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Hensoldt (HAG.XETRA, DE000HAG0005)

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hensoldt

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hensoldt Ag

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
- - - - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 8,7 19,0 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
- - - - - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,3 EUR - 32,3 29,2 23,3 44,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hensoldt Ag

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hensoldt Ag

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,7% +57,8% +80,7% +58,4% +28,0% +70,0% +240,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+305,7% - - - - - -

 

Équipe de direction de Hensoldt Ag

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Présence de Hensoldt dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hensoldt Ag

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Fondamentaux de Hensoldt Ag (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 114 1 207 1 474 1 708 1 847  +8,3% +22,2% +15,9% +8,1%
EBITDA 249 183 243 277 269  -26,3% +32,3% +14,2% -2,9%
Résultat opérationnel 119 63 117 174 157  -47,5% +86,4% +49,4% -9,8%
Résultat net 6 - - - -  - - - -
Free Cash Flow 3 100 197 149 153  +3 585,2% +98,2% -24,4% +2,7%
Marge de FCF 0% 8% 13% 9% 8%  +3 301,8% +62,2% -34,8% -5,0%
ROIC - 4% 7% 9% 9%  - +75,2% +29,0% +4,1%
CROIC - 8% 16% 12% 15%  - +86,3% -22,6% +19,9%
Taux d’imposition - - 26% 38% 38%  - - +44,1% +2,0%
Capital investi 1 053 1 312 1 204 1 253 851  +24,6% -8,3% +4,1% -32,1%
Actions en circul. (en M) 105,0 86,6 105,0 106,7 106,0  -17,5% +21,2% +1,6% -0,6%
EBITDA par action 2,4 2,1 2,3 2,6 2,5  -10,6% +9,1% +12,4% -2,3%
Bénéfices par action 0,1 - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action - 1,1 1,9 1,4 1,4  +4 368,2% +63,5% -25,6% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hensoldt Ag

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Ratio de profitabilité de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 22% 22% 23% 23%  -1,9% -0,3% +3,1% -2,4%
Marge d’EBITDA 22% 15% 16% 16% 15%  -32,0% +8,3% -1,4% -10,2%
Marge opérationnelle 11% 5% 8% 10% 9%  -51,6% +52,6% +28,9% -16,6%
Marge bénéficiaire 1% - - - -  - - - -
Marge de FCF 0% 8% 13% 9% 8%  +3 301,8% +62,2% -34,8% -5,0%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 9% 9%  - +75,2% +29,0% +4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 16% 12% 15%  - +86,3% -22,6% +19,9%

 

Ratios de solvabilité de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0  +12,3% +3,6% -0,9% +4,4%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5  -10,4% +6,8% +5,2% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,7 1,1 0,7 -2,8  -43,6% -36,2% -39,5% -518,0%
Dette sur actifs 37% 33% 27% 22% 1%  -10,6% -17,8% -20,1% -94,9%
Dette sur capitaux propres 646% 293% 201% 107% 5%  -54,6% -31,2% -46,7% -95,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 1,3 5,8 6,3 5,2  -55,3% +335,8% +8,5% -17,8%
   ∼ par l’EBIT 1,4 0,5 2,8 4,0 3,0  -68,2% +514,0% +41,9% -23,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,4 7,2 5,5 5,1  +43,5% +400,6% -22,5% -7,4%
Coût de la dette - 14,6% 4,7% 6,1% 15,0%  - -67,8% +29,1% +148,2%

 

Graphique des dividendes de Hensoldt Ag

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Ratios de distribution de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 100 197 149 153  +3 585,2% +98,2% -24,4% +2,7%
Dividende payé - - -14 -26 -32  - - +89,8% -223,1%
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 7% 17% 21%  - - +151,2% +19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hensoldt Ag

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 175 157 142 143 159  -9,9% -10,0% +1,2% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 162 171 160 141 125  +5,6% -6,0% -12,0% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 83 100 108  - +28,6% +20,4% +8,5%
Conversion de l’encaisse - 264 219 185 176  - -16,8% -15,7% -4,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5  -9,7% +22,1% +14,7% -16,2%
Frais généraux sur CP 54% 26% 21% 15% 26%  -51,7% -20,3% -26,8% +72,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 5% 11%  +5,5% -22,0% -4,4% +113,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hensoldt Ag

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -13,6% +28,9% +16,5% +20,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 - -  +8,7% -22,5% -75,1% -167,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -56,3% +86,3% +47,9% -30,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5  -9,7% +22,1% +14,7% -16,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hensoldt Ag

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Sociétés possiblement comparables à Hensoldt Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada CAE 6,0 - 1,9 21,3 27,8 2,6 14,8
États-Unis Spirit Aerosystems Holdings 3,8 - 1,7 89,3 35,7 1,2 85,7
Royaume-Uni Qinetiq Group 2,4 2,2% 0,4 14,8 363,0 1,3 10,8
Allemagne Hensoldt 1,3 - - - 43,3 3,2 19,0
Royaume-Uni Chemring Group 1,1 1,9% 0,7 18,4 359,5 2,1 11,0
Italie Fincantieri 1,1 - 1,2 6,8 0,7 0,3 4,8
France Lisi 1,1 1,3% 1,7 9,9 23,6 0,7 5,9
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hensoldt

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Dividendes par action détachés par Hensoldt Ag (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,30-------
2022----0,25-------
2021----0,13-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 114 1 207 1 474 1 708 1 847  +8,3% +22,2% +15,9% +8,1%
Charges d'exploitation -192 -200 -212 -234 -259  +4,1% +6,3% +10,2% +10,7%
   dont Coût des ventes -859 -936 -1 145 -1 314 -1 431  +8,9% +22,3% +14,8% +8,9%
   dont Frais généraux -76 -87 -83 -92 -212  +14,3% -4,7% +10,7% +130,4%
Résultat opérationnel 119 63 117 174 157  -47,5% +86,4% +49,4% -9,8%
Autres revenus/frais nets -84 -138 -32 -44 -66  +64,9% -77,1% +39,2% +50,0%
Charge d'intérêt -84 -138 -42 -44 -52  +64,9% -69,6% +5,3% +18,2%
Résultat avant impôts 36 -75 85 130 91  -311,2% -212,9% +53,1% -30,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -11 -22 -49 -35  -139,1% -307,5% +120,7% -28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 - - - -  - - - -
 
EBITDA 249 183 243 277 269  -26,3% +32,3% +14,2% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 46 86 108 97  -44,6% +86,4% +26,0% -10,9%
Taux d’imposition - - 26% 38% 38%  - - +44,1% +2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 13,9 14,0 16,0 17,4  +31,3% +0,7% +14,0% +8,8%
EBITDA par action 2,4 2,1 2,3 2,6 2,5  -10,6% +9,1% +12,4% -2,3%
Bénéfices par action 0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 063 1 634 1 630 1 644 2 155  +53,7% -0,3% +0,9% +31,1%
   dont Trésorerie 137 646 529 460 802  +369,8% -18,0% -13,1% +74,3%
   dont Placements à CT 4 12 5 2 -  +241,7% -61,8% -57,4% -
   dont Créances clients 493 564 648 661 631  +14,4% +14,9% +2,0% -4,5%
   dont Stock 411 404 444 516 625  -1,8% +10,0% +16,2% +21,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 248 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 637 637 651 658 658  0% +2,2% +1,0% 0%
Biens incorporels 403 386 385 384 -  -4,2% -0,3% -0,3% -
Actifs totaux 2 456 2 948 2 950 2 979 3 844  +20,0% +0,1% +1,0% +29,0%
 
Passifs courants 783 1 344 1 255 1 203 1 470  +71,6% -6,6% -4,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 169 164 269 379 457  -2,8% +64,1% +40,8% +20,6%
   dont Dette à court terme 24 377 182 30 43  +1 451,4% -51,6% -83,6% +43,3%
Dette à long terme 888 601 622 619 -  -32,3% +3,4% -0,5% -
Passifs totaux 2 301 2 601 2 539 2 362 3 020  +13,0% -2,4% -7,0% +27,9%
 
Action ordinaire 10 105 105 105 116  +950,0% 0% 0% +10,5%
Bénéfices non répartis -216 -282 -218 -55 48  +30,5% -22,4% -74,8% -187,3%
Capitaux propres 141 334 399 604 808  +136,5% +19,6% +51,3% +33,8%
 
Dette portant intérets 912 978 804 649 43  +7,3% -17,8% -19,3% -93,4%
Dette nette 771 321 270 187 -759  -58,4% -15,6% -30,8% -505,9%
Fonds de roulement 280 291 375 441 685  +3,7% +29,0% +17,7% +55,3%
Actions en circulation (en M) 105,0 86,6 105,0 106,7 106,0  -17,5% +21,2% +1,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 -65 63 80 54  -886,6% -197,2% +27,6% -32,5%
 
Dépréciation 130 121 126 103 112  -6,8% +4,3% -18,3% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 56 5 89 -38 -1  -90,6% +1 579,2% -142,7% -97,4%
Ajust. des stocks -18 5 -44 -75 -128  -129,8% -934,0% +69,7% +70,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 83 197 299 244 267  +136,7% +52,0% -18,4% +9,4%
 
Dépenses d’investissement 81 97 102 95 114  +21,0% +4,7% -6,9% +20,0%
Investissements -166 -95 -117 -101 -107  -42,6% +23,3% -13,7% +5,9%
Flux d’investissement -166 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - 14 26 -32  - - +89,8% -223,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -9 411 -297 -214 197  -4 616,5% -172,3% -28,0% -192,1%
 
Variation nette de la trésorerie -90 508 -116 -69 342  -663,9% -122,9% -40,6% -595,7%
 
Free Cash Flow par action - 1,1 1,9 1,4 1,4  +4 368,2% +63,5% -25,6% +3,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 608 338 388 410 711  -44,4% +14,8% +5,7% +73,4%
Charges d'exploitation -64 -59 -56 -61 -80  -7,8% -5,1% +8,9% +31,1%
   dont Coût des ventes -418 -278 -324 -314 -515  -33,5% +16,5% -3,1% +64,0%
   dont Frais généraux -26 -23 -25 -28 -  -11,5% +8,7% +12,0% -
Résultat opérationnel 128 2 16 41 116  -98,4% +700,0% +156,3% +182,9%
Autres revenus/frais nets -12 -19 -12 -17 -36  +58,3% -36,8% +41,7% +111,8%
Charge d'intérêt -12 -19 -12 -17 -34  +58,3% -36,8% +41,7% +100,0%
Résultat avant impôts 116 -17 4 24 80  -114,7% -123,5% +500,0% +233,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -3 -1 -13 -19  -91,2% -66,7% +1 200,0% +46,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 153 27 49 69 150  -82,4% +81,5% +40,8% +117,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 2 12 31 88  -98,3% +700,0% +160,5% +182,9%
Taux d’imposition 29% - 25% - 24%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 3,2 3,6 3,9 6,7  -43,7% +12,7% +7,9% +71,9%
EBITDA par action 1,4 0,3 0,5 0,7 1,4  -82,1% +78,1% +43,8% +115,5%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 644 1 537 1 578 1 738 2 155  -6,5% +2,7% +10,1% +24,0%
   dont Trésorerie 460 310 247 333 802  -32,6% -20,3% +34,8% +140,8%
   dont Placements à CT 2 14 22 18 -  +600,0% +57,1% -18,2% -
   dont Créances clients 661 510 552 579 631  -22,8% +8,2% +4,9% +9,0%
   dont Stock 516 579 629 687 625  +12,2% +8,6% +9,2% -9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 658 658 658 658 658  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 384 385 377 376 -  +0,3% -2,1% -0,3% -
Actifs totaux 2 979 2 875 2 952 3 133 3 844  -3,5% +2,7% +6,1% +22,7%
 
Passifs courants 1 203 1 115 1 164 1 337 1 470  -7,3% +4,4% +14,9% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 379 361 396 423 457  -4,7% +9,7% +6,8% +8,0%
   dont Dette à court terme 30 32 31 141 43  +6,7% -3,1% +354,8% -69,5%
Dette à long terme 619 619 620 620 -  0% +0,2% 0% -
Passifs totaux 2 362 2 290 2 404 2 541 3 020  -3,0% +5,0% +5,7% +18,9%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 116  0% 0% 0% +10,5%
Bénéfices non répartis -55 -75 -106 -95 48  +36,4% +41,3% -10,4% -150,5%
Capitaux propres 604 574 534 579 808  -5,0% -7,0% +8,4% +39,6%
 
Dette portant intérets 649 651 651 761 43  +0,3% 0% +16,9% -94,3%
Dette nette 187 327 382 410 -759  +74,9% +16,8% +7,3% -285,1%
Fonds de roulement 441 422 414 401 685  -4,3% -1,9% -3,1% +70,8%
Actions en circulation (en M) 106,7 105,3 107,2 105,0 105,9  -1,3% +1,9% -2,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hensoldt Ag (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 81 -20 4 11 58  -124,7% -120,0% +175,0% +427,3%
 
Dépréciation 25 25 33 28 34  0% +32,0% -15,2% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -13 -55 -17 -6 77  +323,1% -69,1% -64,7% -1 383,3%
Ajust. des stocks 47 -60 -61 -55 48  -227,7% +1,7% -9,8% -187,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 259 -118 -2 7 380  -145,6% -98,3% -450,0% +5 328,6%
 
Dépenses d’investissement 27 25 23 23 43  -7,4% -8,0% 0% +87,0%
Investissements -31 -27 -24 -25 -  -12,9% -11,1% +4,2% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - -32 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -152 -5 -36 103 135  -96,7% +620,0% -386,1% +31,1%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -150 -63 86 469  -300,0% -58,0% -236,5% +445,3%
 
Free Cash Flow par action 2,2 -1,4 -0,2 -0,2 3,2  -162,5% -82,8% -34,6% -2 187,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.