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CAE Inc

CAE (CAE.TO, CA1247651088)

CAE Inc., together with its subsidiaries, provides training solutions for the civil aviation, defence and security, and healthcare markets worldwide. The company's Civil Aviation Training Solutions segment provides training solutions for flight, cabin, maintenance, and ground personnel in commercial, business, and helicopter aviation; flight simulation training devices; and ab initio pilot training and crew sourcing services. Its Defence and Security segment operates as a training systems integrator for defense forces in the air, land, and naval domains, as well as for government organizations responsible for public safety. The company's Healthcare segment designs and manufactures simulators; offers audiovisual and simulation center management solutions; and develops courseware and offers services for training of medical, nursing, and allied healthcare students, as well as medical practitioners. It …

Siège social : 8585 Cote-de-Liesse, Saint-Laurent, QC, Canada, H4T 1G6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CAE

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CAE Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 448 000 100,0% 0,1% 68,3% 2,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
864,9 34,4 1,8 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,0 CAD masqué 32,2 27,1 14,3 37,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CAE Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CAE Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,1% -4,1% +0,6% +62,3% -8,9% +23,3% +46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,8% +141,0% +143,9% +151,1% +278,4% +261,5% +217,7%

 

Équipe de direction de CAE Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Parent CM Pres, CEO & Director 60 Sonya Branco C.A., CPA, CA Exec. VP of Fin. & CFO -
Mark Hounsell Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. - Nick Leontidis Group Pres of Civil Aviation Training Solutions -
Pascal Grenier Sr. Vice-Pres of Global Operations, Technologies & Innovation - Andrew Arnovitz Sr. Vice-Pres of Strategy & Investor Relations -
Helene V. Gagnon Sr. VP of Public Affairs, Global Communications & Corp. Social Responsibility - Dan Sharkey Sr. VP of Global HR -
Heidi Rolande Wood Pres of CAE Healthcare and Exec. VP of Bus. Devel. & Growth Initiatives 55 Daniel Gelston Group Pres of Defense & Security -

 

Opérations d’initiés récentes pour CAE Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de CAE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CAE Inc

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Fondamentaux de CAE Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 513 2 705 2 824 3 304 3 623  +7,6% +4,4% +17,0% +9,7%
EBITDA 438 688 764 820 1 123  +56,9% +11,0% +7,4% +37,0%
Résultat opérationnel 336 365 463 481 537  +8,7% +26,9% +3,8% +11,8%
Résultat net 230 252 346 330 311  +9,5% +37,6% -4,6% -5,6%
Free Cash Flow 228 241 182 -11 161  +5,9% -24,6% -105,9% -1 605,6%
Marge de FCF 9% 9% 6% 0% 4%  -1,6% -27,7% -105,0% -1 473,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 12% 8% 15% 19%  +53,7% -33,5% +86,1% +26,0%
Capital investi 3 141 3 256 3 473 4 597 5 221  +3,7% +6,7% +32,4% +13,6%
Actions en circulation (en M) - 215 271 266 170  - +25,7% -1,7% -35,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CAE Inc

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Ratio de profitabilité de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 30% 31% 28% 30%  +8,3% +3,7% -8,4% +5,0%
Marge d’EBITDA 17% 25% 27% 25% 31%  +45,8% +6,4% -8,3% +24,9%
Marge opérationnelle 13% 13% 16% 15% 15%  +1,0% +21,6% -11,3% +1,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 12% 10% 9%  +1,7% +31,8% -18,5% -13,9%
Marge de FCF 9% 9% 6% 0% 4%  -1,6% -27,7% -105,0% -1 473,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 6,2% 5,1% 4,0%  - +27,9% -18,0% -21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 16,3% 14,5% 12,9%  - +26,6% -11,1% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,1 1,0 0,8 1,0  +70,0% -5,8% -24,2% +29,1%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,4 1,1 1,4  +2,7% -4,4% -22,4% +21,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,1 0,8 2,2 1,6  -39,3% -22,0% +168,0% -28,4%
Dette sur actifs 25% 23% 22% 32% 32%  -8,0% -6,7% +46,9% +1,8%
Dette sur capitaux propres 66% 61% 56% 97% 110%  -7,8% -8,7% +74,1% +12,9%
Couverture par l’EBITDA -9,1 -13,3 -13,2 -13,3 -16,3  +45,4% -0,7% +0,4% +22,7%
   ∼ par l’EBIT -6,6 -10,9 -11,1 -11,0 -11,9  +65,3% +1,8% -0,7% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel -7,2 -9,0 -7,0 -8,6 -7,9  +24,4% -22,3% +23,0% -7,9%
Coût de la dette - -4,2% -4,7% -3,5% -2,8%  - +12,1% -24,5% -21,6%

 

Graphique des dividendes de CAE Inc

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Ratios de distribution de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 230 252 346 330 311  +9,5% +37,6% -4,6% -5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 228 241 182 -11 161  +5,9% -24,6% -105,9% -1 605,6%
Dividende payé -57 -81 -90 -100 -111  +42,2% +11,5% +11,1% +11,0%
Distribution sur résultat net 25% 32% 26% 30% 36%  +29,8% -18,9% +16,5% +17,6%
Distribution sur FCF 25% 33% 49% -934% 69%  +34,3% +47,9% -1 991,2% -107,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CAE Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 80 97 83 89  +43,5% +20,6% -14,3% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 43 123 121 116 117  +187,6% -2,0% -3,5% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 56 71 76  - -6,4% +26,3% +7,7%
Conversion de l’encaisse - 144 161 129 130  - +12,5% -20,3% +1,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +0,4% -3,3% -5,6% -7,4%
Frais généraux sur CP 16% 18% 17% 18% 17%  +9,3% -5,3% +4,3% -2,6%
Frais généraux sur CA 12% 13% 13% 13% 12%  +8,7% +0,1% -6,8% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CAE Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CAE Inc

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Sociétés possiblement comparables à CAE Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CAE

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Dividendes par action détachés par CAE Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,11---------
2019--0,10--0,10--0,11--0,11
2018--0,09--0,09--0,10--0,10
2017--0,08--0,08--0,09--0,09
2016--0,08--0,08--0,08--0,08
2015--0,07--0,07--0,08--0,08
2014--0,06--0,06--0,07--0,07
2013--0,05--0,05--0,05--0,06
2012--0,04--0,04--0,05--0,05
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,04--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,01--0,03--0,03--0,03
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,03--0,03--0,03--0,03
2002--0,03--0,03--0,03--0,03
2001--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 513 2 705 2 824 3 304 3 623  +7,6% +4,4% +17,0% +9,7%
Charges d'exploitation -2 196 -2 363 -2 450 -2 887 -3 125  +7,6% +3,7% +17,8% +8,2%
   dont Coût des ventes -1 817 -1 893 -1 946 -2 363 -2 540  +4,2% +2,8% +21,4% +7,5%
   dont Frais généraux -312 -364 -381 -415 -432  +17,0% +4,5% +9,0% +4,0%
Résultat opérationnel 336 365 463 481 537  +8,7% +26,9% +3,8% +11,8%
Autres revenus/frais nets -57 23 81 63 39  -140,5% +254,1% -22,2% -38,8%
Charge d'intérêt -48 -52 -58 -62 -69  +7,9% +11,8% +6,9% +11,6%
Résultat avant impôts 260 292 386 400 393  +12,3% +31,9% +3,7% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -20 -35 -31 -60 -74  +72,5% -12,2% +92,9% +23,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
230 252 346 330 311  +9,5% +37,6% -4,6% -5,6%
 
EBITDA 438 688 764 820 1 123  +56,9% +11,0% +7,4% +37,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 309 321 426 409 436  +3,7% +32,7% -3,9% +6,7%
Taux d’imposition 8% 12% 8% 15% 19%  +53,7% -33,5% +86,1% +26,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 750 1 920 2 123 2 113 2 809  +9,7% +10,6% -0,5% +32,9%
   dont Trésorerie 486 505 612 446 947  +3,9% +21,2% -27,0% +112,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 294 912 932 1 053 1 166  +209,6% +2,3% +12,9% +10,7%
   dont Stock 278 416 516 537 616  +49,6% +24,0% +4,0% +14,7%
Placements à long terme 345 378 245 312 461  +9,6% -35,4% +27,6% +47,6%
Biens corporels 1 473 1 583 1 804 2 149 2 550  +7,4% +14,0% +19,1% +18,6%
Écart d'acquisitions 557 560 626 1 068 1 085  +0,6% +11,7% +70,7% +1,6%
Biens incorporels 373 384 430 960 971  +3,1% +12,0% +123,3% +1,1%
Actifs totaux 4 997 5 355 5 780 7 166 8 484  +7,2% +7,9% +24,0% +18,4%
 
Passifs courants 1 193 1 274 1 474 1 890 2 062  +6,8% +15,7% +28,2% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 325 332 313 461 545  +2,4% -5,7% +47,2% +18,3%
   dont Dette à court terme 99 31 35 201 -  -68,3% +12,8% +471,9% -
Dette à long terme 1 154 1 204 1 209 2 064 2 731  +4,3% +0,4% +70,8% +32,3%
Passifs totaux 3 108 3 334 3 551 4 834 5 994  +7,3% +6,5% +36,1% +24,0%
 
Action ordinaire 602 615 633 650 680  +2,3% +2,9% +2,6% +4,6%
Bénéfices non répartis 1 048 1 192 1 314 1 458 1 590  +13,8% +10,2% +10,9% +9,1%
Capitaux propres 1 889 2 021 2 229 2 331 2 490  +7,0% +10,3% +4,6% +6,8%
 
Dettes portant intérets 1 252 1 235 1 244 2 266 2 731  -1,4% +0,7% +82,1% +20,5%
Actions en circulation (en M) - 215 271 266 170  - +25,7% -1,7% -35,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 240 257 355 340 319  +7,2% +38,0% -4,1% -6,2%
 
Dépréciation 122 123 121 138 300  +1,1% -1,6% +13,9% +118,3%
Ajustements des bénéfices nets -99 -28 -99 -52 -20  -71,4% +250,0% -47,3% -62,5%
Ajust. comptes débiteurs -48 -36 0 -1 -40  -25,2% -100,8% -533,3% +2 969,2%
Ajust. des stocks -6 -56 2 -22 -88  +825,0% -104,0% -1 109,1% +294,1%
Autres flux opérationnels 22 -1 -1 -14 -7  -104,1% +44,4% +1 007,7% -48,6%
Flux opérationnel 346 464 403 530 545  +34,3% -13,1% +31,5% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 118 223 221 541 384  +89,2% -0,8% +144,6% -29,0%
Investissements 22 -259 -169 -1 379 -496  -1 283,6% -34,8% +716,1% -64,0%
Flux d’investissement -105 -259 -169 -1 379 -496  +146,6% -34,8% +716,1% -64,0%
 
Dividendes payés -57 -81 -90 -100 -111  +42,2% +11,5% +11,1% +11,0%
Emprunts nets -43 -72 -21 861 563  +69,9% -71,5% -4 277,7% -34,6%
Flux de financement -91 -181 -143 690 443  +99,0% -21,3% -584,4% -35,8%
 
Variation nette de la trésorerie 155 19 107 -165 500  -87,7% +459,2% -254,9% -402,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 924 977 551 705 832  +5,8% -43,7% +28,0% +18,1%
Charges d'exploitation -788 -814 -557 -625 -745  +3,3% -31,6% +12,3% +19,3%
   dont Coût des ventes -632 -666 -443 -514 -604  +5,3% -33,5% +16,1% +17,5%
   dont Frais généraux -118 -108 -94 -88 -105  -8,8% -13,0% -6,1% +19,4%
Résultat opérationnel 155 147 -110 28 87  -5,4% -175,3% -125,6% +208,9%
Autres revenus/frais nets 19 -17 -104 -52 -4  -187,0% +524,6% -50,4% -91,9%
Charge d'intérêt -20 -14 -5 -6 -33  -30,8% -134,1% -228,3% -664,4%
Résultat avant impôts 118 108 -145 -7 50  -8,6% -234,6% -95,2% -808,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -27 -35 -1 -0  +46,2% -231,6% -97,2% -90,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 78 -111 -5 49  -19,8% -241,1% -95,3% -1 038,5%
 
EBITDA 454 521 58 266 241  +14,7% -89,0% +362,2% -9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 110 -83 28 87  -15,9% -175,3% -134,0% +208,9%
Taux d’imposition 16% 25% - - 0%  +60,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 024 2 809 2 204 2 131 2 384  +38,8% -21,5% -3,3% +11,9%
   dont Trésorerie 279 947 363 258 620  +239,9% -61,6% -29,0% +140,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 059 1 166 1 086 1 079 985  +10,1% -6,9% -0,6% -8,8%
   dont Stock 607 616 671 712 691  +1,4% +8,8% +6,1% -2,9%
Placements à long terme 431 461 428 417 409  +6,8% -7,1% -2,7% -1,9%
Biens corporels 2 380 2 550 2 378 2 319 2 314  +7,1% -6,7% -2,5% -0,3%
Écart d'acquisitions - 1 085 - - -  - - - -
Biens incorporels 2 014 2 057 1 975 1 951 2 055  +2,1% -4,0% -1,2% +5,3%
Actifs totaux 7 445 8 484 7 610 7 442 7 779  +14,0% -10,3% -2,2% +4,5%
 
Passifs courants 1 735 2 062 1 890 1 909 1 919  +18,9% -8,3% +1,0% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 840 545 826 871 918  -35,0% +51,4% +5,6% +5,3%
   dont Dette à court terme 123 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 462 3 106 2 552 2 387 2 155  +26,2% -17,8% -6,4% -9,7%
Passifs totaux 5 082 5 994 5 357 5 178 4 918  +17,9% -10,6% -3,3% -5,0%
 
Action ordinaire 676 680 682 682 1 169  +0,5% +0,4% +0% +71,4%
Bénéfices non répartis 1 525 1 590 1 389 1 395 1 449  +4,3% -12,7% +0,4% +3,9%
Capitaux propres 2 362 2 490 2 253 2 263 2 782  +5,4% -9,5% +0,5% +22,9%
 
Dettes portant intérets 2 585 3 106 2 552 2 387 2 155  +20,2% -17,8% -6,4% -9,7%
Actions en circulation (en M) 264 170 1 005 - -  -35,5% +489,9% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CAE Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 238 319 -110 -116 49  +34,1% -134,5% +5,5% -142,1%
 
Dépréciation 227 300 86 162 79  +32,4% -71,5% +89,0% -51,1%
Ajustements des bénéfices nets -34 8 62 33 -2  -124,6% +645,8% -46,8% -107,0%
Ajust. comptes débiteurs 25 -16 44 - -  -163,0% -386,5% - -
Ajust. des stocks -36 -3 -64 - -  -92,8% +2 373,1% - -
Autres flux opérationnels 6 -0 -6 12 4  -106,5% +1 325,0% -305,3% -67,5%
Flux opérationnel 322 246 -88 46 235  -23,5% -135,9% -151,6% +414,9%
 
Dépenses d’investissement 269 384 36 62 40  +42,7% -90,7% +72,9% -35,1%
Investissements -184 -117 -29 -22 -176  -36,7% -74,9% -26,3% +715,7%
Flux d’investissement -184 -117 -29 -22 -176  -36,7% -74,9% -26,3% +715,7%
 
Dividendes payés -82 -111 0 0 -  +34,9% - - -
Emprunts nets -63 560 -458 -131 -172  -988,1% -181,7% -71,3% +30,9%
Flux de financement -76 443 -456 -587 308  -687,3% -202,9% +28,7% -152,5%
 
Variation nette de la trésorerie -168 500 -583 -689 362  -398,6% -216,5% +18,1% -152,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.