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Huntington Ingalls Industries, Inc

Huntington Ingalls Industries (HII.US, US4464131063)

Huntington Ingalls Industries, Inc. engages in the designing, building, overhauling, and repairing military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding, and Technical Solutions. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships that include deck amphibious ships and transport dock ships; surface combatants; and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in service U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on …

Siège social : 4101 Washington Avenue, Newport News, VA, United States, 23607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Huntington Ingalls Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Huntington Ingalls Industries, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 492 200 97,3% 2,4% 90,3% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 12,2 0,8 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,2 USD masqué 158,2 177,1 137,6 279,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Huntington Ingalls Industries, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Huntington Ingalls Industries, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -16,4% -15,6% -2,0% -29,1% -38,6% -27,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,5% +44,0% +51,4% +136,4% +295,0% +486,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Huntington Ingalls Industries, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Huntington Ingalls Industries, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Michael Petters Pres, CEO & Director 60 Christopher D. Kastner Exec. VP & CFO 56
Jennifer R. Boykin Exec. VP & Pres of Newport News Shipbuilding 56 Andy Edgar Green III Exec. VP & Pres of Technical Solutions 54
Brian J. Cuccias Exec. VP & Pres of Ingalls Shipbuilding 63      

 

Présence de Huntington Ingalls Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Huntington Ingalls Industries, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,7% 11,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,9% 20,5% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,3%
3 State Street 8,3% 28,8% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 FMR 6,2% 35,0% 4 Franklin Mutual Shares Z 1,6% 8,9%
5 Boston Partners Global Investors 4,7% 39,7% 5 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,3% 10,2%
6 LSV Asset Management 3,8% 43,6% 6 iShares US Aerospace & Defense ETF 1,2% 11,4%
7 Franklin Resources 2,9% 46,4% 7 Fidelity® Select Defense & Aero Port 1,2% 12,7%
8 AQR Capital Management 1,7% 48,1% 8 JHancock Disciplined Value I 1,1% 13,8%
9 Geode Capital Management 1,7% 49,8% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 14,9%
10 Bank of America 1,3% 51,1% 10 Fidelity® 500 Index 0,9% 15,8%
11 Northern Trust 1,1% 52,3% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 16,6%
12 Bank of New York Mellon 1,1% 53,4% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 17,5%
13 Congress Asset Management 1,0% 54,4% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 18,3%
14 Dimensional Fund Advisors 1,0% 55,4% 14 Vanguard Value Index Inv 0,7% 18,9%
15 Massachusetts Financial Services 0,9% 56,3% 15 SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF 0,7% 19,6%
16 Amvescap 0,9% 57,2% 16 Fidelity® Mid-Cap Stock 0,6% 20,2%
17 Thrivent Financial For Lutherans 0,9% 58,0% 17 Franklin Mutual Quest Z 0,6% 20,8%
18 Prudential Financial 0,8% 58,9% 18 MFS Mid Cap Value Equity 0,6% 21,4%
19 Teacher Retirement System Of Texas 0,8% 59,6% 19 MFS Mid Cap Value A 0,6% 22,0%
20 Principal Financial Group 0,7% 60,4% 20 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,5% 22,5%

 

Graphique des profits et résultats de Huntington Ingalls Industries, Inc

Fondamentaux de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 030 7 089 7 453 31 22  +0,8% +5,1% -99,6% -29,0%
EBITDA 952 1 048 1 091 1 160 971  +10,1% +4,1% +6,3% -16,3%
Résultat opérationnel 769 858 865 951 736  +11,6% +0,8% +9,9% -22,6%
Résultat net 404 573 479 836 549  +41,8% -16,4% +74,5% -34,3%
Free Cash Flow 640 537 432 451 366  -16,1% -19,6% +4,4% -18,8%
Marge de FCF 9% 8% 6% 1 455% 1 664%  -16,8% -23,5% +24 999,3% +14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 27% 38% 14% 20%  -25,4% +41,0% -63,4% +41,1%
Capital investi 4 036 4 209 4 316 2 799 2 874  +4,3% +2,5% -35,1% +2,7%
Actions en circulation (en M) 48 47 46 44 41  -2,1% -2,1% -4,3% -6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Huntington Ingalls Industries, Inc

Ratio de profitabilité de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 21% 19% 20 697% 33 591%  -2,9% -7,8% +107 393,4% +62,3%
Marge d’EBITDA 14% 15% 15% 3 742% 4 414%  +9,2% -1,0% +25 462,5% +18,0%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 3 068% 3 345%  +10,6% -4,1% +26 332,2% +9,1%
Marge bénéficiaire 6% 8% 6% 2 697% 2 495%  +40,7% -20,5% +41 860,5% -7,5%
Marge de FCF 9% 8% 6% 1 455% 1 664%  -16,8% -23,5% +24 999,3% +14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 7,5% 13,1% 8,2%  - -18,7% +74,1% -37,5%
Rentabilité financière (ROE) - 36,5% 28,1% 51,1% 35,4%  - -23,0% +81,8% -30,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,4 0,3 0,2  -9,2% -3,2% -80,2% -22,7%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,0 0,9  -11,0% -1,1% -39,5% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,8 1,7 0,9 1,2  +1,0% -2,8% -47,2% +38,7%
Dette sur actifs 42% 40% 40% 20% 18%  -4,8% -0,3% -49,9% -9,0%
Dette sur capitaux propres 171% 155% 146% 85% 81%  -9,5% -5,9% -41,8% -4,3%
Couverture par l’EBITDA 6,9 14,2 11,6 20,0 13,9  +103,8% -18,0% +72,3% -30,6%
   ∼ par l’EBIT 5,6 11,6 9,4 16,4 10,6  +107,7% -19,2% +75,5% -35,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 11,1 8,7 15,8 12,8  +83,8% -22,0% +82,0% -18,8%
Coût de la dette - 2,9% 3,7% 3,0% 5,4%  - +26,7% -17,8% +80,4%

 

Graphique des dividendes de Huntington Ingalls Industries, Inc

Ratios de distribution de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 404 573 479 836 549  +41,8% -16,4% +74,5% -34,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 640 537 432 451 366  -16,1% -19,6% +4,4% -18,8%
Dividende payé -81 -98 -115 -132 -149  +21,0% +17,3% +14,8% +12,9%
Distribution sur résultat net 20% 17% 24% 16% 27%  -14,7% +40,4% -34,2% +71,9%
Distribution sur FCF 13% 18% 27% 29% 41%  +44,2% +45,9% +9,9% +39,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Huntington Ingalls Industries, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 19 14 11 -7 -7  -27,5% -18,8% -165,9% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 56 60 58 2 967 5 276  +7,5% -2,9% +4 999,8% +77,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 85 -104 -90  - -4,3% -222,3% -13,3%
Conversion de l’encaisse - -15 -15 3 063 5 359  - +3,1% -19 907,0% +74,9%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 - -  -4,4% +4,8% -99,6% -35,6%
Frais généraux sur CP 45% 38% 32% 57% 50%  -16,1% -14,0% +77,2% -13,6%
Frais généraux sur CA 10% 9% 8% 2 810% 3 582%  -7,7% -13,0% +36 637,8% +27,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Huntington Ingalls Industries, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Huntington Ingalls Industries, Inc

Sociétés possiblement comparables à Huntington Ingalls Industries, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Huntington Ingalls Industries, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,03--1,03--1,03----
2019-0,86--0,86--0,86--1,03-
2018-0,72--0,72--0,72--0,86-
2017--0,60-0,60--0,60--0,72-
2016--0,50-0,50--0,50--0,60-
2015--0,40-0,40--0,40--0,50-
2014--0,20-0,20--0,20--0,40-
2013-0,10--0,10--0,10--0,20-
2012----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 030 7 089 7 453 31 22  +0,8% +5,1% -99,6% -29,0%
Charges d'exploitation -744 -623 -570 -871 -817  -16,3% -8,5% +52,8% -6,2%
   dont Coût des ventes -5 517 -5 608 -6 018 -6 385 -7 368  +1,6% +7,3% -206,1% +15,4%
   dont Frais généraux -669 -623 -570 -871 -788  -6,9% -8,5% +52,8% -9,5%
Résultat opérationnel 769 858 865 951 736  +11,6% +0,8% +9,9% -22,6%
Autres revenus/frais nets -93 6 13 95 10  -106,5% +116,7% +630,8% -89,5%
Charge d'intérêt -137 -74 -94 -58 -70  -46,0% +27,0% -38,3% +20,7%
Résultat avant impôts 632 784 772 971 683  +24,1% -1,5% +25,8% -29,7%
Impôts sur les bénéfices -228 -211 -293 -135 -134  -7,5% +38,9% -53,9% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
404 573 479 836 549  +41,8% -16,4% +74,5% -34,3%
 
EBITDA 952 1 048 1 091 1 160 971  +10,1% +4,1% +6,3% -16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 492 627 537 819 592  +27,6% -14,4% +52,6% -27,7%
Taux d’imposition 36% 27% 38% 14% 20%  -25,4% +41,0% -63,4% +41,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 284 2 142 2 195 1 745 1 785  -6,2% +2,5% -20,5% +2,3%
   dont Trésorerie 894 720 701 240 75  -19,5% -2,6% -65,8% -68,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 074 1 164 1 188 252 318  +8,4% +2,1% -78,8% +26,2%
   dont Stock 285 210 183 128 136  -26,3% -12,9% -30,1% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 827 1 986 2 215 2 517 2 832  +8,7% +11,5% +13,6% +12,5%
Écart d'acquisitions 956 1 234 1 217 1 263 1 373  +29,1% -1,4% +3,8% +8,7%
Biens incorporels 495 548 508 492 492  +10,7% -7,3% -3,1% 0%
Actifs totaux 6 024 6 352 6 374 6 383 7 031  +5,4% +0,3% +0,1% +10,2%
 
Passifs courants 1 274 1 343 1 391 1 829 1 890  +5,4% +3,6% +31,5% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 274 1 343 1 391 1 829 1 813  +5,4% +3,6% +31,5% -0,9%
   dont Dette à court terme 1 273 1 278 1 279 - -  +0,4% +0,1% - -
Dette à long terme 1 273 1 278 1 279 1 283 1 286  +0,4% +0,1% +0,3% +0,2%
Passifs totaux 4 534 4 699 4 616 4 867 5 443  +3,6% -1,8% +5,4% +11,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 848 1 323 1 687 2 609 3 009  +56,0% +27,5% +54,7% +15,3%
Capitaux propres 1 490 1 653 1 758 1 516 1 588  +10,9% +6,4% -13,8% +4,7%
 
Dettes portant intérets 2 546 2 556 2 558 1 283 1 286  +0,4% +0,1% -49,8% +0,2%
Actions en circulation (en M) 48 47 46 44 41  -2,1% -2,1% -4,3% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 404 573 479 836 549  +41,8% -16,4% +74,5% -34,3%
 
Dépréciation 188 191 211 207 230  +1,6% +10,5% -1,9% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 125 107 254 37 156  -14,4% +137,4% -85,4% +321,6%
Ajust. comptes débiteurs -41 -22 -35 195 -51  -46,3% +59,1% -657,1% -126,2%
Ajust. des stocks 54 75 18 40 -11  +38,9% -76,0% +122,2% -127,5%
Autres flux opérationnels 1 -61 -215 -494 -13  -6 200,0% +252,5% +129,8% -97,4%
Flux opérationnel 828 822 814 914 896  -0,7% -1,0% +12,3% -2,0%
 
Dépenses d’investissement 188 285 382 463 530  +51,6% +34,0% +21,2% +14,5%
Investissements -10 -653 -349 -10 -627  +6 430,0% -46,6% -97,1% +6 170,0%
Flux d’investissement -141 -653 -349 -476 -627  +363,1% -46,6% +36,4% +31,7%
 
Dividendes payés -81 -98 -115 -132 -149  +21,0% +17,3% +14,8% +12,9%
Emprunts nets -449 - -27 95 5 119  - - -451,9% +5 288,4%
Flux de financement -783 -343 -484 -899 -434  -56,2% +41,1% +85,7% -51,7%
 
Variation nette de la trésorerie -96 -174 -19 -461 -165  +81,3% -89,1% +2 326,3% -64,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 6 7 6 7  +20,0% +16,7% -14,3% +16,7%
Charges d'exploitation -184 -209 -253 -214 -214  +13,6% +21,1% -15,4% 0%
   dont Coût des ventes -1 834 -1 802 -12 756 -1 840 -1 763  -1,7% -807,9% -114,4% -4,2%
   dont Frais généraux -184 -209 -224 -214 -214  +13,6% +7,2% -4,5% 0%
Résultat opérationnel 175 214 186 215 57  +22,3% -13,1% +15,6% -73,5%
Autres revenus/frais nets 12 8 -18 23 40  -33,3% -325,0% -227,8% +73,9%
Charge d'intérêt -18 -18 -18 -16 -25  0% 0% -11,1% +56,3%
Résultat avant impôts 164 198 172 216 65  +20,7% -13,1% +25,6% -69,9%
Impôts sur les bénéfices -36 -44 -23 -44 -12  +22,2% -47,7% +91,3% -72,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 154 149 172 53  +20,3% -3,2% +15,4% -69,2%
 
EBITDA 234 270 252 259 123  +15,4% -6,7% +2,8% -52,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 137 166 161 171 46  +21,9% -3,2% +6,3% -72,9%
Taux d’imposition 22% 22% 13% 20% 18%  +1,2% -39,8% +52,3% -9,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 123 2 025 1 785 2 137 2 739  -4,6% -11,9% +19,7% +28,2%
   dont Trésorerie 29 32 75 28 631  +10,3% +134,4% -62,7% +2 153,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 564 489 318 526 598  -13,3% -35,0% +65,4% +13,7%
   dont Stock 126 139 136 154 160  +10,3% -2,2% +13,2% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 626 2 700 2 832 2 848 2 879  +2,8% +4,9% +0,6% +1,1%
Écart d'acquisitions 1 403 1 402 1 373 1 648 1 576  -0,1% -2,1% +20,0% -4,4%
Biens incorporels 518 506 492 481 542  -2,3% -2,8% -2,2% +12,7%
Actifs totaux 7 230 7 184 7 031 7 615 8 233  -0,6% -2,1% +8,3% +8,1%
 
Passifs courants 1 902 1 950 1 890 2 080 2 114  +2,5% -3,1% +10,1% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 1 564 1 606 1 813 1 513 1 448  +2,7% +12,9% -16,5% -4,3%
   dont Dette à court terme - - - 88 -  - - - -
Dette à long terme 1 698 1 549 1 286 1 667 2 276  -8,8% -17,0% +29,6% +36,5%
Passifs totaux 5 602 5 479 5 443 5 972 6 555  -2,2% -0,7% +9,7% +9,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 783 2 902 3 009 3 139 3 150  +4,3% +3,7% +4,3% +0,4%
Capitaux propres 1 628 1 705 1 588 1 643 1 678  +4,7% -6,9% +3,5% +2,1%
 
Dettes portant intérets 1 698 1 549 1 286 1 755 2 276  -8,8% -17,0% +36,5% +29,7%
Actions en circulation (en M) 42 41 41 41 41  -2,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Huntington Ingalls Industries, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 128 154 149 172 53  +20,3% -3,2% +15,4% -69,2%
 
Dépréciation 54 56 67 59 62  +3,7% +19,6% -11,9% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 23 16 96 44 4  -30,4% +500,0% -54,2% -90,9%
Ajust. comptes débiteurs -189 78 172 -93 -74  -141,3% +120,5% -154,1% -20,4%
Ajust. des stocks 1 -13 3 -6 -7  -1 400,0% -123,1% -300,0% +16,7%
Autres flux opérationnels -12 -9 -7 -14 -40  -25,0% -22,2% +100,0% +185,7%
Flux opérationnel -44 363 566 68 201  -925,0% +55,9% -88,0% +195,6%
 
Dépenses d’investissement 124 115 181 71 79  -7,3% +57,4% -60,8% +11,3%
Investissements -92 -109 -157 -444 -75  +18,5% +44,0% +182,8% -83,1%
Flux d’investissement -92 -109 -157 -444 -75  +18,5% +44,0% +182,8% -83,1%
 
Dividendes payés -36 -35 -42 -42 -42  -2,8% +20,0% 0% 0%
Emprunts nets 2 107 1 762 71 473 899  -16,4% -96,0% +566,2% +90,1%
Flux de financement 114 -251 -366 329 477  -320,2% +45,8% -189,9% +45,0%
 
Variation nette de la trésorerie -22 3 43 -47 603  -113,6% +1 333,3% -209,3% -1 383,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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