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Shell plc

Shell (SHELL.AS, GB00B03MLX29)

Shell plc operates as an energy and petrochemical company Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and Rest of the Americas. The company operates through Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such ase …

Siège social : Shell Centre, 2 York Road, London, United Kingdom, SE1 7NA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shell plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 496 930 000 101,6% 0,1% 37,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 6,3 1,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,0 EUR masqué 25,1 21,2 15,0 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shell plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shell plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +19,3% +13,0% +35,5% +66,7% +91,4% +6,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,4% +38,8% +69,1% +45,6% +46,8% +70,1% +86,7%

 

Équipe de direction de Shell plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ben Van Beurden CEO & Director 64 Jessica R. Uhl Exec. Officer 54
Sinead Gorman Exec. VP of Fin. Upstream, CFO & Director - Harry Brekelmans Projects & Technology Director 57
Tjerk Huysinga Exec. VP of Investor Relations - Donny Ching Legal Director 58
Ronan Cassidy Chief HR & Corp. Officer 55 Ann Darlene Pickard BA, MA Exec. VP of Arctic - Upstream Americas 67
Wai Kiew Loh Head of global Shell Marine Products Bus. - Russell Ronald Caplan Chairman of Australian Unit 75

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shell plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Shell

Date Actualité Source
13/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
12/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
11/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
11/05/2022Director/PDMR Shareholdingwww.globenewswire.com
10/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
09/05/2022Director/PDMR Shareholdingwww.globenewswire.com
09/05/2022Shell plc Annual General Meeting - Clarification statement regarding Resolution 20www.globenewswire.com
09/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
06/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
05/05/2022Transaction in Own Shareswww.globenewswire.com
05/05/2022Shell announces the second tranche of the share buyback programmewww.globenewswire.com
05/05/2022Shell plc First Quarter 2022 Interim Dividendwww.globenewswire.com
05/05/2022Shell plc publishes first quarter 2022 press releasewww.globenewswire.com
05/05/2022Shell Plc First Quarter 2022 Unaudited Resultswww.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats de Shell plc

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Fondamentaux de Shell plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 305 179 388 379 344 877 180 543 261 504  +27,3% -11,2% -47,7% +44,8%
EBITDA 42 601 53 324 53 008 27 729 49 843  +25,2% -0,6% -47,7% +79,8%
Résultat opérationnel 16 246 33 552 24 747 -25 530 22 282  +106,5% -26,2% -203,2% -187,3%
Résultat net 12 977 23 352 15 842 -21 680 20 101  +79,9% -32,2% -236,9% -192,7%
Free Cash Flow 14 805 30 074 19 207 17 520 26 104  +103,1% -36,1% -8,8% +49,0%
Marge de FCF 5% 8% 6% 10% 10%  +59,6% -28,1% +74,2% +2,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 33% 36% - 31%  +27,0% +8,0% - -
Capital investi 254 997 253 025 246 217 229 683 229 464  -0,8% -2,7% -6,7% -0,1%
Actions en circul. (en M) 8 342,6 8 217,4 7 913,3 7 807,4 7 684,1  -1,5% -3,7% -1,3% -1,6%
EBITDA par action 5,1 6,5 6,7 3,6 6,5  +27,1% +3,2% -47,0% +82,6%
Bénéfices par action 1,6 2,8 2,0 -2,8 2,6  +82,7% -29,6% -238,7% -194,2%
Free Cash Flow par action 1,8 3,7 2,4 2,2 3,4  +106,2% -33,7% -7,5% +51,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shell plc

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Ratio de profitabilité de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 17% 19% -7% 14%  -4,4% +10,0% -137,9% -290,5%
Marge d’EBITDA 14% 14% 15% 15% 19%  -1,6% +11,9% -0,1% +24,1%
Marge opérationnelle 5% 9% 7% -14% 9%  +62,3% -16,9% -297,1% -160,3%
Marge bénéficiaire 4% 6% 5% -12% 8%  +41,4% -23,6% -361,4% -164,0%
Marge de FCF 5% 8% 6% 10% 10%  +59,6% -28,1% +74,2% +2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 3,9% -5,5% 5,1%  - -31,9% -240,3% -192,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 8,2% -12,7% 12,3%  - -30,8% -254,2% -196,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8  +10,1% -13,1% +33,7% +1,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3  +4,7% -7,1% +7,2% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 0,9 1,5 0,4  -42,4% +39,4% +66,1% -73,2%
Dette sur actifs 15% 14% 15% 20% 14%  -8,6% +8,5% +32,7% -27,5%
Dette sur capitaux propres 31% 27% 32% 48% 33%  -12,3% +17,0% +49,5% -30,2%
Couverture par l’EBITDA 15,1 19,9 13,8 6,8 13,8  +32,3% -30,8% -50,9% +103,8%
   ∼ par l’EBIT 5,7 11,9 6,1 -4,5 6,9  +108,9% -48,5% -172,6% -254,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,6 19,9 11,0 8,3 12,5  +57,4% -44,7% -24,1% +49,9%
Coût de la dette - 4,6% 6,7% 6,1% 5,5%  - +44,7% -9,4% -10,3%

 

Graphique des dividendes de Shell plc

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Ratios de distribution de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 12 977 23 352 15 842 -21 680 20 101  +79,9% -32,2% -236,9% -192,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 805 30 074 19 207 17 520 26 104  +103,1% -36,1% -8,8% +49,0%
Dividende payé -10 877 -15 675 -15 198 -7 424 -6 253  +44,1% -3,0% -51,2% -15,8%
Distribution sur résultat net 84% 67% 96% -34% 31%  -19,9% +42,9% -135,7% -190,8%
Distribution sur FCF 73% 52% 79% 42% 24%  -29,1% +51,8% -46,4% -43,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shell plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 37 24 31 37 41  -34,8% +31,1% +16,7% +11,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 35 41 61 62  -28,3% +18,9% +46,2% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 38 44 54  - +9,2% +14,8% +22,9%
Conversion de l’encaisse - 24 35 53 49  - +45,3% +53,9% -8,8%
Rotation des actifs 0,7 1,0 0,9 0,5 0,6  +29,8% -12,3% -44,2% +35,8%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 6% 7%  +5,8% -1,6% +13,1% +3,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 5% 4%  -15,1% +4,0% +79,9% -20,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shell plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shell plc

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Sociétés possiblement comparables à Shell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shell

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Dividendes par action détachés par Shell plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,22----------
2021-0,14--0,14--0,20--0,21-
2020-0,42--0,14--0,14--0,14-
2019-0,42--0,42--0,43--0,42-
2018-0,38--0,40--0,40--0,41-
2017-0,44--0,42--0,39--0,40-
2016-0,42--0,42--0,42--0,44-
2015-0,43--0,42--0,42--0,43-
2014-0,32--0,35--0,36--0,38-
2013-0,33--0,34--0,34--0,33-
2012-0,32--0,35--0,34--0,33-
2011-0,30--0,29--0,29--0,32-
2010-0,30--0,32--0,32--0,31-
2009-0,30--0,32--0,30--0,28-
2008-0,24--0,26--0,26--0,31-
2007-0,25--0,26--0,26-0,25--
2006-0,23--0,25--0,25--0,25-
2005-0,52-0,23---0,23--0,23-
2004---0,51--0,38-----
2003---0,50--0,37-----
2002----0,48--0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 305 179 388 379 344 877 180 543 261 504  +27,3% -11,2% -47,7% +44,8%
Charges d'exploitation -289 698 -357 190 -321 931 -206 073 -239 222  +23,3% -9,9% -36,0% +16,1%
   dont Coût des ventes -250 099 -321 369 -279 421 -193 538 -225 656  +28,5% -13,1% -30,7% +16,6%
   dont Frais généraux -10 509 -11 360 -10 493 -9 881 -11 328  +8,1% -7,6% -5,8% +14,6%
Résultat opérationnel 16 246 33 552 24 747 -25 530 22 282  +106,5% -26,2% -203,2% -187,3%
Autres revenus/frais nets 2 031 3 802 1 930 - -  +87,2% -49,2% - -
Charge d'intérêt -2 826 -2 674 -3 840 -4 089 -3 607  -5,4% +43,6% +6,5% -11,8%
Résultat avant impôts 18 130 35 621 25 485 -26 966 29 829  +96,5% -28,5% -205,8% -210,6%
Impôts sur les bénéfices -4 695 -11 715 -9 053 -5 433 -9 199  +149,5% -22,7% -160,0% -269,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 977 23 352 15 842 -21 680 20 101  +79,9% -32,2% -236,9% -192,7%
 
EBITDA 42 601 53 324 53 008 27 729 49 843  +25,2% -0,6% -47,7% +79,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 039 22 517 15 956 -17 657 15 410  +87,0% -29,1% -210,7% -187,3%
Taux d’imposition 26% 33% 36% - 31%  +27,0% +8,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 36,6 47,3 43,6 23,1 34,0  +29,2% -7,8% -46,9% +47,2%
EBITDA par action 5,1 6,5 6,7 3,6 6,5  +27,1% +3,2% -47,0% +82,6%
Bénéfices par action 1,6 2,8 2,0 -2,8 2,6  +82,7% -29,6% -238,7% -194,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 95 404 97 482 92 689 91 954 128 765  +2,2% -4,9% -0,8% +40,0%
   dont Trésorerie 11 644 19 052 10 791 31 830 36 971  +63,6% -43,4% +195,0% +16,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 625 37 076 39 132 29 944 44 233  -8,7% +5,5% -23,5% +47,7%
   dont Stock 25 223 21 117 24 071 19 457 25 258  -16,3% +14,0% -19,2% +29,8%
Placements à long terme 35 149 28 403 25 797 - -  -19,2% -9,2% - -
Biens corporels 226 380 223 175 238 349 209 700 194 932  -1,4% +6,8% -12,0% -7,0%
Écart d'acquisitions 13 662 13 716 14 205 14 151 14 920  +0,4% +3,6% -0,4% +5,4%
Biens incorporels 10 518 9 870 9 281 8 671 9 773  -6,2% -6,0% -6,6% +12,7%
Actifs totaux 407 097 399 194 404 336 379 267 404 380  -1,9% +1,3% -6,2% +6,6%
 
Passifs courants 79 767 77 813 79 624 73 708 95 547  -2,4% +2,3% -7,4% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 33 196 30 351 29 497 22 664 34 136  -8,6% -2,8% -23,2% +50,6%
   dont Dette à court terme 1 211 693 3 962 7 535 -  -42,8% +471,7% +90,2% -
Dette à long terme 59 430 53 686 55 779 66 838 57 499  -9,7% +3,9% +19,8% -14,0%
Passifs totaux 212 741 200 548 217 860 220 730 229 054  -5,7% +8,6% +1,3% +3,8%
 
Action ordinaire 696 685 657 651 641  -1,6% -4,1% -0,9% -1,5%
Bénéfices non répartis 177 645 182 606 172 431 142 616 153 026  +2,8% -5,6% -17,3% +7,3%
Capitaux propres 194 356 198 646 186 476 155 310 171 965  +2,2% -6,1% -16,7% +10,7%
 
Dette portant intérets 60 641 54 379 59 741 74 373 57 499  -10,3% +9,9% +24,5% -22,7%
Dette nette 48 997 35 327 48 950 42 543 20 528  -27,9% +38,6% -13,1% -51,7%
Fonds de roulement 15 637 19 669 13 065 18 246 33 218  +25,8% -33,6% +39,7% +82,1%
Actions en circulation (en M) 8 342,6 8 217,4 7 913,3 7 807,4 7 684,1  -1,5% -3,7% -1,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 12 977 23 352 15 842 -21 680 20 101  +79,9% -32,2% -236,9% -192,7%
 
Dépréciation 26 502 21 505 29 453 45 951 25 029  -18,9% +37,0% +56,0% -45,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 579 4 786 1 662 5 226 10 341  -403,1% -65,3% +214,4% +97,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 577 1 955 -921 9 625 -20 567  -175,9% -147,1% -1 145,1% -313,7%
Ajust. des stocks -2 079 2 823 -2 635 4 477 -7 319  -235,8% -193,3% -269,9% -263,5%
Autres flux opérationnels -1 336 -1 336 -1 223 -9 494 -  0% -8,5% +676,3% -
Flux opérationnel 35 650 53 085 42 178 34 105 45 104  +48,9% -20,5% -19,1% +32,3%
 
Dépenses d’investissement 20 845 23 011 22 971 16 585 19 000  +10,4% -0,2% -27,8% +14,6%
Investissements 4 125 5 032 2 120 279 183  +22,0% -57,9% -86,8% -34,4%
Flux d’investissement -8 029 -13 659 -15 779 -13 278 -4 761  +70,1% +15,5% -15,9% -64,1%
 
Dividendes payés -10 877 -15 675 -15 198 -7 424 -6 253  +44,1% -3,0% -51,2% -15,8%
Emprunts nets -11 829 -8 331 -3 415 5 585 -19 729  -29,6% -59,0% -263,5% -453,2%
Flux de financement -27 086 -32 548 -35 209 -7 224 -34 664  +20,2% +8,2% -79,5% +379,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 182 6 429 -8 686 13 775 5 140  +443,9% -235,1% -258,6% -62,7%
 
Free Cash Flow par action 1,8 3,7 2,4 2,2 3,4  +106,2% -33,7% -7,5% +51,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 55 665 60 515 60 044 85 280 84 204  +8,7% -0,8% +42,0% -1,3%
Charges d'exploitation -49 986 -56 742 -59 503 -72 992 -71 678  +13,5% +4,9% +22,7% -1,8%
   dont Coût des ventes -47 073 -53 102 -55 940 -69 541 -67 981  +12,8% +5,3% +24,3% -2,2%
   dont Frais généraux -2 462 -3 107 -2 892 -2 867 -3 239  +26,2% -6,9% -0,9% +13,0%
Résultat opérationnel 5 679 3 773 541 12 288 12 526  -33,6% -85,7% +2 171,3% +1,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -892 -893 -859 -963 -1 768  +0,1% -3,8% +12,1% +83,6%
Résultat avant impôts 8 237 4 130 1 193 16 269 10 776  -49,9% -71,1% +1 263,7% -33,8%
Impôts sur les bénéfices -2 453 -571 -1 510 -4 664 -  -76,7% +164,4% +208,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 660 3 428 -447 11 461 -  -39,4% -113,0% -2 664,0% -
 
EBITDA 11 711 12 105 7 222 18 805 6 295  +3,4% -40,3% +160,4% -66,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 988 3 251 386 8 765 8 935  -18,5% -88,1% +2 171,3% +1,9%
Taux d’imposition 30% 14% - 29% -  -53,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,8 7,7 11,1 11,2  +8,8% -0,2% +43,4% +0,5%
EBITDA par action 1,5 1,6 0,9 2,4 0,8  +3,4% -40,0% +162,9% -65,9%
Bénéfices par action 0,7 0,4 -0,1 1,5 -  -39,4% -113,1% -2 688,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 99 559 111 682 131 570 128 765 152 021  +12,2% +17,8% -2,1% +18,1%
   dont Trésorerie 30 985 34 104 38 073 36 971 38 360  +10,1% +11,6% -2,9% +3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 142 43 694 46 366 44 233 63 481  +8,8% +6,1% -4,6% +43,5%
   dont Stock 22 680 25 097 24 596 25 258 30 008  +10,7% -2,0% +2,7% +18,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 208 298 205 272 196 261 194 932 -  -1,5% -4,4% -0,7% -
Écart d'acquisitions - - - 14 920 -  - - - -
Biens incorporels - - - 9 773 -  - - - -
Actifs totaux 385 400 397 857 408 769 404 380 424 987  +3,2% +2,7% -1,1% +5,1%
 
Passifs courants 76 431 84 502 104 232 95 547 113 298  +10,6% +23,3% -8,3% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 49 456 54 948 59 722 34 136 71 741  +11,1% +8,7% -42,8% +110,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 57 499 -  - - - -
Passifs totaux 218 447 226 614 242 087 229 054 245 454  +3,7% +6,8% -5,4% +7,2%
 
Action ordinaire 651 651 647 641 -  0% -0,6% -0,9% -
Bénéfices non répartis 147 041 149 155 144 885 153 026 154 383  +1,4% -2,9% +5,6% +0,9%
Capitaux propres 163 714 167 999 163 389 171 965 175 998  +2,6% -2,7% +5,2% +2,3%
 
Dette portant intérets - - - 57 499 -  - - - -
Dette nette -30 985 -34 104 -38 073 20 528 -38 360  +10,1% +11,6% -153,9% -286,9%
Fonds de roulement 23 128 27 180 27 338 33 218 38 723  +17,5% +0,6% +21,5% +16,6%
Actions en circulation (en M) 7 811,8 7 807,4 7 758,9 7 684,1 7 551,0  -0,1% -0,6% -1,0% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 5 660 3 428 -447 11 461 7 116  -39,4% -113,0% -2 664,0% -37,9%
 
Dépréciation 5 948 6 598 6 329 6 755 6 295  +10,9% -4,1% +6,7% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 076 4 150 11 590 -7 076 -  +285,7% +179,3% -161,1% -
Ajust. comptes débiteurs -6 829 -4 080 -2 859 -6 799 -  -40,3% -29,9% +137,8% -
Ajust. des stocks -3 426 -2 495 -538 -860 -4 914  -27,2% -78,4% +59,9% +471,4%
Autres flux opérationnels -6 592 -6 592 -6 592 -6 592 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 8 294 12 617 16 025 8 169 14 815  +52,1% +27,0% -49,0% +81,4%
 
Dépenses d’investissement 3 885 4 232 4 648 6 236 4 237  +8,9% +9,8% +34,2% -32,1%
Investissements 216 -39 -18 24 -4 273  -118,1% -53,8% -233,3% -17 904,2%
Flux d’investissement -590 -2 946 -3 804 2 578 -  +399,3% +29,1% -167,8% -
 
Dividendes payés -1 292 -1 310 -1 812 -1 839 -1 950  +1,4% +38,3% +1,5% +6,0%
Emprunts nets -5 485 -3 878 -4 087 -6 280 -  -29,3% +5,4% +53,7% -
Flux de financement -8 420 -6 550 -7 930 -11 764 -  -22,2% +21,1% +48,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -845 3 119 3 969 -1 104 1 389  -469,1% +27,3% -127,8% -225,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,1 1,5 0,3 1,4  +90,3% +36,5% -82,8% +456,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.