51 Kailash Krishnaswamy Head of Investor Relations, M&A and Strategy -
Mindy McPheeters Interim Gen. Counsel - Aaron Hunt Sr. Leader of Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 02/12/2019 Johnson Robert D Vente 500 $86,99 $43 495
Feu rouge 03/09/2019 Johnson Robert D Vente 500 $79,58 $39 790
Feu rouge 03/06/2019 Johnson Robert D Vente 500 $79,95 $39 975
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS-$123 260

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Spirit AeroSystems Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Spirit AeroSystems Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Fondamentaux de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 793 6 983 7 222 7 863 3 405  +2,8% +3,4% +8,9% -56,7%
EBITDA 946 794 1 085 1 010 -492  -16,1% +36,7% -6,9% -148,7%
Résultat opérationnel 725 569 843 761 -813  -21,5% +48,2% -9,8% -206,8%
Résultat net 470 355 617 530 -870  -24,4% +73,9% -14,1% -264,2%
Free Cash Flow 463 301 499 691 -864  -35,1% +65,9% +38,5% -225,1%
Marge de FCF 7% 4% 7% 9% -25%  -36,8% +60,4% +27,2% -388,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 34% 18% 20% -  +15,8% -45,1% +8,3% -
Capital investi 3 006 2 918 3 098 4 674 4 730  -2,9% +6,1% +50,9% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 12% 15% 14% 213%  -19,3% +28,0% -8,9% +1 455,1%
Marge d’EBITDA 14% 11% 15% 13% -14%  -18,3% +32,1% -14,5% -212,5%
Marge opérationnelle 11% 8% 12% 10% -24%  -23,7% +43,3% -17,1% -346,7%
Marge bénéficiaire 7% 5% 9% 7% -26%  -26,5% +68,1% -21,1% -479,2%
Marge de FCF 7% 4% 7% 9% -25%  -36,8% +60,4% +27,2% -388,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 11,3% 8,0% -10,9%  - +69,4% -29,2% -236,5%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 40,6% 35,4% -66,5%  - +113,4% -12,9% -288,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,1 1,9 1,6  -19,5% +59,7% +72,1% -18,0%
Liquidité générale 1,9 1,6 1,8 2,6 2,6  -13,2% +10,1% +46,4% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,9 1,0 0,6 -4,1  +116,9% +14,9% -44,4% -830,3%
Dette sur actifs 20% 21% 33% 38% 46%  +6,4% +54,2% +17,1% +20,6%
Dette sur capitaux propres 56% 62% 150% 165% 452%  +11,0% +142,2% +10,0% +173,5%
Couverture par l’EBITDA 16,5 19,0 13,6 11,0 2,5  +15,3% -28,8% -19,0% -77,1%
   ∼ par l’EBIT 12,5 13,8 10,5 8,2 4,0  +10,3% -24,4% -21,4% -50,8%
   ∼ par le flux opérationel 12,5 13,8 9,6 10,0 3,8  +10,0% -30,0% +4,3% -62,0%
Coût de la dette - 3,8% 5,4% 3,9% -5,8%  - +41,4% -28,3% -249,5%

 

Graphique des dividendes de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 470 355 617 530 -870  -24,4% +73,9% -14,1% -264,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 463 301 499 691 -864  -35,1% +65,9% +38,5% -225,1%
Dividende payé -47 -47 -48 -50 -15  0% +1,9% +5,0% -130,6%
Distribution sur résultat net 10% 13% 8% 10% -2%  +32,3% -41,4% +22,2% -118,6%
Distribution sur FCF 10% 16% 10% 7% -2%  +54,0% -38,6% -24,2% -124,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 95 86 60 60 -135  -9,9% -29,9% -0,1% -324,3%
Délai paiement clients (DSO) 35 38 51 50 91  +6,4% +35,8% -2,7% +83,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 116 74 -103  - +65,6% -36,0% -238,6%
Conversion de l’encaisse - 53 -5 36 60  - -108,7% -863,5% +66,8%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,0 0,4  +5,5% -4,2% -18,6% -60,7%
Frais généraux sur CP 12% 11% 17% 15% -28%  -6,1% +52,9% -12,7% -286,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% -7%  -14,7% +1,6% +14,1% -309,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spirit AeroSystems Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirit AeroSystems Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Spirit AeroSystems Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirit AeroSystems Holdings

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Dividendes par action détachés par Spirit AeroSystems Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,01---------
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,12--0,12--0,12--0,12
2018--0,10--0,12--0,12--0,12
2017--0,10--0,10--0,10--0,10
2016-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 793 6 983 7 222 7 863 3 405  +2,8% +3,4% +8,9% -56,7%
Charges d'exploitation -264 -251 -243 -316 -349  -4,8% -3,4% +30,1% -210,5%
   dont Coût des ventes -5 804 -6 163 -6 136 -6 786 -3 846  +6,2% -0,4% +10,6% -156,7%
   dont Frais généraux -228 -200 -210 -261 -237  -12,3% +5,0% +24,2% -190,8%
Résultat opérationnel 725 569 843 761 -813  -21,5% +48,2% -9,8% -206,8%
Autres revenus/frais nets -23 -19 -5 -19 -174  -17,0% -73,8% +274,0% +828,9%
Charge d'intérêt -57 -42 -80 -92 -195  -27,2% +91,8% +14,9% -312,5%
Résultat avant impôts 661 535 756 663 -1 086  -19,1% +41,5% -12,3% -263,8%
Impôts sur les bénéfices -192 -180 -140 -133 -220  -6,3% -22,3% -5,0% -265,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
470 355 617 530 -870  -24,4% +73,9% -14,1% -264,2%
 
EBITDA 946 794 1 085 1 010 -492  -16,1% +36,7% -6,9% -148,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 514 377 687 608 -650  -26,6% +82,1% -11,5% -206,8%
Taux d’imposition 29% 34% 18% 20% -  +15,8% -45,1% +8,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 910 2 651 2 849 4 643 4 485  -8,9% +7,5% +63,0% -3,4%
   dont Trésorerie 698 423 774 2 351 1 873  -39,3% +82,8% +203,8% -20,3%
   dont Placements à CT 0 2 0 - -  - -86,4% - -
   dont Créances clients 661 722 1 015 1 075 853  +9,3% +40,5% +5,9% -20,6%
   dont Stock 1 515 1 450 1 013 1 119 1 422  -4,3% -30,2% +10,5% +27,1%
Placements à long terme 4 5 0 8 -  +6,8% - - -
Biens corporels 1 992 2 105 2 168 2 272 2 504  +5,7% +3,0% +4,8% +10,2%
Écart d'acquisitions 2 3 2 2 565  +8,7% -4,0% 0% +23 454,2%
Biens incorporels 2 2 1 1 215  -18,2% -22,2% -14,3% +17 833,3%
Actifs totaux 5 405 5 268 5 686 7 606 8 384  -2,5% +7,9% +33,8% +10,2%
 
Passifs courants 1 544 1 621 1 582 1 761 1 709  +5,0% -2,4% +11,3% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 097 1 172 1 814 1 405 1 000  +6,9% +54,8% -22,6% -28,8%
   dont Dette à court terme 27 31 31 50 341  +16,5% +1,0% +59,9% +578,7%
Dette à long terme 1 051 1 086 1 829 2 863 3 533  +3,4% +68,3% +56,5% +23,4%
Passifs totaux 3 413 3 427 3 879 5 252 6 499  +0,4% +13,2% +35,4% +23,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -8,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 114 2 422 2 713 3 201 2 326  +14,6% +12,0% +18,0% -27,3%
Capitaux propres 1 928 1 801 1 238 1 761 857  -6,6% -31,3% +42,3% -51,4%
 
Dettes portant intérets 1 078 1 117 1 860 2 913 3 874  +3,7% +66,5% +56,6% +33,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 470 355 617 530 -870  -24,4% +73,9% -14,1% -264,2%
 
Dépréciation 228 218 249 255 298  -4,6% +14,3% +2,5% +16,8%
Ajustements des bénéfices nets 104 49 -84 125 191  -53,4% -273,2% -248,7% +52,5%
Ajust. comptes débiteurs -139 -49 -48 13 168  -65,1% -1,2% -126,7% +1 214,8%
Ajust. des stocks 208 320 -61 -95 -40  +53,8% -119,2% +55,6% -58,6%
Autres flux opérationnels -81 -248 -181 111 -26  +207,0% -27,2% -161,5% -122,9%
Flux opérationnel 717 574 770 923 -745  -20,0% +34,2% +19,8% -180,7%
 
Dépenses d’investissement 254 273 271 232 119  +7,5% -0,7% -14,4% -48,8%
Investissements -253 -273 -268 -8 -502  +7,7% -1,8% -97,1% +6 254,4%
Flux d’investissement -253 -273 -268 -240 -502  +7,7% -1,8% -10,4% +109,3%
 
Dividendes payés -47 -47 -48 -50 15  0% +1,9% +5,0% -130,6%
Emprunts nets -300 -3 1 300 250 400  -99,1% -46 528,6% -80,8% +60,0%
Flux de financement -719 -581 -154 884 770  -19,2% -73,6% -676,2% -13,0%
 
Variation nette de la trésorerie -255 -280 349 1 567 -477  +9,7% -224,5% +349,6% -130,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 959 1 077 645 806 877  -45,0% -40,2% +25,0% +8,8%
Charges d'exploitation -106 -132 -87 -80 -488  +24,5% -34,6% -192,3% +511,8%
   dont Coût des ventes -1 757 -1 113 -925 -903 -4 980  -36,7% -16,8% -2,4% -651,5%
   dont Frais généraux -88 -77 -49 -52 -311  -12,4% -36,3% +6,1% -698,1%
Résultat opérationnel 96 -168 -367 -177 -101  -275,0% +119,1% -51,8% -42,7%
Autres revenus/frais nets 2 -99 -37 -27 -17  -5 025,0% -62,8% -26,8% -36,6%
Charge d'intérêt -26 -32 -49 -53 -329  +24,8% +50,9% +9,1% -720,9%
Résultat avant impôts 76 -249 -422 -240 -175  -427,2% +69,7% -43,2% -26,9%
Impôts sur les bénéfices -8 -87 -168 -85 -120  -1 176,5% +92,2% -49,2% -240,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 -163 -256 -156 -296  -340,8% +57,0% -39,2% +90,3%
 
EBITDA 241 -82 -235 -35 70  -133,8% +187,9% -85,2% -300,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 86 -150 -257 -124 -71  -275,0% +71,7% -51,8% -42,7%
Taux d’imposition 11% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 643 4 026 3 900 3 608 4 485  -13,3% -3,1% -7,5% +24,3%
   dont Trésorerie 2 351 1 834 1 947 1 441 1 873  -22,0% +6,2% -26,0% +30,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 075 890 628 722 853  -17,2% -29,4% +15,1% +18,1%
   dont Stock 1 119 1 169 1 226 1 183 1 422  +4,5% +4,9% -3,5% +20,2%
Placements à long terme 8 6 5 4 -  -19,5% -24,2% -17,0% -
Biens corporels 2 272 2 253 2 181 2 147 2 504  -0,8% -3,2% -1,5% +16,6%
Écart d'acquisitions 2 79 78 78 565  +3 170,8% -0,3% +0,1% +621,0%
Biens incorporels 1 31 30 30 215  +2 450,0% -1,6% -2,0% +629,5%
Actifs totaux 7 606 7 001 7 043 6 604 8 384  -8,0% +0,6% -6,2% +26,9%
 
Passifs courants 1 761 1 434 1 441 1 496 1 709  -18,5% +0,5% +3,9% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 1 405 1 618 1 309 1 304 1 000  +15,2% -19,1% -0,4% -23,3%
   dont Dette à court terme 50 53 353 336 341  +5,0% +569,4% -4,9% +1,5%
Dette à long terme 2 863 2 857 2 935 2 531 3 533  -0,2% +2,7% -13,8% +39,6%
Passifs totaux 5 252 4 940 5 029 4 690 6 499  -5,9% +1,8% -6,7% +38,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 201 3 037 2 780 2 624 2 326  -5,1% -8,5% -5,6% -11,3%
Capitaux propres 1 761 1 456 1 269 1 172 857  -17,3% -12,8% -7,7% -26,9%
 
Dettes portant intérets 2 913 2 909 3 288 2 867 3 874  -0,1% +13,0% -12,8% +35,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirit AeroSystems Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 68 -163 -256 -156 -296  -340,8% +57,0% -39,2% +90,3%
 
Dépréciation 66 69 72 74 83  +5,5% +3,6% +3,5% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 67 -126 49 24 243  -287,8% -138,9% -50,7% +905,8%
Ajust. comptes débiteurs 181 36 208 -75 -1  -80,0% +477,0% -136,1% -98,7%
Ajust. des stocks -92 -59 -56 49 27  -35,5% -5,7% -188,0% -46,0%
Autres flux opérationnels -84 -84 34 27 -1  0% -139,9% -20,8% -105,3%
Flux opérationnel 204 -331 -228 -53 -132  -262,3% -31,1% -76,8% +148,8%
 
Dépenses d’investissement 351 31 20 19 189  -91,2% -34,8% -5,0% +885,9%
Investissements -8 -147 -19 -17 -319  +1 764,6% -87,0% -11,0% +1 774,1%
Flux d’investissement -121 -147 -19 -17 -319  +21,5% -87,0% -11,0% +1 774,1%
 
Dividendes payés -88 12 1 1 1  -114,1% -91,9% 0% 0%
Emprunts nets 150 7 1 193 -436 -800  -95,1% +16 238,4% -136,6% +83,4%
Flux de financement 771 -32 366 -439 875  -104,2% -1 242,2% -220,1% -299,3%
 
Variation nette de la trésorerie 854 -511 118 -509 424  -159,8% -123,1% -531,5% -183,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.