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Qinetiq Group PLC

Qinetiq Group (QQ.LSE, GB00B0WMWD03)

QinetiQ Group plc operates as a science and engineering company primarily in the defense, security, and infrastructure markets in the United States, Australia, Europe, and internationally. The company operates through EMEA Services and Global Products segments. It offers advanced materials and manufacturing products; artificial intelligence, analytics, and advanced computing technologies; cyber and electromagnetic technologies; human protection and performance systems; novel systems, and weapons and effects; maritime platform, and system design and assessment products; power sources, and energy storage and distribution products; robotics and autonomy services; secure communications and navigation systems; and sensing, processing, and data fusion systems. The company also provides testing and evaluation, training and simulation, and cyber and digital resilience services, as well as unmanned air, land, and surface targets. It serves defense, …

Siège social : Cody Technology Park, Farnborough, United Kingdom, GU14 0LX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Qinetiq Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qinetiq Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
578 757 000 84,8% 11,2% 68,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 14,8 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
332,0 GBX masqué 352,9 325,2 230,9 396,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qinetiq Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Qinetiq Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -10,3% -7,5% +9,0% +7,9% +27,1% +18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,7% +57,1% +62,6% +70,6% +77,2% +128,6% +112,9%

 

Équipe de direction de Qinetiq Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steve Wadey Group CEO & Exec. Director 56 Carol Borg Group CFO & Corp. Governance and Director -
Mike Sewart Chief Technology & Operating Officer - Ian Beresford Group Function Director Technical -
John Haworth Group Head of Investor Relations - James Field Group Director Legal & Company Sec. -
Amanda Nelson Chief People Officer - Neville Salkeld Chief Strategy Officer -
Andy Thorp Group Managing Director International - Vicky Weise Chief Enterprise Services Officer -

 

Présence de Qinetiq Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Qinetiq Group

Date Actualité Source
14/09/2022QinetiQ Group (LON:QQ.) Will Want To Turn Around Its Return Trendsfinance.yahoo.com
14/08/2022The battle to defeat Putin’s hypersonic missile threatuk.finance.yahoo.com
31/07/2022The dangers of China and Russia make this defence company a must-haveuk.finance.yahoo.com
14/07/2022QinetiQ Group (LON:QQ.) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.05finance.yahoo.com
13/07/2022Is QinetiQ Group plc (LON:QQ.) Trading At A 21% Discount?finance.yahoo.com
14/06/2022QinetiQ Group's (LON:QQ.) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Yearfinance.yahoo.com
02/06/2022Farage backer takes £150m stake in secret laser weapons contractor QinetiQuk.finance.yahoo.com
26/05/2022QinetiQ Group's (LON:QQ.) Dividend Will Be Increased To UK£0.05finance.yahoo.com
24/05/2022Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on QinetiQ Group plc (LON:QQ.) Current Share Price Momentum?finance.yahoo.com
09/05/2022QinetiQ Group's (LON:QQ.) investors will be pleased with their 21% return over the last three yearsfinance.yahoo.com
29/04/2022Electric tanks and warships with lasers: QinetiQ boss on the battles of the futureuk.finance.yahoo.com
07/04/2022Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For QinetiQ Group (LON:QQ.)finance.yahoo.com
08/03/2022Had insiders known QinetiQ Group plc (LON:QQ.) would hit UK£1.8b they might have invested more last yearfinance.yahoo.com
03/02/2022QinetiQ Group plc (LON:QQ.) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimatefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Qinetiq Group PLC

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Fondamentaux de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 833 911 1 073 1 278 1 320  +9,4% +17,8% +19,1% +3,3%
EBITDA 178 161 178 209 184  -9,6% +10,8% +17,5% -12,2%
Résultat opérationnel 110 109 117 131 118  -0,7% +6,5% +12,4% -10,3%
Résultat net 138 114 106 125 90  -17,5% -6,7% +17,1% -27,7%
Free Cash Flow 62 28 47 102 104  -55,1% +67,0% +119,1% +2,3%
Marge de FCF 7% 3% 4% 8% 8%  -59,0% +41,8% +83,9% -1,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 8% 13% 15% 25%  +63,1% +78,6% +9,1% +68,7%
Capital investi 764 780 893 896 1 043  +2,1% +14,6% +0,3% +16,4%
Actions en circul. (en M) 567,2 570,0 572,4 575,8 575,8  +0,5% +0,4% +0,6% 0%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -10,0% +10,3% +16,9% -12,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -17,9% -7,1% +16,4% -27,7%
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,2 0,2  -55,4% +66,3% +117,8% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qinetiq Group PLC

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Ratio de profitabilité de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 16% 100% 100% 100%  -4,8% +516,0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 21% 18% 17% 16% 14%  -17,3% -5,9% -1,3% -15,0%
Marge opérationnelle 13% 12% 11% 10% 9%  -9,2% -9,6% -5,6% -13,2%
Marge bénéficiaire 17% 13% 10% 10% 7%  -24,6% -20,7% -1,7% -30,0%
Marge de FCF 7% 3% 4% 8% 8%  -59,0% +41,8% +83,9% -1,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 7,9% 8,5% 5,5%  - -15,0% +7,7% -34,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 12,8% 14,0% 9,3%  - -14,6% +9,8% -33,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,8 1,1 1,2  -9,2% -22,4% +36,4% +10,9%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3  -6,7% -13,9% +27,6% +0,3%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,2 -0,5 -0,9 -1,4  -16,4% -55,7% +62,4% +58,7%
Dette sur actifs 2% 0% 1% 0% -  -96,6% +968,6% -22,4% -
Dette sur capitaux propres 3% 0% 1% 1% -  -96,6% +981,5% -20,2% -
Couverture par l’EBITDA - 200,6 104,6 116,1 122,3  - -47,9% +11,0% +5,4%
   ∼ par l’EBIT - 155,0 73,3 82,1 80,8  - -52,7% +12,0% -1,6%
   ∼ par le flux opérationel - 144,4 91,8 100,9 125,8  - -36,4% +9,9% +24,7%
Coût de la dette - 7,9% 36,6% 23,2% -  - +361,6% -36,5% -

 

Graphique des dividendes de Qinetiq Group PLC

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Ratios de distribution de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 138 114 106 125 90  -17,5% -6,7% +17,1% -27,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 28 47 102 104  -55,1% +67,0% +119,1% +2,3%
Dividende payé -35 -36 -38 -38 -40  +3,5% +6,4% -0,8% +6,6%
Distribution sur résultat net 25% 31% 36% 30% 45%  +25,5% +14,1% -15,3% +47,5%
Distribution sur FCF 55% 128% 82% 37% 39%  +130,7% -36,3% -54,7% +4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qinetiq Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 20 19 - - -  -4,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 76 75 83 100  +27,4% -2,0% +10,5% +21,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 1 945 13 435 337 771  - +6 561,6% +590,9% +2 414,0%
Conversion de l’encaisse - 66 -1 870 -13 353 -337 671  - -2 914,9% +614,1% +2 428,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8  +4,8% +2,4% +15,2% -12,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% - - -  -4,5% - - -
Frais généraux sur CA 1% 1% - - -  -8,6% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Qinetiq Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qinetiq Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Qinetiq Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Qinetiq Group

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Dividendes par action détachés par Qinetiq Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,02-----0,05-----
20210,02-----0,05-----
20200,02--------0,04--
20190,02------0,05----
20180,02------0,04----
20170,02------0,04----
20160,02------0,04----
20150,02------0,04----
20140,01------0,03----
20130,01------0,03----
20120,01------0,02----
2011-------0,02----
20100,02-----------
20090,02------0,03---0,05
20080,01------0,03---0,04
20070,01------0,02---0,04
2006-------0,02---0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 833 911 1 073 1 278 1 320  +9,4% +17,8% +19,1% +3,3%
Charges d'exploitation -723 -802 -956 -1 147 -1 205  +10,9% +19,3% +19,9% +5,0%
   dont Coût des ventes -691 -763 - - -  +10,5% - - -
   dont Frais généraux -8 -8 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 110 109 117 131 118  -0,7% +6,5% +12,4% -10,3%
Autres revenus/frais nets 35 14 7 15 2  -60,1% -52,2% +130,3% -85,5%
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -2 -2  - +112,5% +5,9% -16,7%
Résultat avant impôts 145 123 123 146 120  -14,9% -0,1% +18,8% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -9 -17 -22 -30  +38,8% +78,5% +29,5% +38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 114 106 125 90  -17,5% -6,7% +17,1% -27,7%
 
EBITDA 178 161 178 209 184  -9,6% +10,8% +17,5% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 101 101 112 88  -3,8% -0,3% +10,9% -20,9%
Taux d’imposition 5% 8% 13% 15% 25%  +63,1% +78,6% +9,1% +68,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,6 1,9 2,2 2,3  +8,8% +17,3% +18,4% +3,3%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -10,0% +10,3% +16,9% -12,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -17,9% -7,1% +16,4% -27,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 461 443 415 573 666  -3,9% -6,4% +38,0% +16,3%
   dont Trésorerie 254 191 102 185 248  -24,9% -46,5% +80,7% +34,5%
   dont Placements à CT 18 1 - 1 1  -97,2% - - -33,3%
   dont Créances clients 137 191 220 290 363  +39,4% +15,5% +31,7% +25,0%
   dont Stock 38 40 52 54 55  +5,2% +30,4% +4,0% +0,9%
Placements à long terme 2 5 - - -  +104,5% - - -
Biens corporels 269 323 376 397 415  +20,1% +16,2% +5,8% +4,4%
Écart d'acquisitions 102 149 181 146 149  +46,4% +21,7% -19,5% +2,7%
Biens incorporels 41 89 139 139 140  +115,3% +56,9% +0,2% +0,8%
Actifs totaux 1 198 1 251 1 438 1 487 1 757  +4,4% +15,0% +3,4% +18,2%
 
Passifs courants 352 363 395 427 495  +3,0% +8,7% +8,1% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 83 61 65 77 463  -26,3% +6,2% +18,9% +498,6%
   dont Dette à court terme 18 1 9 7 -  -96,0% +1 128,6% -19,8% -
Dette à long terme 2 - - - -  - - - -
Passifs totaux 454 470 551 597 713  +3,5% +17,3% +8,4% +19,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis 552 581 682 699 847  +5,2% +17,3% +2,4% +21,2%
Capitaux propres 744 779 885 889 1 043  +4,7% +13,6% +0,5% +17,3%
 
Dette portant intérets 20 1 9 7 -  -96,4% +1 128,6% -19,8% -
Dette nette -252 -191 -94 -179 -249  -24,4% -50,9% +90,9% +39,3%
Fonds de roulement 109 80 20 146 172  -26,4% -74,6% +616,2% +17,5%
Actions en circulation (en M) 567,2 570,0 572,4 575,8 575,8  +0,5% +0,4% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 138 114 106 125 90  -17,5% -6,7% +17,1% -27,7%
 
Dépréciation 32 37 53 61 62  +14,4% +45,8% +15,0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -39 -8 -3 8 13  -80,5% -66,2% -415,4% +61,0%
Ajust. comptes débiteurs 19 -49 -26 -97 -13  -356,3% -47,6% +281,6% -86,8%
Ajust. des stocks -11 -1 -11 -5 1  -95,4% +2 160,0% -59,3% -130,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 117 116 156 182 189  -1,0% +35,1% +16,4% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 55 88 109 80 84  +60,7% +24,9% -27,3% +6,0%
Investissements -6 16 0 0 2  -383,6% -98,1% 0% +566,7%
Flux d’investissement -38 -121 -186 -53 -82  +218,4% +53,3% -71,3% +53,4%
 
Dividendes payés -35 -36 -38 -38 -40  +3,5% +6,4% -0,8% +6,6%
Emprunts nets -28 -28 -10 -9 -6  0% -65,8% -12,4% -27,1%
Flux de financement -35 -58 -49 -56 -47  +65,6% -16,5% +14,2% -14,9%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -63 -85 84 58  -249,6% +34,3% -199,2% -31,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,2 0,2  -55,4% +66,3% +117,8% +2,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 487 268 268 675 600  -44,9% 0% +151,7% -11,1%
Charges d'exploitation -214 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -205 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 72 32 32 54 45  -55,9% 0% +71,8% -16,8%
Autres revenus/frais nets 7 -1 -1 - -  -112,0% 0% - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -5  -47,5% 0% +71,4% +433,3%
Résultat avant impôts 71 31 31 63 44  -56,8% 0% +103,1% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -4 -6 -10  -8,8% 0% +44,6% +70,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 22 37 25 12  -64,5% +67,4% -31,8% -52,9%
 
EBITDA 49 45 45 53 40  -8,7% 0% +18,9% -25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 27 27 49 35  -59,3% 0% +79,6% -29,2%
Taux d’imposition 6% 13% 13% 10% 23%  +111,3% 0% -28,8% +141,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 0,5 0,5 1,2 1,0  -72,8% 0% +153,6% -15,1%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -55,0% 0% +19,8% -28,7%
Bénéfices par action 0,2 - 0,1 - -  -82,5% +67,4% -31,2% -55,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 432 415 492 573 544  -4,0% +18,5% +16,5% -5,1%
   dont Trésorerie 201 102 141 185 166  -49,3% +38,2% +30,8% -10,2%
   dont Placements à CT 1 7 2 1 0  +1 240,0% -68,7% -57,1% -66,7%
   dont Créances clients 178 220 268 290 316  +23,6% +21,4% +8,4% +9,0%
   dont Stock 49 52 50 54 62  +6,3% -4,2% +8,6% +13,1%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 333 376 390 397 409  +12,7% +3,8% +1,9% +2,9%
Écart d'acquisitions 152 181 177 146 147  +18,7% -2,4% -17,6% +1,1%
Biens incorporels 90 139 144 139 144  +54,3% +3,6% -3,3% +3,2%
Actifs totaux 1 317 1 438 1 470 1 487 1 540  +9,2% +2,2% +1,1% +3,6%
 
Passifs courants 327 395 396 427 397  +20,6% +0,3% +7,8% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 312 65 376 77 384  -79,1% +478,8% -79,5% +396,6%
   dont Dette à court terme 9 9 2 7 -  0% -75,6% +228,6% -
Dette à long terme 20 - 23 - 19  - - - -
Passifs totaux 464 551 545 597 613  +18,8% -1,1% +9,6% +2,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis 645 682 721 699 733  +5,7% +5,7% -3,1% +4,9%
Capitaux propres 851 885 923 889 927  +4,0% +4,3% -3,6% +4,2%
 
Dette portant intérets 29 9 25 7 19  -69,9% +195,3% -72,8% +179,7%
Dette nette -173 -100 -118 -179 -147  -42,1% +17,6% +51,5% -17,8%
Fonds de roulement 105 20 96 146 147  -80,6% +369,6% +52,5% +0,4%
Actions en circulation (en M) 282,3 572,4 572,4 568,0 595,0  +102,8% 0% -0,8% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qinetiq Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 62 27 27 25 12  -57,3% 0% -5,0% -52,9%
 
Dépréciation 20 13 13 14 16  -33,5% 0% +6,8% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -7 6 -7 11 5  -181,4% -224,6% -257,7% -52,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 -29 -10 -39 9  -278,5% -66,4% +299,0% -123,8%
Ajust. des stocks -4 -3 -3 2 -3  -25,7% 0% -170,8% -255,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 68 39 39 51 26  -42,6% 0% +30,9% -48,5%
 
Dépenses d’investissement 40 27 27 15 19  -32,3% 0% -46,4% +27,3%
Investissements - - 0 0 1  - - 0% +566,7%
Flux d’investissement -26 -80 -20 -6 -23  +201,3% -74,7% -68,0% +262,8%
 
Dividendes payés -26 -10 -10 -19 -14  -62,7% 0% +98,4% -28,4%
Emprunts nets -3 -2 -2 -2 -2  -6,0% -2,1% -15,2% -10,3%
Flux de financement -31 -9 -5 -23 -16  -71,7% -42,6% +350,5% -31,9%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -21 -21 25 -12  -304,3% 0% -215,3% -149,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - 0,1 -  -79,1% 0% +214,9% -79,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.